EHP4 for SAP ERP

6.0
Enero 2011
ES

Compras de Importación –
Proveedor Exterior
(ZM001)
Documentación de Proceso Empresarial

SofOS, C.A.
 Comras Importación –Proveedor Exterior (ZM001): BPD

Copyright 2010 SofOS – Reservados todos los derechos

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 Comras Importación –Proveedor Exterior (ZM001): BPD

Contenido
1  Objetivo .................................................................................................................................... 4 
2  Prequisitos (No periódicos) ...................................................................................................... 4 
2.1  Configuración previa ...................................................................................................... 4 
2.1  Datos maestros y datos organizativos ........................................................................... 6 
2.2  Condiciones empresariales ............................................................................................ 6 
3  Tabla de resumen del proceso ................................................................................................. 7 
4  Etapas del proceso ................................................................................................................... 8 
4.1  Generar archivo exportable............................................................................................ 8 
4.2  Creación/Modificación Doc. importación y orden de compras..................................... 12 
4.3  Asignar Expediente a Ruta de importación.................................................................. 15 
4.4  Asignar Expediente y Factura a Orden de compras .................................................... 17 
4.5  Actualizar costos indirectos de asquisición en orden de compras .............................. 19 
4.6  Entrada de mercancías Por Expediente y Facturas .................................................... 20 

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Compras Importación – Proveedor Exterior

1 Objetivo

Este escenario permite la planificación de las compras de importación a partir de data especifica
extraida del sistema y enviada al proveedor para su modificación y posterior aprobación hasta
convertirse en una orden formal de compras con la asignación respectiva de factura y de
expediente y posterior entrada mercancía por cada expediente y factura.
El ciclo culminar el con la verifiación de factura y distribución de gastos de importación.

2 Prequisitos (No periódicos)

2.1 Configuración previa

1. Acceda a la transacción mediante la siguiente opción de navegación para actualizar los
documentos que deben tenerse en cuenta en el cáculo de las Ventas de SADAFIR:

Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Código de transacción Z31_50238

2. En la pantalla Modificar vista Parámetros de Ventas para archivo Planificación, ingresar

los documentos de ventas correspondientes por sociedad y tipo de movimiento.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Organizació de 2000 Cada sociedad incluida
Ventas en el proceso
Clase de Factura ZF00 Clases de facturas de
ventas
ZG01
Tipo Movimiento 0 Positivo Movimiento que puede
generar las clases de
1 Negativo
documento

3. Guardar, salir

4. Acceda a la transacción mediante la siguiente opción de navegación para crear las rutas
posible de una importación:

Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

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Código de transacción Z31_50250

5. En la pantalla Tabla de Ruta de transporte, ingresar las rutas de importación

correspondientes.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
ID de Ruta Codigo unívoco 01
para ruta
02
Idioma Idioma del texto ES Español
Denominación Texto breve de
la ruta

6. Guardar, Salir.

7. Acceda a la transacción mediante la siguiente opción de navegación para crear las

posibles actividades que generan en el traslado de una importación:

Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Código de transacción Z31_50247

8. En la pantalla Tabla de Actividad: Resumen, ingresar las actividades posibles en una

importación.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
ID de Actividad Codigo unívoco 01
para la actividad
02
Idioma Idioma del texto ES Español
Denominación Texto breve de
la actividad

9. Guardar, Salir.

10. Acceda a la transacción mediante la siguiente opción de navegación para asignar las
actividades posibles a las rutas creadas:

Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Código de transacción Z31_50249

11. En la pantalla Tabla Ruta de transporte/Actividad, ingresar las actividades posibles en

una importación.
Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
ID de Ruta Codigo unívoco 01

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Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios

campo usuario
para ruta
Posición Posición en el orden de
actividades para una ruta
ID de Actividad Codigo unívoco 01
para la actividad
02
Tiempo Duración Tiempo para la a
actividad
respectiva

12. Guardar, Salir.

2.1 Datos maestros y datos organizativos

Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este
documento:

Datos Valor Detalles de datos maestros / org. Comentarios

maestros /
org.
Organización
de Compras
Grupo de
compras
Proveedor
Centro
Material

2.2 Condiciones empresariales

El proceso empresarial descrito en este Modelo de proceso empresarial forma parte de una
cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados.

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3 Tabla de resumen del proceso

Etapa del Referencia Condición Código de Resultados esperados

proceso de proceso empresarial transacción
externo
Generar archivo Z31_10161 Se genera el archivo
exportable exportable
Guardar el Z31_40032 Se importa el archivo excel
documento de tantas veces sea necesario
importación e
imprimir
Imprimir el Z31_40032 Se genera un documento
formulario de impreso con el detalle de la
compras compra
Generar orden de Z31_40032
compras en SAP
Visuaizar el ME23N Se visualiza el pedido de
documento de compras de importación
compras generado según el
generado documento.
Crear expediente Z31_20155 Se crea un expediente con
y asignat ruta datos generales por sociedad
asociado a una ruta
Asignar números Z31_40037 Se asigna la factura y
de facturas y de expediente a nivel de
expediente a posición de la (s) orden (es)
ordenes de de compras
compras
Agregar costos ME22N Se asignan a las facturas u
indirectos de estimado de costos indirectos
adquisición a de compras de importacion
ordenes de
compras
Entrada de Z31_20154 Se genera la entrada de la
mercancías con mercancías al almacen RCP
referencia a 902
expediente y
facturas

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4 Etapas del proceso

4.1 Generar archivo exportable
Utilización
En este proceso se visualiza previamente un ALV para la generación del archivo exportable que
enviará al proveedor con cierta información filtrada y detallada.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante la siguiente opción de navegación:

Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Código de transacción Z31_10161

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla: Archivo Exportable de Importación/Traer,

etiqueta Parámetros de Selección:

3. Efectúe las entradas siguientes en la etiqueta Primer Período

Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Período Desde 01
Período Hasta 06

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Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios

campo usuario
Año Desde 2011
Año Hasta 2011

4. Efectúe las entradas siguientes en la etiqueta Segundo período:

Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Período Desde 01
Período Hasta 06
Año Desde 2012
Año Hasta 2012

5. Actualizar los centros correspondiente a las columnas de Ventas/stock Diffupar, de

Ventas/stock Sadafir, de Ventas/stock Caline:

6. Ejecutar.

7. Se visualiza un ALV con la siguiente información:

Nombre de Descripción Acciones y valores de Comentarios
campo usuario
Artículo Clave unívoca del No modificable
artículo
Descripción de Texto breve del No modificable
Artículo artículo
Indicador ABC Rotación del artículo No modificable
al nivel mandante
Incentivo Si el artículo esta Se visualizará una X si si
incluido como
incentivo
Promoción Si el artículo esta
incluido en una
promoción en la
fecha de ejecuc.
Marca Marca del artículo No modificable

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Descripción de Descripción de la No modificable Ventas Período 1

Marca marca DIFFUPAR
Línea Subdivisión de la No modificable Ventas Período 1
marca SADAFIR
Descripción de Texto de breve de la No modificable Ventas Período 1
Línea línea CALINE
Tipo de Artículo Clave del tipo de No modificable Ventas Período 2
artículo DIFFUPAR
Descripción Tipo Texto de breve de Ventas Período 2
de Artículo tipo de artículo SADAFIR
Status comercial Status de bloqueo 01 Activo Ventas Período 2
Artículo para ventas del art. CALINE
Descripción Status Descripción de No modificable Stock disponible
Artículo status DIFFUPAR
Cond. Almacenaje Categoría del No modificable Stock disponible
artículo SADAFIR
Descripción Cond. Descripción Stock disponible
Almacenaje Categoría del CALINE
artículo
Cantidad Cantidad que se Se visualiza en la Ventas pendientes
reflejará en el pedido transacción del import
Cantidad sugerida Cantidad de ultima No modificable Compras en curso
planificación compra
Unidad de medida Unidad en el pedido No modificable Registro Info
de compras vigente
Cantidad compras Cantidad de Valor según orden
artículos comprados de compras
en el periodo de
tiempo fiscal prov.
Unidad de medida Unidad en el pedido Ctd real a comprar
de compras
Ventas Período 1 Cantidad de No modificable
DIFFUPAR unidades vendidas
en el periodo 1
Unidad Unidad de ventas No modificable
Ventas Período 1 Cantidad de
SADAFIR unidades vendidas
en el periodo 1
Unidad Unidad de ventas
Ventas Período 1 Cantidad de No modificable
CALINE unidades vendidas
en el período
anterior

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Unidad Unidad de ventas No modificable

Ventas Período 2 Cantidad de No modificable
DIFFUPAR unidades vendidas
en el periodo 1
Unidad Unidad de ventas No modificable
Ventas Período 2 Cantidad de
SADAFIR unidades vendidas
en el periodo 1
Unidad Unidad de ventas
Ventas Período 21 Cantidad de No modificable
CALINE unidades vendidas
en el período
anterior
Unidad Unidad de ventas No modificable
Stock disponible Stock real actual Dispoible- ventas + Stock
DIFFUPAR en curso
Unidad de ctd Unidad de medida No modificable
stock de almacen (base)
Stock disponible Stock real actual Dispoible- ventas + Stock
SADAFIR en curso
Unidad de ctd Unidad de medida No modificable
stock de almacen (base)
Stock disponible Stock real actual Dispoible- ventas + Stock
CALINE en curso
Unidad de ctd Unidad de medida No modificable
stock de almacen (base)
Ventas pendientes Pedidos sin entrega
o sin SM
Compras en curso Compras en curso
Costo unitario Registro Info vigente
vigente
Moneda costo Moneda registro Info No modificable
unitario vigente
Valor según orden Valor según orden
de compras de compras
Ctd real a comprar Ctd real a comprar No modificable

8. Para realizar el export del documento a Excel seleccionar el ícono opción Hoja de
Cálculo:

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9. Guardar como, dentro del directorio de su PC que desee.

Resultado
Se almacena en su PC el archivo a enviar al proveedor.

4.2 Creación/Modificación Doc. importación y orden de

compras
Utilización
En este proceso se puede crear y actualizar tantas veces sea necesario el archivo que el
proveedor envía con los acuerdos realizados en diferentes cantidades con el comprador. Así
como crear la orden de compras definitiva por el usuario responsable.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante la siguiente opción de navegación:

Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Código de transacción Z31_40032

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla: crear artículo

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3. Si el archivo contiene más de 999 líneas, entonces deberá especificar en el campo

Líneas una cantidad mayor a la que contiene el archivo de Excel, de lo contrario no se
leerá completo el archivo.

4. Para las líneas que en la factura vengan gratis, colocar un X para dichos ítems en la
última columna del archivo.

5. Seleccione el ícono .

6. Se visualizará un ALV con los datos necesarios para crear la orden de compras a partir
del archivo importado:

7. Seleccione Guardar, se visualizará una ventana de diálogo para completar datos

relevantes en la creación posterior de la orden de compras.

8. Ejecutar

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9. Se puede proceder a imprimir cuando lo requiera Imprimir documento.

10. Seleccionar la impresora

11. Cuando el proveedor envia nuevamente el documento con las cantidades modificadas
debe entrar nuevamente en la transacción Z31_40032, ingresar el número de documento
generado la primera vez y seleccionar Ver para visualizar en el ALV la información
guardada:

12. Efectúe la entrada del nuevo archivo, el proveedor viene por defecto:

13. Seleccione el ícono .

14. Se generará una ventana de diálogo para actualizar las cantidades de dicho documento
número 3, Aceptar.

15. Se visualizará un ALV con los datos modificados, Guardar:

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16. Para generar la orden de compras seleccionar el ícono

17. Al seleccionar Aceptar, se genera un log de mensajes con semáforo en verde indicando
el número de documeno de compras creado.

Resultado

Se actualiza el archivo tantas veces sea necesario, guardandose sólo la última versión en un
mismo documento de importación hasta finalmente generar la orden de compras.
Puede visualizar el documento de importación relacionado a la orden de compras ingresando el
número y Ver. O bien ingresando al pedido de compras (ME23N) pestaña Comunicación, campo
Referencia.

4.3 Asignar Expediente a Ruta de importación

Utilización
En este proceso se debe asignar el expediente a una ruta de importación para su
correspondiente actualización de fechas por actividad establecida .

Procedimiento

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1. Acceda a la transacción mediante la siguiente opcion de navegación:

Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Código de transacción Z31_20155

2. Ingrese los siguientes datos generales para la asignación de ruta a expediente:

3. En el campo modo de transporte ingresar el medio de transporte del expediente (Aéreo,

marítimo) y en el campo Puesto de aduanas, el operador correspodiente.

4. Seleccionar el ícono Buscar.

5. En en la pantalla inferior aparecerá un ALV con las ruta seleccionada, las actividad
asignadas y las fechas estimadas según la duración que se predeterminó en la
configuración:

6. Si lo considera necesario modificar las fechas propuestas por el sistema.

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7. Seleccionar el ícono superior guardar

Resultado
Se crea el expediente y se asigna a la ruta con las fechas correspondientes a cada actividad.
Ingresar el número de despacho Obervaciones del expediente.

Luego de arrivada la mercancía al puerto (antes de la entrada de mercancías en el sistema)

ingresar el número completo de despacho

4.4 Asignar Expediente y Factura a Orden de compras

Utilización
En este proceso se asignará el expediente de importación a las posiciones de uno o varios
pedidos de compras así como la fatura de importación de manera separada .

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante la siguiente opcion de navegación:

Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Código de transacción Z31_40037

2. Ingrese la o las ordenes de compras a las cuales se le asignará un número de

Expediente específico de la importación:

3. Seleccionar el ícono Ejecutar.

4. En la pantalla Reporte asignación, selecciones las líneas o posiciones del pedido a las
cuales se le asignará el número de expediente

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5. Seleccionar el ícono Asignar doc. e ingresar el número de expediente y Continuar.

6. Seleccione , se genera un log de mensajes.

7. Back

8. Para asignar el número de factura correspondiente Ingrese la o las ordenes de compras:

9. Ejecutar

10. Seleccionar el ícono Asignar doc. e ingresar el número de facturay Continuar.

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11. Seleccione , se genera un log de mensajes.

12. Finalizar

Resultado
Se Asigna el numero de expediente y de factura a cada una de la posiciones de las ordenes de
compras seleccionadas.

4.5 Actualizar costos indirectos de asquisición en orden

de compras
Utilización
En este proceso se deben actualizar los costos indirectos de adquisición en las órdenes de
compras generadas para la imprtación, incluyendo seguros, fletes y gastos de nacionalización
.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante la siguiente opcion de navegación:

Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Código de transacción ME22N

2. En la opción ingresar el número de pedido de compras, continuar.

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 Comras Importación –Proveedor Exterior (ZM001): BPD

3. En la pestaña Condiciones a nivel de Cabecera ingresa las condicions de costos

indirectos planficados hasta antes de la entrada de mercancías.

4. Si así lo requiere en la pestaña Condiciones a nivel de posición del documento (por

atículo) ingrese las condiciones de descuentos y recargos.

5. Guardar.

Resultado
Se pueden asignar o modificar los gastos relacionados a la importación.

4.6 Entrada de mercancías Por Expediente y Facturas

Utilización
En este proceso se realiza la Entada de mercancías de importación con referencia al número de
expediente, con status bloqueado.

Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante la siguiente opcion de navegación:

Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Código de transacción Z31_20154

SofOS, C.A. Página 20 de 21

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2. Complete los datos de la pantalla incial.

3. Ejecutar.

4. En tipo de stocks ingresar en Diffupar seria 3 (bloqueado) y para Sadafir (disponible).

5. Generar Ent. Merc.

Resultado
Se genera la entrada de mercancías correspondiente a la compra de importación con el
expediente y las facturas, en estatus bloqueado. Puede visualizar el historial de las entradas por
artículo en la transacción ME23N

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