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Puntaje para este intento: 9 de 90

Entregado el 30 de jun en 20:55
Este intento tuvo una duración de 63 minutos.

IncorrectoPregunta 1
0 / 9 pts
Realizar operaciones de compra o venta según corresponda en el mercado
contratos de futuros para operaciones de cobertura, me garantiza que:

La cotización de la divisa no va a subir

Es la mejor alternativa cuando la divisa se está revaluando

Cualquier variación de la divisa, se verá reflejada con un comportamiento similar

en el contrato a futuro

Es la mejor operación de cobertura para operaciones de divisas

Puedo cubrirme al 100% en la operación de divisas respecto a variación cambiaria

IncorrectoPregunta 2
0 / 9 pts
Usted es un reconocido asesor en operaciones FOREX, y uno de sus clientes le
pide que le indique con base en las siguientes cotizaciones que operaciones debe
realizar para obtener una utilidad en el arbitraje de divisas, conociendo que su
moneda base es el dólar: USD/JPY 104,50 - USD/CAD 1,0428 - CAD/JPY 100,95

Con los dólares compra yenes, con los yenes compra dólares canadienses y con
estos compra dólares americanos

Con los dólares compra dólares canadienses y con estos compra yenes y con los
yenes compra dólares americanos
Con los dólares compra dólares canadienses, con estos vuelve y compra dólares
americanos

Con los dólares compra yenes, y con estos vuelve y compra dólares americanos

IncorrectoPregunta 3
0 / 9 pts
Si yo no tengo certeza de contar con las divisas para el día que debo reintegrar
unos recursos del exterior y hay una clara tendencia a la baja de la divisa, me
conviene negociar:

Una opción put

Una opción call

Una operación túnel a la baja

Una operación forward compra non delivery

Una operación forward venta non delivery

IncorrectoPregunta 4
0 / 9 pts
La compañía POLITEST S.A., adquirió un crédito en dólares, para lo cual debe
pagar dentro de 2 meses su próxima cuota por valor de USD 250.000, que tipo de
cobertura debe contratar si se espera que el dólar siga su escalada alcista:

Forward de venta
Futuro posición corta

Forward de compra

Adquirir una opción put

Pregunta 5
9 / 9 pts
Usted es un reconocido asesor en operaciones FOREX, y uno de sus clientes le
pide que le indique con base en las siguientes cotizaciones que operaciones debe
realizar para obtener una utilidad en el arbitraje de divisas, conociendo que su
moneda base es la libra esterlina: GBP/USD 1,4680 - EUR/USD 1,1422 -
GBP/EUR 1,2854

Con los libras esterlinas compra dólares, con los dólares compra euros y con estos
compra libras esterlinas

Con las libras esterlinas compra euros y con estos compra dólares y con los
dólares compra libras esterlinas

Con las libras esterlinas compra dólares y con estos vuelve a comprar libras
esterlinas

Con los libras esterlinas compra euros, y con estos vuelve y compra libras
esterlinas

IncorrectoPregunta 6
0 / 9 pts
Una empresa colombiana dentro de sus operaciones internacionales, cuenta con
ingresos mensuales promedio en ventas de 220.000 usd, a la vez, tiene que pagar
a sus proveedores al exterior un promedio de 160.000 USD mensuales, en este
caso la compañía debería:

Contratar futuros de compra por la diferencia entre ingresos y egresos

Negociar una operación forward venta por la diferencia entre ingresos y egresos

Negociar operaciones forward para sus ingresos y otra para sus egresos

Manejar ese flujo en el exterior y reembolsar la diferencia sin ningún tipo de

cobertura

Contratar una opción de compra y una de venta por si hay grandes variaciones de
la divisa

IncorrectoPregunta 7
0 / 9 pts
Si se negoció con el broker una opción put a una tasa USD/COP 3.010, y la
comisión de negociación fue del 0,6%, determine a partir de que valor de
cotización para el día que debe hacer la operación le conviene no ejercer el
derecho de la opción.

A partir de $3.010 hacia arriba

A partir de $3.010 hacia abajo

A partir de $3.028,06 hacia arriba

A partir de $2.991,95 hacia arriba

A partir de $3.028,06 hacia abajo

IncorrectoPregunta 8
0 / 9 pts
Para una empresa que realiza constantemente operaciones de divisas
internacionales y que utiliza constantemente las opciones como operaciones de
cobertura, le conviene:

Negociar opciones asiáticas ya que le da una mayor estabilidad al precio del dólar
durante la vigencia de la cotización

Negociar opciones bermudas ya que son fechas específicas para negociar

Negociar opciones europeas ya que su costo de contratación es menor

Negociar opciones americanas porque puede aprovechar el precio en cualquier

momento

IncorrectoPregunta 9
0 / 9 pts
Si se negoció con el broker una opción call a una tasa USD/COP 2.943,50, y la
comisión de negociación fue del 0,8%, determine a partir de que valor de
cotización para el día que debe hacer la operación le conviene no ejercer el
derecho de la opción.

A partir de $2.967,oo hacia arriba

A partir de $2.920 hacia abajo

A partir de $2.943,50 hacia arriba

A partir de $2.967 hacia abajo

A partir de $2.943,50 hacia abajo

IncorrectoPregunta 10
0 / 9 pts
La compañía POLITEST S.A., adquirió en septiembre un crédito en dólares, para
lo cual debe pagar dentro de 3 meses su próxima cuota por valor de USD 250.000,
que tipo de cobertura debe contratar si los analistas no tienen claro que pueda
pasar con el dólar en los próximos meses:

No requiere contratar ningún tipo de cobertura

Futuro posición corta

Opción put

Forward posición larga

Opción call

Puntaje del examen: 9 de 90

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Información sobre el último intento:
Hora: 63 minutos

Puntaje actual: 9 de 90