Flujo de caja a 12 meses Comienzo del año fiscal: Jan-12

Preinicio Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Total arts.

Efectivo en mano (principio del

10,000 10,000 43,750 39,500 39,500 39,500 39,500 39,500 39,500 39,500 39,500 39,500 39,500 39,500
mes)

ENTRADAS DE EFECTIVO
Ventas en efectivo 50,000 40,000

Ingresos en C/C 30,000 20,000

Préstamos/otras inyecciones 15,000 0

TOTAL COBROS EFECTIVO 0 95,000 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total disponible 10,000 105,000 103,750 39,500 39,500 39,500 39,500 39,500 39,500 39,500 39,500 39,500 39,500 39,500

SALIDAS DE EFECTIVO
Compras (género) 25,000 25,000

Compras (especificar) 10,000 10,000

Compras (especificar) 5,000 5,000

Salario bruto (retirada exacta) 10,000 10,000

Gastos nóminas (impuestos, etc.) 1,500 1,500

Servicios externos 0 0

Suministros 4,000 4,000

Reparaciones y mantenimiento 0 0

Publicidad 0 0

Transporte 500 500

Contabilidad y asesoría jurídica 400 400

Renta 0 0

Teléfono 50 50

Luz y agua 100 100

Seguros 500 500

Impuestos (inmuebles, etc.) 4,000 4,000

Intereses 200 200

Otros gastos (especificar) 0 0

Otros (especificar) 0 0

Otros (especificar) 0 0

Varios 0 0

SUBTOTAL 0 61,250 61,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pago principal del préstamo 0 3,000

Adquisición capital (especificar) 0

Otros gastos iniciales 0

Fianza y depósito 0

Extracción por los propietarios 0

TOTAL PAGOS EFECTIVO 0 61,250 64,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Situación del efectivo (fin mes) 10,000 43,750 39,500 39,500 39,500 39,500 39,500 39,500 39,500 39,500 39,500 39,500 39,500 39,500

DATOS ESENCIALES SOBRE OPERACIONES (no son datos de flujo de caja)

Volumen de ventas (dólares)

Cuentas a pagar

Morosos (fin de mes)

Existencias en stock (fin de mes)

Cuentas a pagar (fin de mes)

Depreciación