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12 02 2020 Boletin BVRD Consolidado Excel
12 02 2020 Boletin BVRD Consolidado Excel
12 de Febrero de 2020
“La información contenida en este documento es propiedad de la Bolsa y Mercados de Valores de la República
Dominicana y debe ser usada únicamente para fines informativos y nunca como consejo de inversión. Cualquier
publicación o reproducción de esta información debe ser autorizada expresamente por la Bolsa y Mercados de
Valores de la República Dominicana, S. A. (BVRD)."
Renta Fija
ALPHA Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa SEH Ministerio de Hacienda
UC UNITED CAPITAL. PUESTO DE BOLSA, S.A
APAP Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos UNICA
BANDEX Banco Nacional de las Exportaciones
FADV Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades de Inve
BBACC Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S.A
FICRFPRP Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular
FICRFMP Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular
BCARIBE Banco Múltiple Caribe Internacional, S.A.
Banco Central de la R.D. FIFPM02 Fideicomiso de Oferta Publica Inmobiliario FPM 02 - FP
BCENTRAL
FIINU Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Universal I
BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica
BCONFISA Banco De Ahorro y Credito Confisa, S.A FILDID Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructura Dominic
ATLANTIC Atlántico BBA Valores Puesto de Bolsa, S.A. APAP Asociacion Popular de AyP
Asociacion Cibao de AyP
BHDVAL BHD León Puesto de Bolsa ACIBAO
INRES Inversiones & Reservas, S.A., Puesto de Bolsa BSC Banco de Santa Cruz
PARVA Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A BBHD Banco Multiple BHD Leon
PLUS Plus Capital Market Dominicana-PCM Dominicana, S.A. ALPHA Alpha Sociedad de Valores
PRIMMA Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa BHDVAL BHD León Puesto de Bolsa
TIVALSA Tivalsa S.A. Puesto de Bolsa CCI CITIV Citinversiones de Titulos y Valores, S.A.
UNICA United Capital Puesto de Bolsa, S.A. INRES Inversiones & Reservas, S.A., Puesto de Bolsa
Inversiones Popular, S.A. Puesto de Bolsa
VERTEX Vertex Valores Puesto de Bolsa IPSA
JMMB Puesto de Bolsa, S.A.
JMMB
Fideicomisos
S.A
Recurrente Popular
ctivos Popular
M 02 - FP
ersal I
United Capital
lizable Popular
lI
eer
ctivos Popular
lar
Gam Energia
M
alaga
a
Resumen General de Mercado Bursátil
12 de Febrero de 2020
Nota: Los valores presentados aquí son exclusivamente de registro en Bolsa y del programa Creadores de Mercado del MH que administra la BVRD.
%
100
100
%
100
100
Participante Transado USD USD Equivalente DOP Transado DOP Acumulado Mes Acumulado Al 12/02/2020
Total
Participante Transado USD USD Equivalente DOP Transado DOP Acumulado Mes Total Transado USD USD Equivalente DOP Transado DOP
1,543,689,552.44
1,795,524,591.54
85,872,712.52
3,422,132,188.83
28,867,358.14
2,351,880,552.20
466,187,277.77
1,478,452,708.75
96,404,490.22
2,118,647,176.50
2,062,948.02
13,389,721,556.93
Participante Transado USD USD Equivalente DOP Transado DOP Total Transado Mes Total Transado USD USD Equivalente DOP Transado DOP
Nota: 1. Los valores presentados aquí son exclusivamente de registro en Bolsa y del programa Creadores de Mercado del MH que administra la BVRD.
2. Los montos presentados en esos reportes representan la punta compradora.
53,328,850.82
1,301,520,905.42
437,459,173.90
299,719,970.28
807,483,147.57
250,339,941.04
1,806,305,280.11
365,940,879.54
151,152,414.25
176,475,573.91
515,367,590.98
2,927,790,653.25
596,249,871.38
694,049,294.37
1,028,997,045.17
313,918,212.48
1,569,759,292.07
1,612,503,344.26
2,724,384,301.88
96,635,468.91
81,759,951.95
562,803,198.03
3,125,180,776.29
302,100,917.32
21,801,226,055.18
Entidad Emisora Transado USD Equivalente DOP Transado DOP Acumulado Mes Acumulado Al 12/02/2020
Total
Entidad Emisora Transado USD Equivalente DOP Transado DOP Acumulado Mes Acumulado Al 12/02/2020
2002121634003 MAYO BSRD2060 USP3579ECG00 SEH 30/01/2060 2 5.88 1,000.00 7,330,000.00 100.150000 7,357,742.01 5.865 USD 392,166,177.58 14/02/2020
2002121834002 MAYO MH12032 DO1005206011 SEH 05/03/2032 2 12.00 100,000.00 25,000,000.00 116.523001 30,458,619.10 9.650 DOP 30,458,619.10 14/02/2020
2002122834017 MINO NO050123 DO1002220627 BCRD 05/01/2023 2 9.50 10,000.00 560,000.00 99.118415 560,909.28 9.850 DOP 560,909.28 14/02/2020
2002123634018 BLOQ NO111024 DO1002220528 BCRD 11/10/2024 2 10.00 10,000.00 1,300,000,000.00 97.632458 1,313,620,861.10 10.650 DOP 1,313,620,861.10 13/02/2020
2002125634019 MINO CI070122 DO1002213325 BCRD 07/01/2022 2 12.00 10,000.00 840,000.00 105.105100 893,348.41 9.000 DOP 893,348.41 14/02/2020
14386
4403
1056
1702
693
Nemotecnico Rueda Cód. ISIN Cód. Emisor Mon. Fecha Emi. Fecha Venc. Fecha Ult. Oper. Días Venc. Frec. Pago Tasa Cupón Cant. Oper. Volum. Acum.
BSRD2060 MAYO USP3579ECG00 SEH USD 30/01/2020 30/01/2060 12/02/2020 14389 2 5.875 26 21,246,253.17
CDEEE23 MAYO DO1005244525 SEH USD 31/07/2012 31/07/2023 05/02/2020 1272 2 7.000 20 4,438,285.88
MH12032 MAYO DO1005206011 SEH DOP 05/03/2017 05/03/2032 12/02/2020 4406 2 12.000 14 97,675,492.86
MHUS2026 MAYO DO1005207118 SEH USD 27/12/2019 27/12/2026 06/02/2020 2517 2 6.650 14 32,003,428.57
MH12027 MAYO DO1005205617 SEH DOP 05/08/2016 05/02/2027 07/02/2020 2551 2 11.250 11 134,711,754.87
MH12029 MAYO DO1005204412 SEH DOP 06/07/2014 06/07/2029 07/02/2020 3434 2 11.375 11 151,159,493.30
MH22029 MINO DO1005207027 SEH DOP 08/11/2019 08/11/2029 11/02/2020 3558 2 10.750 10 32,468,745.98
MH32028 MAYO DO1005206516 SEH DOP 10/08/2018 11/08/2028 07/02/2020 3104 2 10.750 9 437,797,675.79
MH12034 MAYO DO1005206722 SEH DOP 11/01/2019 11/01/2034 07/02/2020 5083 2 11.500 8 63,452,714.44
NO050123 MINO DO1002220627 BCRD DOP 05/01/2020 05/01/2023 12/02/2020 1065 2 9.500 7 107,523,865.63
BSDR2027 MAYO USP3579EBV85 SEH USD 25/01/2017 25/01/2027 04/02/2020 2509 2 5.950 6 4,375,880.26
BC4CPM01 MINO DO2009904510 CEPM USD 20/11/2017 20/11/2027 06/02/2020 2840 4 5.500 5 714,266.46
BSRD2025 MAYO USP3579EBD87 SEH USD 27/01/2015 27/01/2025 03/02/2020 1792 2 5.500 5 1,956,094.30
BSRD2026 MAYO USP3579EBK21 SEH USD 29/01/2016 29/01/2026 04/02/2020 2153 2 6.875 5 7,496,615.71
MH12020 MAYO DO1005224329 SEH DOP 10/07/2010 10/07/2020 11/02/2020 148 2 16.000 5 96,054,944.85
1,131,926,613.62
236,190,362.93
97,675,492.86
1,703,672,383.88
134,711,754.87
151,159,493.30
32,468,745.98
437,797,675.79
63,452,714.44
107,523,865.63
232,963,113.28
38,034,831.85
104,081,234.78
399,104,827.17
96,054,944.85
Rueda BLOQ
Datos de la Emisión Datos de la Negociación
Código ISIN Código Local Emisor Descripción Instrumento Fecha Emi Fecha Venc Tasa Nom % Fecha Oper Nominal Negociado Precio %
DO1002220528 NO111024 Banco Central de la R.D. Notas de Renta Fija BC 11/10/2019 11/10/2024 10 12/02/2020 1,300,000,000.00 97.632458
Rueda MAYO
Datos de la Emisión Datos de la Negociación
Código ISIN Código Local Emisor Descripción Instrumento Fecha Emi Fecha Venc Tasa Nom % Fecha Oper Nominal Negociado Precio %
DO1005206011 MH12032 Ministerio de Hacienda Bonos de Deuda Ley 693-16 05/03/2017 05/03/2032 12 12/02/2020 25,000,000.00 116.523001
USP3579ECG00 BSRD2060 Ministerio de Hacienda Bonos Deuda Ley 512-19 30/01/2020 30/01/2060 5.875 12/02/2020 7,330,000.00 100.15
Rueda MINO
Datos de la Emisión Datos de la Negociación
Código ISIN Código Local Emisor Descripción Instrumento Fecha Emi Fecha Venc Tasa Nom % Fecha Oper Nominal Negociado Precio %
DO1002213325 CI070122 Banco Central de la R.D. Certificados Inversion Especial BC 07/01/2015 07/01/2022 12 12/02/2020 840,000.00 105.1051
DO1002220627 NO050123 Banco Central de la R.D. Notas de Renta Fija BC 05/01/2020 05/01/2023 9.5 12/02/2020 560,000.00 99.118415
10.650
Rend. %
9.650
5.865
Rend. %
9.000
9.850
Fecha de
Cód. Local Cód. ISIN Cód. Emisor Fecha Venc. Precio Tasa Cupón Valor Transado Yield 0-30 31-60 61-90 91-120 121-360 361-720
Operación
03/02/2020 CI070122 DO1002213325 BCRD 07/01/2022 104.146410 12.000 39,411,461.13 9.575 702
04/02/2020 CI070122 DO1002213325 BCRD 07/01/2022 104.146410 12.000 36,795,505.80 9.572 701
05/02/2020 CI070122 DO1002213325 BCRD 07/01/2022 104.146410 12.000 36,806,981.20 9.569 700
07/02/2020 BC2ALP01 DO2012601129 ALPHA 28/06/2021 100.200000 9.000 4,052,383.56 8.836 503
10/02/2020 BC2ALP01 DO2012601129 ALPHA 28/06/2021 100.200000 9.000 4,053,369.86 8.835 502
10/02/2020 BC2ALP01 DO2012601129 ALPHA 28/06/2021 100.200000 9.000 4,053,369.86 8.835 502
11/02/2020 MH12020 DO1005224329 SEH 10/07/2020 103.491743 16.000 85,557,136.67 7.000 148
11/02/2020 MH12020 DO1005224329 SEH 10/07/2020 103.491743 16.000 10,497,808.18 7.000 148
12/02/2020 CI070122 DO1002213325 BCRD 07/01/2022 105.105100 12.000 893,348.41 9.000 693
1433
1433
1065
1433
1065
1792
1272
1272
1792
1065
1234
1836
2517
2517
2517
1317
2516
1317
2516
2516
2749
2509
2749
2554
2153
2594
2594
2594
2509
2509
2153
2153
2153
1464
1464
1271
1270
1675
2512
3422
3474
1809
1870
1870
2840
3434
2840
2840
2840
2840
3434
1858
1858
14389
3104
3104
1312
2551
5083
4406
1327
3558
14389
3558
3558
3433
3104
3104
2551
3394
14389
3394
1059
2832
2832
2832
2832
2832
14388
1670
2100
3556
1806
2642
2642
1057
1057
3419
14386
4403
1056
1702
Puesto de Bolsa Transado USD USD Equivalente DOP Transado DOP Acum Mes Equiv. DOP
CCI
IPSA
PARVA
UNICA
Total
31,758,214.18
1,020,757,148.28
264,769,029.74
56,863,839.78
1,374,148,231.98
Puesto de Bolsa Transado USD USD Equivalente DOP Transado DOP Acum Mes Equiv. DOP Total Transado USD USD Equivalente DOP Transado DOP
285,315,159.86
122,815,166.10
411,510,566.92
42,658,576.79
1,549,863,928.18
456,947,625.88
37,961,846.45
63,113,706.48
28,627,298.66
2,998,813,875.32
Entidad Emisora Transado USD USD Equivalente DOP Transado DOP Acum Mes DOP
FADVCE1
FCDSPOP
FICIU
Total
31,758,214.18
100,181,796.00
1,242,208,221.80
1,374,148,231.98
Entidad Emisora Transado USD USD Equivalente DOP Transado DOP Acum Mes DOP
FADVCE1
FCDSPOP
FDSGAM 2,223,611.78
FEXCEL1 24,844.21 1,324,191.42 65,415,632.40
FEXCEL2 565,513.20 30,141,740.46 104,349,544.95
FGPAT 108,332.91
FICRFCP 298,158.00
FICRFPRP
FICRIDP 26,680,085.68
FIDUPOPU 273,109.63
FIIP 342,500.00
FRFGAM 99,576.15 59,105,577.51
JMMBFICI 568,238.40 30,286,993.07 81,397,834.77
VF RICA 344,360.00 10,365,519.99
Total 1,158,595.81 61,752,924.95 443,936.15 350,559,907.62
6,321,557.40
125,468,047.50
2,223,611.78
158,851,533.58
287,080,333.93
13,128,643.14
11,334,600.59
2,015,379.23
181,473,100.05
16,525,986.74
364,500.00
64,222,357.86
477,093,235.37
1,652,710,988.13
2,998,813,875.30
Cuotas de Participacion
Número Cant. de
Fecha Op. Rueda Cód. Emisor Cód. Local Cód. ISIN Fecha Venc. Precio Valor Transado Mon Equivalente en DOP
Operación Cuotas
12/02/2020 2002120034010 REVA JMMBFICI CP1JFI01 DO8013900121 29/07/2026 123 1,071.380000 131,779.74 USD 7,023,833.79
12/02/2020 2002122234016 REVA JMMBFICI CP1JFI01 DO8013900121 29/07/2026 393 1,072.380000 421,445.34 USD 22,462,952.33
12/02/2020 2002122534020 REVA FEXCEL2 CP1EX201 DO8016000127 20/02/2029 9 103.840000 934.56 USD 49,811.86
12/02/2020 2002123434013 REVA JMMBFICI CP1JFI01 DO8013900121 29/07/2026 3 1,072.380000 3,217.14 USD 171,472.92
12/02/2020 2002123934005 REVA JMMBFICI CP1JFI01 DO8013900121 29/07/2026 2 1,072.380000 2,144.76 USD 114,315.28
12/02/2020 2002124034014 REVA FEXCEL1 CP1EXC08 DO8013700828 02/03/2026 1 108.490000 108.49 USD 5,782.50
12/02/2020 2002124234012 REVA FEXCEL2 CP1EX201 DO8016000127 20/02/2029 6 103.850000 623.10 USD 33,211.11
12/02/2020 2002124234015 REVA FEXCEL1 CP1EXC06 DO8013700620 02/03/2026 228 108.490000 24,735.72 USD 1,318,408.93
12/02/2020 2002124834006 REVA FEXCEL2 CP1EX201 DO8016000127 20/02/2029 2,301 103.840000 238,935.84 USD 12,735,232.48
12/02/2020 2002125034007 REVA FEXCEL2 CP1EX201 DO8016000127 20/02/2029 3,000 103.840000 311,520.00 USD 16,603,953.70
12/02/2020 2002125334011 REVA FEXCEL2 CP1EX201 DO8016000127 20/02/2029 90 103.850000 9,346.50 USD 498,166.58
12/02/2020 2002125534021 REVA FEXCEL2 CP1EX201 DO8016000127 20/02/2029 40 103.830000 4,153.20 USD 221,364.73
12/02/2020 2002125634008 REVA FRFGAM CP1GAM01 DO8013300124 12/05/2020 57 1,746.950000 99,576.15 DOP 99,576.15
12/02/2020 2002125734004 REVA JMMBFICI CP1JFI01 DO8013900121 29/07/2026 4 1,072.380000 4,289.52 USD 228,630.56
12/02/2020 2002125934009 REVA JMMBFICI CP1JFI01 DO8013900121 29/07/2026 5 1,072.380000 5,361.90 USD 285,788.20
Valor de Fideicomiso
Número Cant. de
Fecha Op. Operación Rueda Cód. Emisor Cód. Local Cód. ISIN Fecha Venc. Cuotas Precio Valor Transado Mon Equivalente en DOP
12/02/2020 2002120334000 REVA VF RICA VF1RIC01 DO9016800110 27/09/2049 860 115.500000 99,330.00 DOP 99,330.00
12/02/2020 2002120334001 REVA VF RICA VF1RIC01 DO9016800110 27/09/2049 2,140 114.500000 245,030.00 DOP 245,030.00
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
Fecha Liq
17/02/2020
17/02/2020
Nemotecnico Rueda Cód. ISIN Cód. Emisor Mon. Fecha Emi. Fecha Venc. Fecha Ult. Oper. Días Venc. Frec. Pago Cant. Oper. Volum. Acum.
CP1JFI01 REVA DO8013900121 JMMBFICI USD 29/07/2016 29/07/2026 12/02/2020 2364 3 32 1,527,548.69
CP1EX201 REVA DO8016000127 FEXCEL2 USD 20/02/2019 20/02/2029 12/02/2020 3302 3 24 1,958,463.15
VF1RIC01 REVA DO9016800110 VF RICA DOP 27/09/2019 27/09/2049 12/02/2020 10826 12 19 10,365,519.99
CP1EXC08 REVA DO8013700828 FEXCEL1 USD 28/09/2016 02/03/2026 12/02/2020 2216 3 11 1,178,301.78
CP1EXC06 REVA DO8013700620 FEXCEL1 USD 18/03/2016 02/03/2026 12/02/2020 2208 3 2 49,471.44
CP2GAM01 REVA DO8013800123 FDSGAM USD 15/12/2015 15/12/2030 11/02/2020 3958 12 2 41,726.48
VF1FPM02 REVA DO9014000119 FIDUPOPU USD 30/11/2016 30/11/2026 06/02/2020 2484 3 1 5,128.80
VF1GPA01 REVA DO9015700121 FGPAT USD 13/03/2019 13/03/2034 03/02/2020 5149 3 1 2,036.00
CP1GUC01 REVA DO8015600125 FRFGAM DOP 11/07/2018 11/07/2023 10/02/2020 1244 4 1 58,849,358.16
CP1FDP01 REVA DO8014600126 FICRIDP USD 09/10/2017 09/10/2027 10/02/2020 2795 3 1 500,745.78
CP1FIIP1 REVA DO8013400122 FIIP DOP 29/07/2015 29/07/2025 06/02/2020 1995 3 1 342,500.00
81,397,834.77
104,349,544.95
10,365,519.99
62,779,019.85
2,636,612.55
256,219.35
2,223,611.78
273,109.63
108,332.91
58,849,358.16
298,158.00
26,680,085.68
342,500.00
Cuotas de Participacion
Datos de la Emisión Datos de la Negociación
Código Local Código ISIN Cód. Emisor Emisor Fecha Emi NAV/Día Fecha Oper Moneda Cantidad de Precio Volumen Negociado
Cuotas
CP1GAM01 DO8013300124 FRFGAM Fondo Cerrado de Inversión de Renta Fija GAM 12/05/2015 1,760.149060 12/02/2020 DOP 57 1,746.950000 99,576.15
CP1EXC06 DO8013700620 FEXCEL1 Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I 18/03/2016 108.516036 12/02/2020 USD 228 108.490000 197,885.76
CP1EXC08 DO8013700828 FEXCEL1 Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I 28/09/2016 108.516036 12/02/2020 USD 1 108.490000 867.92
CP1EX201 DO8016000127 FEXCEL2 Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II 20/02/2019 103.838128 12/02/2020 USD 3000 103.830000 565,513.20
CP1JFI01 DO8013900121 JMMBFICI JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario 29/07/2016 1,071.882907 12/02/2020 USD 393 1,072.380000 568,238.40
Valor de Fideicomiso
Datos de la Emisión Datos de la Negociación
Cantidad de
Código Local Código ISIN Cód. Emisor Emisor Fecha Emi NAV/Día Fecha Oper Moneda Precio Volumen Negociado
Cuotas
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores
VF1RIC01 DO9016800110 VF RICA Accionarios Rica 03-FU 27/09/2019 105.495149 12/02/2020 DOP 2140 115.500000 344,360.00
99,576.15
10,547,271.43
46,259.96
30,141,740.46
30,286,993.07
344,360.00
Valor de Fideicomiso VF1RIC01 344,360.00 3,000 2,253,192.00 19,720 10,365,519.99 90,043 1,652,710,988.13 ###
Num.
Oper.
5
5
96
114
Num.
Oper.
75
3
3
1
35
6
89
2
5
7
226
Valor Transado
298,158.00
99,576.15
58,849,358.16
2,636,612.55
59,945,846.02
26,680,085.68
68,222,248.90
162,421.83
90,448,345.28
2,223,611.78
344,360.00
198,832.00
1,710,000.00
Semana No. 7 Corto plazo de 1 a 3 años Mediano plazo de 4 a 7 años Largo plazo de 8 a 15 años Mayor de 15 años
Comprador Cant. Op. Porcentaje % Cant. Op. Porcentaje % Cant. Op. Porcentaje % Cant. Op.
CCI, S. A., Puesto de Bolsa CCI 3
Excel Puesto de Bolsa, S.A. EXCEL 5 20.83% 10 83.33%
Inversiones & Reservas, S.A., Puesto de Bolsa INRES 1 4.17%
Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa IPSA 1 33.33% 1
JMMB Puesto de Bolsa, S. A., JMMB 17 70.83%
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa PARVA 1 33.33% 2 16.67%
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A UNICA 1 33.33%
Vertex Valores Puesto de Bolsa, S. A. VERTEX 1 4.17%
Semana No. 7 Corto plazo de 1 a 3 años Mediano plazo de 4 a 7 años Largo plazo de 8 a 15 años Mayor de 15 años
Vendedor Cant. Op. Porcentaje % Cant. Op. Porcentaje % Cant. Op. Porcentaje % Cant. Op.
CCI, S. A., Puesto de Bolsa CCI 2
Excel Puesto de Bolsa, S.A. EXCEL 6 25.00% 10 83.33%
Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa IPSA 1 33.33% 1 4.17% 1
JMMB Puesto de Bolsa, S. A., JMMB 16 66.67% 1
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa PARVA 1 33.33% 2 16.67%
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A UNICA 1 33.33%
Vertex Valores Puesto de Bolsa, S. A. VERTEX 1 4.17%
25.00%
or de 15 años
Porcentaje %
50.00%
25.00%
25.00%
Semana No. 7 Corto plazo de 1 a 3 años Mediano plazo de 4 a 7 años Largo plazo de 8 a 15 años Mayor de 15 años
Vendedor Valor Transado Porcentaje % Valor Transado Porcentaje % Valor Transado Porcentaje % Valor Transado
CCI, S. A., Puesto de Bolsa CCI 344,360.00
Excel Puesto de Bolsa, S.A. EXCEL 1,174,566.32 295.31% 1,697,374.63 2.75%
Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa IPSA 298,158.00 500,745.78 125.90% 198,832.00
JMMB Puesto de Bolsa, S. A., JMMB 1,280,096.05 321.85% 1,710,000.00
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa PARVA 99,576.15 41,726.48 0.07%
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A UNICA 58,849,358.16
Vertex Valores Puesto de Bolsa, S. A. VERTEX 3,047.80 0.77%
4.98%
r de 15 años
Porcentaje %
8.63%
4.98%
42.83%
Mercado Secundario
CP1FCP01 1,490.79 1,490.79 1,490.79 1,490.79 1,490.79 1,490.79 1,490.79 1,490.79 1,490.79 1,490.79
CP1FCP02 1,477.23 1,478.04
CP1FIIP1 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Cuotas de Participacion CP1FIP02 1,069.73 1,069.73
CP1FIP03 1,069.73 1,069.73
CP1GAM01 1,746.95 1,746.95 1,746.95 1,746.95 1,746.95 1,746.95 1,746.95 1,746.95 1,746.95 1,746.95 1,740.48 1,742.99 1,746.95 1,746.95
CP1GUC01 1,063.28 1,063.28 1,063.28 1,063.28 1,063.28 1,063.28 1,063.28 1,063.28 1,063.28 1,075.62
CP1PDS01 1,004.86 1,004.86
Valor de Fideicomiso VF1RIC01 114.50 115.50 114.50 114.79 114.00 115.60 114.00 114.26 115.50 115.60 114.00 115.12 115.50 115.60
Departamento
Cuotas de Operaciones BVRD / 12/02/2020 3:04:20 PM
de Participacion Página 1
CP1EXC06 108.49 108.49 108.49 108.49 108.49 108.49 108.49 108.49 108.49 108.49 108.49 108.49 108.49 109.30
CP1EXC07 107.85 107.85
Cuotas de Participacion
CP1EXC08 108.49 108.49 108.49 108.49 108.48 109.50 108.48 109.48 108.49 109.50 108.12 109.43 108.49 109.61
CP1FDP01 1,024.02 1,024.02 1,024.02 1,024.02 1,024.02 1,024.02 1,024.02 1,024.02 1,024.02 1,024.02
CP1JFI01 1,072.38 1,072.38 1,071.38 1,072.15 1,071.11 1,072.38 1,071.11 1,072.11 1,072.38 1,072.38 1,070.23 1,071.96 1,072.38 1,076.38
CP2GAM01 1,263.48 1,271.39 1,263.48 1,264.44 1,263.48 1,271.39 1,263.48 1,264.44 1,263.48 1,271.39
VF1FPM02 1,025.76 1,025.76 1,025.76 1,025.76 1,025.76 1,025.76
Valor de Fideicomiso
VF1GPA01 1,018.00 1,018.00 1,018.00 1,018.00 1,018.00 1,018.00
1,270,328.57 1,270,328.57
1,001.82 1,001.82
Año 2020
Más Bajo Pond.
1,022.20 1,022.25
Año 2020
Más Bajo Pond.
1,264,311.48 1,264,311.48
1,478.04 1,485.12
1,477.23 1,478.03
1,100.00 1,239.80
1,069.73 1,069.73
1,069.73 1,069.73
1,734.51 1,736.35
1,057.85 1,063.27
1,003.46 1,003.74
100.50 110.49
Año 2020
Más Bajo Pond.
102.79 103.50
107.79 107.82
Semana No. 7 Corto plazo de 1 a 3 años Mediano plazo de 4 a 7 años Largo plazo de 8 a 15 años Mayor de 15 años
Comprador Valor Transado Mon. Valor Transado Mon. Valor Transado Mon. Valor Transado Mon.
CCI, S. A., Puesto de Bolsa CCI VF1RIC01 2,054,360.00 DOP
Excel Puesto de Bolsa, S.A. EXCEL CP1EXC06 1,149,615.92 USD 1,697,374.63 USD
Inversiones & Reservas, S.A., Puesto de Bolsa INRES CP1FDP01 500,745.78 USD
Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa IPSA CP1FCP01 298,158.00 DOP 198,832.00 DOP
JMMB Puesto de Bolsa, S. A., JMMB CP1EXC08 1,305,046.45 USD
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa PARVA CP1GAM01 99,576.15 DOP 41,726.48 USD
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A UNICA CP1GUC01 58,849,358.16 DOP
Vertex Valores Puesto de Bolsa, S. A. VERTEX CP1EXC08 3,047.80 USD
Semana No. 7 Corto plazo de 1 a 3 años Mediano plazo de 4 a 7 años Largo plazo de 8 a 15 años Mayor de 15 años
Vendedor Valor Transado Mon. Valor Transado Mon. Valor Transado Mon. Valor Transado
CCI, S. A., Puesto de Bolsa CCI VF1RIC01 344,360.00
Excel Puesto de Bolsa, S.A. EXCEL CP1EXC06 1,174,566.32 USD 1,697,374.63 USD
Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa IPSA CP1FCP01 298,158.00 DOP 500,745.78 USD 198,832.00
JMMB Puesto de Bolsa, S. A., JMMB CP1JFI01 1,280,096.05 USD 1,710,000.00
Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa PARVA CP1GAM01 99,576.15 DOP 41,726.48 USD
UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A UNICA CP1GUC01 58,849,358.16 DOP
Vertex Valores Puesto de Bolsa, S. A. VERTEX CP1EXC08 3,047.80 USD
DOP
años
Mon.
DOP
DOP
DOP
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios RIC 0.00 1,652,710,988.13 1,652,710,988.13 37.7938%
Rica 03-FU
Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Universal I
FIU 1,242,208,221.80 0.00 1,242,208,221.80 28.4065%
JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario
JMMBFICI 0.00 477,093,235.37 477,093,235.37 10.9100%
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II
FEXCEL2 0.00 287,080,333.93 287,080,333.93 6.5648%
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular
FCDSP 100,181,796.00 125,468,047.50 225,649,843.50 5.1601%
Fondo De Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dolares
FICRIDP 0.00 181,473,100.05 181,473,100.05 4.1498%
Popular
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I FEXCEL1 0.00 158,851,533.58 158,851,533.58 3.6325%
Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija GAM- United
Capital FRFGUC 0.00 63,048,582.72 63,048,582.72 1.4417%
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced
Oportunidades de Inversión FADV 31,758,214.18 6,321,557.40 38,079,771.58 0.8708%
Fideicomiso de Oferta Publica Inmobiliario FPM 02 - FP
FIFPM02 0.00 16,525,986.74 16,525,986.74 0.3779%
Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Fiduciarios G-
FOPGPAT 0.00 13,128,643.14 13,128,643.14 0.3002%
Patio 01- FU
Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable FICRFCP 0.00 11,334,600.59 11,334,600.59 0.2591%
Popular
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Gam
Energia FDSGAM 0.00 2,223,611.78 2,223,611.78 0.0508%
Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente
FICRFPRP 0.00 2,015,379.23 2,015,379.23 0.0460%
Popular
Fondo Cerrado de Inversión de Renta Fija GAM
FONDOGAM 0.00 1,173,775.14 1,173,775.14 0.0268%
Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer
FIIP 0.00 364,500.00 364,500.00 0.0083%
Totales 1,374,148,231.98 2,998,813,875.30 4,372,962,107.28 100.0000%
Cod. Programa de Administradora Moneda Cant. de Valores del Calificad Calif. Fecha Nemotécnico Local Código ISIN Cantidad de Valores en Cant. de Valores Aún Fecha de Emisión Fecha de Periodic.
Emisiones Programa de Emisión ora Calificación Circulación sin Colocar Vencimiento Pagos
Fondo Nacional Pioneer
BV1302-CP001 United Renta Fija DOP 2,000,000,000.00 FELLER M4 01/10/2018 CP1PIF DO8012152021 2,000,000,000.00 0.00 16/05/2013 16/05/2023 M
Fondo de Inversión Cerrado
BV1501-CP0003 Renta Fija Capitalizable DOP 1,500,000,000.00 FELLER M4 20/07/2018 CP1FCP01 DO8013100128 100,000,000.00 0.00 23/03/2015 23/03/2020 V
Popular
Fideicomiso de OP de Valores
BV1508-VF0001 Inmobiliario Malaga USD 15,000,000.00 FELLER Afo 21/10/2019 VF1FIM01 DO9013600117 1,000,000.00 0.00 09/10/2015 09/10/2025 T
Fideicomiso de OP de Valores
BV1508-VF0001 Inmobiliario Malaga USD 15,000,000.00 FELLER Afo 21/10/2019 VF1FIM02 DO9013600216 1,000,000.00 0.00 09/10/2015 09/10/2025 T
Fideicomiso de OP de Valores
BV1508-VF0001 Inmobiliario Malaga USD 15,000,000.00 FELLER Afo 21/10/2019 VF1FIM03 DO9013600315 1,000,000.00 0.00 23/10/2015 09/10/2025 T
Fideicomiso de OP de Valores
BV1508-VF0001 Inmobiliario Malaga USD 15,000,000.00 FELLER Afo 21/10/2019 VF1FIM04 DO9013600414 1,000,000.00 0.00 23/10/2015 09/10/2025 T
Fideicomiso de OP de Valores
BV1508-VF0001 Inmobiliario Malaga USD 15,000,000.00 FELLER Afo 21/10/2019 VF1FIM05 DO9013600513 1,000,000.00 0.00 23/10/2015 09/10/2025 T
Fideicomiso de OP de Valores
BV1508-VF0001 Inmobiliario Malaga USD 15,000,000.00 FELLER Afo 21/10/2019 VF1FIM06 DO9013600612 1,000,000.00 0.00 13/11/2015 09/10/2025 T
Fideicomiso de OP de Valores
BV1508-VF0001 Inmobiliario Malaga USD 15,000,000.00 FELLER Afo 21/10/2019 VF1FIM07 DO9013600711 1,000,000.00 0.00 13/11/2015 09/10/2025 T
Fideicomiso de OP de Valores
BV1508-VF0001 Inmobiliario Malaga USD 15,000,000.00 FELLER Afo 21/10/2019 VF1FIM08 DO9013600810 1,000,000.00 0.00 13/11/2015 09/10/2025 T
Fideicomiso de Oferta
BV1611-VF0002 Publica Inmobiliario FPM 02 - USD 16,300,000.00 FELLER Afo (N) 21/10/2019 VF1FPM02 DO9014000119 6,000,000.00 0.00 30/11/2016 30/11/2026 T
FP
Fondo Cerrado de Desarrollo
de Sociedades Advanced
BV1704-CP0010 DOP 2,500,000,000.00 FELLER BBBfa 24/04/2019 CP1ADV01 DO8014400121 500,000,000.00 0.00 31/05/2017 31/05/2027 V
Oportunidades de Inversión
Fideicomiso de Oferta
Pública de Valores
BV1705-VF0004 USD 12,438,000.00 VF1GPA01 DO9015700121 12,438,000.00 0.00 13/03/2019 13/03/2034 T
Fiduciarios G-Patio 01- FU
Fondo de Inversión Cerrado
Renta Fija Multiactivos
BV1807-CP0013 DOP 5,000,000,000.00 CP1MAP01 DO8016100125 5,000,000,000.00 0.00 08/04/2019 08/04/2024 M
Popular
Fideicomiso de Oferta
Pública de Valores
BV1907-VF0005 DOP 8,000,000,000.00 VF1RIC01 DO9016800110 38,604,380.00 0.00 27/09/2019 27/09/2049 A
Accionarios Rica 03-FU