PROYECTO EMPRESARIAL

INDUSTRIALIZACIÓN DE PUERTAS

Usted desea evaluar la realización de un proyecto privado industrial de producción y comercialización de

puertas de lujo, para ello debe realizar las proyecciones financieras del negocio para los siguientes 5 años,
siendo las principales premisas:

- La base de negocio es la producción y comercialización de puertas de acuerdo a esta lista de precios

unitarios:

Puerta de Pino $ 210.-

Puerta de Roble $ 310.-
Puerta Placa $ 160.-

- Para determinar la demanda insatisfecha, se realizó un estudio de mercado a empresas

distribuidoras de este tipo de productos en el mercado boliviano, con un error de estimación del
5%, del mismo se extrae que el 40% de las empresas constructoras podrían comprar 1 puerta al
mes, sin embargo para fines de proyección se estableció como meta de venta del primer mes la
conquista del 75% de las empresas mencionadas. Del estudio de mercado se extrae también que
del total de compras de puertas el 25% corresponde a puertas de pino, 25% a puertas de roble y el
saldo a puertas placa. Para el cálculo de clientes se presenta la siguiente información relacionada
con el crecimiento histórico de empresas de distribución (clientes potenciales), con esta
información proyecte al 2017 los clientes mediante el método que presente mejor relación de
datos y aplique a los datos anteriormente mencionados.

Nro.
Gestión Empresas
1 990
2 1,105
3 1,115
4 1,130
5 1,158

- De igual manera se tiene previsto el crecimiento de las cantidades vendidas a nivel local recién
desde el 2do. Año con un incremento de 2% en el 1er. trimestre, un 5% para el 1er. trimestre del
3er. Año y 2% de incremento para los años 4 y 5
- La empresa pretende exportar algunos de sus productos al mercado europeo de acuerdo al
siguiente detalle

Detalle Cantidad Precio

Puerta de Pino 70 320.-
Puerta de Roble 40 410.-

- Se espera un crecimiento en las exportaciones para el 1er. Trimestre del año 2 en 3% y para el 1er.
Trimestre del año 3 en 2%
- Se tiene previsto el incremento de los precios en 5% para los años 2° y 3°.
- El negocio requiere iniciar actividades con la inversión en Activos Fijos de acuerdo al siguiente
detalle:
 Oficinas administrativas y comerciales

Terreno $ 62,000
Edificaciones $ 192,000
Muebles y Enseres $ 26,000
Vehículos $ 44,700
Computadoras $ 8,000

Planta Productiva

Terreno $ 43,000
Edificaciones $ 148,000
Maquinaria y equipo $ 198,000
Vehículos $ 20,000
Computadoras $ 2,000

- Se tiene previsto además que al inicio del 4to. Año se adquiera un vehículo adicional por $us
20.000.- para la planta productiva
- Para financiar el proyecto los socios están dispuestos a aportar $us 300.000.- y esperan obtener
mínimamente un rendimiento del 25%
- En caso de necesitarse más efectivo, el mismo deberá ser gestionado mediante crédito bancario,
uno de los socios tiene la posibilidad de conseguir un préstamo a 4 años plazo con una tasa de
interés del 9% anual, sea cual sea el monto requerido este solo se adquiere en múltiplos de 1000 y
se cancela en cuotas mensuales sin periodo de gracia.
- Los gastos legales, trámites y otros de constitución serán castigados de acuerdo a ley, los mismos se
presupuestaron en $us 2.000.-
- La planilla salarial estará compuesta por:

Total Ganado por

Cargos empleado
Gerente $ 3.000.-
Jefe Comercial $ 2.000.-
Jefe Administrativo $ 2.000.-
Contador $ 1.100.-
Jefe de Producción $ 2.000.-
5 Vendedores $ 800.-
10 Obreros $ 400.-
Responsable de Control de Calidad $ 600.-
Auxiliar administrativo $ 450.-

Se tiene previsto un incremento anual de los salarios en 8%

- Los gastos previstos para el negocio estarían compuestos por:

Oficina Central

Luz $ 50
Agua $ 28
Teléfono $ 35
Limpieza $ 143
Seguridad $ 143
Consumo de gas $ 100
Papelería y gastos de oficina $ 50
Combustible $ 175
Imprevistos $ 50
Planta Productiva
 Luz $ 60
Agua $ 35
Combustible $ 200

Los gastos se incrementarían mensualmente en 0.5%

- El costo de producción unitarios son:

Puerta de Pino $ 120.-

Puerta de Roble $ 180.-
Puerta Placa $ 70.-

- Se pretende mantener un inventario al cierre de cada mes de aproximadamente el 20% de las

ventas de cada periodo.
- Las ventas se realizaran al contado y crédito, para lo cual se tiene previsto admitir solo un 30% de
las ventas a crédito a 15 días
- Las compras de igual manera serán financiadas por nuestros proveedores, pero solo en un 25% de
las mismas y a 30 días plazo.

Con esta información se solicita:

- Realice la evaluación del inversionista mediante el VAN, TIR, PRId, RBC

- Realice la evaluación del proyecto mediante el VAN, TIR, PRId, RBC
- Sensibilice el proyecto con financiamiento, asumiendo una reducción de los precios en 10%
- Sensibilice el proyecto con financiamiento, asumiendo y un incremento en los costos de producción
en 10%

PLANILLA DE CÁLCULO DE LA DEMANDA

DETALE 2017
Proyección de población XXXXXXXX (mercado-segmento) en
XXXXXXXXX (zona-área) para el año X+1 (primer año de
proyección)
Porcentaje de aceptación al producto-servicio (encuestas)
Nro. De PERSONAS-ENTIDADES (% expresado en nro.) que
podrían utilizar el producto-servicio el año X+1
Error de estimación (supuesto)
Nro. De PERSONAS-ENTIDADES (% expresado en nro.) que
podrían utilizar el producto-serviciol año X+1, tomando en
cuenta el error de estimación
Porcentaje de PERSONAS-ENTIDADES que se desea capturar
(Objetivo)
Nro. Estimado de clientes que utilizarían el producto-servicio
para el año X+1