FECHA CÓDIGO

634.02.04
213.53.01
26-10-15
213.53.02

213.53.01
26-10-15 111.03

911.07.
911.07.02
911.07.01
911.07.03
921.07
921.07.02
921.07.01
921.07.03

213.53.01
05-11-15 213.53.02
111.03

RECAUDACIÓN
113.13
623.01.06

12-11-15

111.01
12-11-15 113.13

111.15.01
12-11-15 111.01

111.03
12-11-15
12-11-15 111.15.01

921.07
12-11-15 911.07
 DETALLE DE CUENTAS
1
EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION
CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
CUENTAS POR PAGAR IVA - PROVEEDORES
SE REGISTRA EL DEVENGADO-COMPROMISO-OBLIGACIÓN
2
CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MCL
PAGO DEL 50%, SEGÚN CONTRATO
3
ESPECIES VALORADAS EMITIDAS
PATENTE MUNICIPAL
CERTIFICADO DE AVALUO
CERTIFICACION MUNICIPAL
EMISION DE ESPECIES VALORAS
PATENTE MUNICIPAL
CERTIFICADO DE AVALUO
CERTIFICACION MUNICIPAL
REGISTRO DE LAS ESPECIES VALORADAS INGRESO BODEGA
4

CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

CUENTAS POR PAGAR IVA - PROVEEDORES
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MCL
PAGO DEL 50% RESTANTE MÁS EL IVA
5
CUENTA POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES
ESPECIES FISCALES
PATENTE MUNICIPAL
CERTIFICADO DE AVALUO
CERTIFICACION MUNICIPAL
Venta de 300 patente municipal a $ 1,50 c/u, 200 Certificaciones de avaluos a $ 5.00c/u y
1200 certificados municipales a $ 5,00 c/u
6
CAJAS RECAUDADORAS
CUENTA POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES
PARA REFLEJAR QUE LO RECAUDADO PERMANECE EN PODER DEL TESORERO
7
BANCO PICHINCHA CUENTA ROTATIVA DE INGRESOS
CAJAS RECAUDADORAS
PARA REFLEJAR EL DESPÓSITO EN LA CUENTA ROTATIVA DE INGRESOS B.P.
8
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MCL
BANCO PICHINCHA CUENTA ROTATIVA DE INGRESOS
PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DE LA CTA. R. I. A LA DEL BCE
9
EMISION DE ESPECIES VALORAS
ESPECIES VALORADAS EMITIDAS
PARA REGISTRAR LA DISMINUCIÓN DE LAS ESPECIES VENDIDAS
PARCIAL DEBE HABER PARTIDA NOMBRE

48,776.00
43,550.00 EDICION, IMPRESIÓN,
530204
REPRODUCCION Y PUBLICACION
5,226.00

21,775.00
21,775.00

43,550.00
1,050.00
22,500.00
20,000.00
43,550.00
1,050.00
22,500.00
20,000.00

21,775.00
5,226.00
27,001.00

7,450.00
7,450.00 130103 ESPECIES FISCALES
450.00
1,000.00
6,000.00

7,450.00
7,450.00

7,450.00
7,450.00

7,450.00
 7,450.00

7,450.00
7,450.00
VALOR

48,776.00

7,450.00
 MONETARIA- DIFERENCIA EN MENOS
* Se emite las siguientes especies:

700 Patente municipal con un vaor unitario de $ 1,5

4500 Certificado de Avaluo con un valor unitario de $ 5
4000 Certificación Municipal con un valor unitario de $ 5

* Se realizaron las siguientes recaudaciones:

se recaudan 300 especies de patente municipal, 200 de certificados de evaluos y 1200
certificados municipales.

* Se realizo una constatacion fisica en la que se comprobo la existencia de 300 especies de patente municipal,
2000 certificados de evaluos y 2300 de certificados municipales emitidas en el presente ejercicio.

SALDO INICIAL
# CODIGO DETALLE
CANT V/U V/T

PATENTE MUNICIPAL

CERTIFICADO DE AVALUO

CERTIFICACION MUNICIPAL

ASIENTOS
EL 28 de Abril de 2019, por la impresión de 9200 Especies , el GAD "SI SE SABE", cancela al IGM el valor de 435
Según contrato se cancela el 50% del valor subtotal. El 50% restante más el IVA se cancela el 5 de Noviembre del
: El 12 de Noviembre de 2015, se realiza la venta de un total de1700 especies, recaudandose un valor d
 EMISIÓN RECAUDACION SALDO CONTABLE
CANT V/U V/T CANT. V/U V/T CANT V/U

700 $ 1.50 $ 1,050.00 300 $ 1.50 $ 450.00 400 $ 1.50

4500 $ 5.00 $ 22,500.00 200 $ 5.00 $ 1,000.00 4300 $ 5.00

4000 $ 5.00 $ 20,000.00 1200 $ 5.00 $ 6,000.00 2800 $ 5.00

9200 $ 43,550.00

ela al IGM el valor de 43550.00 mas iva

ela el 5 de Noviembre del 2015
recaudandose un valor de $ 7450.00
DO CONTABLE CONSTATACIÓN FÍSICA DIFERENCIA
V/T CANT V/U V/T CANT V/U

$ 600.00 300 $ 1.50 $ 450.00 -100 $ 1.50

$ 21,500.00 2000 $ 5.00 $ 10,000.00 -2300 $ 5.00

$ 14,000.00 2300 $ 5.00 $ 11,500.00 -500 $ 5.00

DIFERENCIA
V/T

$ (150.00)

$ (11,500.00)

$ (2,500.00)