FLUJO DE CAJA

AÑO 0 1 2 3 4
NOPAT $873,707,500 $949,318,750 $529,318,750 $1,089,318,750
DEPRECIACION $140,000,000 $140,000,000 $140,000,000 $140,000,000
MAQUINARIA ACTIVOS FIJOS$700,000,000
CAPITAL DE TRABAJO $311,910,000
FLUJO DE CAJA LIBRE $1,011,910,000 $1,013,707,500 $1,089,318,750 $669,318,750 $1,229,318,750

FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA

AÑO 0 1 2 3 4
FLUJO DE CAJA LIBRE $1,011,910,000 $1,013,707,500 $1,089,318,750 $669,318,750 $1,229,318,750
SERVICIO DE LA DEUDA 25%$1,011,910,000 $252,977,500 $252,977,500 $252,977,500 $252,977,500
EFI $75,893,250 $75,893,250 $75,893,250 $75,893,250
FCA $836,623,250 $912,234,500 $492,234,500 $1,052,234,500
 5
$1,089,318,750
$140,000,000

$1,229,318,750

5
$1,229,318,750
$252,977,500
$75,893,250
$1,052,234,500
 FLUJO DE CAJA PROYEC
AÑO 0
PROYECCION DE VENTAS
COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
INVERSION ESTIMADA $700,000,000
TOTAL DE EGRESOS $700,000,000
TASA DE IMPUESTOS SOBRE LA
35%
RENTA
CAPITAL DE TRABAJO $311,910,000
EL COSTO DE CAPITAL DE
25%
ACCIONISTAS
FLUJO NETO ECONOMICO -$700,000,000
NOPAT

FLUJO NETO ECONOMICO

VA: $2,298,013,184.00
inversion: $700,000,000
VNA: $1,598,013,184
TIR: 116%

VALOR ACTUAL:
VALOR ACUMULADO:

SE RECUPERA
PAYBACK: EN EL SEGUNDO
AÑO
E CAJA PROYECTADO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$1,559,550,000 $1,675,875,000 $1,675,875,000 $1,675,875,000 $1,675,875,000
$519,750,000 $549,375,000 $549,375,000 $549,375,000 $549,375,000
$246,200,000 $246,200,000 $246,200,000 $246,200,000 $246,200,000

$765,950,000 $795,575,000 $795,575,000 $795,575,000 $795,575,000

$545,842,500 $586,556,250 $586,556,250 $586,556,250 $586,556,250

$793,600,000 $880,300,000 $880,300,000 $880,300,000 $880,300,000

$873,707,500 $949,318,750 $529,318,750 $1,089,318,750 $1,089,318,750
1 2 3 4 5

$634,880,000 $563,392,000 $450,713,600 $360,570,880 $288,456,704

$690,086,957 $1,253,478,957 $1,704,192,557 $2,064,763,437 $2,353,220,141
DEP.MET.L El importe depreciabe
vida util

DEP.MET.L Costo historico- valor residual

Vida util

DEP.MET.L $700,000,000 EMPRESA:

5 años COSTO ACTIVO:
VIDA UTIL:
DEP.MET.LR ANUAL $140,000,000 TABLA D

AÑO 1
$140,000,000

N° de periodos
1
2
3
4
5
 PETROCOL
$700,000,000 TIPO DE DEPRECIACIONLINEA RECTA
5 AÑOS VALOR RESIDUAL: 0%
TABLA DEPRECIACION

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$140,000,000 $140,000,000 $140,000,000 $140,000,000

concepto depreciacion anual depreciacio acomulada importe en libros

Depreciacion AF año 1 $140,000,000 $140,000,000 $560,000,000
Depreciacion AF año 2 $140,000,000 $280,000,000 $420,000,000
Depreciacion AF año 3 $140,000,000 $420,000,000 $280,000,000
Depreciacion AF año 4 $140,000,000 $560,000,000 $140,000,000
Depreciacion AF año 5 $140,000,000 $700,000,000 $0
 EMPRESA PETROCOL
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AÑO 1 AL AÑO 5

VENTAS $8,263,050,000
COSTOS $3,948,250,000
UTILIDAD BRUTA $4,314,800,000
DEPRECIACION ANUAL $140,000,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $4,174,800,000
IMPUESTOS $1,461,180,000
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $2,713,620,000