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Ejercicio Sobre Formulacin Presupuestaria


La Municipalidad XX, debe presentar su anteproyecto de presupuesto, para lo cual dispone de la siguiente
informacin sobre las proyecciones de ingresos y gastos:

1. El Saldo Inicial de Caja se estimar en M$ 35.000.-, el saldo Inicial para proyectado considera
M$20.000.-, proveniente de Fondos de Terceros, no aplicados en el ejercicio anterior.

2. Se calcula venta en permisos de circulacin por $ 100.000.000.-

3. Se proyecta rematar 2 Camiones excluidos de la actividad institucional, en la suma de M$ 20.000.-

4. La Subdere, entregar durante el ao presupuestario a la Municipalidad XX la suma de M$ 30.000.-,
destinada a la compra de un nuevo vehculo para la direccin del servicio.

5. Se proyecta invertir en el mercado de capitales la suma de M$ 40.000.-, con un inters mensual de
2.5% durante 6 meses.-

6. Se estima que se cursarn multas por patentes atrasadas a empresas privadas por $ M5.000.-

7. Las Instituciones de salud provisional se estima que reembolsarn la suma de M$ 5.000.-, para
pago de licencias mdicas.

8. Se proyecta recaudar la suma de M$ 45.000.-, por concepto de patentes comerciales.

9. El Estado entregar un aporte correspondiente al fondo comn municipal por M$ 500.000., durante el
ao.

10. Se estima que por cobro del derecho de aseo domiciliario ser recaudar la suma de M$ 20.000.-

11. Se estima que por multas de transito el Juzgado de Polica Local recaudar la suma de M$15.000.-



12. Se proyecta el gasto en personal tomando como base la planilla del mes de diciembre por un total de
M$ 250.000.-

13. Se proyecta incurrir en los siguientes gastos corrientes, necesarios para el normal desarrollo de las
actividades:

Insumos y accesorios computacionales, la suma anual de $ 1.350.000.-
Se contratarn servicios de impresin por $ 200.000.-, mensuales.
Materiales de oficina, aseo y otros necesarios para la mantencin de las dependencias
$34.500.000.-, anual.
Los consumos bsicos de energa elctrica, agua potable y servicio telefnico se estiman en
$2.500.000.-, mensuales.
Se contratarn servicios con empresa de mantenimiento para realizar algunas reparaciones
menores al edificio institucional por $20.000.000.-
Se contratar empresa de vigilancia por $ 8.500.000.-, anual.


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14.- Se licita proyecto para la Reparacin de Calzada, por la suma de M$ 30.000.-,

15.- Se adquieren sistemas computacionales por la suma de M$ 5.000.-,

16.- Se compran uniformes para el personal municipal por la suma de M$ 5.000.-

17.- Se paga fondo comn por la suma de M$ 63.000.-

18.- La Municipalidad adquiere 2 vehculos por la suma de M$ 20.000.-, para el uso de la seguridad
ciudadana.

19.- Se realiza aporte a Educacin por la suma de M$ 80.000.-, y salud por M$ 40.000.-

20.- Se otorgan subvenciones a Instituciones de la comuna por la suma de M$ 100.000.-

21.- Se presupuestan en viticos la suma de M$ 8.000.-



SE PIDE:

Preparar anteproyecto de presupuesto a nivel de subttulo.-
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Formulacin Presupuestaria 2014

Ingresos Presupuestarios

Subtitulo Denominacin Miles $
01 Impuesto
03 Tributos sobre uso de bienes
05 Transferencias Corrientes
06 Rentas de la Propiedad
07 Ingresos de Operacin
08 Otros Ingresos Corrientes
10 Venta de Activos no Financieros
11 Venta de Activos Financieros
13 Transferencias para Gastos de Capital
15 Saldo Inicial de Caja

Total

Gastos Presupuestarios

21 Gastos en Personal
22 Bienes y Servicios de Consumo
25 ntegros al Fisco
26 Otros Gastos Corrientes
29 Adquisicin de Activos no Financieros
30 Adquisicin de Activos Financieros
31 Iniciativas de Inversin
34 Servicio de la Deuda Pblica
35 Saldo Final de Caja