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COMPUTADOR MESA 0
COMPUTADOR PORTATIL 5
EQUIPOS DE VIDEOBEAM 1
COMPUTACIÓN Y TELEVISOR PLASMA 1
COMUNICACIÓN TELEFONO 1
IMPRESORA 1
TELEFONÍA MÓVIL 1
SUBTOTAL
ESCRITORIO EJECUTIVO 5
SILLA ERGONOMICA 5
MUEBLES Y ENSERES SALA DE ESPERA 4
ARCHIVADORVERTICAL 2
JUEGO SALA DE JUNTAS 0
SUBTOTAL
CREACIÓN PAGINA WEB 1
PUBLICIDAD, REDES SOCIALES 0
PROPAGANDA Y
PROMOCIÓN SOUVENIR´S 1
PAPELERÍA 1
SUBTOTAL
COSEDORA 5
CLIPS MARIPOSA 5
CLIPS PEQUEÑOS 5
FOLDER ARCHIVADOR AZ OFICIO 5
FOLDER ARCHIVADOR AZ CARTA 20
GANCHOS LEGAJADORES 5
GANCHOS PARA COSEDORA 2
PAPEL BOND * 75 GRAMOS CARTA 30
PAPEL BOND * 75 GRAMOS OFICIO 5
REGLA 5
RESALTADORES 5
MARCADORES PERMANENTES 2
TIJERAS 5
ÚTILES Y PAPELERÍA
PERFORADORA 3 HUECOS 5
SOBRE DE MANILA CARTA 1
SOBRE DE MANILA OFICIO 1
SACAGANCHOS 5
PEGANTE 3
FOLDER COLGANTE 5
CUADERNO ARGOLLADO 100 HOJAS 5
ESFEROS DIFERENTES COLORES 5
LAPIZ NEGRO 1
MEMORIA USB 5
BISTURI 5
TAJALAPIZ 5
ORGANIZADOR 5
SUBTOTAL
ESCOBA 1
TRAPERO 1
RECOGEDOR 1
DETERGENTE 1
DESIFECTANTE 1
LIMPIA VIDRIO 1
ELEMENTOS DE ASEO
LIMPIA EQUIPOS 0
Y CAFETERÍA
G TOALLAS PARA MANOS DESECHABLES 4
A PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 3
S
T JABON LIQUIDO 5
O VALDE 2
S
GUANTES INDUSTRIALES 5
I CAFETERA 1
N VASOS DESECHABLES 5
V
CAFÉ 2
E ELEMENTOS DE ASEO
R AROMATICA 3
Y CAFETERÍA
S DISPENSADOR DE AGUA 1
I
Ó AZUCAR 3
N SUBTOTAL
ARRIENDO OFICINA ADMINISTRATIVA 1
AGUA 1
SERVICIOS LUZ 1
TELEFONO 1
INTERNET 1
SUBTOTAL
SUELDO (AUXILIAR LOGISTICO) 0
AUXILIO TRANSPORTE 0
PARAFISCALES (SALUD) 0
PARAFISCALES (PENSIONES) 0
PARAFISCALES ( RIESGOS LABORALES RIESGO I) 0
PROVISIÓN CESANTIAS 0
PROVISIÓN INTERESES DE SESANTIAS 0
PROVISIÓN PRIMA DE SERVICIOS 0
PROVISIÓN VACACIONES 0
SUBTOTAL
SUELDO (GERENTES ) 3
AUXILIO TRANSPORTE 3
PARAFISCALES (SALUD) 3
PARAFISCALES (PENSIONES) 3
PARAFISCALES ( RIESGOS LABORALES RIESGO I) 3
PROVISIÓN CESANTIAS 3
PROVISIÓN INTERESES DE CESANTIAS 3
PROVISIÓN PRIMA DE SERVICIOS 3
PROVISIÓN VACACIONES 3
GASTOS DE SUBTOTAL
PERSONAL SUELDO (GERENTE GENERAL) 1
AUXILIO TRANSPORTE 1
PARAFISCALES (SALUD) 1
PARAFISCALES (PENSIONES) 1
PARAFISCALES ( RIESGOS LABORALES RIESGO I) 1
PROVISIÓN CESANTIAS 1
PROVISIÓN INTERESES DE SESANTIAS 1
PROVISIÓN PRIMA DE SERVICIOS 1
PROVISIÓN VACACIONES 1
SUBTOTAL
SUELDO (COMERCIAL) 1
AUXILIO TRANSPORTE 1
PARAFISCALES (SALUD) 1
PARAFISCALES (PENSIONES) 1
PARAFISCALES ( RIESGOS LABORALES RIESGO I) 1
PROVISIÓN CESANTIAS 1
PROVISIÓN INTERESES DE SESANTIAS 1
PROVISIÓN PRIMA DE SERVICIOS 1
PROVISIÓN VACACIONES 1
SUBTOTAL
SUBTOTAL
GASTOS LEGALES GASTOS LEGALES 1
CONTADOR 1
OTROS
IMPREVISTOS 1
SUBTOTAL
$ 26,957,451
$ 1,800,000
RUBRO
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
MUEBLES Y ENSERES
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCIÓN
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
G
A ÚTILES Y PAPELERÍA
S
T
O SERVICIOS
S
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS LEGALES
OTROS
TOTAL
VALOR X MES MESES TOTAL/ AÑO
$ 8,128,600 1 $ 8,128,600
$ 4,117,700 1 $ 4,117,700
$ 200,000 2 $ 400,000
$ 591,029 3 $ 1,773,087
$ 1,541,700 3 $ 4,625,100
$ 2,920,000 12 $ 35,040,000
$ 5,720,705 12 $ 68,648,460
$ 1,000,000 1 $ 1,000,000
$ 937,717 12 $ 11,252,604
$ 25,157,451 $ 134,985,551
VALOR HORA
RUBRO
TOTAL HORAS
TOTAL DE SERVICIO
Auditorías Externas.
CALIDAD
CALIDAD
Asesoría para certicicación en ISO 9001.
VALOR HORA
$ 3,500,000 $ 350,000
$ 3,500,000 $ 350,000
$ 3,500,000 $ 350,000
$0
$ 10,500,000 $0
0
TIEMPO
3 Meses
4 Meses
4 Meses
4 Meses
PROYECCIÓN DE VENTAS MES Y ANUALES
Cantidad de Cantidad de Cantidad de
RUBRO VALOR SERVICIO MES AÑO 1 TOTAL AÑO 2
Servicios (año 1) Servicios (año 2) Servicios (año 3)
TRANSPORTE PROYECTADO
AÑO 1 AÑO 3 AÑO 4
ES Y ANUALES
Cantidad de Cantidad de
TOTAL AÑO 3 TOTAL AÑO 4 TOTAL AÑO 5 TOTAL AÑO 2 al 5
Servicios (año 4) Servicios (año 5)
AÑO
AÑOS
4%
AÑO 5
4%
AÑO 5
4%
AÑO 5
COSTOS VARIABLES DE SERVICIOS COSTOS FIJOS
RUBRO SERVICIO CANTIDAD VALOR HORA DESCRIPCIÓN
TOTAL
TOTAL
ANCIA
ESTADO DE PERDIDAS O GANANCIAS
RUBRO
MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS
VENTAS
Total de ingresos
COSTOS
MANO DE OBRA
UTILIDAD BRUTA
GASTOS
INVERSIÓN INICIAL
$0 $0 $0 $0
FLUJO DE CAJA MENSUAL
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
MES 11 MES 12 TOTALES
$0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0
$0 $0 $ 0 -$ 285,000,000
$0 $0
FLUJO DE CAJA ANUAL
MESES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Ingresos 5.0% 5.0% 5.0%
Ventas $0 $0 $0 $0
Total Ingresos $0 $0 $0 $0
EGRESOS
A. Fijos:
INVERSIÓN INICIAL
$0 $0 $0 $0 $0
TEA 4%
0.04 VNA $ 0.00
TIR Err:523
AÑO 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
VNA #REF!
#REF! #REF!
VALOR PRESENTE NETO
#REF!
TIR #REF!
FLUJO DE CAJA M
INVERCIÓN INICIAL
-$ 26,957,451 Err:509 Err:509 Err:509
TEA 4%
VNA Err:509
VA Err:509
TIR Err:509
FLUJO DE CAJA MENSUAL
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ 591,029 $ 591,029 $ 591,029 $ 591,029 $ 591,029 $ 591,029 $ 591,029
$ 1,541,700 $ 1,541,700 $ 1,541,700 $ 1,541,700 $ 1,541,700 $ 1,541,700 $ 1,541,700
$ 2,920,000 $ 2,920,000 $ 2,920,000 $ 2,920,000 $ 2,920,000 $ 2,920,000 $ 2,920,000
$ 5,720,705 $ 5,720,705 $ 5,720,705 $ 5,720,705 $ 5,720,705 $ 5,720,705 $ 5,720,705
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 937,717 $ 937,717 $ 937,717 $ 937,717 $ 937,717 $ 937,717 $ 937,717
$ 12,911,151 $ 12,911,151 $ 12,911,151 $ 12,911,151 $ 12,911,151 $ 12,911,151 $ 12,911,151
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
$0 $0
$ 200,000 $ 200,000
$ 591,029 $ 591,029
$ 1,541,700 $ 1,541,700
$ 2,920,000 $ 2,920,000
$ 5,720,705 $ 5,720,705
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 937,717 $ 937,717
$ 12,911,151 $ 12,911,151 $ 154,933,812
Err:509 Err:509
$0 $0
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509