CUADRO DE RECURSOS FORRAJEROS Y CAPACIDAD DE CARGA ANIMAL

S.A. S.P. SIT. AÑOS

CLASE DE PRADERA O TERRENO ACTUAL 1 2 3 4
UA/HA CARGA HA UAA HA UAA HA UAA HA UAA HA
AGOSTADERO
1.1. Hasta 1 año 0.50 30 15 30 15 35 18 37 19 37
RASTROJO DE MAIZ
1.1. Hasta 1 año 1 1.00 2 2 2 2 4 4 5 5 7
PASTO LLANERO 3.00 3 2.0 6 6 18 9 27 12 36 12
SORGO PARA SILO
1.1. HASTA 1 año 6.00 6.00 2 12 2 12 2 12 3 18 5
TOTALES TOTAL 10.00 36.0 35 40 47 50 61 57 78 61

actual 1 2 3 4 5
ha 36.0 40 50 57 61 66
uaa 35 47 61 78 92 107
NIMAL
ÑOS
4 5
UAA HA UAA

19 37 19

7 7 7
36 17 51

30 5 30
92 66 107
 INVERSION FIJA
Requerida
COSTO
ACTIVO REQUERIDO U.M. No.
UNITARIO
VACAS CABEZA 30.00 750.00
SEMENTALES CABEZA 2.00 1,000.00
CERCA PARA POTREROS KM 30.00 3,525.00
BEBEDEROS/LAGUNA UND 2.00 3,500.00

TOTAL:

Actual:
COSTO
EQUIPO PRINCIPAL U/M VOLUMEN
UNITARIO
ARETES IDENTIFICADORES PZA 32.00 0.50
APLICADOR DE ARETES PZA 2.00 25.00
ESTACION DE ORDEÑO G.P (2m) UND 12.00 185.00
MECATE kg 1.00 5.00
BARRETA/palin PZA 1.00 200.00
BOTIQUIN VETERINARIO JUEGO 1.00 1,725.00
BOTA DE HULE PZA 3.00 120.00
MATERIAL Y EQUIPO ELAB. QUESO PAQUETE 5 300.00
TOTAL:

COSTO
EQUIPO AUXILIAR Y DE SERVICIOS U/M VOLUMEN
UNITARIO
GUANTE PZA 5 30.00
BOMBA ASPERSORA PZA 2 600.00
CUBETA PZA 5 25.00
MACHETE PZA 2 80.00
PALA PZA 2 100.00
BIELDO/trinchete PZA 1 150.00
CARRETILLA PZA 1 430.00
COMEDERO PZA 3 1,000.00
BEBEDERO PZA 3 1,000.00
TOTAL:

COSTO
INSTALACIONES U/M VOLUMEN
UNITARIO
CORRAL DE MANEJO UN 1 20,000.00
GALERA UN 1 15,000.00
CERCO PERIMETRAL UN 1 15,000.00
POZO DE AGUA UN 1 28,000.00
TERRENO HA 30,000.00
TOTAL:

COSTO
ACTIVO FIJO EN HATO ACTUAL U/M VOLUMEN
UNITARIO
VACAS ACTUAL ANIMAL 9 0.00
SEMENTALES ACTUAL ANIMAL 0.00
TOTAL:

INVERSION DIFERIDA

CONCEPTO

Formulacion proyecto
Capacitacion y asesoria tecnica

Total

Total
COSTO TOTAL

22,500.00
2,000.00
105,750.00
7,000.00
-
137,250.00

COSTO TOTAL

16.00
50.00
2,220.00

200.00
1,725.00
360.00
1,500.00
6,071.00

COSTO TOTAL

150.00 33.87%
1,200.00 1,834,145.72
125.00 2.40
160.00
200.00
150.00
430.00
3,000.00 tipo de comedero? X animal?
3,000.00
8,415.00

COSTO TOTAL

20,000.00
15,000.00
15,000.00 otra vez?
28,000.00 profundidad?
0.00
78,000.00

COSTO TOTAL

0.00
 0.00
0.00

ERSION DIFERIDA

COSTO

3,000.00
4,700.00

7,700.00

237,436.00
%MORTALIDAD
PARICION
MORTALIDAD
DESCARTE

AÑO 1
PLAN DE MONTA CONTROLADA EN CABRAS
INGRESO
GESTACION
MES CABRAS CABRITONAS CABRON
1
1 ENERO
2 FEBRERO 30 30 2 30
3 MARZO 30 30
4 ABRIL
5 MAYO
6 JUNIO 30
7 JULIO 30
8 AGOSTO 30
9 SEPTIEMBRE 30
10 OCTUBRE 30
11 NOVIEMBRE
12 DICIEMBRE

AÑO 2

1 ENERO
2 FEBRERO
3 MARZO
4 ABRIL
5 MAYO
6 JUNIO
7 JULIO
8 AGOSTO
9 SEPTIEMBRE
10 OCTUBRE
11 NOVIEMBRE
12 DICIEMBRE
AÑO 1

GESTACION LACTANCIA LACTANCIA

SERVICIO REBAÑO CABRITONAS 1
2 1 (2)120 DIAS

30
30 30 45
30 30 30 45
30 30 45
30 30 45
30 30 45
30 45
30 45
30 30 30
30 30

AÑO 2

30
30
 CABRAS

AÑO Paric

1 85%

2 85%

3 85%

4 85%

5 85%

6 85%

CABRITONES
CABRITONES 1 CABRITONAS 2
2 7 85%

8 85%

9 85%

10 85%

45
45
45
45
45
CABRAS CABRITONAS CABRITOS

Mort Desc Paric Mort Desc Mort Desc

2% 20% 90% 2% 0% 2% 100%

2% 20% 90% 2% 0% 2% 100%

2% 20% 90% 2% 10% 2% 100%

2% 50% 90% 2% 10% 2% 100%

2% 50% 90% 2% 10% 2% 100%

2% 50% 90% 2% 10% 2% 100%

2% 60% 90% 2% 10% 2% 100%

2% 60% 90% 2% 10% 2% 100%

2% 60% 90% 2% 10% 2% 100%

2% 60% 90% 2% 10% 2% 100%

CABRILLAS CABRILLOS CABRON

Mort Desc Mort Desc Mort Desc

2% 0% 2% 100% 0% 0%

2% 0% 2% 0% 0% 100%

2% 0% 2% 0% 0% 0%

2% 0% 2% 0% 0% 100%

2% 0% 2% 0% 0% 0%

2% 0% 2% 0% 0% 100%

2% 0% 2% 0% 0% 0%

2% 0% 2% 0% 0% 100%

2% 0% 2% 0% 0% 0%

2% 0% 2% 0% 0% 100%
Estructura Financiera Bovinos de Doble Proposio

Inversion fija Volumen Costo UnitarioCosto Total

VACAS 30.00 750.00 22,500.00
SEMENTALES 2.00 25,000.00 50,000.00
ARETES IDENTIFICADORES 32.00 0.50 16.00
APLICADOR DE ARETES 2.00 25.00 50.00
APLICADOR DE ARETES 12.00 185.00 2,220.00
BARRETA/palin 1.00 200.00 200.00
BOTIQUIN VETERINARIO 1.00 1,725.00 1,725.00
BOTA DE HULE 3.00 120.00 360.00
MATERIAL Y EQUIPO ELAB. QU 5.00 300.00 1,500.00
GUANTE 5.00 30.00 150.00
BOMBA ASPERSORA 2.00 600.00 1,200.00
CUBETA 5.00 25.00 125.00
MACHETE 2.00 80.00 160.00
PALA 2.00 100.00 200.00
BIELDO/trinchete 1.00 150.00 150.00
CARRETILLA 1.00 430.00 430.00
COMEDERO 3.00 1,000.00 3,000.00
BEBEDERO 3.00 1,000.00 3,000.00
CORRAL DE MANEJO 1.00 20,000.00 20,000.00
GALERA 1.00 15,000.00 15,000.00
CERCO PERIMETRAL 1.00 15,000.00 15,000.00
POZO DE AGUA 1.00 28,000.00 28,000.00
TERRENO - 30,000.00 -
VACAS ACTUAL 9.00 - -
SEMENTALES ACTUAL - - -
Subtotal 139,720.50 164,986.00

Inversion diferida
Estudios de preinversion 1.00 3,000.00 3,000.00
Programa de capacitacion y asiste 1.00 4,700.00 4,700.00
Subtotal 7,700.00 7,700.00
Inversion capital de trabajo

Capital de trabajo 1.00 50,508.68 50,508.68

Subtotal 50,508.68 50,508.68

TOTAL

% participacion
e Proposio

Grupo Programa Total Mes 0 Mes 1 Mes 2

22,500.00 22,500.00 22,500.00
50,000.00 50,000.00 50,000.00
16.00 52,875.00 52,891.00 52,891.00
50.00 50.00 50.00
2,220.00 2,220.00 2,220.00
200.00 200.00 200.00
1,725.00 1,725.00 1,725.00
360.00 360.00 360.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00
150.00 150.00 150.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00
125.00 125.00 125.00
160.00 160.00 160.00
200.00 200.00 200.00
150.00 150.00 150.00
430.00 430.00 430.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00
20,000.00 20,000.00 20,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00
28,000.00 28,000.00 28,000.00
- - -
- - -
- - -
92,486.00 125,375.00 217,861.00 141,556.00 26,305.00 50,000.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00

- 4,700.00 4,700.00 4,700.00
3,000.00 4,700.00 7,700.00

50,508.68 50,508.68 50,508.68

50,508.68 - 50,508.68

145,994.68 130,075.00 276,069.68

52.88% 47.12% 100.00%

 DESARROLLO DEL HATO
COMPOSICION U.A.A. S.A. 1 2
cabras ( INICIO AÑO ) 0.17 60 55
cabras ( FINAL AÑO ) 0.20 0 55 50
cabritillas 0.15 0 0 0
cabritonas 0.1 0 0 21
cria de cabra hembra 0.05 0 22 20
cria de cabra macho 0.05 0 22 20
cabras 1-2años 0.15 0 0 0
cabras adultas 2-4 AÑOS 0.22 0 0 0
SEMENTALES 0.30 0 4 2
TOTAL CAB. 0 103 113
UNID. ANIMAL 0.16 0 14 15
CAP. CARGA ANIMAL ( U.A.A. ) 0.00 uaa 35 47
COMPRAS
cabras ( NUM ) 0 60 0
cabrillas( NUM ) 0 0 0
cabrillos ( NUM ) 0 0 0
SEMENTALES ( NUM ) 0 2 0
0
ADULTOS ( NUM ) 0 4 2
CRIAS POSTDESTETE ( NUM ) 0 2 3
V E N T A S (num)
cabras DESECHO 0 3 3
crias de hembras 0 22 20
crias de macho ( NUM ) 0 22 20
SEMENTAL DE DESECHO 0 0 0
LECHE (MILES ) 30.2 9.2 8.4
QUESO (Kg) 1,210 370 336
DATOS DE PRODUCCION
SUPERFICIE DE EXPLOTACIÓN ( HAS ) ha 36 40
CAP. DE CARGA ANIMAL ( U.A.A. ) uaa 35 47
DESTETE (%) 80% 80% 80%
MORT. CRIAS DESP. DEL DESTETE 5% 5% 5%
MORTALIDAD ADULTOS (%) 3% 3% 3%
DESECHO DE VACAS (%) 5% 5% 5%
VACAS EN ORDENA (%) 50% 50% 50%
PROD. LECHE/ VACA (LITROS/DIA) 4.2 3.5 3.5
DIAS DE ORDEÑA ( NUM. POR AÑO ) 120 120 120
VACAS EN ORDEÑA ( NUM ) 60 22 20
LACTANCIA/VACA/AÑO 504 420 420

INVENTARIO DE LA PRODUCCIÓN EN
PROCESO
COMPOSICION 1 2
VAQUILLAS 0 0 0
NOVILLONAS 0 0 21
BECERRAS 0 22 20
BECERROS 0 22 20
NOVILLOS 1-2 AÑOS 0 0 0

INVENTARIO DEL ACTIVO FIJO EN HATO

COMPOSICION 1 2
VACAS 55 50
SEMENTALES 4 2

VENTAS Actual Año 1 Año 2 Año 3

VACAS DESECHO 0 3 3 3
VAQUILLAS 0 22 20 18
BECERROS 0 22 20 18
TOROS DE DESECHO 0 0 0 2
VENTAS Actual Año 1 Año 2 Año 3
LECHE (MILES ) 30.24 9.24 8.4 7.56

VENTAS Actual Año 1 Año 2 Año 3

QUESO (Kg) 1,210 370 336 302

V E N T A S $$$$ Actual Año 1 Año 2 Año 3

VAQUILLAS - - 140,000.00 126,000.00
BECERROS - 99,000.00 90,000.00 81,000.00
LECHE (MILES ) 241,920.00 73,920.00 67,200.00 60,480.00
QUESO (Kg) 84,672.00 25,872.00 23,520.00 21,168.00
VACAS DE DESECHO - 18,000.00 18,000.00 18,000.00
TOROS DE DESECHO - - - 22,400.00

Precio de venta Becerros $12.00/kg Peso: 400 kg promedio

4000
 AÑOS
3 4 5 6 7 8 9
50 65 78 88 103 122 141
45 60 72 81 95 112 130
20 18 16 22 27 29 34
19 17 23 28 31 36 43
18 24 29 33 38 45 52
18 24 29 33 38 45 52
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2 3 3 4 5 6 7
122 146 172 201 234 273 318
16 20 23 27 31 37 43
61 78 92 107 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 4 0 0 7

2 3 3 3 4 5 5
3 3 4 5 5 6 7

3 3 4 4 5 6 7
18 24 29 33 38 45 52
18 24 29 33 38 45 52
2 0 0 4 0 0 7
7.6 10.1 12.2 13.4 16.0 18.9 21.8
302 403 487 538 638 756 874

50 57 61 66 0 0 0
61 78 92 107 0 0 0
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
120 120 120 120 120 120 120
18 24 29 32 38 45 52
420 420 420 420 420 420 420

AÑOS
3 4 5 6 7 8 9
20 18 16 22 27 29 34
19 17 23 28 31 36 43
18 24 29 33 38 45 52
 18 24 29 33 38 45 52
0 0 0 0 0 0 0

AÑOS
3 4 5 6 7 8 9
45 60 72 81 95 112 130
2 3 3 4 5 6 7

Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

3 4 4 5 6 7 8
24 29 33 38 45 52 61
24 29 33 38 45 52 61
0 0 4 0 0 7 0
Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
10.08 12.18 13.44 15.96 18.9 21.84 25.2

Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

403 487 538 638 756 874 1,008

Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

168,000.00 203,000.00 231,000.00 266,000.00 315,000.00 364,000.00 427,000.00
108,000.00 130,500.00 148,500.00 171,000.00 202,500.00 234,000.00 274,500.00
80,640.00 97,440.00 107,520.00 127,680.00 151,200.00 174,720.00 201,600.00
28,224.00 34,104.00 37,632.00 44,688.00 52,920.00 61,152.00 70,560.00
18,000.00 24,000.00 24,000.00 30,000.00 36,000.00 42,000.00 48,000.00
- - 44,800.00 - - 78,400.00 -
 10
164
151
41
49
61
61
0
0
8
371
50
0

0
0
0
0

6
9

8
61
61
0
25.2
1,008

0
0
80%
5%
3%
5%
50%
3.5
120
60
420

10
41
49
61
61
0

10
151
8
 COSTOS DE INSTALACIÓN DE 1 HA. DE MAÍZ/LABRANZA DE CONCERVACIÓN
INSUMOS TIPO VOLUMEN UM COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
Semilla PIONER Forrajero 20 Kg 32.00 640.00
Fertilizante (184-90-90) Urea 3 Bulto 180.00 540.00
0.00
0.00

Herbicida Gesaprim 1 Lt 160.00 160.00

Gramoxone 1 Lt 80.00 80.00
Insecticida Furadan TS 0.75 Lt 200.00 150.00
Karate 1 Frasco 100.00 100.00
LABORES TIPO VOLUMEN UM
Mecanizada Sembrado 1
1er Fertilizacion 1 Labor 650.00 650.00
Cultivado 1
Culturales Sellar 1 Labor 350.00 350.00
2a Fertilizacion 3 Jornal 150.00 450.00
C. de plagas 2 Jornal 150.00 300.00
COSECHA TIPO VOLUMEN UM
Ensiladora Labor 1 un 1,800.00 1,800.00
Acomodadores Jornal 2 un 150.00 300.00

TOTAL: 5,520.00
INFORMACIÓN TECNICA
FECHA DE SIEMBRA 15 JUN- 15 JUL
HIBRIDO PIONER 30F94
DENCIDAD DE POBLACION 85000P/H
CICLO VEGETATIVO 130 DIAS
RENDIMIENTO
VOLUMEN EN MATERIA VERDE 45 Tn.
VOLUMEN EN MATERIA SECA 11.25 Tn.
COSTO UNITARIO/TN 490.67 Tn.

COSTOS DE INSTALACIÓN DE 1 HA. DE HENO DE SORGO/LABRANZA DE

CONCERVACIÓN
INSUMOS TIPO VOLUMEN UM COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
SEMILLA CRIOLLA 15 KG 35.00 525.00
FERTILIZANTE (102-00-00) SULFATO/AMONIO 8 BULTO 110.00 880.00

HERBICIDA GESAPRIM 1 LT 160.00 160.00

GRAMOXONE 1 LT 80.00 80.00

LABORES TIPO VOLUMEN UM

MECANIZADA SEMBRADO 1
FERTILIZACIÓN 1 LABOR 700.00 700.00
CULTIVADO 1
CULTURALES SELLAR 1 LABOR 400.00 400.00

COSECHA TIPO VOLUMEN UM

ENSILADORA LABOR 1 UN 2,000.00 2,000.00
ACOMODADORES JORNAL 1 UN 150.00 150.00

TOTAL: 4,895.00
INFORMACIÓN TECNICA
FECHA DE SIEMBRA 15 JUN- 15 JUL
SEMILLA CRIOLLA
DENCIDAD DE POBLACION 85000P/H
CICLO VEGETATIVO 130 DIAS
RENDIMIENTO
VOLUMEN EN MATERIA VERDE 40 Tn.
VOLUMEN EN MATERIA SECA 8 Tn.
COSTO UNITARIO/TN 611.88 Tn.

COSTOS DE INSTALACIÓN DE 1 HA. DE PASTO LLANERO

INSUMOS TIPO VOLUMEN UM COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
SEMILLA LLANERO 20 KG 45.00 900.00
HERBICIDA 0.00
HIERBAMINA 1 LT 80.00 80.00
LABORES TIPO VOLUMEN UM
MANUAL SEMBRADO 2 700.00 1,400.00

TOTAL: 2,380.00
 MEDICAMENTO DE MANEJO ZOOTECNISTA
CONCEPTO PRODUCTO PRESENTACIÓN
PREVENTIVO DESPARASITANTE INTERNO (LEVAMISOL AL 12%) FRASCO
DESPARASITANTE EXTERNO (PIRETRINA) FRASCO
VACUNA (BACTERINA DOBLE) FRASCO
VACUNA (DERRIENGUE) FRASCO
VITAMINA ADE FRASCO
CURATIVO TETRACICLINA FRASCO
VIOLETA DE GENCIANA FRASCO
DIARREA (GORBAN) FRASCO

APLICACIÓN RECOMENDADA
OBSERVACIONES
MEDICAMENTO DOSIS
DESPARASITANTE INTERNO (LEVAMISOL A 1 ml 20 Kg. 3 APLICACIONES POR AÑO
DESPARASITANTE EXTERNO (PIRETRINA) 1 ml 50 Kg. 3 APLICACIONES POR AÑO
VACUNA (BACTERINA DOBLE) 5 ml 1 ANIMAL 2 APLICACIONES POR AÑO
VACUNA (DERRIENGUE) 2 ml 1 ANIMAL 1 APLICACION POR AÑO
VITAMINA ADE 1 ml 100 Kg. 2 APLICACIONES POR AÑO
TETRACICLINA 1 ml 10 Kg. 5.00% DE LA UA
VIOLETA DE GENCIANA 1 UN 1 ANIMAL 5.00% DE LA UA
DIARREA (GORBAN) 1 ml 20 Kg. 5.00% DE LA UA

PESO APROXIMADO EN DESARROLLO DEL HATO/MANEJO ZOOSANI

CONCEPTO PESO ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
APROX. TOTAL DE KG EN EL DESARROLLO DE H
VACAS 400 0 24,000 22,000 20,000 26,000 31,200 35,200
VAQUILLAS 300 0 0 0 6,000 5,400 4,800 6,600
NOVILLONAS 200 0 0 4,200 3,800 3,400 4,600 5,600
BECERRAS 150 0 3,300 3,000 2,700 3,600 4,350 4,950
BECERROS 150 0 3,300 3,000 2,700 3,600 4,350 4,950
NOVILLOS DE 1 A 2 AÑOS 350 0
NOVILLOS DE 2 A 3 AÑOS 500 0
SEMENTALES 600 0 2,400 1,200 1,200 1,800 1,800 2,400
TOTAL DE PESO (Kg.) 0 33,000 33,400 36,400 43,800 51,100 59,700
No DE ANIMALES EN DESARROLLO DEL HATO/MANEJO ZOOSANITA
CONCEPTO PESO ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
APROX. TOTAL DE ANIMALES EN EL DESARROLLO D
VACAS 400 0 60 55 50 65 78 88
VAQUILLAS 300 0 0 0 20 18 16 22
NOVILLONAS 200 0 0 21 19 17 23 28
BECERRAS 150 0 22 20 18 24 29 33
BECERROS 150 0 22 20 18 24 29 33
SEMENTALES 600 0 4 2 2 3 3 4
TOTAL DE NUMERO DE ANIMALES 0 108 118 127 151 178 208
CONCEPTO/PRODUCTO VOLUMEN DE APLICACIÓN (PREVENTIV
DESPARASITANTE INTERNO (LEVAMISOL AL 12% 0 4,950 5,010 5,460 6,570 7,665 8,955
DESPARASITANTE EXTERNO (PIRETRINA) 0 1,980 2,004 2,184 2,628 3,066 3,582
VACUNA (BACTERINA DOBLE) 0 1,080 1,180 1,270 1,510 1,780 2,080
VACUNA (DERRIENGUE) 0 216 236 254 302 356 416
VITAMINA ADE 0 660 668 728 876 1,022 1,194
 CONCEPTO/PRODUCTO VOLUMEN DE APLICACIÓN (CURATIVO
TETRACICLINA 0 165 167 182 219 256 299
VIOLETA DE GENCIANA 0 1 1 1 1 1 1
DIARREA (GORBAN) 0 60 55 50 65 78 88

COSTO DE MANEJO ZOOSANITARIO

CONCEPTO COSTO ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
UNITARIO
CONCEPTO/PRODUCTO
DESPARASITANTE INTERNO (LEVAMIS 0.70 0 3,465 3,507 3,822 4,599 5,366 6,269
DESPARASITANTE EXTERNO (PIRETRI 0.96 0 1,901 1,924 2,097 2,523 2,943 3,439
VACUNA (BACTERINA DOBLE) 1.20 0 1,296 1,416 1,524 1,812 2,136 2,496
VACUNA (DERRIENGUE) 11.50 0 2,484 2,714 2,921 3,473 4,094 4,784
VITAMINA ADE 2.20 0 1,452 1,470 1,602 1,927 2,248 2,627
TETRACICLINA 0.96 0 158 160 175 210 245 287
VIOLETA DE GENCIANA 0.22 0 0 0 0 0 0 0
DIARREA (GORBAN) 3.85 0 231 212 193 250 300 339
0 10,987 11,403 12,333 14,795 17,333 20,240
 COSTO UNIT.
PRESENTACIÓN
500 ml 350.00
500 ml 480.00
50 ml 60.00
10 ml 115.00
500 ml 1100.00
500 ml 480.00
100 ml 22.00
100 ml 385.00

BSERVACIONES

AÑO
AÑO
AÑO
O
AÑO

O/MANEJO ZOOSANITARIO
AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
N EL DESARROLLO DE HATO
41,200 48,800 56,400 65,600
8,100 8,700 10,200 12,300
6,200 7,200 8,600 9,800
5,700 6,750 7,800 9,150
5,700 6,750 7,800 9,150

3,000 3,600 4,200 4,800

69,900 81,800 95,000 110,800
MANEJO ZOOSANITARIO
AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

S EN EL DESARROLLO DE HATO
103 122 141 164
27 29 34 41
31 36 43 49
38 45 52 61
38 45 52 61
5 6 7 8
242 283 329 384
APLICACIÓN (PREVENTIVO)
10,485 12,270 14,250 16,620
4,194 4,908 5,700 6,648
2,420 2,830 3,290 3,840
484 566 658 768
1,398 1,636 1,900 2,216
PLICACIÓN (CURATIVO 5%)
350 409 475 554
2 2 2 2
103 122 141 164

TARIO

AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

7,340 8,589 9,975 11,634

4,026 4,712 5,472 6,382
2,904 3,396 3,948 4,608
5,566 6,509 7,567 8,832
3,076 3,599 4,180 4,875
336 393 456 532
0 0 0 1
397 470 543 631
23,644 27,668 32,141 37,495
 CERCOS PERIMETRALES

COSTO DE CERCOS PERIMETRALES

COSTO
CONCEPTO / ACTIVIDAD METODO U de M UNIDADES
UNITARIO
ACTUAL AÑO 1 AÑO 2
ALAMBRE DE PUAS Rollo 12 300 3,600
GRAPAS Kg. 30 10 300
POSTES Pza 600 10 6,000
LIMPIA Manual Jornal 5 100 500
AHOYADO Y PLANTADO Manual Jornal 10 100 1,000
ATIRANTADO Y GRAPEADO Manual Jornal 6 100 600
TOTAL: 12,000 0 0

COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL DE CERCOS PERIMETRALES

COSTO
CONCEPTO / ACTIVIDAD METODO U de M UNIDADES
UNITARIO
ACTUAL AÑO 1 AÑO 2
ALAMBRE DE PUAS Mts 5 300.00 1,500 1,500 1,575
GRAPAS Kg. 5 12.00 60 60 63
POSTES Pza 150 10.00 1,500 1,500 1,575
AHOYADO Y PLANTADO Manual Jornal 3 100.00 300 300 315
ATIRANTADO Y GRAPEADO Manual Jornal 3 100.00 300 300 315
CHAPONEO Manual Jornal 2 100.00 200 200 210
TOTAL: 3,860 3,860 4,053
 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

0 0 0

IMETRALES
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
1,654 1,736 1,823 1,914 2,010 2,111 2,216 2,327
66 69 73 77 80 84 89 93
1,654 1,736 1,823 1,914 2,010 2,111 2,216 2,327
331 347 365 383 402 422 443 465
331 347 365 383 402 422 443 465
221 232 243 255 268 281 295 310
4,256 4,468 4,692 4,926 5,173 5,431 5,703 5,988
CAPITAL DE TRABAJO:

COSTO
REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS U/M VOLUMEN COSTO TOTAL
UNITARIO
PASTO LLANERO TN 2,380.00 6 14,280.00
RASTROJO DE MAIZ TN 5,520.00 2 11,040.00
SORGO PARA SILO TN 4,895.00 2 9,790.00
SAL COMUN Kg. 2.00 300 600.00
SAL MINERAL Kg. 10.00 300 3,000.00
DESPARASITANTE INTERNO (LEVAMISOL AL 12 %) FRASCO 350.00 10 3,465.00
DESPARASITANTE EXTERNO (PIRETRINA) FRASCO 480.00 4 1,900.80
VACUNA (BACTERINA DOBLE) FRASCO 60.00 22 1,296.00
VACUNA (DERRIENGUE) FRASCO 115.00 22 2,484.00
VITAMINA ADE FRASCO 1,100.00 1.32 1,452.00
TETRACICLINA FRASCO 480.00 0.33 158.40
VIOLETA DE GENCIANA FRASCO 22.00 0.01 0.16
DIARREA (GORBAN) FRASCO 385.00 0.60 231.00
TOTAL: 49,697.36

COSTO
PAGO DE PERMISOS U/M VOLUMEN COSTO TOTAL
UNITARIO
GUIAS ZOOSANITARIAS UN 40.00 47 1,880.00
FACTURACION Y LIBRE TRANSITO UN 40.00 0 0.00
TOTAL: 1,880.00

COSTO
GASTOS DE OPERACIÓN U/M VOLUMEN COSTO TOTAL
UNITARIO
VETERINARIO VISITA 300.00 5 1,500.00
VAQUERO JORNAL 120.00 365 43,800.00
PAGO DE LUZ RECIBO 80.00 6 480.00
PAGO DE AGUA RECIBO 30.00 12 360.00
TOTAL: 46,140.00

RENTA TERRENO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

18000 20000 25000 28500
AÑO 5
30500
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Concepto Unidad Cantidad Costo Unitario

INVERSION FIJA (DEPRECIACION)

ARETES IDENTIFICADORES Pieza 32.00 0.50
APLICADOR DE ARETES Pieza 2.00 25.00
APLICADOR DE ARETES Pieza 12.00 185.00
BARRETA/palin Pieza 1.00 200.00
BOTIQUIN VETERINARIO Pieza 1.00 1,725.00
BOTA DE HULE Pieza 3.00 120.00
MATERIAL Y EQUIPO ELAB. QUES lote 5.00 300.00
GUANTE Pieza 5.00 30.00
BOMBA ASPERSORA pieza 2.00 600.00
CUBETA pieza 5.00 25.00
MACHETE pieza 2.00 80.00
PALA pieza 2.00 100.00
BIELDO/trinchete pieza 1.00 150.00
CARRETILLA pieza 1.00 430.00
COMEDERO pieza 3.00 1,000.00
BEBEDERO pieza 3.00 1,000.00
CORRAL DE MANEJO Obra 1.00 20,000.00
GALERA Obra 1.00 15,000.00
CERCO PERIMETRAL Obra 1.00 15,000.00
Subtotal Depreciaciones
TOTAL
 Años de Vida Depreciacion Drepreciacio Valor
Costo Total
Util Anual n en 5 años Residual

16.00 5.00 3.20 16.00 0.00

50.00 5.00 10.00 50.00 0.00
2,220.00 5.00 444.00 2,220.00 0.00
200.00 5.00 40.00 200.00 0.00
1,725.00 5.00 345.00 1,725.00 0.00
360.00 5.00 72.00 360.00 0.00
1,500.00 5.00 300.00 1,500.00 0.00
150.00 5.00 30.00 150.00 0.00
1,200.00 5.00 240.00 1,200.00 0.00
125.00 5.00 25.00 125.00 0.00
160.00 5.00 32.00 160.00 0.00
200.00 5.00 40.00 200.00 0.00
150.00 5.00 30.00 150.00 0.00
430.00 5.00 86.00 430.00 0.00
3,000.00 10.00 300.00 1,500.00 1,500.00
3,000.00 10.00 300.00 1,500.00 1,500.00
20,000.00 15.00 1,333.33 6,666.67 13,333.33
15,000.00 15.00 1,000.00 5,000.00 10,000.00
15,000.00 20.00 750.00 3,750.00 11,250.00
64,486.00 5,380.53 26,886.67 37,583.33
64,486.00 5,380.53 26,886.67 37,583.33
 PRESUPUESTO DE REINVERSION

COSTO
EQUIPO PRINCIPAL U/M VOLUMEN
UNITARIO
FIERRO DE MARCAJE PZA 6.00 300.00
LAZO UN 24.00 25.00
MARTILLO PZA 4.00 70.00
BARRETA PZA 4.00 120.00
BOTIQUIN VETERINARIO JUEGO 1.00 1,700.00
BOTA DE HULE PZA 3.00 100.00
MATERIAL Y EQUIPO ELAB. QUESO PAQUETE 8 300.00
ORQUETA PZA 5 5.00
GUANTE PZA 5 30.00
BOMBA ASPERSORA PZA 4 600.00
CUBETA PZA 15 25.00
MACHETE PZA 8 80.00
PALA PZA 4 100.00
BIELDO PZA 4 150.00
CARRETILLA PZA 3 430.00
ATIRANTADOR DE ALAMBRE PZA 2 150.00
DESGRAPADOR PZA 5 20.00
TOTAL:

COSTO
ACTIVO FIJO EN HATO POR ADQUIRIR U/M VOLUMEN
UNITARIO
SEMENTALES ANIMAL 1 15,000.00
TOTAL:

TOTAL
E REINVERSION

INV ACTUAL AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

1,800.00 1980 2178

600.00 660 726
280.00 308 338.8
480.00 528 580.8
1,700.00 1870 2057
300.00 330 363
2,400.00 2640 2904
25.00 27.5 30.25
150.00 165 181.5
2,400.00 2640 2904
375.00 412.5 453.75
640.00 704 774.4
400.00 440 484
600.00 660 726
1,290.00 1419 1560.9
300.00 330 363
100.00 110 121
13,840.00 15224 16746.4

INV ACTUAL AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

15,000.00 30000 60000

15,000.00 30000 60000

45224 76746.4
AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

2395.8
798.6
372.68
638.88
2262.7
399.3
3194.4
33.275
199.65
3194.4
499.125
851.84
532.4
798.6
1716.99
399.3
133.1
18421.04

AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

105000
105000

123421.04
 PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
COSTOS TOTALES 125,957.36 132,713.17 188,600.66 155,277.01
COSTOS VARIABLES 74,457.36 78,638.17 131,821.91 95,659.33
ALIMENTACION 38,710.00 40,645.50 42,677.78 44,811.66
MANEJO ZOOSANITARIO 10,987.36 11,402.67 12,332.64 14,794.79
VETERINARIO 1,500.00 1,575.00 1,653.75 1,736.44
PAGO DE PERMISOS 3,760.00 3,440.00 3,280.00 4,080.00
REINVERSION - - 45,224.00 -
Material y equipo para elaborar queso 1,500.00 1,575.00 1,653.75 1,736.44
RENTA DE TERRENOS 18,000.00 20,000.00 25,000.00 28,500.00
COSTO FIJO 51,500.00 54,075.00 56,778.75 59,617.69
MANO DE OBRA DIRECTA 43,800.00 45,990.00 48,289.50 50,703.98
MANTENIMIENTO DE CERCOS 3,860.00 4,053.00 4,255.65 4,468.43
PROMOCION (VOLANTES, TRIPTICOS 3,000.00 3,150.00 3,307.50 3,472.88
PAGO DE LUZ 480.00 504.00 529.20 555.66
PAGO DE AGUA 360.00 378.00 396.90 416.75
PUESTO DE EGRESOS

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

166,090.43 252,368.28 185,534.07 197,003.45 333,215.98 222,994.37
103,491.86 186,639.78 116,519.15 124,537.78 257,127.03 143,100.97
47,052.25 49,404.86 51,875.10 54,468.86 57,192.30 60,051.92
17,333.09 20,239.67 23,643.76 27,667.62 32,141.32 37,495.07
1,823.26 1,914.42 2,010.14 2,110.65 2,216.18 2,326.99
4,960.00 5,920.00 6,480.00 7,680.00 9,440.00 10,400.00
- 76,746.40 - - 123,421.04 -
1,823.26 1,914.42 2,010.14 2,110.65 2,216.18 2,326.99
30,500.00 30,500.00 30,500.00 30,500.00 30,500.00 30,500.00
62,598.57 65,728.50 69,014.93 72,465.67 76,088.96 79,893.40
53,239.17 55,901.13 58,696.19 61,631.00 64,712.55 67,948.18
4,691.85 4,926.45 5,172.77 5,431.41 5,702.98 5,988.13
3,646.52 3,828.84 4,020.29 4,221.30 4,432.37 4,653.98
583.44 612.62 643.25 675.41 709.18 744.64
437.58 459.46 482.43 506.56 531.88 558.48
 PROGRAMA DE VENTAS
PRESUPUESTO DE LOS INGRESOS

CONCEPTO ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Vacas de desecho - 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00

Vaquillas - - 140,000.00 126,000.00 168,000.00

Becerros - 99,000.00 90,000.00 81,000.00 108,000.00

Toros de desecho - - - 22,400.00 -

Leche ### 73,920.00 67,200.00 60,480.00 80,640.00

Queso 84,672.00 25,872.00 23,520.00 21,168.00 28,224.00

TOTAL: ### 216,792.00 338,720.00 329,048.00 402,864.00

 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL

24,000.00 24,000.00 30,000.00 36,000.00 42,000.00 48,000.00 276,000.00

203,000.00 231,000.00 266,000.00 315,000.00 364,000.00 427,000.00 2,240,000.00

130,500.00 148,500.00 171,000.00 202,500.00 234,000.00 274,500.00 1,539,000.00

- 44,800.00 - - 78,400.00 - 145,600.00

97,440.00 107,520.00 127,680.00 151,200.00 174,720.00 201,600.00 1,384,320.00

34,104.00 37,632.00 44,688.00 52,920.00 61,152.00 70,560.00 484,512.00

489,044.00 593,452.00 639,368.00 757,620.00 954,272.00 ### 6,069,432.00

 ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO/PERIODO Año 0 Año 1

VENTAS:
Vacas de desecho 0 $18,000.00
Vaquillas 0 $0.00
Becerros 0 $99,000.00
Toros de desecho 0 $0.00
Leche 241,920 $73,920.00
Queso 84,672 $25,872.00
TOTAL INGRESOS 326,592 $216,792.00

COSTOS
Alimentacion 38,710
Manejo zoosaniario 10,987
Mano de obra directa 43,800
Veterinario 1,500
Mantenimiento de cercos 3,860
Pago de permisos 3,760
Renta de terrenos 18,000
Reinversion
Promocion (volantes, tripticos, carteles) 3,000
Pago de luz 480
Pago de agua 360
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 0 124,457

TOTAL DE COSTOS $124,457.36

UTILIDAD 326,592 $92,334.64

REPARTO DE UTILIDADES 54,432.00 15,389.11

 Proyectados
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

$18,000.00 $18,000.00 $18,000.00 $24,000.00 24,000

$140,000.00 $126,000.00 $168,000.00 $203,000.00 231,000
$90,000.00 $81,000.00 $108,000.00 $130,500.00 148,500
$0.00 $22,400.00 $0.00 $0.00 44,800
$67,200.00 $60,480.00 $80,640.00 $97,440.00 107,520
$23,520.00 $21,168.00 $28,224.00 $34,104.00 37,632
$338,720.00 $329,048.00 $402,864.00 $489,044.00 $593,452.00

$40,645.50 $42,677.78 $44,811.66 $47,052.25 $49,404.86

$11,402.67 $12,332.64 $14,794.79 $17,333.09 $20,239.67
$45,990.00 $48,289.50 $50,703.98 $53,239.17 $55,901.13
$1,575.00 $1,653.75 $1,736.44 $1,823.26 $1,914.42
$4,053.00 $4,255.65 $4,468.43 $4,691.85 $4,926.45
$3,440.00 $3,280.00 $4,080.00 $4,960.00 $5,920.00
$20,000.00 $25,000.00 $28,500.00 $30,500.00 $30,500.00
$0.00 $45,224.00 $0.00 $0.00 $76,746.40
3,150 3,308 3,473 3,647 3,829
$504.00 $529.20 $555.66 $583.44 $612.62
$378.00 $396.90 $416.75 $437.58 $459.46
131,138 186,947 153,541 164,267 250,454

$131,138.17 $186,946.91 $153,540.58 $164,267.17 $250,453.86

$207,581.83 $142,101.09 $249,323.42 $324,776.83 $342,998.14

34,596.97 23,683.51 41,553.90 54,129.47 57,166.36

 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

30,000 36,000 42,000 48,000

266,000 315,000 364,000 427,000
171,000 202,500 234,000 274,500
0 0 78,400 0
127,680 151,200 174,720 201,600
44,688 52,920 61,152 70,560
$639,368.00 $757,620.00 $954,272.00 ###

51,875.10 54,468.86 57,192.30 60,051.92

23,643.76 27,667.62 32,141.32 37,495.07
58,696.19 61,631.00 64,712.55 67,948.18
2,010.14 2,110.65 2,216.18 2,326.99
5,173 5,431 5,703 5,988
6,480 7,680 9,440 10,400
30,500.00 30,500.00 30,500.00 30,500.00
0 0 123,421 0
4,020 4,221 4,432 4,654
643.25 675.41 709.18 744.64
482.43 506.56 531.88 558.48
183,524 194,893 331,000 220,667

$183,523.93 $194,892.80 $330,999.80 $220,667.38

$455,844.07 $562,727.20 $623,272.20 $800,992.62

75,974.01 93,787.87 103,878.70 133,498.77

 FLUJO DE EFECTIVO

CICLOS PR
CONCEPTO 0 1 2 3
INVERSIÓN 175,194.68 0 0 0
FIJA 116,986.00
VACAS 22,500.00
SEMENTALES 2,000.00
ARETES IDENTIFICADORES 16.00
#REF! 50.00
APLICADOR DE ARETES 2,220.00
BARRETA/palin 200.00
BOTIQUIN VETERINARIO 1,725.00
BOTA DE HULE 360.00
MATERIAL Y EQUIPO ELAB. QUESO 1,500.00
GUANTE 150.00
BOMBA ASPERSORA 1,200.00
CUBETA 125.00
MACHETE 160.00
PALA 200.00
BIELDO/trinchete 150.00
CARRETILLA 430.00
COMEDERO 3,000.00
BEBEDERO 3,000.00
CORRAL DE MANEJO 20,000.00
GALERA 15,000.00
CERCO PERIMETRAL 15,000.00
POZO DE AGUA 28,000.00
TERRENO 0.00
VACAS ACTUAL 0.00
SEMENTALES ACTUAL 0.00
FORMULACION DEL PROYECT 3,000.00
CAPACITACION Y ASISTENCIA 4,700.00
CAPITAL DE TRABAJO 50,508.68

VALOR DE RESCATE
Inversion fija

INGRESOS 326,592 216,792 338,720 329,048

Ventas 326,592 216,792 338,720 329,048
Otros

EGRESOS (COSTOS) 124,457.36 131,138.17 186,946.91

TOTAL 124,457.36 131,138.17 186,946.91
ALIMENTACION 38,710.00 40,645.50 42,677.78
MANEJO ZOOSANITARIO 10,987.36 11,402.67 12,332.64
MANO DE OBRA DIRECTA 43,800.00 45,990.00 48,289.50
VETERINARIO 1,500.00 1,575.00 1,653.75
MANTENIMIENTO DE CERCOS 3,860.00 4,053.00 4,255.65
PAGO DE PERMISOS 3,760.00 3,440.00 3,280.00
RENTA DE TERRENOS 18,000 20,000 25,000
REINVERSION 0 45,224
PROMOCION (VOLANTES, TRIPTICOS) 3,000 3,150 3,308
PAGO DE AGUA 360 378 397
PAGO DE LUZ 480 504 529

FLUJO NETO 151,397.32 92,334.64 207,581.83 142,101.09

TIVO

CICLOS PRODUCTIVOS
4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0 0

402,864 489,044 593,452 639,368 757,620 954,272 1,021,660

402,864 489,044 593,452 639,368 757,620 954,272 1,021,660

153,540.58 164,267.17 250,453.86 183,523.93 194,892.80 330,999.80 220,667.38

153,540.58 164,267.17 250,453.86 183,523.93 194,892.80 330,999.80 220,667.38
44,811.66 47,052.25 49,404.86 51,875.10 54,468.86 57,192.30 60,051.92
14,794.79 17,333.09 20,240 23,644 27,668 32,141 37,495
 50,703.98 53,239.17 55,901 58,696 61,631 64,713 67,948
1,736.44 1,823.26 1,914.42 2,010.14 2,110.65 2,216.18 2,326.99
4,468.43 4,691.85 4,926 5,173 5,431 5,703 5,988
4,080.00 4,960.00 5,920 6,480 7,680 9,440 10,400
28,500 30,500 30,500.00 30,500.00 30,500.00 30,500.00 30,500.00
0 0 76,746 0 0 123,421 0
3,473 3,647 3,829 4,020 4,221 4,432 4,654
417 438 459.46 482.43 506.56 531.88 558.48
556 583 612.62 643.25 675.41 709.18 744.64

249,323.42 324,776.83 342,998.14 455,844.07 562,727.20 623,272.20 800,992.62

BALANCE GENERAL
CIFRAS EN PESOS

ACTIVOS:

ACTIVO CIRCULANTE:
BANCOS 50,508.68
INVENTARIOS -

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 50,508.68

ACTIVO FIJO:
Activo fijo en hato por adquiri 137,250.00

Instalaciones 78,000.00
Equipo auxiliar 8,415.00
Equipo principal 6,071.00

229,736.00

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO
Elaboracion del proyecto 3,000.00
Constitucion -
Asistencia tecnica 4,700.00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 7,700.00

TOTAL ACTIVO 287,944.68

 7500
7500
15000
pasivos en ceros
a corto plazo
prestamos bancarios 0
impuestos por pagar 0
etc.

CAPITAL CONTABLE:
resultado de ejercicios anteriore ya sea perdida o ganacia o en ceros
CAPITAL SOCIAL (APORTACION DE 145,994.68 145,994.68

OTRAS APORTACIONES (SUBSIDIO SRA):

Edificio u obra civil
Equipo principal
Equipo auxiliar y de servicios
Instalaciones
Activo fijo en hato por adquirir 125,375.00
Estudios de preinversion
Programa de capacitacion y asistencia 4,700.00
Consitucion
Capital de trabajo 0

130,075.00

TOTAL PASIVO + CAPITAL 276,069.68

 EVALUACION FINANCIERA
FLUJO NETO DE EFECTIVO

Años Ingresos Egresos Inversion Fija y Valor Flujo Neto

Totales Totales Diferida Inicial Residual de Efectivo
0 326,592 0 276,069.68 50,522.32
1 216,792.00 125,957.36 90,834.64
2 338,720.00 132,713.17 206,006.83
3 329,048.00 188,600.66 140,447.34
4 402,864.00 155,277.01 247,586.99
5 489,044.00 166,090.43 322,953.57
6 593,452.00 252,368.28 341,083.72
7 639,368.00 185,534.07 453,833.93
8 757,620.00 197,003.45 560,616.55
9 954,272.00 333,215.98 621,056.02
10 1,021,660 222,994 37,583.33 836,248.96

6,069,432.00 1,959,754.79 276,069.68 37,583.33 3,871,190.86

RELACION BENEFICIO/COSTO
Años Ingresos Factor de Ingresos Egresos Factor de Egresos
Totales Actualización Actualizados Totales Actualización Actualizados
0 326,592 1.00000 326592 276,069.68 1.00000 276,069.68
1 216,792.00 0.89286 193,564.29 125,957.36 0.89286 112,461.93
2 338,720.00 0.79719 270,025.51 132,713.17 0.79719 105,798.13
3 329,048.00 0.71178 234,209.87 188,600.66 0.71178 134,242.23
4 402,864.00 0.63552 256,027.36 155,277.01 0.63552 98,681.35
5 489,044.00 0.56743 277,496.70 166,090.43 0.56743 94,244.17
6 593,452.00 0.50663 300,661.25 252,368.28 0.50663 127,857.62
7 639,368.00 0.45235 289,217.61 185,534.07 0.45235 83,926.19
8 757,620.00 0.40388 305,990.01 197,003.45 0.40388 79,566.39
9 954,272.00 0.36061 344,120.05 333,215.98 0.36061 120,161.02
10 1,021,660.00 0.3219732366 328,947.18 222,994.37 0.32197 71,798.22

5,047,772.00 3,126,851.82 2,235,824.47 1,304,806.93

Relación Beneficio/Costo 3,126,851.82 2.40

1,304,806.93

TREMA 12.00%

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO

Años Flujo Neto Tasa de Flujo Neto de Tasa de Flujo Neto de

de Efectivo Descuento Efect. Actualz Descuento Efect. Actualz
12.00% VAN 1 17.00% VAN 2

0 50,522.32 1.00000 50,522.32 1.00000 50,522.32

1 90,834.64 0.89286 81,102.36 0.85470 77,636.45
2 206,006.83 0.79719 164,227.38 0.73051 150,490.78
 3 140,447.34 0.71178 99,967.64 0.62437 87,691.18
4 247,586.99 0.63552 157,346.01 0.53365 132,124.81
5 322,953.57 0.56743 183,252.53 0.45611 147,302.73
6 341,083.72 0.50663 172,803.63 0.38984 132,967.60
7 453,833.93 0.45235 205,291.42 0.33320 151,215.37
8 560,616.55 0.40388 226,423.62 0.28478 159,653.71
9 621,056.02 0.36061 223,959.03 0.24340 151,167.36
10 836,248.96 0.32197 269,249.79 0.20804 173,971.05
3,871,190.86 1,834,145.72 1,414,743.34

142,035.57
TIR = 33.87%
419,402.38
Tasas mas 5 Puntos %, según Inflacion esperada

T1 = Tasa menor 12.00%

T2 = Tasa mayor 17.00% TIR 33.87%

VAN 1 = Valor Actual Neto Positivo 1,834,145.72
VAN 2 = Valor Actual Neto Negativo 1,414,743.34

(VAN1*T2)-(VAN2*T1)
TIR
VAN1-(VAN2)
Flujo neto
actualizado
50,522.32
81,102.36
164,227.38
99,967.64
157,346.01
183,252.53
172,803.63
205,291.42
226,423.62
223,959.03
257,148.96
Indicador Valor
TIR 33.87% SE ACEPTA
VAN $1,834,145.72 SE ACEPTA
B/C 2.40 SE ACEPTA
 PERÍODO DE RECUPERACIÓN
0 1 2 3 4
FLUJO ACT. 50,522.32 81,102.36 164,227.38 99,967.64 157,346.01
SALDO 50,522.32 131,624.68 295,852.06 395,819.70 553,165.71

El ultimo saldo negativo corresponde

al numero de años de recuperacion

Periodo de recuperacion
6.00 años SE ACEPTA
 5 6 7 8 9 10
183,252.53 172,803.63 205,291.42 226,423.62 223,959.03 257,148.96
736,418.24 909,221.86 1,114,513.29 1,340,936.91 1,564,895.93 1,822,044.89
 PUNTO DE EQUILIBRIO

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 216,792 338,720 329,048 402,864 489,044

Costos Fijos 51,500 54,075 56,779 59,618 62,599
Costos Variables 74,457 78,638 131,822 95,659 103,492

Punto de Equilibrio en valor ($) 78,440 70,425 94,729 78,182 79,402

Punto de Equilibrio en porcentaje 36% 21% 29% 19% 16%

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

593,452 639,368 757,620 954,272 1,021,660

65,728.50 69,014.93 72,465.67 76,088.96 79,893.40
186,640 116,519 124,538 257,127 143,101

95,884 84,395 86,721 104,153 92,907 Indica el % de ventas

para cubrir los costos
16% 13% 11% 11% 9% y no tener perdidas
 Calculo de capital de trabajo

M
Concepto Ene Feb Mar Abr
Ingresos - - - -
VACAS DESECHO - - - -
VAQUILLAS - - - -
BECERROS - - - -
TOROS DE DESECHO - - - -
LECHE - - - -
QUESO - - - -
- - - -

Egresos 8,418.11 8,418.11 8,418.11 8,418.11

Costos variables 8,308.11 8,308.11 8,308.11 8,308.11
REQUERIMIENTO DE MATERIA P 4,463.11 4,463.11 4,463.11 4,463.11
PAGO DE PERMISOS
OTROS
GASTOS DE OPERACIÓN 3,845.00 3,845.00 3,845.00 3,845.00
Costos fijos 110.00 110.00 110.00 110.00
Pago de luz 80.00 80.00 80.00 80.00
Pago de agua 30.00 30.00 30.00 30.00

Flujo de efectivo - 8,418.11 - 8,418.11 - 8,418.11 - 8,418.11

Flujo de efectivo acumulado -8,418.11 -16,836.23 -25,254.34 -33,672.45
Calculo de capital de trabajo

Meses
May Jun Jul Agst Sept Oct Nov
- - 16,632.00 16,632.00 16,632.00 49,632.00 58,632.00
- - 9,000.00
- -
- - 33,000.00 33,000.00
- -
- - 12,320.00 12,320.00 12,320.00 12,320.00 12,320.00
- - 4,312.00 4,312.00 4,312.00 4,312.00 4,312.00
- -

8,418.11 8,418.11 8,418.11 8,418.11 8,418.11 8,418.11 8,418.11

8,308.11 8,308.11 8,308.11 8,308.11 8,308.11 12,068.11 8,308.11
4,463.11 4,463.11 4,463.11 4,463.11 4,463.11 4,463.11 4,463.11
3,760.00

3,845.00 3,845.00 3,845.00 3,845.00 3,845.00 3,845.00 3,845.00

110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

- 8,418.11 - 8,418.11 8,213.89 8,213.89 8,213.89 41,213.89 50,213.89

-42,090.57 -50,508.68 -42,294.79 -34,080.91 -25,867.02 15,346.87 65,560.75
Dic total
58,632.00 216,792.00
9,000.00 18,000.00
-
33,000.00 99,000.00
-
12,320.00 73,920.00
4,312.00 25,872.00
-
-
8,418.11 101,017.36
8,308.11 103,457.36
4,463.11 53,557.36
3,760.00
-
3,845.00 46,140.00
110.00 1,320.00
80.00 960.00
30.00 360.00
-
50,213.89 115,774.64
115,774.64