RESUMEN DE VENTAS

PERIODO DECLARACION JURADA 2019

RUC 20482663398
RAZON SOCIAL REENCAUCHADORA WILLIAMS S.A.C.

CUENTA 70111 704 40111 40114 1212

MESES MECADERIAS SERVICIOS IGV- CTA PROPIA RETENCIONES EMITIDAS EN CARTERA

ENERO 111,899.00 20,142.00 132,041.00

FEBRERO 66,074.00 11,893.00 77,967.00
MARZO 102,694.00 18,485.00 121,179.00
ABRIL 58,125.00 10,463.00 68,588.00
MAYO 84,849.00 15,273.00 100,122.00
JUNIO 58,181.00 10,473.00 68,654.00
JULIO 68,224.00 12,280.00 80,504.00
AGOSTO 84,007.00 15,121.00 99,128.00
SETIEMBRE 40,149.00 7,227.00 47,376.00
OCTUBRE 62,597.00 11,267.00 73,864.00
NOVIEMBRE 81,120.00 14,602.00 95,722.00
DICIEMBRE 96,331.00 17,340.00 113,671.00
TOTALES 914,250.00 0.00 164,566.00 0.00 1,078,816.00

914,250.00
690,379.00
70,843.00
153,028.00
 RESUMEN DE COMPRAS

PERIODO DECLARACION JURADA 2019

RUC 20482663398
NOMBRE O RAZON SOCIAL REENCAUCHADORA WILLIAMS S.A.C.

CUENTA 6011 603 63 656 33 40111

MESES MERCADERIAS MARTERIALES AUXILIAR SERVICIOS SUMINISTROS VEHICULO IGV- CTA PROPIA

ENERO 74,932.00 816.00 1,633.00 4,252.00 14,694.00

FEBRERO 56,174.00 579.00 1,158.00 10,424.00
MARZO 59,585.00 614.00 1,229.00 11,057.00
ABRIL 41,310.00 426.00 852.00 7,666.00
MAYO 48,454.00 499.00 999.00 8,991.00
JUNIO 51,918.00 535.00 1,070.00 9,634.00
JULIO 48,828.00 503.00 1,007.00 9,061.00
AGOSTO 50,009.00 618.00 1,236.00 9,952.00 11,127.00
SETIEMBRE 41,414.00 426.00 854.00 7,685.00
OCTUBRE 67,594.00 696.00 1,394.00 12,543.00
NOVIEMBRE 63,345.00 720.00 1,441.00 6,525.00 12,966.00
DICIEMBRE 65,486.00 675.00 1,350.00 12,152.00
TOTALES 669,049.00 0.00 7,107.00 14,223.00 20,729.00 128,000.00
UMEN DE COMPRAS

ACION JURADA 2019

3398
UCHADORA WILLIAMS S.A.C.

40111 4212
PERCEPCION EMITIDAS

96,327.00
68,335.00
72,485.00
50,254.00
58,943.00
63,157.00
59,399.00
72,942.00
50,379.00
82,227.00
84,997.00
79,663.00
0.00 839,108.00
 PLANILLA DE REMUNERACIONES

PERIODO
RUC
NOMBRE O RAZON SOCIAL

RESUMEN DE PLANILLA DE REMUNERACIONES

CUENTAS 62 6211 6211.1 622 6214 6291 6215
MESES Total Gastos SUELDOS BONO A. FAMILIAR GRATIFICACION CTS VACACIONES
ENERO 4,808.00 3,720.00 550.00 186.00
FEBRERO 5,879.00 4,610.00 550.00 279.00
MARZO 6,383.00 5,072.00 550.00 279.00
ABRIL 6,429.00 5,115.00 550.00 279.00
MAYO 5,314.00 4,185.00 550.00 186.00
JUNIO 5,314.00 4,185.00 550.00 186.00
JULIO 7,342.00 4,185.00 550.00 186.00 2,028.00
AGOSTO 5,314.00 4,185.00 550.00 186.00
SETIEMBRE 5,314.00 4,185.00 550.00 186.00
OCTUBRE 5,314.00 4,185.00 550.00 186.00
NOVIEMBRE 6,492.00 4,185.00 550.00 186.00 1,178.00
DICIEMBRE 6,940.00 3,762.00 550.00 186.00 2,087.00
TOTAL 70,843.00 51,574.00 6,600.00 2,511.00 4,115.00 1,178.00 0.00
UNERACIONES

DECLARACION JURADA 2019

20482663398
REENCAUCHADORA WILLIAMS S.A.C.

E REMUNERACIONES
6271 40 4031 4032 407 4111
Reg. P. Salud TOTAL ESSALUD ONP AFP SUELDOS
352.00 860.00 352.00 508.00 3,948.00
440.00 1,081.00 440.00 641.00 4,798.00
482.00 1,168.00 527.00 641.00 5,260.00
485.00 1,168.00 527.00 641.00 5,303.00
393.00 943.00 435.00 508.00 4,413.00
393.00 943.00 435.00 508.00 4,413.00
393.00 943.00 435.00 508.00 6,441.00
393.00 943.00 435.00 508.00 4,413.00
393.00 943.00 435.00 508.00 4,413.00
393.00 943.00 435.00 508.00 4,413.00
393.00 943.00 435.00 508.00 5,591.00
355.00 868.00 355.00 513.00 6,072.00
4,865.00 11,746.00 5,246.00 6,500.00 0.00 59,478.00
 RESUMEN DE CAJA
PERIODO DECLARACION JURADA 2019
RUC 20482663398
NOMBRE O RAZON SOCIAL REENCAUCHADORA WILLIAMS S.A.C.
2017 DEBE
1212 4511 4011 40171 4031
CUENTAS
EMITIDAS EN CARTERA PRESTAMOS DE IGV -CTA. P RENTA DE 3ª ESSALUD

ENERO 132,041.00 2,110.00 1,119.00 352.00

FEBRERO 77,967.00 5,448.00 661.00 352.00
MARZO 121,179.00 1,469.00 9,932.00 440.00
ABRIL 68,588.00 7,428.00 303.00 482.00
MAYO 100,122.00 2,797.00 848.00 485.00
JUNIO 68,654.00 6,282.00 582.00 393.00
JULIO 80,504.00 839.00 682.00 393.00
AGOSTO 99,128.00 3,219.00 840.00 393.00
SETIEMBRE 47,376.00 3,994.00 401.00 393.00
OCTUBRE 73,864.00 626.00 393.00
NOVIEMBRE 95,722.00 811.00 393.00
DICIEMBRE 32,975.00 963.00 393.00
TOTAL 998,120.00 0.00 33,586.00 17,768.00 4,862.00
RESUMEN DE CAJA

S.A.C.
HABER
4032 407 4111 4212 45 64
ONP AFP REMUNERACIONES EMITIDAS PRESTAMOS DE INS MULTAS

508.00 0.00 3,948.00 105,470.00 15,920.00

508.00 0.00 4,798.00 68,335.00
641.00 0.00 5,260.00 72,485.00
641.00 0.00 5,303.00 50,254.00
641.00 0.00 4,413.00 58,943.00
508.00 0.00 4,413.00 63,157.00
508.00 0.00 6,441.00 59,399.00
508.00 0.00 4,413.00 72,942.00
508.00 0.00 4,413.00 50,379.00
508.00 0.00 4,413.00 82,227.00
508.00 0.00 5,591.00 84,997.00
508.00 0.00 6,072.00 79,663.00
6,495.00 0.00 59,478.00 848,251.00 15,920.00 0.00
 FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO
PERÍODO: DECLARACION JURADA 2019
RUC: 20482663398
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: REENCAUCHADORA WILLIAMS S.A.C.
Nº
CORREL REFERENCIA DE L AOPERACION CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
ATIVO GLOSA O
DEL FECHA DE LA
ASIENTO OPERACION
DESCRIPCION DE LA CODIGO
NUMERO DEL
O OPERACIÓN CODIGO NUMERO DOCUMENTO DENOMINACION DEBE HABER
CORRELATIVO
CODIGO SUSTENTATORIO CTA
UNICO
DE LA
01 001 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EF 41,292.00
POR EL ACTVO 12 CUENTAS POR COBRAR C.T. 97,150.00
PASIVO Y 20 MERCADERIAS 66,783.00
21 PRODUCTOR TERMINADOS 62,249.00
PAREIMONIO 33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUI 86,963.00
37 ACTIVO DIFRDIO 870.00
AL INICIO 39 DEPRECIACION ACUMULADA 42,135.00
DEL AÑO 40111 IGV CUENTA PROPIA 2,110.00
4017 RENTA DE 3ª CATEGORIA 1,305.00
4031 ESSALUD 352.00
4032 ONP 508.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIA - 113,806.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 78,448.00
50 CAPITAL 9,900.00
52 CAPITAL ADICIONAL
59 RESULTADOS ACUMULADOS 109,353.00
CENTRALIZACION 1212 EMITIDAS EN CARTERA 1,078,816.00
DEL REGISTRO 40114 RETENCIONES -
DEL VENTAS 40111 IGV- CTA PROPIA 164,566.00
70111 MECADERIAS 914,250.00
7012 SERVICIOS -
CENTRALIZACION 6011 MERCADERIAS 669,049.00
 DEL REGISTRO 603 MARTERIALES AUXILIARES -
COMPRAS 63 SERVICIOS 7,107.00
33 VEHICULO 20,729.00
656 SUMINISTROS 14,223.00
40111 IGV- CTA PROPIA 128,000.00
40112 PERCEPCIONES -
4212 EMITIDAS 839,108.00
POR EL INGRESO 2011 MERCADERIAS 669,049.00
AL ALMACEN 251 MARTERIALES AUXILIARES -
6111 MERCADERIAS 669,049.00
613 MARTERIALES AUXILIARES -
DESTINO DE LOS 94 GASTOS DE ADMINISTRACION 14,223.00
GASTOS 95 GASTOS DE VENTAS 7,107.00
79 CARGAS IMPUTABLES A LAS CTA - 21,330.00
POR LA PLANILLA 6211 SUELDOS 51,574.00
6211.1 BONO 6,600.00
622 A. FAMILIAR 2,511.00
6214 GRATIFICACION 4,115.00
6215 VACACIONES -
6271 Reg. P. Salud 4,865.00
6291 CTS 1,178.00
4031 ESSALUD 4,865.00
4032 ONP 6,500.00
407 AFP -
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 59,478.00
92 COSTO DE PRODUCCION 35,421.50
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 21,252.90
POR EL DESTINO 95 GASTOS DE VENTAS 14,168.60
79 CARGAS IMPUTABLES A LAS CTAS DE CO - 70,843.00
101 CAJA 998,120.00
 INGRESOS 1212 EMITIDAS 998,120.00
DEL PRESTAMO 3731.1 INTERESES DEL PRESTAMO
4511 INSTITUCIONES FIANCIERAS -
CENTRALIZACION 40111 IGV- CUENTA PROPIA 33,586.00 -
DE LOS 4017 RENTA DE 3ª CATEGORIA 17,768.00 -
4031 ESSALUD 4,862.00
4032 ONP 6,495.00
407 AFP -
4111 SUELDOS 59,478.00
DEL LIBRO DE 4212 EMITIDAS 848,251.00 -
CAJA 4511.1 PAGO DE CUOTAS 15,050.00 -
4551.1 PAGO DE INTERECES 870.00
64 INTERESES DE TRIBUTOS -
101 CAJA - 986,360.00
POR EL DESTINO 6731 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES F 870.00
DE LOS 3731.1 RENTA DE 3ª CATEGORIA 870.00
GASTOS 97 GASTOS FINANCIEROS 870.00
79 CARGAS IMPUTABLES A LA CTAS - 870.00
94 GASTOS DE ADMINISTRACION - -
79 CARGAS IMPUTABLES A LAS CUE - -
POR EL COSTO 6911 MERCADERIAS MANFACTURADAS #REF! -
DE LAS VENTAS 2011 MERCADERIAS MANFACTURADAS - #REF!
POR LA 6810 DEPRECIACION 9,696.00 -
DEPRECIACION 3910 DEPRECIACION ACUMULADA - 9,696.00
92 COSTO DE PRODUCCION 4,848.00
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 2,908.80
POR EL DESTINO 95 GASTOS DE VENTAS 1,939.20
79 CARGAS IMPUTABLES A LAS CTA - 9,696.00
POR LOS 632 ASESORIA Y CONSULTORIA
HONORARIOS 40172 RENTA DE CUARTA CATEGORIA
 424 HONORARIOS POR PAGAR -
POR EL DESTINO 94 GASTOS DE ADMINISTRACION -
79 CARGAS IMPUTABLES A LA CTAS - -
POR EL PAGO 424 HONORARIOS POR PAGAR -
101 CAJA -
POE EL COSUMO 613 MARTERIALES AUXILIARES #REF!
251 MARTERIALES AUXILIARES #REF!
TRANSFERENCIA 92 COSTO DE PRODUCCION #REF!
79 CARGAS IMPUTABLES A LAS CTA - #REF!
POR EL COSTO DE LOS 21 PRODUCTOR TERMINADOS #REF!
PRODUCTOS TERMINADOS 71 VARIACION DE LA PRODUCCION - #REF!
69 COSTO DE PRODUCCION #REF!
21 PRODUCTOR TERMINADOS #REF!
52 -
10 -
#REF! #REF!
 LIBRO MAYOR
REENCAUCHADORA WILLIAMS S.A.C.

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE E. 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIA 20 MERCADERIAS

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

41,292.00 986,360.00 97,150.00 998,120.00 66,783.00 #REF!
998,120.00 0.00 1,078,816.00 669,049.00
0.00

S/. 1,039,412.00 S/. 986,360.00 S/. 1,175,966.00 S/. 998,120.00 S/. 735,832.00 #REF!

21 PRODUCTOS TERMINADOS 25 MATERIALES AUXILIARES 33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

62,249.00 #REF! 0.00 #REF! 86,963.00
#REF! 20,729.00

#REF! #REF! S/. - #REF! S/. 107,692.00 S/. -

37 ACTIVO DIFERIDO 39 DEPRECIACION 41 REMUNERACION Y PARTICIPACION

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

870.00 870.00 42,135.00 59,478.00 59,478.00
0.00 9,696.00

S/. 870.00 S/. 870.00 S/. - S/. 51,831.00 S/. 59,478.00 S/. 59,478.00

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 50 CAPITAL

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

848,251.00 113,806.00 15,050.00 78,448.00 9,900.00
0.00 839,108.00 870.00 0.00
0.00
S/. 848,251.00 S/. 952,914.00 S/. 15,920.00 S/. 78,448.00 S/. - S/. 9,900.00

52 CAPITAL ADICIONAL 59 RESULTADOS ACUMULADOS 60 COMPRAS

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

0.00 0.00 109,353.00 669,049.00
0.00

S/. - S/. - S/. - S/. 109,353.00 S/. 669,049.00 S/. -

61 VARIACION DE EXISTENCIAS 62 GASTOS DEL PERSONAL DIRECTORE 63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERC

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

#REF! 669,049.00 60,685.00 7,107.00
0.00 5,293.00
4,865.00 0.00
#REF! S/. 669,049.00 S/. 70,843.00 S/. - S/. 7,107.00 S/. -

64 GASTOS POR TRIBUTOS 65 OTROS GASTOS DE GESTION 67 GASTOS FINANCIEROS

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

0.00 870.00
14,223.00

S/. - S/. - S/. 14,223.00 S/. - S/. 870.00 S/. -

68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVO 69 COSTO DE VENTAS 70 VENTAS

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

9,696.00 #REF! 914,250.00
#REF! 0.00

S/. 9,696.00 S/. - #REF! S/. - S/. - S/. 914,250.00

71 VARIACION DE LA PRODUCION ALA 79 CARGAS IMPUTABLES 92 COSTO DE PRODUCION

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

#REF! 21,330.00 35,421.50
70,843.00 4,848.00
870.00 #REF!
9,696.00
#REF!
S/. - #REF! S/. - #REF! #REF! S/. -

94 GASTOS DE ADMINISTRACION 95 GASTOS DE VENTAS 97 GASTOS FINANCIEROS

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

14,223.00 7,107.00 870.00
21,252.90 14,168.60
0.00 1,939.20
2,908.80
S/. 38,384.70 S/. - S/. 23,214.80 S/. - S/. 870.00 S/. -

40111 IGV- CUENTA PROPIA 4017 RENTA DE 3ª CATEGORIA 4031 ESSALUD

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

128,000.00 164,566.00 17,768.00 4,862.00 4,865.00
0.00 2,110.00 1,305.00 352.00
33,586.00

S/. 161,586.00 S/. 166,676.00 S/. 19,073.00 S/. - S/. 4,862.00 S/. 5,217.00

4032 ONP 407 AFP

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

6,495.00 6,500.00 0.00 0.00
508.00
S/. 6,495.00 S/. 7,008.00 S/. - S/. - S/. - S/. -
 HOJA DE TRABAJO
REENCAUCHADORA WILLIAMS S.A.C.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR AJUSTES Y CANCELACIONES SALDOS AJUSTADOS INVENTARIO RESULTADO POR NATURALEZA
CTA NOMBRE
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

20 MERCADERIAS

21 PRODUCTOS TERMINADOS
33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
37 ACTIVO DIFERIDO

39 DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO

40111 IGV- CUENTA PROPIA

40171 RENTA DE 3º CATEGORIA

4031 ESSALUD

4032 ONP

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

45 OBLIGACIONES FINANICIERAS

50 CAPITAL

59 RESULTADOS ACUMULADOS

60 COMPRAS

61 VARIACON DE EXISTENCIAS #REF! #REF! #REF! -

62 GASTOS DEL PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES

63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

64 GASTOS POR TRIBUTOS

65 OTROS GASTOS DE GESTION

67 GASTOS FINANCIEROS

68 VALUACIONES Y DETERIORO DE ACTIVOS

69 COSTO DE VENTAS -
70 VENTAS

71 VARIACION DE LA PRODUCION ALMACENADAD #REF! #REF! #REF! -

79 CARG IMPUT ABLES A LAS CUENTAS - -
93 COSTO DE SERVICIO -
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS -
95 GASTOS DE VENTAS - -
97 GASTOS FINANCIEROS - -
TOTALES - - - - #REF! - #REF! - - - #REF! -
#REF! #REF! - #REF! UTILIDAD / PERDIDA - - #REF! #REF!
 SALDOS - - #REF! #REF!
64500 6,450.00
#REF! #REF!
CUENTA CTE 29,295.36 #VALUE! 10,685.00
DOLARES 15,256.55 #VALUE!
DETRACC 8,500.00 #REF!
53,051.91
9,900.00
#VALUE!
E TRABAJO

1 DE DICIEMBRE DEL 2019

RESULTADO POR FUNCION
PERDIDA GANANCIA

-
-
-
- -
- -
- -
RAZON SOCIAL :GRUPO PERUANO CORPORATIVO KONG E.I.R.L.
RUC :20600530454
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION

Ventas o Ingresos por Servicios

(-) Descuentos, Rebjas yBonificaciones Concedidas 0.00
Ventas Netas #VALUE!
(-) Costo de ventas #VALUE!
Ganancia (Pérdida) Bruta #VALUE!
(-) Gastos Operacionales:
Gastos de Administración 0.00
Gastos de Venta 0.00
Gastos Financieros 0.00
Ganancia (Pérdida) Operativa #VALUE!
Otros Ingresos y/o Gastos:
Ingresos Financieros 0.00
Gastos Financieros 0.00
Otros Ingresos 0.00
Otros Gastos 0.00
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos y Participacio #VALUE!
Participaciones 0.00
(-) Impuesto a la Renta #VALUE!
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio #VALUE!

TRUJILLO, ENERO 2018

 INVENTARIO FINAL DE SERVICIOS

COSTO UTILIDAD PRECION DE IGV PRECIO DE

VENTA VENTA
59,034.00 20% 70,841.00 12,751.00 83,592.00