GASTOS DE NOMINA

Salarios
D Auxilio de Transporte
A Cesantias
T Intereses sobre las Cesantias
O
S Prima de Servicios
Vacaciones
I
N
F
O APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
R
M Aporte Entidades Promotoras de Salud
A Aporte Fondo de Pensiones
T
I Arl
V
O APORTES PARAFICALES
S
Aporte CCF
Aporte icbf
sena

Efectivo y equivalentes al efectivo

CAJA
Caja General
BANCOS
Cuenta Corriente
Inversiones e instrumentos financieros
derivados
ACCIONES
Ecopetrol

Cuentas, documentos y arrendamientos

financieros por cobrar
CLIENTES
Nacionales
Provisiones
CUENTAS X COBRAR A SOCIOS
Jose Ruiz
ANT DE IMP Y CONTRIBUCIONES
Ant. De Impuesto Renta 2019
Rete fuente renta
Reteica
Autoretencion Cree
Reteiva
Retefuente por premios
Retencion por venta de vehiculo

NOTA: LA CARTERA DE CLIENTES SE DECLARA VALOR NETO

Nacionales
Provisiones
VALOR A DECLARAR

Inventarios
M/CIA NO FABRICA X LA EMP
Mercancia no fabr.por la empresa
Provisiones
NOTA: UNICAMENTE ES DEDUCIBLE LA PROVISION DE CARTERA EN CLIENTES
LA PROVISION DE INVENTARIOS , NO ES DEDUCIBLE

Activos intangibles

Activos biológicos

Propiedades, planta y equipo, propiedades

de inversión y ANCMV
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
Construcciones y edificaciones
depreciacion
EQUIPO DE OFICINA
Equipo de Oficina
depreciacion
EQUIPO DE COMP Y COMUNICAC
Eq. De Procesamiento de Datos
depreciacion

Otros activos
DIFERIDOS
Seguros
amortizacion

LA AMORTIZACION DE DIFERIDOS , ES ACEPTABLE FISCAL

amortizacion
amortizacion
VALOR A DECLARAR

Pasivos
BANCOS NACIONALES
Bancolombia
NACIONALES
Proveedores Nacionales
COSTOS Y GTOS POR PAGAR
Servicios Publicos
Seguros
RETENCION ENLA FUENTE
Compras
Reteica
Autortencion Cree
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Arp y seguridad social
ACREEDORES VARIOS
Fondos de pensiones
IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS
Industria y Comercio
Avisos y tableros
Impuesto de Renta
Impuesto de ganancia Ocasional
OBLIGACIONES LABORALES
Salarios por pagar
Cesantias
Interes
Vacaciones
IMP. SOBRE LAS VTAS X PAGAR
IVA Generado
IVA Descontable

Ingresos brutos de actividades ordinarias

INGRESOS OPERACIONALES
Venta de Mercancias

Ingresos financieros
FINANCIEROS
intereses Bancarios

DIVIDENDOS SOCIEDADES COLOMBIANAS

DIVIDENDOS
Dividendos Ecopetrol

Otros ingresos
INTERESES PRESUNTOS

INTERESES PRESUNTOS
PRESTAMOS A SOCIOS
TARIFA ANUAL= DADA POR BANCO REPUBLICA= CADA AÑO
CONCEPTO
CUENTAS X COBRAR A SOCIOS
Jose Ruiz
INTERESES PRESUNTOS
INTERES DIARIO
TIEMPO DEL PRESTAMO = TODO AÑO

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

DEVOLUCIONES EN VENTAS
Devolucion en ventas

Ingresos no constitutivos de renta

ni ganancia ocasional
DIVIDENDOS
 Dividendos Ecopetrol

CONCEPTO
Dividendos Ecopetrol

Costos
COSTO DE VENTAS
Costo venta de mercancias

Gastos de administración
GASTOS DE PERSONAL
Salarios
Auxilio de Transporte
Cesantias
Intereses sobre las Cesantias
Prima de Servicios
Vacaciones
Aporte Entidades Promotoras de Salud
PILA Aporte Fondo de Pensiones
Aporte CCF
Arl
Aporte icbf
sena
IMPUESTOS
Industria y comercio
Avisos y tableros
ARRENDAMIENTOS
Local Comercial
SERVICIOS
Agua, energia, Telefono
MANTENIMIENTOS YREPARACIONES
Instalaciones electricas
DEPRECIACION
Deprecicacion
DIVERSOS
Diversos
AMORITZACIONES
Sotware
PROVISIONES
Cartera Clientes

ANALISIS DE AJUSTES FISCALES

SEGURIDAD SOCIAL
SE LLEVA LO EFECTIVAMENTE PAGADA
Aporte Entidades Promotoras de Salud
Aporte Fondo de Pensiones
Aporte CCF
Arl
Aporte icbf
sena

AÑO
SALARIO 2019
SALARIO 2018
APORTE ARL
SALARIO 2019
SALARIO 2018

APORTE CCF
SALARIO 2019
SALARIO 2018

DEBE DESCONTARSE LOS EFECTIVAMENTE PAGADO

IMPUESTO DE IND Y COMERCIO Y AVISOS Y TABLEROS ME DESCUENTO EL DEL AÑO ANTERIOR
el impuesto de industria y comercio del del año 2018 fue de
Impuesto de avisos y tableros del año 2018

CONCEPTO
DIVERSOS
y Arrendamiento casa del gerente por valor de
en los gastos diversos se incluye, aniversario de la empresa
TOTALES

Gastos financieros
NO OPERACIONALES
Gmf
Intereses bancarios
Compra de chequera
COSTO DE VENTAS

CONCEPTO
Gmf
TOTAL

Renta por recuperación de deducciones

VENTA DE ACTIVO FIJO
DEPRECIACION

VENTA DE ACTIVO FIJO

VENTA DE ACTIVO FIJO
Venta Vehiculo

VALOR FISCAL
ADQUISICION
DEPRECIACION
VALOR EN LIBROS
SUBTOTAL
RECUPERACION DE DEDUCCIONES
DEPRECIACION
GANANCIA OCASIONAL

Renta presuntiva

RENTA PRESUNTIVA

CALCULO RENTA PRESUNTIVA

PATRIMONIO BRUTO
Disponible
demas activos fijos
Inventarios
Cuentas por cobrar
Acciones Ecopetrol (Colombiana)
MENOS
PASIVO
Obligaciones financieras
Proveedores
PATRIMONIOIO LIQUIDO
Acciones Ecopetrol (Colombiana)
SUBTOTAL
RENTA PRESUNTIVA

GANANCIAS OCASIONALES
Ingresos por ganancias ocasionales
VENTA DE ACTIVO FIJO
PREMIOS

Costos por ganancias ocasionales

VENTA DE ACTIVO FIJO
PREMIOS

Impuesto sobre la renta líquida gravable

Renta líquida (67 - 69)

Impuesto de ganancias ocasionales

VENTA DE ACTIVO FIJO
PREMIOS

ANTICIPO AÑO ANTERIOR

AUTORETENCIONES

OTRAS RETENCIONES
Rete fuente renta
Retefuente por premios
Retencion por venta de vehiculo
DEBITO CREDITO DEBITO DEBITO DEBITO CREDITO
SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL SALDO FISCAL
81,000,000 81,000,000
5,821,920 5,821,920
7,235,160 7,235,160
868,219 868,219
7,235,160 7,235,160
3,377,700 3,377,700

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL SALDO FISCAL

- -
9,720,000 9,720,000
422,820 422,820

3,240,000 3,240,000
- -
- -

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL SALDO FISCAL

-
3,562,283 3,562,283
-
1,781,142 1,781,142

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL SALDO FISCAL

-
5,062,283 5,062,283

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL SALDO FISCAL

- -
284,982,660 - 284,982,660
-42,747,399 -42,747,399
- -
28,498,266 28,498,266 -
- -
2,671,712 2,671,712 -
5,343,425 5,343,425 -
1,282,422 1,282,422 -
6,412,110 6,412,110 -
1,709,896 1,709,896
28,498,266 28,498,266
875,000 875,000
-

284,982,660
-42,747,399
242,235,261

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL SALDO FISCAL

- -
249,359,828 - 249,359,828 -
-7,480,795 -7,480,795 - -
 SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL SALDO FISCAL

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL SALDO FISCAL

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL SALDO FISCAL

-
237,485,550 - 237,485,550
-23,748,555 - -23,748,555
-
23,748,555 - 23,748,555
-4,749,711 - -4,749,711
-
17,811,416 - 17,811,416
-7,124,567 - -7,124,567

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL SALDO FISCAL

-
5,343,425 5,343,425
-2,137,370 - -2,137,370

5,343,425
-
5,343,425

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL SALDO FISCAL

49,871,966

124,679,914

2,493,598
872,759

5,236,556
1,496,159
1,709,896

459,000

216,000
 4,274,740
641,211

16,200,000
6,750,000
810,000
3,375,000

14,249,133
-11,399,306

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL SALDO FISCAL

-
712,456,650 712,456,650
-

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL SALDO FISCAL

-
7,124,567 7,124,567
-

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL SALDO FISCAL

-
1,424,913 1,424,913
-

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL SALDO FISCAL

1,293,821 1,293,821

4.54%

MONTO
28,498,266
1,293,821 ANUAL
3,594
1,293,821

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL SALDO FISCAL

10,686,850 10,686,850

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL SALDO FISCAL

 1,424,913 919,069 505,844

VALOR PARTE NO CONST DE RENTA PARTE GRAVADA

1,424,913 505,844 919,069

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL SALDO FISCAL

498,719,655 498,719,655

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL SALDO FISCAL

81,000,000 81,000,000
5,821,920 5,821,920
7,235,160 7,235,160
868,219 868,219
7,235,160 7,235,160
3,377,700 3,377,700
- -
9,720,000 81,000 9,639,000
3,240,000 27,000 3,213,000
422,820 3,524 419,297
- -
- -
-
4,274,740 500,000 3,774,740
641,211 75,000 566,211
-
14,249,133 14,249,133
-
8,549,480 8,549,480
-
1,496,159 1,496,159
-
17,811,416 17,811,416
-
21,373,700 14,249,133 7,124,567
-
1,068,685 1,068,685
-
7,124,567 7,124,567

2,019 2,018 TOTAL

11 1 12
ENERO A NOV. DICIEMBRE

SALARIO PENSION MESES NUMERO DE TRABAJADORES SUBTOTAL

1,350,000 162,000 11 5 8,910,000
1,215,000 145,800 1 5 729,000
SALARIO ARL MESES NUMERO DE TRABAJADORES SUBTOTAL
1,350,000 7,047 11 5 387,585
1,215,000 6,342 1 5 31,712

SALARIO CCF MESES NUMERO DE TRABAJADORES SUBTOTAL

1,350,000 54,000 11 5 2,970,000
1,215,000 48,600 1 5 243,000

AÑO 2018 AÑO 2019 PARTE NO DEDUCIBLE

3,774,740 4,274,740 500,000
566,211 641,211 75,000

VALOR CANCELADO PARTE DEDUCIBLE PARTE NO DEDUCIBLE

12,111,763 - 12,111,763
9,261,936 7,124,567 2,137,370
21,373,700 7,124,567 14,249,133

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL SALDO FISCAL

712,457 356,228 356,228

5,984,636 5,984,636
712,457 712,457
-

VALOR CANCELADO PARTE DEDUCIBLE PARTE NO DEDUCIBLE

712,457 356,228 356,228
712,457 356,228 356,228

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL SALDO FISCAL

42,000,000 42,000,000

VALOR VENTA
87,500,000

28,000,000
70,000,000
42,000,000
28,000,000
59,500,000

42,000,000 4,205 RECUPERACION

 17,500,000 4,550

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL SALDO FISCAL

15,310,535 15,310,535

765,454,266
25,355,000
243,422,689
228,379,033 FACTOR= PL/PB*100
263,235,261
5,062,283 FACTOR= 440,356,115 57.53
765,454,266
325,098,151
200,418,237
124,679,914
440,356,115
2,912,267
437,443,848
15,310,535

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL SALDO FISCAL

- -
142,491,330 142,491,330

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL SALDO FISCAL

28,000,000 28,000,000
- -

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL SALDO FISCAL

66,761,000 22,031,130 22,031,130

SALDO CONTABLE AJUSTE FISCAL SALDO FISCAL

17,500,000 1,750,000
142,491,330 28,498,266

2,671,712 2,672,000
-
6,412,110 6,412,000
- -
34,716,691 34,717,000
5,343,425
28,498,266
875,000
 No.RENGLON VALOR DECLARADO

R.30 105,538,000

No.RENGLON VALOR DECLARADO

31 10,143,000

No.RENGLON VALOR DECLARADO

32 3,240,000

N° RENGLON VALOR DECLARADO

33 5,343,000

N° RENGLON VALOR DECLARADO

34 5,062,000

N° RENGLON VALOR DECLARADO

35 317,526,000

N° RENGLON VALOR DECLARADO

36
249,360,000
N° RENGLON VALOR DECLARADO

37

N° RENGLON VALOR DECLARADO

38

N° RENGLON VALOR DECLARADO

39 243,423,000

279,046,000

N° RENGLON VALOR DECLARADO

40 3,206,000

N° RENGLON VALOR DECLARADO

 42

N° RENGLON VALOR DECLARADO

44 712,457,000

N° RENGLON VALOR DECLARADO

45 7,125,000

N° RENGLON VALOR DECLARADO

48 1,425,000

N° RENGLON VALOR DECLARADO

52 1,294,000

N° RENGLON VALOR DECLARADO

54 10,687,000

N° RENGLON VALOR DECLARADO

55 506,000
 55 506,000

N° RENGLON VALOR DECLARADO

57 498,720,000

N° RENGLON VALOR DECLARADO

180,574,413

58 180,574,000

TOTAL PAGADO DIFERENCIA

9,639,000 9,720,000 81,000

 419,297 422,820 3,524

TOTAL

3,213,000 3,240,000 27,000

N° RENGLON VALOR DECLARADO

60 7,053,000

N° RENGLON VALOR DECLARADO

65 42,000,000
N° RENGLON VALOR DECLARADO

71 15,311,000

N° RENGLON VALOR DECLARADO

75 142,491,000

N° RENGLON VALOR DECLARADO

76 28,000,000

N° RENGLON VALOR DECLARADO

79 22,031,000

RENGLON VALOR DECLARADO

86 30,248,000
 VALLE DE ATRIZ LTDA, Nit. 860.125.231.0
Representante MarcoAntonio Luna, Nit. 12.453.097.8
informacion año 2019. preparar declaracion de renta
Actividad Economica 5340
1105 CAJA 5,343,425
Caja General 3,562,283
1110 BANCOS 1,781,142
Cuenta Corriente 1,781,142
1205 ACCIONES 5,062,283
Ecopetrol 5,062,283
13 DEUDORES
1305 CLIENTES 242,235,261
Nacionales 284,982,660
Provisiones -42,747,399
1325 CUENTAS X COBRAR A SOCIOS 28,498,266
Jose Ruiz 28,498,266
1355 ANT DE IMP Y CONTRIBUCIONES 46,792,831
Ant. De Impuesto Renta 2019 2,671,712
Rete fuente renta 5,343,425
Reteica 1,282,422
Autoretencion Cree 6,412,110
Reteiva 1,709,896
Retefuente por premios 28,498,266
Retencion por venta de vehiculo 875,000
1435 M/CIA NO FABRICA X LA EMP 241,879,033
Mercancia no fabr.por la empresa 249,359,828
Provisiones -7,480,795
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 213,736,995
Construcciones y edificaciones 237,485,550
depreciacion -23,748,555
1524 EQUIPO DE OFICINA 18,998,844
Equipo de Oficina 23,748,555
depreciacion -4,749,711
1528 EQUIPO DE COMP Y COMUNICAC 10,686,850
152805 Eq. De Procesamiento de Datos 17,811,416
depreciacion -7,124,567
1705 DIFERIDOS 3,206,055
Seguros 5,343,425
amortizacion -2,137,370
2105 BANCOS NACIONALES 49,871,966
Bancolombia 49,871,966
2205 NACIONALES 124,679,914
Proveedores Nacionales 124,679,914
2335 COSTOS Y GTOS POR PAGAR 3,366,358
233550 Servicios Publicos 2,493,598
233555 Seguros 872,759
2365 RETENCION ENLA FUENTE 8,442,611
Compras 5,236,556
Reteica 1,496,159
Autortencion Cree 1,709,896
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 459,000
Arp y seguridad social 459,000

2380 ACREEDORES VARIOS 216,000

Fondos de pensiones 216,000
2404 IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS 4,915,951
Industria y Comercio 4,274,740
Avisos y tableros 641,211
Impuesto de Renta
Impuesto de ganancia Ocasional
2505 OBLIGACIONES LABORALES 27,135,000
Salarios por pagar 16,200,000
Cesantias 6,750,000
Interes 810,000
Vacaciones 3,375,000
2408 IMP. SOBRE LAS VTAS X PAGAR 2,849,827
IVA Generado 14,249,133
IVA Descontable -11,399,306
3105 CAPITAL 0
capital social
3305 RESEVAS 0
Reserva legal 0
4105 INGRESOS OPERACIONALES 712,456,650
Venta de Mercancias 712,456,650
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS 10,686,850
Devolucion en ventas 10,686,850
4210 FINANCIEROS 7,124,567
intereses Bancarios 7,124,567
4225 DIVIDENDOS 1,424,913
Dividendos Ecopetrol 1,424,913
4250 VENTA DE ACTIVO FIJO 87,500,000
Venta Vehiculo 87,500,000
4255 PREMIOS 142,491,330
Gano apartamento 142,491,330
GASTOS DE PERSONAL 118,920,979
5105 Salarios 81,000,000
Auxilio de Transporte 5,821,920
Cesantias 7,235,160
Intereses sobre las Cesantias 868,219
Prima de Servicios 7,235,160
Vacaciones 3,377,700
Aporte Entidades Promotoras de Salud
Aporte Fondo de Pensiones 9,720,000
Aporte CCF 3,240,000
Arl 422,820
Aporte icbf -
sena -
5115 IMPUESTOS 4,915,951
Industria y comercio 4,274,740
Avisos y tableros 641,211
5120 ARRENDAMIENTOS 14,249,133
Local Comercial 14,249,133
5135 SERVICIOS 8,549,480
Agua, energia, Telefono 8,549,480
5145 MANTENIMIENTOS YREPARACIONES 1,496,159
Instalaciones electricas 1,496,158.97
5160 DEPRECIACION 17,811,416
Deprecicacion 17,811,416
5195 DIVERSOS 21,373,700
Diversos 21,373,700

5165 AMORITZACIONES 1,068,685

 Sotware 1,068,685
5161 PROVISIONES 7,124,567
Cartera Clientes 7,124,567
5305 NO OPERACIONALES 7,409,549
Gmf 712,457
Intereses bancarios 5,984,636
Compra de chequera 712,457
6135 COSTO DE VENTAS 498,719,655
Costo venta de mercancias 498,719,655

Notas:
Numerode trabajadores 5
Los salarios corresponden 5 Trabajadores que devenga cada uno 1,350,000
Subsidio de Transporte 97,032
Salario año anterior por cada empleado 1,215,000

Costo adquisicion vehiculo ( Tiempo de permanencia Tres años) 70,000,000

Depreciacion vehiculo vendido 42,000,000

Impuesto neto de renta año anterior 8,715,286

en los gastos diversos se incluye, aniversario de la empresa 9,261,936

y Arrendamiento casa del gerente por valor de 12,111,763

el impuesto de industria y comercio del del año 2018 fue de 3,774,740

Impuesto de avisos y tableros del año 2018 566,211

El prestamo del socio JOSE RUIZ,Estuvo vigente por todo el año

Tarifa de intereses presuntos 4.54%

Tercera vez que declara

De los dividendos, recibidos certifican que la parte no cosntitutivo de renta e 35.50%

INFORMACION AÑO ANTERIOR

765,454,266
Disponible 25,355,000
demas activos fijos 243,422,689
Inventarios 228,379,033
Cuentas por cobrar 263,235,261
Acciones Ecopetrol (Colombiana) 5,062,283

Pasivos 325,098,151
Obligaciones financieras 200,418,237
Proveedores 124,679,914
se pide:
Presentar la declaracion de renta con todos sus anexos
135,520
BALANCE

GANANCIA OCASIONAL

GANANCIA OCASIONAL

9,639,000

ESTADO DE RESULTADO
INTERES PRESUNTO
 Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Person
no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes
1. Año
2 0 1 9 110

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV.

Datos del declarante

860,125,231 1
11. Razón social VALLE DE ATRIZ LTDA

24. Actividad económica 5340 Si es una corrección indique: 25. Cód.

27. Fracción año gravable siguiente (Marque “X”) 28. Renuncio a pertenecer al régimen tribut
(Marque “X”)
Datos 30. Total costos y = 31. Aportes al sistema 32. Aportes al SENA, ICBF,
informativos gastos de nómina 105.538.000 de seguridad social 10.143.000 cajas de compensación 3.240.000

Efectivo y equivalentes al efectivo 33

5,343,000
Inversiones e instrumentos financieros 34
derivados 5,062,000
Cuentas, documentos y arrendamientos 35
financieros por cobrar 317,526,000
Inventarios 36 249,360,000
Activos intangibles 37 -
Patrimonio

Activos biológicos 38 -
Propiedades, planta y equipo, propiedades 39 243,423,000
de inversión
Otros activosy ANCMV 40
3,206,000
Total patrimonio bruto 41 823,920,000
(33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)
Pasivos 42

Total patrimonio líquido (41 - 42) 43

Ingresos brutos de actividades ordinarias 44
712,457,000
Ingresos financieros 45
7,125,000
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni 46
ganancia ocasional
Dividendos (incluye capitalizaciones
y/o participaciones no gravadas)
recibidas por CHC 47
de una entidad no residente en Colombia exentos
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año 48 1,425,000
Ingresos

Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por 49

personas naturales
Dividendos sin residencia fiscal
y/o participaciones (año 2016al
gravadas y anteriores)
7,5% 50
 Ingresos
Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017) 51
Otros ingresos 52 1,294,000
Total ingresos brutos 53 722,301,000
(44 + 45 + 46 +rebajas
47 + 48y +descuentos
49 + 50 + 51
en +ventas
52)
Devoluciones, 54 10,687,000
Ingresos no constitutivos de renta 55 506,000
ni ganancia ocasional
Total ingresos netos (53 - 54 - 55) 56 711,108,000
Costos 57 498,720,000
Costos y deducciones

Gastos de administración 58 180,574,000

Gastos de distribución y ventas 59 0
Gastos financieros 60 7,053,000
Otros gastos y deducciones 61 0
Total costos y gastos deducibles 62 686,347,000
(57 + 58 + 59 + 60 + 61)en el año
Inversiones efectuadas 63 0
ESAL

Inversiones liquidadas de periodos 64 0

gravables
Renta por anteriores
recuperación de deducciones 65 42,000,000
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia 66 0
Renta líquida ordinaria del ejercicio 67 66,761,000
Renta

(56 + 64 líquida
+ 65 + 66
del- 49 - 50 - 51 - 62 - 63)
Pérdida ejercicio 68 0
(49 + 50 + signatario
106. No. Identificación 51 + 62 + 63 -1.085.300.282
56 - 64 - 65 - 66) 107. 4
981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la
Firma del declarante o de quien lo representa recaudadora
NO
982. Código Contador o Revisor Fiscal DILIGENC
Firma Contador o Revisor Fiscal.
994. Con sal vedades

983. No. Tarjeta profesional

 110
sonas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas Privada
4. Número de formulario

7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cód. Dirección SeccionaL 14

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

28. Renuncio a pertenecer al régimen tributario especial 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque “X”)
(Marque “X”)
NA, ICBF,
pensación 3.240.000

5,343,000 Compensaciones 69
0
Renta líquida (67 - 69) 70
5,062,000 66,761,000
(Continuación)

Renta presuntiva 71
Renta

317,526,000 15,311,000

249,360,000 Renta exenta 72 0

- Rentas gravables 73 0
- Renta líquida gravable (al mayor valor entre 70 y 71 reste 72 y sume 73) 74 66,761,000
243,423,000 Ingresos por ganancias ocasionales 75 142,491,000
Costos por ganancias ocasionales 76
3,206,000 28,000,000
823,920,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 77 0
Ganancias

Ganancias ocasionales gravables (75 - 76 - 77) 78

114,491,000
Impuesto sobre la renta líquida gravable 79 22,031,000
Impuesto sobre las

Impuesto de dividendos y/o participaciones 80

rentas líquidas

712,457,000 gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50) 0

gravables

Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, 81

7,125,000 a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 51) 0
Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, 82 0
Tota ampuesto
la tarifa delsobre
artículolas
240rentas
del E.T. líquidas
(base casilla 51)
gravables 83 22,031,000
lDescuentos
i + 81 + tributarios
82)
1,425,000 (79
84 0
Impuesto
+ 80 neto de renta (83 - 84) 85 22,031,000
Impuesto de ganancias ocasionales 86 30,248,000
uidación privada
 Descuento por impuestos pagados en el 87 0
exterior por ganancias ocasionales

Liquidación privada
1,294,000 Total impuesto a cargo (85 + 86 - 87) 88 52,279,000
722,301,000 Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% 89 0
del valor deefectivo
la casilla 88 (Modalidad de pago 1)
10,687,000 Descuento inversión obras por impuestos 90 0
(Modalidad de liquidado
pago 2) año gravable anterior
506,000 Anticipo renta 91 2,672,000
711,108,000 Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud 92 0
de devolución y/o compensación
498,720,000 Autorretenciones 93 6,412,000

Retencion
180,574,000 Otras retenciones 94 34,717,000
0 Total retenciones año gravable a declarar 95 41,129,000

es
7,053,000 Antic(93 + 94)
renta para el año gravable siguiente 96 -
ipo
0 Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior 97 0
financiera
Sobretas

686,347,000 Sobretasa instituciones financieras 98 0

0 Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente 99 0
a

0 Sald a pagar por impuesto 100 8,478,000

o + 98 + 99 - 89 - 90 - 91 - 92 - 95 - 97)
42,000,000 Sanciones
(88
101 0
0 Total
+ 96 saldo a pagar 102 8,478,000
(88 + 96 + 98a +favor
99 + 101 - 89 - 90 - 91 - 92 - 95 - 97)
66,761,000 Total saldo 103 0
0 Valor(89 + 90 + 91
impuesto + 92 +por
exigible 95obras
+ 97 -por
88 - 96 - 98 - 99 - 101) 104
impuestos modalidad de pago 1
Valor total proyecto obras por impuestos 105
997. Espacio exclusivo para el sello modalidad de pago 2
de la entidad 8,478,000
recaudadora
NO
DILIGENC 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

IABLE
ANEXO
AÑO GRAVABLE 2009
DETERMINACION ANTICIPO AL IMPUESTO DE RENTA 2010
ANEXOS DECLARACION DE RENTA Y COMPLEMTARIOS
AÑO GRAVABLE 2009

Opción 1
Impuesto Neto de Renta año 2018 8,715,286
Impuesto Neto de Renta año 2019 22,031,000
Subtotal 30,746,286
Promedio 15,373,143
75% 11,530,000
Menos: Retenciones en la fuente 2017 34,717,000
Tercer año Total Anticipo con la opción 1 -23,187,000 CERO
Opción 2
Impuesto Neto de Renta del 2017 22,031,000
75% 16,523,000
Menos: Retenciones en la fuente 2015 34,717,000
Total Anticipo con la opción 2 -18,194,000
Total Anticipo definitivo al 2015 -23,187,000
Total Anticipo defintivo al impuesto de renta 2017 -
 ESTADO DE RESULTADOS
JESUS NAVARRO
NIT:

VENTAS #ERROR!
(-) DEV. VENTAS #ERROR!
VENTAS NETAS #ERROR!
(-) COSTOS DE VENTAS #ERROR!
UTILIDAD BRUTA #ERROR!
(-) GASTOS OPERACIONALES #ERROR!
GASTOS DE ADMINISTRACION #ERROR!
GASTOS DE VENTAS 0
UTILIDAD OPERACIONAL #ERROR!
+ INGRESOS OPERACIONALES #ERROR!
- GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO #ERROR!
Impuesto de renta 25% #ERROR!
Base Cree #ERROR!
Impuesto de Cree #ERROR!
Utilidad liquida #ERROR!
Reserva legal 10% #ERROR!
UTILIDAD DEL EJERCICIO #ERROR!
ANEXO

PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES

% ADMINISTRACION VENTAS VALOR REN. OBSERVACIONES

0
Sueldos #ERROR!
Sub Tte #ERROR!
Cesantias #ERROR!
#ERROR! 30 Total costos y gastos de n
Intereses Cesantias #ERROR!
Prima de servicios #ERROR!
Vacaciones 3,377,700
E.P.S 8.5 0
Pension 12 #ERROR! 0 #ERROR! 31 Aportes al sistema de segu.
A.R.P 0.522 #ERROR! 0
I.C.B.F 3 #ERROR! 0
SENA 2 0 #ERROR! 32 Aportes al SENA, I.C.B.F,
C.C.F 4 0

Año Salarios Comisiones Bonificacion Tiempo extra Otros Devengado

Mensual Permanente
2019 #ERROR! #ERROR!
2018 #ERROR! #ERROR!

TOTAL TRABAJADORES
Salarios 2019 #ERROR! #ERROR!
Sub de Tte. 97,032 #ERROR!
Cesantias #ERROR! #ERROR!
Interes Cesantia #ERROR! #ERROR!
Prima #ERROR! #ERROR!
Vacaciones 3,377,700 #ERROR!

Salud 0
Pension #ERROR!
Cpf #ERROR!
Arl #ERROR!

PARTE DEDUCIBEL 2018 2019 TOTAL

Pension #ERROR! #ERROR! #ERROR!
Cpf #ERROR! #ERROR! #ERROR!
Arl #ERROR! #ERROR! #ERROR!
 OBSERVACIONES

Total costos y gastos de nomina

Aportes al sistema de segu. Social.

Aportes al SENA, I.C.B.F, C.C.F

Base sub Sub. De Tte. Total Numero de Numero de Total Total

de Ttte. Devengado Meses Trabajadores Salario Devengado
97,032 #ERROR! 12 #ERROR! #ERROR! #ERROR!
- #ERROR! 12 #ERROR! #ERROR! #ERROR!