CONSULTORA SANTOS

Nº 0,01
T/C 7,00
MARIA ANGELICA SANTOS HUMAZA
Bs. 4459600,00
C.I. 9597696 S.C.

$us. 637085,71
Santa Cruz: 31 de MARZO del 2019
Concepto: ESTADO DE LA GESTION ANTERIOR SEGUN Cuenta por pagar
DETALLE ADJUNTO Abono a Cuenta:

Saldo a :

CÓDIGO CUENTA HABEER HABER

INGRESO VENTAS 4.457.300,00
INGRESO RECARGO SOBRE VENTAS 6.300,00
EGRESO REBAJA SOBRE VENTAS -2.100,00
EGRESO DESCUENTO SOBRE VENTA -1.900,00
EGRESO UNIFORMES AL PERSONAL 11.900,00
EGRESO SUELDOS Y SALARIOS 86.300,00
EGRESO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 16.500,00
EGRESO PEAJES Y GASTOS DETRANSPORTES 13.600,00
EGRESO PASAJES Y VIATICOS 12.300,00
EGRESO MATERIAL DE ESCRITORIO 9.800,00
EGRESO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 49.800,00
EGRESO IMPUESTOS Y PATENTES 8.600,00
EGRESO GASTOS DE PRESENTACION 46.500,00
EGRESO GASTOS DE CAPACITACION 84.900,00
EGRESO DONACIONES 68.000,00
EGRESO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 68.500,00
PATRIMONIO RESERVA LEGAL 5% 199.145,00
EGRESO IMPUESTOS A LAS UTILIDADES DE LA EMPRESAS 995.725,00
INGRESO UTILIDAD DE LA GESTION 2.788.030,00

TOTALES 4.459.600,00 4.459.600,00

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CONTADOR Entregado por:
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Bs. 21062375,00
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$us. 3008910,71
Santa Cruz: 31 de MARZO del 2019
Concepto: BALANCE GENERAL DE LA GESTION Cuenta por pagar
ANTERIOR SEGUN DETALLE ADJUNTO Abono a Cuenta:
Saldo a :

CÓDIGO CUENTA HABEER HABER

ACTIVO CAJA MONEDA NACIONAL 300.000,00
ACTIVO CAJA CHICA 10.000,00
ACTIVO BANCO MERC. CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL 28.654,00
ACTIVO ANTICIPO DE SUELDOS 5.600,00
ACTIVO DOCUMENTOS POR COBRAR 6.500,00
ACTIVO CUENTAS POR COBRAR 13.500,00
ACTIVO DEPOSITO A PLAZO FIJO 16.950,00
ACTIVO MATERIA PRIMA 11.200.000,00
ACTIVO MERCADERIA EN TRANSITO 1.800.000,00
ACTIVO INVENTARIO 5.300.000,00
ACTIVO INVENTARIO PROD. EN PROCESO 900.000,00
ACTIVO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 19.200,00
ACTIVO IMPUESTO A LA UTILIDAD POR COMPENSAR 995.725,00
ACTIVO PRESTAMOS AL PERSONAL 9.800,00
ACTIVO VEHICULO 64.900,00
ACTIVO TERRENO 91.600,00
ACTIVO SILOS 91.800,00
ACTIVO MUEBLES Y ENSERES 14.500,00
ACTIVO MAQUINARIAS 32.600,00
ACTIVO INSTALACIONES 20.200,00
ACTIVO EQUIPOS DE COMPUTACION 18.700,00
ACTIVO EDIFICIOS 13.900,00
ACTIVO MAQUINARIA AGRICOLA 95.000,00
ACTIVO COTAS LTDA 10.900,00
PASIVO IUE POR PAGAR 995.725,00
PASIVO BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 40.500,00
PASIVO ALQUILERS COBRADOS POR ADELANTADO 12.600,00
PASIVO PRESTAMOS HIPOTECARIO REFINANCIADO 274.450,00
PASIVO PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR PAGAR 15.200,00
PASIVO LINEA A CREDITO POR PAGAR 240.300,00
PASIVO LEASSING FINANCIERO POR PAGAR 40.500,00
PASIVO DOCUMENTO POR PAGAR 5.700.000,00
PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL 9.600.400,00
PATRIMONIO AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO 10.500,00
PATRIMONIO UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 48.700,00
PATRIMONIO RESERVA LEGAL 5% 100.600,00
PATRIMONIO UTILIDAD DE LA GESTION 2.788.030,00
PATRIMONIO RESERVA ESTATUARIA 995.726,00
TOTALES 21.062.375,00 21.062.375,00
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$us. 143,73
Santa Cruz: 31 de DICIEMBRE del 2019
Concepto: ACTUALIZACION Y DEPRECIACION DE VEHICULO Cuenta por pagar
SEGUN DETALLE ADJUNTO Abono a Cuenta:

Saldo a :
CÓDIGO CUENTA HABEER HABER
ACTIVO VEHICULO 882,70
INGRESO AITB 882,70
EGRESO DEPRECIACION DE VEHICULO 8.771,03
ACTIVO DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO 8.771,03

TOTALES 9.653,73 9.653,73

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$us. 143,73
Santa Cruz: 31 de DICIEMBRE del 2019
Concepto: ACTUALIZACION DE TERRENO Cuenta por pagar
SEGUN DETALLE ADJUNTO Abono a Cuenta:

Saldo a :
CÓDIGO CUENTA HABEER HABER
ACTIVO TERRENO 1.245,84
INGRESO AITB 1.245,84

TOTALES 1.245,84 1.245,84

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$us. 143,73
Santa Cruz: 31 de DICIEMBRE del 2019
Concepto: ACTUALIZACION Y DEPRECIACION DE SILOS Cuenta por pagar
SEGUN DETALLE ADJUNTO Abono a Cuenta:

Saldo a :
CÓDIGO CUENTA HABEER HABER
ACTIVO SILOS 1.248,56
INGRESO AITB 1.248,56
EGRESO DEPRECIACION DE SILOS 3.101,62
ACTIVO DEPRECIACION ACUMULADA DE SILOS 3.101,62

TOTALES 4.350,18 4.350,18

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$us. 143,73
Santa Cruz: 31 de DICIEMBRE del 2019
Concepto: ACTUALIZACION Y DEPRECIACION DE Cuenta por pagar
MUEBLES Y ENSERES SEGUN DETALLE ADJUNTO Abono a Cuenta:

Saldo a :
CÓDIGO CUENTA HABEER HABER
ACTIVO MUEBLES Y ENSERES 197,21
INGRESO AITB 197,21
EGRESO DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES 979,81
ACTIVO DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 979,81

TOTALES 1.177,02 1.177,02

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$us. 143,73
Santa Cruz: 31 de DICIEMBRE del 2019
Concepto: ACTUALIZACION Y DEPRECIACION DE Cuenta por pagar
MAQUINARIAS SEGUN DETALLE ADJUNTO Abono a Cuenta:

Saldo a :
CÓDIGO CUENTA HABEER HABER
ACTIVO MAQUINARIAS 443,39
INGRESO AITB 443,39
EGRESO DEPRECIACION DE MAQUINARIAS 2.753,62
ACTIVO DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS 2.753,62

TOTALES 3.197,01 3.197,01

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$us. 143,73
Santa Cruz: 31 de DICIEMBRE del 2019
Concepto: ACTUALIZACION Y DEPRECIACION DE Cuenta por pagar
INSTALACIONESSEGUN DETALLE ADJUNTO Abono a Cuenta:

Saldo a :
CÓDIGO CUENTA HABEER HABER
ACTIVO INSTALACIONES 274,74
INGRESO AITB 274,74
EGRESO DEPRECIACION DE INSTALACIONES 1.706,23
ACTIVO DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES 1.706,23

TOTALES 1.980,97 1.980,97

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$us. 143,73
Santa Cruz: 31 de DICIEMBRE del 2019
Concepto: ACTUALIZACION Y DEPRECIACION DE Cuenta por pagar
EQUIPO DE COMPUTACION SEGUN DETALLE ADJUNTO Abono a Cuenta:

Saldo a :
CÓDIGO CUENTA HABEER HABER
ACTIVO EQUIPO DE COMPUTACION 254,34
INGRESO AITB 254,34
EGRESO DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION 3.159,06
ACTIVO DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACION 3.159,06

TOTALES 3.413,40 3.413,40

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$us. 143,73
Santa Cruz: 31 de DICIEMBRE del 2019
Concepto: ACTUALIZACION Y DEPRECIACION DE Cuenta por pagar
EDIFICIO SEGUN DETALLE ADJUNTO Abono a Cuenta:

Saldo a :
CÓDIGO CUENTA HABEER HABER
ACTIVO EDIFICIO 189,05
INGRESO AITB 189,05
EGRESO DEPRECIACION DE EDIFICIO 234,82
ACTIVO DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIO 234,82

TOTALES 423,87 423,87

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CONTADOR Entregado por:
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$us. 143,73
Santa Cruz: 31 de DICIEMBRE del 2019
Concepto: ACTUALIZACION Y DEPRECIACION DE Cuenta por pagar
MAQUINARIA AGRICOLA SEGUN DETALLE ADJUNTO Abono a Cuenta:

Saldo a :
CÓDIGO CUENTA HABEER HABER
ACTIVO MAQUINARIA AGRICOLA 1.292,09
INGRESO AITB 1.292,09
EGRESO DEPRECIACION DE MAQUINARIA AGRICOLA 16.048,68
ACTIVO DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA AGRIC. 16.048,68

TOTALES 17.340,77 17.340,77

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