EMPRESA COMERCIAL " NUESTRO FUTURO" CIA. LTDA.

CONTRIBUYENTE ESP
CALLE DE SUACO Y AZULINAS
TELEFONO : 4089648
DIARIO GENERAL
AL 1 DE ENER DE 2020
FECHA DESCRIPCION AUXILIAR
AC001
Caja
Bancos cuenta corriente
Banco de Guayaquil 52,452.73
Caja chica
Clientes
Juan Manuel Santos 6,500.00
Juan Pablo Toledo 8,579.20
Distribuidora Pichinca 1,470.00
Distribuidora Nuestro Provenir 3,000.00
Iva pagado
Documentos por Cobrar
Anticipo de sueldos
Impuestos pagados por anticipado
R.F.I.R. 1% 366.55
R.F.I.R. 2% 300.00
R.F.IVA 70% 1,260.00
Comisiones acum por cobrar
(-) Provision de cuentas incobrables
Credito Tributario
Inventario de Mercaderías
Refrigeradora ecasa 12 pies 0.00
Televiores sony de 14 pulgadas 0.00
Cocinas ecasa 4 quemadores 278.42
Inventario de sumunistros de oficna
Muebles de Oficina
(-)Depreciacion Acum. de Muebles de Oficina
Equipo de Computacion
(-)Depreciacion Acum. De Equipo de Computacion
Vehiculo
(-)Depreciacion Acum. De Vehiculo
Terrenos
Gastos de Constitucion
1/1/2020 (-) Amortizacion Acum. de Gastos de Constitucion
Arriendo pagado por anticipado
Seguros pagados por anticipado
1/1/2020

Proveedores
Comercial Solis 7,000.00
Iva Cobrado
Retenciones por pagar
R.F.I.R. 1% 0.00
R.F.IVA 30% 0.00
R.F.I.R 10% 400.00
R.R.I.R. 2% 0.00
R.R.I.R. 8% 0.00
R.R.I.R. 0,1% 0.00
R.F.IVA 10% 0.00
R.F. IVA 70% 0.00
R.F. IVA 100% 480.00
IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION D. 582.60
Documentos por pagar
15% Participación de trabajadores.
22% impuesto a la renta
IESS por pagar
Publicidad acum por pagar
prestamos bancarios
Cooperativa JEP 5,000.00
CAPITAL SOCIAL
Socio AA el 50% del capital 72,782.45
Socio BB el 30% del capital 43,670.07
Socio CC el 20% del capital 29,113.38
reserva legal (5% CIA),(10% SOCIEDADES)
Futuras capitalizaciones 5%
UTILIDAD SOCIAL
DONACIONES RECIBIDAS
P/R: ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL.
TDA. CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RUC: 0101306712001

FOLIO 1
DEBE HABER

54,274.79
52,452.73

79.37
15,079.20

502.03
1,470.00
0.00
1,926.55

3,000.00
-13.79
0.00
278.42

465.00
4,800.00
-120.00
4,335.71
-345.38
39,000.00
-823.33
15,000.00
2,500.00
-83.34
500.00
892.85
 7,000.00

1,800.00
1,462.60

21,288.91
1,688.89
2,105.48
1,043.12
150.00
5,000.00

145,566.90

373.25
373.25
6,718.41
600.00

195,170.81 195,170.81
0.00