FECHA CUENTA DEBE HABER

terrenos - urbanos $ 72,000,000.00

1/2/2016
bancos- moneda nacional $ 72,000,000.00
terrenos - urbanos $ 800,000.00
5/2/2016
bancos- moneda nacional $ 800,000.00
terrenos - urbanos $ 3,248,000.00
2/15/2016 cuentas por pagar RETEFNTE $ 308,000.00
bancos- monedaennacional
construcciones curso - construcciones y $ 2,940,000.00
edificaciones $ 76,560,000.00
3/1/2016 cuentas por pagar RETEFNTE $ 2,310,000.00
bancos- moneda nacional $ 74,250,000.00
construcciones en curso - construcciones y edificacion $ 51,040,000.00
4/5/2016 cuentas por pagar RETEFNTE $ 1,540,000.00
bancos- moneda nacional $ 49,500,000.00
construcciones en curso - construcciones y edificacion $ 23,200,000.00
cuentas por pagar RETEFNTE $ 2,200,000.00
4/10/2016
bancos- moneda nacional $ 4,760,000.00
cuentas por pagar acreedores varios $ 16,240,000.00
6/1/2016 cuentas por pagar acreedores varios $ 16,240,000.00
bancos- moneda nacional $ 16,240,000.00
construcciones en curso - construcciones y edificaciones $ 150,800,000.00
construcciones y edificaciones bodega $ 150,800,000.00
11/1/2016

gastos operacionales depreciacion $ 3,141,887.00

depreciacion acumulada $ 3,141,887.00
caja $ 221,000,000.00
depreciacion acumulada $ 3,141,887.00
terrenos - urbanos $ 76,048,000.00
construcciones y edificaciones bodega $ 150,800,000.00
gastos no operacionales- perdida en venta de activos $ 2,706,113.00
2800000+16%
2800000*11%

66000000+16%
66000000*3.5%

44000000+16%
44000000*3.5%

20000000+16%
20000000*11%
23200000*30%-2200000

cancelamos la cuenta

terrenos+contrucciones-deprec-valor de la venta