EMPRESA PETROLERA PETROLCO

Flujo de efectivo proyectado para el período octubre 01 del 2019 a dic

Detalle Añ
AÑO 1 AÑO 2
Entradas de efectivo
Inversion Inicial
$ 1,011,910,000 $ 1,249,532,000
Valor de las ventas de contado $ 1,559,550,000 1,675,875,000.00
Valor de los recaudos de cartera $ - $ -
Valor de los recaudos de préstamos otorgados a socios,
empleados o particulares $ -
Valor de los préstamos que se tramiten ante bancos $ - $ -
Valor de los préstamos que se reciban de los socios $ - $ -
Ventas ocasionales de activos fijos $ - $ -
Valor de intereses ganados en bancos o sobre préstamos a
particulares $ - $ -
Valor de los dividendos o participaciones recibidos sobre
acciones o cuotas que se poseen en otras empresas $ - $ -

Subtotal entradas de efectivo en el año $ 1,559,550,000 $ 1,675,875,000

Total ingreso bruto Anuales $ 3,235,425,000
Subtotal disponible ANTES de gastos $ 2,571,460,000 $ 2,925,407,000

Salidas de efectivo
Costos Fijos -Pago de nómina $ -246,200,000 $ -246,200,000
Pago de aportes a la seguridad social y parafiscales $ - $ -
Pago de prestaciones sociales (primas, vacaciones, etc.) $ - $ -
Pago a proveedores $ -519,750,000 $ -549,375,000
Pago de servicios públicos $ - $ -
Depreciacion maquinarias o vehículos $ -42,000,000 $ -42,000,000
Pago de obligaciones financieras con bancos, particulares o
socios $ - $ -
Pago de impuestos $ -513,978,000 $ -539,165,000
Pago de dividendos o participaciones a los socios o accionistas
$ - $ -

Subtotal salidas de efectivo $ -1,321,928,000 $ -1,376,740,000

Total salidas de efectivo en el Año $ -2,698,668,000
 Sobrante (o faltante) del mes $ 536,757,000

Representatividad del sobrante (o faltante) respecto al

ingreso bruto de cada año 17%
Dinero líquido disponible al final del año (en las cuentas
bancarias o en cajas) $ 1,249,532,000 $ 1,548,667,000

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Si hay un "sobrante" significa entonces que en

ese mes se pudo destinar una parte de los
ingresos brutos para dejarlos ahorrados. Lo
ideal es que siempre se pueda ir ahorrando por
lo menos el 10% de los ingresos brutos.
LERA PETROLCO
octubre 01 del 2019 a diciembre 31 del 2023

Años a proyectar
AÑO 3 AÑO 4 AÑO5

$ 1,548,667,000 $ 1,847,802,000 $ 2,146,937,000

$ 1,675,875,000 1,675,875,000.00 1,675,875,000.00
$ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ -

$ 1,675,875,000 $ 1,675,875,000 $ 1,675,875,000 $ -

$ 3,351,750,000 $ 1,675,875,000
$ 3,224,542,000 $ 3,523,677,000 $ 3,822,812,000 $ -

$ -246,200,000 $ -246,200,000 $ -246,200,000 $ -

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ -549,375,000 $ -549,375,000 $ -549,375,000 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ -42,000,000 $ -42,000,000 $ -42,000,000 $ -

$ - $ - $ - $ -
$ -539,165,000 $ -539,165,000 $ -539,165,000

$ - $ - $ - $ -

$ -1,376,740,000 $ -1,376,740,000 $ -1,376,740,000 $ -

$ -2,753,480,000 $ -1,376,740,000
 $ 598,270,000 $ 299,135,000

18% 18%

$ 1,847,802,000 $ 2,146,937,000 $ 2,446,072,000 $ -

CAPITAL DE TRABAJO
311,910,000
700,000,000
1,011,910,000

COSTOS 700,000,000
TIEMPO 5 AÑOS
VALOR DE SALVAMENTO 20 140,000,000

DEPRECIACION=COSTO ACTIVO - VALOR DE SALVAMENTO/ EL TIEMPO

PRIMER AÑO 658,000,000
SEGUNDO AÑO 616,000,000
TERCER AÑO 574,000,000
CUARTO AÑO 532,000,000
QUINTO AÑO 490,000,000

Tasa Inlacion 10%

tmar P riesgo + ultiplicacion de ambos

 FUENTE POROCENTAJE
INVERSIONISTAS 100%
MAQUINARIA 0
BANCOS 0
100%

SALVAMENTO/ EL TIEMPO $ 42,000,000

Tabla para calcular el impuesto de renta

Tarifa que corresponde al año gravable a calcular 0.35

Valor UVT 24,555.00
Renta líquida gravable en pesos 1,559,550,000.00
Renta líquida gravable en UVT 65,141.52
Impuesto sobre la renta líquida gravable en pesos $ 513,978,000
 MONTO DEPRECIACION DE ACTIVOS
$ 311,910,000.00 COSTO 700,000,000,
700,000,000.00 VALOR DE SALVAMENTO $ 140,000,000
0
$ 1,011,910,000.00
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

42,000,000, 42,000,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000

FLUJO DE INGRESOS A FLUJO DE EGRESOS
AÑO VALOR AÑO
1 1,559,550,000 1
2 1,675,875,000 2
3 1,675,875,000 3
4 1,675,875,000 4
5 1,675,875,000 5
TOTAL 8,263,050,000 TOTAL
B FLUJO DE EFECTIVO NETO A -B
VALOR AÑO VALOR
-1,321,928,000 1 237,622,000
-1,376,740,000 2 299,135,000
-1,376,740,000 3 299,135,000
-1,376,740,000 4 299,135,000
-1,376,740,000 5 299,135,000
-4,075,408,000
 -1,011,910,000
237,622,000
299,135,000
299,135,000
299,135,000
299,135,000

VPN -256,662,627

TIR 12%