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información
arqueo de caja menor para EL PIÑAL S.A. a fecha enero 31 de 2020
El monto autorizado para el fondo fijo de caja menor es de $2,500.000.

inspección del dinero y los soportes en caja

dinero
descripción denomicacion cantidad total descripción
billete de $ 100,000.00 3 $ 300,000.00 modeda de
billete de $ 50,000.00 12 $ 600,000.00 modeda de
billete de $ 20,000.00 28 $ 560,000.00 modeda de
billete de $ 10,000.00 32 $ 320,000.00 modeda de
billete de $ 5,000.00 25 $ 125,000.00
billete de $ 2,000.00 18 $ 36,000.00
billete de $ 1,000.00 15 $ 15,000.00
total $ 1,956,000.00
soportes
comprobantes y soportes comprobantes y soportes nuevos
consecutivo concepto valor total consecutivo
110 aseo $ 96,000.00 112
111 peajes $ 82,000.00 115
113 transporte $ 32,000.00
114 transporte $ 24,000.00
116 transporte $ 68,000.00 total valor de los comprobantes y soportes
117 peaje $ 16,400.00 $ 750,400.00
118 transporte $ 68,000.00
119 elementos de aseo ###
121 fotocopias $ 5,000.00
122 aceites $ 20,000.00
123 combustible ###
124 papeleria $ 60,000.00
total ###

incovenientes
Se encontró el recibo 112 por valor de $32.000 correspondiente a compra de repuestos para mantenimiento como bombi
Se encontró el recibo 115 por valor de $27.000 correspondientes a compra gasolina para la Moto del mensajero, q

soporte contable
cuenta descripción débito crédito
4295 diversos $ 254,000.00
1105 caja ###
total ### $ 254,000.00

¿Qué paso con el dinero sobrante?

hubo un mal manejo de la cajera o cajero, pudo haber cobrado de mas o no haber pagado completo.
 total dinero
denomicacion cantidad total $ 2,003,600.00
$ 1,000.00 26 $ 26,000.00
$ 500.00 34 $ 17,000.00
$ 200.00 18 $ 3,600.00
$ 100.00 10 $ 1,000.00
total $ 47,600.00

comprobantes y soportes nuevos total en la caja

concepto valor total $ 2,754,000.00
repuestos $ 32,000.00
gasolina $ 27,000.00 fondo fijo de caja
total $ 59,000.00 $ 2,500,000.00

or de los comprobantes y soportes sobrante

$ 750,400.00 $ 254,000.00

incovenientes
stos para mantenimiento como bombillos y switches, que no estaba en la relación de recibos del arqueo.
gasolina para la Moto del mensajero, que no estaba en la relación de recibos del arqueo.

agado completo.
queo.
 EL PIÑAL S.A
ARQUEO DE CAJA
31 DE ENERO 2020 DE 2020

SALDO SEGÚN LIBRO

DETALLE DE ARQUEO: BILLETE
descripción denomicacion
billete de $ 100,000.00
billete de $ 50,000.00
billete de $ 20,000.00
billete de $ 10,000.00
billete de $ 5,000.00
billete de $ 2,000.00
billete de $ 1,000.00

DETALLE DE ARQUEO: MONEDAS

descripción denomicacion
modeda de $ 1,000.00
modeda de $ 500.00
modeda de $ 200.00
modeda de $ 100.00

DETALLE DE ARQUEO
comprobantes y soportes
consecutivo concepto
110 aseo
111 peajes
113 transporte
114 transporte
116 transporte
117 peaje
118 transporte
119 elementos de aseo
121 fotocopias
122 aceites
123 combustible
124 papeleria
total
comprobantes y soportes nuevos
consecutivo concepto
112 repuestos
115 gasolina
total
TOTAL ARQUEO BILLETES Y MONEDAS
TOTAL ARQUEO COPROBANTES Y SOPORTES

FALTANTE
SOBRANTE

cajero
xx
 EL PIÑAL S.A
ARQUEO DE CAJA
E ENERO 2020 DE 2020

$ 2,500,000.00
ALLE DE ARQUEO: BILLETE
cantidad total
3 $ 300,000.00
12 $ 600,000.00
28 $ 560,000.00
32 $ 320,000.00
25 $ 125,000.00
18 $ 36,000.00
15 $ 15,000.00
total billetes $ 1,956,000.00
LLE DE ARQUEO: MONEDAS
cantidad total
26 $ 26,000.00
34 $ 17,000.00
18 $ 3,600.00
10 $ 1,000.00
total monedas $ 47,600.00

DETALLE DE ARQUEO
omprobantes y soportes
valor total
$ 96,000.00
$ 82,000.00
$ 32,000.00
$ 24,000.00
$ 68,000.00
$ 16,400.00
$ 68,000.00
$ 100,000.00
$ 5,000.00
$ 20,000.00
$ 120,000.00
$ 60,000.00
$ 691,400.00
robantes y soportes nuevos Se encontró el recibo 112 por valor de $32.000 correspondiente a compra de repuesto
valor total Se encontró el recibo 115 por valor de $27.000 correspondientes a compra gasolina para
$ 32,000.00
$ 27,000.00
$ 59,000.00
 ES Y MONEDAS $ 2,003,600.00
OBANTES Y SOPORTES $ 750,400.00
TOTAL CAJA $ 2,754,000.00

$ 254,000.00

auditor
xx
e a compra de repuestos para mantenimiento como bombillos y switches, que no estaba en la relación de recibos del arqueo.
s a compra gasolina para la Moto del mensajero, que no estaba en la relación de recibos del arqueo.
recibos del arqueo.