DATOS BALANCE 2019

ASOC. PRODUCT. SECTOR EL TRUST- JEQUETEPEQUE CUY

RUC N°20559993337

VENTAS COMPRAS UTILIDAD

B.I I.G.V. TOTAL B.I I.G.V. TOTAL
ENE 9,624.34 9,624.34 7,598.00 7,598.00
FEB 9,624.33 9,624.33 7,598.00 7,598.00
MAR 9,624.33 9,624.33 7,598.00 7,598.00
ABR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SET 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28,873.00 0.00 28,873.00 22,794.00 0.00 22,794.00 0.00 6,079.00

 ### 28,873.00
9,624.33

91,176.00 22,794.00
7,598.00

86,619.00
LIBRO DIARIO-CAJA 2019
ASOC. PRODUCT. SECTOR EL TRUST- JEQUETEPEQUE CUY
RUC N°20559993337

01
10 caja y bancos 116,000.00
40 tributos por pagar
50 capital 116,000.00
59 resultados acumulados
por el activo pasivo y capital al inicio
del ejercicio economico 2018
02
10 caja y bancos 28,873.00
40 tributos por pagar
4011 igv
70 ventas 28,873.00
por las ventas totales en el año 2018
03
60 COMPRAS
40 tributos por pagar
4011 igv
10 caja y bancos
por Las compras totales en el año 2018
04
20 mercaderias
61 variacion de existencias
por el ingreso a almacen
05
63 Servicios Prestados por Terceros 22,794.00
10 caja y bancos 22,794.00
por los servicios prestados en el 2018
06
94 gastos administrativos 10,200.00
95 gastos de ventas 12,594.00
79 carg.imp.a cta. De costos 22,794.00
por el envio del gasto a su destino
07
61 variacion de existencias
69 costo de ventas
por el cierre de la cta. Respectiva
08
69 costo de ventas
20 mercaderias
por el costo de ventas
09
40 tributos por pagar
4011 igv
10 caja y bancos
por el pago del igv 2018 (falta pagar 127.00)
10
40 tributos por pagar
 4017 impto. A la renta
10 caja y bancos
por los pagos a cta. Del I.R 2018
11
40 tributos por pagar
409 otros costos Administrativos e intereses
4091 fraccionamiento tributario
06/2018 2,081.00
07/2018 704.00
10 caja y bancos
por el pago de las cuotas de fraccionamiento
190,461.00 190,461.00
1900 3 5700
1500 3 4500
10200
12594
22794
LIBRO MAYOR 2019
ASOC. PRODUCT. SECTOR EL TRUST- JEQUETEPEQUE CUY
RUC N°20559993337

10 20 40
116,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28,873.00 22,794.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
144,873.00 22,794.00 0.00 0.00

50 60 61
116,000.00 0.00 0.00 0.00

63 69 70
22,794.00 0.00 0.00 28,873.00

79 94 95
22,794.00 10,200.00 12,594.00

59
0.00
HOJA DE TRABAJO BALANCE 2019
ASOC. PRODUCT. SECTOR EL TRUST- JEQUETEPEQUE CUY
RUC N°20559993337
CTA. POR NATURALEZA
SUMAS SALDOS D H ACTIVO PASIVO
10 144,873.00 22,794.00 122,079.00 122,079.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00
40 0.00 0.00 0.00 0.00
50 0.00 116,000.00 0.00 116,000.00 116,000.00
59 0.00 0.00 0.00 0.00
60 0.00 0.00 0.00
61 0.00 0.00 0.00
63 22,794.00 0.00 22,794.00
69 0.00 0.00 0.00
70 0.00 28,873.00 0.00 28,873.00
79 0.00 22,794.00 0.00 22,794.00
94 10,200.00 0.00 10,200.00 0.00
95 12,594.00 0.00 12,594.00 0.00
190,461.00 190,461.00 167,667.00 167,667.00 122,079.00 116,000.00
6,079.00
122,079.00 122,079.00

EPPGG
 POR FUNCION
PERDIDAS GANANCIAS

0.00
0.00
22,794.00
0.00
28,873.00

22,794.00 28,873.00
6,079.00
28,873.00 28,873.00
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2019
AL 31/03/2019
ASOC. PRODUCT. SECTOR EL TRUST- JEQUETEPEQUE CUY
RUC N°20559993337
Rubro
(+) Ventas
(-) Costo de Producción
VENTAS NETAS 28,873.00
(-) Costo de Comercialización
( Costo de Ventas ) 0.00
(=) Utilidad Bruta
Utilidad Bruta 28,873.00
(-) Gastos de Administraciòn
(-) Depreciación
(-) Otros Gastos
GASTOS DE ADMINISTRACION 10,200.00
(=) Utilidad Operativa
GASTOS DE VENTAS 12,594.00 22,794.00
(-) Gasto Financiero (Intereses)
Utilidad antes de Imp. 6,079.00
(+) Ingresos Extraordinarios
(-) Egresos Extraordinarios
Impuesto a la Renta 10.00%
(=) Utilidad Neta antes de Impu
Utilidad de Ejercicio 6,079.000
% Impuesto a la Renta
(-) Impuestos
(=) Utilidad Neta
 Tabla 37: Estado de Resultados Proyectado (S/.)
Rubro Año Base 0/ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
+) Ventas 99,062.00 102,304.00 105,506.00 110,513.00 115,492.00
-) Costo de Producción 87,408.00 91,176.00 91,176.00 91,176.00 91,176.00
-) Costo de Comercialización
=) Utilidad Bruta 11,654.00 11,128.00 14,330.00 19,337.00 24,316.00
-) Gastos de Administraciòn
-) Depreciación
-) Otros Gastos
=) Utilidad Operativa 11,654.00 11,128.00 14,330.00 19,337.00 24,316.00
-) Gasto Financiero (Intereses)
+) Ingresos Extraordinarios
-) Egresos Extraordinarios
=) Utilidad Neta antes de Impuestos 11,654.00 11,128.00 14,330.00 19,337.00 24,316.00
% Impuesto a la Renta
-) Impuestos
=) Utilidad Neta 11,654.00 11,128.00 14,330.00 19,337.00 24,316.00