RELACION ANEXO DECLARACION DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

VELASQUEZ ALZATE Y COMPAÑÍA LTDA

AÑO GRAVABLE 2019
IVA IVA IVA
VENTAS 1er Bimestre 2do Bimestre 1er cuatrimestre 3er Bimestre 4to Bimestre 2er cuatrimestre 5to Bimestre 6to Bimestre 3er cuatrimestre ACUMULADO
Excluidas 0 0 0 0 0 0 0 0 - $0
No gravadas intereses bancolombi 0 0 - 0 0 - 0 99,273 99,273 $ 99,273
Gravadas 16% 0 0 - 0 0 - 0 0 - $0
Gravadas 19% 47,973,000 83,252,000 131,225,000 65,550,000 81,054,000 146,604,000 107,160,500 107,915,009 215,075,509 $ 492,904,509
Devoluciones 16% 2,440,000 0 2,440,000 0 0 - 0 0 - $ 2,440,000
Devoluciones 19% 5,914,000 1,248,000 7,162,000 5,090,000 670,000 5,760,000 18,000 2,450,000 2,468,000 $ 15,390,000
TOTAL INGRESOS 39,619,000 82,004,000 121,623,000 60,460,000 80,384,000 140,844,000 107,142,500 105,564,282 212,706,782 $ 475,173,782
I.V.A. 16% 0 0 - 0 0 - 0 0 - $0
I.V.A. 19% 9,114,870 15,817,880 24,933,000 12,454,500 15,400,260 27,854,760 20,360,495 20,503,852 40,864,347 $ 146,439,617
TOTAL IVA GENERADO 9,114,870 15,817,880 24,933,000 12,454,500 15,400,260 27,854,760 20,360,495 20,503,852 40,864,347 $ 146,439,617
$0
COMPRAS $0
Importaciones gravadas 0 0 - 0 0 - 0 0 - $0
Compras y Servicios no Gravados 0 0 0 0 0 0 149,647,588 $ 149,647,588
Compras gravadas 19% 0 0 77,847,000 0 0 116,466,731 0 0 84,919,000 $ 194,313,731
Servicios Gravados 19% 0 0 5,639,000 0 0 420,168 0 0 1,697,000 $ 6,059,168
Servicios Gravados 5 % 0 0 - 0 0 - 0 0 - $0
TOTAL COMPRAS Y SERVICIOS 0 0 83,486,000 0 0 266,534,487 0 0 236,263,588 $ 350,020,487
I.V.A. Compras 0 0 14,791,000 0 0 22,128,679 0 0 16,134,610 $ 36,919,679
I.V.A Servicios 0 0 1,072,000 0 0 79,832 0 0 322,430 $ 1,151,832
TOTAL IVA DESCONTABLE 0 0 15,863,000 0 0 22,208,511 0 0 16,457,040 $ 38,071,511

IMPUESTO A CARGO I.V.A. 9,114,870 15,817,880 9,070,000 12,454,500 15,400,260 5,646,000 20,360,495 20,503,852 24,407,307 $ 108,367,857
Retenciones 695,000 405,000 0 1,204,000 $ 2,304,000
IVA Devoluciones en ventas 16 % 390,000 0 390,000 967,000 127,000 1,094,000 0 0 - $ 1,484,000
IVA Devoluciones en ventas 19 % 1,124,000 237,000 1,361,000 0 - 0 469,000 $ 1,830,000
TOTAL IVA DESCONTABLE 1,514,000 237,000 2,446,000 967,000 127,000 1,499,000 0 0 1,673,000 $ 5,618,000
Saldo a favor anterior 0 0 0 0 0 0 - $0
saldo a pagar 0 0 - 0 0 - 0 0 - $0
SANCIONES 0 0 - 0 0 - 0 0 - $0
TOTAL IMPUESTO I.V.A. $0 $0 $ 6,624,000 $0 $0 $ 4,147,000 $0 $0 $ 22,734,000 $ 33,505,000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO
RETEFUENTE A PAGAR $ 35,000 $ 140,000 $ 298,000 $ 728,000 $ 110,000 $ 103,000 $ 99,000 $ 882,000 $ 43,000 $ 54,000 $ 71,000 $ 1,119,000 $ 3,682,000
AUTORRETENCION $ 101,000 $ 86,000 $ 149,000 $ 311,000 $ 283,000 $ 74,000 $ 201,000 $ 206,000 $ 390,000 $ 445,000 $ 367,000 $ 496,000 $ 3,109,000
TOTAL DECLARACION $ 136,000 $ 226,000 $ 447,000 $ 1,039,000 $ 393,000 $ 177,000 $ 300,000 $ 1,088,000 $ 433,000 $ 499,000 $ 438,000 $ 1,615,000 $ 6,791,000

IMPUESTO A CARGO I.C.A. DETALLE

Ingresos Ord Y Extraordinarios ALQUILER $ 263,554,200
Ingresos Ord Y Extraordinarios MANTENIMIENTO $ 33,487,000
Ingresos Ord Y Extraordinarios COMERCIO $ 195,863,952
Devoluciones, Rebajas Y Descuentos $ 17,830,000
Deducciones, Exenciones y Actividades No Sujetas $ 99,273
Total Ingresos Netos Gravables $ 475,174,425
Impuesto de Industria y Comercio $ 4,860,000
Impuesto Avisos y Tableros 0 $0
Retenciones 0 $ 2,524,000
Sanciones 0 $0
Saldo a pagar $0 $0
TOTAL IMPUESTO I.C.A. $0 $ 2,336,000

E-F M-A M-J J-A S-O N-D

RETEICA BOGOTA A PAGAR 51,000 119,000 390,000 443,000 43,000 334,000 $ 1,380,000