BALANCE DE PRUEBA

NOMBRE DE CUENTAS
DEBITO CRÉDITO
1 VENTAS $ 98,758,420
2 CAPITAL AUTORIZADO $ 888,777,666
3 DESCUENTO VENTAS $ 8,758,420
4 SOBREGIRO BANCARIO $ 15,000,000
5 PATENTES $ 28,000,000
6 RESERVAS ESTATUTARIAS $ 33,585,740
7 GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO $ 48,560,120
8 DISPONIBLE $ 11,320,445
9 OTROS INGRESOS $ 13,420,500
10 CUENTAS X COBRAR $ 14,581,000
11 GASTOS X PAGAR $ 65,987,321
12 VEHÍCULOS $ 66,420,130
13 INVERSIONES PERMANENTES $ 78,941,020
14 GASTOS FINANCIEROS $ 35,210,450
15 SUELDOS X PAGAR $ 25,280,290
16 DOCUMENTOS X COBRAR $ 45,780,980
17 CESANTÍAS CONSOLIDADAS $ 33,210,100
18 IVA X PAGAR $ 29,780,450
19 DEUDORES VARIOS $ 35,350,450
20 UTILIDADES X PAGARA LARGO P. $ 18,950,460
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 47,085,096
22 GASTOS ADMINISTRACIÓN $ 14,147,841
23 COSTOS DE VENTAS $ 78,978,789
24 REBAJAS EN VENTAS $ 2,000,000
25 GASTOS EN VENTAS $ 48,496,649
26 INVENTARIOS $ 55,785,685
27 ACREEDORES VARIOS $ 44,362,344
28 DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ 33,133,321
29 PRÉSTAMO DE SOCIOS A LARGO P. $ 44,445,000
30 CAPITAL POR SUSCRIBIR $ 488,777,666
31 GASTOS EVENTUALES $ 4,275,649
32 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 135,250,400
33 APROVECHAMIENTOS $ 63,052,010
34 OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO P. $ 450,450,650
35 PROVISIÓN DE CARTERA $ 15,804,228
36 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 98,970,420
37 CAPITAL X COBRAR $ 200,000,000
38 CARGOS DIFERIDOS $ 35,715,984
39 AERODINOS $ 84,075,063
40 OBLIGACIONES PRENDARIAS A LARGO P. $ 668,954,000
41 EQUIPO DE COMPUTO $ 88,450,600
42 INVERSIÓN TEMPORAL $ 498,950,325
43 OBLIGACIÓN HIPOTECARIA A LARGO P. $ 650,420,300
44 DEVOLUCIÓN DE VENTAS $ 35,000,000
45 GOOD WILL $ 485,950,000
PASAN $ 2,628,777,666 $ 3,339,428,316
2 PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 650,650,650
3 CUENTAS X COBRAR A LARGO P. $ 50,000,000
4 EQUIPOS DE OFICINA $ 10,000,000
5 GASTOS DE PRODUCCIÓN
6 $ 3,339,428,316 $ 3,339,428,316
7 RESULTADOS G Y P $ -
8
 AJUSTES BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO GYP
DEBITO CRÉDITO DEBITO CRÉDITO DEBITO
$ 30,000,000 $ 128,758,420
$ 888,777,666
$ 8,758,420 $ 8,758,420
$ 15,000,000
$ 28,000,000
$ 33,585,740
$ 2,700,000 $ 2,428,006 $ 48,832,114
$ 113,425,000 $ 47,730,750 $ 77,014,695
$ 90,916,687 $ 104,337,187
$ 30,000,000 $ 44,581,000
$ 6,800,000 $ 72,787,321
$ 66,420,130
$ 11,841,153 $ 90,782,173
$ 10,708,400 $ 45,918,850 $ 45,918,850
$ 25,280,290
$ 45,780,980
$ 26,789,900 $ 60,000,000
$ 29,780,450
$ 35,350,450
$ 18,950,460
$ 30,000,000 $ 77,085,096
$ 77,311,863 $ 91,459,704 $ 91,459,704
$ 78,978,789 $ 78,978,789
$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 48,496,649 $ 48,496,649
$ 55,785,685
$ 44,362,344
$ 57,059,617 $ 90,192,938
$ 5,333,400 $ 49,778,400
$ 88,000,000 $ 400,777,666
$ 4,275,649 $ 4,275,649
$ 135,250,400
$ 63,052,010
$ 450,450,650
$ 1,232,985 $ 14,571,243
$ 98,970,420
$ 88,000,000 $ 100,000,000 $ 188,000,000
$ 1,785,799 $ 33,930,185
$ 84,075,063
 $ 668,954,000
$ 88,450,600
$ 74,842,549 $ 573,792,874
$ 650,420,300
$ 35,000,000 $ 35,000,000
$ 485,950,000
$ 469,292,700 $ 486,844,159 $ 2,797,662,076 $ 3,525,864,185 $ 314,888,061
$ 650,650,650
$ 50,000,000
$ 10,000,000
$ 17,551,459 $ 17,551,459 $ 17,551,459
$ 486,844,159 $ 486,844,159 $ 3,525,864,185 $ 3,525,864,185 $ 332,439,520
$ - $ - $ 62,678,517
$ 395,118,037

DEBITO:
CREDITO:
GYP BALANCE GENERAL
CRÉDITO DEBITO CRÉDITO
$ 128,758,420
$ 888,777,666
-

$ 28,000,000 =
$ 33,585,740
$ 48,832,114 -
$ 77,014,695 =
$ 104,337,187
$ 44,581,000 -
$ 72,787,321
$ 66,420,130
$ 90,782,173
=

$ 45,780,980 +
$ 60,000,000
$ 29,780,450
$ 35,350,450

$ 77,085,096 -

$ 55,785,685 -
$ 44,362,344
$ 90,192,938
$ 49,778,400 =
$ 400,777,666

$ 135,250,400
$ 63,052,010
$ 450,450,650
$ 14,571,243
$ 98,970,420
$ 188,000,000
$ 33,930,185
$ 84,075,063
 $ 668,954,000
$ 88,450,600
$ 573,792,874
$ 650,420,300

$ 485,950,000
$ 395,118,037 $ 2,482,774,015 $ 3,130,746,148
$ 650,650,650
$ 50,000,000
$ 10,000,000

$ 395,118,037 $ 3,193,424,665 $ 3,130,746,148

$ 62,678,517
$ 395,118,037 $ 3,193,424,665 $ 3,193,424,665
$ - $ -

$ 3,525,864,185
$ 3,525,864,185
 ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS BRUTAS $ 128,758,420

DESCUENTO EN VENTAS $ 8,758,420
REBAJAS EN VENTAS $ 2,000,000
DEVOLUCIONES EN VENTAS $ 35,000,000 $ 45,758,420
VENTAS NETAS

COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRACIÓN $ 91,459,704
GASTOS VENTAS $ 48,496,649
GASTOS DE PRODUCCIÓN $ 17,551,459
UTILIDAD NETA OPERACIONAL

OTROS INGRESOS
INGRESOS $ 104,337,187
APROVECHAMIENTOS $ 63,052,010
RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 98,970,420

OTROS GASTOS
GASTOS FINANCIEROS $ 45,918,850
GASTOS EVENTUALES $ 4,275,649
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

PROVISIÓN IMPUESTOS
RENTA 25 X MIL 15,670,000
CREE 9 X MIL 5,641,000
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

DISPONIBLE $ 77,014,695 SOBREGIRO BANCARIO
CUENTAS X COBRAR $ 44,581,000 OBLIGACIONES FINANCIERAS
DOCUMENTOS X COBRAR $ 45,780,980 GASTOS X PAGAR
DEUDORES VARIOS $ 35,350,450 ACREEDORES VARIOS
INVENTARIOS $ 55,785,685 SUELDOS X PAGAR
INVERSIÓN TEMPORAL $ 573,792,874 IVA X PAGAR
GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO $ 48,832,114 CESANTÍAS CONSOLIDADAS
PROVISIÓN DE CARTERA -$ 14,571,243 PR RENTA
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 866,566,555 PR CREE
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PROP, PLANTA Y EQUIPO

VEHÍCULOS $ 66,420,130 PASIVOS A LA
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 135,250,400 UTILIDADES X PAGARA LARGO P.
AERODINOS $ 84,075,063 PRÉSTAMO DE SOCIOS A LARGO P.
EQUIPO DE COMPUTO $ 88,450,600 OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO
EQUIPOS DE OFICINA $ 10,000,000 OBLIGACIONES PRENDARIAS A LARGO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA -$ 90,192,938 OBLIGACIÓN HIPOTECARIA A LARGO P
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO $ 294,003,255 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVOS
OTROS ACTIVOS
CARGOS DIFERIDOS $ 33,930,185
CUENTAS X COBRAR A LARGO P. $ 50,000,000
GOOD WILL $ 485,950,000 PATRIM
PATENTES $ 28,000,000 CAPITAL AUTORIZADO
INVERSIONES PERMANENTES $ 90,782,173 CAPITAL POR SUSCRIBIR
TOTAL OTROS ACTIVOS $ 688,662,358 CAPITAL SUSCRITO
CAPITAL X COBRAR
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
TOTAL ACTIVOS $ 1,849,232,168 RESERVAS ESTATUTARIAS
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

$ -
 $ 83,000,000

$ 78,978,789
$ 4,021,211

$ 157,507,812
-$ 153,486,601

$ 266,359,617

$ 50,194,499
$ 62,678,517

21,311,000
$ 41,367,517

PASIVOS CORRIENTES
EGIRO BANCARIO 0
GACIONES FINANCIERAS $ 77,085,096
OS X PAGAR $ 72,787,321
EDORES VARIOS $ 44,362,344
DOS X PAGAR 0
$ 29,780,450
NTÍAS CONSOLIDADAS $ 60,000,000
15,670,000
5,641,000
L PASIVOS CORRIENTES $ 305,326,211

PASIVOS A LARGO PLAZO

DADES X PAGARA LARGO P. 0
TAMO DE SOCIOS A LARGO P. $ 49,778,400
GACIONES FINANCIERAS A LARGO P. $ 450,450,650
GACIONES PRENDARIAS A LARGO P. $ 668,954,000
GACIÓN HIPOTECARIA A LARGO P. $ 650,420,300
L PASIVOS A LARGO PLAZO $ 1,819,603,350

$ 2,124,929,561

PATRIMONIO
TAL AUTORIZADO $ 888,777,666
TAL POR SUSCRIBIR $ 400,777,666
TAL SUSCRITO $ 488,000,000
TAL X COBRAR $ 188,000,000
TAL SUSCRITO Y PAGADO $ 300,000,000
RVAS ESTATUTARIAS $ 33,585,740
DAD DESPUES DE IMPUESTO $ 41,367,517
IDA DE EJERCICIOS ANTERIORES -$ 650,650,650
L PATRIMONIO -$ 275,697,393

L PASIVO + PATRIMONIO $ 1,849,232,168