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Obligaciones financieras:
Obligaciones bancarias $ 490,000 5.31% $ 1,465,000
Cartas de crédito $ 1,219,173 13.20% $ 1,097,301
Obligaciones con entidades $ 706,060 7.65% $ 1,511,060
Porción corriente obligaciones L.P $ 937,767 10.16% $ 1,317,125
Sobregiros bancarios $ 216,213 2.34% $ 679,554
PASIVO CORRIENTE
Total Obligaciones Financieras $ 3,569,213 38.66% $ 6,070,040
Cuentas x pagar
Acreedores varios $0 0.00% $0
PASIVO CORRIENTE Proveedores $ 782,756 8.48% $ 857,443
Admón. de impuestos $ 252,325 2.73% $ 369,083
Anticipos recibos de clientes $ 447,260 4.84% $ 547,482
Otras C x P $ 921,493 9.98% $ 1,187,621
Total Cuentas x Pagar $ 2,403,834 26.04% $ 2,961,629
Cesantías consolidadas y pen. jubilación $ 1,248,828 13.53% $ 1,599,719
Otras prestaciones sociales $ 365,377 3.96% $ 454,763
Imporrenta $ 1,155,502 12.52% $ 15,259
Provisiones varias y otros P.C $ 490,000 5.31% $0
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 9,232,754 100.00% $ 11,101,410
$ 17,646,542
INDICADORES DE ACTIVIDAD
Rotacion de cartera
Rotacion de inventarios totales
Rotacion inventario MP
$ 18,476,253 Rotacion inventario producto proceso
$ 17,985,333 Rotacion inventario producto terminado
Rotacion de proveedores
Ciclo efectivo
Ciclo operacional
Rotacion del activo total
INDICADORES DE RENTABILIDAD
$ 1,328,703 Margen bruto de utilidad
$ 2,685,881 Margen operacional de utilidad
Margen neto de utilidad
$ 8,714,953 Rendimiento del patrimonio
-$ 70,512 Rendimiento del activo total
$ 834,162
$ 9,478,603 indicadores de endeudamiento
$0 Nivel de endeudamiento
$ 1,817,666 Concenracion de pasivos a corto plazo
$ 388,084 Endeudamiento financiero
$ 1,150,146
$ 779,696
$ 579,685
-$ 451
$ 4,714,825
$ 110,617
$ 157,623
$ 18,476,253
$ 311,200
$ 1,070,952
$ 14,910,494
$ 4,535,313
$ 763,328
$ 331,404
$ 580,365
-$ 13,250,839
$ 5,517,535
$ 916,798
$ 15,686,549
$ 13,413,019
$ 7,532,117
$ 15,516,251
$ 36,461,387
$ 1,217,000
$ 569,089
$ 1,790,676
$ 1,225,673
$ 777,241
$ 5,579,679
$ 1,184,777
$ 960,914
$ 124,282
$ 837,398
$ 675,797
$ 3,783,167
$ 2,532,865
$ 644,184
$ 775,124
$ 98,000
$ 13,413,019
$ 1,655,261
$ 50,038
$ 2,424,371
-$ 1,225,673
$ 18,736
$ 5,005,714
$ 253,583
-$ 649,912
$ 4,609,385
$ 7,532,117
$ 41,226
$ 174,266
$ 622,040
$ 3,530,764
$ 3,907,066
$ 65,655
$ 53,269
$ 23,595
$ 14,474
$ 7,973
$ 21
$ 7,602,816
$ 5,693,340
$ 1,319,089
$ 63,474
$ 15,516,251
$ 3,529,308
$ 51,381,448
$ 39,161,366
$ 12,220,082
$ 1,418,629
$ 725,212
$ 649,912
$ 40,427
$ 1,396,706
$ 150,458
$ 4,381,344
$ 7,838,738
$ 872,421
$ 469,915
$ 306,471
$ 1,648,807
$ 1,859,399
$ 205,260
$ 2,064,659
$ 108,121
$ 7,531,008
$ 1,617,889
$ 491,329
$ 9,598
$ 2,099,620
$ 261,952
$ 5,693,340
$0
$ 736,061
FORMULA 1988 1989 1990
40 días
26 días
6 días
10 días
21 días
45 días
56 días
2.38 veces
21.2% 23.9%
11.4% 14.8%
7.2% 11.4%
63.8%
27.1%
58.3% 54.5%
63.1% 66.2%
6.4%