Item Columna Campo TABLA ORIGEN Busqueda

con el Nº documento que se genere en la tabla BSIK-

RUBRO BELNR buscar en la tabla BSEG-BELNR y el mismo
1 FIPOS BSEG
PRESUPUESTAL ejercicio BSEG-GJAHR y la clave de contabilizacion
BSCHL 40 o 86 el campo PosPre FIPOS
con el campo PosPre FIPOS buscar en la tabla FMCI y
2 OBJETO ZZDESC_GRAL FMCI
traer el campo Texto largo PosPre ZZDESC_GRAL
con el BP Proveedor (LIFNR) de la cuenta por pagar
buscar y concatenar los campos:
Clase identificación BUT0ID-TYPE
BUT0ID Nº ident.fis.1 LFA1 STCD1
3 BENEFICIARIO ZBENEFICIARIO
LFA1 Nombre LFA1-NAME1
separados por un espacio
Ejemplo BP: 1000010145
CC 470127618 NICOLAS POSADA

con el Nº documento que se genere en la tabla BSIK-

BELNR buscar en la tabla BSEG con la clave de
contabilizacion BSCHL: si la clave de contabilizacaion es
4 CRP INICIAL KBLNR BSEG
40 debe traer el campo Doc.presupuestario KBLNR y si la
clave de contabilizacion es 86 debe traer el campo
Número de documento de referencia CP FMXDOCNR
con el Nº documento que se genere en la tabla BSIK-
FECHA DEL CRP BELNR o BSIK-KBLNR buscar en la tabla FMIOI el
5 ZHLDT FMIOI
INICIAL campo Fe.contabil.en control presupuestario ZHLDT y
convertir la fecha a Formato AAAA/MM/DD

con el Nº documento que se genere en la tabla BSIK-

BELNR buscar en la tabla BSEG con la clave de
contabilizacion BSCHL: si es 40 debe traer la informacion
ZUONR BSEG del campo Asignación ZUONR y si la clave de
6 No. DE CONTRATO
SUBMI EKKO contabilizacion es 86 debe buscar la informacion del
campo Documento compras EBELN y con ese dato
buscar en la tabla EKKO con el Documento compras
EBELN el campo Licitación SUBMI

con el valor encontrado en el campo anterior Licitación

SUBMI debera buscar en tabla ZTMM_0078 con el dato
FECHA DEL
7 FECHSUSCRIP ZTMM_0078 encontrado en el campo NUMCTO y traer la Fecha
CONTRATO
suscripción FECHSUSCRIP y convertir en dato en
Formato AAAA/MM/DD
CUENTA POR
Sumatoria del campo DMBTR Importe ML por cada
8 PAGAR A DMBTR BSIK
documento RP KBLNR y rubro presupuestal FIPOS
DICIEMBRE 31

Una vez genera el reporte de las cuentas por pagar a 31

de diciembre de la vigencia se requiere enviar a la
contraloria los giros que se generen durante la siguiente
vigencia según el mes que se consulte en el parametro
9 GIROS DEL MES DMBTR BSAK
de entrada Fecha reporte el cual se entiende que sera la
Fecha compensación AUGDT del numero de documento
BELNR y que se encuentre entre el rango del mes de la
consulta

Una vez genera el reporte de las cuentas por pagar a 31

de diciembre de la vigencia se requiere enviar a la
contraloria los giros que se generen durante la siguiente
GIROS
10 DMBTR BSAK vigencia menores al mes que se consulte en el parametro
ACUMULADOS
de entrada Fecha reporte el cual se entiende que sera la
Fecha compensación AUGDT del numero de documento
BELNR
SALDOS DE Calculo entre el valor CUENTA POR PAGAR A
11 CUENTAS POR ZSALDO DICIEMBRE 31 restando el valor del campo GIROS
PAGAR ACUMULADOS
Calculo entre el valor del campo GIROS ACUMULADOS
% EJEC AUTO dividido entre el valor del campo CUENTA POR PAGAR
12 ZPORCENTAJE
GIRO A DICIEMBRE 31 expresado en % porcentaje con dos
decimales
 Detalle
Posición presupuestaria: Número con el cual se identifica cada uno de los
rubros presupuestales, clasificado por objeto del gasto (Funcionamiento,
operación, deuda e inversión). Lo debe de leer de la información
presupuestaria de la CXP.

Nombre dado al Rubro presupuestal

Concatenación de: Tipo de Identificación (CC, NIT, CE, etc.), número de

identificación y beneficiario. Estos campos van separados por un espacio.

Número del RP Registro Presupuestal (Consecutivo externo) que se

encuentra en la CXP

Fecha de expedición del Registro Presupuestal. Lo debe tomar de la

información presupuestal. Formato AAAA/MM/DD

Corresponde al No del contrato al que se encuentra asociada la CXP.

Fecha asociada al ítem anterior No. del contrato. Lo debe traer de la

información Presupuestal. Módulo MM. Formato AAAA/MM/DD

Valor bruto de cada CxP, saldo de la CXP a 31 de diciembre de la

vigencia.

Pagos (valor) o giros efectuados durante el mes de cada CxP

Valor ya pagado por cada cuenta por pagar

Campo calculado. Diferencia entre el valor de la CXP menos los giros

acumulados de cada CxP.

Campo Calculado. Operación matemática = Valor girado dividido por el

valor de la CXPx100 .
 Tipo informe 1 PRESUPUEST
Formulario 14183 CB-0003: INFORME SOBRE
Moneda Informe 1
Entidad 111
Fecha 2019/12/31
Periodicidad 1

4 8
RUBRO PRESUPUESTAL OBJETO

FILA_1
FILA_2
FILA_3
FILA_4
FILA_5

FILA_1
FILA_2
FILA_3
FILA_4
FILA_5

FILA_1
FILA_2
FILA_3
FILA_4
FILA_5

FILA_1
FILA_2
FILA_3
1 CUENTA DE
AHORROS
2 CUENTA
CORRIENTE
3 FORMULARIO
SIN
INFORMACIÓN
 PRESUPUESTO CUENTAS POR PAGAR
CB-0003: INFORME SOBRE EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR

MENSUAL

12 16 20 24
FECHA DEL CRP
BENEFICIARIO CRP INICIAL No. DE CONTRATO
INICIAL
FUNCIONAMIENTO

DEUDA

INVERSION

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

TOTAL CUENTAS POR PAGAR FUN
TOTAL CUENTAS POR
TOTAL CUENTAS POR PA
 28 32 36 40
CUENTA POR PAGAR A GIROS DEL
MONEDA FECHA DEL CONTRATO GIROS ACUMULADOS
DICIEMBRE 31 MES

GAR
OTAL CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO
TOTAL CUENTAS POR PAGAR DEUDA
TOTAL CUENTAS POR PAGAR INVERSION
 44 48
SALDOS DE CUENTAS
% EJEC AUTO GIRO
POR PAGAR