Fecha: Viernes 18 de Abril de 2020      

       
       
Movimiento de efectivo:      
       
Saldo anterior mes de diciembre      
Ingreso durante el mes de enero     470.000
Egresos del mes de enero     2.230.000
Saldo al mes de enero     150.000
       
      2.550.000
       
Tipo y composición del efectivo y saldo:      
     
Billetes     1.880.000
Monedas     70.0000
Cheques     290.000
Pagares     310.000
Saldo Total     0
      2.550.000
       
       
Total, y circunstancia del efectivo:      
       
Saldo del Libro      
       
Movimientos bancarios:     2.550.000
Saldo en la cuenta el banco (nombre del banco) en el mes de diciembre      
       
Depósitos realizados durante el mes de diciembre     470.000
Retiros  realizados durante el mes de diciembre     60.000
      0
Saldo al finalizar el mes de diciembre      
Saldo en el libro al finalizar el mes de diciembre     470.000
      470.000
       
       
Depósitos bancarios durante el mes de diciembre      
       
Formas de depósitos     2.080.000
Efectivo      
       
 Deposito interbancario     2.000.000
      80.000
       
       
Detalle de movimientos:      
       
En fecha 18 de Abril de 2020 se realizaron depósitos y gestiones por:     Total absoluto
      2.250.000
(Cajero) (Administrador)      
Firma Firma      

Para realizar el arqueo de caja se separa el efectivo por denominación y los documentos por tipo
de documento (cheques, comprobantes de pago con tarjeta, vales de caja, etc.) y obteniendo el
total que representa cada grupo, total de efectivo, total de cheques, total de tarjetas bancarias y
total de vales; estas cantidades se comparan con lo registrado en los controles de caja para
determinar si existen o no diferencias.

En el arqueo se puede observar los saldos anteriores en el mes de Diciembre y sus egresos e
ingresos, podemos observar que en billetes nos quedo un saldo de $1.880.000, monedas $70.000,
cheques $290.000, pagares $310.000 para un total de $2.250.000

DEPOSITOS

EEF Nombre de la Débito Crédito

cuenta
Activos Banco 2.080.000

Activos Cuenta por 2.080.000

cobrar
Sumas 2.080.000 2.080.000
iguales

EEF Nombre de la Débito Crédito

cuenta
Activos Banco 60.000

Pasivo Cuenta por 60.000

cobrar
Sumas 60.000 60.000
iguales