ESTADO DE CUENTA AL 29 DE JUL.

DE
BANCO DE OCOTLAN 2011

Suc.678 OCOTLAN CLIENTE: 267808181

MADERO #550 Registro Fed. Contrib. CAMP710717
CENTR
O Página: 1 de 1
47800 OCOTLAN JAL, JALISCO

LA CAMPECHANA S.A. DE C.V.

C. MORELOS 773
COL. FERROCARRIL
47860 OCOTLAN JAL, JAL.

RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 29/JUL/2011
Cuenta empresarial 7584642191 $97,743.56 $98,453.56
Clave interbancaria 002237006925533632

DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
30-jun SALDO ANTERIOR 97,743.56
05-jul DEPOSITO EN EFECTIVO 3,850.00 101,593.56
11-jul COBRO CHEQUE NUMERO 000002 970.00 100,623.56
12-jul DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 3,000.00 103,623.56
2,000.0
12-jul COBRO CHEQUE NUMERO 000004 0 101,623.56
2,822.0
12-jul COBRO CHEQUE NUMERO 000006 0 98,801.56
1,345.0
13-jul COBRO CHEQUE NUMERO 000001 0 97,456.56
DEVOLUCION CHEQUE POR FALTA DE 3,000.0
18-jul FONDOS 0 94,456.56
COMISION Y GASTOS POR
18-jul DEVOLUCION. 540.00 93,916.56
20-jul COBRO CHEQUE NUMERO 000007 405.00 93,511.56
29-jul DEPOSITO EN EFECTIVO 5,000.00 98,511.56
30-jul COMISION POR RENTA MENSUAL 50.00 98,461.56
30-jul IVA COMISION POR RENTA MENSUAL 8.00 98,453.56

CHEQUERA 678 000005533633

CHEQUES GIRADOS TOTAL
5 7542.00
1
BANCO DE OCOTLAN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE AGOSTO DE 2011
Suc.678 OCOTLAN CLIENTE: 267808181
MADERO #550 Registro Fed. Contrib. CAMP710717
CENTR
O Página: 1 de 1
47800 OCOTLAN JAL, JALISCO

LA CAMPECHANA S.A. DE C.V.

C. MORELOS 773
COL. FERROCARRIL
47860 OCOTLAN JAL, JAL.

RESUMEN GENERAL
SALDO AL
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR 29/AGTO/2011
Cuenta empresarial 7584642191 $98,453.56 $104,035.56
Clave interbancaria 002237006925533632

DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
30-jul SALDO ANTERIOR 98,453.56
COBRO CHEQUE NUMERO
31-jul 000005 1,500.00 96,953.56
COBRO CHEQUE NUMERO
30-jul 000008 2,800.00 94,153.56
30-jul DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 3,540.00 97,693.56
01-ago DEPOSITO EN EFECTIVO 5,400.00 103,093.56
COBRO CHEQUE NUMERO
04-ago 000009 2,850.00 100,243.56
COBRO CHEQUE NUMERO
05-ago 000010 1,200.00 99,043.56
07-ago DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 2,670.00 101,713.56
COBRO CHEQUE NUMERO
07-ago 000013 2,000.00 99,713.56
COBRO CHEQUE NUMERO
13-ago 000015 2,870.00 96,843.56
25-ago DEPOSITO 4,100.00 100,943.56
28-ago DEPOSITO 3,150.00 104,093.56
COMISION POR RENTA
31-ago MENSUAL 50.00 104,043.56
IVA COMISION POR RENTA
31-ago MENSUAL 8.00 104,035.56

CHEQUERA 678 000005533633

CHEQUES GIRADOS TOTAL
6 $13,220.00
 2

BANCO DE OCOTLAN ESTADO DE CUENTA AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Suc.678 OCOTLAN CLIENTE: 267808181

MADERO #550 Registro Fed. Contrib. CAMP710717
CENTR
O Página: 1 de 1
47800 OCOTLAN JAL, JALISCO

LA CAMPECHANA S.A. DE C.V.

C. MORELOS 773
COL. FERROCARRIL
47860 OCOTLAN JAL, JAL.

RESUMEN GENERAL
SALDO AL
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR 29/SEP/2011
Cuenta empresarial 7584642191 $104,035.56 $104,232.56
Clave interbancaria 002237006925533632

DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
SALDO ANTERIOR 104,035.56
30 Agto COBRO CHEQUE NUMERO 000014 1,235.00 102,800.56
31 Agto COBRO CHEQUE NUMERO 000016 500.00 102,300.56
31 Agto COBRO CHEQUE NUMERO 000017 2,710.00 99,590.56
03-sep COBRO CHEQUE NUMERO 000018 1,280.00 98,310.56
04-sep COBRO CHEQUE NUMERO 000019 2,000.00 96,310.56
07-sep COBRO CHEQUE NUMERO 000020 1,500.00 94,810.56
10-sep DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 3,390.00 98,200.56
15-sep COBRO CHEQUE NUMERO 000023 2,780.00 95,420.56
DEVOLUCION CHEQUE POR FALTA DE
15-sep FONDOS 3,390.00 92,030.56
COMISION Y GASTOS POR
15-sep DEVOLUCION. 540.00 91,490.56
18-sep DEPOSITO EN EFECTIVO 5,350.00 96,840.56
28-sep COBRO CHEQUE NUMERO 000025 2900.00 93,940.56
28-sep DEPOSITO EN EFECTIVO 10350.00 104,290.56
30-sep COMISION POR RENTA MENSUAL 50.00 104,240.56
30-sep IVA COMISION POR RENTA MENSUAL 8.00 104,232.56

CHEQUERA 678 000005533633

CHEQUES GIRADOS TOTAL
8 14905.00
 3

BANCO DE OCOTLAN ESTADO DE CUENTA AL 29 DE OCTUBRE. DE 2011

Suc.678 OCOTLAN CLIENTE: 267808181

MADERO #550 Registro Fed. Contrib. CAMP710717
CENTR
O Página: 1 de 1
47800 OCOTLAN JAL, JALISCO

LA CAMPECHANA S.A. DE C.V.

C. MORELOS 773
COL. FERROCARRIL
47860 OCOTLAN JAL, JAL.

RESUMEN GENERAL
SALDO AL
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR 29/OCT/2011
Cuenta empresarial 7584642191 $104,232.56 $112,717.56
Clave interbancaria 002237006925533632

DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
SALDO ANTERIOR 104,232.56
COBRO CHEQUE NUMERO
30-sep 000024 900.00 103,332.56
03-oct DEPOSITO 3,930.00 107,262.56
COBRO CHEQUE NUMERO
05-oct 000026 2,000.00 105,262.56
COBRO CHEQUE NUMERO
05-oct 000022 422.00 104,840.56
08-oct DEPOSITO 7,500.00 112,340.56
10-oct DEPOSITO 2,300.00 114,640.56
COBRO CHEQUE NUMERO
14-oct 000027 2,650.00 111,990.56
COBRO CHEQUE NUMERO
20-oct 000028 2,410.00 109,580.56
COBRO CHEQUE NUMERO
22-oct 000029 605.00 108,975.56
27-oct DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 3,800.00 112,775.56
COMISION POR RENTA
30-oct MENSUAL 50.00 112,725.56
IVA COMISION POR RENTA
30-oct MENSUAL 8.00 112,717.56

CHEQUERA 678 000005533633

 CHEQUES GIRADOS TOTAL
6 8987.00
4

BANCO DE OCOTLAN ESTADO DE CUENTA AL 29 DE NOVIEMBRE. DE 2011

Suc.678 OCOTLAN CLIENTE: 267808181

MADERO #550 Registro Fed. Contrib. CAMP710717
CENTR
O Página: 1 de 1
47800 OCOTLAN JAL, JALISCO

LA CAMPECHANA S.A. DE C.V.

C. MORELOS 773
COL. FERROCARRIL
47860 OCOTLAN JAL, JAL.

RESUMEN GENERAL
SALDO AL
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR 29/NOV/2011
Cuenta empresarial 7584642191 $112,717.56 $113,221.56
Clave interbancaria 002237006925533632

DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO
SALDO ANTERIOR 112,717.56
COBRO CHEQUE NUMERO
30-oct 000031 2,710.00 110,007.56
30-oct DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 3,800.00 113,807.56
31-oct DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 5,320.00 119,127.56
02-nov RETIRO POR TRASPASO 2,500.00 116,627.56
COBRO CHEQUE NUMERO
10-nov 000034 2,000.00 114,627.56
COBRO CHEQUE NUMERO
14-nov 000036 2,600.00 112,027.56
COBRO CHEQUE NUMERO
15-nov 000035 998.00 111,029.56
COBRO CHEQUE NUMERO
16-nov 000033 1,830.00 109,199.56
17-nov DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 4,990.00 114,189.56
COBRO CHEQUE NUMERO
23-nov 000039 600.00 113,589.56
COBRO CHEQUE NUMERO
25-nov 000040 420.00 113,169.56
28-nov DEPOSITO EFECTIVO 2800.00 115,969.56
COBRO CHEQUE NUMERO
29-nov 000041 2690.00 113,279.56
COMISION POR RENTA
30-nov MENSUAL 50.00 113,229.56
IVA COMISION POR RENTA
30-nov MENSUAL 8.00 113,221.56
CHEQUERA 678
000005533633 TOTAL
CHEQUES GIRADOS 13848.00
8
5