INFORMACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE ESFA 2015 2016

1 Anticipo compra de activos $ - $ 1,500,000 $ 3,140,000
1 Anticipo varios deudores LP $ 245,363 $ - $ -
1 Anticipos para proveedores $ - $ 1,500,000 $ 13,100,000
1 Bancos $ 210,000 $ 235,200 $ 199,920
1 Caja $ 176,522 $ 197,705 $ 168,049
1 Cargos diferidos $ 284,910,474 $ 319,099,731 $ 271,234,772
1 Clientes extranjeros $ 20,000,000 $ 22,400,000 $ 19,040,000
1 Clientes nacionales $ 27,456,257 $ 30,751,008 $ 26,138,357
1 Depreciación acumulada $ (172,014,209) $ (192,655,914) $ (163,757,527)
1 Deudores por venta LP $ 618,427 $ 692,638 $ 588,743
1 Documentos por cobrar (90 días) $ 471,894,436 $ 528,521,768 $ 449,243,503
1 Documentos por cobrar LP $ 642,548,921 $ 719,654,791 $ 611,706,572
1 Edificaciones $ 290,000,000 $ 290,000,000 $ 290,000,000
1 Edificio Torre 93 $ 210,000,000 $ 210,000,000 $ 210,000,000
1 Goodwill $ 1,850,000,000 $ 1,850,000,000 $ 1,572,500,000
1 Herramientas $ 959,294 $ 1,074,409 $ 913,248
1 Impuestos diferidos $ 1,875,015,201 $ 1,799,597,420 $ 1,529,657,807
1 Inventarios $ 67,043,640 $ 75,088,877 $ 63,825,545
1 Inversiones - Acciones Belmont $ 210,894 $ 236,201 $ 200,771
1 Inversiones - Acciones Coca Loca $ 230,000 $ 257,600 $ 218,960
1 Inversiones - Bono 60 días $ 255,000 $ 285,600 $ 242,760
1 Inversiones en empresas relacionadas $ 7,500,000 $ 8,400,000 $ 7,140,000
1 Licencias $ 18,672,875 $ 20,913,620 $ 17,776,577
1 Maquinaria y equipos $ 133,941,628 $ 150,014,623 $ 127,512,430
1 Muebles de oficina $ 43,953,426 $ 49,227,837 $ 41,843,662
1 Otros activos circulantes $ 1,193,500 $ 1,336,720 $ 1,136,212
1 PPE - Mejoras y desmantelamientos $ 2,000,000,000 $ 1,850,000,000 $ 1,750,000,000
1 Provisiones $ 230,024,309 $ 257,627,226 $ 218,983,142
1 Saldo a favor de impuestos $ 8,163,378 $ 8,163,378 $ 8,163,378
1 Software $ 210,000,000 $ 235,200,000 $ 199,920,000
1 Terreno $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000
1 Terreno abandonado Melgar $ 262,000,000 $ 262,000,000 $ 262,000,000
1 Vehículos $ 2,888,894,832 $ 3,235,562,212 $ 2,750,227,880
2 Acreedores varios $ 938,702 $ 1,051,346 $ 893,644
2 Acreedores varios LP $ 12,167,112 $ 13,627,165 $ 11,583,091
2 Ajustes implementación NIIF $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806)
2 Autorretefuente $ 2,000,000 $ 2,240,000 $ 1,904,000
2 Autorretefuente CREG $ 1,000,000 $ 1,120,000 $ 952,000
2 Cuentas por pagar $ 2,002,925,794 $ 2,243,276,889 $ 1,906,785,356
2 Dividendos por pagar $ - $ 10,920,000 $ 9,282,000
Documentos y cuentas por pagar a empresas
2 relacionadas $ 2,398,916 $ 2,686,786 $ 2,283,768
Documentos y cuentas por pagar a empresas
2 relacionadas LP $ 85,469 $ 95,725 $ 81,366
2 Impuesto de renta $ 382,743 $ 428,672 $ 364,371
2 Impuesto diferido $ 126,924 $ 142,155 $ 120,832
2 Impuestos diferidos $ 209,730,748 $ 234,898,437 $ 199,663,672

2 Obligaciones con bancos e instituciones financieras $ 2,300,912 $ 2,267,779 $ 1,927,612

Obligaciones con bancos e instituciones financieras
2 LP $ 3,108,741,085 $ 2,363,186,529 $ 1,067,183,120
2 Otros pasivos de largo plazo $ - $ 116,000,000 $ 98,600,000
2 Retenciones $ 12,426 $ 13,917 $ 11,830
3 Capital pagado $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000
3 Reservas $ 769,036,055 $ 795,107,136 $ 847,952,493
3 Resultados acumulados al 01/01/2015 $ 711,708,685 $ 1,546,477,811 $ 2,275,780,519
3 Superavit por valorizaciones de PPE $ 0 $ 0 $ 0
9 Activos no financieros NO corrientes $ - $ - $ -
9 Desarrollo de proyectos $ - $ - $ -
9 Donaciones $ -
9 Fiducia en administración $ - $ - $ -
9 Saneamiento contable $ -
9 Valorizaciones de activos fijos $ - $ - $ -
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1 Anticipo compra de activos $ 3,140,000

1 Anticipos para proveedores $ 13,100,000
1 Bancos $ 199,920
1 Caja $ 168,049
1 Cargos diferidos $ 271,234,772
1 Clientes extranjeros $ 19,040,000
1 Clientes nacionales $ 26,138,357
1 Depreciación acumulada -$ 163,757,527
1 Deudores por venta LP $ 588,743
1 Documentos por cobrar (90 días) $ 449,243,503
1 Documentos por cobrar LP $ 611,706,572
1 Edificaciones $ 290,000,000
1 Edificio Torre 93 $ 210,000,000
1 Goodwill $ 1,572,500,000
1 Herramientas $ 913,248
1 Impuestos diferidos $ 1,529,657,807
1 Inventarios $ 63,825,545
1 Inversiones - Acciones Belmont $ 200,771
1 Inversiones - Acciones Coca Loca $ 218,960
1 Inversiones - Bono 60 días $ 242,760
1 Inversiones en empresas relacionadas $ 7,140,000
1 Licencias $ 17,776,577
1 Maquinaria y equipos $ 127,512,430
1 Muebles de oficina $ 41,843,662
1 Otros activos circulantes $ 1,136,212
1 PPE - Mejoras y desmantelamientos $ 1,750,000,000
1 Provisiones $ 218,983,142
1 Saldo a favor de impuestos $ 8,163,378
1 Software $ 199,920,000
1 Terreno $ 150,000,000
1 Terreno abandonado Melgar $ 262,000,000
1 Vehículos $ 2,750,227,880
Total $ 10,596,822,287 $ 10,433,064,760
pasivo
2 Acreedores varios $ 893,644
2 Acreedores varios LP $ 11,583,091
2 Ajustes implementación NIIF
2 Autorretefuente $ 1,904,000
2 Autorretefuente CREG $ 952,000
2 Cuentas por pagar $ 1,906,785,356
2 Dividendos por pagar $ 9,282,000
2 Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas $ 2,283,768
2 Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas LP $ 81,366
2 Impuesto de renta $ 364,371
2 Impuesto diferido $ 120,832
2 Impuestos diferidos $ 199,663,672
2 Obligaciones con bancos e instituciones financieras $ 1,927,612
2 Obligaciones con bancos e instituciones financieras LP $ 1,067,183,120
2 Otros pasivos de largo plazo $ 98,600,000
2 Retenciones $ 11,830
Total $ 3,301,636,662

patrimonio

3 Capital pagado 2520000000

3 Reservas 847952493
3 Resultados acumulados al 01/01/2015 2275780519
$ 5,643,733,012

activo Pasivo
$ 8,945,369,674
-$ 1,604,305,806

$ 1,697,330,856

patrimonio