Cedulas de Presupuestos

Cédula 1.
1
Cédula 1.1.1
Ventas en unds Sandalias
CÉDULA DE PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES - POR CENTROS DE VENTAS
DE SANDALIAS
PRODUCTOS 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Total
Local 1 340 400 570 610 1,920

Local 2 120 170 280 520 1,090
Vendedor 1 300 350 450 700 1,800
Vendedor 2 360 400 590 880 2,230
Total 1,120 1,320 1,890 2,710 7,040
Cédula 1.1
Cédula 1.1.2
Ventas
CÉDULA DE PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES - POR CENTROS Tennis
en unds DE VENTAS
DE TENNIS
Local 1 330 400 530 700 1,960

Local 2 180 260 290 650 1,380
Vendedor 1 328 390 455 1,100 2,273
Vendedor 2 580 610 600 1,220 3,010
Total 1,418 1,660 1,875 3,670 8,623
INVENTARIO INICIAL - PRODUCTO TERMINADO
Cédula 0
COSTO DE INVENTARIO INICIAL - PRODUCTO TERMINADO
Primer semestre
Producto
Cantidad Costo Unitario Total
Sandalias 280 $ 32,000 $ 8,960,000
Tennis 400 $ 38,000 $ 15,200,000
Total $ 24,160,000
PRECIO DE VENTA SANDALIA PRECIO DE VENTA TENNIS
Precio de venta Precio de venta
Local 1 $ 58,000 Local 1 $ 60,000

Local 2 $ 58,000 Local 2 $ 65,000
Vendedor 1 $ 45,000 Vendedor 1 $ 48,500
Vendedor 2 $ 45,000 Vendedor 2 $ 48,500
UNIDADES A VENDER
Cédula 1
CÉDULA DE PRESUPUESTO DE VENTAS DE UNIDADES
Sandalias 1,120 1,320 1,890 2,710 7,040

Tennis 1,418 1,660 1,875 3,670 8,623
Total 2,538 2,980 3,765 6,380 15,663
INGRESOS EN PESOS
Cédula 1.2.1
Sandalias
CÉDULAS DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS EN PESOS DE SANDALIAS
Local 1 $ 19,720,000 $ 23,200,000 $ 33,060,000 $ 35,380,000 $ 111,360,000

Local 2 $ 6,960,000 $ 9,860,000 $ 16,240,000 $ 30,160,000 $ 63,220,000
Vendedor 1 $ 13,500,000 $ 15,750,000 $ 20,250,000 $ 31,500,000 $ 81,000,000
Vendedor 2 $ 16,200,000 $ 18,000,000 $ 26,550,000 $ 39,600,000 $ 100,350,000
Total $ 56,380,000 $ 66,810,000 $ 96,100,000 $ 136,640,000 $ 355,930,000
INGRESOS EN PESOS
Cédula 1.2.2
Tennis
CÉDULAS DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS EN PESOS DE TENNIS
Local 1 $ 19,800,000 $ 24,000,000 $ 31,800,000 $ 42,000,000 $ 117,600,000

Local 2 $ 11,700,000 $ 16,900,000 $ 18,850,000 $ 42,250,000 $ 89,700,000
Vendedor 1 $ 15,908,000 $ 18,915,000 $ 22,067,500 $ 53,350,000 $ 110,240,500
Vendedor 2 $ 28,130,000 $ 29,585,000 $ 29,100,000 $ 59,170,000 $ 145,985,000
Total $ 75,538,000 $ 89,400,000 $ 101,817,500 $ 196,770,000 $ 463,525,500
INGRESOS TOTALES EN PESOS
Cédula 1.2.1 + 1.2.2
Sandalias y Tennis
CÉDULAS DE PRESUPUESTOS DE "INGRESOS" EN PESOS-SANDALIAS Y TENNIS
Local 1 $ 39,520,000 $ 47,200,000 $ 64,860,000 $ 77,380,000 $ 228,960,000

Local 2 $ 18,660,000 $ 26,760,000 $ 35,090,000 $ 72,410,000 $ 152,920,000
Vendedor 1 $ 29,408,000 $ 34,665,000 $ 42,317,500 $ 84,850,000 $ 191,240,500
Vendedor 2 $ 44,330,000 $ 47,585,000 $ 55,650,000 $ 98,770,000 $ 246,335,000
Total $ 131,918,000 $ 156,210,000 $ 197,917,500 $ 333,410,000 $ 819,455,500
RECAUDOS TOTALES EN PESOS
Cédula 1.3
CÉDULAS DE PRESUPUESTOS DE "INGRESOS" EN PESOS-SANDALIAS Y TENNIS
Recaudado $ 103,445,333 $ 148,112,667 $ 184,015,000 $ 288,245,833 $ 723,818,833

Clientes $ 43,972,667 $ 52,070,000 $ 65,972,500 $ 111,136,667 $ 111,136,667
3
UNIDADES A PRODUCIR - SANDALIAS
Cédula 2.1
Sandalias
PRESUPUESTOS DE PRODUCCIÓN (en unidades) SANDALIAS
Unidades a VENDER 1,120 1,320 1,890 2,710 7,040

+ Inventario FINAL 440 630 903 373 2,347
- Inventario INICIAL 280 440 630 903 2,253
Unidades a PRODUCIR 1,280 1,510 2,163 2,180 7,133
UNIDADES A PRODUCIR - TENNIS
Cédula 2.2
Tennis
PRESUPUESTOS DE PRODUCCIÓN (en unidades) TENNIS
Unidades a VENDER 1,418 1,660 1,875 3,670 8,623

+ Inventario FINAL 553 625 1,223 473 2,874
- Inventario INICIAL 400 553 625 1,223 2,802
Unidades a PRODUCIR 1,571 1,732 2,473 2,919 8,696
PRODUCCIÓN EN UDS
Cédula 2
RESUMEN DE PRESUPUESTOS DE PRODUCCIÓN (en unidades)- SANDALIAS Y TENNIS
Sandalias 1,280 1,510 2,163 2,180 7,133

Tennis 1,571 1,732 2,473 2,919 8,696
Total 2,851 3,242 4,637 5,099 15,829
MATERIA PRIMA-POR SANDALIAS
Cédula 2.1.1.1
Sandalias
FICHA TÉCNICA DE MATERIA PRIMA PARA SANDALIAS
Materiales Cantidad PRECIO Unitario Total
Suela para sandalias 1.0 $ 7,000 $ 7,000

Cuerina (dm) 1.5 $ 500 $ 750
Capelladas (forro interior) 2.0 $ 4,000 $ 8,000
Pegante 100.0 $ 8 $ 800
Total $ 16,550
MATERIA PRIMA-POR TENNIS
Cédula 2.1.1.2
Tennis
FICHA TÉCNICA DE MATERIA PRIMA PARA TENNIS
Materiales Cantidad PRECIO Unitario Total
Suela para tennis 1.0 $ 4,500 $ 4,500

Cuero 1.5 $ 500 $ 750
Cordón Unidad 2.0 $ 15 $ 30
Hilo 20.0 $ 2 $ 40
Tela centímetros 1.0 $ 100 $ 100
Pegante-gramos 120.0 $ 8 $ 960
Total $ 6,380
TRANSFORMACIÓN - SANDALIAS
Cédula 2.2.1
Sandalias
FICHA TÉCNICA DE COSTOS DE CONVERSIÓN SANDALIAS
MANO DE OBRA Minutos CIF Servicios Total
Guarnecida 15 General SCRIN $ 280

Soladura 30
Total Costo Total Costo Total $ 280
TRANSFORMACIÓN - TENNIS
Cédula 2.2.2
Tennis
FICHA TÉCNICA DE COSTOS DE CONVERSIÓN TENNIS
MANO DE OBRA Minutos CIF Servicios Total
Guarnecida 25 General Bordado $ 550

Soladura 40 Estampado $ 280
Total Costo Total Costo Total $ 830
MATERIALES - SANDALIAS
Cédula 2.3
Cédula 2.3.1
PRESUPUESTO DE CONSUMO (en unidades) de MATERIALES PARA PRODUCCIÓN DE SANDALIAS
MATERIA PRIMA 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Total
Suela para sandalias 1,280 1,510 2,163 2,180 7,133

Cuerina (dm) 1,920 2,265 3,245 3,270 10,700
Capelladas (forro interior) 2,560 3,020 4,327 4,360 14,267
Pegante 128,000 151,000 216,333 218,000 713,333
MATERIALES - TENNIS
Cédula 2.3
Cédula 2.3.2
PRESUPUESTO DE CONSUMO (en unidades) de MATERIALES PARA PRODUCCIÓN DE TENNIS
MATERIA PRIMA 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Total
Suela para tennis 1,571 1,732 2,473 2,919 8,696

Cuero 2,357 2,598 3,710 4,379 13,044
Cordon Unidad 3,143 3,463 4,947 5,839 17,391
Hilo 31,427 34,633 49,467 58,387 173,913
Tela centímetros 1,571 1,732 2,473 2,919 8,696
Pegante-gramos 188,560 207,800 296,800 350,320 1,043,480
CONSUMO-MATERIALES - SANDALIAS Y TENNIS
PRESUPUESTO DE CONSUMO (en unidades) de MATERIALES PARA PRODUCCIÓN DE SANDALIAS Y TENNIS

MATERIA PRIMA 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre
Suela para sandalias 1,280 1,510 2,163 2,180

Cuerina (dm) 1,920 2,265 3,245 3,270
Capelladas (forro interior) 2,560 3,020 4,327 4,360
Pegante 316,560 358,800 513,133 568,320
Suela para tennis 1,571 1,732 2,473 2,919
Cuero 2,357 2,598 3,710 4,379
Cordon Unidad 3,143 3,463 4,947 5,839
Hilo 31,427 34,633 49,467 58,387
Tela centímetros 1,571 1,732 2,473 2,919
Cédula 2.4
N DE SANDALIAS Y TENNIS
Total
7,133
10,700
14,267
1,756,813
8,696
13,044
17,391
173,913
8,696
MATERIALES INICIALES- SANDALIAS Y TENNIS 40.88%
CEDULA DE SALDO INICIAL Y COSTO DE MATERIALES INICIALES DE SANDALIAS Y TENIS

MATERIA PRIMA SALDO INICIAL COSTO UNITARIO TOTAL SALDO INICIAL
SANDALIAS
Suela para sandalias 200 $ 7,000 $ 1,400,000 $ 1,400,000
Cuerina 250 $ 500 $ 125,000 $ 125,000
Capelladas (forro interior) 150 $ 4,000 $ 600,000 $ 600,000
Pegante 100,000 $ 8 $ 800,000 $ 327,043
Suela para tennis 50 $ 4,500 $ 225,000
Cuero 500 $ 500 $ 250,000
Cordón unidad 50 $ 15 $ 750
Hilo 7,000 $ 2 $ 14,000
Tela centímetros 300 $ 100 $ 30,000
TOTAL $ 3,444,750 $ 2,452,043
59.12%
Cédula 2.5
AS Y TENIS
SALDO INICIAL
TENNIS
$ 472,957 0.40880375 0.59119625

$ 225,000
$ 250,000
$ 750
$ 14,000
$ 30,000
$ 992,707
COMPRA DE MATERIALES INICIALES SANDALIAS Y TENNIS
Cédula 2.6
PRESUPUESTO DE UNIDADES DE COMPRA DE MATERIALES DE SANDALIAS Y TENNIS
PRIMER TRIMESTRE
MATERIA PRIMA
SALDO INICIAL CONSUMO SALDO FINAL COMPRA INVENTARIO FINAL-PRIMER
Precio unidad
Suela para sandalias 200 1,280 503 1,583 $ 7,000
Cuerina (DM) 250 1,920 755 2,425 $ 500
Capelladas (forro interior) 150 2,560 1,007 3,417 $ 4,000
Pegante 100,000 316,560 119,600 336,160 $ 8
Suela para tennis 50 1,571 577 2,099 $ 4,500
Cuero 500 2,357 866 2,723 $ 500
Cordón tennis 50 3,143 1,154 4,247 $ 15
Hilo 7,000 31,427 11,544 35,971 $ 2
Tela centímetros 300 1,571 577 1,849 $ 100
362,389 136,584 390,473
40.88% 59.12%
VENTARIO FINAL-PRIMER TRIMESTRE
Sandalias Tennis
$ 3,523,333
$ 377,500
$ 4,026,667
$ 391,143 $ 565,657
$ 2,597,500
$ 432,917
$ 17,317
$ 23,089
$ 57,722
$ 8,318,643 $ 3,694,201
Cédula 2.6
SEGUNDO TRIMESTRE
MATERIA PRIMA
SALDO INICIAL CONSUMO SALDO FINAL COMPRA INVENTARIO FINAL-SEGUNDO TRI
Precio unidad
Cuerina (DM) 755 2,265 1,082 2,592 $ 500
Capelladas (forro interior) 1,007 3,020 1,442 3,456 $ 4,000
Pegante 119,600 358,800 171,044 410,244 $ 8
Cuero 866 2,598 1,237 2,968 $ 500
Cordón tennis 1,154 3,463 1,649 3,958 $ 15
Hilo 11,544 34,633 16,489 39,578 $ 2
409,753 195,313 468,481
40.88% 59.12%
VENTARIO FINAL-SEGUNDO TRIMESTRE
Sandalias Tennis
$ 5,047,778
$ 540,833
$ 5,768,889
$ 559,389 $ 808,967
$ 3,710,000
$ 618,333
$ 24,733
$ 32,978
$ 82,444
$ 11,916,889 $ 5,277,456
Cédula 2.6
TERCER TRIMESTRE
MATERIA PRIMA
SALDO INICIAL CONSUMO SALDO FINAL COMPRA INVENTARIO FINAL-SEGUNDO TR
Precio unidad
Cuerina (DM) 1,082 3,245 1,090 3,253 $ 500
Capelladas (forro interior) 1,442 4,327 1,453 4,338 $ 4,000
Pegante 171,044 513,133 189,440 531,529 $ 8
Cuero 1,237 3,710 1,460 3,933 $ 500
Cordón tennis 1,649 4,947 1,946 5,244 $ 15
Hilo 16,489 49,467 19,462 52,440 $ 2
585,938 217,524 608,150
40.88% 59.12%
VENTARIO FINAL-SEGUNDO TRIMESTRE
Sandalias Tennis
$ 5,086,667
$ 545,000
$ 5,813,333
$ 619,550 $ 895,970
$ 4,379,000
$ 729,833
$ 29,193
$ 38,924
$ 97,311
$ 12,064,550 $ 6,170,232
Cédula 2.6
CUARTO TRIMESTRE TOTAL Compra
MATERIA PRIMA
SALDO INICIAL CONSUMO SALDO FINAL COMPRA Materiales
Suela para sandalias 727 2,180 427 1,880 7,360

Cuerina (DM) 1,090 3,270 640 2,820 11,090
Capelladas (forro interior) 1,453 4,360 853 3,760 14,970
Pegante 189,440 568,320 105,520 484,400 1,762,333
Suela para tennis 973 2,919 524 2,470 9,169
Cuero 1,460 4,379 786 3,705 13,329
Cordón tennis 1,946 5,839 1,048 4,940 18,389
Hilo 19,462 58,387 10,476 49,400 177,389
Tela centímetros 973 2,919 524 2,470 8,919
652,573 120,796 555,845 2,022,949
40.88% 59.12%
INVENTARIO FINAL-SEGUNDO TRIMESTRE
Precio unidadSandalias Tennis
$ 7,000 $ 2,986,667
$ 500 $ 320,000
$ 4,000 $ 3,413,333
$ 8 $ 345,096 $ 499,064
$ 4,500 $ 2,357,000
$ 500 $ 392,833
$ 15 $ 15,713
$ 2 $ 20,951
$ 100 $ 52,378
$ 7,065,096 $ 3,337,940
RESUMEN COMPRAS- MATERIALES - SANDALIAS Y TENNIS
Cédula 2.6.1
RESUMEN PRESUPUESTO DE COMPRAS (EN UNIDADES)- DE MATERIALES DE SANDALIAS Y TENNIS
Suela para sandalias 1,583 1,728 2,169 1,880

Cuerina (DM) 2,425 2,592 3,253 2,820
Capelladas (forro interior) 3,417 3,456 4,338 3,760
Pegante 336,160 410,244 531,529 484,400
Suela para tennis 2,099 1,979 2,622 2,470
Cuero 2,723 2,968 3,933 3,705
Cordón tennis 4,247 3,958 5,244 4,940
Hilo 35,971 39,578 52,440 49,400
Tela centímetros 1,849 1,979 2,622 2,470
TOTAL
7,360
11,090
14,970
1,762,333
9,169
13,329
18,389
177,389
8,919
INVENTARIO FINAL DE MATERIALES Y COSTOS-SANDALIAS Y TENNIS
PRESUPUESTO DE SALDOS FINALES Y COSTOS DE MATERIALES DE SANDALIAS Y TENNIS

MATERIA PRIMA SALDO FINAL COSTO UNITARIO TOTAL SALDO FINAL
SANDALIAS
Suela para sandalias 427 $ 7,000 $ 2,986,667 $ 2,986,667
Cuerina (DM) 640 $ 500 $ 320,000 $ 320,000
Capelladas (forro interior) 853 $ 4,000 $ 3,413,333 $ 3,413,333
Pegante 105,520 $ 8 $ 844,160 $ 345,096
Suela para tennis 524 $ 4,500 $ 2,357,000
Cuero 786 $ 500 $ 392,833
Cordón tennis 1,048 $ 15 $ 15,713
Hilo 10,476 $ 2 $ 20,951
Tela centímetros 524 $ 100 $ 52,378
INVENTARIO FINAL DE MATERIALES TOTAL $ 10,403,036 $ 7,065,096
Cédula 2.6.2
S Y TENNIS
SALDO FINAL
TENNIS
$ 499,064
$ 2,357,000
$ 392,833
$ 15,713
$ 20,951
$ 52,378
$ 3,337,940
COSTO DE COMPRA DE MATERIALES POR PRODUCTO- SANDALIAS Y TENNIS
Cédula 2.7.1
PRESUPUESTO DE COSTO DE COMPRA DE MATERIALES POR PRODUCTO
MATERIA PRIMA TOTAL COMPRA COMPRA DE MATERIALES
SANDALIAS TENNIS
Suela para sandalias $ 51,520,000 $ 51,520,000
Cuerina (DM) $ 5,545,000 $ 5,545,000
Capelladas (forro interior) $ 59,880,000 $ 59,880,000
Pegante $ 14,098,667 $ 5,763,588 $ 8,335,079
Suela para tennis $ 41,262,500 $ 41,262,500
Cuero $ 6,664,583 $ 6,664,583
Cordón tennis $ 275,833 $ 275,833
Hilo $ 354,778 $ 354,778
Tela centímetros $ 891,944 $ 891,944
TOTAL $ 180,493,306 $ 122,708,588 $ 57,784,718
RESUMEN COMPRAS MATERIALES SANDALIAS Y TENNIS
RESUMEN PRESUPUESTO DE COMPRA-DE MATEIALES POR TRIMESTRE-$

Suela para sandalias $ 11,083,333 $ 12,094,444 $ 15,182,222 $ 13,160,000

Cuerina (DM) $ 1,212,500 $ 1,295,833 $ 1,626,667 $ 1,410,000
Capelladas (forro interior) $ 13,666,667 $ 13,822,222 $ 17,351,111 $ 15,040,000
Pegante $ 2,689,280 $ 3,281,956 $ 4,252,231 $ 3,875,200
Suela para tennis $ 9,443,500 $ 8,905,000 $ 11,799,000 $ 11,115,000
Cuero $ 1,361,417 $ 1,484,167 $ 1,966,500 $ 1,852,500
Cordón tennis $ 63,707 $ 59,367 $ 78,660 $ 74,100
Hilo $ 71,942 $ 79,156 $ 104,880 $ 98,800
Tela centímetros $ 184,856 $ 197,889 $ 262,200 $ 247,000
TOTAL $ 39,777,201 $ 41,220,033 $ 52,623,471 $ 46,872,600
Cédula 2.7
STRE-$
TOTAL
$ 51,520,000
$ 5,545,000
$ 59,880,000
$ 14,098,667
$ 41,262,500
$ 6,664,583
$ 275,833
$ 354,778
$ 891,944
$ 180,493,306
RESUMEN COMPRAS - MATERIALES-SANDALIAS
Cédula 2.7.1.1
PRESUPUESTO DE COMPRA- DE MATERIALES POR TRIMESTRES-$
MATERIA PRIMA 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre TOTAL
Suela para sandalias 11,083,333 12,094,444 15,182,222 13,160,000 51,520,000

Cuerina (dm) 1,212,500 1,295,833 1,626,667 1,410,000 5,545,000
Capelladas (forro interior) 13,666,667 13,822,222 17,351,111 15,040,000 59,880,000
Pegante 1,099,388 1,341,676 1,738,328 1,584,196 5,763,588
TOTAL 27,061,888 28,554,176 35,898,328 31,194,196 122,708,588
RESUMEN COMPRAS - MATERIALES - TENNIS
Cédula 2.7.1.2
Presupuesto de compra- de materiales por trimentre-$
Suela para tennis $ 9,443,500 $ 8,905,000 $ 11,799,000 $ 11,115,000 $ 41,262,500

Cuero $ 1,361,417 $ 1,484,167 $ 1,966,500 $ 1,852,500 $ 6,664,583
Cordón Unidad $ 63,707 $ 59,367 $ 78,660 $ 74,100 $ 275,833
Hilo $ 71,942 $ 79,156 $ 104,880 $ 98,800 $ 354,778
Tela centímetros $ 184,856 $ 197,889 $ 262,200 $ 247,000 $ 891,944
Pegante $ 1,589,892 $ 1,940,280 $ 2,513,903 $ 2,291,004 $ 8,335,079
TOTAL $ 12,715,313 $ 12,665,858 $ 16,725,143 $ 15,678,404 $ 57,784,718
RESUMEN COMPRAS - MATERIALES
Cédula 2.7.2
Presupuesto de compra- de Materiales por producto
Sandalias $ 27,061,888 $ 28,554,176 $ 35,898,328 $ 31,194,196 $ 122,708,588

Tennis $ 12,715,313 $ 12,665,858 $ 16,725,143 $ 15,678,404 $ 57,784,718
TOTAL $ 39,777,201 $ 41,220,033 $ 52,623,471 $ 46,872,600 $ 180,493,306
4. PAGOS
Pagos a proveedores Cédula 2.8
Presupuesto de Pagos-de Materiales a Proveedores-$
Pagos $ 27,259,067 $ 40,258,145 $ 45,021,179 $ 50,706,514 $ 163,244,906

Proveedores $ 26,518,134 $ 27,480,022 $ 35,082,314 $ 31,248,400 $ 31,248,400
PROVEEDORES
CXPAGAR PAGOS PROVEEDORES
DICIEMBRE 018 $ 14,000,000
ENERO $ 13,259,067
FEBRERO $ 13,259,067 $ 14,000,000
MARZO $ 13,259,067 $ 13,259,067 $ 26,518,134
ABRIL $ 13,740,011 $ 13,259,067
MAYO $ 13,740,011 $ 13,259,067
JUNIO $ 13,740,011 $ 13,740,011 $ 27,480,022
JULIO $ 17,541,157 $ 13,740,011
AGOSTO $ 17,541,157 $ 13,740,011
SEPTIEMBRE $ 17,541,157 $ 17,541,157 $ 35,082,314
OCTUBRE $ 15,624,200 $ 17,541,157
NOVIEMBRE $ 15,624,200 $ 17,541,157
DICIEMBRE $ 15,624,200 $ 15,624,200 $ 31,248,400
Mano de obra Minutos
Guarnecida 15
Soldadura 30
Mano de obra Minutos

Guarnecida 25
Soldadura 40
CONSUMO DE MINUTOS Cédula 3

3.1.1-Sandalias
PRESUPUESTO de CONSUMO de MINUTOS de MOD
PROCESOS 1° Trimestre 2° Trimestre 3°Trimestre 4°Trimestre Total
Guarnecida 19,200 22,650 32,450 32,700 107,000
Soldadura 38,400 45,300 64,900 65,400 214,000
Total 57,600 67,950 97,350 98,100 321,000
CONSUMO DE MINUTOS Cédula 3
3.1.1-Tennis
Guarnecida 39,283 43,292 61,833 72,983 217,392
Soldadura 62,853 69,267 98,933 116,773 347,827
Total 102,137 112,558 160,767 189,757 565,218
RESUMEN- CONSUMO DE MINUTOS

PROCESOS 1° Trimestre 2° Trimestre 3°Trimestre 4°Trimestre
Guarnecida 58,483 65,942 94,283 105,683
Soldadura 101,253 114,567 163,833 182,173
Total 159,737 180,508 258,117 287,857
Cédula 3
3.1.3 -SANDALIAS Y TENNIS
Total
324,392
561,827
886,218
NUMERO DE PERSONAS MOD 37440
Presupuesto de número de personas de MOD

Guarnecida 1 1 1 1
Soldadura 1 1 2 2
Total 2 2 3 3
Cédula 3.2
3.2.1-SANDALIAS
Total
4 1 1 1 1
6 1 1 2 2
10
NUMERO DE PERSONAS MOD 37440

Guarnecida 1 1 2 2
Soldadura 2 2 3 3
Total 3 3 4 5
3.2.2-TENNIS
Total
6 1 1 2 2
9 2 2 3 3
15
RESUMEN- NUMERO DE PERSONAS MOD
3.2.3-SANDALIAS Y TENNIS
Guarnecida 2 2 3 3 10
Soldadura 3 3 4 5 15
Total 4 5 7 8 24
SANDALIAS Y TENNIS
MINUTOS TOTALES DE PERSONAS MOD 37440
3.2.5.1-SANDALIAS
Presupuesto de minutos por persona de MOD
Guarnecida 37,440 37,440 37,440 37,440 149,760
Soldadura 37,440 37,440 74,880 74,880 224,640
Total 74,880 74,880 112,320 112,320 374,400
1-SANDALIAS
MINUTOS TOTALES POR PERSONAS MOD 37440
3.2.5.2-TENNIS
Presupuesto de minutos por persona de MOD
Guarnecida 37,440 37,440 74,880 74,880 224,640
Soldadura 74,880 74,880 112,320 112,320 374,400
Total 112,320 112,320 187,200 187,200 599,040
MINUTOS FALTANTES PARA TIEMPO EXTRA
Cédula 3
3.3.1-SANDALIAS
Presupuesto de minutos faltanes personas de MOD
Guarnecida - - - - -
Soldadura 960 7,860 - - 8,820
Total 960 7,860 - - 8,820
SANDALIAS
MINUTOS FALTANTES PARA TIEMPO EXTRA
Cédula 3
3.3.2-TENNIS
Presupuesto de minutos faltanes personas de MOD
Guarnecida 1,843 5,852 - - 7,695
Soldadura - - 5,613 - 13,387 4,453 - 14,547
Total 1,843 238 - 13,387 4,453 - 6,852
PRESUPUESTOS DE CONSUMO DE MATERIALES- SANDALIAS Y TENNIS
Cédula 4.1.1.1
Costo del consumo de materia prima directa
PRIMER TRIMESTRE
MATERIA PRIMA
Consumo Precio unitario Total costo
Suela para sandalias 1,280 $ 7,000 $ 8,960,000
Cuerina (dm) 1,920 $ 500 $ 960,000
Capelladas (forro interior) 2,560 $ 4,000 $ 10,240,000
Pegante 316,560 $ 8 $ 2,532,480
Suela para tennis 1,571 $ 4,500 $ 7,071,000
Cuero 2,357 $ 500 $ 1,178,500
Cordon Unidad 3,143 $ 15 $ 47,140
Hilo 31,427 $ 2 $ 62,853
Tela centímetros 1,571 $ 100 $ 157,133
Total $ 31,209,107
SEGUNDO TRIMESTRE
MATERIA PRIMA
Cuerina (dm) 2,265 $ 500 $ 1,132,500
Pegante 358,800 $ 8 $ 2,870,400
Cuero 2,598 $ 500 $ 1,298,750
Cordon Unidad 3,463 $ 15 $ 51,950
Hilo 34,633 $ 2 $ 69,267
Total $ 36,038,533
TERCER TRIMESTRE
MATERIA PRIMA
Cuerina (dm) 3,245 $ 500 $ 1,622,500
Pegante 513,133 $ 8 $ 4,105,067
Cuero 3,710 $ 500 $ 1,855,000
Cordon Unidad 4,947 $ 15 $ 74,200
Hilo 49,467 $ 2 $ 98,933
Total $ 51,583,033
CUARTO TRIMESTRE TOTAL
MATERIA PRIMA
Consumo Precio unitario Total costo COMPRAS
Suela para sandalias 2,180 $ 7,000 $ 15,260,000 $ 49,933,333
Cuerina (dm) 3,270 $ 500 $ 1,635,000 $ 5,350,000
Capelladas (forro interior) 4,360 $ 4,000 $ 17,440,000 $ 57,066,667
Pegante 568,320 $ 8 $ 4,546,560 $ 14,054,507
Suela para tennis 2,919 $ 4,500 $ 13,137,000 $ 39,130,500
Cuero 4,379 $ 500 $ 2,189,500 $ 6,521,750
Cordon Unidad 5,839 $ 15 $ 87,580 $ 260,870
Hilo 58,387 $ 2 $ 116,773 $ 347,827
Tela centímetros 2,919 $ 100 $ 291,933 $ 869,567
Total $ 54,704,347 $ 173,535,020
COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA CONSUMIDA
Cédula 4.1.1.2
Resumen Presupuesto de costo de materia prima consumida por trimestre-$
Materia prima 1°Trimestre 2°Trimestre 3°Trimestre 4°Trimestre Total
Suela para sandalias $ 8,960,000 $ 10,570,000 $ 15,143,333 $ 15,260,000 $ 49,933,333
Cuerina (dm) $ 960,000 $ 1,132,500 $ 1,622,500 $ 1,635,000 $ 5,350,000
Capelladas (forro interior) $ 10,240,000 $ 12,080,000 $ 17,306,667 $ 17,440,000 $ 57,066,667
Pegante $ 2,532,480 $ 2,870,400 $ 4,105,067 $ 4,546,560 $ 14,054,507
Cuero $ 1,178,500 $ 1,298,750 $ 1,855,000 $ 2,189,500 $ 6,521,750
Cordon Unidad $ 47,140 $ 51,950 $ 74,200 $ 87,580 $ 260,870
Hilo $ 62,853 $ 69,267 $ 98,933 $ 116,773 $ 347,827
Total $ 31,209,107 $ 36,038,533 $ 51,583,033 $ 54,704,347 $ 173,535,020
Cosumo de Materiales
Costo de materia prima consumida- Sandalias

Materia prima 1°Trimestre 2°Trimestre 3°Trimestre 4°Trimestre
Suela para sandalias $ 8,960,000 $ 10,570,000 $ 15,143,333 $ 15,260,000
Cuerina (dm) $ 960,000 $ 1,132,500 $ 1,622,500 $ 1,635,000
Capelladas (forro interior) $ 10,240,000 $ 12,080,000 $ 17,306,667 $ 17,440,000
Pegante $ 1,035,287 $ 1,173,430 $ 1,678,167 $ 1,858,651
Total $ 21,195,287 $ 24,955,930 $ 35,750,667 $ 36,193,651
Cédula 4.1.2.1.
Sandalias
mestre-$
Total
$ 49,933,333
$ 5,350,000
$ 57,066,667
$ 5,745,535
$ 118,095,535
Costo de materia prima consumida- Tennis Cédula 4.1.2.2.
Tennis
Cuero $ 1,178,500 $ 1,298,750 $ 1,855,000 $ 2,189,500 $ 6,521,750
Cordon Unidad $ 47,140 $ 51,950 $ 74,200 $ 87,580 $ 260,870
Hilo $ 62,853 $ 69,267 $ 98,933 $ 116,773 $ 347,827
Pegante $ 1,497,193 $ 1,696,970 $ 2,426,900 $ 2,687,909 $ 8,308,972
Total $ 10,013,819 $ 11,082,603 $ 15,832,367 $ 18,510,696 $ 55,439,485
Costo de Mano de obra directa
Presupuesto del costo total mensual de mano de o
Cédula 4.2 8.5% 12% 0.05%
Personal Sueldo mensual Auxilio de transporte Salud Pensión ARP
Guarnecedor $ 1,450,000 $ 97,032 $ 123,250 $ 174,000 $ 757
Soldador $ 1,350,000 $ 97,032 $ 114,750 $ 162,000 $ 705
Supervisor $ 3,500,000 $ 297,500 $ 420,000 $ 1,827
Ingeniero $ 3,500,000 $ 297,500 $ 420,000 $ 1,827
Gerente $ 4,200,000 $ 357,000 $ 504,000 $ 2,192
Secretaria $ 1,000,000 $ 97,032 $ 85,000 $ 120,000 $ 522
Vendedor $ 1,500,000 $ 97,032 $ 127,500 $ 180,000 $ 783
Vendedor Local $ 1,500,000 $ 97,032 $ 127,500 $ 180,000 $ 783
$ 18,000,000 $ 485,160 $ 1,530,000 $ 2,160,000 $ 9,396
Cédula 4.2
costo total mensual de mano de obra diracta
2% 3% 4% 8.33% 8.33% 1% 4.17%
SENA ICBF Caja comp Cesentías Prima Int. Ces. Vacaciones Total
$ 29,000 $ 43,500 $ 58,000 $ 128,868 $ 128,868 $ 15,470 $ 60,465 $ 2,309,210
$ 27,000 $ 40,500 $ 54,000 $ 120,538 $ 120,538 $ 14,470 $ 56,295 $ 2,157,828
$ 70,000 $ 105,000 $ 140,000 $ 291,550 $ 291,550 $ 35,000 $ 145,950 $ 5,298,377
$ 70,000 $ 105,000 $ 140,000 $ 291,550 $ 291,550 $ 35,000 $ 145,950 $ 5,298,377
$ 84,000 $ 126,000 $ 168,000 $ 349,860 $ 349,860 $ 42,000 $ 175,140 $ 6,358,052
$ 20,000 $ 30,000 $ 40,000 $ 91,383 $ 91,383 $ 10,970 $ 41,700 $ 1,627,990
$ 30,000 $ 45,000 $ 60,000 $ 133,033 $ 133,033 $ 15,970 $ 62,550 $ 2,384,901
$ 30,000 $ 45,000 $ 60,000 $ 133,033 $ 133,033 $ 15,970 $ 62,550 $ 2,384,901
$ 360,000 $ 540,000 $ 720,000 $ 1,539,814 $ 1,539,814 $ 184,852 $ 750,600 $ 27,819,635
Costo M.O.D.
Cédula 4.2.1
Cédula costo minuto- con recargo de hora extra diurna
Personal Valor hora Con recargo
125% Valor Minuto
Guarnecida $ 9,217 $ 11,522 $ 192.03
Soldadura $ 8,587 $ 10,733 $ 178.89
Costos M.O.D- Sandalias Cédula 4.2.1.1
Sandalias
Presupuesto de costos de mano de obra directa
Primer Trimestre
Personal Sandalias Total
N° Personas *Costo Unitario +Tiempo Extra
Céd 3.2.1 Nómina*3 Céd 3.3.1* Vr min.
Guarnecedor 1 $ 6,927,629 $ - $ 6,927,629
Solador 1 $ 6,473,483 $ 171,733 $ 6,645,216
Total 2 $ 13,401,112 $ 171,733 $ 13,572,845
Sandalias
Segundo Trimestre
Guarnecedor 1 $ 6,927,629 $ - $ 6,927,629

Solador 1 $ 6,473,483 $ 1,406,064 $ 7,879,546
Total 2 $ 13,401,112 $ 1,406,064 $ 14,807,176
Sandalias
Tercer Trimestre
Guarnecedor 1 $ 6,927,629 $ - $ 6,927,629

Solador 2 $ 6,473,483 $ - $ 12,946,965
Total 3 $ 13,401,112 $ - $ 19,874,595
Sandalias
Cuarto Trimestre Total año
N° Personas *Costo Unitario +Tiempo Extra sandalias
Guarnecedor 1 $ 6,927,629 $ - $ 6,927,629 $ 27,710,517

Solador 2 $ 6,473,483 $ - $ 12,946,965 $ 40,418,693
Total 3 $ 13,401,112 $ - $ 19,874,595 $ 68,129,210
COSTOS M.O.D. TENNIS Cédula 4.2.1.2
Tennis
Primer Trimestre
Guarnecedor 1 $ 6,927,629 $ 353,974 $ 7,281,603

Solador 2 $ 6,473,483 $ - $ 12,946,965
Total 3 $ 13,401,112 $ 353,974 $ 20,228,569
Tennis
Segundo Trimestre
Guarnecedor 1 $ 6,927,629 $ 1,123,692 $ 8,051,321

Solador 2 $ 6,473,483 -$ 1,004,161 $ 11,942,805
Total 3 $ 13,401,112 $ 119,531 $ 19,994,125
Tennis
Tercer Trimestre
Guarnecedor 2 $ 6,927,629 $ - $ 13,855,259

Solador 3 $ 6,473,483 -$ 2,394,721 $ 17,025,727
Total 5 $ 13,401,112 -$ 2,394,721 $ 30,880,986
Tennis
Cuarto Trimestre Total año
N° Personas *Costo Unitario .+Tiempo Extra sandalias
Guarnecedor 2 $ 6,927,629 $ - $ 13,855,259 $ 43,043,441

Solador 3 $ 6,473,483 $ 796,650 $ 20,217,098 $ 62,132,595
Total 5 $ 13,401,112 $ 796,650 $ 34,072,357 $105,176,036
M.O.D. Total- Sandalias y Tennis
Resumen presupuesto de costo de M.O.D. por producto y trimestre $

Materia prima 1°Trimestre 2°Trimestre 3°Trimestre 4°Trimestre
Sandalias $ 13,572,845 $ 14,807,176 $ 19,874,595 $ 19,874,595
Tennis $ 20,228,569 $ 19,994,125 $ 30,880,986 $ 34,072,357
Total $ 33,801,413 $ 34,801,301 $ 50,755,580 $ 53,946,951
Cédula 4.2.1.3
tre $
Total
$ 68,129,210
$ 105,176,036
$ 173,305,246
M.O.D Total por actividad
Cédula 4.2.1.4
Resumen presupuesto de costo de M.O.D. por producto y trimestre $
Guarnecedor $ 14,209,233 $ 14,978,950 $ 20,782,888 $ 20,782,888 $ 70,753,958
Solador $ 19,592,181 $ 19,822,351 $ 29,972,693 $ 33,164,063 $ 102,551,288
Total $ 33,801,413 $ 34,801,301 $ 50,755,580 $ 53,946,951 $ 173,305,246
Servicios directos
SCRIN sandalias Cédula 4.3.1
Presupuesro de costos de externalización por trimestre $ SANDALIAS
DETALLE 1°Trimestre 2°Trimestre 3°Trimestre 4°Trimestre Total
Cantidad a producir 1,280 1,510 2,163 2,180 7,133
Precio Unitario $ 280 $ 280 $ 280 $ 280 $ 1,120
Total $ 358,400 $ 422,800 $ 605,733 $ 610,400 $1,997,333
358400
Bordado y estampado Tennis Cédula 4.3.2
Presupuesto de costos de externalización por trimestre $ TENNIS
Cantidad a producir 1,571 1,732 2,473 2,919 8,696
Precio Unitario
Bordado $ 550 $ 550 $ 550 $ 550 $ 2,200
Estampado $ 280 $ 280 $ 280 $ 280 $ 1,120
Total costo Bordado $ 864,233 $ 952,417 $ 1,360,333 $ 1,605,633 $ 4,782,617
Total costo Estampado $ 439,973 $ 484,867 $ 692,533 $ 817,413 $ 2,434,787

Total $ 1,304,207 $ 1,437,283 $ 2,052,867 $ 2,423,047 $ 7,217,403
Servicios directos Totales Cédula 4.3.3
Resumen Presupuesto de Servicio directo por producto y trimestes
Sandalias $ 358,400 $ 422,800 $ 605,733 $ 610,400 $ 1,997,333
Tennis $ 1,304,207 $ 1,437,283 $ 2,052,867 $ 2,423,047 $ 7,217,403
Total $ 1,662,607 $ 1,860,083 $ 2,658,600 $ 3,033,447 $ 9,214,737
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
Costos por mes y trimestre
Cédula 4.4
Costos indirectos de fabricacion primer timestre $
Minutos
Costos Vr mensual VR trimestral MOD 1 er Costo por minuto
TRIM
Cédula 3.1.3 TASA CIF
Arrendamiento bodega $ 1,150,000 $ 3,450,000 159,737 21.60
Supervisor $ 5,298,377 $ 15,895,131 159,737 99.51
Ingeniero $ 5,298,377 $ 15,895,131 159,737 99.51
Servicios públicos $ 850,000 $ 2,550,000 159,737 15.96
Vigilancia externa $ 600,000 $ 1,800,000 159,737 11.27
Papelería $ 380,000 $ 1,140,000 159,737 7.14
Materiales indirectos $ 800,000 $ 2,400,000 159,737 15.02
Total $ 43,130,262 270.01
Cédula 4.4
Costos indirectos de fabricacion segundo timestre $
Minutos
Costo por
Costos Vr mensual VR trimestral MOD 2 do
minuto
TRIM
Supervisor $ 5,298,377 $ 15,895,131 180,508 88.06
Ingeniero $ 5,298,377 $ 15,895,131 180,508 88.06
Servicios públicos $ 960,531 $ 2,881,594 180,508 15.96
Papelería $ 380,000 $ 1,140,000 180,508 7.14
Materiales indirectos $ 904,030 $ 2,712,089 180,508 15.02
Total $ 43,773,945 247.11
Cédula 4.4
Costos indirectos de fabricacion tercer timestre $
Minutos
Costo por
Costos Vr mensual VR trimestral MOD 3 er
minuto
TRIM
Supervisor $ 5,298,377 $ 15,895,131 258,117 99.51
Ingeniero $ 5,298,377 $ 15,895,131 258,117 99.51
Servicios públicos $ 1,373,505 $ 4,120,516 258,117 15.96
Papelería $ 380,000 $ 1,140,000 258,117 7.14
Materiales indirectos $ 1,292,711 $ 3,878,133 258,117 15.02
Total $ 46,178,911
Cédula 4.4
Costos indirectos de fabricacion primer timestre $
Minutos
Costo por
Costos Vr mensual VR trimestral MOD 4 to
minuto
TRIM
Supervisor $ 5,298,377 $ 15,895,131 287,857 99.51
Ingeniero $ 5,298,377 $ 15,895,131 287,857 99.51
Servicios públicos $ 1,531,760 $ 4,595,279 287,857 15.96
Papelería $ 380,000 $ 1,140,000 287,857 7.14
Materiales indirectos $ 1,441,656 $ 4,324,968 287,857 15.02
Total $ 47,100,509
COSTOS INDIRECTOS Cédula 4.4.1
PRESUPUESTO de COSTOS INDIRECTOS - POR TRIMESTRE
Arrendamiento bodega $ 3,450,000 $ 3,450,000 $ 3,450,000 $ 3,450,000 $ 13,800,000
Supervisor $ 15,895,131 $ 15,895,131 $ 15,895,131 $ 15,895,131 $ 63,580,524
Ingeniero $ 15,895,131 $ 15,895,131 $ 15,895,131 $ 15,895,131 $ 63,580,524
Servicios públicos $ 2,550,000 $ 2,881,594 $ 4,120,516 $ 4,595,279 $ 14,147,389
Vigilancia externa $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 7,200,000
Papelería $ 1,140,000 $ 1,140,000 $ 1,140,000 $ 1,140,000 $ 4,560,000
Materiales indirectos $ 2,400,000 $ 2,712,089 $ 3,878,133 $ 4,324,968 $ 13,315,190
Total $ 43,130,262 $ 43,773,945 $ 46,178,911 $ 47,100,509 $ 180,183,627
COSTOS INDIRECTOS Cédula 4.4.1.1
PRESUPUESTO de COSTOS INDIRECTOS - COSTO POR MINUTO
Arrendamiento bodega 21.60 19.11 13.37 11.99 66.06
Supervisor 99.51 88.06 61.58 55.22 304.37
Ingeniero 99.51 88.06 61.58 55.22 304.37
Servicios públicos 15.96 15.96 15.96 15.96 63.86
Vigilancia externa 11.27 9.97 6.97 6.25 34.47
Papelería 7.14 6.32 4.42 3.96 21.83
Materiales indirectos 15.02 15.02 15.02 15.02 60.10
Total 270.01 242.50 178.91 163.62 855.04
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
COSTOS INDIRECTOS SANDALIAS
DETALLE 1°Trimestre 2°Trimestre 3°Trimestre 4°Trimestre
Arrendamiento bodega $ 1,244,047 $ 1,298,707 $ 1,301,185 $ 1,175,741
Supervisor $ 5,731,681 $ 5,983,514 $ 5,994,929 $ 5,416,975
Ingeniero $ 5,731,681 $ 5,983,514 $ 5,994,929 $ 5,416,975
Servicios públicos $ 919,513 $ 1,084,738 $ 1,554,073 $ 1,566,046
Vigilancia externa $ 649,068 $ 677,586 $ 678,879 $ 613,430
Papelería $ 411,077 $ 429,138 $ 429,957 $ 388,506
Materiales indirectos $ 865,424 $ 1,020,930 $ 1,462,657 $ 1,473,926
Total $ 15,552,491 $ 16,478,129 $ 17,416,609 $ 16,051,599
UNIDADES a PRODUCIR 1,280 1,510 2,163 2,180

Tasa Presupuestal Unitaria - CIF $ 12,150 $ 10,913 $ 8,051 $ 7,363
Cédula 4.4.2.1
SANDALIAS
Total
$ 5,019,681
$ 23,127,098
$ 23,127,098
$ 5,124,371
$ 2,618,964
$ 1,658,677
$ 4,822,938
$ 65,498,828
7,133
$ 9,182
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
COSTOS INDIRECTOS TENNIS
Arrendamiento bodega $ 2,205,953 $ 2,151,293 $ 2,148,815 $ 2,274,259
Supervisor $ 10,163,450 $ 9,911,617 $ 9,900,202 $ 10,478,156
Ingeniero $ 10,163,450 $ 9,911,617 $ 9,900,202 $ 10,478,156
Servicios públicos $ 1,630,487 $ 1,796,856 $ 2,566,443 $ 3,029,232
Vigilancia externa $ 1,150,932 $ 1,122,414 $ 1,121,121 $ 1,186,570
Papelería $ 728,923 $ 710,862 $ 710,043 $ 751,494
Materiales indirectos $ 1,534,576 $ 1,691,158 $ 2,415,475 $ 2,851,042
Total $ 27,577,771 $ 27,295,816 $ 28,762,302 $ 31,048,909
UNIDADES a PRODUCIR 1,571 1,732 2,473 2,919
Tasa Presupuestal Unitaria - CIF $ 17,551 $ 15,763 $ 11,629 $ 10,636

Cédula 4.4.2.2
TENNIS
Total
$ 8,780,319
$ 40,453,426
$ 40,453,426
$ 9,023,018
$ 4,581,036
$ 2,901,323
$ 8,492,252
$ 114,684,799
8,696
$ 13,189
COSTOS INDIRECTOS TOTALES POR PRODUCTO
Cédula 4.4.3
RESUMEN PRESUPUESTO de COSTOS INDRECTOS POR PRODUCTO
PROCESOS 1°Trimestre 2°Trimestre 3°Trimestre 4°Trimestre Total
Sandalias $ 15,552,491 $ 16,478,129 $ 17,416,609 $ 16,051,599 $ 65,498,828

Tennis $ 27,577,771 $ 27,295,816 $ 28,762,302 $ 31,048,909 $ 114,684,799
Total $ 43,130,262 $ 43,773,945 $ 46,178,911 $ 47,100,509 $ 180,183,627
COSTO TOTAL - FABRICACIÓN SANDALIAS Cédula 5.1.1
Sandalias
Presupuesto de costo total- Fabricación sandalias
Detalle 1°Trimestre 2°Trimestre 3°Trimestre 4°Trimestre Total
Costo materiales 4.1.2.1 $ 21,195,287 $ 24,955,930 $ 35,750,667 $ 36,193,651 $ 118,095,535
Costo MOD 4.2.1.3 $ 13,572,845 $ 14,807,176 $ 19,874,595 $ 19,874,595 $ 68,129,210
Costo servicios 4.3.1 $ 358,400 $ 422,800 $ 605,733 $ 610,400 $ 1,997,333
Costo CIF 4.4.2.1 $ 15,552,491 $ 16,478,129 $ 17,416,609 $ 16,051,599 $ 65,498,828
Costo total $ 50,679,023 $ 56,664,035 $ 73,647,603 $ 72,730,245 $ 253,720,906

Unidades a producir 1,280 1,510 2,163 2,180 7,133
Costo unitario $ 39,592.99 $ 37,525.85 $ 34,043.58 $ 33,362.50 $ 35,568.35
Van para el kárdex
COSTO TOTAL - FABRICACIÓN TENNIS
Presupuesto de costo total- Fabricación tenis

Detalle 1°Trimestre 2°Trimestre 3°Trimestre 4°Trimestre
Costo materiales 4.1.2.2 $ 10,013,819 $ 11,082,603 $ 15,832,367 $ 18,510,696
Costo MOD 4.2.1.3 $ 20,228,569 $ 19,994,125 $ 30,880,986 $ 34,072,357
Costo servicios 4.3.3 $ 1,304,207 $ 1,437,283 $ 2,052,867 $ 2,423,047
Costo CIF 4.4.2.2 $ 27,577,771 $ 27,295,816 $ 28,762,302 $ 31,048,909
Costo total $ 59,124,365 $ 59,809,828 $ 77,528,521 $ 86,055,009

Unidades a producir 1,571 1,732 2,473 2,919
Costo unitario $ 37,626.88 $ 34,538.88 $ 31,345.76 $ 29,477.62
Van para el kárdex
Cédula 5.1.1
Tennis
Total
$ 55,439,485
$ 105,176,036
$ 7,217,403
$ 114,684,799
$ 282,517,723
8,696
$ 32,489.48
Presupuesto de Gastos de Administración y Ventas
Presupuesto de gastos de administración

GASTOS 1°Trimestre 2°Trimestre 3°Trimestre 4°Trimestre Total
Arrendamiento $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 2,400,000 $ 9,600,000
Gerente $ 19,074,157 $ 19,074,157 $ 19,074,157 $ 19,074,157 $ 76,296,629
Secretaria $ 4,883,970 $ 4,883,970 $ 4,883,970 $ 4,883,970 $ 19,535,878
Vigilancia Externa $ 1,050,000 $ 1,050,000 $ 1,050,000 $ 1,050,000 $ 4,200,000
Servicios públicos $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 360,000
Depreciación camioneta $ 875,001 $ 875,001 $ 875,001 $ 875,001 $ 3,500,004
Total gastos ADMINISTRATIVOS $ 28,373,128 $ 28,373,128 $ 28,373,128 $ 28,373,128 $113,492,511

Cédula 6.1.1
Vr. Por mes

$ 800,000
$ 6,358,052
$ 1,627,990
$ 350,000
$ 30,000
$ 291,667
$ 9,457,709
Presupuesto de Gastos de Administración y Ventas
Presupuesto de gastos de administración

GASTOS 1°Trimestre 2°Trimestre 3°Trimestre 4°Trimestre Total
Arrendamiento $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 4,500,000 $ 18,000,000
Vendedor 1 $ 7,154,703 $ 7,154,703 $ 7,154,703 $ 7,154,703 $ 28,618,810
Vendedor 2 $ 7,154,703 $ 7,154,703 $ 7,154,703 $ 7,154,703 $ 28,618,810
Vendedor Local 1 $ 7,154,703 $ 7,154,703 $ 7,154,703 $ 7,154,703 $ 28,618,810
Vendedor Local 2 $ 7,154,703 $ 7,154,703 $ 7,154,703 $ 7,154,703 $ 28,618,810
Vigilancia externa $ 1,050,000 $ 1,050,000 $ 1,050,000 $ 1,050,000 $ 4,200,000
Servicios públicos $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 360,000
Depreciación locales $ 416,667 $ 416,667 $ 416,667 $ 416,667 $ 1,666,668
TOTAL GASTOS DE VENTAS $ 34,675,477 $ 34,675,477 $ 34,675,477 $ 34,675,477 $ 138,701,909
Cédula 6.1.2
Vr. Por mes

$ 1,500,000
$ 2,384,901
$ 2,384,901
$ 2,384,901
$ 2,384,901
$ 350,000
$ 30,000
$ 138,889
$ 11,558,492
Presupuesto de Proyección financiera
Présupuesto bancario por $38.000.000
Plazo: 36 meses a cuota fija mensual
Capital $ 38,000,000
Fecha de inicio 12/30/2018
Interes 2.20%
Pago 36
Cuota $ 1,539,152
Trabajar con la función pago en excel
PAGO OBLIGACIÓN FINANCIERA

Presupuesto de pago obligación financiera
GASTOS 1°Trimestre 2°Trimestre 3°Trimestre 4°Trimestre
Cuotal pagadas $ 4,617,456 $ 4,617,456 $ 4,617,456 $ 4,617,456
Gasto interés $ 2,461,252 $ 2,315,788 $ 2,160,512 $ 1,994,760
SALDO $ 35,843,795 $ 33,542,127 $ 31,085,182 $ 28,462,486

Abonos a capital $ 2,156,205 $ 2,301,668 $ 2,456,945 $ 2,622,697
Cálculo de la Cuota Fija de amortización de un crédito
PLAN DE AMORTIZACIÓN
Período Cuota Interés Pago capital Saldo Final
- $ 38,000,000
1 $ 1,539,152 $ 836,000 $ 703,152 $ 37,296,848
2 $ 1,539,152 $ 820,531 $ 718,621 $ 36,578,226
3 $ 1,539,152 $ 804,721 $ 734,431 $ 35,843,795
4 $ 1,539,152 $ 788,563 $ 750,589 $ 35,093,207
5 $ 1,539,152 $ 772,051 $ 767,102 $ 34,326,105
6 $ 1,539,152 $ 755,174 $ 783,978 $ 33,542,127
7 $ 1,539,152 $ 737,927 $ 801,225 $ 32,740,902
8 $ 1,539,152 $ 720,300 $ 818,852 $ 31,922,050
9 $ 1,539,152 $ 702,285 $ 836,867 $ 31,085,182
10 $ 1,539,152 $ 683,874 $ 855,278 $ 30,229,904
11 $ 1,539,152 $ 665,058 $ 874,094 $ 29,355,810
12 $ 1,539,152 $ 645,828 $ 893,324 $ 28,462,486
13 $ 1,539,152 $ 626,175 $ 912,977 $ 27,549,508
14 $ 1,539,152 $ 606,089 $ 933,063 $ 26,616,445
15 $ 1,539,152 $ 585,562 $ 953,590 $ 25,662,855
16 $ 1,539,152 $ 564,583 $ 974,569 $ 24,688,286
17 $ 1,539,152 $ 543,142 $ 996,010 $ 23,692,276
18 $ 1,539,152 $ 521,230 $ 1,017,922 $ 22,674,354
19 $ 1,539,152 $ 498,836 $ 1,040,316 $ 21,634,037
20 $ 1,539,152 $ 475,949 $ 1,063,203 $ 20,570,834
21 $ 1,539,152 $ 452,558 $ 1,086,594 $ 19,484,240
22 $ 1,539,152 $ 428,653 $ 1,110,499 $ 18,373,742
23 $ 1,539,152 $ 404,222 $ 1,134,930 $ 17,238,812
24 $ 1,539,152 $ 379,254 $ 1,159,898 $ 16,078,913
25 $ 1,539,152 $ 353,736 $ 1,185,416 $ 14,893,497
26 $ 1,539,152 $ 327,657 $ 1,211,495 $ 13,682,002
27 $ 1,539,152 $ 301,004 $ 1,238,148 $ 12,443,854
28 $ 1,539,152 $ 273,765 $ 1,265,387 $ 11,178,467
29 $ 1,539,152 $ 245,926 $ 1,293,226 $ 9,885,241
30 $ 1,539,152 $ 217,475 $ 1,321,677 $ 8,563,564
31 $ 1,539,152 $ 188,398 $ 1,350,754 $ 7,212,810
32 $ 1,539,152 $ 158,682 $ 1,380,470 $ 5,832,340
33 $ 1,539,152 $ 128,311 $ 1,410,841 $ 4,421,499
34 $ 1,539,152 $ 97,273 $ 1,441,879 $ 2,979,620
35 $ 1,539,152 $ 65,552 $ 1,473,600 $ 1,506,020
36 $ 1,539,152 $ 33,132 $ 1,506,020 -$ 0
Cédula 7.1
Total Vr. Por mes

$ 18,469,826 $ 1,539,152
$ 8,932,311
$ 1,539,152
$ 9,537,514 corto plazo estado de situacion financiera

$ 28,462,486 largo plazo
Kárdex Sandalias
Kárdex Método PEPS - Producto terminado - Sandalias
Sandalias Entradas SALIDAS -VENTAS
UDS VR. UNIT. TOTAL UDS VR. UNIT.
Saldo inicial
Entradas 1er. Trimestre 1,280 $ 39,593 $ 50,679,023
Ventas 1er. Trimestre 280 $ 32,000
COSTO DE VENTAS TRIMESTRE 1
Saldo inicial
Entradas 2do. Trimestre 1,510 $ 37,526 $ 56,664,035
Ventas 2do. Trimestre 440 $ 39,593
Saldo inicial
Ventas 3er. Trimestre 1,260 $ 34,044
Saldo inicial
Entradas 4to. Trimestre 2,180 $ 33,362 $ 72,730,245
Ventas 4to. Trimestre 903 $ 34,044
Ventas 4to. Trimestre 1,807 $ 33,362
COSTO DE VENTAS $ 12,455,332
SANDALIAS
INVENTARIO FINAL 373
Cédula 5.3.1- SANDALIAS
LIDAS -VENTAS SALDO
TOTAL UDS VR UNIT TOTAL
280 $ 32,000 $ 8,960,000

1,280 39,593 50,679,023
$ 8,960,000
$ 33,258,109 440 $ 39,593 $ 17,420,914
440 $ 39,593 $ 17,420,914

1,510 $ 37,526 $ 56,664,035
$ 17,420,914
$ 33,022,749 630 $ 37,526 $ 23,641,286
630 $ 37,526 $ 23,641,286

2,163 $ 34,044 $ 73,647,603
$ 23,641,286
$ 42,894,906 903 $ 34,044 $ 30,752,697
903 $ 34,044 $ 30,752,697

2,180 $ 33,362 $ 72,730,245
$ 30,752,697
$ 60,274,912 373 $ 33,362 $ 12,455,332
Kárdex Tennis
Kárdex Método PEPS - Producto terminado - Tennis
Sandalias Entradas SALIDAS -VENTAS
UDS VR. UNIT. TOTAL UDS VR. UNIT.
Saldo inicial
Saldo inicial
Entradas 2do. Trimestre 1,732 $ 34,539 $ 59,809,828
Ventas 2do. Trimestre 1,107 $ 34,539
Saldo inicial
Saldo inicial
Entradas 4to. Trimestre 2,919 $ 29,478 $ 86,055,009
COSTO DE VENTAS $ 13,933,090
TENNIS
INVENTARIO FINAL 473
Cédula 5.3.2 - TENNIS
IDAS -VENTAS SALDO
TOTAL UDS VR UNIT TOTAL
400 $ 38,000 $ 15,200,000

1,571 $ 37,627 $ 59,124,365
$ 15,200,000
$ 38,304,160 553 $ 37,627 $ 20,820,205
553 $ 37,627 $ 20,820,205

1,732 $ 34,539 $ 59,809,828
$ 20,820,205
$ 38,223,028 625 $ 34,539 $ 21,586,800
625 $ 34,539 $ 21,586,800

2,473 $ 31,346 $ 77,528,521
$ 21,586,800
$ 39,182,204 1,223 $ 31,346 $ 38,346,317
1,223 $ 31,346 $ 38,346,317

2,919 29,478 86,055,009
$ 38,346,317
$ 72,121,919 473 $ 29,478 $ 13,933,090
ESTADOS FINANCIEROS
ESTADOS DE COSTO DE VENTA
Cédula 8.1.1
Presupuesto del estado de costo de venta- Sandalias
I.I Materia prima = Céd 0 $ 2,452,043 $ 8,318,643 $ 11,916,889 $ 12,064,550

+ Compra materiales = Céd 2.7.1.1 $ 27,061,888 $ 28,554,176 $ 35,898,328 $ 31,194,196
= MATERIA PRIMA DISPONIBLE $ 29,513,931 $ 36,872,819 $ 47,815,217 $ 43,258,747
- I.F Materia prima = Céd 2.6 $ 8,318,643 $ 11,916,889 $ 12,064,550 $ 7,065,096
= COSTO MATERIA PRIMA DIRECTA $ 21,195,287 $ 24,955,930 $ 35,750,667 $ 36,193,651
+ Costo de MOD = Céd 5.1.1 $ 13,572,845 $ 14,807,176 $ 19,874,595 $ 19,874,595
+ Costo de ss Directos = Céd 5.1.1 $ 358,400 $ 422,800 $ 605,733 $ 610,400
+ Costos CIF = Céd 5.1.1. $ 15,552,491 $ 16,478,129 $ 17,416,609 $ 16,051,599
= COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL PER $ 50,679,023 $ 56,664,035 $ 73,647,603 $ 72,730,245
I.I Producto proceso = Céd $ - $ - $ - $ -
Producto Proceso TOTAL $ - $ - $ - $ -
I.F. Producto Proceso = Céd $ - $ - $ - $ -
= INVENTARIO PORDUCTO TERMINADO $ 50,679,023 $ 56,664,035 $ 73,647,603 $ 72,730,245
+ I.I. Producto terminado= Céd 0-Kárdex $ 8,960,000 $ 17,420,914 $ 23,641,286 $ 30,752,697
= INVENTARIO DISPONIBLE VENTA $ 59,639,023 $ 74,084,949 $ 97,288,889 $103,482,942
- I.F. Producto terminado= Kárdex $ 17,420,914 $ 23,641,286 $ 30,752,697 $ 12,455,332
= COSTO DE VENTA- SANDALIAS Céd 5.3.1 $ 42,218,109 $ 50,443,663 $ 66,536,192 $ 91,027,610
ESTADOS FINANCIEROS
SANDALIAS
ANUAL
$ 34,752,126
$ 122,708,588
$ 157,460,713
$ 39,365,178
$ 118,095,535
$ 68,129,210
$ 1,997,333
$ 65,498,828
$ 253,720,906
$ -
$ -
$ -
$ 253,720,906
$ 80,774,897
$ 334,495,803
$ 84,270,230
$ 250,225,573
ESTADOS DE COSTO DE VENTA
Presupuesto del estado de costo de venta- Tennis

DETALLE 1°Trimestre 2°Trimestre 3°Trimestre
I.I Materia prima = Céd 0-2.5 $ 992,707 $ 3,694,201 $ 5,277,456

+ Compra materiales = Céd 2.7.1.1 $ 12,715,313 $ 12,665,858 $ 16,725,143
= MATERIA PRIMA DISPONIBLE $ 13,708,020 $ 16,360,059 $ 22,002,599
- I.F Materia prima = Céd 2.6 $ 3,694,201 $ 5,277,456 $ 6,170,232
= COSTO MATERIA PRIMA DIRECTA $ 10,013,819 $ 11,082,603 $ 15,832,367
+ Costo de MOD = Céd 5.1.2 $ 20,228,569 $ 19,994,125 $ 30,880,986
+ Costo de ss Directos = Céd 5.1.2 $ 1,304,207 $ 1,437,283 $ 2,052,867
+ Costos CIF = Céd 5.1.2 $ 27,577,771 $ 27,295,816 $ 28,762,302
= COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL PER $ 59,124,365 $ 59,809,828 $ 77,528,521
I.I Producto proceso = Céd $ - $ - $ -
Producto Proceso TOTAL $ - $ - $ -
I.F. Producto Proceso = Céd $ - $ - $ -
= INVENTARIO PORDUCTO TERMINADO $ 59,124,365 $ 59,809,828 $ 77,528,521
+ I.I. Producto terminado= Céd 0-Kárdex $ 15,200,000 $ 20,820,205 $ 21,586,800
= INVENTARIO DISPONIBLE VENTA $ 74,324,365 $ 80,630,033 $ 99,115,321
- I.F. Producto terminado= Kárdex $ 20,820,205 $ 21,586,800 $ 38,346,317
= COSTO DE VENTA- TENNIS Céd 5.3.1 $ 53,504,160 $ 59,043,233 $ 60,769,004
$ 95,722,269 $109,486,896 $ 127,305,196
ESTADOS FINANCIEROS
Cédula 8.1.2
TENNIS
4°Trimestre ANUAL
$ 6,170,232 $ 16,134,596
$ 15,678,404 $ 57,784,718
$ 21,848,636 $ 73,919,313
$ 3,337,940 $ 18,479,828
$ 18,510,696 $ 55,439,485
$ 34,072,357 $ 105,176,036
$ 2,423,047 $ 7,217,403
$ 31,048,909 $ 114,684,799
$ 86,055,009 $ 282,517,723
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 86,055,009 $ 282,517,723
$ 38,346,317 $ 95,953,322
$ 124,401,326 $ 378,471,046
$ 13,933,090 $ 94,686,412
$ 110,468,236 $ 283,784,633
$ 201,495,845
ESTADOS FINANCIEROS
Estado de flujo de efectivo Cédula 9
Presupuesto de Estado de flujo de efectivo
Saldo INICIAL- Céd 0 $ 28,000,000 -$ 40,782,409 -$ 79,737,610 -$ 106,711,274

Efectivo recaudado en ventas - Céd 1.3 $ 103,445,333 $ 148,112,667 $ 184,015,000 $ 288,245,833
TOTAL EFECTIVO DISPON $ 131,445,333 $ 107,330,257 $ 104,277,390 $ 181,534,559
PAGOS a proveedores Céd 2.8 $ 27,259,067 $ 40,258,145 $ 45,021,179 $ 50,706,514
PAGOS pr MOD Céd 5.1.1 Y 5.1.2 $ 33,801,413 $ 34,801,301 $ 50,755,580 $ 53,946,951
PAGOS Por SS DIRECTOS Céd 5.1.1 Y 5.1.2 $ 1,662,607 $ 1,860,083 $ 2,658,600 $ 3,033,447
PAGOS por CIF Céd 5.1.1 Y 5.1.2 $ 43,130,262 $ 43,773,945 $ 46,178,911 $ 47,100,509
PAGOS por GASTOS ADMON Céd 6.1.1 $ 27,498,127 $ 27,498,127 $ 27,498,127 $ 27,498,127
PAGOS por GASTOS VENTAS Céd 6.1.2 $ 34,258,810 $ 34,258,810 $ 34,258,810 $ 34,258,810
PAGOS CAPITAL OBLIG FCIERA Céd 7.1 $ 2,156,205 $ 2,301,668 $ 2,456,945 $ 2,622,697
PAGOS INTERESES FCIEROS Céd 7.1 $ 2,461,252 $ 2,315,788 $ 2,160,512 $ 1,994,760
Total pagos $ 172,227,743 $ 187,067,868 $ 210,988,664 $ 221,161,814
Total efectivo neto -$ 40,782,409 -$ 79,737,610 -$ 106,711,274 -$ 39,627,255

TOTAL
-$ 199,231,293
$ 723,818,833
$ 524,587,540
$ 163,244,906
$ 173,305,246
$ 9,214,737
$ 180,183,627
$ 109,992,507
$ 137,035,241
$ 9,537,514
$ 8,932,311
$ 791,446,088
-$ 39,627,255
ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE RESULTADOS Cédula 10.2
Presupuesto de estado de resultados del periodo
Ingresos por actividades ordinarias Céd 0 $ 131,918,000 $ 156,210,000 $ 197,917,500 $ 333,410,000

Costo de ventas (Kárdex) $ 95,722,269 $ 109,486,896 $ 127,305,196 $ 201,495,845
Ganancia Bruta $ 36,195,731 $ 46,723,104 $ 70,612,304 $ 131,914,155
Gastos Administrativos (Céd 6.1.1) $ 27,498,127 $ 27,498,127 $ 27,498,127 $ 27,498,127
Gastos de Ventas (Céd 6.1.2) $ 34,258,810 $ 34,258,810 $ 34,258,810 $ 34,258,810
Gastos Financieros $ 2,461,252 $ 2,315,788 $ 2,160,512 $ 1,994,760
Gastos Depreciación $ 1,291,668 $ 1,291,668 $ 1,291,668 $ 1,291,668
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS -$ 29,314,126 -$ 18,641,289 $ 5,403,187 $ 66,870,790
Presupuestos Impuestos Renta 33% -$ 9,673,662 -$ 6,151,625 $ 1,783,052 $ 22,067,361
UTILIADES ANTES DE RESERVA LEGAL -$ 19,640,464 -$ 12,489,664 $ 3,620,135 $ 44,803,429
Reserva legal 10% -$ 1,964,046 -$ 1,248,966 $ 362,014 $ 4,480,343
GANANCIA DE PERIODO -$ 17,676,418 -$ 11,240,697 $ 3,258,122 $ 40,323,086

TOTAL
$ 819,455,500
$ 534,010,207
$ 285,445,293
$ 109,992,507
$ 137,035,241
$ 8,932,311
$ 5,166,672
$ 24,318,562
$ 8,025,126
$ 16,293,437
$ 1,629,344
$ 40,323,086
ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Presupuesto del estado de SITUACION FINANCIERA
DETALLE PARCIAL Datos iniciales 1°Trimestre 2°Trimestre
ACTIVOS
CORRIENTE
Efectivo y equivalente $ 28,000,000 -$ 40,782,409 -$ 79,737,610
Inversiones $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
Cuentas por cobrar clientes $ 15,000,000 $ 43,972,667 $ 52,070,000
Inventario de materiales $ 3,444,750 $ 12,012,844 $ 17,194,344
Sandalias $ 2,452,043
Tennis $ 992,707
Inventario de producto terminado $ 13,250,000 $ 38,241,119 $ 45,228,086
Sandalias (250 unidales) $ 6,250,000
Tennis (380 unidades) $ 7,000,000
Inventario productos en proceso
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 65,194,750 $ 58,444,221 $ 39,754,820
NO CORRIENTE
Propiedades, plata u equipo
Terrenos $ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 30,000,000
Flota y equipo de transporte $ 35,000,000 $ 35,000,000 $ 35,000,000
Depreciación acumulada -$ 7,500,000 -$ 8,375,001 -$ 9,250,002
Locales $ 25,000,000 $ 25,000,000 $ 25,000,000
Depreciación acumulada -$ 1,666,667 -$ 2,083,334 -$ 2,500,001
Total propiedad planta y equipo $ 80,833,333 $ 79,541,665 $ 78,249,997
TOTAL ACTIVO NO CTE $ 80,833,333 $ 79,541,665 $ 78,249,997

TOTAL ACTIVOS $ 146,028,083 $ 137,985,886 $ 118,004,817
Cédula 12 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Presupuesto del estado de SITUACION FINANCI
3°Trimestre 4°Trimestre DETALLE PARCIAL Datos iniciales
PASIVOS
-$ 106,711,274 -$ 39,627,255 CORRIENTE
$ 5,000,000 $ 5,000,000 Obligaciones financieras $ 14,926,081
$ 65,972,500 $ 111,136,667 Cuentas por pagas proveedores 2.8 $ 14,000,000
$ 18,234,782 $ 10,403,036 Impuesto renta por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 28,926,081
NO CORRIENTE
$ 69,099,014 $ 26,388,422 Obligaciones financieras $ 20,073,919
TOTAL PASIVO NO CTE $ 20,073,919
TOTAL PASIVOS $ 49,000,000
$ 51,595,023 $ 113,300,870 PATRIMONIO

Capital social $ 78,000,000
Reserva legal $ 3,000,000
$ 30,000,000 $ 30,000,000 Utilidades acumuladas $ 16,028,083
$ 35,000,000 $ 35,000,000 Utilidad del ejercicio
-$ 10,125,003 -$ 11,000,004 TOTAL PATRIMONIO $ 97,028,083
$ 25,000,000 $ 25,000,000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 146,028,083
-$ 2,916,668 -$ 3,333,335 $ -
$ 76,958,329 $ 75,666,661
$ 76,958,329 $ 75,666,661
$ 128,553,352 $ 188,967,531
Cédula 12
estado de SITUACION FINANCIERA
1°Trimestre 2°Trimestre 3°Trimestre 4°Trimestre
$ 12,769,876 $ 10,468,208 $ 8,011,263 $ 5,388,567

$ 26,518,134 $ 27,480,022 $ 35,082,314 $ 31,248,400
-$ 9,673,662 -$ 15,825,287 -$ 14,042,235 $ 8,025,126
$ 29,614,349 $ 22,122,943 $ 29,051,342 $ 44,662,092
$ 20,073,919 $ 20,073,919 $ 20,073,919 $ 20,073,919

$ 20,073,919 $ 20,073,919 $ 20,073,919 $ 20,073,919
$ 49,688,268 $ 42,196,862 $ 49,125,261 $ 64,736,011
$ 78,000,000 $ 78,000,000 $ 78,000,000 $ 78,000,000

$ 1,035,954 -$ 213,013 $ 149,001 $ 4,629,344
$ 16,028,083 $ 16,028,083 $ 16,028,083 $ 16,028,083
-$ 17,676,418 -$ 28,917,115 -$ 25,658,993 $ 14,664,093
$ 77,387,619 $ 64,897,955 $ 68,518,090 $ 113,321,520
$ 127,075,886 $ 107,094,817 $ 117,643,352 $ 178,057,531
$ 10,910,000 $ 10,910,000 $ 10,910,000 $ 10,910,000

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Cédula 1.

Local 1 340 400 570 610 1,920

Local 1 330 400 530 700 1,960

Local 1 $ 58,000 Local 1 $ 60,000

Sandalias 1,120 1,320 1,890 2,710 7,040

Local 1 $ 19,720,000 $ 23,200,000 $ 33,060,000 $ 35,380,000 $ 111,360,000

Local 1 $ 19,800,000 $ 24,000,000 $ 31,800,000 $ 42,000,000 $ 117,600,000

Local 1 $ 39,520,000 $ 47,200,000 $ 64,860,000 $ 77,380,000 $ 228,960,000

Recaudado $ 103,445,333 $ 148,112,667 $ 184,015,000 $ 288,245,833 $ 723,818,833

Unidades a VENDER 1,120 1,320 1,890 2,710 7,040

Unidades a VENDER 1,418 1,660 1,875 3,670 8,623

Sandalias 1,280 1,510 2,163 2,180 7,133

Suela para sandalias 1.0 $ 7,000 $ 7,000

Suela para tennis 1.0 $ 4,500 $ 4,500

Guarnecida 15 General SCRIN $ 280

Guarnecida 25 General Bordado $ 550

Suela para sandalias 1,280 1,510 2,163 2,180 7,133

Suela para tennis 1,571 1,732 2,473 2,919 8,696

PRESUPUESTO DE CONSUMO (en unidades) de MATERIALES PARA PRODUCCIÓN DE SANDALIAS Y TENNIS

Suela para sandalias 1,280 1,510 2,163 2,180

CEDULA DE SALDO INICIAL Y COSTO DE MATERIALES INICIALES DE SANDALIAS Y TENIS

$ 472,957 0.40880375 0.59119625

Suela para sandalias 727 2,180 427 1,880 7,360

Suela para sandalias 1,583 1,728 2,169 1,880

PRESUPUESTO DE SALDOS FINALES Y COSTOS DE MATERIALES DE SANDALIAS Y TENNIS

RESUMEN PRESUPUESTO DE COMPRA-DE MATEIALES POR TRIMESTRE-$

Suela para sandalias $ 11,083,333 $ 12,094,444 $ 15,182,222 $ 13,160,000

Suela para sandalias 11,083,333 12,094,444 15,182,222 13,160,000 51,520,000

Suela para tennis $ 9,443,500 $ 8,905,000 $ 11,799,000 $ 11,115,000 $ 41,262,500

Sandalias $ 27,061,888 $ 28,554,176 $ 35,898,328 $ 31,194,196 $ 122,708,588

Pagos $ 27,259,067 $ 40,258,145 $ 45,021,179 $ 50,706,514 $ 163,244,906

Mano de obra Minutos

CONSUMO DE MINUTOS Cédula 3

PRESUPUESTO de CONSUMO de MINUTOS de MOD

Presupuesto de número de personas de MOD

Presupuesto de número de personas de MOD

Resumen Presupuesto de costo de materia prima consumida por trimestre-$

Guarnecedor 1 $ 6,927,629 $ - $ 6,927,629

Guarnecedor 1 $ 6,927,629 $ - $ 6,927,629

Guarnecedor 1 $ 6,927,629 $ - $ 6,927,629 $ 27,710,517

Guarnecedor 1 $ 6,927,629 $ 353,974 $ 7,281,603

Guarnecedor 1 $ 6,927,629 $ 1,123,692 $ 8,051,321

Guarnecedor 2 $ 6,927,629 $ - $ 13,855,259

Guarnecedor 2 $ 6,927,629 $ - $ 13,855,259 $ 43,043,441

Resumen presupuesto de costo de M.O.D. por producto y trimestre $

Total costo Bordado $ 864,233 $ 952,417 $ 1,360,333 $ 1,605,633 $ 4,782,617

Total costo Estampado $ 439,973 $ 484,867 $ 692,533 $ 817,413 $ 2,434,787

UNIDADES a PRODUCIR 1,280 1,510 2,163 2,180

UNIDADES a PRODUCIR 1,571 1,732 2,473 2,919

Tasa Presupuestal Unitaria - CIF $ 17,551 $ 15,763 $ 11,629 $ 10,636

Sandalias $ 15,552,491 $ 16,478,129 $ 17,416,609 $ 16,051,599 $ 65,498,828

Costo total $ 50,679,023 $ 56,664,035 $ 73,647,603 $ 72,730,245 $ 253,720,906

Presupuesto de costo total- Fabricación tenis

Costo total $ 59,124,365 $ 59,809,828 $ 77,528,521 $ 86,055,009

Presupuesto de gastos de administración

Total gastos ADMINISTRATIVOS $ 28,373,128 $ 28,373,128 $ 28,373,128 $ 28,373,128 $113,492,511

Vr. Por mes

Presupuesto de gastos de administración

Vr. Por mes

PAGO OBLIGACIÓN FINANCIERA

SALDO $ 35,843,795 $ 33,542,127 $ 31,085,182 $ 28,462,486

Total Vr. Por mes

$ 9,537,514 corto plazo estado de situacion financiera