Manual Contaplus 2015

MANUAL DE CONTAPLUS 2015
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Este Manual de Contaplus 2015 ha sido elaborado utilizando el Men de Ayuda del mismo
programa, extrayendo del mismo los contenidos que se exponen a continuacin. Su utilizacin
tiene como objetivo mejorar el manejo de la aplicacin y su descarga no tiene ningn nimo
lucrativo.
CONTAPLUS
Introduccin
Presentacin
Licencia
Limitaciones funcionales
Entorno de trabajo
Empresas
Fecha de trabajo
Empresas
Asistente de configuracin
Calendario de presentaciones
Cierre de ejercicio / Invertir cierre
o Cierre y apertura automtica de ejercicio
o Invertir cierre
PGC
Estructura PGC
Subcuentas
Configuracin
Tipos de IVA
Cuentas especiales
Niveles de desglose
Conceptos
Vencimientos
Divisas
Salir
Asientos
Gestin de asientos
Asientos predefinidos
Asientos peridicos
Asientos de automticos
o Regularizacin de prorrata
o Regularizacin de IVA
o Regularizacin de IRPF
efactura
o eFactura
Recupera tu IVA
o Contabilizar facturas
Utilidades
o Comprobar asientos
o Eliminar asientos
o Renumerar asientos
o Mover subcuentas en diario
o Copiar asientos
o Bsquedas atpicas
o Exportar / Importar
o Buscar comentarios
o Mover proyecto
o Mover segmento
o Mover subcuentas / cuentas
Cobros y Pagos
Punteo / conciliacin
Caja auxiliar
o Movimientos de caja
o Traspaso al diario
o Vencimientos
Banca electrnica
o Movimientos bancarios
Gestin de movimientos
Contabilizar movimientos
Conceptos propios
Configurar contabilizacin
Generar ficheros bancarios
Cheques
o Gestin de cheques
o Emitir
o Generar asientos
o Configurar formatos
Sage Pay
o Contabilizar cobros
Cuentas Anuales
Legalizacin de libros
Depsito de cuentas
Memoria
ECPN
EFE
Configurar informes
o PYG
o ECPN
o Modelo de Memoria
o Frmulas de la Memoria
Inmovilizados
Gestin de inmovilizados
Amortizaciones
Grupos
Cuentas
Ubicaciones
Tipos
Causas de baja
Analtica
Plan analtico
o Departamentos
o Proyectos
Plan sengmentos
o Actividades
o Geogrficos
Presupuestos
Plan presupuestario
Actualizar plan presupuestario
Presupuestos anuales
Informes y modelos oficiales
Informes financieros
o Diario
o Mayor
o Sumas y saldos
o Balance de Situacin
o Cuenta de Prdidas y Ganancias
o Sumas y saldos consolidado
o Balance de Situacin consolidado
o Cuenta de Prdidas y Ganancias consolidada
o Provisiones y suplidos
Modelos oficiales
o Configurar
Cartas
Datos de los modelos
o IVA
303
420
340
347
347
Configuracin de la conciliacin
IRPF
I.S.
Conciliacin 347
Procesar y actualizar datos
Ver conciliaciones
Plataforma concilia 347
415
349
390
145
130
XML datos contables
Fiscales
o Facturas recibidas
o Facturas emitidas
o Ingresos y gastos
o Retenciones soportadas
o Retenciones realizadas
Criterio de caja
o Soportado
o Repercutido
Anlisis de balances
o Solicitar informe
o Visualizar informes
Analticas
o Sumas y saldos analtico
o Mayor analtico
o Sumas y saldos segmentos
o Mayor segmentos
Inmovilizado
Informes
Grficos
Hojas de clculo
Centro de informacin
Conexiones
Export / Import de ficheros

o Exportar a carpeta
o Importar a carpeta
o Histrico de ficheros
Panel Sage Contaplus
Sage Pay
o Acceso
o Configuracin contabilizacin
Recupera tu IVA
o Ms informacin
o
o
Informes
Si on-line
o Registrarse en Si on-line
o Buscador de Si on-line
Memento
Configuracin
Men de acceso rpido lateral

Men superior
Perfiles de usuario y perifricos
o Gestin de usuarios
o Perifricos
Correo electrnico
Utilidades
Organizacin de ficheros
Refrescar datos
Aviso de copias de seguridad
Programa de mejora
Restaurar valores originales
Avisos
Agenda
ndice de asientos predefinidos
2101. Efectos aceptados a CP y LP en pago de deuda a LP
2102. Efectos Aceptados a CP en Pago de Deuda a LP
2103. Dotacin al fondo de reversin
2104. Opcin de compra leasing (Microempresas)
2202. Traspaso Crditos por compra de Inmovilizado LP a CP
4003. Crdito Proveedores. Entrega de Efectos Comerciales Aceptados
4310. Clientes. Recepcin Efectos Comerciales Aceptados en pago de Deuda
4311 Remesas de Efectos Descontadas
4312. Remesas Descuento. Bajas Riesgo Curso
4313. Remesas. Gestin de Cobro
4315. Impagados de Clientes de Remesas Descontadas
4745. Impuesto sociedades crdito a recuperar (Microempresas)
5700. Pago IVA, IRPF y SS. SS
5701. Ingreso en Caja de Bancos
5720. Transferencia contra una c/c Bancaria. Pago a Terceros
6300. Impuesto sociedades deuda a pagar (Microempresas)
6400. Nmina Personal. Devengo y Pago
6401. Seguridad Social a cargo de la Empresa
6402. Gastos no sujetos al IVA y si al Modelo 347. Factura de Crdito
6403. Ingresos no sujetos al IVA y si al Modelo 347. Factura Crdito
9008. Inmovilizado Intangible. Facturas IVA 21%. Crdito LP
9009. Leasing. Pago de Cuotas. Encadenado
9010. Leasing. Intereses Diferidos Periodo SE ACTIVA DESDE ENCADENADO

9011. Leasing. Amortizacin Periodo SE ACTIVA DESDE ENCADENADO
9012. Leasing. Traspaso Cuota LP a CP SE ACTIVA DESDE ENCADENADO
9013. Inmovilizado Material. Facturas IVA 21 %. Crdito LP
9014. Inmovilizado Material. Facturas IVA 21 %. Entrega Efectos Comerci. CP y LP
9015. Proveedores. Factura Mercaderas IVA 21% Crdito
9016. Proveedores. Factura Mercaderas IVA 21% Contado
9017. Proveedores. Factura Mercaderas IVA 21%. Entrega de Efectos Aceptados
9018. Acreedores Gastos o Servicios. Factura IVA 21% Crdito
9019. Acreedores por Gastos o Servicios. Factura IVA 21% Contado
9020. Acreedores Gastos y Servicios. Factura IVA 21% Entrega de Efectos
Aceptados
9021. Acreedores por Gastos o Servicios. Factura IVA 21% IRPF 21% Crdito
9022. Acreedores por Gastos o Servicios. Factura IVA 21% IRPF 21% Contado
9023. Acreedores Gastos y Servicios. Factura IVA 21% IRPF 21%.Efectos Aceptados
9024. Clientes. Mercaderas. Factura IVA 21% Crdito
9025. Clientes. Mercaderas Factura IVA 21% Contado
9026. Clientes. Mercaderas. Factura IVA 21%. Recepcin Efectos Comerciales
9027. Clientes. Mercaderas. Factura IVA 21% Recargo de Equivalencia 5,2%
Crdito.
9028. Clientes. Servicios Profesionales. Factura IVA 21% IRPF 21% Crdito
9029. Clientes. Servicios Profesionales. Factura IVA 21% IRPF 21% Efectos
Comerciales Aceptados
9030. Remesas Gestin de Cobro. Cobro de Efectos
9031. Gastos Factura IVA Incluido al 21%. Contado
9032. Alquileres. Factura IVA 21% IRPF 21%
9033. Contabilizacin de leasing (Microempresas)

9034. Clientes. Mercaderas. Factura IVA 10%. Crdito
9035. Proveedores. Factura Mercaderas IVA 10%. Crdito
Presentacin
Esta ayuda se presenta como un material complementario para la comprensin y
aprovechamiento ptimo de esta herramienta de trabajo.
En este caso la aplicacin est equipada con una tecnologa sofisticada, en lo que se refiere a
seguridad, bases de datos, y manejabilidad, adecundose a los valores que caracterizan a Sage:
Sencillez, Agilidad, Integridad, Confianza e Innovacin.
Las caractersticas de esta ayuda son:
Se tratarn desde el inicio conceptos bsicos de la herramienta, que sern el pilar fundamental a la hora de profundizar en temas ms complejos.
La necesidad de llevar un control exhaustivo de toda la informacin referente a terceros con los que trabaja la empresa.
Hoy por hoy los conocimientos y la aplicacin de ellos sobre una herramienta de trabajo es algo fundamental para llevar un control administrativo y
comercial.
Tu producto, es el estndar de gestin fiscal ms vendido del mercado.
Este manual va dirigido a los siguientes perfiles:
Nuevos usuarios.
Usuarios que conocen versiones anteriores del producto de Contabilidad.
Esta ayuda te servir para adquirir los suficientes conocimientos para utilizar la aplicacin, adems de obtener destreza y agilidad.
Objetivos
El objetivo de la ayuda es asimilar y aprender las funcionalidades que caracterizan a la aplicacin para poder llevarlo a la prctica real de la mediana,
pequea y gran empresa en Espaa.
Este manual te servir para plasmar la documentacin generada por una empresa en el software de Contabilidad ms vendido en Espaa, del modo ms
sencillo y gil.
Conocer las funcionalidades, tanto bsicas como avanzadas.
Plasmar en la aplicacin todos los documentos generados por una empresa.
Elaborar los distintos informes pedidos por otros departamentos de la empresa para la toma de decisiones.
De un vistazo
Sage Espaa es el referente en desarrollo de soluciones de contabilidad para empresas y administraciones pblicas, desde el software y los servicios a la
consultora y la formacin.
Te ofrecemos algunas cifras de la compaa para que nos conozcas mejor:
En Espaa
1.400 empleados
23 delegaciones por toda Espaa
354.000 clientes
Ms de 8.000 llamadas de clientes al da
Ms de 100.000 clientes con contrato de servicio
4.700 distribuidores de retail
250 socios de valor aadido
En el mundo
13.400 empleados
Cotiza en el Footsie 100 de Londres desde 1999
Presente en 23 pases
Ms de 6 millones de clientes
15 centros de I+D
1,7 millones de clientes con contrato de servicio
40.000 consultores independientes

23.000 distribuidores
Licencias
Esta aplicacin es la gama de soluciones de gestin contable y financiera ms utilizada por la Pequea y Mediana empresa. Te ofrecemos informacin de
las caractersticas de cada gama de producto, para que elijas la que mejor se ajuste a tu negocio.
Identifica tu producto adquirido y pulsa sobre l para ver sus caractersticas.

ContaPlus
ContaPlus Autnomos
Cmo saber si mi software es legal?

Verifica en el momento de comprar el producto si ste cuenta con la correspondiente licencia de uso, exige una factura o ticket de compra, y comprueba
que el software lleva su nmero de serie. La falta de alguno de estos elementos puede ser un indicio de que el software que has adquirido no es legal. Si
necesitas ms informacin ponte en contacto con nosotros.
Para minimizar los riesgos de falsificacin y venta ilegal de software, se recomienda que el mismo sea adquirido directamente a Sage o a travs de sus
distribuidores autorizados.
Piratera del software
Se considera "piratera de software" todo uso, instalacin, copia, distribucin o comercializacin de software sin autorizacin de Sage, segn lo
establecido en el contrato de licencia. Cualquier persona que practique piratera de software comete un acto ilegal, penado y perseguido segn las
previsiones de la Ley de Propiedad Intelectual y el Cdigo Penal.
Beneficios del software legal
La piratera afecta a la economa de todo un pas. Las ventajas de reducirla no solo se reflejaran en las cifras macroeconmicas, sino que repercutiran en
todo los mbitos de la sociedad. Si se lograra reducir la tasa de software ilegal, nuestro pas tendra una economa ms competitiva y adems, se
generaran mayores inversiones en el rea I+D+i.
Reducir el ndice de piratera supondra tambin un incremento en el nmero de puestos de trabajo, la mayora de ellos de alta cualificacin. En Espaa
hay ms de 12.000 empresas que viven de esta actividad y que ven amenazada su supervivencia a causa de la vulneracin de la propiedad intelectual.
Limitaciones de los productos en los registros

Las aplicaciones que no hayan sido registradas, las Educativas Alumno y Educativas Aula, tendrn las siguientes limitaciones:
Recuerda
Que existe una empresa de pruebas, no debe ser utilizada como empresa real de trabajo. Podran producirse desajustes
funcionales, debido a la posibilidad de adquirir posteriormente un tipo de licencia que haga incompatible el uso de los
datos incluidos inicialmente, con la licencia finalmente contratada. Procede con precaucin.
Recuerda
El contenido de la ayuda est realizada en base a la gama superior, por lo que dependiendo de la licencia adquirida es posible que algunas de las funciones presentadas no estn habilitadas. Para ver
las opciones disponibles segn licencia o gama adquirida pulsa aqu
Entorno de trabajo
Acceso a la aplicacin
rea de trabajo
Fecha de trabajo
Al elegir esta opcin aparecer una pantalla con el campo fecha introducido automticamente y que corresponde inicialmente con la fecha que tengas en
tu propio ordenador.
Puedes seleccionar la fecha que desees, ayudndote del calendario presentado si lo deseas. Puede o no coincidir con la actual.
Ejemplo
Si tuviramos que contabilizar una cantidad importante de documentos en una fecha distinta a la actual (por ejemplo el
22/09/14) podremos establecer dicha fecha en este apartado con lo que al realizar los asientos obtendremos por defecto
dicha fecha evitando de esta forma el trabajo que supondra tener que cambiar la misma para contabilizar estas operaciones.
Modificacin de la fecha de trabajo
Recuerda
El contenido de la ayuda est realizado en base a la gama superior, por lo que dependiendo de la licencia adquirida es posible que algunas de las funciones presentadas no estn habilitadas. Para ver
Empresas
Esta opcin nos permite la gestin de nuestras empresas (aadir, modificar, eliminar, etc.). ContaPlus trata los distintos ejercicios de una misma empresa
como si fuesen empresas diferentes, de esta forma, debemos crear una nueva empresa para cada ejercicio que abramos.
Dispones de dos Modos de Visualizacin:
- Por empresas
Marcado por defecto, te mostramos en la tabla las empresas dadas de alta en la aplicacin.
- Por empresas y ejercicios
Se muestran dos tablas. Una tabla superior con las empresas, posicionate sobre una empresa y se habilitarn en la tabla inferior los
ejercicios de la empresa seleccionada desde donde podrs gestionar las distintas opciones en cada ejercicio contable.
Seleccin de empresa
Recuerda
- Que la primera vez que accedas a la aplicacin te mostrarmeos esta ventana.Selecciona si deseas trabajar en la empresa de
pruebas, crear una nueva empresa o seleccionar la empresa existente (activa).
- Que existe una empresa de pruebas, no debe ser utilizada como empresa real de trabajo. Podran producirse desajustes
funcionales, debido a la posibilidad de adquirir posteriormente un tipo de licencia que haga incompatible el uso de los
datos incluidos inicialmente, con la licencia finalmente contratada. Procede con precaucin.
En la ventana principal podremos encontrar entre otros, los siguientes botones:

Aadir empresa
Modificar empresa
Histrico
Modificar empresa desde asistente
Recuerda
Asistente de configuracin
Para facilitarte la creacin de nuevas empresas dispones de un asistente sigue los pasos que te marcamos en l. Encontrars sobre fondo amarillo aquellos
campos que sean obligatorios, el resto de campos podrs completarlos posteriormente modificando la empresa ya creada desde la opcin "Gestin de
empresas". Estos son los pasos:
Paso 1. Informacin general
Paso 2. Datos fiscales

Paso 3. Datos Hacienda
Paso 4. Cuentas anuales
Paso 5. Configuracin avanzada del modo de trabajo
Paso 6. Conexiones
Recuerda
Creada la empresa puedes Modificar sus datos y configuracin desde el men Empresa/Empresas.
Recuerda
Calendario de presentaciones
Para facilitarte aun ms la gestin contable hemos creado esta opcin mediante la cual puedes llevar un control de los modelos y libros
oficiales generados y presentados.
Como puedes ver en la imagen te mostraremos desglosados en cuatro pestaas los distintos modelos y libros oficiales que gestiona
ContaPlus.
Puedes filtrar los modelos que deseas ver, para ello hemos dispuesto en la parte superior varios deplegables (Periodo, Informe, Empresas y
Estado).
Cada vez que se genere algn informe oficial, bien sea de IVA, IRPF, Legalizacin de libros o Cuentas anuales, quedar registrado el da,
usuario y ruta en la que se gener. Dispones de una botonera para modidicar, eliminar, visualizar o imprimir los registros de la tabla. Si
deseas indicar que el informe se ha presentado marcar la casilla Presentado.
Atencin
Los registros Legalizacin de libros y Cuentas anuales con estado "Sin generar / Situacin actual" no pueden ser
eliminados del calendario.
Fin de ejercicio
Mediante la introduccin de esta opcin hemos procurado salvar los obstculos propios del cierre y apertura de los manuales de la
contabilidad. La posibilidad, mediante un proceso rpido de ejecucin y sencillo de manejo, de efectuar el cierre automtico de un ejercicio
sin perder parte alguna de informacin (an en el caso de una posible rectificacin y anulacin de asientos), es difcil de encontrar en
programas contables actuales.
Cmo realizo el cierre del ejercicio desde esta opcin?

Puedo invertir el cierre que he hecho?
Tu empresa gestiona IVA de caja?
Cierre de ejercicio automtico

Mediante esta opcin puedes realizar el cierre y apertura de ejercicio en nico proceso automtico sin necesidad de crear previamente
el nuevo ejercicio.
Se realizan en el proceso las siguientes acciones:
- Asiento de regularizacin.
- Asiento de cierre.
- Asiento de apertura.
- Ajuste de moneda extranjera
Cierre de ejercicio automtico

Establece las Fechas de los asientos de regularizacin, cierre y apertura. Para realizar los asientos de ajuste de moneda extranjera
marca la casilla Proceso de ajuste en moneda extranjera.
Antes de proceder al cierre podrs realizar una organizacin de ficheros y comprobacin de asientos.
En el apartado Configuracin nuevo ejercicio indica, el cdigo y nombre de empresa, fechas de inicio/fin y si lo deseas establece
tambin una fecha de acceso contable. A continuacin, debes seleccionar las opciones del ejercicio actual que deseas se copien en el
ejercicio de apertura, por defecto vras marcadas todas ellas, para comenzar el proceso de cierre y apertura pulsa Aceptar.
Atencin
- Cuando en el ejercicio de apertura el nmero de dgitos de subcuentas es superior al de cierre y adems,
se ha asignado un nmero al asiento de apertura o indicado que deseas reemplazarlo, te solicitaremos que
establezcas el tipo de ampliacin de dgitos de subcuenta que deseas realizar en el asiento de apertura.
- El proceso de cierre es reversible mediante la opcin Financiera/Invertir cierre, aunque el asiento de
apertura en el nuevo ejercicio no se eliminar, procede con precaucin.
Invertir cierre
Utliza esta opcin para volver a abrir un ejercio ya cerrado.
Debes saber que al invertir el cierre no se borrar el asiento de apertura en la nueva empresa-ejercicio, as cuando cierres de nuevo el
ejercicio debes asegurarte de activar la opcin "Reemplazar asiento de apertura" para evitar tener varios asientos de apertura, lo que
alterara la contabilidad.
Si al realizar este proceso aparece el mensaje "Para realizar este proceso no puede haber usuarios trabajando en esta empresa",
debemos efectuar una liberacin de la empresa en "Seleccin de Empresa" mediante el botn Liberar.
Estructura PGC
Nos encontramos ante una poderosa opcin de ContaPlus, gracias a la cual, las tareas de configuracin de nuestro Plan General
Contable sern sumamente sencillas.
Cuando entramos en esta opcin del programa, aparecer en la pantalla el rbol de nuestro Plan General Contable, de forma totalmente
grfica.
Estructura P.G.C.
En l, podremos observar como la estructura es la de un Balance Oficial completo, es decir, Situacin, Prdidas y Ganancias, con sus
correspondientes ttulos y cuentas.
Si observas la estructura, vemos como existen una serie de epgrafes resaltados en color, de los cuales "nacen" o bien otro epgrafe o
una serie de cuentas. Estos epgrafes vienen precedidos por un icono en forma de cuadrado y con un color caracterstico dependiendo
de la parte del balance donde nos encontramos.
Epgrafes
Cada epgrafe lleva asociado un cdigo de balance que se puedes ver en la parte inferior de la ventana, conjuntamente con su frmula,
si la tuviera.
Las cuentas vienen precedidas por un icono en forma de carpeta, y conforman el ltimo nivel del rbol contable, es decir, desde esta
opcin no podemos dar de alta las subcuentas, esta accin se har desde la tabla de subcuentas.
Cuentas
De este modo, se pueden dar de alta epgrafes o cuentas, para lo cual debemos situarnos sobre el epgrafe del cual va a depender
nuestra nueva "rama".
Desde el nivel de cuentas, no se pueden dar de alta ni epgrafes ni cuentas, ya que es el ltimo nivel del rbol.
Seleccin de rbol
En la parte superior central de la ventana, existe un men desplegable que nos permite visualizar la parte del rbol con la que queremos
trabajar o consultar. Las opciones disponibles son:
Plan General Contable. Muestra el rbol al completo, excepto los desgloses.

Balance de Situacin. Muestra el Activo y el Pasivo del P.G.C.
Prdidas y Ganancias. Muestra el Debe y el Haber del P.G.C.
Sumas y Saldos. Muestra el rbol con estructura de sumas y saldos.
Activo, Pasivo, Debe, Haber, Cuentas y Desglose. Muestra de forma individual la estructura seleccionada.
Cada opcin est precedida de un cdigo numrico de un dgito, de tal forma que pulsando dicho cdigo desde la ventana del P.G.C.
accederemos de forma rpida a dicha opcin, sin necesidad de desplegar el men. De esta forma, podremos "navegar" de forma
sencilla por las distintas partes del P.G.C.
Aadir Epgrafe / Cuenta
Localizar Epgrafe
Visualizar Saldos
Cambio de Desglose
Imprimir
Mayor
Cambio Nivel de Cuenta
H. de Clculo o CSV
Recuerda
Subcuentas
Desde la tabla de subcuentas, podremos llevar un completo mantenimiento y seguimiento de las mismas. Se trata de una tabla que
contiene mucha informacin necesaria para el control de los movimientos contables de nuestra empresa.
Subcuentas
Todos los apuntes en el Diario deben introducirse utilizando subcuentas, con todos sus dgitos, aunque sean completados con ceros.
En cada subcuenta visualizaremos las siguientes carpetas:
Carpetas al aadir subcuenta

Datos
Parmetros
Vencimientos
Cheques
Atencin
- Al modificar tanto el NIF como la descripcin de la subcuenta, te ofrecemos la posibilidad de actualizar los datos
fiscales de la subcuenta en las partidas de impuesto del diario. Si pulsas "No", los cambios en la subcuenta se guardarn
sin efecto alguno en el Diario. Si pulsas "S", indica una fecha de inicio/fin del ejercicio activo, para establecer el
periodo en el que se realizarn los cambios.
- Si aades o modificadas en la subcuenta el Tipo de gasto/ingreso sin IVA , te ofrecemos la posibilidad de establecer el
periodo de tiempo en el que quieres tenga efecto este cambio en el Diario. Recuerda que en ejercicios cerrados no se
realizarn cambios en el Diario.
- Si modificas el campo BIC de la subcuenta , te ofrecemos la posibilidad de actualizar el dato para tobas las subcuentas y
en todos los registro de SEPA que no hayan sido enviados. - El campo E. Mail se utiliza para vincular clientes Sage Pay, si
lo modificas cuando realices de nuevo la contabilizacin de cobros al no coincidir los emails las operaciones de este
cliente no se anotarn en esta subcuenta, procede con precaucin.
A continuacin, explicaremos algunos de los botones del men horizontal, que facilitarn el uso del programa:
Consultar
Ver Saldos
Mayor
Gestin Documental
Correo electrnico
Centro de Informacin
NominaPlus
FacturaPlus / TPV Plus
Evaluacin del Riesgo
Buscador de Informes
Imprimir Subcuentas
H. de Clculo o CSV
Tipos de I.V.A
Hace posible el empleo de diferentes porcentajes. Estos tipos facilitados por ContaPlus son modificables por el usuario, para posibles variaciones
de normativa. Puedes si quieres, aadir nuevos que te sean de utilidad.
Existen varios tipos del IVA. Mediante esta opcin podremos configurar los valores en unas tablas, asignando diferentes valores, as como los
porcentajes del Recargo de Equivalencia que puedan corresponder a cada uno.
Tipos de IVA
La nica restriccin al uso de esta opcin, puede venir por el cambio de los valores en el transcurso de un mismo ejercicio. Estas variaciones
podran afectar principalmente a los libros diarios de facturas emitidas y recibidas.
Cada empresa podr llevar diferentes porcentajes sin suponer ningn cambio en las dems empresas que hayas definido en el programa.
Podemos Exportar a Hoja de Clculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la botonera, desde donde
podrs tambin Personalizar la exportacin.
Cuentas especiales
Permite la asignacin de cuentas a casos o funciones especiales.
Cuentas especiales
Podemos asignar cuentas a los diferentes tipos de IVA, definir la cuenta que recoja las Prdidas y Ganancias de un ejercicio, la cuenta del
Recargo de Equivalencia, etc. No pienses en un Plan de Cuentas concreto y cerrado, sino que mediante ContaPlus, el usuario puede definirse su
Propio Plan de trabajo.
La operatoria es sencilla. Nos situamos sobre aquel registro que deseamos modificar, pulsamos (M) Modificar o el icono correspondiente e
introducimos el valor deseado.
Las cuentas a predefinir, son:
IVA soportado
IVA repercutido
Recargo de equivalencia
Prdidas y Ganancias
Beneficio ao anterior
Prdidas ao anterior
Diferencias negativas de cambio
Diferencias positivas de cambio
Niveles de desglose
Esta opcin permite definir una serie de valores por defecto, para la obtencin de listados y la entrada de datos del fichero de subcuentas (en lo
referente a descripcin de los diferentes desgloses).
Desplzate por el listado hasta marcar aquel nivel que desees configurar. Una vez all pulsa la barra espaciadora para agregar el nivel elegido, o
para anularlo, ya que la misma tecla conmuta las dos opciones.
Los niveles de desglose seleccionados en esta opcin aparecern por defecto, en el balance de Sumas y Saldos, aunque se permitir modificarlos.
Nivel de desglose
Conceptos tipo
Conceptos tipo, es una tabla creada para agilizar la introduccin de asientos en el diario, evitando el tedioso trabajo de introduccin repetitiva
del campo Concepto en cada lnea de asiento.
Conceptos
En la opcin de Gestin de asientos cuando estamos aadiendo un nuevo apunte, a la hora de efectuar la entrada del campo Concepto, es
necesario "teclear" la totalidad de ste.
Ahora bien, si sabemos el cdigo del concepto que deseamos, basta con escribirlo para que salga el concepto entero, si no sabemos el cdigo,
podemos buscarlo a travs de las bsquedas incrementales (pulsando + en dicho campo).
Los campos que aparecen en esta tabla son:
Cd. Cdigo del concepto.

Concepto. Bastar teclear en el campo Concepto del diario, el cdigo correspondiente al concepto que queramos introducir y pulsar Intro
para que el programa cambien automticamente el cdigo por el concepto asociado.
La codificacin se presenta ordenada por el campo Cd.. Este campo cuenta con dos posiciones alfanumricas, por ello, el Cd = 30 preceder al
Cd = 4.
Recuerda
Vencimientos tipo
A fin de poder clasificar y distinguir los tipos de vencimientos, ContaPlus dispone de esta opcin para dar de alta cdigos de dos dgitos
alfanumricos y as clasificarlos e identificarlos en la opcin de Gestin de Vencimientos.
Vencimientos tipo
Divisas
Desde esta tabla, podremos llevar un completo mantenimiento de las divisas con las que trabajamos, as como obtener los informe necesarios
para tener el control de nuestras operaciones en moneda extranjera. Aqu podremos encontrar todas las divisas oficiales, codificadas por
diferentes organismos internacionales, as como con la bandera de su pas para una fcil identificacin. Adems te ofrecemos la posibilidad de
Exportar a Hoja de Clculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la botonera, desde donde podrs
tambin Personalizar la exportacin.
Divisas
Aadir/Modificar divisas
Cuando aadimos o modificamos una divisa, aparece una caja de dilogo donde destacamos los siguientes campos.
- Cdigo. Pueden utilizarse caracteres alfanumricos, como por ejemplo el signo "$" para denominar al dlar americano.
- Nombre Fraccin. Nombre con el cual identificamos la fraccin de la moneda, si la tuviera. Por ejemplo, en el caso del Dlar Americano,
la fraccin sera el Centavo.
- Posicin smbolo. Determinacin de la posicin del smbolo asociado a la moneda. Este se puede situar a la izquierda, como la Libra
Esterlina (L 150,56) o a la derecha como el Dlar Americano (80$).
- Formato importe. Marca com quieres representar los importes, de la forma americana o europea.
- Cambios. Desde esta tabla se controlan todos los tipos de cambio asociados con la divisa. Podremos introducir un cambio para cada fecha
que deseemos en la zona No euro. El cambio Euro es la relacin entre el euro y la divisa, en la zona Euro, un Euro es igual a X divisas, y en
la zona no Euro, una divisa es igual a X Euros. Estos tipos de cambio podrn ser utilizados de forma automtica en los ajustes que realiza
el programa.
Completa la informacin de esta tabla para poder realizar una serie de informes sobre las distintas divisas que utilizamos en la empresa.
- Subcuentas de cambio. Establece aqu la subcuentas que utilizaras para realizar los apuntes de regularizacin de moneda extranjera.
Utiliza la opcin Informe de Divisas para generar un listado indicando un rango de fechas, subcuenta y divisas, y observar las operaciones de las
divisas as como sus estados actuales.
Informe de Divisas
Salir
Esta opcin le permitir abandonar el programa Contabilidad. Antes de terminar, el sistema te pedir confirmacin.
Finalizar trabajo
Si finalizas la sesin, la aplicacin te mostrar la siguiente ventana:
Desde aqu podremos seleccionar hacer una copia de seguridad del trabajo realizado, o bien desactivar esta opcin, de esta forma no aparecer
esta ventana cada vez que cerremos sesin. Si queremos configurar esta accin, podemos hacerlo desde el men Ayuda \ Aviso de copias de
seguridad.
Recuerda
Gestin de asientos
Gestin de asientos
Esta opcin se emplear para la introduccin de apuntes contables bien sean Simples (una anotacin al debe y otra al haber), Mltiples (varias
anotaciones al debe y/o al haber) o Predefinidos (aqullos efectuados segn una mscara previamente configurada). Adems podrs desde aqu
modificar asientos ya introducidos o para eliminarlos, para ello introduce el nmero de asiento en la casilla "Asiento" pulsa la tecla Enter.
Tem presente estas dos notas antes de realizar asientos:
- En asientos que gestionan I.V.A al introducir la lnea correspondiente el programa muestrar la pantalla Cuadro de I.V.A e
indiques los datos necesarios para el registro de la factura en el libro de facturas recibidas\expedidas o para realizar un asiento de
regularizacin
-Cuando el nmero de Factura Emitida que se aade ya existe en el diario, saltar un mensaje de aviso para confirmar o cancelar
el proceso.
Recuerda
- Cuando la subcuenta de la partida gestiona "Tipo de ingreso o gasto sin IVA", te mostramos esta ventana para que
indiques, si lo deseas, el tipo de gasto o ingreso en el caso de no estar definido y una contrapartida. Si no indicas estos
datos el asiento se grabar sin contrapartida.
- Si aades la partida en modo extendido cuando la subcuenta gestione "Tipo de ingreso o gasto sin IVA", la Caja de edicin
con contrapartida siempre estar habilitada para que introduzcas la contrapartida, te informaremos de esto mediante un
mensaje al Aceptar la partida.
- En el caso de subcuentas con "Control pagos en efectivo" si la entrega en efectivo supera o iguala los 2.500 euros, la
aplicacin te recordar que has superado el mximo permitido para los gastos de efectivo recogidos en la Ley 7/2012 de 29
de octubre. Podrs continuar o no con el asiento.
Los primeros campos a los que tendremos acceso dentro de esta pantalla son los siguientes:
Fecha
Entrada de Asientos Predefinidos
Asiento
Asiento Peridico
Barra de Botones (ver)
Adems se ha habilitado el botn derecho del ratn para realizar las opciones disponibles en cada ventana. De esta forma se podr acceder de
una forma rpida a aquellas opciones deseadas. Se puede ver en un solo men, todas las opciones que existen en gestin de asientos. Cada una de
estas opciones tiene un botn de acceso directo asociado, en la parte superior de la ventana.
Recuerda
En esta opcin puedes ver o configurar tus asientos predefinidos o patrn. Esta accin te permite automatizar y realizar de forma rpida y
sencilla asientos repetitivos en tu contabilidad.
Importante
Si al realizar un asiento superas o igualas la entrega en efectivo de 2.500 euros, la aplicacin te recordar que has
superado el mximo permitido para los gastos de efectivo recogidos en la Ley 7/2012 de 29 de octubre.
Cuando accedes por primera vez puedes observar los predefinidos que Contaplus te facilita por defecto, dispones adems de los predefinidos
genricos de una serie de predefinidos especficos.
A partir de aqu puedes crear nuevos que te sean de utilidad.
Para qu sirven los asientos predefinidos?

Cmo se trabaja con los asientos predefinidos?
Cmo defino las partidas de un asiento predefinido?
Puedo eliminar un predefinido?
Qu es la Copia de predefinidos maestros?
Ejemplos de asientos predefinidos
Recuerda
Asientos peridicos
Asientos Peridicos
Desde esta opcin gestionars todos los asientos generados desde Gestin de Asientos y que marcaste la opcin
Podemos Exportar a Hoja de Clculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la botonera, desde donde podrs
Para lanzar asientos peridicos en el diario primero debes Marcar los asientos y despus pulsar el botn Ejecutar. Si quiere marcar todos los asientos
pulse el icono de Marcar/desmarcar todos.
Recuerda que solo se generarn aquellos asientos peridicos cuya fecha de ejecucin est comprendida en la fecha del ejercicio contable de la empresa.
Si pulsas la opcin Descartar en un asiento marcado y confirmas la accin, se proceder a la eliminacin del mismo teniendo que volver a configurar el
asiento de origen como peridico desde gestin de asientos. En caso contrario el asiento quedar descartado solo en la sesin actual, identificndose
mediante un aspa roja.
Mediante la opcin
Acceso a apuntes podrs visualizar y modificar las partidas del asiento.
Si realizas algn cambio en las partidas del asiento peridico o bien eliminas el asiento peridico desde esta opcin, el asiento ORIGEN NO sufrir
ningn CAMBIO.
Cuando modifiques o actualices los datos en una subcuenta que afecte al asiento peridico, tendr una repercusin sobre l directamente.
Regularizacin de prorrata
Recuerda
Mediante esta opcin puedes realizar de forma automtica los asientos de regularizacin de prorrata de IVA correspondiente al cuarto trimestre. Al
acceder te mostraremos la siguiente ventana.
Configuracin "Asiento regularizacin de prorrata"

- Datos del asiento
Establece el periodo de liquidacin, 4T o Diciembre. La fecha de liquidacin ser la fecha de fin de ejercicio. Indica los conceptos de
periodos declarados y ltimo periodo.
- Subcuentas de regularizacin
En este apartado establece las subcuentas para los ajustes positivos y negativos de prorrata.
- Ajustes de prorrata
Indica en este apartado los porcentajes de prorrata provisional/definitiva y el Tipo de prorrata "General o Especial".
Para la Prorrata Especial solo se regularizan aquellos asientos que tengan simultneamente partidas de IVA deducible y No
deducible, ya que la regularizacin de la prorrata especial slo debe afectar aquellas facturas que son parcialmente deducibles.
Puedes consultar las facturas que cumplan con estas condiciones de prorrata especial pulsando el botn Ver facturas, te mostraremos
en una nueva ventana las facturas para que selecciones aquellas que se tendrn en cuenta en la regularizacin.
- Bases imponibles deducibles
- Periodos anteriores, muestra los importes y porcentajes asociados en subcuentas de IVA que tengan movimientos en el diario dentro
del ejercicio excluyendo el ltimo periodo.
- ltimo periodo, muestra los importes y porcentajes asociados en subcuentas de IVA que tengan movimientos en el diario en el ltimo
periodo.
Importante
Si has contabilizado ms IVA deducible del debido el importe correspondiente a ese tipo debe introducirse con
signo negativo.
Indicados estos datos, pulsa Obtener bases y se calcularn en la tabla los importes de regularizacin. A continuacin pulsa Aceptar, y
podrs ver la propuesta de asiento regularizacin de prorrata, si ests conforme pulsa Aceptar para generar el asiento.
Recuerda
Si existe ya un asiento de regularizacin de prorrata en el Diario y continas con el proceso se eliminarn los
asientos que correspondan a regularizacin de prorrata y se realizar otro. Procede con precaucin.
Recuerda
Regularizacin de IVA
Con esta opcin, se realizan de forma automtica los asientos de regularizacin del IVA.
Regularizacin del IVA

Regularizacin
Datos del asiento
Subcuentas de regularizacin
Compensacin IVA
IVA de caja
Ten en cuenta que como mximo podrs compensar por la diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado, es decir, por la cantidad que cuadra el
asiento.
Una vez seleccionados todos los parmetros, se realiza la regularizacin. En este momento, el programa nos presenta una ventana con el asiento
propuesto.
Asiento de regularizacin propuesto

Si estamos de acuerdo con el asiento que nos presenta, aceptaremos para su paso al diario. Adems, desde esta misma ventana, podemos introducir un
comentario al asiento.
Importante
- Si existe al menos una subcuenta de IVA No deducible (prorrata) con movimientos en el diario y no existe un asiento de
regularizacin de prorrata, te recomendamos realizar una regularizacin de prorrata antes de regularizar el IVA.
Una vez realizado el asiento, el programa actualizar la fecha de la ltima regularizacin de IVA, en el men Parmetros de Empresa, dentro de las
opciones de la empresa. Esta fecha se ir modificando automticamente, en el momento en que se proceda a la modificacin e incluso eliminacin del
asiento. Si ste se elimina, el programa nos colocar, en su caso, como fecha de ltima liquidacin la del asiento de Regularizacin de IVA
inmediatamente anterior al eliminado.
Regularizacin IRPF
Desde esta opcin de ContaPlus puede realizar un asiento para regularizar su I.R.P.F..
Asiento regularizacin
Los parmetros que componen la pantalla de regularizacin son:
- Regularizacin
Indica las fechas del periodo que quieres regularizar.
- Datos del asiento
Indica la fecha del asiento en el que va a regularizar y el concepto que quieres que aparezca.
- Subcuentas de regularizacin
Indica la subcuenta de I.R.P.F. y la de gasto a la que quieres imputar la regularizacin, as como la cuanta.
- Cobro / Pago asiento
Marca la casilla si quieres contabilizar el asiento e indica la cuenta de banco o caja que quieres utilizar para la operacin.
Recuerda
eFactura
La facturacin electrnica es un equivalente funcional de la factura en papel y consiste en la transmisin de las facturas o documentos anlogos entre
emisor y receptor por medios electrnicos (ficheros informticos) y telemticos (de un ordenador a otro), firmados digitalmente con certificados
reconocidos.
Desde ContaPlus podemos acceder a la plataforma eFactura para realizar facturas electrnicas en formato 3.1. Estas facturas podrn imprimirse en
PDF y podrn ser firmadas electrnicamente con certificados digitales y con el eDNI (DNI electrnico).
No se podr generar una factura electrnica si no se localizan los datos obligatorios.
Disponemos de dos opciones relacionadas con eFactura:
Nueva Factura.El mdulo de eFactura te permite crear facturas electrnicas y contabilizarlas de forma automtica en ContaPlus. Para empezar a
usar esta funcionalidad introduzca los datos de usuario y contrasea que has recibido en tu correo electrnico, si no los tienes o no los recuerdas
ponte en contacto con nosotros en el 902 42 55 77. Guarda estos datos en la opcin de Ayuda / Exclusivo Clientes / Datos de acceso. Si deseas
modificarlos accede a esta misma opcin.
Datos de exclusivo clientes
Consultar Facturas. Accederemos a la plataforma web de eFactura para visualizar las facturas electrnicas generadas con el Cdigo de cliente y
Contrasea de Datos Exclusivos Clientes.
Para ampliar y conocer mejor an esta nueva plantaforma de eFactura dispones de un manual de usuario propio.
Plataforma eFactura
Recuerda
Contabilizar facturas. Recupera tu IVA

Accede a esta opcin a travs del men Recupera tu IVA\Contabilizar facturas. Antes de continuar y para realizar el proceso correctamente, debes haber
completado en la Empresa el apartado correpondiente a Recupera tu IVA de la pestaa Conexiones y configurado las subcuentas en Configurar
contabilizacin.
Selecciona la empresa, Subcuenta a utilizar (genrica o por NIF), Fecha de contabilizacin (fecha de la factura o indica la que estimes conveniente),
Facturas (Pendientes, Contabilizadas o Todas).
Indica una Fecha (inicial y final) y puedes buscar por NIF del proveedor o Nombre/Razn Social de la empresa emisora de los tickets.
Cuando hayas establecido los filtros, pulsa sobre el botn Visualizar facturas, ContaPlus conectar con Recupera tu IVA para mostrarte las facturas
que cumplen las condiciones establecidas. Selecciona las facturas a contabilizar y pulsa el botn Contabilizar para generar los apuntes en el Diario.
Atencin
Si an no has contratado este mdulo, al pulsar Visualizar facturas te mostraremos la pgina web Add-ons para que puedas
adquirirlo fcilmente.
Si has contabilizado algn ticket y quieres modificarlo, puedes establecer en el filtro la condicin de Contabilizadas de esta forma lo visualizars. Si
intentas volver a contabilizarlo, la aplicacin te avisar que es un ticket ya contabilizado acta con precaucin.
Comprobar asientos
Comprobacin de asientos
Tiene como finalidad el control de todos los asientos del libro Diario. En ella se comprueban los cuadres, si existen en los ficheros las subcuentas
definidas, etc. Es, por tanto, una opcin de comprobacin cuya ejecucin puede estar recomendada en casos en que notemos anomalas en el
funcionamiento del programa.
Si realizamos la comprobacin y existen asientos descuadrados, estos aparecern en la parte inferior de la pantalla, con la posibilidad de imprimirlos
para su anlisis.
Eliminar asientos
En esta opcin podemos borrar los asientos ya capturados en el libro diario.
Eliminacin de asientos
La caja de Eliminacin de asientos, presenta dos posibles formas de eliminacin:
Eliminacin por nmero de asiento
En este modo de eliminacin debemos introducir el filtro de seleccin. En este caso es el rango de los asientos que se desean eliminar.
Eliminacin por subcuenta
Si elegimos este modo de eliminacin debemos introducir el filtro de las subcuentas cuyos asientos queramos eliminar.
ContaPlus nos ofrece la posibilidad de eliminar asientos desde esta opcin o bien desde el rea de trabajo de Gestin de Asientos con slo hacer clic en
el correspondiente icono.
Importante
Si ests tratando de borrar asientos de facturas de IVA de caja sin borrar tambin sus cobros y pagos. Si continas se
eliminarn los asientos que contienen estas facturas, su relacin con vencimientos y cheques pero no se eliminarn los
asientos de cobros y pagos que se encuentren fuera del rango seleccionado.
Pulsando la opcin Ver detalle puedes consultar los cobros y pagos de la factura que tratas de modificar indicando la
fecha, tabla (Diario, Vencimientos Cheques), concepto y el n de asiento en su caso.
Renumerar asientos
Mediante esta opcin la entrada de asientos puede realizarse en el momento deseado, sin que importe la fecha de introduccin. (No confundir fecha de
introduccin con fecha de asiento, es decir, podemos introducir asientos en la fecha que deseemos pero con la fecha del asiento que le corresponda, hoy
da 20 de mayo introducimos un asiento del da 12 de marzo con fecha 12/03/14).
Renumerar diario
- Renumerar Diario
Mediante esta opcin podemos renumerar todos los apuntes del libro Diario. Esta opcin solamente est limitada al tiempo de
ejecucin, el cual depende del nmero de asientos del diario.
Importante
Para evitar posteriores fallos en el programa, se recomienda efectuar con anterioridad a esta opcin, una
organizacin de ficheros.
- Cambiar Nmero de Asientos

Los asientos pueden realizarse con un nmero de asiento "libre" que deseemos, tal como se especifica:
Por defecto, el correlativo siguiente.

El nmero existente de algn asiento que se haya borrado.
Estas posibilidades permiten que la opcin de renumeracin no se circunscriba solamente a la colocacin ordenada de asientos
correlativamente a su fecha, sino que dota de una agilidad mayor al programa, al permitir el borrado de un apunte y la inclusin de uno
nuevo con el nmero que posea el anulado. De la misma forma, la entrada de apuntes puede realizarse -o la renumeracin- de un nmero
ya existente a otro en una posicin fija (independientemente de la fecha del mismo). As, podemos asignar los nmeros 5.000 y posteriores a
un determinado tipo de operacin, etc.
ContaPlus detecta si el nmero de destino del apunte existe, impidiendo que dos apuntes diferentes tengan el mismo nmero de asiento.
Mover subcuenta en diario
Mover subcuenta en el Diario

Permite cambiar el cdigo de una subcuenta dentro del Diario (o en una parte del mismo).
La codificacin de las subcuentas es uno de los trabajos ms tediosos en el momento de efectuar la introduccin del Plan Contable. Igualmente, se
efecta en unos momentos en los que -por iniciarse el proceso-, esta codificacin puede no adaptarse a los requerimientos posteriores. Con esta opcin
podemos corregir estos problemas.
Subcuenta actual: subcuenta cuyos movimientos queremos mover.

Subcuenta nueva: subcuenta donde queremos imputar los movimientos.
Asiento inicial: desde qu nmero de asiento en el Diario queremos sustituir.
Asiento final: asiento ltimo en el Diario para realizar los cambios.
Recuerda
En el caso de subcuentas que gestionan "Tipo de ingreso o gasto sin IVA", debes saber que:
- cuando la subcuenta actual gestiona "Tipo ingreso o gasto sin IVA" y la subcuenta nueva posee el MISMO tipo de
ingreso o gasto, si continuas con el proceso se mantendr este valor en el Diario.
- cuando la subcuenta actual gestiona "Tipo ingreso o gasto sin IVA" y la subcuenta nueva NO, si continuas con el
proceso se borrar este valor en el Diario.
- cuando la subcuenta actual no gestiona "Tipo ingreso o gasto sin IVA" y la subcuenta nueva SI, si continuas con el
proceso no se traspasar este valor en el Diario.
La gestin del "Tipo de ingreso o gasto sin IVA" debes hacerla desde la propia subcuenta.
En el supuesto de subcuentas de IVA Criterio de caja que son contrapartidas de facturas de IVA de caja no se puede mover la
subcuenta puesto que forman parte de su identificacin.
Copiar asientos
Mediante esta opcin podemos copiar asientos de una empresa a otra, facilitando as un correcto funcionamiento de nuestra contabilidad informatizada.
Seleccionaremos la empresa origen de los apuntes, y aparecern los nmeros de asiento (inicial y final) de la empresa de la que van a copiarse los
apuntes.
Con la opcin de incluir comentarios, adems, se copiarn los comentarios, en el que caso de que existieran.
Podemos efectuar la copia de la totalidad del ejercicio-empresa o de un determinado bloque.
ContaPlus efecta automticamente cuantas actualizaciones sean necesarias dentro de la empresa receptora para adecuar los saldos de cuentas,
subcuentas, etc., a los nuevos movimientos.
Copia de asientos entre empresas
Importante
- Es necesario que la empresa que va a recibir los apuntes posea en su propio Plan de Cuentas el mismo nivel de desglose a
aquel que tiene la empresa de la que se efecta la copia, ya que las subcuentas van a ser copiadas con su cdigo, pero
respetando la descripcin que hubiera en la empresa receptora. Si alguna subcuenta no est dada de alta en la empresa
receptora, ContaPlus efecta el movimiento, indicando en la subcuenta "falta el ttulo".
- No puedes realizar la copia de asientos en una empresa que no es de IVA de Caja si se has utilizado subcuentas de IVA de
Caja en la empresa origen que no existen o tienen diferente configuracin en la empresa destino.
Los pasos internos que el programa realiza cuando efecta la copia, son:
Comprueba la existencia de las subcuentas en la empresa receptora.

Si no existiera alguna de las correspondientes a los apuntes a copiar, sera automticamente creada.
La subcuenta sera dada de alta de la misma forma que se encuentre en la empresa de la cual provienen los asientos. nicamente se dejara en
blanco el campo "descripcin" para que con la opcin de modificacin de subcuentas, se introdujese.
Las subcuentas as creadas podr diferenciarlas porque en el campo ttulo aparece el siguiente mensaje "falta el ttulo".
Se efectuarn las actualizaciones correspondientes en los respectivos ficheros de Cuenta y Subcuenta.
Si la empresa receptora est vaca (sin definir el desglose de subcuentas), solamente se copiarn aquellas a las que se han efectuado
"movimientos" en el Diario.
Bsquedas atpicas
Bsquedas atpicas
Esta potente herramienta tiene por misin efectuar barridos en el Diario para localizar apuntes concretos, accediendo a ellos mediante la introduccin
de determinadas cantidades: importe, fecha o mbito de fechas, cdigos de subcuenta, conceptos, etc.
Su empleo puede ser necesario para aquellos casos en que por equivocacin se ha efectuado el apunte a otra subcuenta de la indicada o el concepto no
ha sido el correcto, o se busca un asiento del cual no recordamos ms que unos pocos datos, etc.
Para realizar una bsqueda, debemos aadir con el botn correspondiente tantas condiciones de bsqueda como deseemos. Dentro de la opcin de
condiciones tenemos distintos campos por los cuales buscar la informacin deseada.
Podremos detener la bsqueda en cualquier momento e imprimir los asientos encontrados o, continuar la bsqueda hasta el final.
Aadir bsqueda atpicas
Ejemplo
Localizacin de un apunte en el que la cantidad al debe era de 10.51 ., y en el concepto se encontraba la palabra pago y
la fecha aproximada del apunte estara comprendida entre el da 1 y 23 del mes de julio.
Introduciremos los datos del ejemplo:
Dentro del recuadro CAMPO seleccionaremos "fecha". A continuacin seleccionaremos en el recuadro CONDICION, "> mayor que";
en ese momento se iluminar el recuadro fecha, donde introduciremos el valor del da 1 de julio. Posteriormente,
aceptaremos la primera pantalla de parmetros y seguiremos aadiendo condiciones.
Dentro del recuadro ENLACE seleccionaremos "Y adems", volveremos a seleccionar "fecha" en el recuadro CAMPO y como
CONDICION seleccionaremos "menor que" iluminndose de nuevo el recuadro fecha, donde introduciremos el valor 23 de julio.
Al aceptar la opcin volveremos a la pantalla para seguir aadiendo las diferentes condiciones.
Dentro del recuadro ENLACE seleccionaremos "Y adems", en el recuadro CAMPO seleccionaremos "concepto" y como CONDICION
seleccionamos "$ Contenido En" iluminndose el recuadro concepto donde introduciremos la palabra "pago" y aceptamos dichos
parmetros para continuar aadiendo la ltima condicin.
Dentro del recuadro ENLACE seleccionaremos "Y adems", en el recuadro CAMPO seleccionaremos "Valor Debe" y como CONDICION
seleccionaremos "= igual a" iluminndose el recuadro valor debe donde introduciremos 10.51 .
Aceptamos dichos parmetros y procederemos al filtrado de la informacin con las condiciones requeridas. Para ello
pulsaremos el botn "filtrar".
Exportar/Importar
Tiene como utilidad importar o exportar los ficheros de diario y subcuenta desde el programa.
Exportacin / Importacin
- Exportacin
La exportacin de asientos del Fichero Diario, nos permite comunicar ContaPlus con otros programas, bien sean de uso general, como
tratamientos de textos y Hojas de Clculo o bien de carcter particular como estudios financieros y de Balances. Esta opcin permite extraer los
asientos que queramos del diario y traspasarlos a un fichero con formato ASCII, XBase u H. Cculo (CSV).
Los asientos se pueden exportar seleccionando un rango de fechas o un rango de asientos.
- Importacin
La importacin nos permite realizar el proceso contrario al anterior, pudiendo introducir datos de otro programa en nuestro diario de
contabilidad. Para poder realizar este proceso, se deben cumplir una serie de normas, de forma que la importacin reconozca los datos.
En primer lugar, debe existir un fichero intermedio de traspaso que sirva de puente entre la aplicacin de terceros y ContaPlus.
La aplicacin nos facilita un check "Guardar rutas" que podemos marcar para conservar las rutas que hemos facilitado para la importacin o
exportacin. O bien la opcin "Restaurar rutas" que nos llevar a la opcin que muestra por defecto.
Para asignar la analtica por defecto a todos los apuntes de las subcuentas que tengan analtica asociada marque el campo Asociar Analtica .La
asignacin se producir siempre y cuando los asientos que estn siendo importados no tengan ya una proyecto asociado.
Advertencia
- Si realizas una Importacin de asientos desde una versin anterior de Contaplus, todos los asientos pasarn a esta nueva
versin con la marca de "movimiento Nuevo Plan General Contable", por lo tanto es el usuario quien deber desmarcar
aquellos asientos que no estn sometidos al Nuevo Plan General Contable.
- Cuando quieras Exportar asientos con partidas de IVA de caja para realizar adecuadamente la exportacin de los datos y su
posterior importacin debes exportar tambin las subcuentas.
Qu debes saber en una Importacin.
Antes de realizar una importacin de un fichero es necesario conocer previamente la estructura de los ficheros a importar as como la propia del libro
Diario. En caso contrario ContaPlus no aceptar los datos a importar.
Para efectuar con xito la importacin de asientos es preciso crear unos ficheros que comuniquen el programa emisor de datos (aplicacin externa) con
el receptor de los mismos (ContaPlus).
Para realizar la conversin de datos desde el programa emisor, y grabar los asientos a un fichero que de enlace entre las dos aplicaciones, la aplicacin
externa podr crearlo tanto en formato XBase, ASCII o CSV.
Son tres ficheros los que se pueden generar, uno que recoja los apuntes del Diario, otro que recoja los datos de las Subcuentas y otro que recoja los
comentarios de los asientos. Si se van a utilizar subcuentas que no estn definidas en el Plan de Cuentas de ContaPlus, ser preciso crear otro fichero de
enlace que contenga las nuevas subcuentas.
En ningn caso el fichero de subcuentas debe contener registros repetidos.
Notas contenido fichero CSV

- Los campos deben ir con el delimitador, punto y coma (;) .
- Todos los campos tienen que ir separados por el delimitador aunque sean vacos.
- Un campo tipo N (numrico) puede ir vaco.
- Un campo tipo C (carcter) puede ir vaco.
- Un campo tipo L (lgico) puede tener el valor .T., .F. o vaco.
- Un campo tipo F (fecha) puede tener una fecha en formato AAAAMMDD o vaco.
Ejemplo:
1;20130101;6290000;;0.00;Compras;0.00;0;0.00;0.00;0.00;;;;;0;0;0;0.000000;0.00;0.00;;;;;0.00;2;80.00;0.00;0.00;.F.;;;0;0.00;0.00;.F.;;E;.F.;0;.
La estructura del fichero debe contener una serie de campos y valores determinados que se relacionan a continuacin: (datos expresados en notacin
XBase).
Tipos de datos
- N: Numrico
- C: Carcter
- F : Fecha
- L : Lgico
Estructura del DIARIO
Estructura de COMENTARIOS DE ASIENTOS
Si no manejas habitualmente programas de Bases de Datos, sera conveniente que realizaras una Exportacin de Asientos en formato XBase y
examinaras el resultado obtenido desde DBase para comprobar las caractersticas de los campos (Nombre, Tipo, etc.) en los ficheros XBase de
ContaPlus; tal y como se encuentran los datos en los ficheros exportados debern estar en los que se van a importar.
Te recomendamos estudiar previamente los ficheros que ContaPlus genera en su proceso de exportacin para hacernos una idea ms aproximada de la
estructura y disposicin de la informacin.
Es muy importante establecer en los apuntes la fecha, el nmero de asiento y la moneda de uso para un correcto funcionamiento de la importacin.
Presta especial atencin a los apuntes del IVA para rellenar todos los datos necesarios para los libros del IVA. Si no quisiramos llevar los libros del
IVA, tendramos que modificar las Cuentas Especiales del programa en lo concerniente al IVA.
Recuerda
Hay una serie de CONTROLES que realiza el programa y son:
- Que el asiento est cuadrado.
- Que tenga valor el Debe o el Haber, pero no ambos.
- Si es un apunte de IVA, que tenga los campos auxiliares rellenados.
No podrn importarse asientos cuyas fechas queden fuera de las de principio y final de ejercicio.
Como los asientos importados se colocan siempre detrs de los ya existentes, independientemente de las fechas que pudieran
tener, es conveniente realizar la renumeracin de asientos despus de cada importacin para que la contabilidad quede
perfectamente ordenada.
En el caso de que haya asientos incorrectos para la importacin, aparecer una tabla donde podremos visualizarlos
identificando el motivo por el cual son incorrectos; adems podremos imprimirlos.
Buscar comentarios
La bsqueda de comentarios se realizar por una expresin que pueda contener el comentario.
Se pueden buscar comentarios tanto de Asientos como de Subcuentas.
Bsquedas de comentarios
Se elige el tipo de Comentario o localizar.

Se establece la expresin a buscar.
Se pulsa el botn Filtrar y empieza la bsqueda, presentando mensajes de localizacin o no.
Si se localizan los comentarios, se tendr la posibilidad de modificar o eliminar los mismos. Posteriormente se pulsarn los botones Actualizar,
Cancelar o Eliminar para grabar o no los cambios.
Si se contina pulsando el botn Filtrar, se ir recorriendo toda la base de datos y se realizar la misma operacin.
El botn Liberar establece los parmetros iniciales de la bsqueda y se coloca al principio de la base de datos.
Recuerda
Mover proyecto
Esta opcin nos permite mover en el diario el proyecto que cada lnea tenga asignado, igual que se mueven las subcuentas. Simplemente hay que
seleccionar el proyecto que deseemos sustituir y el nmero de asientos en los que queramos realizar la sustitucin, entonces el programa recorrer el
diario y en todas aquellas lneas donde detecte el proyecto actual lo cambiar por el nuevo nmero.
Mover proyecto
- Proyecto actual
Indicaremos el proyecto origen que queremos sustituir y que por tanto ya se encuentra asociado a una o varia partidas en el fichero de
diario.
- Proyecto nuevo
Indicaremos el nuevo proyecto por el que queremos sustituir el actual.
- Asiento inicial y asiento final
Se introducir el rango de asientos en los que se quiera modificar el proyecto actual.
Recuerda
Mover segmento
Mover Segmento en Diario

Para mover segmentos en el diario indicaremos el Segmento actual y el Segmento nuevo al que queremos moverlo, dispones de bsqueda incremental
para localizar los segmentos. Podemos acotar el cambio seleccionando el asiento inicial y final.
Recuerda
Mover subcuentas/cuentas
En esta opcin la aplicacin nos presentar la siguiente ventana:
Mover subcuentas
Podemos marcar las opciones donde queremos que se muevan las subcuentas que vamos a elegir. Por defecto vienen todas marcadas, pero podemos
elegir solo las que deseemos.
En la parte de abajo de la ventana, debemos aadir las subcuentas que queramos mover y dnde queremos hacerlo, para ello marcaremos el origen y el
destino, con un breve texto explicativo.
En esta segunda pestaa aadiremos las cuentas de amortizacin que queramos mover, del mismo modo que hemos actuado en la pestaa Mover
subcuenta.
Recuerda
Punteo/Conciliacin
Desde esta opcin de Contaplus puedes Puntear y Casar asientos o movimientos.
Punteo y Casacin
Cabe destacar el significado de algunas de las columnas que aparecen en la pantalla principal. La columna E (Estado) aparecer un check si est o no
punteado. La columna T (Tipo de casacin) marcar Origen o Partida solo en el caso de movimientos de Casacin. El resto de columnas hacen
referencia al asiento o movimiento en cuestin.
Dispones en la parte superior de las opciones de: Filtro por (Todos, Punteados, Casados o Sin marcar) y Ordenacin por (Origen y partidas o
Subcuenta y documento) para facilitarte an ms la gestin de punteo y casacin.
Podemos Exportar a Hoja de Clculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la botonera, desde donde podrs
Para qu sirve y se utiliza la casacin?

Cmo puedo realizar la casacin por subcuentas o documentos?
Qu es el punteo simple? Cundo puedo utilizarlo?
Qu es el Punteo conciliacin bancaria manual?
Cmo utilizo el Punteo bancario automtico?
Quieres eliminar un punteo?
Puedo imprimir los punteos y casaciones?
Recuerda
Caja auxiliar
Esta opcin te permite realizar un control y gestin independiente de la contabilidad y recoger as diariamente los movimientos que se produzcan.
Es decir puedes reflejan en esta opcin las operaciones de entrada y salida de dinero (pagos y cobros), para despues en su momento traspasarlos
al diario.
Aqu puedes reflejar movimientos de Caja, Bancos e incluso impuestos, pero eso s, cuando decidas traspasarlos a la contabilidad, tienes que
realizar un nico asiento que englobe todas las partidas elegidas.
Importante
Si al realizar un asiento superas o igualas la entrega en efectivo de 2.500 euros, la aplicacin te recordar que has
superado el mximo permitido para los gastos de efectivo recogidos en la Ley 7/2012 de 29 de octubre.
Desde esta opcin de Contaplus puedes realizar dos acciones: Anotar tus Movimientos de Caja, y Traspasar los movimientos al diario.
Cmo introduzco Movimientos de caja?

Quieres traspasar los movimientos anotados al diario?
Recuerda
Vencimientos
ContaPlus pone a tu disposicin una potente herramienta que te permite llevar un control de los cobros y pagos de tu empresa de una
manera sencilla y eficaz.
Gracias a esta utilidad puedes adems determinar el Estado de Flujos de Tesorera o Cash-Flow, contabilizar automticamente los pagos y
cobros mediante la opcin de Preproceso y obtener diversos informes y listados de operaciones por fechas, subcuentas o por tipos de
vencimiento.
La mecnica es muy sencilla y el trabajo, an sin perjuicio de realizarlo desde la propia opcin de vencimientos, tambin se puede realizar
desde la opcin de Gestin de asientos.
Importante
Si al realizar un asiento superas o igualas la entrega en efectivo de 2.500 euros, la aplicacin te recordar que
has superado el mximo permitido para los gastos de efectivo recogidos en la Ley 7/2012 de 29 de octubre.
Cmo puedo aadir o modificar un vencimiento?

Cmo elimino vencimientos contabilizados?
Cmo se realizo la marca de los vencimientos?
Cmo proceso un vencimiento?
Puedo copiar vencimientos?
Cmo imprimo un vencimiento?
Recuerda
Gestin de movimientos
Movimientos C.C.
Desde ContaPlus podremos recibir los movimientos de nuestras cuentas bancarias siguiendo la normativa del Cuaderno 43 del
Consejo Superior Bancario. Todos estos movimientos podrn ser utilizados para realizar opciones de punteo de conciliacin.
Dentro de la pantalla principal de movimientos, adems del mantenimiento bsico, disponemos de una serie de botones propios de esta
opcin.
Aadir / Modificar Movimientos C.C.
Recibir movimientos
Punteo directo
Recalcular saldos
Cambiar estado
Ver asiento
Eliminacin de repetidos
Imprimir
H. de Clculo o CSV
Para contabilizar los Movimiento C.C. accede a la opcin Cobros y pagos/Banca Electrnica/Movimientos C.C./Contabilizar
movimientos.
Recuerda
Contabilizar movimientos
Tanto los Movimientos C.C. recibidos de la entidad bancaria como los creados manualmente en ContaPlus, pueden ser contabilizados.
Al acceder a la opcin te mostramos esta pantalla para que establezcas las condiciones del traspaso contable:
Generar asientos de Movimientos C.C.

Puedes filtrar la generacin de asientos por la subcuenta de banco inicial/final. Indica si quieres acotar en un determinado periodo de
tiempo, tomando la Fecha operacin o la Fecha valor.
Dispones adems de otras opciones de filtrado como: Banco, Cdigo comn, Cdigo propio, Documento y Referencias 1 y 2. Indica
las que estimes oportunas.
En el apartado Parmetros de contabilizacin te ofrecemos diferentes opciones que podrs utilizar al generar el asiento contable:
Puntear registros movimientos C.C.. Se proceder a realizar el punteo de la partida de la subcuenta de banco en el
asiento. Seleccionada esta opcin puede adems indicar que se realice la conciliacin bancaria, para ello marca la casilla
Realizar conciliacin con asientos.
Agrupar movimientos a ltima fecha. Todos los movimientos se agrupan en nico asiento con la fecha del ltimo
movimiento. Si marcas esta opcin se habilita la casilla Agrupar subcuenta de banco, de forma que se acumulen en una
nica partida los movimientos de una misma subcuenta de banco.
En ambos casos "no se podrn aadir comentarios de asientos".
Aadir comentarios de asientos. Durante la generacin del asiento se aadir un comentario con los datos del
movimiento C.C.
Analtica. Marcada esta casilla permite generar el asiento imputndose el importe al proyecto que la subcuenta de la
partida en cuestin tenga asociado. En caso contrario, el asiento se generar sin la imputacin a dicho proyecto.
Segmentos. Marcada esta casilla permite generar el asiento imputndose el importe al segmento de actividad/geogrfico
que la subcuenta de la partida en cuestin tenga asociado. En caso contrario, el asiento se generar sin dicha imputacin.
Concepto de asiento. Puedes configurar el concepto del asiento tanto en la partida de Banco como en la de Movimiento.
Indicamos los filtros y la configuracin contable que estimes oportuna, pulsa Aceptar para cargar los "asientos propuestos" de los
movimientos que cumplan con las condiciones establecidas. Dispones de una serie de botones para desmarcar o marcar los asientos que
desees pasar o no al diario.
Atencin
- Para poder contabilizar el movimiento es imprescindible indicar correctamente la subcuenta contrapartida
del movimiento, esto es la Subcuenta concepto. Puedes desde aqu indicar sta si an no lo has hecho,
sitate sobre la partida y haz doble click. La partida se pondr en modo "edicin" para que realices los
cambios.
Al introducir una subcuenta como contrapartida te pediremos autorizacion para crear o no, un registro de
configuracin de contabilizacin para los bancos en los que hayas establecido esta relacin.
- Cuando la empresa gestione IVA de caja y los movimientos C.C. a contabilizar contengan informacin
referente a este Rgimen especial deber indicarse dicha informacin desde la opcin Gestin de asientos o
Movimientos CC. Adems si el importe pendiente de saldar de la factura es inferior al importe del movimiento
te recomendamos revisar los cobros/pagos asociados a la o las facturas ya que se han podido contabilizar
directamente desde la Gestin de asientos.
Para contabilizar los movimientos, pulsa Diario y los asientos propuestos que tengan la "Subcuenta concepto" indicada, pasarn al
diario.
Recuerda
Conceptos propios
En la gestin de los Movimientos C.C., podemos crear nuestros propios conceptos que asociaremos al movimiento bancario.
Adems puedes Exportar a Hoja de Clculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la botonera,
desde donde podrs tambin Personalizar la exportacin.
Indica un Banco y descripcin de mismo, establece un cdigo para el concepto y una breve descripcin. As en la contabilizacin de
los Movimientos C.C podremos asociar al movimiento dicho concepto.
Recuerda
Puedes configurar la contabilizacin de los Movimientos C.C. desde esta opcin.
Importante
Durante la importacin del fichero bancario o al aadir manualmente un movimiento C.C. se generar de forma
automtica un registro en la configuracin de la contabilizacin con o sin subcuenta de banco, salvo que,
marquemos la casilla NO generar registro en la ficha del movimiento C.C.
Por defecto te ofrecemos los Conceptos comunes segn establece el Banco de Espaa. A estos conceptos puedes asociarles una
subcuenta de concepto, pero no podrs eliminarlos.
Adems podrs Exportar a Hoja de Clculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la botonera,
Para crear un nuevo registro de configuracin de forma manual indicamos la Subcuenta CCC (Subcuenta de Banco), asocia un
concepto comn y uno propio, con una subcuenta concepto si lo deseas.
Configurar contabilizacin. Movimientos C.C.
Recuerda
Generar ficheros bancarios

Desde ContaPlus podemos generar rdenes de pago siguiendo la normativa del cuaderno 34 del Consejo Superior Bancario (CSB) o
la nueva normativa SEPA de mercado nico de pagos en euros, adems del formato 34.14. Estas rdenes se crean directamente desde
la gestin de asientos de forma rpida y sencilla.
Configuracin de subcuentas
Para utilizar los servicios de banca electrnica en ContaPlus, hay que configurar correctamente las subcuentas de bancos y proveedores
a travs de su Cdigo Cuenta Cliente (Entidad, Oficina, Dgitos de control y Cuenta), esto lo podemos hacer desde la opcin Financiera
\ Subcuentas. Dentro de la ficha de cada subcuenta, encontraremos los campos destinados al efecto.
Si definimos una subcuenta de banco, tendremos adems que completar los datos identificativos correspondientes al ordenante. Si la
subcuenta es de un proveedor o acreedor, haremos lo mismo con los campos referidos al beneficiario. Hay que destacar la importancia
de estos datos a la hora de generar correctamente cualquier tipo de orden de pago.
Creacin de rdenes de pago
Asiento de banca electrnica

Las rdenes de pago se generan desde la Gestin de asientos. Un asiento de banca electrnica debe tener un nico ordenante al haber
(el banco) y uno o varios beneficiarios al debe. Una vez realizado el asiento, pulsamos sobre el botn de Banca electrnica.
Automticamente, el sistema reconoce el cdigo bancario de la entidad, deberemos el indicar el Formato de la operacin "(Norma 34
o SEPA)", y el tipo de pago que deseamos realizar segn el formato seleccionado. Igualmente, deben ser rellenados los campos
concepto y fechas. Al pulsar Aceptar la orden est lista para ser enviada electrnicamente.
Generacin de ficheros CSB o SEPA
Posteriormente, debemos ir a la opcin Financiera \ Banca electrnica \ Enlace bancario donde se recogen todas las rdenes generadas
desde la Gestin de asientos.
- Directorio de intercambio con banca electrnica

La primera vez que entramos en "Banca electrnica", el sistema nos pide un directorio donde se guardarn las rdenes
generadas. En esta ruta, los distintos programas de banca electrnicas buscarn los ficheros CSB o SEPA.
- Estado
Selecciona el si desea ver "Todos" los ficheros, solo los "Enviados" o los ficheros "Sin enviar"
- Tipo
Puedes indicar el tipo de fichero, Todos, SEPA SCT o Norma 34.
- Criterios de ordenacin
Las rdenes de pago que vemos en pantalla, pueden ser ordenadas segn las pestaas que se encuentran en la parte inferior
de la ventana. Las opciones disponibles son:
- Orden. La informacin se presenta segn el nmero de orden asignado.
- Bancos. La informacin se presenta segn la entidad bancaria a la que va destinada la orden de pago.
- Bancos + Cuaderno. La informacin se presenta segn estos dos criterios.
- Cuaderno. La informacin se presenta agrupada por cuadernos CSB.
- BIC. Bank Identfier Code identifica al banco beneficiario de una transferencia y consta de 11
caracteres.
- BIC + Cuaderno. La informacin se presenta segn estos dos criterios.
- Fichero. Las rdenes de pago se presentas segn el fichero CSB generado y asociado.
Los campos BIC, Banco y el desplegable de seleccin de entidad bancaria se activarn cuando el criterio de ordenacin
contenga "Banco o BIC"
- Seleccin
Con estos botones podemos marcar las rdenes que deseamos generar, bien de forma individual o a travs de grupos.
- Eliminar orden
Suprime la orden de pago de la lista de rdenes de pago. De esta forma, el asiento origen de la orden de pago queda
liberado y la asociacin "orden-asiento" desaparece.
- Localizar orden
Desde esta opcin podremos buscar las rdenes de pago que deseemos, siguiendo los criterios que determine el usuario.
- Visualizar
Este botn nos permitir ver el asiento origen de la orden de pago marcada.
- Generar
Una vez que hemos determinado que rdenes queremos generar, pulsaremos sobre el botn Generar. Visualizamos una
nueva ventana desde donde podremos configurar an ms el fichero.
Si el ordenante de la operacin va a ser siempre la empresa, marcaremos el check Datos del ordenante segn Datos de
empresa, de esta forma el programa importa automticamente los datos de la carpeta Datos de empresa en el men
Global. En caso contrario el programa toma los datos de la subcuenta.
Para formato SEPA se habilitar la casilla Realizar un nico apunte en cuenta, siempre que est seleccionada la opcin
Agrupar por ordenante. Tambin para este formato podrs indicar el fichero como de Prioridad alta. Adems
habilitaremos la casilla Fichero 34.14 para que puedas generar el fichro en este formato.
Esta opcin crear los ficheros CSB o SEPA, segn el caso, para su posterior envo a travs de la banca electrnica.
Atencin
- Cuando uno de los pagos de banca electrnica SEPA tiene ms de un beneficiario dentro del mismo
asiento, se generar un fichero con tantos registros de beneficiario como los existentes en el asiento.
- Cuando hemos marcado "Agrupar por ordenante" y uno de los pagos de banca electrnica SEPA tiene ms
de un beneficiario dentro del mismo asiento, se gener un fichero con tantos registros de beneficiario
como los existentes en el asiento y adems se agrupan todos los pagos del mismo ordenante en en el
mismo fichero.
- Exportar
Exporta el fichero CSB o SEPA asociado a la orden de pago. Es necesario que la orden est generada.
Incidencias durante la generacin de ficheros bajo la normativa SEPA
Si durante la generacin del fichero de transferencias SEPA se producen incidencias, te mostraremos en una ventana la
descripcin de las mismas. Las incidencias pueden ser de dos tipos:
Incidencias campos obligatorios: falta de datos con carcter obligatorio que deben forma parte de la estructura del
fichero.
Incidencias de esquema: datos incorrectos en la estructura del fichero *XML. Pulsa Enviar para hacer llegar las
incidencias detectadas a Sage, y as poder evaluar su resolucin.
Recuerda
Gestin de cheques
Desde esta opcin, podremos realizar operaciones con cheques y pagars, obtener informacin puntual sobre los mismos, contabilizar
los cheques emitidos, imprimirlos y obtener distintos informes.
Podemos tambin Exportar a Hoja de Clculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la
botonera, desde donde podrs tambin Personalizar la exportacin.
Gestin de cheques
ContaPlus te permitir gestionar tantos cheques como necesites. Gracias a las pestaas que se encuentran en la parte inferior de la
pantalla, podremos clasificar la informacin de la tabla segn el criterio elegido.
Importante
Si al realizar un cheque superas o igualas la entrega en efectivo de 2.500 euros, la aplicacin te recordar
que has superado el mximo permitido para los gastos de efectivo recogidos en la Ley 7/2012 de 29 de
octubre.
Cmo puedo aadir un cheque?

Qu consecuencias tiene interactuar con la opcin contabilizar / no contabilizar cheques?
Emisin de cheques
Esta opcin del men se utilizar para la impresin de cheques y sus cartas asociadas.
Emisin de cheques y cartas

- Orden de salida
Ordenar la salida de cheques por el campo que est seleccionado.
- Condiciones para el listado
Rangos entre los cuales saldrn l(los) cheque(s) o la(s) carta(s).
- Agrupar cheques de un mismo proveedor
Supone la unin de los mismos en un solo cheque, pagar o carta.
- Formato impresin
Elige ayudndote de la lupa el formato con el que deseas imprimir los cheques o cartas.
- Excluir
Esta opcin nos permite excluir del listado documentos que estn contabilizados o los que no lo estn, as
como los cheques o pagars y as obtener listados ms especficos.
- Caracteres de proteccin
Campo alfanumrico de dos dgitos donde podemos especificar entre que caracteres queremos que salgan los
importes.
- Numeracin de cheques
Al marcar esta opcin, al imprimir, nos permitir numerar los cheques desde un nmero determinado.
- Envo por email
Si hemos marcado esta opcin y pulsamos aceptar ContaPlus nos mostrar una pantalla desde la que
podremos seleccionar los cheques que enviaremos va E-mail.
- Alternar
Si pulsas esta opcin puedes elegir entre las impresoras que tienes establecidas.
- Imprimir por editor texto
Si marcas esta opcin, al aceptar ContaPlus generar una carta con la informacin del cheque emitido. Si
queremos imprimir varios cheques agrupados, el programa imprimir una carta por cada una de ellos.
Generar asientos. Cheques

Desde esta opcin podremos realizar de forma automtica, los asientos de los cheques que hayamos marcado desde la gestin de
cheques.
Paso a contabilidad
- Orden de paso
Campos que nos permitirn ordenar el paso a contabilidad. Marca la opcin por la que priorizas.
- Condiciones para el paso
Rangos entre los cuales traspasar los cheques a asientos contables, excluyendo aquellos que estn anulados o bien
su importe sea igual a 0.
Recuerda
Los cheques o pagars con IVA de caja es necesario que tengan informados el Medio de cobro/pago y
Cuenta (CCC/IBAN) en caso contario no se podra realizar su contabilizacin.
- Parmetros del paso

Se puede introducir una fecha de paso seleccionando la opcin correspondiente y poniendo la fecha en el campo
destinado al efecto, o se pueden respetar las fechas de los cheques.
Establecer fecha de paso. Permite introducir la fecha en la que se desea que se contabilicen los
asientos.
Respetar fechas de efectos. Marcaremos esta opcin para que cada asiento se realice con la misma
fecha que su documento correspondiente. Por defecto ser la fecha de vencimiento del pagar. Si se
marca el check de pagars con fecha de emisin, el asiento se realizar con la Fecha de emisin del
pagar.
Pasar nmero de cheque al concepto. Si marcamos esta opcin, pasar el nmero del cheque al
concepto del asiento.
Agrupar efectos de un mismo proveedor. Agrupa los efectos de un mismo proveedor en un solo
asiento.
Recuerda
Configurar formatos
Podremos crear tantos formatos de cheques y cartas asociadas como queramos.
Para la introduccin de datos contaremos con los siguientes campos:

- Cdigo
Cdigo alfanumrico de dos dgitos para la creacin de tantos formatos de cheques como bancos diferentes
tengamos.
- Descripcin
Descripcin del formato.
- Alto Documento
Longitud en milmetros del tamao del cheque o carta. La longitud mxima recomendada de un cheque es de 100
mm.
Una vez creado el formato, debemos pasar a configurar los campos, para ello utilizamos la opcin Partidas del Formato. Al
acceder, debemos establecer la forma de los campos fijos y la posibilidad de detallar textos mediante literales.
Al aadir un Detalle de Formato, se podr seleccionar el Campo a imprimir desde el men desplegable, dndole unas
coordenadas en milmetros horizontales y verticales, dentro del papel. Tambin se podr dotar a la impresin de ese campo de
las caractersticas tpicas en Windows como el Tipo de letra, Impresin en negrita y Justificado.
Si seleccionas "texto definido por el usuario", nos permitir escribir un texto libremente y no elegir un campo definido.
Dependiendo de lo que se introduzca, campo fijo o texto definido, aparecer en la pantalla de configuracin de formatos un
punto rojo para el campo fijo o un punto verde para el texto definido, en la columna izquierda.
Si accedes a Duplicar Formato, puedes copiar los formatos ya existentes con el fin de personalizarlos. Es una opcin muy
recomendada si se pretende realizar varias modificaciones sobre los formatos existentes.
Podemos tambin Exportar a Hoja de Clculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la
Contabilizar cobros
Desde esta opcin podrs generar los asientos correspondientes a las operaciones de tus clientes realizadas a travs Sage Pay.
Contabilizar cobros Sage Pay

- Fechas
Establece un periodo de fechas Inicial/Final.
- Tipo
Selecciona las operaciones a contabilizar: Todos, Cobro o Reembolso.
- Parmetros de contabilizacin
En este apartado debes definir las diferentes subcuentas que se utilizarn para realizar los asientos contables.
Recuerda que la configuracin que ves aqu ser la que hayas indicado en Configurar enlace Sage Pay, puedes
en este momento seleccionar otros parmetros.
Revisa el campo Subcuentas nuevos clientes. Para aquellos clientes que no tengan subcuenta creada en
ContaPlus tienes dos opciones:
Cliente de contado, anotar las operaciones a la subcuenta establecida como "cliente de contado" .
Crear subcuenta, marca esta opcin si quieres aadir nuevas subcuentas para estos clientes en
ContaPlus. Habilitaremos la casilla Cliente de contado para operaciones sin email si lo seleccionas,
todas las operaciones de clientes que no tengan informado el email se anotarn en la "subcuenta de
clientes de contado" .
Recuerda
Para poder realizar la contabilizacin de cobros es necesario que hayas indicado previamente todos los
datos de conexin en la opcin Global/Datos de empresas/Datos Sage Pay
Para comenzar con el proceso pulsa el botn Obtener cobros, se cargarn en la tabla las operaciones Sage Pay comprendidas en
las fechas indicadas. Dispones de una botonera para marcar, marcar todos, desmarcar todos, localizar o visualizar los registros.
Marcar las operaciones que quieras contabilizar y pulsa Aceptar.
En esta nueva pantalla puedes ver los distintos asientos que ContaPlus propone para contabilizar las operaciones Sage Pay.
Mediante la botonera podrs marcar o desmarcar los asientos que desees, para generar los asientos pulsa el botn Diario.
Recuerda
Legalizacin de libros
Desde esta opcin de la aplicacin podremos presentar y legalizar los libros. Centralizamos as el proceso evitando de este modo
aplicaciones externas.
Legalizacin de Libros
Explicamos a continuacin las opciones de las que dispones en el men:
Directorio legalizacin. Selecciona la ruta donde quieres generar la informacin. La aplicacin le mostrar una por
defecto, puedes cambiarla.
Entrada de libros. Desde esta opcin puedes ir aadiendo registros dentro de cada libro. Cada uno deber ir en su
categora.
Al aadir un libro el nmero de libros se alimentar de forma automtica y en el caso de borrar alguno, se renumerar. En
cada tipo de libros solo puedes introducir un mximo de 9 registros por cada uno.
Procesar libros y firmas digitales. En esta opcin pasas a legalizar con firma digital los libros que marques.
Imprimir certificaciones. Puedes sacar por impresora el certificado de firma digital.
Datos de presentacin. Incluye los datos del registro y los datos del presentador.
Favoritos. Marca para situar esta opcin en el men de Favoritos, podrs acceder de una forma rpida.
H. de Clculo o CSV. Podemos Exportar a Hoja de Clculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el
icono situado en la botonera, desde donde podrs tambin Personalizar la exportacin.
Recuerda
Depsito de cuentas
Desde esta opcin se generarn los ficheros necesarios para el envo telemtico de las cuentas anuales.
En primer lugar debemos generar los balances de modo oficial. Al lanzarlos, al final aparecer un mensaje informando de que la
informacin se ha incorporado a la presentacin telemtica.
Mantenimiento de datos
Una vez generada la informacin para la presentacin telemtica desde Cuentas anuales \ Depsito de cuentas \ Mantenimiento
de datos, carpeta Datos empresa fiscales y Datos de instancia, debemos comprobar que est cumplimentada toda la
informacin necesaria para generar la firma digital.
Para realizar esta operacin se adaptarn las Cuentas Anuales generadas por Contaplus a los requisitos de formato y contenido
que deben tener los ficheros de presentacin obligatoria.
De esta forma, dispones de una herramienta para presentar de una forma rpida, cmoda y segura tus Cuentas Anuales en el
Registro Mercantil, y poder as cumplir con tus obligaciones registrales.
Al acceder a esta opcin, puedes ver la siguiente ventana con distintas pestaas:
Presentacin Telemtica
- Datos empresa fiscales
En este apartado visualizas los datos fiscales de la empresa que presenta las Cuentas Anuales, as como los
Datos del Representante y los Datos del Representante legal en el caso de menores de 14 aos.
- Datos empresa balances
En este apartado debes indicar si la empresa que presenta las Cuenta Anuales tiene Pertenencia a un grupo de
sociedades y especificar los datos de las sociedades.
Especifica tambin la actividad principal de la empresa, el CNAE y el IAE, aparte de los datos de fecha de
inicio y cierre a las que van referidas las cuentas, nmero de pginas, moneda y nmero de personal asalariado
(media anual).
- Datos de instancia
En este apartado indica el Registro correspondiente, Tomo, Folio y Hoja. Adems en el apartado Documentos,
debes indicar el tipo de documento que vas a presentar y datos al respecto.
- Administradores
En esta pestaa debes indicar el nombre de los administradores de la Empresa que presenta las cuentas
Anuales.
- Ficheros telemtica
En esta pestaa tienes dos apartados, donde estn enumeradas la Relacin de estados financieros obligatorios
para generar la firma digital. Si alguno de estos estados muestra un punto rojo es porque existe algn error en
la obtencin de l. Tendrs que subsanarlo antes de enviarlo telemticamente.
Adems podrs adjuntar desde esta pestaa, los ficheros opcionales para enviar telemticamente.
Mantenimiento autocartera
En esta opcin de mantenimiento de datos de la presentacin telemtica, puedes introducir informacin sobre acciones y
participaciones propias.
En esta opcin, puedes aadir, modificar, eliminar o hacer zoom sobre los registros existentes. Para poder presentar datos de
autocartera sin incidencias posteriores debes completar la informacin correspondiente en la Hoja A2.
Mantenimiento de autocartera
Generar cuentas
Desde esta opcin se generarn los ficheros necesarios para el envo telemtico. Si quieres enviar las cuentas anuales por este
mtodo, en primer lugar debes ir a las opciones Prdidas y Ganancias y Situacin, y desde la ventana Oficial y, lanzar el
balance. Del mismo modo, debemos hacer con E.F.E. y con E.C.P.N.
Al lanzar los balances va Telemtica, al finalizar aparecer un mensaje informando de que la informacin generada se ha
incorporado a la presentacin telemtica:
Aviso
Una vez generada la informacin para la presentacin telemtica, desde Cuentas anuales \ Mantenimientos de datos, carpeta
Datos de Empresa y Datos de Instancia debes comprobar que est cumplimentada toda la informacin necesaria para generar
la firma digital, si no hemos introducido los datos obligatorios, al lanzar el proceso de generacin aparecer un mensaje
informativo con las incidencias.
Desde la opcin Procesos de Datos de la Presentacin Telemtica, pulsa el botn Comprobar para verificar si todos los datos
con correctos, si no es as, la aplicacin nos mostrar un mensaje de dnde est el error.
Una vez comprobado que no existen errores en el proceso, pulsa el botn Generar y la aplicacin grabar un fichero en la ruta
que nos indica con los datos de la presentacin telemtica.
Proceso finalizado
Memoria
Esta opcin realiza el clculo de las frmulas y sustituye stas en la memoria por el resultado de las mismas. Finalmente, abre el
documento definitivo con el editor de textos asociado, para su tratamiento final.
En el caso de que haya visualizado la memoria en alguna ocasin anterior, sus frmulas ya estarn calculadas y el programa
informar entonces de ello.
Aviso de visualizacin anterior

Entonces se podr especificar si deseas que las frmulas sean recalculadas, en el caso de haber realizado algn cambio desde la
ltima vez que se realiz este proceso.
ECPN. Estado cambios patrimonio neto

Cuenta anual de presentacin obligada para todas las empresas. Es un documento contable que pone de manifiesto el aumento o
la disminucin que han experimentado los recursos propios o neto patrimonial de la empresa a lo largo de un periodo.
La Norma Internacional de Contabilidad nmero 1, da entidad propia al Estado de Cambios en el patrimonio neto, y lo incorpora
como componente de lo que se llama un conjunto completo de estados financieros. Su objetivo es dar una visin completa de la
situacin inicial del patrimonio neto de la empresa, y de los componentes que la integran, de las variaciones experimentadas para
cada uno de ellos a lo largo del ejercicio que se estudia y cul es la situacin a la que se llega al final del periodo considerado.
En la parte superior de esta pantalla, existe una agrupacin llamada Modelo, donde debes seleccionar el tipo de archivo que
deseas. Si marcas Borrador, generar el borrador actual de Estado de cambios en el patrimonio neto, antes de visualizarlo, la
aplicacin te preguntar si deseas guardar los datos. Si la opcin que marcas es PDF, generar el formato para imprimir el
modelo oficial normal, abreviado o pyme, segn corresponda, en este caso tambin podr guardar los datos. Por ltimo, si
marcas la opcin Oficial Telemtica, se generar el fichero para su presentacin telemtica. Puedes guardar tambin sus datos y
al finalizar correctamente el proceso, la aplicacion te mostrar el siguiente mensaje: "Se ha incorporado esta informacin a la
presentacin telemtica.
En esta ventana tendrs que indicar la Cuenta de Impuestos Diferidos del ejercicio actual (N), para ello puedes utilizar la lupa
que tienes al lado de la ventana y acceders al Plan Contable. De igual modo, debes hacerlo con la Cuenta de Impuestos
Diferidos del ejercicios anterior al actual (N-1).
Una vez que tenemos los datos necesarios, pulsa el botn Visualizar ECPN y la aplicacin te abrir desde editor de texto el
Estado de Cambios de Patrimonio Neto en un archivo .rtf.
Recuerda
E.F.E. (Estado de flujos de efectivo)
Se trata de un estado que informa sobre la utilizacin de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos
lquidos equivalentes, clasificando los movimientos por actividades e indicando la variacin neta de dicha magnitud en el
ejercicio.
El estado de flujos de efectivo sustituye de alguna manera al cuadro de financiacin que se incluye en la memoria del PGC 1990,
si bien el estado de flujos de efectivo no est contenido dentro de la memoria sino que se configura como una cuenta anual en s
mismo.
El cuadro de financiacin explica la variacin del capital circulante a travs de las variaciones de los elementos permanentes (no
corrientes en el PGC 07) del balance. Por su parte, el estado de flujos de efectivo explica la variacin del efectivo.
Se entiende por efectivo y otros activos lquidos equivalentes los que como tal figuran en el balance en su epgrafe B VII, esto
es, la tesorera depositada en la caja de la empresa y los depsitos bancarios a la vista; tambin podrn formar parte los
instrumentos financieros que sean convertibles en efectivo y que en el momento de su adquisicin su vencimiento no fuera
superior a tres meses, siempre que no exista riesgo significativo de cambios de valor y formen parte de la poltica de gestin
normal de la tesorera de la empresa.
Al pulsar la opcin Mantenimiento y Formulacin E.F.E., nos aparece la siguiente ventana:
Mantenimiento y Formulacin E.F.E.

Flujo de Efectivo de las actividades de Explotacin (Apartado A). Son fundamentalmente los ocasionados por las actividades
que constituyen la principal fuente de ingresos de la empresa, as como por otras actividades que no puedan ser calificadas como
de inversin o financiacin.
Punto 1: Resultado del ejercicio antes de impuestos.
Es la cifra de la que se parte para calcular los flujos de efectivo de las actividades de explotacin.
Punto 2: Ajustes al resultado.
Los apartados a), b), c), d), i) j) y k) sirven para eliminar gastos o ingresos que no suponen variacin en el efectivo.
Los apartados e) y f) son ajustes que se realizan para eliminar operaciones que deben ser calificadas como de inversin o
financiacin.
Los apartados g) y h) son ajustes para eliminar los resultados relativos a la remuneracin de activos y pasivos financieros
cuyos flujos deben figurar separadamente en este estado.
Punto 3: Cambios en el capital corriente.
Se trata de ajustar las variaciones habidas en el fondo de maniobra como consecuencia de la diferencia entre la corriente
real y la corriente monetaria. A estos efectos habr que realizar los ajustes siguientes:
Aumento de activos corrientes: negativo
Disminucin de activos corrientes: positivo
Aumento de pasivos corrientes: positivo
Disminucin de pasivos corrientes: negativo
Punto 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotacin.
Incluyen los intereses cobrados o pagados as como los dividendos percibidos que se han ajustado previamente del
resultado, y que se hacen aparecer en este apartado de forma directa. Tambin se incluyen los pagos por impuestos sobre
beneficios.
Punto 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotacin.
Ser la suma algebraica de los cuatro apartados anteriores.
Los Flujos de efectivo de las actividades de inversin (Apartado B). Son los pagos que tienen su origen en la adquisicin de
activos no corrientes y otros activos no incluidos en el efectivo y otros activos lquidos equivalentes, tales como inmovilizados
intangibles, materiales, inversiones inmobiliarias o inversiones financieras, as como los cobros procedentes de su enajenacin o
de su amortizacin al vencimiento.
Los Flujos de efectivo de actividades de financiacin (Apartado C). Comprenden los cobros procedentes de la adquisicin por
terceros de ttulos valores emitidos por la empresa o de recursos concedidos por entidades financieras o terceros, en forma de
prstamos u otros instrumentos de financiacin, as como los pagos realizados por amortizacin o devolucin de las cantidades
aportadas por ellos. Figurarn tambin como flujos de efectivo por actividades de financiacin los pagos a favor de los
accionistas en concepto de dividendos.
Efecto de la variacin del tipo de cambio (Apartado D).
Aumento / Disminucin Neta del efectivo o equivalentes (Apartado E). Este apartado debe coincidir con la cantidad resultante
de la diferencia existente entre Efectivo o Equivalentes al comienzo del ejercicio y Efectivo o Equivalentes al final del ejercicio.
Si no es as debe hacer los ajustes oportunos o revisar la formulacin.
El usuario podr modificar una lnea, siempre que no corresponda a un ttulo. Al pulsar modificar sobre la lnea deseada, la
aplicacin mostrar el epgrafe EFE que corresponda, as como campos para indicar las notas y los importes del ejercicio N y N1. En el caso de que sea una lnea que tenga frmulas con mantenimiento, tambin mostrar una tabla con las partidas asociadas
a dicha frmula.
Modificar una lnea sin formulacin
Modificar una lnea con formulacin

En este ltimo caso, puede acceder a la formulacin de cada descripcin y configurar ah sus ajustes. Por ejemplo si incluye una
cuenta en la contrapartida, filtrar por Apuntes (debe o haber) y por Contrapartida, y cumplir las dos condiciones a la vez.
Las nicas partidas que no dependen de la formulacin y que debe facilitar de forma manual el importe directamente son el
punto 1 del apartado A (Resultado del ejercicio antes de impuestos) y los dos ltimos (Efectivo o Equivalentes al comienzo y al
final del ejercicio). Aparecer el campo de Importe ejercicio N habilitado.
Atencin
En la propuesta de formulacin que te ofrece la aplicacin los importes de una misma cuenta aparecen en
ms de una lnea de formulacin, o anotados tanto al Debe como en el Haber, por ello pueden surgir
descuadres en el EFE, esto es as debido a que es decisin ltima del usario definir en qu apartado
debe aparecer, puesto que no existe una formulacin oficial. Mediante un mensaje de aviso te informamos
de las formulaciones a las que debes prestrar especial atencin ya que existen cuentas repetidas. No
obstante te recomendamos que verifiques que el resto de las frmulas se ajustan a tu contabilidad.
En el siguiente ejemplo puedes observar como se repite la misma cuenta en las formulaciones. Los
apuntes de la cuentas 6622 y 6624 aparecen tanto en las formulaciones de Otros flujos de efectivo de
las actividades de explotacin "Pagos de intereses en (-)" y Cobros y pagos por instrumentos de pasivo
financiero "Otras deudas(+)".
Adems de la opcin Modificar, puede:

Recalcular. Calcular de nuevo los importes con la informacin existente en ese momento. Tenga en cuenta que al pulsar
esta opcin, se perdern los valores anteriores y se har un clculo nuevo y actualizando.
Restaurar formulacin. Se actualizar la formulacion con la original de la aplicacin
Ver plantilla. Mostrar la plantilla de Word con marcadores.
Generar EFE. Al pulsar esta opcin, la aplicacin le mostrar las distintas opciones que puede elegir para obtener el EFE.
PYG. Configuracin
En esta opcin se muestra el mantenimiento de frmulas de la cuenta de Prdidas y Ganancias.
Dentro de esta ventana, puedes aadir nuevas frmulas, modificar las existentes o eliminar.
Dispones de la opcin Restaurar plantilla inicial, que si utilizas esta funcin volver a la configuracin inicial que la aplicacion
te d por defecto. Tosos los cambios que hayas realizado los perders.
Puedes tambin imprimir el listado de formulacin o parte de l.
Adems podrs Exportar a Hoja de Clculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la
Cuando pulsas salir, la aplicacin nos muestra la siguiente ventana, avisndote que se aplicarn los cambios que has efectuado en
la formulacin al Plan Contable:
ECPN. Configuracin
Esta opcin de la aplicacin te muestra todas las frmulas que afectan al Estado de Cambios del Patrimonio Neto. Puedes
modificarlas, pero no aadir nuevas.
Tienes la posibilidad tambin de Restaurar las frmulas originales, mediante el botn a tal efecto de la cabecera.
Adems podrs Exportar a Hoja de Clculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la
Modelo de Memoria
Al seleccionar esta opcin, el programa abrir el editor de texto asociado a la memoria. La ruta del editor se define en Empresa \
Empresas \ Conexiones/i>. En l, aparecer dicha memoria lista para ser modificada.
Por una parte, incluiremos en los lugares precisos las referencias a las frmulas deseadas, siempre precedidas de la letra F y
englobadas entre ngulos.
Por otra parte, dentro de cada Editor, el usuario podr utilizar las herramientas existentes en el mismo para adaptar la
memoria a su gusto, en lo referente a mrgenes, negritas, subrayados, fuentes, etc.
Modelo de memoria
Frmulas de la Memoria
De vital importancia para el desarrollo de todo el programa, constituye el eje central del proceso junto con la formulacin del
cuadro de financiacin.
La memoria no es ms que un texto en el que se reflejan datos extrados de la contabilidad. Para plasmar los datos contables e
integrarlos con el texto es necesario la creacin, de funciones. Dependiendo del tipo de presentacin de balances de la empresa
(Estandar o Abreviada) variarn tanto el nmero como el contenido de las frmulas.
Las funciones son listas de operaciones necesarias para la extraccin de los datos contables. En el fichero general de funciones
se incluyen las funciones que se encargarn de extraer los datos de la contabilidad e integrarlos en nuestra memoria. Para ello,
deber servirse de las frmulas que se encuentran en este fichero e incorporarlas en el texto de la memoria. Este procedimiento
se trata en la opcin Editar Memoria.
Al aadir una frmula nos encontramos con las siguientes opciones.
Aadir funcin de memoria

Cdigo. Campo numrico de 3 dgitos que mostrar el cdigo que se le asignar a esa funcin y con el que la identificaremos.
El programa dar automticamente el consecutivo al mayor de la tabla ya existente, pero si lo prefiere puede introducir el que
desee, siempre y cuando ste no exista.
Tipo de Funcin. Dispones de 5 opciones a marcar. Texto (debes completar un literal), Ejercicio N (tomar el saldo de la
cuenta que indiquemos en el ejercicio actual, Ejercicio N-1 (tomar el saldo de la cuenta que indiquemos del ejercicio anterior
al actual, Asiento apertura (tomar el saldo de la cuenta que indiquemos del asiento de apertura) y Frmula interna (nos sirve
para realizar operaciones).
Ejemplos de Frmulas
4300001: con un nivel de desglose 7 se obtiene la informacin del saldo correspondiente a esta subcuenta
(cliente 1).
430: con un nivel de desglose 3 se obtiene la informacin del saldo correspondiente a esta cuenta (clientes).
4 con un nivel de desglose 1 se obtiene la informacin del saldo correspondiente "acreedores y deudores por
operaciones de trfico".
Frmula compleja: 600 + 624 - 64. (Compras de mercaderas + Transportes - Gastos de personal).
En todos estos tipos podremos configurar nuestras frmulas con los operadores que se comentarn ms adelante. Nunca
se debern incluir en estas frmulas los operadores () de anidacin.
Contenido. Dependiendo del tipo de funcin elegida, ser necesario introducir Texto o Frmula.
Si es texto, escribe lo que desees que contenga dicha funcin.
Si es frmula y sirvindote de los siguientes operadores, debers confeccionar la frmula que desees. Los operadores son:
Suma (+), Resta (-), Divisin (/), Multiplicacin (*), Operador de Prioridad (parntesis) y Operador de anidacin (mayor y
menor).
La potencia de los operadores radica en los llamados operadores de anidacin, que como ya se ha mencionado anteriormente
estos operadores slo podrn ser utilizados en el tipo Frmula Interna.
Ejemplo Supongamos que tenemos definidas las funciones de la siguiente manera:
ggggggF500= 600
ggggggF501= 430 - 400
Si deseamos definir la funcin 502 como la resta de F500-F501 tendremos en primer lugar que seleccionar el tipo de
funcin F. Interna. En segundo lugar deber utilizar los operadores de anidacin como se muestra a continuacin:
gggggg502= F500 - F501
Es Importante tener precaucin para no incluir en el contenido de la frmula interna, la propia frmula interna u otra que
contenga a la primera, pues en el clculo de las frmulas de la visualizacin de la memoria, el programa podra entrar en una
cadena cclica imposible de resolver.
Clasificacin. Este campo se encontrar activo nicamente cuando en el contenido se incluyan cuentas que pueden operar a
ambos lados del Balance (cuentas dobles).
En este caso, podr definirse a qu lado del Balance queremos que se dirijan las cuentas: Gasto/ Activo - Ingreso / Pasivo.
Recuerda
Gestin inmovilizado
En esta opcin se muestran todos los campos que componen los activos fijos de un inmovilizado.
Podemos Exportar a Hoja de Clculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la botonera,
Gestin de inmobilizado
Cmo aado un inmovilizado?

Cmo marco o desmarco como bienes de inversin?
Recuerda
Amortizaciones
Esta opcin nos ayudar a realizar aquellos asientos contables en el libro de Diario que reflejen la informacin de
amortizaciones de los activos de su empresa. Para ello, disponemos de las siguientes opciones.
Amortizacin de activos
- Cotas de activos
Rango de activos a amortizar. Incluye bsqueda incremental. Saldrn por defecto el primero y el
ltimo.
- Parmetros de la amortizacin
- Agrupar amortizaciones en asiento nico. Realizar un solo asiento por todos los meses amortizados
y por activo.
- Incluir nmero de activo en el concepto. En el concepto del asiento saldr el nmero de inventario
que est amortizando.
- Amortizar incluyendo das hasta la fecha. Se realizarn asientos contemplando la amortizacin.
- Utilizar contabilidad analtica. Se realizar el desglose analtico en el asiento para aquellos activos
que contemplen dicha opcin.
- Asignar segmentos. Si marcamos esta opcin, incompatible con "Utilizar Contabildad Analtica",
realizar las particiones por Segmentos de forma anloga a como se hace con los Proyectos, esto es,
una partica con la misma subcuenta por cada segmento diferente.
Todos los datos para realizar las amortizaciones se extraen de la ficha de inmovilizado donde se
configurarn todos los parmetros como subcuenta de dotaciones y amortizaciones, % de
amortizacin, fecha de 1 amortizacin, etc.
Las amortizaciones que ContaPlus realiza son de tipo lineal, es decir, el bien se amortiza en el tiempo,
siempre por la misma cantidad.
Una vez hallamos seleccionado las opciones de inters, se realizarn los asientos, los cuales se
presentan en la parte inferior de la pantalla antes de su paso al diario.
- Acciones
- Marcar y Desmarcar Asientos. Opcin que permite seleccionar los asientos que queremos sean
pasados al diario.
- Marcar Todos. Selecciona todos los asientos para su paso al diario.
- Desmarcar Todos. Anula las selecciones de asientos realizadas.
- Localizar Subcuenta. Localiza la partida donde se encuentre la subcuenta de amortizacin que se
desea buscar.
Una vez que estemos de acuerdo con los asientos que se presentan, se pasarn al diario pulsando la
tecla Diario, si no lo estamos pulsaremos Cancelar.
Si los asientos se pasan al diario, se actualizarn sus fichas en los campos de Fecha ltima
amortizacin e Importe amortizado.
Grupos
En la ventana de esta opcin podemos aadir, de la forma habitual, los grupos de amortizacin necesarios. Cada grupo
consta de un cdigo alfanumrico de dos dgitos y una descripcin. La codificacin de los grupos es libre y particular por
cada empresa.
Cuentas
Podremos definir las cuentas de amortizacin y dotacin para la amortizacin que vamos a utilizar con los diferentes
activos.
Es importante seleccionar un grupo de amortizacin correctamente, de lo contrario, a la hora de aadir el inmovilizado,
nos dar mensaje "no se ha localizado cuenta + grupo especificado".
Ubicaciones
Los cdigos de ubicacin nos permitirn clasificar nuestros activos segn su situacin. Se pueden definir hasta 2
situaciones por activo.
Tipos
Permite configurar y clasificar los activos segn su naturaleza. Nos encontraremos solo con dos campos: Cdigo y
Descripcin.
Causas de baja
En esta tabla definimos las posibles causas que pueden determinar la baja de un activo. Se compone de un cdigo y una
descripcin de la causa.
Recuerda
Departamentos
ContaPlus establece un desglose por departamentos y proyectos, por lo que seremos nosotros los encargados de crear
esta estructura para poder luego imputar los gastos e ingresos realizados por nuestra empresa a los distintos
departamentos y proyectos.
La estructura que se configurar en los apartados departamentos y proyectos debe crearse con un desglose que te permita
vincular los gastos e ingresos de cada proyecto para observar la rentabilidad de cada departamento.
Opcin departamentos
Podrs crear tantos departamentos como consideres necesarios y as gestionar eficazmente tu empresa.
Aadir departamento
En la pantalla de introduccin de datos para la opcin de departamentos disponemos de solo dos campos que debemos
rellenar.
- Departamentos
Donde introduciremos el cdigo del departamento a crear. Nos permitir la introduccin de tres caracteres
alfanumricos. Ejemplos de cdigos vlidos seran ADM, 001, A01, etc.
- Descripcin
Introduce aqu la descripcin o nombre del departamento para su posterior identificacin. Como por
ejemplo: Contabilidad, Administracin, Desarrollo 001, etc.
Recuerda
Proyectos
Tras desglosar la estructura de departamentos de la empresa, debemos realizar un nuevo desglose por proyectos, ya que
un mismo departamento puede contener diferentes proyectos.
Proyectos
Podemos Exportar a Hoja de Clculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la
Al igual que en los departamentos, podremos crear tanto proyectos como necesitemos. Para ello pulsa la opcion Aadir y
completa los campos que te pide ContaPlus.
- Proyecto
Introduciremos el cdigo del departamento y separado por un punto (.) el nuevo cdigo del proyecto. Nos
permitir la introduccin de tres caracteres alfanumricos para el departamento y otros seis para el
proyecto. Cdigos vlidos seran: ADM.00001, 001.admini, etc.
Siempre que crees proyectos, el departamento asociado a ste debe existir, sino es as el programa te lo
indicar (Departamento existente).
- Descripcin
Descripcin o nombre del proyecto para su posterior identificacin: nuevas portadas, Unix, mesa 144, etc.
- Presupuesto
Gracias a estos campos, podremos asociar un presupuesto al proyecto que deseemos. De esta forma,
podemos distinguir entre presupuestos de gastos / debe o de ingresos / haber, dependiendo del proyecto en el
que estemos trabajando. Igualmente, se pueden combinar estos campos, es decir, un proyecto puede ser
origen de gastos, pero tambin de ingresos.
Este apartado de proyectos con presupuestos no tiene relacin con la contabilidad presupuestaria de
ContaPlus, contenida en el men Presupuesto
Recuerda
Actividades
En esta opcin del men destacamos:

Aadir. Al aadir la aplicacin nos pedir un cdigo de Segmento y una descripcin de la Actividad.
Consulta. Nos permite realizar una consulta del registro mediante los filtros mostrados.
Eliminar. Selecciona la actividad y pulsa el icono "Eliminar". Recuerda que no es posible eliminar
actividades con segmentos geogrficos asociados.
Exportar. Hoja de Clculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la
Recuerda
Geogrficos
En esta opcin del men destacamos:

Aadir. Al aadir la aplicacin nos pedir un cdigo de Segmento y una descripcin de la Actividad.
Consulta. Nos permite realizar una consulta de los registros que deseemos.
Exportar. Hoja de Clculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono situado en la
Plan presupuestario
Esta opcin nos permitir configurar el Plan Presupuestario que soportarn la empresa o empresas en
nuestro sistema.
Podemos Exportar a Hoja de Clculo "XLS" o formato "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa el icono
situado en la botonera, desde donde podrs tambin Personalizar la exportacin.
Presupuestos
No hace falta crear un nuevo plan presupuestario cada vez que creemos una empresa, existe la posibilidad de
copiar el plan presupuestario cuando creamos una empresa a partir de una existente.
Pero si es la primera vez que establecemos un Plan Presupuestario, debemos saber cmo Aadir, Modificar y
Eliminar las subcuentas del mismo. Si pulsamos el botn Aadir, ContaPlus mostrar una ventana con los
siguientes campos.
Aadir presupuesto
- Subcuenta
Donde introduciremos el cdigo de la subcuenta al que vamos a dotar de presupuesto. Incluye
bsqueda incremental, es decir, que puede buscarla manualmente mediante el listado que te ofrece
ContaPlus al pulsar sobre la lupa.
- Presupuesto mensual
Aqu se englobarn las cantidades a introducir por mensualidades. Segn se van introduciendo
cantidades en los meses deseados el presupuesto anual actualiza su valor.
- Presupuesto anual
Valor nico a introducir por subcuenta. Dicho valor ser dividido en doce cantidades iguales,
modificables por el usuario con actualizacin de su valor anual automticamente.
La introduccin de subcuentas en el Plan presupuestario es realmente simple. Solamente puede darse
entrada a un valor presupuestario por subcuenta, pudiendo efectuarse como anual o mensual.

Esta opcin nos permitir realizar fcil y cmodamente modificaciones en las cantidades de los presupuestos,
ya sean por porcentaje o mediante una cantidad fija.
dispones de los siguientes campos y elementos:

- Rango de subcuentas
Indica el rango de subcuentas seleccionadas para realizar las modificaciones.
- Operacin
Seleccionaremos uno de dos conceptos, bien para incrementar o para decrementar los
presupuestos de las subcuentas anteriormente seleccionadas.
- Mtodo
Opcin que nos permite elegir el mtodo en el que vamos a modificar el Plan Presupuestario,
bien por cantidad fija, bien por porcentaje.
- Valores operacin
En este campo incluiremos la cantidad para realizar la modificacin.
En esta opcin estableceremos la informacin contenida en una serie de campos para que el programa,
basndose en stos, nos muestre por el dispositivo seleccionado la informacin deseada.
Nos encontraremos as con los siguientes campos:
- Subcuentas
Campos utilizados para acotar el rango de subcuentas que deseamos obtener en el listado.
- Tipo
Opciones disponibles para la obtencin del listado segn sus necesidades.
Saldos
Debe/Haber
- Desgloses
Aparecern, por defecto, marcados los definidos en el apartado Niveles de desglose de la opcin
Configuracin del men Financiera, modificables por el usuario.
Recuerda
Diario
Desde aqu puedes obtener el Listado del Diario.
A continuacin puedes ver la ventana que te va a facilitar mediante filtros, la obtencin del listado Diario.
Consta de dos pestaas: Configuracin y Valores Inciales.
En la pestaa de Configuracin, es importante que sepas a qu se refiere en concreto con el tipo de Modelo.
A continuacin lo explicamos.
Borrador. Opcin que viene marcada por defecto, y sirve exclusivamente para obtener un listado no
definitivo.
Analtico. Si marcas esta opcin, el listado incluir una columna que contendr los Proyectos
Analticos.
Oficial. Esta opcin te permite obtener un listado renumerando los asientos:
Numeracion real continua: Los asientos con esta opcin llevarn la numeracin correlativa y
coincidir con la que existe ya en la Gestin de Asientos.
Renumeracin automtica: El listado se ordenar por fecha, aunque la numeracin de los
asientos NO se modificar. Esta opcin es la mas recomendable.
Numeracin existente: El Diario Oficial llevar la misma numeracin existente en Gestin de
Asientos, aunque si se han realizado Asientos sin conversin, se producirn saltos den el diario
para la moneda en la que no se realiz la conversin.
Oficial Mensual. Obtendrs un listado acotado por meses. Te permite seleccionar el desglose de
cuenta. No se puede ver por pantalla.
Oficial Telemtica. Es necesario generarlo para despus poder desde la opcin Cuentas anuales \
Depsito de cuentas obtener el fichero para el envo.
Moneda Extranjera. Con esta opcin filtras aquellos asientos que sean de operaciones con moneda
extranjera.
Dispones de ms opciones de configuracin, como Agrupar subcuenta analticas, Incluir comentarios en la
impresin, Solo asientos con comentarios, Solo asientos de regularizacin de existencias o Solo asientos con
moneda extranjera, marca las que estimes necesarias.
En la pestaa de Valores Iniciales puedes seleccionar los valores iniciales, nmero por el que quieres que
comience el listado de Diario. Por ejemplo si empezaste a imprimir un diario y se interrumpi por cualquier
motivo, no tienes que volver a sacarlo entero, indica el nmero a partir del cual quieres que siga.
Si obtienes el Listado de Diario por pantalla, puedes hacer doble click sobre cualquier asiento que contenga
un asterisco en la columna C y ver los comentarios.
Atencin
Recuerda que esta informe es multiejercicio, puedes generar el listado de diario de ms
de un ejercicio histrico indicando las fechas correspondientes.
Recuerda
Mayor
Desde esta opcin puedes obtener el Mayor, obtendrs un listado de los asientos realizados para una
determinada empresa, clasificados por subcuentas.
Encontrars en la ventada de obtencin de Mayor una serie de filtros. Consta de dos pestaas: Configuracin
y Valores Iniciales.
En la pestaa de Configuracin, es importante que configures bien los filtros para obtener el listado Mayor
que quieres. Acota en las Condiciones del Listado, la o las subcuentas de las que quieres el Mayor, a partir
de esta opcin, marca los check con las opciones que quieres incluir en el Mayor.
Si seleccionas un rango de subcuentas que incluyan varias y has pedido el listado por pantalla, vers solo la
primera cuenta pedida, para ver el resto, pulsa Siguiente.
En la pestaa de Valores Iniciales indica la cantidad a partir de la cual quieres obtener el Mayor, acota si
quieres con fecha de inicio y final esta operacin.
Si obtienes el Mayor por pantalla, puedes hacer doble click sobre cualquier partida y se mostrar el asiento
relacionado con el apunte.
Atencin
Recuerda que esta informe es multiejercicio, puedes generar el listado de mayor de ms
de un ejercicio histrico indicando las fechas correspondientes.
Recuerda
Sumas y saldos
Se trata de un balance estndar, es decir, no se puede modificar su composicin.
Te muestra las Sumas y Saldos de las diferentes subcuentas, al nivel de desglose que se desees, as como los
saldos correspondientes al asiento de apertura, siempre y cuando ste est comprendido en el periodo
solicitado.
Puedes obtener tambin un balance de sumas y saldos comparando los saldos con los presupuestos asignados
a las subcuentas en el men Presupuestos.
Observa que en la ventana hay dos carpetas: Datos del Balance y Configuracin del Balance.
Sumas y saldos
- Datos del Balance
En esta ventana encontramos varias opciones. Entre ellas debes elegir el Modelo del
Balance, si marcar Sumas y Saldos, realiza un balance normal, pero si eliges Comparativo
presupuesto, emite un balance de sumas y saldos comparndolo con el presupuesto.
Acota tambin con el Periodo de fechas y las Cotas de sucuentas, para afinar an ms el
balance que quieres obtener. Marca los check de Reflejar acumulado o Reflejar saldo cero
para obtener estas opciones si lo deseas. Si marcas la opcin Reflejar saldo cero las
subcuentas saldadas no aparecern.
- Configuracin del Balance
En esta ventana puedes indicar los Valores iniciales, dnde quieres que comiencen
(pgina, fecha inicial y fecha final).
Delimita tambin si quieres obtener un balance de Sumas y Saldos utilizando Cotas de
Proyectos o Cotas de Segmentos y el tipo de Desglose al que quieres obtener el balance.
Recuerda
Balance de situacin
Como su nombre indica, este listado tiene por misin conocer la situacin de la empresa en un momento determinado.
La ejecucin dentro del programa ContaPlus es muy sencilla. Una vez seleccionada la opcin, aparece una ventana de toma de
datos para que el operador introduzca aquellos que estime oportunos para la obtencin del balance.
Situacin borrador
- Borrador
Ten en cuenta como en anteriores Balances, que si marcas la opcin Obtener Ejercicio Comparativo N-1,
obtendrs un Balance de Situacin con una comparativa con las cifras del ejercicio N-1.
Elige las fechas de inicio y final y las del ejercicio N-1 en su cado, tambin. Acotas de esta forma el resultado
del balance de Situacin por fechas.
Si quieres que aparezcan en el Balance las Cotas por proyectos o segmentos, marca el check e indica el
inicial y final.
- Oficial
Realiza el Balance siguiendo la normativa del Boletn Oficial del Estado para la presentacin en el Registro
Mercantil de las Cuentas Anuales.
Ten en cuenta que si los nmeros de asientos de regularizacin y cierre, accesibles cuando se modifica la
empresa, no coinciden con los nmeros
- Comparativo presupuesto
Compara el balance en el periodo deseado con el balance obtenido en la introduccin presupuestaria.
Si no est utilizando el campo Histrico, no podr hacer el balance con la comparativa de ejercicios.
Cuando se realiza el cierre de ejercicio de forma automtica, se completa el campo Histrico de la empresa
con el cdigo de la empresa que estemos cerrando.
Si este no fuera el caso, en la ventana de Seleccin de Empresa, del men Global, puedes asignar
rpidamente el histrico de cualquiera de las empresa creadas. Para ello, selecciona la empresa a la que
quieras asignar como histrico otra empresa de las creadas en ContaPlus. Una vez que has seleccionado y
est activa la empresa origen, volvemos a Seleccin de Empresa, y marcamos la empresa que deseamos sea
histrica de la activa. Pulsamos el botn llamado Histrico, y el histrico queda asignado.
Recuerda
Cuenta de prdidas y ganancias

Como su nombre indica, este listado tiene por misin conocer el Resultado del ejercicio econmico de la empresa. Realizado
como diferencia entre las Ventas-Ingresos y las Compras-Gastos, su resultado ser el Beneficio-Prdida que la empresa haya
obtenido en el periodo considerado.
Recuerda que si la cuenta 129 (Prdidas y Ganancias) tuviera algn saldo durante el periodo en el que realizamos este balance,
el resultado puede no ser el deseado.
La ejecucin dentro del programa ContaPlus es muy sencilla. Una vez seleccionada la opcin, aparece una ventana de toma de
datos para que el operador introduzca aquellos que estime oportunos para su consecucin dentro de varias carpetas.
Prdidas y ganancias
- Borrador
Podemos realizar filtro por fechas tanto del ejercicio en curso como del ejercicio histrico si la empresa
tuviera ejercicio N-1 y hubiramos marcado el check de Obtener ejercicio comparativo N-1.
El campo Reflejar cuentas estar habilitado si has marcado el campo Plantilla Nuevo PGC, al marcar esta
casilla, se mostrar debajo de cada epgrafe una a una, las cuentas que tienen saldo y que han servido para
acumular un importe en el epgrafe correspondiente.
Podrs generar el borrador con Desglose trimentral o mensual.
- Oficial
Realiza el Balance siguiendo la normativa del Boletn Oficial del Estado para la presentacin en el Registro
Mercantil de las Cuentas Anuales.
Recuerda que si los nmeros de asientos de regularizacin y cierre accesibles cuando modificas la empresa
no coinciden con los nmeros reales de los asientos en el diario, este balance comparativo podr dar
resultados errneos.
- Comparativo presupuesto
Dispones de la posibilidad de obtener una cuenta de Prdidas y Ganancias comparando con el presupuesto
asignadio en el mdulo Presupuestos.
Al obtener la cuenta de Prdidas y Ganancias de este modo, observa que la cantidad que aparece en la
columna Presupuesto es el importe asignado en el mdulo de Presupuestos, la columna Realizado es el saldo
contable de las cuentas y la columna % Reali. es el porcentaje de realizado sobre el presupuesto.
Cuando realizas el cierre de ejercicio de forma automtica, el campo Histrico de la empresa se completa
con el cdigo de la empresa que estes cerrando.
Si ste no fuera el caso, en la ventana de Seleccin de empresa, del men Global, puedes asignar
rpidamente el histrico de cualquiera de las empresa creadas. Para ello, selecciona la empresa a la que
quieras asignar como histrico otra empresa de las creadas en ContaPlus. Una vez que has seleccionado y
est activa la empresa origen, vuelve a Seleccin de empresa, y marca la empresa que desees que sea la
histrica de la activa. Pulsa el botn llamado Histrico, y el histrico queda asignado.
Recuerda
Consolidacin
Por consolidacin de empresas o ejercicios de una misma empresa, entendemos la obtencin de un informe (Sumas y Saldos Prdidas y Ganancias - Situacin) conjunto que englobe a las mismas o a los ejercicios considerados.
Permite la consolidacin de cualquiera de los 3 balances (Sumas y Saldos, Prdidas y Ganancias y/o Situacin).
Las empresas deben tener el mismo Plan Contable para que le proceso sea correcto.
El programa nos presenta primero, los campos Fecha Inicial y Fecha final, desde los que podremos introducir un rango de
fechas para realizar la consolidacin. Debemos tener en cuenta, que las fechas deben estar comprendidas en el ejercicio activo.
Para ejecutar esta opcin, tenemos que elegir que tipo de balance queremos obtener. El programa nos presenta la lista de las
empresas-ejercicios a consolidar. Aceptamos aquellas empresas que deseemos consolidar, marcndolas y pulsando el botn
Seleccin. Una vez se haya procedido al enlace, en la columna izquierda del listado aparece un signo de aprobacin en lugar
del aspa de color rojo.
La consolidacin se realiza al nivel de suma algebraica de todas sus cuentas.
Para obtener el balance, pulse el botn Impresin.
En el caso de la Consolidacin de Prdidas y Ganancias, marcaremos la opcin de Estructura antiguo PGC (Doble columna)si
deseamos que la consolidacin la presente de esta forma.
En Consolidacin del Balance de Situacin, podremos marcar Mostrar saldo pendiente regularizacin ECPN, si queremos que
aparezca en la Consolidacin.
Provisiones y suplidos
Es el libro en el que se inscriben tanto los suplidos, es decir, las cantidades pagadas en nombre del cliente, como las
provisiones, es decir, entregas anticipadas realizadas por el cliente que luego debern ser descontadas en la factura final.
El libro registro de provisiones de fondos y suplidos deben llevarlo los profesionales que reciban provisiones de fondos y
paguen suplidos a sus clientes. Registrar el nmero de anotacin, el tipo de operacin (provisin o suplido), fecha, importe,
nombre y apellidos o razn social del pagador de la provisin o perceptor del suplido y el nmero de factura o documento
equivalente en que se refleje la operacin.
Como provisiones de fondos se registrarn los importes de las facturas que corresponden a entregas a cuenta por parte de
clientes y como suplidos se registrarn los importes de las facturas que corresponden a facturas pagadas en nombre de clientes.
Como por ejemplo: desplazamientos, fax, mensajera, fotocopias, impresos oficiales, sobres, franqueo, carpetas, etc.
Libro provisiones y suplidos
Cartas. Configuracin
Permite crear y personalizar tantos formatos de cartas modelos como queramos.
Cartas. Configuracin
Dispones de una botonera para crear y gestionar distintos formatos. Tambien puedes Exportar a Hoja de Clculo "XLS" o
formato "CSV" la tabla de datos, y Personalizar la exportacin.
Para aadir o modificar campos en el formato seleccionado pulsa el botn Partidas.
En las Partidas de cada formato puedes seleccionar el Campo a imprimir desde el men desplegable, dndole unas
coordenadas en milmetros horizontales y verticales, dentro del papel. Tambin se podr dotar a la impresin de ese campo de
las caractersticas tpicas en Windows como el Tipo de letra, Impresin, en Negrita y Justificado.
Si seleccionas Texto definido por el usuario, nos permitir escribir un texto libremente y no elegir un campo definido.
Dependiendo de lo que se introduzca, campo fijo o texto definido, aparecer en la pantalla de configuracin de formatos un
punto rojo para el Campo fijo o un punto verde para el texto definido, en la columna de la izquierda.

En este apartado se introducen los datos de la empresa que sern utilizados para la obtencin de los distintos modelos oficiales.
Esta opcin tambin es accesible desde la opcin Empresa \ Gestionar empresas del men principal.

Para obtener un informe con estos datos pulsa Imprimir datos generales de identificacin.
Recuerda
Modelo 303
Desde esta opcin podremos realizar el Impuesto sobre el Valor Aadido (Liquidacin).
A partir del primer ejercicio que tenga como fecha fin el 2009, se unifican los impresos de IVA de los modelos 300, 320, 330,
332 en uno solo (Modelo 303).
Por lo tanto:
Tendrs que informar las bases del IVA soportado.
Tienes la posibilidad de acceder a la devolucin mensual.
Respecto al modelo 330 y 332, desaparece el lmite, y se accede a la totalidad del resultado a devolver.
La pantalla que la aplicacin muestra para la obtencin de este modelo es la siguiente:
Modelo 303
Tipo
Periodo de fechas
Datos complementarios
Proceso consursal
Presentacin telemtica
Modelo 420 (I.G.I.C.)

Previamente debemos tener marcado el check Tratamiento del I.V.A como I.G.I.C, en la carpeta "Configuracin" de Gestionar
empresas en el men Global.
Modelo 420
Con este modelo se realizar la presentacin trimestral del I.G.I.C. Impuesto estatal e indirecto cuyo mbito de aplicacin se
limita a Canarias.
Para obtener este modelo debe cumplimentar los siguientes datos:
- Captura de datos
Rango de fechas del que queremos obtener el modelo 420. Debe comprender un trimestre natural del
ejercicio activo.
El campo de fecha inicial no podr ser superior al campo de fecha final.
- Datos complementarios
Cuotas devueltas en rgimen de viajeros. Cuotas de I.G.I.C devueltas a viajeros durante el periodo de
liquidacin. El importe introducido en este campo lo podremos visualizar en la casilla 16 del modelo.
Cuotas anteriores a compensar. Cuotas a su favor de periodos anteriores. El importe introducido en este
campo lo podrs visualizar en la casilla 19 del modelo.
Cuota a Deducir (en caso de autoliquidacin complentaria). Indica el importe a deducir.
A compensar. Casilla solo activa en el cuarto trimestre y desmarcada por defecto. Si la liquidacin del
cuarto trimestre resulta negativa, marcando este check el importe de la liquidacin se llevar al apartado "6.
A compensar / Sin actividad" del modelo. Si no se marca el check el importe de la liquidacin se llevar al
apartado "5. Devolucin" del modelo.
Concurso de acreedores. Marca esta casilla si la empresa se haya en esta situacin.
- Presentacin telemtica
Indica la ruta en tu equipo donde se guardar el archivo para enviar telemticamente.
Al aceptar el programa lanzar automticamente el programa de ayuda del modelo 420 de hacienda desde el que podremos
seleccionar si queremos realizar la impresin en modo Oficial o Borrador.
Modelo 340
Desde esta opcin podremos realizar la Declaracin informativa de operaciones incluidas en los libros de registro (IVA IGIC).
La presentacin del Modelo 340 se debe realizar de forma obligatoria por va telemtica en el supuesto de declaraciones que
contengan menos de 5.000.000 de registros, y para aquellas declaraciones que contengan a partir de esa cantidad, la
presentacin se realizar en soporte directamente legible por ordenador (CD-R), que habr de ser exclusivamente individual.
Modelo 340
Los parmetros que componen la pantalla de introduccin de datos para la obtencin de este documento son:
- Tipo
Campo obligatorio donde podrs elegir entre Telemtica o DVD-R o DVD+R. Ambos son excluyentes, es decir, no
podrs marcar los dos a la vez.
- Cd. electrnico autoliquidacin IVA
Se corresponde con los 16 caracteres hexadecimales que se muestren en la pgina de respuesta de la presentacin
del modelo 303 del mismo perodo.
- Fecha inicial y final
Establace un periodo mensual para la generacin del modelo.
- Njustificante declaracin
Valor numrico de 13 cifras, de las cuales las tres primeras sern siempre 340, refirindose a la Declaracin que
nos ocupa. Los cuatro nmeros siguientes se refieren al ao que corresponda al rango de fechas. Los dos siguientes
al mes de la declaracin (si el rango de fechas corresponde a un trimestre, ser el del mes de la fecha final). Los
cuatro ltimos nmeros son los que puede modificar el usuario.
- Incluir libro de bienes de inversin
Al marcar este check se habilitar el campo Prorrata anual definitiva, indica un porcentaje. Adems, se habilitar
la casilla Libro de bienes de inversin, en el apartado Nmeros de registro inicial.
- Valor mnimo importes recibidos en metlico
Indique la cantidad mnima que ha recibido en metlico.
- Otras declaraciones
Declaracin complementaria. Si la presentacin de esta declaracin tiene por objeto incluir datos que, debiendo
haber figurado en otra declaracin del mismo ejercicio y perodo presentada anteriormente, hubieran sido
completamente omitidos en la misma, marca esta casilla.
Declaracin sustitutiva. Cuando la presentacin de esta declaracin tenga por objeto anular y sustituir
completamente a otra declaracin anterior del mismo ejercicio y perodo en la cual se hubieran consignado datos
inexactos o errneos.
Debes indicar en este tipo de declaraciones el "Njustificante declaracin anterior".
- Recuperar datos
Marca esta casilla si deseas completar esta ventana con los datos del ltimo modelo generado.
- Nmero de registro inicial
Indica el nmero de registro donde quieres que comience para cada libro la declaracin del Modelo 340.
Establece el nombre y ruta del fichero.
Al pulsar el botn Aceptar, la aplicacin realizar el proceso de creacin del modelo y generar un fichero que colocar en la
ruta que haya elegido (Telemtica o DVD).
Si la empresa no tiene actividad y as lo hemos marcado en la ruta Datos de empresa \ Hacienda, generar de forma automtica
el fichero sin pasar por la opcin de mantenimiento.
Mantenimiento modelo 340
Te mostramos una pestaa por cada Libro de registro:
Mantenimiento 340
Libro de facturas expedidas. Se corresponde al libro de facturas expedidas actual. Puede estar vaco.
Libro de facturas recibidas. Se corresponde al libro de facturas recibidas actual. Puede estar vaco.
Libro de bienes de inversin. Esta pestaa solo ser visible si hemos marcado al general el modelo Incluir libro de bienes
de inversin. Puede estar vaco.
Libro de determinadas operaciones intracomunitarias. Esta pestaa solo ser visible si tenemos marcado en los
Parmetros de Empresa Tratamiento de IVA como IGIC.
En cada pestaa se visualizarn los registros resumidos correspondientes a cada libro. Adems dentro de ellas podr aadir de
forma individual registros, pulsa el icono Aadir. Para listar el libro pulsa el icono Imprimir.
Atencin
Indica correctamente en las facturas expedidas/recibidas si se trata de operaciones de IVA o IGIC.
Alta de Libro factura expedida (Mantenimiento Modelo 340)
Recuerda
Modelo 347
Declaracin anual de operaciones con terceras personas, ya sean fsicas o jurdicas. Deben incluirse todas aquellas
operaciones que hayamos realizado durante el ao natural con una misma persona o entidad y que supere en su conjunto la
cifra de 3005,06 euros.
Hay que incluir tambin las subvenciones recibidas de carcter pblico o privado que hayan superado la cantidad indicada. De
igual modo habrn de incluirse tambin los anticipos de clientes y proveedores o acreedores siempre que dichas cantidades
recibidas o entregadas superen la mencionada cantidad.
Igualmente habr que declarar las operaciones de cobro que se realicen por cuenta de los socios, de honorarios profesionales o
de otros derivados de la propiedad intelectual o industrial o los de autor siempre que el total de la cantidad satisfecha a cada
persona imputada supere la cantidad de 300,51 euros durante el ao natural al que se refiera la declaracin.
Hay que tener en cuenta que tendr que declarar todo tipo de operaciones, estn o no sujetas al IVA.
Desde esta opcin de Contaplus puedes generar el modelo 347 y si adems has contratado el mdulo "Concilia 347", podrs de
forma segura, sencilla y rpida, alojar la informacin relativa a las operaciones realizadas en una plataforma. El declarante
enva a sus declarados la informacin y sube la misma a la nube. Una vez la informacin de los declarados se encuentra en la
plataforma estos reciben una notificacin, y as, previa validacin mediante el envo de un usuario/contrasea se permite el
acceso del declarado al rea de conciliacin para la consulta exclusiva de sus datos.
Quin est obligado a presentar el modelo 347

Qu modalidad de presentacin debo realizar
Cmo genero el modelo 347
Configuracin de conciliacin
Procesar y actualizar datos de conciliacin
Ver conciliaciones
Plataforma Concilia 347
Cmo subo mis facturas a Concilia 347?
Recuerda
Modelo 415
El modelo 415, Declaracin anual de operaciones con terceras personas, es una declaracin tributaria relativa a las
operaciones econmicas con terceras personas realizadas a lo largo del ao natural.
Estn obligados a presentar la Declaracin anual de operaciones con terceras personas los sujetos pasivos del I.G.I.C., entes
pblicos, sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades establecidas en Canarias, en los que concurran
los requisitos previstos en el artculo 2 del Decreto 192/2000.
Deben incluirse todas aquellas operaciones que hayamos realizado durante el ao natural con una misma persona o entidad
y que supere en su conjunto la cifra de 3005,06 euros.
Igualmente habr que declarar las operaciones de cobro que se realicen por cuenta de los socios, de honorarios profesionales
o de otros derivados de la propiedad intelectual o industrial o los de autor siempre que el total de la cantidad satisfecha a
cada persona imputada supere la cantidad de 300,51 euros durante el ao natural al que se refiera la declaracin.
Al acceder a la opcin te mostramos la siguiente ventana.
Modelo 415
Indica el modelo de declaracin: Borrador u Oficial.
Si has seleccionado "Oficial", debes establecer si se trata de una declaracin, Normal, Complementaria o Sustitutiva. Para
las declaraciones Sustitutivas, en el apartado Opciones, indica el Nde justificante modelos de declaracin correspondiente
declaracin sustituida.
A continuacin marca si la declaracin se refiere a operaciones de Compras, Ventas o Mediacin.
El apartado "Perodo de fechas" nicamente aparece habilitado para el modelo Borrador.
Debes prestar especial atencin a los campos del apartado Opciones:
Valor mnino de mediacin: se refiere al valor mnimo a tener en cuenta en operaciones de mediacin. Por
defecto te ofrecemos el establecido segn la legislacin vigente.
Cuenta de mediacin: para operaciones de mediacin selecciona la cuenta contable referente a estas
operaciones.
Valor mnimo compra/venta: se refiere al valor mnimo a tener en cuenta en operaciones de compra/venta.
Por defecto te ofrecemos el establecido segn la legislacin vigente.
Valor mnimo importes percibidos en metlico: se refiere al valor mnimo a tener en cuenta en aquellas
operaciones en la que se hayan entregado o recibido importes en metlico. Por defecto te ofrecemos el
establecido segn la legislacin vigente.
Obtener datos sin NIF: solo habilitado para Borrador.
Agrupar datos por DNI/CIF: agrupar en una misma lnea aquellas subcuentas de terceros que tengan el
mismo DNI-CIF. Esta opcin es muy til cuando tenemos varias subcuentas con un mismo NIF por cada
delegacin de un proveedor/cliente.
Recuperar datos: solo habilitado para modelo Oficial.
Arrendamientos: campo deshabilitado para modelo Borrador y marcado por defecto para modelo Oficial.
Desglose trimestral: habilitado y marcado por defecto para el formato Borrador. Para modelo Oficial
aparecer deshabilitado y marcado por defecto. Te permite obtener un mantenimiento de datos del modelo
por trimestres.
Modelo Oficial
Si el tipo de modelo que has seleccionado es el Oficial la siguiente pantalla que vers es esta. Indica si se trata de una
declaracin individual o colectiva. En la caso de declaraciones colectivas selecciona en las empresa a que se refiere la
declaracin. Puedes si lo deseas Imprimir cartas por editor de texto para los terceros que formen parte de la declaracin.
Pulsa "Aceptar" para continuar. A continuacin te mostramos esta pantalla desde donde puedes gestionar los terceros
correspondientes a la declaracin. Puedes aadir, eliminar o modificar declarados. Si quieres puedes enviar un E-mail de
los datos declarados, pulsa este icono
y selecciona los datos a enviar.
En el campo Fichero programa Oficial indica el nombre y ruta del fichero que se generar. Pulsa Aceptar para generar
el fichero.
A la gestin declarados de arrendamiento se accede a travs de este icono

. Te mostraremos los bienes inmuebles
correspondientes a los arrendamientos de negocio. Puedes desde aqu aadir, modificar o eliminar estos datos.
Adems si marcaste previamente la opcin Imprimir cartas por editor de texto, ahora puedes pulsando el icono de
impresora, lanzar la impresin de cartas. Establece si deseas que aparezca el desglose trimestral, metlico y transacciones
de inmuebles. En el caso de declaraciones Colectivas, vers habilitado la opcin Empresas, para seleccionar aquellas que
deseas imprimir. Tambin puedes establecer un filtro por subcuenta contable. Para imprimir pulsa "Aceptar".
Modelo 349
El modelo 349 proviene de la Orden de 16 de Marzo de 1993 por la que se aprueba este modelo de Declaracin
Recapitulativa de operaciones intracomunitarias.
Consta de dos ejemplares, uno para la Administracin y otro para el interesado. El modelo se compone de una hoja
resumen, as como de hojas interiores correspondientes a entregas intracomunitarias exentas, adquisiciones
intracomunitarias sujetas y a rectificaciones que afecten a unas y a otras.
Modelo 349
En cuanto a la obligatoriedad de presentacin de este documento, estarn obligados los sujetos pasivos del Impuesto
sobre el Valor Aadido que hayan realizado entregas o adquisiciones intracomunitarias de bienes en los trminos del Art.
79 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Aadido.
Dentro de ella se consignar la relacin de adquirientes identificados como sujetos pasivos del IVA en otros Estados
miembros a los que se hayan efectuado entregas intracomunitarias de bienes exentos.
Se recomienda que, para una correcta validacin del 349, los dos primeros dgitos del campo N.I.F. en las subcuentas de
clientes y proveedores comunitarios, tengan el cdigo del pas.
- Modelo
Estos campos son excluyentes.
Borrador
Predeclaracin (visualizacin previa)
Telemtica
- Tipo
Selecciona el tipo de operacin realizada para la declaracin.
- Periodo de fechas
Cuando el modelo a obtener sea Impreso Oficial o Telemtica, debes indicar en el rango de fechas
periodos completos mensuales, bimensuales, trimestrales o anuales.
Si el periodo corresponde a ms de tres meses, la declaracin ser anual.
Si el rango de fechas es bimensual, se activar un nuevo check, Cambio de periodicidad, marcado por
defecto y que deber ir as obligatoriamente para informar a la Agencia Tributaria, que se ha cambiado
el periodo de liquidacin.
- Opciones
Valor mnimo Adquisiciones / Entregas. Indica un importe mnimo para la declaracin.
Obtener datos sin NIF . Esta opcin incluir a todos los terceros cuyo saldo sea mayor que el indicado .
Si no marcas esta casilla, la declaracin contendr todos los terceros que tengan informado el NIF en su
subcuenta independientemente del su saldo.
Agrupar por DNI-CIF. Ordena en una misma lnea, aquellas subcuentas de tercero que con el mismo
DNI-CIF. Esta opcin es muy til cuando tenemos varias subcuentas con un mismo NIF por cada
delegacin de un proveedor/cliente.
- Otros declaracin oficial
Declaracin complementaria. Marca esta casilla cuando la presentacin de la declaracin tenga por
objeto la modificacin del contenido de datos declarados en otra declaracin del mismo ejercicio y
perodo presentada anteriormente o incluir operaciones que, debiendo haber sido incluidas en otra
declaracin del mismo ejercicio presentada con anterioridad, hubieran sido completamente omitidas en
la misma.
Declaracin sustitutiva. Cuando la presentacin de la declaracin tenga por objeto anular y sustituir
completamente a otra declaracin anterior del mismo ejercicio y perodo en la cual se hubieran incluido
datos inexactos o errneos.
Debes indicar en este tipo de declaraciones el "Njustificante declaracin anterior", el nmero
identificativo de 13 dgitos que figura preimpreso en la declaracin anterior que se complementa o
sustituye mediante la nueva.
Si seleccionaste este tipo de presentacin pulsa el botn

e indica el nombre del Fichero con formato
TXT que contendr los datos del modelo. Al Aceptar te mostraremos la siguiente ventana desde donde
podrs gestionar y aadir nuevos datos al modelo.
Mantenimiento de datos Modelo 349

Desde el botn
accedes al mantenimiento de datos declarados correspondientes a facturas
rectificativas si marcast durante su contabilizacin el check Recitificaciones de periodos anteriores
modelo 349.
Modelo 390
Desde esta opcin podemos realizar la presentacin de la Declaracin Resumen Anual del IVA.
La declaracin-resumen anual es una declaracin tributaria que contiene las operaciones realizadas a lo largo del ao
natural relativas a la liquidacin del Impuesto sobre el Valor Aadido.
Estn obligados a presentar la declaracin-resumen anual todos aquellos sujetos pasivos del IVA que tengan la
obligacin de presentar autoliquidaciones peridicas por este Impuesto, ya sean mensuales o trimestrales.
Los sujetos pasivos que tengan la consideracin de Grandes Empresas, por haber realizado operaciones en el ejercicio
anterior por importe superior a 6.010.121,04 euros, calculado segn lo dispuesto en el artculo 121 de la Ley del impuesto,
presentarn la declaracin-resumen anual en el modelo 392, obligatoriamente por va telemtica.
No tienen que presentar declaracin-resumen anual los sujetos pasivos que tengan la obligacin de presentar
autoliquidaciones no peridicas segn lo dispuesto en el artculo 71.7 del Reglamento del IVA.
Es importante decir que la presentacin de las declaraciones correspondientes al modelo 390, se efectuar con carcter
obligatorio por va telemtica cuando se trate de sujetos pasivos que tengan forma jurdica de sociedad annima o
sociedad de responsabilidad limitada, asimismo, la presentacin podr ser efectuada potestativamente por va telemtica
por los restantes sujetos del Impuesto obligados a la presentacin de declaraciones peridicas, incluidos los sujetos
pasivos autorizados a la presentacin conjunta de autoliquidaciones, segn lo dispuesto en el artculo 71.5 del Reglamento
del Impuesto sobre el Valor Aadido.
Recuerda que para poder obtener el modelo 390, en cualquiera de sus modalidades, debes haber generado el modelo 303
mensual o trimestral anteriormente.
Para la obtencin del Modelo, debemos acceder a travs de la siguiente ruta Financiera \ Modelos de IVA \ Modelo 390:
Documento 390
Tipo
Modalidad de clculo
Mantenimiento de datos
Proceso concursal ltimo periodo
Antes de realizar la impresin de los modelos oficiales debes tener en cuenta las siguientes especificaciones:
Los ficheros se generarn con extensin XML.
Si no tienes instalado un Visor / Impresor de ficheros con extensin PDF no podrs visualizar los ficheros generados
(ver informacin Botn Documentacin).
Si quieres guardar los ficheros generados del modelo 390, debes cambiarlos de nombre y directorio. Si los dejas en
el directorio por defecto, al generar un nuevo fichero reemplazar el existente.
Recuerda
Modelo 115
Desde esta opcin puedes realizar la declaracin de la Retenciones e Ingresos a cuenta sobre Rendimientos procedentes
del arrendamiento de inmuebles urbanos (Modelo 115).
Modelo 115
- Tipo
Campo obligatorio donde podrs elegir entre Borrador, Telemtica o PDF, dependiendo de tus necesidades
en ese momento.
- Fechas
Intervalo de fechas para realizar el impuesto.
La declaracin ser complementaria de otra u otras presentadas anteriormente por el mismo concepto y
correspondientes al mismo ejercicio y periodo.
nicamente se acceder la declaracin complementaria, de la que necesariamente habr de resultar una
cantidad a ingresar, cuando sta tenga por objeto regularizar errores u omisiones de otra declaracin
anterior que hubieran dado lugar a un resultado a ingresar inferior al debido.
En estos casos debes completar los datos siguientes: Nde justificante, A deducir de la declaracin anterior
(cantidad), A deducir de la declaracin anterior y Valor mnimo.
- Ruta fichero
Este campo estar habilitado si has marcado la opcin Telemtica. Puedes guardar el archivo para enviar en
la ruta que desees en su equipo.
Recuerda
Modelo 130
Desde esta opcin puedes obtener el modelo para realizar el pago fraccionado del I.R.P.F. (Impuesto sobre la renta de las
personas fsicas (declaracin trimestral)).
Estan obligados a presentar este modelo todas las persona fsicas que desarrollen actividades econmicas y mediante
estimacin directa normal o simplificada, con la excepcin de aquellos profesionales que en al menos el 70% de sus
ingresos, procedentes de las actividades, hubieran tenido retencin o ingreso a cuenta.
Modelo 130
- Tipo
Campo obligatorio donde podrs elegir entre Borrador, Telemtica o PDF, dependiendo de las
necesidades que tengas en este momento.
- Fechas
Intervalo de fechas para realizar el impuesto.
Rentas obtenidas en Ceuta y Melilla. Marca esta opcin si el origen de los alquileres es una de las dos
ciudades.
Declaracin complementaria. Esta declaracin ser complementaria de otra u otras presentadas
anteriormente por el mismo concepto y correspondientes al mismo ejercicio y periodo.
nicamente se acceder a la declaracin complementaria, de la que necesariamente habr de resultar

una cantidad a ingresar, cuando sta tenga por objeto regularizar errores u omisiones de otra
declaracin anterior que hubieran dado lugar a un resultado a ingresar inferior al debido.
Para ello debes completar los datos siguientes: Nde justificante / Cd. electrnico declaracin anterior
y Resultado de la declaracin que sustituye.
- Acumulados anteriores
En este apartado indica si tienes ingresos o gastos acumulados de declaraciones anteriores que debas
aplicar en este pago fraccionado.
- Minoracin por reduccin del artculo 80 bis Ley 35/2006 y art. 110 del reglamento
Igualmente, en este apartado indica por los conceptos de minoracin que tengas, el importe en la casilla
correspondiente.
- Ruta fichero
Este campo estar habilitado si ha marcado la opcin Telemtica. Puedes guardar el archivo para
enviar en la ruta que desee en su equipo.
Recuerda
XML datos contables

Mediante esta opcin podrs generar el fichero .xml de datos contables importable en el programa de ayuda del
Impuesto de Sociedades. Previamente debes haber generado correctamente el Balance de Situacin, Prdidas y
Ganancias y ECNP en formato oficial. Si ya lo has hecho y quieres actualizar los datos genera de nuevo estos estados
financieros y vuelve a lanzar el proceso de I.S.
Para generar el fichero indica una ruta y nombre, y pulsa "Aceptar".
Exportacion datos contables
Atencin
Dado que en el programa de ayuda del Impuesto de Sociedades se solicita mayor desglose informativo en
algunos epgrafes, revisa la imputacin asignada automticamente por ContaPlus para determinadas
casillas atendiendo al tipo de Plan contable:
- Plan Normal: 141, 144, 150, 240, 270, 314, 319 y 705.
- Plan Abreviado: 118, 126, 150, 160, 240, 270, 288, 291, 301, 305, 314 y 319.
- Plan PYME: 118, 126, 150, 160, 240, 270, 288, 291, 301, 305, 314 y 319.
Si es necesario verificar el importe de alguna casilla que requiere un reparto en detalle, previa a la generacin del fichero,
te mostraremos la ventana Reparto de Impuesto de Sociedades para que realices el reparto adecuado de los importes
correspondientes a los epgrafes que requieren un mayor desglose en el Impuesto de Sociedades que en el Plan Contable.
Reparto de impuesto de sociedades
Recuerda
Facturas recibidas
El libro de facturas recibidas, conjuntamente con el de expedidas, configuran los denominados Diarios de Compra Venta de IVA, cuya obligatoriedad corresponde a aquellos empresarios o profesionales sujetos pasivos del Impuesto
sobre el Valor Aadido.
De esta forma, en cuanto al Libro Registro de facturas recibidas, encontramos que:
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Aadido debern numerar correlativamente todas las facturas y
documentos de aduanas correspondientes a bienes adquiridos o importados y servicios recibidos en el ejercicio de
su actividad empresarial o profesional, as como las dems adquisiciones de bienes o prestaciones de servicios
recibidos.
2. Los documentos y operaciones a que se refiere el nmero anterior, se anotarn en el Libro Registro de Facturas
Recibidas, donde constarn una por una las facturas recibidas y, en su caso, los documentos de aduanas, reflejando
su nmero de recepcin, fecha, nombre y apellidos o razn social del proveedor, etc.
3. Cuando las facturas sean de importe inferior a 300,50 , podr anotarse un asiento resumen global, de las recibidas
en la misma fecha, en el que se harn constar los nmeros de las facturas.
Esta opcin presenta una ventana de toma inicial de parmetros para el listado oficial.
Facturas recibidas
Numeracin
Periodo de fechas
Opciones de I.V.A.
Formato impresin
Filtros
Recuerda
Facturas emitidas
El libro de facturas emitidas, conjuntamente con el de recibidas, configuran los denominados Diarios de Compra - Venta
de IVA, cuya obligatoriedad corresponde a aquellos empresarios o profesionales sujetos pasivos del Impuesto sobre el
Valor Aadido.
En cuanto al Libro Registro de Facturas Emitidas:
1. Toda persona sujeta al impuesto deber llevar y conservar un Libro Registro de facturas o documentos anlogos
expedidos, en el que se anotarn, con la debida separacin, las operaciones sujetas al Impuesto.
2. Se inscribirn, una por una, las facturas o documentos anlogos emitidos, reflejando el nmero, fecha, cliente, base
imponible, tipo tributario y cuota repercutida, y las dems operaciones sujetas al impuesto.
3. Los sujetos pasivos podrn sustituir la anotacin individualizada de las facturas a que se refiere el nmero anterior
por la de asientos resmenes en los que se har constar la fecha, nmeros, base imponible global, tipo impositivo y
cuota global de facturas numeradas correlativamente y emitidas en la misma fecha, cuyo importe total conjunto,
IVA incluido no exceda de 1.502,53 .
Facturas Emitidas, presenta una pantalla de toma inicial de parmetros para el listado oficial.
Facturas emitidas
Numeracin
Periodo de fechas
Opciones IVA
Formato impresin
Filtros
Valores iniciales
Recuerda
Ingresos y gastos
Los Profesionales en estimacin directa, en cualquiera de sus modalidades, tienen como obligacin contable y registral la
llevanza de los "libros de ingresos y gastos".
Recuerda
Este libro comprende las operaciones de ingresos y gastos "no sujetas a IVA", para que estas
operaciones aparezcan en el libro la subcuenta de ingreso o gasto debe estar configurada correctamente
indicando el tipo de ingreso o gasto en cuestin, en caso contrario no aperecern tales operaciones en
los libros.
Al acceder vers una ventana como la siguiente desde donde podrs configurar la generacin del libro o libros de
registro.
Libro de ingresos y gastos

Indica primero en el apartado Formato impresin el tipo del libro que vas a generar: Ingresos y gastos, Ingresos o Gastos.
A continuacin establece el Perodo de liquidacin: trimestral (marcado por defecto) o mensual.
Al marcar la casilla Documento como Nde factura (registros sin IVA) la aplicacin tomar como nmero de factura lo
indicado en el campo "Documento" del asiento.
Si quieres que en el libro aparezcan juntas las operaciones de un mismo tipo de gasto o ingreso, marca la casilla Agrupar
por tipo de ingreso/gasto, aunque recuerda que esta opcin es incompatible con las liquidaciones trimestrales.
Dependiendo del tipo de libro que has seleccionado se activan las pestaas, Ingresos, Gastos o ambas.
Establece un Periodo de fechas. En el caso de "operaciones con IVA" establece la fecha a tener en cuenta: de operacin o
de expedicin (Ingresos) y de recepcin, mayor operacin/recepcin o fecha de expedicin (Gastos).
Atencin
Este informe es multiejercicio, puedes generar el listado de ms de un ejercicio histrico indicando
las fechas correspondientes.
En el apartado Ingreso o Gastos, segn el tipo de libro seleccionado, marca las operaciones que deseas aparezcan el libro.
En el caso de operacion sujetas a IVA, puedes tambin indicar en el apartado Opciones de IVA, las diferentes
operaciones con IVA que aparecern en el libro. Adems en Filtros dispones de ms opciones de acotacin como el
porcentaje de IVA y Clave de operacin.
Para generar el o los libros pulsa Aceptar.
Recuerda
Retenciones soportadas
Desde esta opcin obtienes una relacin de todas las retenciones soportadas que hayas incluido en los asientos. Para ello
opera con las opciones que te facilita ContaPlus para su obtencin.
La pantalla que la aplicacin muestra para la obtencin de este listado es la siguiente:
Listado de retenciones soportadas
Atencin
Recuerda
Retenciones realizadas
Desde esta opcin puedes obtener una relacin de todas las retenciones repercutidas que hayas incluido en los asientos.
Para ello opera con las opciones que te facilita ContaPlus para su obtencin.
La pantalla que la aplicacin muestra para la obtencin de este listado es la siguiente:
Retenciones realizadas
Atencin
Recuerda
Listado IVA Soportado (Criterio de caja)

Mediante esta opcin puedes emitir un listado de IVA de caja soportado con las mismas caractersticas que el libro de
facturas recibidas.
IVA de caja soportado

Encontrars los siguientes campos para que configures el listado:
- Periodo de fechas
Establece rangos de fechas de recepcin, mayor operacin/recepcin o expedicin con los campos
Fechas inicial y final. Para habilitar el campo Fecha mxima de liquidacin marca la casilla "Solo
facturas fuera de plazo", de esta forma el informe mostrar nicamente las facturas fuera de plazo
hasta la fecha limite indicada.
Atencin
Este informe es multiejercicio, puedes generar el listado de ms de un ejercicio histrico
indicando las fechas correspondientes.
- Mostrar pagos
Podremos indicar si queremos que en listado aparezcan el detalle de los movimientos o solo los
acumulados.
- Formato impresin
En este apartado puedes indicar que aparezcan o no determinados datos como NIF, Nmero de
factura...
Marca la casilla Solo facturas fuera de plazo para que en el listado nicamente aparezcan las facturas
existentes no saldadas con Fecha mxima de liquidacin que hayas indicado.
Configurado el listado pulsa Aceptar y selecciona el destino de impresin.
Recuerda
Listado IVA Repercutido (Criterio de caja)

Mediante esta opcin puedes emitir un listado de IVA de caja repercutido con las mismas caractersticas que el libro de
facturas emitidas.
IVA de caja repercutido

Encontrars los siguientes campos para que configures el listado:
- Periodo de fechas
Establece rangos de fechas de operacin o expedicin con los campos Fechas inicial y final. Para
habilitar el campo Fecha mxima de liquidacin marca la casilla "Solo facturas fuera de plazo", de esta
forma el informe mostrar nicamente las facturas fuera de plazo hasta la fecha limite indicada.
Atencin
Este informe es multiejercicio, puedes generar el listado de ms de un ejercicio histrico
indicando las fechas correspondientes.
- Mostrar cobros
Podremos indicar si queremos que en listado aparezcan el detalle de los movimientos o solo los
acumulados.
- Formato de impresin
En este apartado puedes indicar que aparezcan o no determinados datos como NIF, Nmero de
factura...
Marca la casilla Solo facturas fuera de plazo para que en el listado nicamente aparezcan las facturas
existentes no saldadas con Fecha mxima de liquidacin que hayas indicado.
Configurado el listado pulsa Aceptar y selecciona el destino de impresin.
Recuerda
Anlisis de balances
Puedes acceder a esta opcin desde el men, a travs de Financiera \ Balances \ Anlisis de Balances
La nueva plataforma de Anlisis de Balances te permite generar un completo informe con la situacin econmica y
financiera de tu empresa desde ContaPlus
Anlisis de Balances est diseado para que los responsables de una determinada empresa puedan conocer los importes y
la comparativa con el ejercicio anterior de las principales magnitudes y ratios de la empresa.
Plataforma Anlisis de Balances
Desde ContaPlus puedes Solicitar un informe o bien Visualizar un informe generado con anterioridad.
Para acceder adecuadamente a la nueva aplicacin de Anlisis de Balances debes logarte correctamente en Datos
Exclusivos Clientes (en el Escritorio Sage), indicando cdigo de cliente y contrasea.
Atencin
Si tiene saldos en las cuentas del grupo 8 y 9 (cuentas del estado de cambios en el patrimonio neto) y
no ha realizado el cierre de ejercicio deber de regularizar esos movimientos de forma manual (con
cargo o abono a las cuentas correspondientes de patrimonio neto del balance de situacin) para tener
cuadrado el balance en el informe de anlisis de balances.
Solicitar informe
Desde esta opcin puedes generar un completo informe con la situacin econmica y financiera de la empresa activa.
Para empezar a usar esta funcionalidad de ContaPlus introduce los datos de usuario y contrasea que has recibido en tu
correo electrnico, si no los tienes o no los recuerdas ponte en contacto con nosotros en el 902 42 55 77. Se proceder a
guardar estos datos en la opcin de Ayuda / Exclusivo Clientes / Datos de acceso. Si deseas modificarlos accede a Ayuda /
Exclusivo Clientes / Datos de acceso. La informacin ser tratada en el informe puede ser acotada por fechas. Adems, al
generar el informe, ste ser enviado va correo electrnico a las direcciones indicadas en la ventana.
Solicitud Anlisis de Balances
Visualizar informe
Permite consultar los informes generados previamente en la plataforma Anlisis de Balances.
Para obtener ms informacin sobre esta nueva funcionalidad disponemos de un MANUAL completo y detallado de
Analisis de Balances.
Recuerda
Sumas y saldos analtico

Ejecutando esta opcin, podemos obtener un balance de sumas y saldos correspondiente a cada departamento o proyecto,
de manera que desglose la informacin asocindola analticamente a los departamentos / proyectos.
Configuracin de sumas y saldos analtico

Esta opcin rene mltiples posibilidades para poder obtener el Balance de Sumas y Saldos Analtico segn diferentes
rangos de salida seleccionados.
Recuerda
Mayor analtico
Este informe nos ofrecer la informacin del mayor ordenado analticamente, as podremos ver movimientos
determinados que se han producido en cada proyecto o departamento, segn seleccionemos con o sin desglose.
Configuracin del Mayor analtico

Esta opcin rene mltiples posibilidades para poder obtener el Mayor Analtico segn diferentes rangos de salida.
Recuerda
Sumas y saldos segmentos

Mediante esta opcin obtendrs un listado de sumas y saldos por segmentos (actividad o geogrficos)
Sumas y Saldos por Segmentos

- Cota de Segmentos. En este campo decidiremos definir el segmento inicial y el segmento final.
- Periodo de fechas. Elegiremos fecha inicial y final para el Balance
- Cota Subcuentas. Acotaremos las cuentas que deseemos en nuestro Balance.
- Desgloses activos. Desgloses a los que desea obtener la informacin. Este campo viene preconfigurado a desglose 3 y al
nivel de subcuenta 7, pudiendo modificarse.
- Opciones. En esta opcin podemos o no marcar las posibilidades que nos ofrece la aplicacin para un mayor orden o
desglose de nuestro Balance.
Recuerda
Mayor segmentos
Mayor por Segmentos

Desde esta opcin podemos obtener un Libro Mayor ordenado por Segmentos. Indicaremos para ello qu segmento
queremos como inicial y cul como final (disponemos de la lupa para elegirlos de todos los existentes). De igual modo
marcaremos una fecha inicial y final para acotar el Libro Mayor que obtendremos.
Tenemos la posibilidad de acotar las subcuentas que queremos que nos figuren en el Mayor, por defecto, la aplicacin
mostrar todas. Dentro de las opciones podemos marcar con check las opciones que queramos utilizar para nuestro
Mayor.
En cuanto a los Valores Iniciales, los podremos utilizar si son de utilidad para el Listado Mayor que obtendremos.
Libro de inventario
Este informe lo obtendremos gracias a los datos del mantenimiento de inventario. En esas opciones se ha incluido un
campo en la pestaa de datos de amortizacin y una pestaa desde la que gestionamos el inventario de forma histrica,
viendo las diferentes amortizaciones que se van realizando durante la vida del inmovilizado.
Este Libro de Inventario se compone de tres documentos:
Balance de Sumas y Saldos inicial, que coincidir con el de Sumas y Saldos de final del ejericio anterior.
4 Balances de Sumas y Saldos, uno por cada trimestre.
Balance de Sumas y Saldos final, se adjuntarn una serie de docuemtnos para reflejar la situacin de la empresa.
Libro de Inventario
En esta pantalla puede filtrar por cada una de las condiciones de la columna de la izquierda (Orden de salida) marcando
las opciones en la derecha. (Condiciones para el listado).
Recuerda
Generar informes
rbol de informes
En esta opcin podr obtener cualquier tipo de informe y estadstica personalizada, seleccionando datos de cualquier
fichero de la aplicacin. De esta manera nos permitir controlar en todo momento la situacin de nuestra empresa.
Los informes aparecen ordenados por Categoras y Subcategoras, selecciona en lo desplegables el informe que desees.
Para consultar todos los informes disponibles pulsa el icono Imprimir lista.
No olvides
En la categoria Informes de asesoras tienes agrupados los informes ms tiles y comunes para enviar al
asesor o gestor.
Se podrn generar nuevos informes personalizados de cualquier tabla maestra. Los informes maestros no podrn
modificarse, deberemos duplicarlos y modificar sobre el informe duplicado. Tambin podremos aadir nuevas categoras
de informes y modificar la descripcin de las ya existentes. Para ello nos situaremos sobre una categora o informe y
pulsaremos el botn aadir o el botn modificar.
Cuentas con algunos botones que te permitirn generar nuevos informes, modificar los ya existentes y ejecutarlos.
Como campos importantes dentro de esta opcin destacamos:
Aadir
Columnas
Duplicar informe
Cabeceras
Grficos
Opcin desde la que generaremos los grficos referentes a la aplicacin.
Recuerda que los grficos se generan con el programa Graphics Server. Una vez visualizado el grfico al cerrarlo,
Graphics Server se quedar en la barra de herramientas por si desea volver a ejecutarlo. Si cierra manualmente el
programa, para volver a lanzar un grfico tendr que salir de ContaPlus y volver a entrar en la aplicacin.
Esta opcin cuenta con dos carpetas dentro de la ventana a la que accedes:
Parmetros del grfico

Datos del grfico
Una vez que hemos configurado las dos pestaas, accederemos al Grfico propiamente dicho y all nos encontramos con
unas serie de opciones, que pasamos a explicar las de mayor importancia.
Conceptos generales del grfico
Cambio de tamao del grfico
Hoja de clculo
Aprovechando la posibilidad que nos brinda Windows, podemos "conectar" ContaPlus con una hoja de clculo. Esto nos
permitir utilizar nuestros datos contables en operaciones de clculo.
El modo de operacin es sencillo y rpido. Para depositar los datos contables a nuestra hoja de clculo son necesarios dos
pasos. En el primero de ellos, deberemos indicar a ContaPlus donde dejar los datos extrados, marcaremos con el cursor
en la hoja de clculo, la celda donde se comenzarn a depositar los datos.
Seleccionaremos la opcin H. Clculo del men principal de ContaPlus. Este men nos presentar la siguiente pantalla
en la que indicaremos los conceptos extrados de ContaPlus.
Existen 2 diferentes carpetas para realizar el paso de los datos.
Enlace con la hoja de clculo

Parmetros del enlace Hoja de Clculo
Datos de Enlace
Recuerda
Centro de informacin
Centro de informacinGestin del conocimiento

La Gestin del conocimiento es un mdulo que se encuentra presente en Subcuentas, Gestin de Asientos y en Gestin de
inmovilizado. Ahora bien, desde la Barra de Botones disponemos de la Gestin del Conocimiento que nos permite
localizar informacin relativa a Clientes, Proveedores y Agentes.
Si la subcuenta existe tambin en FacturaPlus y ambos programas estn enlazados, nos presentar informacin sobre
deudas pendientes, pedidos pendientes de servir, condiciones particulares, estadsticas de ventas, condiciones comerciales
y llamadas. Si la subcuenta no est en FacturaPlus o TPVplus, nicamente podremos consultar los vencimientos
asociados con esa subcuenta.
Desde esta opcin puedes consultar el mayor de una subcuenta y la informacin contenida en FacturaPlus o TPVplus
relativa a esa subcuenta en cuestin.
Si no tenemos conexin a FacturaPlus, puedes consultar subcuentas por ejemplo de compras, ventas, etc, y te mostrar
datos sobre ellas, como Vencimientos.
En primer lugar debemos introducir algn dato identificativo conocido de alguno de nuestros Clientes, Proveedores o
Agentes que nos permita localizarlo, para ello disponemos de los siguientes campos; Cdigo, DNI/NIF, Subcuenta
Contable, Nombre Comercial, Nombre Fiscal, Direccin y Telfono. A continuacin, nos mostrar una lista con los
registros que cumplan con la condicin que hemos introducido anteriormente, y haciendo doble clic con el ratn sobre el
dato seleccionado podremos consultar lo relativo al mismo.
Si consultamos un cliente nos mostrara:
Deudas Pendientes, recibos pendientes de pagar, pendientes de servir, pedidos pendientes de servir.
Condiciones Particulares, si tiene alguna atpica (precios especiales o descuentos).
Estadsticas, porcentaje de venta de ese cliente respecto a las ventas totales de la empresa.
Condiciones comerciales, como forma de pago, riesgo mximo autorizado, y riesgo alcanzado.
Llamadas, registro de las llamadas de ese cliente, dadas de alta en el apartado de Sistema\Control de
llamadas.
Mostrar del Agente lo siguiente:
Deudas Pendientes, facturas pendientes de pagar gestionadas por el agente.
Liquidaciones realizadas a ese agente.
Estadsticas porcentaje de facturas pagadas del agente, respecto al total facturado por la empresa.
Comisiones por facturas.
Los datos que mostrar del Proveedor son los siguientes:
Deudas Pendientes, recibos pendientes de pago.
Pendiente de Entregar, pedidos pendientes de entregar por parte del proveedor
Condiciones Particulares, si dicho proveedor dispone de Atpicas (condiciones especiales de precios y
descuentos)
Estadsticas, porcentaje que nos ha facturado el proveedor respecto al total facturado de nuestros
proveedores.
Si la subcuenta que estamos consultando no se encuentra presente en FacturaPlus o TPVplus y tenemos algn
vencimiento en ContaPlus asociado a esa subcuenta, los podremos consultar desde la Gestin del Conocimiento.
Adems existe el campo de Otros, en el cual debemos introducir una subcuenta sobre la cual deseamos conocer la
informacin.
Con la Gestin del Conocimiento disponemos de una nueva herramienta que nos permite conocer con mayor precisin la
situacin de nuestros Clientes Proveedores y Agentes desde Subcuentas y Gestin de Asientos lo que nos permite
gestionar de una forma ms eficiente la informacin.
Recuerda
Exportacin/Importacin de ficheros
Esta opcin tiene como objetivo gestionar la transferencia de ficheros, cuyo contenido es la informacin contable bsica.
Estos ficheros pueden ser exportados e importados por cualquier aplicacin SAGE.
Es importante resaltar que las facturas que estn en divisas NO se exportarn en esta plataforma.
Exportar a carpeta
En la ventana que te muestra la aplicacin, debes indicar la ruta donde se encuentra el archivo a exportar en tu
equipo y si quieres filtrar por fechas o asientos. Acota tambin las fechas de inicio y fin de la operacin, as como el
CIF de la empresa. Es importante tambin que selecciones lo que quieres exportar, si quieres el Plan Contable, si
quieres informacin sobre las subcuentas borradas, los asientos (punteos, casaciones o solo los traspasados), si
quieres informar sobre los asientos borrados o sobre los presupuestos. Mrcalo mediante el check correspondiente.
En este apartado no se traspasarn los Vencimientos ni se realizarn las validaciones contra Plan Contable.
Para generar los ficheros pulsa Aceptar, si marcaste la casilla "Guardar configuracin" en la ventana principal de
exportacin, al generar el fichero se almacenarn los valores establecidos para esa empresa.
Exportar a carpeta
Importar desde carpeta

De la misma forma que podemos exportar ficheros, podemos tambin importarlos. Bien desde una carpeta o bien a
travs de SPA.
Desde la opcin importar desde una carpeta, debemos indicar la ruta donde est localizado el archivo y despus
qu datos queremos importar (marcando con un check cada una de las opciones que la aplicacion le muestra en la
pantalla
Importar desde carpeta

Para poder realizar el proceso de importacin desde SPA, debes haber completado el campo NIF de la empresa a
importar, as como los datos obligatorios en el fichero origen.
No podrs realizar una importacin si el ejercicio activo est cerrado.
Al finalizar la importacin del archivo Babel, si ha surgido alguna incidencia en el proceso, se mostrar una
pantalla donde le informar de lo que ha ocurrido, con el fin de poder solventar los errores.
Informe de errores
Visualizar Fichero
Para poder ejecutar esta opcin, debes tener instalado el Visor, si no es as, dispones de una descarga a travs del
mensaje de aviso que te muestra la aplicacin. Pulsa la opcin Descargar Visor, y podrs hacerlo desde el link
donde te ha dirigido la opcin.
Si no dispones de acceso a internet, te ser imposible conectar a SPA.
Visor de ficheros BABEL
Histrico de envos y recepciones

Desde esta opcin podrs acceder al historial de las operaciones de envo y recepcin de ficheros a travs de SPA.
Histrico de Envos
Recuerda
Panel Sage ContaPlus

Panel Sage ContaPlus es un mdulo separado de tu ContaPlus. Sirve para visualizar la informacin de todos los paneles
de datos que tiene el Escritorio Sage y las empresas seleccionadas, es decir, la informacin de todos los paneles de datos
que se visualizan desde la opcin Personalizar Escritorio (situada en el Escritorio Sage).
Se trata de un mdulo adicional a la aplicacin, que se adquiere por separado. Solo podr acceder a esta opcin de
configuracin de cuentas para enviar datos al Panel Sage ContaPlus, aquel usuario al que el supervisor en su mapa de
acceso le haya dado Acceso total. Esta opcin de men solo podrs verla si tienes el mdulo contratado.
Es importante resaltar que los usuarios de ContaPlus NO estn relacionados ni tienen nada que ver con los usuarios de
Panel Sage ContaPlus. Son cuentas aisladas.
Los usuarios de Panel Sage ContaPlus que quieran tener acceso a la informacin, tendrn que descargarse la aplicacin
de Windows Store en su dispositivo mvil, y con el usuario y contrasea que le facilitas desde tu empresa, podrn entrar
y visualizar los paneles de datos.
Al acceder a la opcin Panel Sage ContaPlus se muestra una ventana que contiene los siguientes campos:
Sincronizacin de datos, que contiene la fecha y hora del ltimo envo de datos. Si es la primera vez que entras y no
has enviado an ninguna informacin, aparecern vacas.
Actualizar datos, opcin solo visible si tienes registros dados de alta en destinatarios de informacin. Actualiza la
informacin de todos los paneles de las empresas \ usuario existentes en la opcin donde han sido dados de alta.
Gestin de cuentas, es una ventana de mantenimiento donde se mostrarn tantos registros como cuentas de
usuarios hayas dado de alta. Aparecer el estado (pendiente, activo o vaco) de cada cuenta. Podrs tambin desde
aqu aadir, modificar o eliminar cuentas destinatarias de la informacin.
Para dar de aadir un usuario que tenga acceso a Panel Sage ContaPlus, completa la ventana de alta de cuentas de
usuario con el correo electrnico (tendrs que repetirlo por seguridad), empresas (selecciona las empresas de
ContaPlus que quieres que el usuario podr ver desde el Panel Sage ContaPlus) y acciones (aceptar o cancelar,
segn quieras o no aplicar los cambios).
Sincronizacin de informacin del dashboard, ContaPlus comprueba si se han actualizado las informaciones de los
paneles de las empresas seleccionadas y enviar la informacin al Panel Sage ContaPlus acompaado de un correo
al usuario, siempre y cuando haya realizado su activacin. Si no se han realizado cambios en los datos de los
paneles de las empresas seleccionadas, ContaPlus lanzar un aviso informndote.
Acceso a Sage Pay

Al pulsar sobre esta opcin, si has adquirido el mdulo Sage Pay, tendrs accceso directo a la pgina web de login de la
pasarela de pago de comercio electrnico Sage Pay.
Por el contrario si an no has contratado este mdulo, te mostraremos la pgina web Add-ons para que puedas
adquirirlo fcilmente.
Para poder contabilizar las operaciones online de tus clientes en ContaPlus debes configurar correctamente las
subcuentas de enlace. Lo que indiques en esta pantalla ser la configuracin que por defecto te mostraremos en la opcin
contabilizacin de cobros aunque podrs modificarla.
Durante la contabilizacin de cobros online ContaPlus realiza una verificacin de emails de las subcuentas, as cuando el
email de un cliente de Sage Pay coincide con el email de una subcuenta de cliente ser en esta subcuenta donde se realice
el apunte. En caso contrario, si no existe coincidencia de emails, ContaPlus proceder a crear la subcuenta siguiendo los
parmetros indicados en esta ventana.
Configurar enlace Sage Pay

- Contabilizar por
Selecciona el modo de contabilizacin de cobros:
Cliente de contado, los cobros de clientes sin subcuenta creada se anotarn todos en la "subcuenta
de clientes de contado".
Crear subcuentas, para contabilizar los cobros de clientes sin subcuenta asociada se crearn
previamente sus subcuentas en ContaPlus segn lo indicado en el resto de campos.
- Cuenta de creacin de clientes
Obligatorio. Cuenta que por defecto se tomar para crear en su caso la subcuenta de cliente.
- Parmetros de creacin de subcuentas
Selecciona el origen de la informacin que ofrece Sage Pay para crear la subcuenta de cliente: Datos
tarjeta, Datos facturacin o Datos entrega.
- Subcuenta de clientes de contado

Indica la subcuenta de clientes de contado en la que se anotarn por defecto las operaciones.
- Subcuenta de banco por defecto
Selecciona la subcuenta de banco en la que por defecto se anotarn estas operaciones de cobro.
- Subcuenta de comisin por defecto
Selecciona la subcuenta en la que por defecto se anotarn este tipo de importes.
Recuerda
Ms Informacin. Recupera tu IVA

Al pulsar sobre esta opcin acceders a la pgina de Sage Addons donde encontrars informacin completa acerca del
servicio Recupera tu IVA.
Recuerda
Configurar contabilizacin. Recupera tu IVA

Para acceder correctamente debes haber completado en la Empresa el apartado correpondiente a Recupera tu IVA de la
pestaa Conexiones. Recupera tu IVA.
Sitate sobre la empresa elegida y pulsa el icono
(seleccionar); quedando as marcada en la columna de la izquierda.
A continuacin pasa a configurar las subcuentas en las que imputars los gastos de los tickets. Para ello, pulsa sobre
(Configurar enlace).
Indica primero la cuenta que por defecto se tomar para la creacin de nuevos proveedores. Podemos establecer tambin
una subcuenta genrica para todos los proveedores. Para activar el campo "Subcuenta para IVA no deducible" marca la
casilla Desglose de mayor gasto.
Te ofrecemos una serie de Conceptos, establece la subcuenta que estimes oportuna en cada caso.
Por ltimo en el apartado Contador de facturas Recupera tu IVA, aade la Serie y nmero de factura por el que irn
contabilizndose los gastos importados desde la plataforma Recupera tu IVA.
Para que no tengas que ir configurando una a una todas las empresas de ContaPlus, puedes pulsar sobre
(Copiar
configuracin enlace), y seleccionar una empresa diferente a la primera que has configurado. Copiar exactamente las
mismas subcuentas para cada partida.
Una vez efectuada esta asignacin de subcuentas, puedes realizar la Contabilizacin de facturas.
Recuerda
Informes. Recupera tu IVA

Accede a esta opcin a travs del men Recupera tu IVA\Informe rentabilidad. Antes de continuar y para realizar el
proceso correctamente, debes haber completado en Datos de empresas, la pestaa Recupera tu IVA, configurado las
subcuentas en Configurar enlace y realizado la contabilizacin de facturas .
Desde esta opcin obtienes un informe o grfico comparativo segn las condiciones que hayas establecido. Acota el
Periodo de fechas y marca las Opciones y Valores que estimes oportunos.
Si on-line
Esta opcin del programa estar dividida en dos submens:
Registrarse en Si on-line
Buscador de Si on-line
Recuerda
Memento
El Memento ContaPlus es un manual jurdico especializado, donde se realiza un estudio prctico y exhaustivo del rea
contable articulado a travs de las cuentas del PGC.
Para acceder de forma correcta a esta opcin, debes haber indicado el Usuario y la Contrasea en la opcin: Global \
Datos de Empresa \ Conexin Memento Contaplus.
Memento Contaplus
Desde aqu puede acceder a consultar la web de Francis Lefebvre donde podrs obtener informacin comercial detallada
sobre el contenido de sus publicaciones, sobre sus cursos y seminarios, y sobre sus servicios On Line.
Memento ContaPlus te ofrece:
Anlisis de cada cuenta del PGC.
Cuadro de cuentas relacionadas.
Descripcin de cuentas y funcionamiento.
Normas de registro y valoracin.
Cuentas Anuales (normas de valoracin y modelos).
Mas de 300 operaciones con ejemplos.
Men de acceso rpido lateral

Puedes configurar el menu lateral izquierdo segn tus necesidades. Utiliza los botones para Subir, Bajar, Quitar o
Agregar nuevas opciones al men. Para vovel al menu originario pulsa "Restaurar".
Configuracin men acceso lateral
Men superior
Puedes configurar el men superior segn tus necesidades. Utiliza los botones para ocultar o visualizar las opciones al
men. Para vovel al menu originario pulsa "Restaurar".
Configuracin men superior
Recuerda
Gestin de usuarios
Desde esta opcin podremos llevar la gestin de acceso a la aplicacin de los usuarios de la misma. El usuario Supervisor
y aquellos que tengan "acceso total" a la opcin de usuarios podrn definir las contraseas de los distintos usuarios, el
periodo de validez o vigencia de estas, qu usuarios estn activos o de baja, el perfil de cada usuario indicando a qu
opciones e informes tienen acceso, as como obtener un informe de acceso a la aplicacin de todos los usuarios.
Desde la opcin de "Gestin de Usuarios" se nos mostrar la siguiente pantalla:
Gestin de usuarios
En ella se informa de los nombres de los posibles usuarios que pueden acceder al sistema, el Estado de cada usuario
(ACTIVO/BAJA) y cul de ellos se encuentra trabajando con el programa (Situacin = EN USO).
Se podrn aadir tantos usuarios como desees. Cada usuario deber tener asociada una contrasea para la entrada al
programa, incluido el usuario Supervisor. Los accesos podrn configurarse por usuario o por grupos de usuarios.
Importante
El usuario supervisor no puede ser eliminado de la lista, ya que tiene como misin permitir la entrada
al programa y a la liberacin de los usuarios si se encontrara alguno bloqueado. Igualmente, el grupo
"Administradores" tampoco podr ser eliminado. Si se intenta su eliminacin aparecer un mensaje de
error denegando el proceso.
Destacamos las siguientes opciones por su relevancia:

Alta o modificacin de usuarios
Configuracin de usuarios
Inf. accesos
Mapas de acceso
Informes
Grupos de usuarios
H. de Clculo o CSV
Perifricos
A travs de esta opcin se pueden configurar los distintos dispositivos de salida disponibles en ContaPlus para listados y
emisin de documentos.
Impresora
Ventana
Fichero
Con estas opciones del men Perifricos hemos dejado configurado el programa para la salida de datos. As cuando
generemos un listado o informe podremos indicar el destino de impresin.
Correo electrnico
Desde esta opcin puedes configurar el protocolo de comunicacin para operar desde las aplicaciones Sage e indicar qu
configuracin desea realizar.
MAPI
SMTP
Configuracin
Detalle de configuracin SMTP de proveedores ms habituales:

Cuenta de Gmail
Servidor SMTP: smtp.gmail.com
Puerto: 465 o 587
Direccin de correo electrnico: usuario@gmail.com

Nombre de cuenta: usuario@gmail.com
Contrasea: Su contrasea
Utilizar una conexin segura para el envo:
- Mediante SSL (Secure Sockets Layer)
Cuenta de Hotmail
Servidor SMTP: smtp.live.com
Puerto: 25
Direccin de correo electrnico: usuario@hotmail.com

Nombre de cuenta: usuario@hotmail.com
Utilizar una conexin segura para el envo:
- Mediante TSL (Transport Layer Security)
Cuenta de Yahoo
Como primer paso es necesario registrarse aqu: http://v3.izymail.com/register.aspx, una vez hecho esto, los datos
seran los siguientes:
Servidor SMTP: out.izymail.com
Puerto: 25
Direccin de correo electrnico: usuario@yahoo.com

Nombre de cuenta: usuario@yahoo.com
Importante
Si al realizar envos por SMTP, la opcin no funciona correctamente, comprueba que no tienes bloqueado
el puerto de salida del proveedor de correo utilizado, hotmail, yahoo, gmail, etc.
Los procesos que esta opcin realiza son:
Eliminacin definitiva de los registros marcados para borrar.
Regeneracin de ficheros ndices, correspondientes a la memoria activa y los comunes a todas las
memorias.
Comprobacin jerrquica de la informacin.
Se recomienda que antes de ejecutar esta opcin, realices una copia de seguridad.
Este proceso solo se aplicar a la empresa con las que ests trabajando. Si quieres realizar una organizacin de ficheros
de todas las empresas, debes hacerlo desde el Panel de Gestin. Desde all podrs elegir las empresas a las que quieras
que afecte la opcin.
Para actualizar los datos propios de contabilidad, debes hacerlo desde Configuracin \ Refrescar datos.
Importante
Esta opcin es sumamente importante porque cuando se produzca cualquier tipo de error, ser la primera
opcin en informarnos de, a qu fichero/s afecta y en caso de ser un problema menor (ndices),
solucionarlo. En el momento que tengamos un corte del fluido elctrico, bajada de tensin u otro
problema de caractersticas similares se aconseja efectuar esta opcin como primera medida para
solventar el problema.
Refrescar datos
Opcin complementaria a la Organizacin de Ficheros. Desde aqu se organizarn los ficheros propios y exclusivos que
afecten a la contabilidad (Plan General Contable, Cuentas, Diario, etc.).
Es importante que lo realices de forma peridica ya que se actualizarn saldos y se reconstruir la informacin de la
aplicacin. Utiliza tambin esta opcin siempre que haya un corte de fludo elctrico, una bajada de tensin, o cualquier
causa similar. No olvides realizar una copia de seguridad antes de ejecutarla.
Aviso copias de seguridad

Desde esta opcin accedes a la notificacin que aparece cada vez que abandonas la aplicacin y que te sugiere que hagas
una copia de seguridad. Puedes deshabilitarlo marcando el check de No volver a mostrar este mensaje. Si quieres que
vuelva a aparecer, entra aqu y desmarca el check.
Programa de mejora
Desde esta opcin puedes definir si quieres o no participar en el Programa de Mejora de Experiencia de Clientes, con el
cual desde Sage intentamos incluir beneficios, facilidades y mejoras para nuestros clientes.

Mediante esta opcin se recuperan la configuracin original del programa en cuanto al tamao de las ventanas, al tipo de
letra en cada una de las ventanas y al logotipo de fondo del rea de trabajo.
Estos valores son propios del usuario activo. La recuperacin de los valores originales del programa tendr efecto
nicamente sobre el usuario activo en ese momento.
Recuerda
Avisos
Es habitual que, durante la jornada laboral, se realicen multitud de tareas encaminadas a mantener al da la
contabilidad, cumplir los plazos establecidos por la direccin, presentar a tiempo documentos oficiales, elaborar informes
de gestin, etc. Surge por tanto la necesidad de planificarse para ganar en eficiencia y eficacia. Con este fin ContaPlus
pone a tu disposicin la utilidad de Avisos de inicio.
La opcin de Avisos de inicio est diseada para que, cuando entre el usuario en el programa, salte una pantalla con el
mensaje o recordatorio previamente introducido por el propio usuario o por otros.
Destacamos las siguientes opciones del men de Avisos de Inicio.
Aadir avisos
Eliminar avisos
Localizar avisos
Recuerda
Agenda
Opcin en la cual puedes tener almacenados los contactos profesionales y sus datos.
Agenda
Dentro de la Agenda, podemos realizar diferentes acciones:
Aadir. Introducir un nuevo contacto profesional.
Modificar. Cambiar o completar los datos de un contacto que ya tenamos creado.
Eliminar. Borrar un contacto existente.
Zoom. Nos permite ver el contacto y sus datos, pero no modificarlo.
Localizar. Opcion que nos permite buscar un contacto por Nombre, Clave o Cdigo Postal.
Imprimir. Permite la impresin de un listado de los contactos que contiene la agenda. Debes elegir entre dos
formatos: el formato completo de agenda y el reducido. Podrs seleccionar el rango de contactos a incluir en el
listado.
Etiquetas. Desde esta opcin podemos imprimir datos de nuestros contactos en etiquetas. Es configurable y puede
filtrar los datos.
Importar. Importa datos desde las subcuentas. Indica desde y hasta cul deseas que te muestre.
Favoritos. Si pulsas Favoritos, la aplicacin coloca un acceso directo en el escritorio de ContaPlus.
H. Clculo o CSV. Podemos Exportar a Hoja de Clculo "XLS" o fichero "CSV" la tabla de datos, para ello pulsa
el icono situado en la botonera, desde donde podrs tambin Personalizar la exportacin.
Salir. Vuelve a la aplicacin y cierra esta opcin.
ndice asientos predefinidos

5700. Pago IVA, IRPF y SS. SS
5701. Ingreso en Caja de Bancos
5720. Transferencia contra una c/c Bancaria. Pago a Terceros
6400. Nmina Personal. Devengo y Pago
6401. Seguridad Social a cargo de la Empresa
6403. Ingresos no sujetos al IVA y si al Modelo 347. Factura Crdito

9018. Acreedores Gastos o Servicios. Factura IVA 21% Crdito
9019. Acreedores por Gastos o Servicios. Factura IVA 21% Contado
9020. Acreedores Gastos y Servicios. Factura IVA 21% Entrega de Efectos Aceptados
9021. Acreedores por Gastos o Servicios. Factura IVA 21% IRPF 21% Crdito
9022. Acreedores por Gastos o Servicios. Factura IVA 21% IRPF 21% Contado
9027. Clientes. Mercaderas. Factura IVA 21% Recargo de Equivalencia 5,2% Crdito.
9029. Clientes. Servicios Profesionales. Factura IVA 21% IRPF 21% Efectos Comerciales Aceptados
9031. Gastos Factura IVA Incluido al 21%. Contado
9032. Alquileres. Factura IVA 21% IRPF 21%
APLICACIN
Se recomienda la utilizacin de este asiento para el caso de entregar Efectos aceptados CP y LP cancelando una deuda ya
existente a LP
EJECUCIN
1.
2.
3.
4.
5.
Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del Proveedor donde se ha contabilizado la deuda

Teclear el importe de los Efectos a CP.
Teclear la Subcuenta correspondiente a los Efectos a CP.
Teclear el importe de los Efectos a LP.
Teclear la Subcuenta correspondiente a los Efectos a LP.
- Esquema asiento contable
(173) Proveedor a LP
a (525) Efectos
Aceptados a C/P
... (173) Proveedor a LP
a (175) Efectos
Aceptados a L/P
- Observaciones
Si deseas grabar los Vencimientos correspondientes a la deuda de este asiento, aconsejamos modificar en el Predefinido la
lnea correspondiente a Efectos Aceptados, activando el campo de Vencimientos. Al efectuarse la grabacin en el Diario,
se activar el Mdulo correspondiente.
Para cualquier ampliacin de lneas o modificacin de las existentes, aconsejamos leer nuestros Comentarios Generales
Al efectuarse la grabacin en el Diario:
Si alguna de las dos lneas no existiera, bastar con teclear la Subcuenta y pasar sobre el campo de Importe. Se grabar
una lnea con Importe Cero, pero al actualizarse, el sistema la eliminar del Diario.
APLICACIN
Se recomienda la utilizacin de este asiento para el caso de entregar Efectos aceptados CP en pago de deuda ya existente
a LP
EJECUCIN
1. Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del Proveedor donde se ha contabilizado la deuda

2. Teclear el importe de los Efectos a CP.
3. Teclear la Subcuenta correspondiente a los Efectos a CP.
... (523) Proveedor a CP

a (525) Efectos Aceptados a CP
- Observaciones
lnea correspondiente a Efectos Aceptados, activando el campo de Vencimientos. Al efectuarse la grabacin en el Diario,
se activar el Mdulo correspondiente.
APLICACIN
Incremento del valor del activo correspondiente al importe pendiente de provisionar por los gastos de desmantelamiento
y retiro posteriores a 2008.
EJECUCIN
1. Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del inmovilizado.

2. Teclear el incremento del activo pendiente de provisionar.
3. Teclear la subcuenta de provisin.
21 Inmovilizado material (Nuevo PGC)

a 143 Provisin por
desmantelamiento, retiro o
rehabilitacin del inmovilizado
APLICACIN
Los arrendatarios de los acuerdos de arrendamiento financiero u otros de naturaleza similar que no tengan por objetos
terrenos, solares u otros activos no amortizables, contabilizarn las cuotas devengadas en el ejercicio como gastos en la
cuenta de prdidas y ganancias. En su caso, en el momento de ejercer la opcin de compra, se registrar el activo por el
precio de adquisicin de dicha opcin.
Los arrendatarios de los acuerdos de arrendamiento financiero u otros de naturaleza similar que tengan por objeto
terrenos, solares u otros activos no amortizables, aplicarn los criterios de registro y valoracin relativos a los
arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar contenidos en la segunda parte del Plan General de
Contabilidad de PYMES.
... (21) Inmovilizaciones materiales

a (572) Bancos e instituciones de
crdito c/c vista, euros
APLICACIN
Se recomienda la utilizacin de este asiento para el caso de un traspaso de deuda de LP a CP.

EJECUCIN
1. Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del proveedor a l/p.

2. Teclear el importe a traspasar
3. Teclear la Subcuenta de Proveedores a c/p
... (173) Proveedor de Inmovilizado a L/P

a (523) Proveedores de
Inmovilizado a C/P
- Observaciones
lnea correspondiente al Proveedor, activando el campo de Vencimientos. Al efectuarse la grabacin en el Diario, se
activar el Mdulo correspondiente.
APLICACIN
Se recomienda la utilizacin de este asiento para el caso de entregar Efectos aceptados en pago de deuda ya existente
EJECUCIN
1. Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del Proveedor donde se ha contabilizado la deuda

2. Teclear el importe de los efectos aceptados.
3. Teclear la Subcuenta correspondiente a los Efectos aceptados
... (400) Proveedor

a (401) Efectos Comerciales a
Pagar
- Observaciones
lnea correspondiente al Proveedor, activando el campo de Vencimientos. Al efectuarse la grabacin en el Diario, se
activar el Mdulo correspondiente.
APLICACIN
Se recomienda la utilizacin de este asiento para el caso de una recepcin de Efectos Comerciales Aceptados.
EJECUCIN
1. Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Efectos Comerciales

2. Teclear el importe de los Efectos.
3. Teclear la Subcuenta de Clientes
... (4310) Subcuenta de Efectos Comerciales

a (430) Subcuenta de Clientes
- Observaciones
lnea correspondiente al Cliente, activando el campo de Vencimientos. Al efectuarse la grabacin en el Diario, se activar
el Mdulo correspondiente.
APLICACIN
Se recomienda la utilizacin de este asiento para el caso de Descuento de una Remesa de Efectos Comerciales Aceptados.
Seguimiento del Riesgo en Curso por Efectos Descontados
EJECUCIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Efectos Comerciales Descontados

Teclear el importe de los Efectos descontados
Teclear la Subcuenta de Efectos Comerciales a cobrar
Teclear la Subcuenta de Deudas por Efectos Descontados
Teclear la Subcuenta de la Entidad Bancaria
Teclear la Subcuenta de Intereses Descuento
Teclear el Importe de los Intereses
Teclear las Subcuenta de Otros Gastos Financieros
Teclear el Importe de Otros Gastos de Descuento
... (4311) Subcuenta de Efectos Comerciales Descontados

a (4310) Subcuenta de Efectos
comerciales a cobrar
... (665) Subcuenta Intereses Descuento de efectos otras entidades de crdito
... (669) Subcuenta Otros Gastos Financieros
... (572) Subcuenta Entidad Bancaria
a (5208) Subcuenta Deudas por

Efectos Descontados
- Observaciones
Se ha considerado llevar el control del Riesgo en Curso para lo cual hemos activado la Cuenta 5208.
APLICACIN
Se recomienda la utilizacin de este asiento para dar de Baja Efectos Descontados por haber transcurrido el plazo
previsto despus de su vencimiento y no haber sido impagados.
EJECUCIN
1. Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Deudas por Efectos Descontados

2. Teclear el importe de los Efectos Vencidos.
3. Teclear la Subcuenta de Efectos Comerciales Descontados
... (5208) Subcuenta Deudas por Efectos Descontados

a (4311) Subcuenta de Efectos
Comerciales Descontados
APLICACIN
Se recomienda la utilizacin de este asiento para contabilizar remesas remitidas al Banco en gestin de Cobro.
EJECUCIN
1. Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Efectos Comerciales en Gestin de Cobro

2. Teclear el importe de los Efectos incluidos en la Remesa.
3. Teclear la Subcuenta de Clientes efectos comerciales a cobrar
... (4312) Subcuenta Efectos Comerciales en Gestin de Cobro

a (4310) Subcuenta Clientes
efectos comerciales a cobrar.
APLICACIN
Se recomienda la utilizacin de este asiento para contabilizar Efectos Impagados incluidos en Remesas Descontadas,
dando de baja simultneamente el Riesgo en Curso por descuento de efectos.
EJECUCIN
1.
2.
3.
4.
5.
Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Deudas por Efectos Descontados

Teclear el importe nominal del Impagado.
Teclear la Subcuenta de Servicios Bancarios
Teclear la Subcuenta de Efectos Comerciales Impagados Teclear la Subcuenta de Efectos Comerciales Descontados
... (5208) Subcuenta de Deudas por Efectos Descontados

...(626) Subcuenta Servicios Bancarios y Similares
a (57...) Subcuenta de Tesorera
... (4315) Efectos Comerciales Impagados
a (4311) Efectos Comerciales
Descontados
- Observaciones
Podr ampliarse este asiento en dos lneas para dar de baja simultneamente el Riesgo en Curso, si existe un seguimiento
del mismo.
APLICACIN
El gasto por impuesto sobre beneficios se contabilizar en la cuenta de prdidas y ganancias por el importe que resulte de
las liquidaciones fiscales del impuesto sobre sociedades relativas al ejercicio. A tal efecto, al cierre del ejercicio, el gasto
contabilizado por los importes a cuenta devengados, deber aumentarse o disminuirse en la cuanta que proceda,
registrando la correspondiente deuda o crdito frente a la Hacienda Pblica.

... (4745) Crdito por prdidas a compensar del ejecicio

a (6300) Impuesto sobre beneficios
5700 Pago IVA, IRPF y SS. SS
APLICACIN
Se recomienda la utilizacin de este asiento para contabilizar los pagos de los conceptos epigrafiados.
EJECUCIN
1.
2.
3.
4.
Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Hacienda Pblica o Seguridad Social

Teclear el Concepto
Teclear el importe lquido pagado.
Teclear la Subcuenta de Tesorera
... (47...) Subcuenta de H. Publica o SS. SS.

a (572) Subcuenta de Bancos
5701 Ingreso en Caja de Bancos
APLICACIN
Se recomienda la utilizacin de este asiento para contabilizar los ingresos en Caja de Bancos.
EJECUCIN
1. Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta Caja

2. Teclear el Importe
3. Teclear la Subcuenta de la Entidad Bancaria
... (570) Subcuenta de Caja

a (572) Subcuenta de la Entidad
Bancaria
5720 Transferencia contra una c/c Bancaria. Pago a Terceros
APLICACIN
Se recomienda la utilizacin de este asiento para contabilizar los ingresos en Caja de Bancos.
EJECUCIN
1.
2.
3.
4.
5.
Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del tercero

Teclear el Importe de la Transferencia
Teclear la Subcuenta de Servicios Bancarios y similares
Teclear el Importe de los gastos Bancarios
... (4...) Subcuenta del Tercero

...(626) Subcuenta de Servicios Bancarios y similares
a (572) Subcuenta de la Entidad
Bancaria
APLICACIN
El gasto por impuesto sobre beneficios se contabilizar en la cuenta de prdidas y ganancias por el importe que resulte de
las liquidaciones fiscales del impuesto sobre sociedades relativas al ejercicio. A tal efecto, al cierre del ejercicio, el gasto
contabilizado por los importes a cuenta devengados, deber aumentarse o disminuirse en la cuanta que proceda,
registrando la correspondiente deuda o crdito frente a la Hacienda Pblica.
... (6300) Impuesto sobre beneficios

a (4752) Hacienda Pblica
Acreedor por Impuesto sociedades
6400 Nmina Personal. Devengo y Pago
APLICACIN
Se recomienda la utilizacin de este asiento para contabilizar la Nmina.

EJECUCIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Sueldos y Salarios

Teclear el Importe base
Teclear la Subcuenta de Remuneraciones Pte. Pago
Teclear la Subcuenta de IRPF
Teclear el Importe del IRPF
Teclear la Subcuenta de la Seguridad Social a Pagar
Teclear el Importe de los Seguros Sociales
... (640) Subcuenta del Gasto Sueldos y Salarios

a (465) Remuneraciones
pendientes de pago
a (475) Subcuenta H.P. Acreedor
por conceptos fiscales
a (476) Organismos S.S.
Acreedores
... (465) Remuneraciones pendientes de pago
a (570) Subcuenta de Tesorera
6401 Seguridad Social a cargo de la Empresa
APLICACIN
Se recomienda la utilizacin de este asiento para la contabilizacin de los Seguros Sociales a cargo de la Empresa.
EJECUCIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Seguridad Social a Cargo de la Empresa

Teclear el Importe
Teclear la Subcuenta Organismos de la Seg. Social Acreedores
Teclear el Importe del IRPF
Teclear la Subcuenta de la Seguridad Social a Pagar
Teclear el Importe de los Seguros Sociales
... (642) Subcuenta de Seguridad Social a cargo de la Empresa

a (476) Subcuenta Organismos
S.S. Acreedores
APLICACIN
Se recomienda la utilizacin de este asiento para contabilizar aquellos gastos no sujetos al IVA pero que han de
registrarse en el Modelo 347.
EJECUCIN
1.
2.
3.
4.
Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Gastos

Teclear el Concepto
Teclear el Importe
Teclear la Subcuenta del Tercero
... (6...) Subcuenta de Gastos

...(4729999) Cuenta auxiliar para informe 347
a (4...) Subcuenta del Tercero
- Observaciones
Este Asiento tiene como particularidad, la necesidad de que se active una Subcuenta de IVA sin parametrizarla como
Impuesto.
6403 Ingresos no sujetos al IVA y si al Modelo 347. Factura Crdito
APLICACIN
Se recomienda la utilizacin de este asiento para contabilizar aquellos Ingresos no sujetos al IVA pero que han de
registrarse en el Modelo 347.
EJECUCIN
1.
2.
3.
4.
Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Cliente

Teclear el Concepto
Teclear el Importe
Teclear la Subcuenta de Ingresos
... (43...) Subcuenta de Cliente

a (7...) Subcuenta de Ingresos
a (4779999) Cuenta auxiliar para
informe 347
- Observaciones
Este Asiento tiene como particularidad, la necesidad de que se active una Subcuenta de IVA sin
parametrizarla como Impuesto.
APLICACIN
Se recomienda la utilizacin de este asiento para el caso de una factura recibida relacionada con el
Inmovilizado Inmaterial. IVA soportado deducible al 21%. Crdito LP.
EJECUCIN
1.
2.
3.
4.
Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del inmovilizado

Teclear el importe de la compra.
Teclear el nmero de Factura.
Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del proveedor a l/p
... (20...) Subcuenta de Inmovilizado Inmaterial

...(4720021) H.P. IVA Soportado al 21%
a (173) Proveedor de Inmovilizado
a L/P
- Observaciones
Si deseas grabar los Vencimientos correspondientes a la deuda de este asiento, aconsejamos modificar en el
Predefinido la lnea correspondiente al Proveedor, activando el campo de Vencimientos. Al efectuarse la
grabacin en el Diario, se activar el Mdulo correspondiente.
APLICACIN
Contabilizamos el pago de la Cuota mensual.

La fiabilidad del Balance de Situacin y Cuenta de Resultados en cualquier periodo, nos debe llevar a
contabilizar mensualmente:
Pago de la cuota
Traspaso de la cuota LP a CP
Amortizacin de la cuenta 21 por la parte del periodo (lineal)
Imputacin de los gastos diferidos a gastos financieros (variable)
EJECUCIN
1. Teclear el importe de los Intereses Diferidos para ese periodo. Este importe se encuentra comprendido
en el Asiento que encadena.
... (525) Efectos a pagar a CP

... (4720021) IVA Soportado
a (572) Tesorera
- Observaciones
Hemos representado en 4 asientos los movimientos que se generan a partir del pago de una Cuota, para
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/~hh840F.htm
11/01/2016
Presentacin
Pgina 112 de 122
indicar como se activa la opcin de encadenado. Por supuesto que el usuario puede realizar el proceso total
en un solo asiento si as lo desea.
APLICACIN
Contabilizamos el traspaso de Intereses Diferidos.

Para comprender este juego de Asientos, remitimos al usuario a los Comentarios realizados para el 9009.
Leasing. Pago de Cuotas. Encadenado, toda vez que estn relacionados y no se pueden comprender sin este.
EJECUCIN
1. Se genera automticamente encadenado a partir del 9009 Leasing. Pago de Cuotas o Vencimientos.
... (662) Intereses de deudas con entidades crdito

a (525) Efectos a pagar a
corto plazo
- Observaciones
APLICACIN
Contabilizamos la Amortizacin del Periodo.

EJECUCIN
1. Encadenado al 9010 Leasing. Intereses Diferidos Periodo. Se activa automticamente desde el 9009
Leasing. Pago de Cuotas o Vencimientos
... (681) Amortizacin del Inmovilizado

a ...(281) Amortizacin
Acumulada Importe
amortizacin mes
corriente
- Observaciones
APLICACIN
Traspasamos una Cuota de LP a CP.

EJECUCIN
1. Encadenado al 9011 Leasing. Amortizacin Periodo. Se activa automticamente desde el 9009

Leasing. Pago de Cuotas o Vencimientos
... (175) Efectos a pagar a L.P.

a (525) Efectos a pagar a
C.P.
APLICACIN
Inmovilizado Material. IVA soportado deducible al 21%. Crdito LP.
EJECUCIN
1.
2.
3.
4.

Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del proveedor a l/p
(21-.) Inmovilizado Material

(4720021-.) H.P. IVA Soportado al 21%
a (173) Proveedor de
Inmovilizado a L/P
- Observaciones
APLICACIN
Inmovilizado Material. IVA soportado deducible al 21%. Entregando Efectos Aceptados a CP y LP.
EJECUCIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del proveedor a l/p. Se pretende que el Total
devengado se registre histricamente en la Cuenta del proveedor
Teclear el importe de los Efectos Aceptados a c/p
Teclear la Subcuenta de Efectos Aceptados a c/p
Teclear el importe de los Efectos Aceptados a l/p
Teclear la Subcuenta de Efectos Aceptados a l/p
(21) Inmovilizado Material

(4720021) H.P. IVA Soportado al 21%
Inmovilizado a L/P
(173) Proveedor de Inmovilizado a L/P
a (525) Efectos
comerciales a C/P
(173) Proveedor de Inmovilizado a L/P
a (175) Efectos
comerciales a L/P
- Observaciones
Predefinido la lnea correspondiente a Efectos Comerciales Aceptados, activando el campo de
Vencimientos. Al efectuarse la grabacin en el Diario, se activar el Mdulo correspondiente.
APLICACIN
Se recomienda la utilizacin de este asiento para el caso de una factura recibida por compra de
Mercaderas. IVA soportado deducible al 21%. Crdito.
EJECUCIN
1.
2.
3.
4.
Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Compras

Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del proveedor
... (600) Subcuenta de Mercaderas

Mercaderas
- Observaciones
APLICACIN
Mercaderas. IVA soportado deducible al 21%. Pago Contado.
EJECUCIN
1.
2.
3.
4.
5.


Mercaderas
... (400) Proveedor de Mercaderas
a (57...) Tesorera
APLICACIN
Mercaderas. IVA soportado deducible al 21%. Pago mediante Efectos Aceptados.
EJECUCIN
1.
2.
3.
4.
5.

Teclear la Subcuenta de Efectos a Pagar

Mercaderas
... (400) Proveedor de Mercaderas
a (401) P. Efectos
Comerciales a Paga
- Observaciones
9018. Acreedores Gastos y Servicios. Factura IVA 21% Crdito
APLICACIN
Se recomienda la utilizacin de este asiento para el caso de una factura de Gastos o Servicios. IVA
soportado deducible al 21%. Crdito.
EJECUCIN
1.
2.
3.
4.

Teclear el importe del gasto.
Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del acreedor

a (410) Acreedores por
prestacin de servicios
- Observaciones
Predefinido la lnea correspondiente al Acreedor, activando el campo de Vencimientos. Al efectuarse la
9019. Acreedores por Gastos y Servicios. Factura IVA 21% Contado
APLICACIN
Se recomienda la utilizacin de este asiento para el caso de una factura recibida por Gastos o Servicios.
IVA soportado deducible al 21%. Pago Contado.
EJECUCIN
1.
2.
3.
4.
5.

Teclear el importe del gasto

a (41...) Acreedores por
prestaciones de Servicios
... (410) Acreedores por prestaciones de servicios
a (57...) Tesorera
9020. Acreedores Gastos y Servicios. Factura IVA 21% Entrega de Efectos Aceptados
APLICACIN
Se recomienda la utilizacin de este asiento para el caso de una factura recibida por gastos y servicios. IVA
soportado deducible al 21%. Pago mediante Efectos Aceptados.
EJECUCIN
1.
2.
3.
4.
5.
Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del Gasto

Teclear la Subcuenta de Efectos Comerciales a Pagar

... (410) Acreedores por prestacin de Servicios
a (411) Efectos
Comerciales a Pagar
- Observaciones
Predefinido la lnea correspondiente al Efecto Comercial, activando el campo de Vencimientos. Al
efectuarse la grabacin en el Diario, se activar el Mdulo correspondiente.
9021. Acreedores por Gastos y Servicios. Factura IVA 21% IRPF 21% Crdito
APLICACIN
soportado deducible al 21% IRPF 18 %. Crdito.
EJECUCIN
1.
2.
3.
4.
5.

... (6) Subcuenta de Gastos

a (4751) H.P.A. por
retenciones practicadas
a (410)Acreedores por
- Observaciones
9022. Acreedores por Gastos y Servicios. Factura IVA 21% IRPF 21% Contado
APLICACIN
soportado deducible al 21% IRPF 21 %. Crdito.
EJECUCIN
1.
2.
3.
4.
5.


a (4751) H.P.A. por
a (410)Acreedores por
... (410) Acreedores por prestacin de Servicios
a (57...) Tesorera
- Observaciones
APLICACIN
Se recomienda la utilizacin de este asiento para el caso de una factura recibida por gastos y servicios. IVA
soportado deducible al 21%. Pago mediante Efectos Aceptados.
EJECUCIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teclear la Subcuenta de Efectos Comerciales a Pagar

a (4751) H.P.A. por
... (410) Acreedores por prestacin de servicios
a (411) Efectos
Comerciales a Pagar
- Observaciones
APLICACIN
Se recomienda la utilizacin de este asiento para el caso de una factura de Ventas de Mercaderas. IVA
repercutido al 21%. Crdito.
EJECUCIN
1.
2.
3.
4.
Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Clientes

Teclear el importe de la Factura.
Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Ventas
... (430) Subcuenta de Clientes

a (700) Subcuenta de
Ventas
a (477) IVA Repercutido
al 21 %
- Observaciones
Predefinido la lnea correspondiente al Cliente, activando el campo de Vencimientos. Al efectuarse la
APLICACIN
repercutido al 21%. Contado.
EJECUCIN
1.
2.
3.
4.
5.

Teclear la Subcuenta de Ventas.
Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Tesorera

Ventas
al 21%
... (57...) Subcuenta de Tesorera
a (430)Subcuenta de
Clientes
APLICACIN
repercutido al 21%. Cobro mediante Efectos Aceptados.
EJECUCIN
1.
2.
3.
4.
5.

Teclear la Subcuenta de Ventas

Ventas
al 21%
... (431) Subcuenta de Efectos Comerciales
Clientes
- Observaciones
9027 Clientes. Mercaderas. Factura IVA 21% Recargo de Equivalencia 5,2% Crdito.
APLICACIN
repercutido al 21% Recargo de Equivalencia al 4%. Crdito.
EJECUCIN
1.
2.
3.
4.


Ventas
a (4775221) H.P IVA
Repercutido al 21%%
a (4750052) H.P Recargo
de equivalencia al 5,2%
- Observaciones
APLICACIN
Se recomienda la utilizacin de este asiento para el caso de una factura de Ventas de Servicios. IVA
repercutido al 21% IRPF 18%. Crdito.
EJECUCIN
1.
2.
3.
4.
5.

Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Ventas de Servicios
Teclear la Subcuenta de Retenciones IRPF

... (473) Subcuenta Hacienda Pblica Retenciones
Ventas
a (4770021) IVA
Repercutido al 21%
- Observaciones
9029. Clientes. Servicios Profesionales. Factura IVA 21% IRPF 21% Efectos Comerciales Aceptados.
APLICACIN
Se recomienda la utilizacin de este asiento para el caso de una factura de Ventas de Servicios. IVA
repercutido al 21% IRPF 18%. Efectos Comerciales Aceptados.
EJECUCIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta de Ventas de Servicios
Teclear la Subcuenta de Retenciones IRPF
Teclear la Subcuenta de Efectos Comerciales

... (473) Subcuenta Hacienda Pblica Retenciones
Ventas
a (4770021) IVA
Repercutido al 21%
... (431) Subcuenta Clientes, efectos comerciales a cobrar

Clientes
- Observaciones
Predefinido la lnea correspondiente al Efecto Comercial, activando el campo de Vencimientos. Al
efectuarse la grabacin en el Diario, se activar el Mdulo correspondiente.
APLICACIN
Se recomienda la utilizacin de este asiento para contabilizar los cobros de efectos incluidos en Remesas en
Gestin de Cobro
EJECUCIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Teclear el importe lquido cobrado.
Teclear la Subcuenta de Efectos Comerciales en Gestin de Cobro
Teclear el Importe correspondiente al Nominal del Efecto Cobrado
Teclear la Subcuenta de Servicios Bancarios y similares
Teclear el Importe de los Gastos Bancarios
Teclear la Subcuenta de otros Gastos Bancarios
... (57...) Subcuenta de Tesorera

...(626) Subcuenta Servicios Bancarios y similares
...(4720021) Iva Soportado 21%
...(629) Otros servicios
Efectos Comerciales en
Gestin de Cobro
9031 Gastos Factura IVA Incluido al 21%. Contado
APLICACIN
Se recomienda la utilizacin de este asiento para contabilizar los pagos de Facturas IVA incluido.
EJECUCIN
1.
2.
3.
4.
5.

Teclear el Nmero de Documento
Teclear la Subcuenta del Acreedor
Teclear el Importe Total de la Factura
... (6...) Subcuenta del Gasto

a (41...) Subcuenta del
Acreedor
... (41...) Subcuenta del Acreedor
a (57...) Subcuenta de
Tesorera
9032 Alquileres. Factura IVA 21% IRPF 21%
APLICACIN
Se recomienda la utilizacin de este asiento para contabilizar los Alquileres.

EJECUCIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Teclear (o consultar y seleccionar) la Subcuenta del Gasto por Alquiler

Teclear el Importe del Alquiler
Teclear el Nmero de Documento
Teclear la Subcuenta del Acreedor
Teclear la Subcuenta de Gastos varios
Teclear el Concepto del gasto
Teclear el Importe de los gastos
... (62...) Subcuenta del Gasto por Alquileres

...(4720021) Subcuenta H.P. IVA Soportado al 21%
a (4751) Subcuenta H.P
Acredores Retenciones
Practicadas
...(62...) Subcuenta de Gastos varios
a (41...) Subcuenta del
Acreedor
APLICACIN
Los arrendatarios de los acuerdos de arrendamiento financiero u otros de naturaleza similar que no tengan
por objetos terrenos, solares u otros activos no amortizables, contabilizarn las cuotas devengadas en el
ejercicio como gastos en la cuenta de prdidas y ganancias. En su caso, en el momento de ejercer la opcin
de compra, se registrar el activo por el precio de adquisicin de dicha opcin.
Los arrendatarios de los acuerdos de arrendamiento financiero u otros de naturaleza similar que tengan
por objeto terrenos, solares u otros activos no amortizables, aplicarn los criterios de registro y valoracin
relativos a los arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar contenidos en la
segunda parte del Plan General de Contabilidad de PYMES.
... (6211) Arrendamientos financieros y otros

a (572) Bancos e
instituciones de crdito
c/c vista, euros
- Observaciones
Nota aclaratoria: la cuenta 6211 es una desagregacin de la cuenta 621 "Arrendamientos y Cnones"
prevista en el Plan General para Pymes.
APLICACIN
repercutido al 10%. Crdito.
EJECUCIN
1.
2.
3.
4.


Ventas
a (4770010) IVA
Repercutido al 10 %
- Observaciones
APLICACIN
Mercaderas. IVA soportado deducible al 10%. Crdito.
EJECUCIN
1.
2.
3.
4.


Mercaderas
- Observaciones

Manual Contaplus 2015

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MANUAL DE CONTAPLUS 2015

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9010. Leasing. Intereses Diferidos Periodo SE ACTIVA DESDE ENCADENADO

9033. Contabilizacin de leasing (Microempresas)

Las caractersticas de esta ayuda son:

Tu producto, es el estndar de gestin fiscal ms vendido del mercado.

Este manual va dirigido a los siguientes perfiles:

Usuarios que conocen versiones anteriores del producto de Contabilidad.

40.000 consultores independientes

Identifica tu producto adquirido y pulsa sobre l para ver sus caractersticas.

Cmo saber si mi software es legal?

Limitaciones de los productos en los registros

Modificacin de la fecha de trabajo

En la ventana principal podremos encontrar entre otros, los siguientes botones:

Paso 2. Datos fiscales

Cmo realizo el cierre del ejercicio desde esta opcin?

Cierre de ejercicio automtico

Cierre de ejercicio automtico

Plan General Contable. Muestra el rbol al completo, excepto los desgloses.

Carpetas al aadir subcuenta

Cd. Cdigo del concepto.

Si finalizas la sesin, la aplicacin te mostrar la siguiente ventana:

Barra de Botones (ver)

Para qu sirven los asientos predefinidos?

Acceso a apuntes podrs visualizar y modificar las partidas del asiento.

Configuracin "Asiento regularizacin de prorrata"

Regularizacin del IVA

Asiento de regularizacin propuesto

Datos de exclusivo clientes

Contabilizar facturas. Recupera tu IVA

En esta opcin podemos borrar los asientos ya capturados en el libro diario.

- Cambiar Nmero de Asientos

Por defecto, el correlativo siguiente.

Mover subcuenta en el Diario

Subcuenta actual: subcuenta cuyos movimientos queremos mover.

Copia de asientos entre empresas

Comprueba la existencia de las subcuentas en la empresa receptora.

Aadir bsqueda atpicas

Notas contenido fichero CSV

Estructura de COMENTARIOS DE ASIENTOS

Se elige el tipo de Comentario o localizar.

Mover Segmento en Diario

Para qu sirve y se utiliza la casacin?

Cmo introduzco Movimientos de caja?

Cmo puedo aadir o modificar un vencimiento?

Generar asientos de Movimientos C.C.

Configurar contabilizacin. Movimientos C.C.

Generar ficheros bancarios

Asiento de banca electrnica

- Directorio de intercambio con banca electrnica

Cmo puedo aadir un cheque?

Emisin de cheques y cartas

Generar asientos. Cheques

- Parmetros del paso

Para la introduccin de datos contaremos con los siguientes campos:

Contabilizar cobros Sage Pay

Aviso de visualizacin anterior

ECPN. Estado cambios patrimonio neto

E.F.E. (Estado de flujos de efectivo)

Mantenimiento y Formulacin E.F.E.

Modificar una lnea sin formulacin