No.

CIERRE DE MES DE LAS EMPRESA ARENAS Y GRAVAS

1 LA DEPRECIACION MENSUAL OK
2 AMORTIZACION DIFERIDOS: POLIZA Y MONTAJE OK
3 CRUCE PROVISION COSTOS MES ANTERIOR OK
4 REVERSION INGRESOS PROVISIONADOS MES ANTERIOR OK
CIERRE REVISIONES DE LAS CAUSACIONES 04 DEL MES (FISICO CON
5 CONTABILIZACION) OK

6 CIERRE RETENCION MENSUAL- OK

7 ANTICIPOS REALIZADOS A PROVEEDORES Y EMPLEADOS ok
8 CONCILIACIONES BANCARIAS OK
9 Renta liquidez a cierre de mes 124505002 FEBRERO
10 Tarjeta de bancolombia para caja menor OK
11 conciliaciones las obligaciones Financieras OK
CONCILIACION DE MODULOS: CARTERA, PROVEEDORES, NOMINA
12 (PRESTAMOS) OK

CONSUMOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- VERIFICAR QUE

13 LOS HICIERON- CONTROL CON CHRISTIAN OK

14 PROVISION DE PROVEESORES PENDIENTES OK

15 REVISION CIERRE SEGURIDAD SOCIAL 2370 - 2380 EN CEROS OK

16 REVISION GENERAL CUENTAS 25 OK
CIERRE 237030 CON LA 233595001 POR PAGAR DE ACUERDO AL
17 DESCUENTO QUE LE REALIZARON AL EMPLEADO OK
18 REGISTRO INGRESOS PENDIENTES MES ACTUAL ok
19 CONCILIACION DE LAS 2380 Y 1380 INTER RELACIONADAS OK
PROVISION GOLIAT: REVERSION MES ANTERIOR Y REGISTRO MES
20 ACTUAL OK

PROVISION RENTA : SUMA AUTORENTA DEL MES MAS

RETENCIONES QUE NOS PRACTICARON EN EL MES, POR CENTRO DE
21 COSTOS DEACUERDO A LOS INGRESOS DEL MES 185505 OK
22 PROVISION INDUSTRIA Y COMERCIO POR CENTRO DE COSTOS OK
23 CIERRE RETEICA BIMESTRAL- ALCALDIA SAN LUIS NO APLICA
24 CIERRE IVA BIMESTRAL NO APLICA

NOTAS PARA TENER EN CUENTA

RENTECION
PORFAVOR ME CONFIRMAS CUAL ES LA PERIODICIDAD DE LOS MESUAL / IVA
1 IMPUESTOS. BIMESTRAL
2 QUE IMPUESTOS ESTAN PENDIENTES POR PRESENTAR RETENCION
TE LO ENVIE EL
ME REGALAS LOS ARCHIVOS DEL ULTIMO CIERRE DE ARENAS Y SAN MIERCOLES 08 DE
3 CARLOS ABRIL A LAS 11 AM
TE ENCARGO ARCHIVOS DE REVISION DE NOMINA Y DEMAS TE LO ESTOY
4 PROCESOS QUE SE REALICEN ENVIANDO HOY

MIL GRACIAS
 MES MARZO/2020
SAN CARLOS MARTINEZ RESPONSABLE TIEMPO
NO APLICA OK CONTADOR ESTABLECIDO
NO APLICA OK CONTADOR ESTABLECIDO
OK ok CONTADOR ESTABLECIDO
OK OK CARTERA ESTABLECIDO

OK OK CONTADOR ESTABLECIDO

OK OK CONTADOR ESTABLECIDO
NO APLICA NO HAY PRESTAMOS CONTADOR ESTABLECIDO
OK OK TESORERIA ESTABLECIDO
NO APLICA NO APLICA TESORERIA ESTABLECIDO
OK OK TESORERIA ESTABLECIDO
NO APLICA OK TESORERIA ESTABLECIDO

OK OK CONTADOR ESTABLECIDO

OK ok DIRECTOR DE COSTO Y ESTABLECIDO

ok CONTADOR ESTABLECIDO

NO APLICA OK GESTION HUMANA ESTABLECIDO

NO APLICA OK GESTION HUMANA ESTABLECIDO

NO APLICA OK CONTADOR ESTABLECIDO

OK OK CARTERA ESTABLECIDO
OK OK CARTERA ESTABLECIDO

NO APLICA NO APLICA CONTADOR ESTABLECIDO

OK OK CONTADOR ESTABLECIDO
OK OK CONTADOR ESTABLECIDO
NO APLICA NO APLICA CONTADOR ESTABLECIDO
NO APLICA NO APLICA EN-FEB-MARZ-ABR ESTABLECIDO
MAY-JUN-JUL-AGO
SEPT-OCT-NOV-DIC

RETE MENSUAL / IVA RETE MESUAL Y IVA

CUATRIMESTRAL CUATRIMESTRAL
RETENCION RETENCION
TE LO ENVIE EL TE LO ENVIE EL
MIERCOLES 08 DE MIERCOLES 08 DE
ABRIL A LAS 11 AM ABRIL A LAS 11 AM
TE LO ESTOY TE LO ESTOY
ENVIANDO HOY ENVIANDO HOY
OBSERVACION
LO REALIZA AL FIN DE MES
LO REALIZA AL FIN DE MES
LO REALIZA AL FIN DE MES
LO REALIZA CARTERA Y EL CONTADOR LO REVISA Y ANALIZA

LO REALIZA EL CONTADOR

LO REALIZA EL CONTADOR
VERIFICADO POR EL CONTADOR
VERIFICADO POR EL CONTADOR
VERIFICADO POR EL CONTADOR
VERIFICADO POR EL CONTADOR
VERIFICADO POR EL CONTADOR

LO REALIZA EL CONTADOR

LO REALIZA EL CONTADOR

LO REALIZA EL CONTADOR

VERIFICADO POR EL CONTADOR

VERIFICADO POR EL CONTADOR

LO REALIZA EL CONTADOR
LO REALIZA CARTERA Y EL CONTADOR LO REVISA Y ANALIZA
LO REALIZA CARTERA Y EL CONTADOR LO REVISA Y ANALIZA

LO REALIZA EL CONTADOR

LO REALIZA EL CONTADOR
LO REALIZA EL CONTADOR
LO REALIZA EL CONTADOR
LO REALIZA EL CONTADOR

LO REALIZA EL CONTADOR

TE LO ENVIE EL MIERCOLES 08 DE ABRIL A LAS 11 AM

FORMATO
CUDRO AL DIA Y TE LO ENVIA AL CORREO EL DIA 08 DE MARZO ALS 11AM
CUDRO AL DIA Y TE LO ENVIA AL CORREO EL DIA 08 DE MARZO ALS 11AM
SON NOTAS DE CONTABILIDAD 06 Y ESTAN AL CIERRE CON MARZO
SON NOTAS DE CONTABILIDAD 06 Y ESTAN AL CIERRE CON MARZO

SON NOTAS DE CONTABILIDAD 04 Y ESTAN AL CIERRE CON MARZO

SE HACE PRIMERO POR UNA RADICACION POR PROVEEDORES Y LUEGO SE CAUSA EN CONTABILIAD COMO UNA
FACTURA NORMAL
VERIFICAR
VERIFICAR
VERIFICAR
VERIFICAR
VERIFICAR

CUDRO AL DIA Y TE LO ENVIA AL CORREO EL DIA 08 DE MARZO ALS 11AM

ARENAS Y SAN ARLOS SE VERIFICA CONEL DIRECTOR DE COSTOS Y AGREGADOS MARTINEZ SE INGRESA CON
UNA NOTA 06 QUE TE PASA EL DIRECTOR DE COSTOS .

SE REALIZA UNA NOTA DE CONTABILIDAD 06 CON LA INFORACION QUE TE SUMINISTRA EL DIRECGOR DE

COSTOS EN LOS TIEMPOS DE TERMINANDOS

VERIFICADO POR EL CONTADOR

VERIFICADO POR EL CONTADOR

SON NOTAS DE CONTABILIDAD 06 Y ESTAN AL CIERRE CON MARZO

VERIFICADO POR EL CONTADOR
VERIFICADO POR EL CONTADOR

SON NOTAS DE CONTABILIDAD 06 Y ESTAN AL CIERRE CON MARZO

CUDRO AL DIA Y TE LO ENVIA AL CORREO EL DIA 08 DE MARZO ALS 11AM

CUDRO AL DIA Y TE LO ENVIA AL CORREO EL DIA 08 DE MARZO ALS 11AM
SE REALIZA LOS 5 PRIMERO DIAS DE CADA MES Y SE PASA A TESORERIA PARA PAGO

SE MONTA EN LA PAGINA DE LA DIAN EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y SE PASA A TESORERIA PARA PAGOS

TE LO ENVIE EL MIERCOLES 08 DE ABRIL A LAS 11 AM

EL CUADRO QUE TE ENVIO ES SOLO PARA REVISION PARA EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LUEGO
REVISAS . HORAS EXTRAS , PRESTAMOS , DEDUCCIONES VARIAS , AUXILIO DE TRANSPORTE . SUELDOS .