PROYECTO DE DISEÑO Y PUBLICIDAD

NOMBRE DE LA EMPRESA:
SUEÑALO
Plasmamos tu idea

INTEGRANTES:
Diana Carrillo
Mildred Natalia Sanchez Aguirre
Daniela Perdomo
Nelly Johanna Rache Cortes

POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO EVALUACIÓN DE PROYECTOS - GRUPO 7 BOGOTÁ 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

EMBRE DE 2018
 INTRODUCCIÓN
Nuestra empresa SUEÑALO se ha enfocado en trabajar en Dieños de Piezas publicitarias y Marketing Digital con asesorias de alta calidad por que querem
ofrecer mucho mas que una campaña en redes sociales o un diseño creativo, traemos tu negocio al siglo XXI, desciframos y les explicamos todo el proces
de creación para que un cliente nunca pierda su idea original, trabajamos con un equipo humano con alta calidad profesional, aunque existan miles de
compañias de publicidad SUEÑALO plasma sus ideas.
sorias de alta calidad por que queremos
mos y les explicamos todo el proceso
esional, aunque existan miles de
 OBJETIVO GENERAL

Ser una compañía competitiva, lograr una posicion en el mercado, dando a conocer Elaborar piezas publicitarias originales con un rango

O productos publicitarios, asesorados por los mejores profesionales utilizando la mejor

tecnologia plasmando la idea del cliente para lograr caprta la idea e informar. Vender y dar a conocer nuestra imagen en diferente

B Ofrecer calidad y responsabilidad con personal apto

J
E
T
I
V
O
S
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

publicitarias originales con un rango de diferenciacion a las demas campañas

onocer nuestra imagen en diferentes medios

y responsabilidad con personal apto dandoles capacitacion constante de alto nivel

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Somos una agencia de publicidad que se encargara de crear estrategias de marketing digital y apquetes completos de Piezas publictarias , que comuniquen de forma dir
negocio de nuestros clientes; nos encontramos ubicados en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Chapinero, en el barrio Chico Norte, Edific
La tecnología a usar son equipos de computo, para el diseño de piezas publicitarias y el posicionamiento de marca en redes sociales y diferentes canales en internet

Equipos Valor Unitario Cantidad Total

Equipos Computo Imac 7,100,000 2 14,200,000
Equipos Computo Portatil 1,600,000 4 6,400,000
Telefono Movil 2,000,000 3 6,000,000

Total 26,600,000
que comuniquen de forma directa a un grupo específico de personas, el producto o
n el barrio Chico Norte, Edificio Parque 93 Oficina 202.
ntes canales en internet
1 TOTAL INVERSIÓN EN EL PROYECTO $200,000,000.00

a. Inversión en propiedad, planta y equipo $26,600,000.00

b. Inversión en Capital de trabajo $115,600,000.00
c. Inversión en Activos intangilbles y diferidos $5,000,000.00
TOTAL $147,200,000.00

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 200000000

a. Financiación Propia ( socios) 100000000
b. Financiación de Terceros (Pasivos) 100000000

PPRODUCTOS O SERVICIOS PARA EL PROYECTO CO

Mano de Obra Directa

Diseños de Piezas publicitarias (Desarrollo de identidad de marca con manual de identidad corporativa y aplicaciones) 800,000
Marketing digital 1,092,500

Mensual
COSTOS Y GASTOS FIJOS 0
COSTOS FIJOS
Depreciación de los activos relacionados con producción
Mantenimiento maquinaria y otros 200,000
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN
Depreciación activos de administración
Salarios de Administración 2,006,816
Arriendo 2,500,000
Servicios (agua, luz, internet, celular, telefono) 1,500,000
GASTOS FIJOS DE VENTAS
Salarios de Ventas 5,119,024

DESCRIBA LA INVERSIÓN QUE SE REALIZARÁ EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Valor
Terrenos 0
Construcciones y edificaciones 0
Maquinaria y Equipo -
Vehículos y equipo de transporte 0
Muebles y Enseres 6,000,000
Equipo de computo y tecnología 26,600,000
TOTAL 32,600,000

CAPACIDAD DE PROUDUCCIÓN INSTALADA

De acuerdo a la propiedad planta y equipo en la que se invertirá en el proyecto y en concordancia y coherencia con la cantidad de perosnal contratado, defina la capaci

Parámetros capacidad instalada

No. De horas laborables en el día 9 Horas
No. De Días laborables en el año 243

Númeo de unidades que pro

Diseño de piezas
Diseñadores Graficos 5
Community Manager

TOTA A PRODUCIR PRODUCTO 1 EN UN AÑO 5

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN CADA AÑO

PORCENTAJE
Diseño de piezas
AÑO 1 66%

FIJACIÓN DEL PRECIO AÑO 1 Diseño Pagina

Costos Variables por Unidad 33,900,000
% participación en las ventas de c/u 56%
Costos Fijos totales 135,910,080.00
Costos fijos totales por línea de productos 75,505,600
No. De unidades de cada producto estimadas para el año 1 800
Costos fijos por unidad 94,382
COSTO TOTAL POR UNIDAD (Cfu + Cvu) 33,994,382
% De utilidad Operacional Esperada por línea
PRECIO 33,994,382
Incremento de
unidades vendidas para
los años proyectados %
Diseño Pagina Web
Marketing Digital

Proyección IPC
IPC
 Nomina $91,600,000, Arriendo
$15.000.000, Servicios Publicos
$9.000.000 proyeccion a 6 meses

COSTOS VARIABLES POR UNIDAD

Total Costo % de participación

Variable por No. unidades a en las ventas de
Materiales Directos CIF Variables Otros variables unidad producir/año cada producto
7,100,000 24000000 2000000 33,900,000 1,215 0.55555555555556
7,100,000 24000000 2000000 34,192,500 972 0.44444444444445
2,187
Anual
135,910,080
2,400,000
-
2,400,000
72,081,792
-
24,081,792
 30,000,000
18,000,000
61,428,288
61,428,288
-
-
-

26,600,000

Vr depreciación Vr depreciación
Años de depreciación Equipos Computo Imac 7,100,000 2 14,200,000
anual mensual
Equipos Computo Portatil 1,600,000 4 6,400,000
Telefono Movil 2.000.000 3 6.000.000
-

10 600,000 50,000
5 5,320,000 443,333

ontratado, defina la capacidad de producción

úmeo de unidades que produce en un día ó número de servicios prestados en un día Número de unidades que produce en un año
Marketing Digital Producto 3 Producto 4 Producto 5 Diseño Pagina Marketing Digital Producto 3
4 1215 972
 4 1,215 972

PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN ALCANZADA POR AÑO NÚMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS Y VENDIDAS POR AÑO
Marketing Digital Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 1 Producto 2 Producto 3
51% 800 500

Marketing Digital Producto 3 Producto 4 Producto 5

34,192,500 #REF! #REF! #REF!
44%

60,404,480 - - -
500 500 500 500
120,809 - - -
34,313,309 #REF! #REF! #REF!

34,313,309 #REF! #REF! #REF!

Número unidades /Año Número unidades / Número unidades / Número unidades /

2 Año 3 Año 4 Año 5
800 800 800 800
500 500 500 500

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

3.90% 3.50% 3.50% 3.50%
 2 14,200,000
4 6,400,000
3 6.000.000

s que produce en un año

Producto 4 Producto 5
DUCIDAS Y VENDIDAS POR AÑO
Producto 4 Producto 5
 ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA
ESTADO DE RESULTADOS

IPC 3.90% 3.50% 3.50% 3.50%

0 1 2 3 4 5
INGRESOS
(-)COSTOS DE VENTAS
(=) UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRACION
(-) DEPRECIACION
(+) AMORTIZACION DIFERIDOS
UTILIDAD OPERACIONAL
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Provisiòn de Impuestos 34%
UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO

FLUJO DE CAJA POR METODO INDIRECTO

 0 1 2 3 4 5
UTILIDAD OPERACIONAL
(-) IMPUESTOS OPERACIONALES
(=) NOPAT/UODI
(+) DEPRECIACIONES
(+) AMORTIZACIONES
(+/-) CAPITAL DE TRABAJO
(+/-) INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS
FLUJO DE CAJA LIBRE
PAGO INTERESES
PAGO CAPITAL
(+) EFECTO SOBRE LOS IMPUESTOS
FLUJO CAJA ACCIONISTA
DIVIDENDOS
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO
FLUJO DE CAJA INICIAL
FLUJO DE CAJA FINAL

ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA

Periodo 0 1 2 3 4 5
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
ACTIVO FIJO
DEPRECIACION
ACTIVO FIJO NETO
ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDADES RETENIDAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

CHECK SUMAS - - - - - -

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
TASA DE DESCUENTO

FLUJO DE CAJA LIBRE - - - - -

VALOR PRESENTE NETO

RBC

TIR

PRI
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DE TERCEROS: Describir el costos de financiación a través de bancos: tasa de interés, tiempo, valor inicial y realizar la tabla de amortización.

APLICACIÓN DE MODELO CAPM

COSTOS PROMEDIO PONDERADO DE RECURSOS DE TERCEROS

y realizar la tabla de amortización.
Analice aquí los resultados de los indicadores financieros y genere sus recomendaciones y conclusiones
Cargo salario cesantias prima intereses vacaciones
Gerente Comercia $2,500,000 $208,250 $208,250 $25,000 $104,250
Asesor Comercial $1,200,000 $99,960 $99,960 $12,000 $50,040
Coordinador Mark $1,800,000 $149,940 $149,940 $18,000 $75,060
Diseñador Grafico $1,500,000 $124,950 $124,950 $15,000 $62,550
Community Mana $1,500,000 $124,950 $124,950 $15,000 $62,550
Asistente $800,000 $66,640 $66,640 $8,000 $33,360
Contador $900,000 N/A N/A N/A N/A
Fotografo $1,500,000 N/A N/A N/A N/A

Licencia de
adobe illustrator
Alojamiento de $277,000
la pagagina web
Diseñador $300,000
Grafico $2,075,280
Fotografo
Community $1,500,000
Manager $2,075,280
TOTAL $6,227,560
pension arl caja compensacion total por empleado
$300,000 $13,050 $100,000 $3,458,800
$144,000 $6,264 $48,000 $1,660,224
$216,000 $9,396 $72,000 $2,490,336
$180,000 $7,830 $60,000 $2,075,280
$180,000 $7,830 $60,000 $2,075,280
$96,000 $4,176 $32,000 $1,106,816
N/A N/A N/A $900,000
N/A N/A N/A $1,500,000

Total General $15,266,736

http://www.gruposrm.com/GrupoSRM_Descargas/GrupoSRM-Tarifas.pdf