CUADRE DE CAJA

OSP AURORA INVERSIONES S.A.S.

NIT.900.576.785-1
SUCURSAL – BELALCAZAR

01 DE ABRIL DE 2020

EFECTIVO EN CAJA

SALDO ANTERIOR EN CAJA

INGRESOS

OFICINA-PREVISION EXEQUIAL CB2 146-157 203000

EGRESOS

Comprobante

CELACION SERVICIO DE ENERGIA DEL 20 FEBRERO AL 19 MARZO DE 2020) 1472 105,090

ACION SERVICIO DE ENERGIA LOCAL DEL 20 FEBRERO AL 19 MARZO DE 2020) 1473 6430

CONSIGNACIONES

EFECT - CH

CONSIGNACION BANCOLOMBIA 90480

50,875

49,875

203,000

111,520

90,480
 ABRIL_2
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SUCURSAL – BELALCAZAR

02 DE ABRIL DE 2020

EFECTIVO EN CAJA 49,875

SALDO ANTERIOR EN CAJA 50,875

INGRESOS
169,000

OFICINA-PREVISION EXEQUIAL CB2 158-167 169000

EGRESOS

Comprobante

CONSIGNACIONES

EFECT - CH 170,000

CONSIGNACION BANCOLOMBIA 170000

Página 1
 ABRIL_3
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NIT.900.576.785-1
SUCURSAL – BELALCAZAR

03 DE ABRIL DE 2020

EFECTIVO EN CAJA 49,875

SALDO ANTERIOR EN CAJA 49,875

INGRESOS
309,650

OFICINA-PREVISION EXEQUIAL CB2 168-179 309650

EGRESOS

Comprobante

CONSIGNACIONES

EFECT - CH 309,650

CONSIGNACION BANCOLOMBIA 309650

Página 2
 ABRIL_4
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NIT.900.576.785-1
SUCURSAL – BELALCAZAR

04 DE ABRIL DE 2020

EFECTIVO EN CAJA 49,875

SALDO ANTERIOR EN CAJA 49,875

INGRESOS
154,300

OFICINA-PREVISION EXEQUIAL CB2 180-189 154300

EGRESOS

Comprobante

CONSIGNACIONES

EFECT - CH 154,300

CONSIGNACION BANCOLOMBIA 154300

Página 3
 ABRIL_6
CUADRE DE CAJA
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NIT.900.576.785-1
SUCURSAL – BELALCAZAR

06 DE ABRIL DE 2020

EFECTIVO EN CAJA 49,875

SALDO ANTERIOR EN CAJA 49,875

INGRESOS
100,100

OFICINA-PREVISION EXEQUIAL CB2 190-196 100100

EGRESOS

Comprobante

CONSIGNACIONES

EFECT - CH 100,100

CONSIGNACION BANCOLOMBIA 100100

Página 4
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SUCURSAL – BELALCAZAR

07 DE ABRIL DE 2020

EFECTIVO EN CAJA

SALDO ANTERIOR EN CAJA

INGRESOS

OFICINA-PREVISION EXEQUIAL CB2 197 - 214 315500

EGRESOS

Comprobante

CONSIGNACIONES

EFECT - CH

CONSIGNACION BANCOLOMBIA 315500

49,875

49,875

315,500

315,500
 CUADRE DE CAJA
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NIT.900.576.785-1
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08 DE ABRIL DE 2020

EFECTIVO EN CAJA

SALDO ANTERIOR EN CAJA

INGRESOS

OFICINA-PREVISION EXEQUIAL CB2 215-225 226450

EGRESOS

Comprobante

CONSIGNACIONES

EFECT - CH

CONSIGNACION BANCOLOMBIA 226450

49,875

49,875

226,450

226,450
 CUADRE DE CAJA
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SUCURSAL – BELALCAZAR

09 DE ABRIL DE 2020

EFECTIVO EN CAJA

SALDO ANTERIOR EN CAJA

INGRESOS

OFICINA-PREVISION EXEQUIAL CB2 226-228 40800

EGRESOS

Comprobante

CONSIGNACIONES

EFECT - CH

CONSIGNACION BANCOLOMBIA 40800

49,875

49,875

40,800

40,800
 CUADRE DE CAJA
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NIT.900.576.785-1
SUCURSAL – BELALCAZAR

11 DE ABRIL DE 2020

EFECTIVO EN CAJA

SALDO ANTERIOR EN CAJA

INGRESOS

OFICINA-PREVISION EXEQUIAL CB2 229-240 176900

EGRESOS

Comprobante

CONSIGNACIONES

EFECT - CH

CONSIGNACION BANCOLOMBIA 176900

49,875

49,875

176,900

176,900