ANALISIS ECONOMICO base números números 2015 2016 2017

RESULTADOS-miles euros 2015 100 2016 Rel.% índices 2017 Rel.% índices
INGRESOS 5,817 100 6,000 100 3.1 6,312 100 8.5
VENTAS BRUTAS 5,202 89 5,400 90 3.8 5,810 92 11.7 INGRESOS Y GASTOS DEL PERIODO
Abonos y devoluciones ventas -202 -3 -200 -3 -1.0 -198 -3 -2.0 21) Ingresos por Ventas 0.86 0.87 0.89
VENTAS NETAS 5,000 86 5,200 87 4.0 5,612 89 12.2 Total Ingresos
PRESTACION DE SERVICIOS 817 14 800 13 -2.1 700 11 -14.3
22) Ingresos financieros 0.00 0.00 0.00
GASTOS EXPLOTACION -5,347 -92 -5,501 -92 2.9 -5,749 -91 7.5 Total Ingresos
GASTOS DE PERSONAL -3,200 -55 -3,168 -53 -1.0 -3,136 -50 -2.0
COMPRA/ CONSUMO MATERIALES -1,144 -20 -1,213 -20 6.0 -1,322 -21 15.6 23) Otros ingresos 0.14 0.13 0.11
DOTACION AMORTIZACION -180 -3 -180 -3 0.0 -180 -3 0.0 Total Ingresos
GASTOS INDIRECTOS -783 -13 -896 -15 14.4 -1,062 -17 35.6
GASTOS COMERCIALES -40 -1 -44 -1 10.0 -49 -1 22.5 24) Gastos de Personal 0.60 0.58 0.55
0 Total Gastos(gtos.explot.)
RESULTADO EXPLOTACION 470 8 499 8 6.2 563 9 19.8
25) Gastos financieros 0.14 0.12 0.10
INGRESOS FINANCIEROS 0 Recusos ajenos medios
GASTOS FINANCIEROS -209 -4 -198 -3 -5.3 -177 -3 -15.3
26) Gastos financieros 0.042 0.038 0.032
RESULTADO FINANCIERO -209 -4 -198 -3 -5.3 -177 -3 -15.3 Ingresos por ventas

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 261 4 301 5 15.3 386 6 47.9 RENTABILIDADES

IMPUESTO S/ beneficios (30%) -78 -1 -90 -2 15.3 -116 -2 47.9 27) Beneficio antes de ints. e impuestos 9.83 10.04 10.73
RESULTADO NETO- BN 183 3.1 211 3.5 15.3 270 4.3 47.9 Activos totales medios

NUMERO DE EMPLEADOS 90 92 95 28) Beneficio Neto 5.62 6.31 5.15

Recursos propios medios

PERIODO MEDIO DE MADURACION

ver descuento recibos banco
29) Saldo medio clientes SIN IVA*365 49.3 46.4 36.8
VENTAS NETAS

30) Saldo medio proveedores SIN IVA*365 106.3 122.6 120.0

COMPRAS

Saldo medio Existencias*365 557.1 541.6 503.9

31) COMPRAS

Período medio de maduración 500.1 465.4 420.6

FONDO DE MANIOBRA
32) AC-PC (en euros) 2,150 2,081 2,143

PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL

33) VENTAS netas(miles euros) 55.6 56.5 59.1

Nº EMPLEADOS

34) Gtos.Personal 35.6 34.4 33.0

Nº Empleados

35) VENTAS netas(miles euros) 1.56 1.64 1.79

Gtos.Personal (miles euros)

ROTACIONES

36) INGRESOS TOTALES 1.22 1.21 1.20

ACTIVO TOTAL

CASH-FLOW
37) Resultado neto+AMORT+DETERIOROS 363 391 450

38) EBITDA 650 679 743

 ANALISIS PATRIMONIAL año año vertical en % año vertical en % RATIOS 2015 2016 2017
BALANCE 2015 rel.% 2016 rel.% INDICES 2017 rel.% INDICES
ACTIVO
1) INMOVILIZADO NETO 0.38 0.39 0.43
ACTIVO FIJO: TOTAL ACTIVO
INMOVILIZADO 2,721 57 3,059 62 12 3,530 67 30
AMORTIZACIONES ACUMULADAS -1,000 -21 -1,180 -24 18 -1,360 -26 36 2) ACTIVO CORRIENTE 0.62 0.61 0.57
FINANCIERO 79 2 79 2 0 79 2 0 TOTAL ACTIVO
SUBTOTAL 1,800 38 1,958 39 9 2,249 43 25
3) EXISTENCIAS 0.37 0.36 0.35
ACTIVO CIRCULANTE: TOTAL ACTIVO
EXISTENCIAS 1,746 37 1,800 36 3 1,825 35 5
CLIENTES 950 20 923 19 -3 769 15 -19 4) CUENTAS A COBRAR 0.20 0.19 0.15
DEUDORES 40 1 40 1 0 42 1 5 TOTAL ACTIVO
TESORERIA 245 5 247 5 1 364 7 49
SUBTOTAL 2,981 62 3,010 61 1 3,000 57 1 5) TESORERIA 0.05 0.05 0.07
TOTAL ACTIVO
TOTAL ACTIVO 4,781 100 4,968 100 3.9 5,249 100 9.8

PASIVO 6) RECURSOS PROPIOS 0.68 0.67 0.67

TOTAL PASIVO
NETO :
CAPITAL 3,000 63 3,000 60 0 3,000 57 0 7) RECURSOS PROPIOS + RECURSOS AJENOS LP 0.83 0.81 0.84
RESERVAS 67 1 128 3 91 222 4 231 PASIVO TOTAL
PERDIDAS Y GANANCIAS 183 4 211 4 15 270 5 48
SUBTOTAL 3,250 68 3,339 67 3 3,492 67 7 8) RECURSOS AJENOS NO CORRIENTES 0.15 0.14 0.17
TOTAL PASIVO
EXIGIBLE LARGO PLAZO:
PRESTAMOS ANTERIORES 700 15 350 7 -50 550 10 -21 9) RECURSOS AJENOS CORRIENTES 0.17 0.19 0.16
PRESTAMOS NUEVOS 0 0 350 7 350 7 TOTAL PASIVO
SUBTOTAL 700 15 700 14 0 900 17 29
10) RECURSOS AJENOS CORRIENTES 1.19 1.33 0.95
EXIGIBLE CORTO PLAZO: RECURSOS AJENOS NO CORRIENTES
PROVEEDORES 403 8 493 10 22 526 10 31
PRESTAMOS BANCARIOS 350 7 346 7 -1 215 4 -39 11) TOTAL RECURSOS AJENOS 0.32 0.33 0.33
H.PUBLICA I s/ B 78 2 90 2 15 116 2 48 TOTAL PASIVO
SUBTOTAL 831 17 929 19 12 857 16 3 12) i) endeudamiento
TOTAL RECURSOS AJENOS 0.47 0.49 0.50
TOTAL PASIVO 4,781 100 4,968 100 3.9 5,249 100 9.8 TOTAL RECURSOS PROPIOS
dif. 0 0 0 13) j) solvencia técnica;fondo de maniobra;liquidez general;liquidez de cuarto grado
ACTIVO CORRIENTE 3.59 3.24 3.50
PASIVO CORRIENTE
14) k)prueba ácida;liquidez de tercer grado;distancia suspensión de pagos
TESORERIA+CUENTAS A COBRAR 1.49 1.30 1.37
PASIVO CORRIENTE
15) l) ratio de tesoreria;disponibilidad;distancia de quiebra;liquidez de segundo grado
TESORERIA 0.29 0.27 0.42
PASIVO CORRIENTE
16) m) liquidez de primer grado
TESORERIA 0.61 0.50 0.69
EXIGIBLE INMEDIATO
(p.e.=proveedores)
17) n)garantía; solvencia global
ACTIVO NETO TOTAL 3.12 3.05 2.99
RECURSOS AJENOS TOTALES
18) o) consistencia; firmeza
ACTIVO NO CORRIENTE NETO 2.57 2.80 2.50
RECURSOS AJENOS NO CORRIENTES
19) p) estabilidad
ACTIVO NO CORRIENTE 0.55 0.59 0.64
PATRIMONIO NETO
20) q) regla de oro horizontal
RECURSOS PERMANENTES 2.19 2.06 1.95
ACTIVO NO CORRIENTE NETO
PUNTOS FUERTES EVOLUCION PUNTOS DEBILES EVOLUCION
1 M 3 M
2 M 4 B
5 M 10 B
6 B 24 B
7 B 25 B
8 B 26 B
9 B 27 M
11 B 28 M
12 M 31 M
13 B 34 B
14 M 35 B
15 M 36 M
16 B
17 M
18 B
19 M
20 M
21 B
23 B
29 B
30 B
32 B
33 B
37 B
38 B