Activos

Caja
Bancos
Inversiones (CDT) a C.P
Inventarios
Anticipos y avances
activos corrientes

Oficina
Depreciación oficina
eq computo
depreciación eq computo
Muebles y Enseres
depreciación M Y E
total activos no corrientes
total activos

1/1/2020 3705
2360
3305
330515
3705

1/6/2020 310505
310510

1/8/2020 310510
320505
1110

1/10/2020 310510
 320505
310515
320510
1110

1/15/2020 1540
1540
2365
1110
2335

1/30/2020 5110
2365
2335

1110
2335

1/30/2020 1110
310515
320510

1/31/2020 AJUSTES

516015
1592

516020
1592

516015
1592

516035
1592
 La Empresa Gomelitos  S.A..

BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31/2019

Pasivos
2,700,000 Obligaciones Fras A C.P
34,960,000 Acreedores nacionales
2,800,000 C X P (Honorarios)
14,000,000 Proveedores
5,100,000 Retefuente x P
59,560,000 IVA X P
Total Pasivos corrientes
40,000,000
- 4,000,000 Patrimonio
4,000,000 Cap. Autorizado
- 1,000,000 Cap. X Suscribir
16,000,000 C. suscrito y pagado
- 5,000,000 Resultado del Ejercicio
50,000,000 Total Patrimonio
219,120,000

DEBITO
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES 5,000,000
DIVIDENDOS X P
RESERVA LEGAL
RESERVA DE READQUISICION DE ACCIONES
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES

CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR 90,000,000

CAPITAL POR SUSCRIBIR

PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
BANCO 19,000,000

CAPITAL X SUSCRIBIR
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
CAPITAL SUSCRITO X C 18,000,000
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES X C 2,000,000
BANCO 20,000,000

EQUI DE TRANSPORTE 50,000,000

IVA MYOR VLR 9,500,000
RTE FTE X P
BANCO
ACREEDOR

GTO HONORARIOS 10,000,000

RTE FTE X P
ACREEDOR

BANCO
ACREEDORES 9,000,000

BANCO 3,333,333
CAPITAL SUCRITO X COBRAR
PRIMA EN COLOCACION ACCIONES X C

GTO DEPRECIACION OFICINA 333,333

DEPRECIACION ACUMULADA

GTO DEPRECIACION EQ COMPUTO 66,667

DEPRECIACION ACUMULADA

GTO DEPRECIACION MYE 133,333

DEPRECIACION ACUMULADA

GTO DEPRECIACION EQ TRANSPORTE 528,889

DEPRECIACION ACUMULADA

236,895,556

ESTADO DE RESULTADO
DICIEMBRE 31/2019
CIA GOMELITOS S.A.S

INGRESOS X VTAS -
CMV -
U. BRUTA -
GTO OPERACIONALES 11,062,222
GTO HONORARIOS 10,000,000
GTO DEPRECIACION OFICINA 333,333
GATO DEPRECIACION EQ COMPUTO 66,667
GTO DEPRECIACION MYE 133,333
GTO DEPRECIACION EQ TTE 528,889

U. OPERATIVA (PERDIDA) - 11,062,222

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO - 11,062,222

PROV IMPT RENTA -
RESERVA LEGAL
UTILIDAD (PERDIDA DEL EJERCICIO) - 11,062,222

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 31/2020
CIA GOMELITOS S.A.S

ACTIVOS
CAJA 2,700,000
BANCO 44,693,333
INVERSIONES (CDT) A C.P 2,800,000
INVENTARIOS 14,000,000
ANTICIPOS Y AVANCES 5,100,000

ACTIVOS CORRIENTES 69,293,333

ACTIVOS NO CORRIENTES
OFICINA 40,000,000
DEPRECIACION DE OFICINA - 4,333,333
EQ COMPUTO 4,000,000
DEPRECIACION EQ COMPUTO - 1,066,667
MUEBLES Y ENSERES 16,000,000
DEPRECIACION MYE - 5,133,333
EQ DE TRANSPORTE 59,500,000
DEPRECIACION EQ TRANSPORTE - 528,889

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 108,437,778

TOTAL ACTIVOS 177,731,111

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ENERO 1 al 31/2020
CIA GOMELITOS S.A.S

ACTIVIDADES OPERACIÓN
FUENTES ENTRADAS O DEBITOS -
INGRESOS POR VENTAS -

APLICACIONES SALIDAS O CREDITOS - 9,000,000

PAGO ACREEDORES - 9,000,000

TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN - 9,000,000

ACTIVIDAD DE INVERSION
APLICACIONES SALIDAS O CREDITO
COMPRA VEHICULO - 23,600,000

TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION - 23,600,000

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
FUENTES ENTRADAS O DEBITOS 42,333,333
EMISION DE ACCIONES 39,000,000
RACUDO DE CUOTAS EN EMISION DE ACCIONES 3,333,333
APLICACIONES SALIDAS O CREDITOS -
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDAD DE FINANCIACION 42,333,333

TOTAL EFECTIVO EN TODAS LAS ACTIVIDADES 9,733,333

SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE 37,660,000

SALDO FINAL DELE FECTIVO Y EQUIVALETE DELPERIODO 47,393,333

 9,000,000
12,000,000
4,000,000
48,000,000
360,000
1,200,000
74,560,000 VIDA UTIL
10

50,000,000 5
- 20,000,000
30,000,000 10
5,000,000
35,000,000

249,120,000

CREDITO

3,000,000
500,000
500,000
1,000,000

90,000,000

18,000,000
1,000,000 VLR VTA
VLR NOMINAL

36,000,000
 4,000,000
VLR VTA
VLR NOMINAL

59,000,000
59,500,000
500,000
23,600,000
35,400,000
2360 DIVIDENDOS X P

1,000,000
9,000,000

9,000,000 1592 DEPRECIACION ACUMULADA

3,000,000
333,333

310510 CAPITAL X SUSCRIBIR

90,000,000

333,333 90,000,000
36,000,000
310505 CAPITAL AUTORIZADO
66,667

133,333 320510 PRIMA EN COLOCACION DE ACCION X C

18,000,000
2,000,000
528,889 20,000,000
19,666,667
236,895,556 516015 GTO DEPRECIACION OFICINA
333,333
133,333
466,667
PASIVOS
OBLIGACIONES FRAS A C.P 9,000,000
ACREEDORES NACIONALES 38,400,000
C X P (HONORARIOS) 13,000,000
PROVEEDORES 48,000,000
RETEFUENTE X P 1,860,000
IVA X P 1,200,000
DIVIDENDOS X P 3,000,000
TOTAL PASIVOS CORRIENT 114,460,000

PATRIMONIO
CAPITAL
CAP. AUTORIZADO 140,000,000
CAP X SUSCRIBIR - 56,000,000
CAP SUSCRITO 84,000,000
CA SUSCRITO X COBRAR - 15,000,000
CAP SUSCRITO Y PAGADO 69,000,000

SUPERAVIT DEL CAPITAL

PRIMA EN COLOCACIONES D 5,000,000
PRIMA EN C DE A X COBRAR- 1,666,667
PRIMA EN C DE A PAGADAS 3,333,333

RESERVAS
RESERVA LEGAL 500,000
RESERVA REAQUISICION 500,000
TOTAL RESERVAS 1,000,000

UTILIDAD EJERC ANTERIOR 1,000,000

RESULTADO DEL EJERCICIO- 11,062,222

TOTAL PATRIMONIO 63,271,111

PAS + PATRIMONIO 177,731,111

EFECTIVO Y EQUIVALENTE
SALDO INICIAL 37,660,000
ACT FINANCIACION 19,000,000 23,600,000
ACT FINANCIACION 20,000,000 9,000,000
ACT FINANCIACION 3,333,333
79,993,333 32,600,000
SALDO FINAL 47,393,333
 120 333,333

60 66,667

120 133,333

1,000 19,000 19,000,000

1,000 18,000 18,000,000
1,000,000 PRIMA EN COLOCACION DE ACC
 2,000 20,000 40,000,000
2,000 18,000 36,000,000 18,000,000
4,000,000 2,000,000

1,800 20,000,000
1,800 33,055.56
3,000,000
333,333

2360 DIVIDENDOS X P 2365 RTE FTE X P

3,000,000 500,000
1,000,000
1,500,000

1592 DEPRECIACION ACUMULADA 2335 ACREEDORES

333,333 9,000,000 35,400,000
66,667
133,333 9,000,000 35,400,000
528,889 26,400,000
1,062,222

310510 CAPITAL X SUSCRIBIR 330515 RESERVA DE REAQUISICION DE A

18,000,000 500,000
36,000,000
54,000,000
1540 EQUIPO DE TRANSPORTE
310505 CAPITAL AUTORIZADO 50,000,000
90,000,000 9,500,000
59,500,000

RIMA EN COLOCACION DE ACCION X C 3705 UTILIDAD DEL EJERCICIO

333,333 5,000,000 1,000,000
4,000,000
333,333

516015 GTO DEPRECIACION OFICINA 516020 GATO DEPRECIACION EQ COMPU

66,667
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DICIEMBRE 31/2020
CIA GOMELITOS S.A.S

ANTERIOR AUMNETO DISMINUCION

CAP AUTORIZQAADO 50,000,000 90,000,000
CAP X SUSCRIBIR - 20,000,000 - 36,000,000
C SUSCRITO -
CAP SUSCRITO X C - - 15,000,000
CAPT SUSCRITO Y PAGADO 30,000,000 39,000,000

SUPERAVIT DEL CAPITLA

PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES - 5,000,000
PRIMA EN C DE A X COBRAR - - 1,666,667
PRIMA EN C DE A PAGADAS -

RESERVAS
RESERVA LEGAL - 500,000
RESERVA REAQUISICION DE ACCIONES - 500,000
TOTAL RESERVAS -

UTLIDAD EJERCICIOS ANTERIORES - 1,000,000

RESULTADO DEL EJERCICIO 5,000,000 - 16,062,222

TOTAL 35,000,000 97,000,000 - 68,728,889

ACT INVERSION
ACT OPERACIÓN
EN COLOCACION DE ACCIONES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
PLAZO 6 CUOTAS IGUALES
3,333,333

1110 BANCO
19,000,000 23,600,000
20,000,000 9,000,000
3,333,333
42,333,333 32,600,000
9,733,333

310515 CAPITAL SUSCRITO X C

18,000,000 3,000,000
15,000,000

3305 RESERVA LEGAL

500,000

320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIO

1,000,000
4,000,000
5,000,000

5110GTO HONORARIOS
10,000,000

526035 GTO DEPRECIACION EQ TTE

528,889
 ACTUAL
140,000,000
- 56,000,000
84,000,000
- 15,000,000
69,000,000

5,000,000
- 1,666,667
3,333,333

500,000
500,000
1,000,000

1,000,000
- 11,062,222

63,271,111

63,271,111
-