TRANSPORTADORA EL TRIUNFO S.A.

NIT. 860.039.865-3
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE
No. 056267446
FEBRERO DE 2019

SALDO EN LIBROS (70,212,376.23)

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO 29,177,353.00
CONSIGNACIONES PENDIENTES DE REGISTRAR 91,468,053.00
NOTAS CREDITO -
-
-
-
-
MENOS:
CHEQUES COBRADOS Y NO REGISTRADOS 3,000,000.00
CHEQUES DEVUELTOS -
CONSIGNACION EN LIBROS -
NOTAS DEBITO -
SALDO EN EXTRACTO 47,433,029.77

ELABORO

WILLIAM A. FONTECHA

APROBO REVISO

EDUARDO A. ACUÑA B. ORLANDO BAUTISTA

 CONSIGNACIONES EN EXTRACTO PENDIENTES DE REGISTRAR
FECHA DESCRIPCION SUCURSAL VALOR
19-Feb-18 CONSIGNACION LOCAL LA CALERA 116,142.00
30-Jan-19 CONSIGNACION LOCAL LA CALERA 328,800.00
7-Feb-19 TRANSFERENCIA 20,000,000.00
8-Feb-19 TRANSFERENCIA 30,000,000.00
11-Feb-19 TRANSFERENCIA 20,000,000.00
13-Feb-19 TRANSFERENCIA 20,000,000.00
19-Feb-19 CONSIGNACION LOCAL LA CALERA 326,400.00
20-Feb-19 CONSIGNACION LOCAL LA CALERA 34,174.00
20-Feb-19 CONSIGNACION LOCAL LA CALERA 110,637.00
25-Feb-19 CONSIGNACION LOCAL AV CHILE 96,000.00
25-Feb-19 CONSIGNACION LOCAL AV CHILE 122,300.00
25-Feb-19 CONSIGNACION LOCAL LA CALERA 329,600.00
27-Feb-19 CONSIGNACION LOCAL LA CALERA 332,800.00

TOTAL 91,468,053.00
 CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
FECHA TERCERO No. CHEQUE VALOR
4-Jan-19 CUESTAS BELTRAN JOHN ALVARO 1916120
19-Jan-19 VELANDIA RODRIGUEZ YAMIL HERNAN 1916127
30-Jan-19 AINKAA - SERVICIO INTEGRAL AUTOMOTRIZ 1916138
30-Jan-19 TRANSPORTES Y SERVICIOS TEUSACA S.A. 1916140
30-Jan-19 CUESTAS BELTRAN JOHN ALVARO 1916143
30-Jan-19 RESTREPO ROJAS RUTH ESTELLA 1916149
30-Jan-19 HERNANDEZ BUITRAGO JOAQUIN PABLO 1916150
21-Feb-19 ESTACION EL PINO 73 S.A.S 1916162 200,000.00
22-Feb-19 AYALA CHAVEZ MAURICIO 1916172 558,465.00
22-Feb-19 BALLESTEROS TORRES ALVARO JAVIER 1916173 1,116,931.00
22-Feb-19 AVELLANEDA PEÑA JHON JAIRO 1916174 1,691,613.00
22-Feb-19 ALAYON MARTINEZ FABIO ARMANDO 1916175 390,621.00
22-Feb-19 MARTINEZ JOSE GABRIEL 1916178 1,543,129.00
22-Feb-19 CADENA CRISTANCHO LUIS EMILIO 1916180 1,017,910.00
22-Feb-19 GAITAN JAIME ARMANDO 1916181 976,852.00
26-Feb-19 PULIDO MOSQUERA FREIMAN 1916183 270,000.00
26-Feb-19 RODRIGUEZ GARZON ADOLFO 1916184 3,094,819.00
26-Feb-19 HERNANDEZ BUITRAGO JOAQUIN PABLO 1916188 8,045,085.00
26-Feb-19 RESTREPO ROJAS RUTH ESTELLA 1916189 9,174,000.00
26-Feb-19 BAUTISTA QUIJANO ORLANDO 1916190 1,097,928.00

TOTAL 29,177,353.00
 208,740.00
1,230,802.00
901,320.00
137,625.00
595,200.00
9,174,000.00
8,048,085.00
 CHEQUES GIRADOS Y NO CONTABILIZADOS
FECHA TERCERO No. CHEQUE VALOR
1/8/2019 TRANSFERENCIA 3,000,000.00

TOTAL 3,000,000.00
 NOTAS CREDITO
FECHA DESCRIPCION RECIBO CAJA VALOR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL 0.00
 CHEQUES DEVUELTOS
FECHA TERCERO No. CHEQUE VALOR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL 0.00
 CONSIGNACIONES EN LIBROS
FECHA DESCRIPCION RECIBO CAJA VALOR

-
TOTAL 0.00
 GASTOS BANCARIOS
FECHA DESCRIPCION RECIBO CAJA VALOR

TOTAL 0.00
GMF COMISION IVA CHEQUERA
6,821
(3,605)
11,557
2,400
12,800
2,432
32,253
36,696
4,000
90,505
100,239
8,700
1,653
69,022
139,200
26,448
68,145
69,600
13,224
649
60,900
11,571
291
26,100
4,959
125
43,500
8,265
27,740
43,500
8,265
7,889
67,311
8,700
1,653
14,086
8,700
1,653
17,693

553,817 421,700 80,123 -