CUENTA

243608
243625
410508
249090

CUENTA
511115

CUENTA
163503

CUENTA
511117
249051
249051
111005

CUENTA
 510810

CUENTA
550105
 6. INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO
REFERENCIA
REF 60 COPA VINO
REF 1020 FLORERO
REF 340 VASOS VAJILLA
REF 150 JARRA

CUENTA
1430
1410

8. VENTAS PRODUCTO TERMINADO

REFERENCIA
REF 60 COPA VINO
REF 1020 FLORERO
REF 340 VASOS VAJILLA
REF 150 JARRA

CUENTA
4135
2408
1355
1355
1355
2369
1305
6135
1430
 1. COMPRA DEBE
MATERIALES Y SUMINISTROS 15,000,000
IVA DESCONTABLE 2,850,000
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION DE IVA
RETENCION DE ICA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

TOTAL 17,850,000

2. CONTRATO MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CÓMPUTO DEBE

MANTENIMIENTO 20,000,000
IVA DESCONTABLE 3,800,000
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION DE IVA
RETENCION DE ICA
PROVEEDORES
PROVEEDORES 5,000,000
BANCOS
TOTAL 28,800,000

3. COMPRA ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA DEBE

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 61,880,000
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION DE ICA
PROVEEDORES
PROVEEDORES 60,005,920
BANCOS
TOTAL 486,794,653

4. SERVICIOS PÚBLICOS DEBE

SERVICIOS PÚBLICOS 460,000
SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS 460,000
BANCOS
TOTAL 920,000

5. VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL MES DEBE

VIATICOS 520,000
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR 520,000
BANCOS
TOTAL 1,040,000

6.UNIFORMES ESCOLARES DEBE

UNIFORMES ESCOLARES 176,000,000
IVA DESCONTABLE 33,440,000
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION DE IVA
RETENCION DE ICA
PROVEEDORES

TOTAL 209,440,000
 6. INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO
UNIDADES TERMINADAS VR UNITARIO
1000 890
400 15,600
450 3,800
100 6,700
TOTAL 26,990

7. PRODUCTOS EN PROCESO DEBE

PRODUCTOS TERMINADOS 9,510,000
PRODUCTO EN PROCESO

TOTAL 9,510,000

8. VENTAS PRODUCTO TERMINADO COSTO

UNIDADES VR UNITARIO
800 890
400 15,600
400 3,800
100 6,700
TOTAL 26,990

9. VENTAS PRODUCTO TERMINADO DEBE

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
IVA
RETEFTE 367,500
ICA 162,288
CREE 11,760
CREE
CUENTAS POR COBRAR 16,963,212
COSTO DE VENTAS 9,142,000
PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL 26,646,760
HABER

375,000
427,500
165,600
16,881,900

17,850,000

HABER

800,000
570,000
193,200
22,236,800

5,000,000
28,800,000 -

HABER

1,300,000
574,080
60,005,920

60,005,920
486,794,653

HABER

460,000

460,000
920,000

HABER
 520,000

520,000
1,040,000

HABER

4,400,000
5,016,000
1,943,040
198,080,960

209,440,000
 VR TOTAL
890,000
6,240,000
1,710,000
670,000
9,510,000

HABER

9,510,000

9,510,000

COSTO VENTA
VR TOTAL VR UNITARIOVR TOTAL
712,000 1,000 800,000
6,240,000 26,000 10,400,000
1,520,000 6,000 2,400,000
670,000 11,000 1,100,000
9,142,000 44,000 14,700,000

HABER
14,700,000
2,793,000

11,760

9,142,000

26,646,760