PRESENTACIÓN COMERCIAL

PLU NOMBRE DEL PRODUCTO

Cantidad
7 702 126 746 427 Impermeabilizante 1
3920.43.00.01 impermeabilizante galon 3.78
7 702 226 746 437 Impermeabilizante 5 galones 18.9
4012.20.00.00 Llantas

PESO DE LA LLANTA 11.57

CANTIDAD UTIL DE LA LLANTA 30%
PORCENTAJE DE LA LLANTA EN KG 3.5
PORCENTAJE DE LA LLANTA EN G 3,471
DEMANDA 2,580
CANTIDAD DE GRA GCR POR IMPER 700
COTAL DE GRC POR DEMANDA EN G 1,806,000
1,806
CANTIDAD DE LLANTAS 525
CANTIDAD DE GCR 1,822
PERDIDAS POR MERMA 1% KG 18
18
PRESENTACIÓN COMERCIAL
TIPO DE ENVASE TIPO DE CONSERVACIÓN COSTO UNITARIO
Unidad de medida
LT Botella de alumino Ambiente $ 23,000
LT Plastico Ambiente $ 82,593
LT Caneca plastica Ambiente $ 391,230

CANTI LLANTAS DOS VECES POR MES

TALLER 1 15% 79 39
TALLER 2 17% 89 45
TALLER 3 10% 53 26
TALLER 4 8% 42 21
TALLER 5 18% 95 47
TALLER 6 12% 63 32
TALLER 7 11% 58 29
TALLER 8 9% 47 24
TOTAL DE LLANTA 525
LLANTAS POR RECOLECCION 263
 PRECIO UNI. DE INVENTARIO DE SEGURIDAD
LINEA
IVA VALOR DEL IVA UNI. SIN IVA STOCK DEMANDA
pintura y anticorrosivos 19% $ 4,370 $ 18,630 1548
pintura y anticorrosivos 19% $ 15,693 $ 66,900 645
pintura y anticorrosivos 19% $ 74,334 $ 316,896 387

$ 35,604,000 $ 28,839,240
$ 53,272,485 $ 43,150,713
$ 151,406,010 $ 122,638,868
$ 240,282,495 $ 194,628,821
E INVENTARIO DE SEGURIDAD
TIEMPOS DE ENTREGA
 cantidades unitarias valor unitario v. total
1 2580 23000 $ 59,340,000
2 2632 23000 $ 60,526,800
3 2684 23000 $ 61,737,336
4 2738 23000 $ 62,972,083
5 2793 23000 $ 64,231,524
6 2849 23000 $ 65,516,155
7 2905 23000 $ 66,826,478
8 2964 23000 $ 68,163,008
9 3023 23000 $ 69,526,268
10 3083 23000 $ 70,916,793
11 3145 23000 $ 72,335,129
12 3208 23000 $ 73,781,831

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ajustarolo con la inflacion
1000 EN GRAMOS EN KG
LLANTAS 70% 700 1,806,000 1806
AGUA DESMINERALIZA 19% 190 490,200 490.2
Metil siliconato de sodio  5% 50 129,000 129
Silicato de sodio 3% 30 77,400 77.4
Surfactante Surfynol TG 3% 30 77,400 77.4
2580
 materia prima
Denominacion cantidad valor u valor t
LLANTAS 70% 525 $ 500 $ 262,500
AGUA DESMINERALIZADA 19% 490.2 $ 18,000 $ 8,823,600
Metil siliconato de sodio  5% 129 $ 38,000 $ 4,902,000
Silicato de sodio 3% 77.4 $ 25,000 $ 1,935,000
Surfactante Surfynol TG 3% 77.4 $ 5,700 $ 441,180
$ 16,364,280
periodo demanda MANO DE OBRA DIR
1 2580 denominacion
2 2632
3 2684 conductor recoleccion (llantas Y GANULADO)
4 2738 auxiliar recollecion (granulo)
5 2793 Rueda verde
6 2849 operarios de produccion
7 2905 maquina
8 2964 costo de produccion
9 3023
10 3083 https://polimers.wordpress.com/tag/impermea
11 3145 ajustarolo con la inflacion
12 3208
34603 LLANTAS
AGUA DESMINERALIZADA
Metil siliconato de sodio 
Silicato de sodio
Surfactante Surfynol TG
$ 781,242 smlv
88211 aux transpor
869453 total
240 horas trabajadas al mes
3623 valor hora trabajada
60 minutos de la hora
60.378680555556 minutos total
6

3911760 total

400 botella
1500 caja
215

300000
1000 300
774000

20000 estibas
15

$ 50,000,000 maquina
$ 10,000,000 $ 833,333
15000 bolsas
5000
 MANO DE OBRA DIRECTA
cantidad personal cantida tiempo (H) Valor unitario valor total

1 6 $ 3,622 $ 130,392
1 6 $ 3,622 $ 130,392
1 8 $ 200 $ 105,000
2 90 $ 3,622 $ 651,960
1 8 $ 50,000,000 $ 611,111
costo de produccion $ 1,628,855.11

mers.wordpress.com/tag/impermeabilizantes/
inflacion
1000 EN GRAMOS EN KG
70% 700 1,806,000 1806
19% 190 490,200 490.2
5% 50 129,000 129
3% 30 77,400 77.4 -
3% 30 77,400 77.4
2580
 MATERIA PRIMA
denominacion cantidas Valor unitario valor total
LLANTAS 70% 525 $ 300 $ 157,500
AGUA DESMINERALIZADA 19% 490.2 $ 18,000 $ 8,823,600
Metil siliconato de sodio  5% 129 $ 38,000 $ 4,902,000
Silicato de sodio 3% 77.4 $ 25,000 $ 1,935,000
Surfactante Surfynol TG 3% 77.4 $ 5,700 $ 441,180

Total $ 16,259,280.00

depreciacion
veiculo $ 96,000,000
mauina $ 50,000,000

INVE
COMCEPTO
VEHICULO HD 120 HYUNDAI
MAQUINA MANUFACTURA
GATO HIDRAULICO
COMPUTADOR
TELEFONO
ESCRITORIO
IMPRESORA
ESTIBAS
POLIZA
ADECUACIONES

cantidad de productos
costos fijos por año
costos variables por año
total de costos
total de ventas
flujo de caja
año 1
34603
$ 130,320,810
$ 274,521,684
$ 404,842,494
$ 795,873,404
$ 391,030,911
 COSTOS INDIRECTOS FABRICACION
denominacion cantidad Valor unitario valor total
empaque 215 $ 1,000 $ 215,000
envase 2580 $ 400 $ 1,032,000
etiquetas 2580 $ 300 $ 774,000
estibas 15 $ 20,000 $ 300,000
big bag 2 $ 15,000 $ 30,000
operación del vehiculo 1 $ 96,000,000 $ 229,091
total $ 2,580,091

10 año
$ 800,000
$ 416,667

INVERCION INICAL
PTO PRECIO UNITARI CANTIDAD TOTAL DEPRECIACION
$ 96,000,000 1 $ 96,000,000 $ 9,600,000
$ 50,000,000 1 $ 50,000,000 $ 5,000,000
$ 850,000 1 $ 850,000 $ 170,000
$ 2,000,000 2 $ 4,000,000 $ 800,000
$ 300,000 1 $ 300,000 $ 60,000
$ 600,000 2 $ 1,200,000 $ 240,000
$ 8,000,000 1 $ 8,000,000 $ 1,600,000
$ 20,000 15 $ 300,000 $ 300,000
$ 500,000 1 $ 500,000
$ 3,000,000 1 $ 3,000,000
total de invercion $ 164,150,000 $ 17,770,000

flujo de caja
año 2 año 3
35987 37427
$ 135,533,642 $ 140,954,988
$ 285,502,551 $ 296,922,653
$ 421,036,193 $ 437,877,641
$ 827,708,341 $ 860,816,674
$ 406,672,147 $ 422,939,033
año 4 año 5
38924 40481
$ 146,593,187 $ 152,456,915
$ 308,799,560 $ 321,151,542
$ 455,392,747 $ 473,608,457
$ 895,249,341 $ 931,059,315
$ 439,856,594 $ 457,450,858
 costos directos de fabricacion
materia prima
costos variables
costos indirectos de fabricacion
total de costos

arendamiento
vehiculo
agua
luz
servicios
gas
costso fijos
internet
nomina 5
maquinaria
cotos de papeleria
TOTAL COSTOS FIJOS
CVT $ 20,468,226 Cvu $ 7,933
CFT $ 9,716,667 cfu $ 3,766

PRECIO DE VENTA
PARTICIPACION DE LOS COSTOS EN EL VALOR DE VENTA
$ 2,580,091
$ 16,259,280
$ 1,628,855
$ 20,468,226 flu
0
$ 2,000,000 inversion inicial $ 164,150,000.00
$ 800,000 capital de trabajo $ 58,300,002
$ 400,000 ventas
$ 700,000 - costos variables
$ 700,000 - costos fijos
$ 150,000 - utilidad antes de impuesto
$ 4,500,000 - depreciacion
$ 416,667 amortizacion
$ 50,000 -35% impuesto, tazas, otros
$ 9,716,667 amortizacion invercion de los socios
utilidad despues de impuesto
$ 11,700

$ 23,000
51%
 flujo de caja
1 2 3 4 5

$ 183,908,559 $ 313,615,927 $ 379,074,111 $ 432,618,346

$ 795,873,404 $ 827,708,341 $ 860,816,674 $ 895,249,341 $ 931,059,315
$ 274,521,684 $ 285,502,551 $ 296,922,653 $ 308,799,560 $ 321,151,542
$ 130,320,810 $ 135,533,642 $ 140,954,988 $ 146,593,187 $ 152,456,915
$ 391,030,911 $ 590,580,707 $ 736,554,960 $ 818,930,705 $ 890,069,204
$ 17,770,000 $ 17,770,000 $ 17,770,000 $ 17,770,000 $ 17,770,000
$ 52,491,533 $ 52,491,533 $ 52,491,533 $ 52,491,533 $ 52,491,533
$ 136,860,819 $ 206,703,247 $ 257,794,236 $ 286,625,747 $ 311,524,221
$29,425,080 $29,425,080 $29,425,080
$ 183,908,559 $ 313,615,927 $ 379,074,111 $ 432,618,346 $ 478,858,370
 PUNTO DE EQULIBRIO EN PLATA
TOTAL DE VENTAS $ 795,873,404
COSTO FIJO $ 130,320,810
COSTO VARIBLE $ 274,521,684
PUNTO DE EQULIBRIO $ 198,942,216

PUNTO DE EQULIBRIO EN PRODUCTOS

TOTAL DE VENTAS $ 795,873,404
COSTO FIJO $ 130,320,810
COSTO VARIABLE $ 274,521,684
PUNTO DE EQULIBRIO EN PORCENTAJE 25%
CANTIDAD DE PRODUCTOS DE VENTA 34603
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 8650