INDICE

INTRODUCCIÓN...................................................................................................................... - 3 -
PROCESO DE DIGITACIÓN.................................................................................................... - 4 -
 ENTIDAD......................................................................................................................... - 5 -
 TIPO DE CAMBIO........................................................................................................... - 5 -
 LIBRO DE APERTURA:.................................................................................................. - 6 -
o Cabecera (APE_CAB):.............................................................................................................. - 6 -
o Detalle (APE_DET):................................................................................................................. - 7 -
 LIBRO DE COMPRAS:................................................................................................... - 9 -
o Cabecera (COMPRAS_CAB):................................................................................................... - 9 -
o Detalle (COMPRAS _DET):................................................................................................... - 10 -
 LIBRO DE VENTAS:..................................................................................................... - 13 -
o Cabecera (VENTAS_CAB):.................................................................................................... - 13 -
o Detalle (VENTAS _DET):....................................................................................................... - 13 -
 LIBRO DE CAJA INGRESO:......................................................................................... - 16 -
o Cabecera (CAJAING_CAB):................................................................................................... - 16 -
o Detalle (CAJAING _DET):...................................................................................................... - 17 -
 LIBRO DE CAJA EGRESO:.......................................................................................... - 19 -
o Cabecera (CAJAEGR_CAB):.................................................................................................. - 19 -
o Detalle (CAJAING _DET):...................................................................................................... - 20 -
 LIBRO DIARIO:............................................................................................................. - 23 -
o Cabecera (DIARIO_CAB):...................................................................................................... - 23 -
o Detalle (DIARIO _DET):......................................................................................................... - 24 -
PROCESO DE VALIDACIÓN................................................................................................. - 26 -
Proceso de transferencia..................................................................................................... - 27 -
Estudio Caballero Bustamante Pág. 3 Departamento de Sistemas
Introducción 1
El proceso de migración consiste en transferir la información de un sistema existente al nuestro, de
tal manera que se pueda continuar la contabilidad a partir de un ejercicio en nuestro sistema. Por
defecto el formato de los valores será tipo texto, salvo los campos donde se registren importes.

El proceso de migración esta conformado por tres fases:

 PROCESO DE DIGITACIÓN:

Este proceso se realiza en forma MANUAL, al cliente se le entregará las siguientes

plantillas (interfases) en formato MS-EXCEL,

Tablas Maestras:
 Entidades
 Tipo de Cambio

Movimientos:
 Libro de Apertura
 Registro de Compras
 Registro de Ventas
 Caja Ingresos
 Caja Egresos

Estas plantillas contienen columnas y cabeceras que nuestro sistema contempla, los
valores deben ser ingresados en cada columna según la plantilla a detallar.

Cada plantilla muestra como ejemplo que valores deben registrarse en cada columna.

 PROCESO DE VALIDACIÓN:

El proceso de validación de información es AUTOMATICA, y contemplará los siguientes

puntos:

 PROCESO DE TRANSFERENCIA:

El proceso de transferencia es AUTOMATICA, una vez validada la información este

proceso se realizara inmediatamente.

Después de terminar el proceso de transferencia de información el sistema quedará listo

para continuar la contabilidad del ejercicio.

Estudio Caballero Bustamante Pág. 4 Departamento de Sistemas

Proceso de digitación 2
Este proceso se realiza en forma MANUAL, al usuario se le entregará las siguientes plantillas
(interfases) en formato MS-EXCEL,

Fig. 1 – Archivo plantilla en formato MS-EXCEL

Fig. 2 – Hojas de ingreso de la plantilla en formato MS-EXCEL (1° Parte)

Fig. 3 – Hojas de ingreso de la plantilla en formato MS-EXCEL (2° Parte)

Estudio Caballero Bustamante Pág. 5 Departamento de Sistemas

 ENTIDAD

En esta hoja de EXCEL se llenaran todas las entidades que se ingresaran al sistema, el sistema
validara la duplicidad de entidad, la duplicidad de codificación, los tipos de entidades que se
digitaron, etc.

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que las columnas A y B en conjunto deben ser únicas en la hoja
XLS llamada ENTIDAD

Fig. 4 – formato de creación de entidad

Columnas

A. Ent_cCodEntidad
Ingrese el codigo de entidad el ancho de es 5 caracteres.
B. Ten_cTipoEntidad
El tipo de entidad puede ser C = Cliente, P = Proveedor, T = Trabajador, etc.; según el tipo de
entidad que se crea en el sistema.
C. Ent_cPersona
Ingrese la razon social o nombre de la la entidad a ingresar
D. Ent_cDireccion
Ingrese la direccion de la entidad a ingresar
E. Ent_nRuc
Ingrese el numero del documento de la entidad a crear
F. Ent_cTipoDoc
Ingrese el tipo de documento de identidad,
01 = DNI, 03 = Carnet de Extranjería, 04 = RUC, 07 = Documentos varios.
G. Ent_cFlagPersona
Ingrese el tipo de persona de la entidad a crear, J = Jurídica, N = Natural, X = No domiciliado

TIPO DE CAMBIO

En esta hoja de EXCEL se ingresan todos los tipo de cambio ingresaran al sistema, el sistema
validara la duplicidad de de fechas en el archivo XLS y la verificación de las mismas en la tabla
maestra de la empresa.

Fig. 5 – Formato de creación de tipo de cambio

Estudio Caballero Bustamante Pág. 6 Departamento de Sistemas

 Columnas

A. Tca_dFecha
Ingrese la fecha del tipo de cambio a ingresar.
B. Tca_cCodigoOrigen
Ingrese el codigo de la moneda nacional creada en el sistema (Por Ejemplo. 038 = Moneda
Nacional).
C. Tca_cCodigoDestino
Ingrese el codigo de la moneda extranjera creada en el sistema (Por Ejemplo. 040 = Moneda
Extranjera).
D. Tca_nCompra
Ingrese el tipo de cambio de compra
E. Tca_nVenta
Ingrese el tipo de cambio de venta vigente
F. Tca_nVentaP
Ingrese el tipo de cambio venta publicación

LIBRO DE APERTURA:
Las plantillas en formato EXCEL para los movimientos del libro de apertura, están conformado por
2 hojas la primera que es la hoja de cabecera (Terminación: _CAB) y la segunda es el detalle del
voucher (Terminación: _DET)

Cabecera (APE_CAB):

En esta hoja se ingresaran todas las cabeceras de los vouchers que se desean ingresar al
sistema, se pueden ingresar varios vouchers de distintos meses pero del mismo año o también se
pueden separar los vouchers por meses (un mes en cada Excel diferente).

NOTA 1: El valor de la columna Per_cPeriodo debe ser 00 = APERTURA

Fig. 6 – Formato del libro de apertura

Columnas

A. Ase_cNummov
Ingrese el numero de movimiento, la cantidad de dígitos a ingresar es de 10 (completar con
ceros a la izquierda), este código debe ser distinto para cada fila. Cada fila es la cabecera de un
voucher a ingresar..
B. Pan_cAnio
Ingrese al año del sistema que se desea importar.
C. Per_cPeriodo
Ingrese al periodo del sistema que se desea importar.
D. Lib_cTipoLibro
Ingrese el libro donde se ingresara la cabecera del voucher.
E. Ase_nVoucher
Ingrese el numero de voucher, la cantidad de dígitos es de 10, el numero de voucher esta
conformado por los dos primeros dígitos el código del libro, los dígitos 3 y 4 son el periodo donde
se ingresara el voucher, el resto de dígitos corresponde al correlativo del voucher, puede ser un

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 numero cualquiera pero completado con ceros a la izquierda si es que lo necesita para llegar a 6
dígitos
F. Ase_dFecha
Ingrese la fecha contable del registro del voucher.
G. Ase_cGlosa
Ingrese la glosa o descripción del voucher
H. Ase_cTipoMoneda
Ingrese el tipo de persona del voucher a crear, 038 = Nacional, 040 = Extranjera

Detalle (APE_DET):

Aquí se ingresaran todos los detalles de los vouchers que se desean ingresar al sistema, se
pueden ingresar varios vouchers de distintos meses pero del mismo año o también se pueden
separar los vouchers por meses (un mes en cada Excel diferente).

NOTA 1: Los valores de las columnas A, B, C, D, E, deben coincidir tanto la hoja de cabecera y de
detalle

NOTA 2: Si se ingresa importes en la columna DEBE ya no se debe ingresar importes en la

columna HABER (o viceversa), esta consideración debe realizarse en las columnas I, J. L, M que
son columnas DEBE y HABER de moneda nacional o extranjera.

NOTA 3: Los valores de las columnas Ten_cTipoEntidad, Ent_cCodEntidad, Cos_cCodigo,

Asd_cTipodoc, Asd_cSeriedoc, Asd_cNumdoc deben ser llenadas siempre y cuando estas
opciones están activadas en el plan de cuentas.

Fig. 7 – Formato del libro de apertura – Detalle (1)

Fig. 8 – Formato del libro de apertura – Detalle (2)

Fig. 9 – Formato del libro de apertura – Detalle (3)

Estudio Caballero Bustamante Pág. 8 Departamento de Sistemas

 Columnas

A. Ase_cNummov
Ingrese el numero de movimiento, la cantidad de dígitos a ingresar es de 10 (completar con
ceros a la izquierda), este código debe ser distinto para voucher y debe mantener la misma
codificación con su cabecera.
B. Pan_cAnio
Ingrese al año del sistema que se desea importar.
C. Per_cPeriodo
Ingrese al periodo del sistema que se desea importar.
D. Lib_cTipoLibro
Ingrese el libro donde se ingresara la cabecera del voucher.
E. Ase_nVoucher
Ingrese el numero de voucher, la cantidad de dígitos es de 10, el numero de voucher esta
conformado por los dos primeros dígitos el código del libro, los dígitos 3 y 4 son el periodo donde
se ingresara el voucher, el resto de dígitos corresponde al correlativo del voucher, puede ser un
numero cualquiera pero completado con ceros a la izquierda si es que lo necesita para llegar a 6
dígitos. Este numero de voucher deber mantener la misma codificación con su cabecera de
voucher.
F. Pla_cCuentaContable
Ingrese la cuenta contable de tipo detalle, la cantidad de dígitos debe ser el que se almacena en
la configuración de parámetros iniciales.
G. Asd_nItem
Ingrese el numero de ítem o fila de cada voucher en forma correlativa, este ítem se inicializa
para cada voucher distinto.
H. Asd_cGlosa
Ingrese la glosa del detalle, esta glosa puede ser distinta de la glosa de la cabecera.
I. Asd_nDebeSoles
Ingrese el importe de la moneda nacional del debe.
J. Asd_nHaberSoles
Ingrese el importe de la moneda nacional del haber.
K. Asd_nTipoCambio
Ingrese el importe del tipo de cambio de cada detalle, si la transacción o línea de voucher es en
soles el tipo de cambio es CERO.
L. Asd_nDebeMonExt
Ingrese el importe de la moneda extranjera del haber, si la transacción o línea de voucher es en
soles el importe a ingresar en este campo es CERO.

M. Asd_nHaberMonExt
Ingrese el importe de la moneda nacional del debe, si la transacción o línea de voucher es en
soles el importe a ingresar en este campo es CERO.
N. Cos_cCodigo
Ingrese el código del centro de costo, el valor ingresado debe encontrarse en el maestro de
centro de costos.
O. Ten_cTipoEntidad
Ingrese el tipo de entidad, este valor debe encontrarse en el maestro de tipo de entidades
(Ej. Cliente = C, Proveedor = P, Trabajador = T ).
P. Ent_cCodEntidad
Ingrese el código de entidad, este código debe encontrarse en el maestro de entidades, según el
tipo de entidad ingresada en el campo anterior
Q. Asd_cTipoDoc
Ingrese el tipo de documento, este código debe encontrarse en el maestro de tipos de
documentos del sistema.
R. Asd_dFecDoc
Ingrese la fecha del comprobante, esta fecha no debe pasar el ultimo día de la fecha de la
cabecera.
S. Asd_cSerieDoc
Ingrese la serie del documento, se debe ingresar 3 dígitos de serie, pero el sistema permite
hasta 5 dígitos (para casos que lo requieran)

Estudio Caballero Bustamante Pág. 9 Departamento de Sistemas

 T. Asd_cNumDoc
Ingrese el numero del documento, se debe ingresar 8 dígitos de serie, pero el sistema permite
hasta 12 dígitos (para casos que lo requieran)
U. Asd_dFecVen
Ingrese la fecha de vencimiento del comprobante, esta debe ser mayor a la fecha de emisión del
mismo.
V. Asd_cProvCanc
Ingrese el tipo de provisión, si la cuenta contable asignada tiene la opción de PROVISION
activada en el plan de cuentas, este valor debe ser P
W. Asd_cOperaTC
Ingrese el tipo de operación de tipo de cambio de la cuenta, si es COMPRA VIGENTE = COM,
VENTA VIGENTE = VEN, VENTA PUBLICACION = VEP (Para el caso de moneda extranjera),
SIN CONVERSION = SCV (Para el caso de moneda nacional)
X. Asd_cTipoMoneda
Ingrese el código de tipo de moneda, según la configuración del sistema.

LIBRO DE COMPRAS:
Las plantillas en formato EXCEL para los movimientos del libro de compras, están conformado por
2 hojas la primera que es la hoja de cabecera (Terminación: _CAB) y la segunda es el detalle del
voucher (Terminación: _DET)

Cabecera (COMPRAS_CAB):

En esta hoja se ingresaran todas las cabeceras de los vouchers que se desean ingresar al
sistema, se pueden ingresar varios vouchers de distintos meses pero del mismo año o también se
pueden separar los vouchers por meses (un mes en cada Excel diferente).

Fig. 10 – Formato del libro de compras

NOTA 1: El valor de la columna Per_cPeriodo debe ser mayor a 00 (APERTURA), Por Ej.
Per_cPeriodo = 01, 02, 03, 04…. 12

Columnas

A. Ase_cNummov
Ingrese el numero de movimiento, la cantidad de dígitos a ingresar es de 10 (completar con
ceros a la izquierda), este código debe ser distinto para cada fila. Cada fila es la cabecera de un
voucher a ingresar..
B. Pan_cAnio
Ingrese al año del sistema que se desea importar.
C. Per_cPeriodo
Ingrese al periodo del sistema que se desea importar.
D. Lib_cTipoLibro
Ingrese el libro donde se ingresara la cabecera del voucher.
E. Ase_nVoucher
Ingrese el numero de voucher, la cantidad de dígitos es de 10, el numero de voucher esta
conformado por los dos primeros dígitos el código del libro, los dígitos 3 y 4 son el periodo donde
se ingresara el voucher, el resto de dígitos corresponde al correlativo del voucher, puede ser un

Estudio Caballero Bustamante Pág. 10 Departamento de Sistemas

 numero cualquiera pero completado con ceros a la izquierda si es que lo necesita para llegar a 6
dígitos
F. Ase_dFecha
Ingrese la fecha contable del registro del voucher.
G. Ase_cGlosa
Ingrese la glosa o descripción del voucher
H. Ase_cTipoMoneda
Ingrese el tipo de persona del voucher a crear, 038 = Nacional, 040 = Extranjera

Detalle (COMPRAS _DET):

Aquí se ingresaran todos los detalles de los vouchers que se desean ingresar al sistema, se
pueden ingresar varios vouchers de distintos meses pero del mismo año o también se pueden
separar los vouchers por meses (un mes en cada Excel diferente).

NOTA 1: Los valores de las columnas A, B, C, D, E, deben coincidir tanto la hoja de cabecera y de
detalle

NOTA 2: Si se ingresa importes en la columna DEBE ya no se debe ingresar importes en la

columna HABER (o viceversa), esta consideración debe realizarse en las columnas I, J. L, M que
son columnas DEBE y HABER de moneda nacional o extranjera.

NOTA 3: Los valores de las columnas Ten_cTipoEntidad, Ent_cCodEntidad, Cos_cCodigo,

Asd_cTipodoc, Asd_cSeriedoc, Asd_cNumdoc deben ser llenadas siempre y cuando estas
opciones están activadas en el plan de cuentas.

Fig. 11 – Formato del libro de compras – Detalle (1)

Fig. 12 – Formato del libro de compras – Detalle (2)

Fig. 13 – Formato del libro de compras – Detalle (3)

Estudio Caballero Bustamante Pág. 11 Departamento de Sistemas

 Fig. 14 – Formato del libro de compras – Detalle (4)

Columnas

A. Ase_cNummov
Ingrese el numero de movimiento, la cantidad de dígitos a ingresar es de 10 (completar con
ceros a la izquierda), este código debe ser distinto para voucher y debe mantener la misma
codificación con su cabecera.
B. Pan_cAnio
Ingrese al año del sistema que se desea importar.
C. Per_cPeriodo
Ingrese al periodo del sistema que se desea importar.
D. Lib_cTipoLibro
Ingrese el libro donde se ingresara la cabecera del voucher.
E. Ase_nVoucher
Ingrese el numero de voucher, la cantidad de dígitos es de 10, el numero de voucher esta
conformado por los dos primeros dígitos el código del libro, los dígitos 3 y 4 son el periodo donde
se ingresara el voucher, el resto de dígitos corresponde al correlativo del voucher, puede ser un
numero cualquiera pero completado con ceros a la izquierda si es que lo necesita para llegar a 6
dígitos. Este numero de voucher deber mantener la misma codificación con su cabecera de
voucher.
F. Pla_cCuentaContable
Ingrese la cuenta contable de tipo detalle, la cantidad de dígitos debe ser el que se almacena en
la configuración de parámetros iniciales.
G. Asd_nItem
Ingrese el numero de ítem o fila de cada voucher en forma correlativa, este ítem se inicializa
para cada voucher distinto.
H. Asd_cGlosa
Ingrese la glosa del detalle, esta glosa puede ser distinta de la glosa de la cabecera.
I. Asd_nDebeSoles
Ingrese el importe de la moneda nacional del debe.
J. Asd_nHaberSoles
Ingrese el importe de la moneda nacional del haber.
K. Asd_nTipoCambio
Ingrese el importe del tipo de cambio de cada detalle, si la transacción o línea de voucher es en
soles el tipo de cambio es CERO.
L. Asd_nDebeMonExt
Ingrese el importe de la moneda extranjera del haber, si la transacción o línea de voucher es en
soles el importe a ingresar en este campo es CERO.
M. Asd_nHaberMonExt
Ingrese el importe de la moneda nacional del debe, si la transacción o línea de voucher es en
soles el importe a ingresar en este campo es CERO.
N. Cos_cCodigo
Ingrese el código del centro de costo, el valor ingresado debe encontrarse en el maestro de
centro de costos.
O. Ten_cTipoEntidad
Ingrese el tipo de entidad, este valor debe encontrarse en el maestro de tipo de entidades
(Ej. Cliente = C, Proveedor = P, Trabajador = T ).

Estudio Caballero Bustamante Pág. 12 Departamento de Sistemas

 P. Ent_cCodEntidad
Ingrese el código de entidad, este código debe encontrarse en el maestro de entidades, según el
tipo de entidad ingresada en el campo anterior
Q. Asd_cTipoDoc
Ingrese el tipo de documento, este código debe encontrarse en el maestro de tipos de
documentos del sistema.
R. Asd_dFecDoc
Ingrese la fecha del comprobante, esta fecha no debe pasar el ultimo día de la fecha de la
cabecera.
S. Asd_cSerieDoc
Ingrese la serie del documento, se debe ingresar 3 dígitos de serie, pero el sistema permite
hasta 5 dígitos (para casos que lo requieran)
T. Asd_cNumDoc
Ingrese el numero del documento, se debe ingresar 8 dígitos de serie, pero el sistema permite
hasta 12 dígitos (para casos que lo requieran)
U. Asd_dFecVen
Ingrese la fecha de vencimiento del comprobante, esta debe ser mayor a la fecha de emisión del
mismo.
V. Asd_cTipoDocRef
Ingrese el tipo de documento de referencia del comprobante.
W. Asd_dFecDocRef
Ingrese la fecha del documento de referencia del comprobante.
X. Asd_cSerieDocRef
Ingrese la serie del documento de referencia.
Y. Asd_cNumDocRef
Ingrese el número del documento de referencia del comprobante
Z. Asd_nMontoInafecto
Los valores deben ser CERO excepto cuando la siguiente columna Asd_cBaseImp tiene el
codigo de NO GRAVADA
AA. Asd_cBaseImp
Ingrese el codigo de la base imponible COLUMNA (A) = 006, COLUMNA (B) = 007, COLUMNA
(C) = 008, COLUMNA ISC = 017, NO GRAVADA = 999. Estos valores deben ser asignados a las
cuentas de base imponible o de tipo IGV mas no a la cuenta que tiene la factura por provisionar.
AB. Asd_cRetencion
Ingrese el valor de D = DETRACCION si es que el comprobante a provisionar lo tiene, no se
debe llenar este campo cuando es de tipo base imponible o de IGV.
AC. Asd_dFechaSpot
Ingrese la fecha de depósito del comprobante de detracción.
AD. Asd_cNumSpot
Ingrese el número del comprobante de deposito de detracción.
AE. Asd_cProvCanc
Se debe de llenar con la letra P = PROVISION, a aquellos documentos que se van a provisionar.
AF. Asd_cOperaTC
Ingrese el tipo de operación de tipo de cambio de la cuenta, si es COMPRA VIGENTE = COM,
VENTA VIGENTE = VEN, VENTA PUBLICACION = VEP (Para el caso de moneda extranjera),
SIN CONVERSION = SCV (Para el caso de moneda nacional)
AG.Asd_cTipoMoneda
Ingrese el código de tipo de moneda, según la configuración del sistema.
AH. Asd_cComprobante
Ingrese número del comprobante de pago del sujeto no domiciliado. Este dato es requerido en el
reporte de compras.

Estudio Caballero Bustamante Pág. 13 Departamento de Sistemas

 LIBRO DE VENTAS:
Las plantillas en formato EXCEL para los movimientos de ventas, están conformado por 2 hojas la
primera que es la hoja de cabecera (Terminación: _CAB) y la segunda es el detalle del voucher
(Terminación: _DET)

Cabecera (VENTAS_CAB):

En esta hoja se ingresaran todas las cabeceras de los vouchers que se desean ingresar al
sistema, se pueden ingresar varios vouchers de distintos meses pero del mismo año o también se
pueden separar los vouchers por meses (un mes en cada Excel diferente).

Fig. 15 – Formato del libro de ventas

NOTA 1: El valor de la columna Per_cPeriodo debe ser mayor a 00 (APERTURA), Por Ej.
Per_cPeriodo = 01, 02, 03, 04…. 12

Columnas

A. Ase_cNummov
Ingrese el numero de movimiento, la cantidad de dígitos a ingresar es de 10 (completar con
ceros a la izquierda), este código debe ser distinto para cada fila. Cada fila es la cabecera de un
voucher a ingresar..
B. Pan_cAnio
Ingrese al año del sistema que se desea importar.
C. Per_cPeriodo
Ingrese al periodo del sistema que se desea importar.
D. Lib_cTipoLibro
Ingrese el libro donde se ingresara la cabecera del voucher.
E. Ase_nVoucher
Ingrese el numero de voucher, la cantidad de dígitos es de 10, el numero de voucher esta
conformado por los dos primeros dígitos el código del libro, los dígitos 3 y 4 son el periodo donde
se ingresara el voucher, el resto de dígitos corresponde al correlativo del voucher, puede ser un
numero cualquiera pero completado con ceros a la izquierda si es que lo necesita para llegar a 6
dígitos
F. Ase_dFecha
Ingrese la fecha contable del registro del voucher.
G. Ase_cGlosa
Ingrese la glosa o descripción del voucher
H. Ase_cTipoMoneda
Ingrese el tipo de persona del voucher a crear, 038 = Nacional, 040 = Extranjera

Detalle (VENTAS _DET):

Aquí se ingresaran todos los detalles de los vouchers que se desean ingresar al sistema, se
pueden ingresar varios vouchers de distintos meses pero del mismo año o también se pueden
separar los vouchers por meses (un mes en cada Excel diferente).

Estudio Caballero Bustamante Pág. 14 Departamento de Sistemas

NOTA 1: Los valores de las columnas A, B, C, D, E, deben coincidir tanto la hoja de cabecera y de
detalle

NOTA 2: Si se ingresa importes en la columna DEBE ya no se debe ingresar importes en la

columna HABER (o viceversa), esta consideración debe realizarse en las columnas I, J. L, M que
son columnas DEBE y HABER de moneda nacional o extranjera.

NOTA 3: Los valores de las columnas Ten_cTipoEntidad, Ent_cCodEntidad, Cos_cCodigo,

Asd_cTipodoc, Asd_cSeriedoc, Asd_cNumdoc deben ser llenadas siempre y cuando estas
opciones están activadas en el plan de cuentas.

Fig. 16 – Formato del libro de ventas – Detalle (1)

Fig. 17 – Formato del libro de ventas – Detalle (2)

Fig. 18 – Formato del libro de ventas – Detalle (3)

Columnas

A. Ase_cNummov
Ingrese el numero de movimiento, la cantidad de dígitos a ingresar es de 10 (completar con
ceros a la izquierda), este código debe ser distinto para voucher y debe mantener la misma
codificación con su cabecera.
B. Pan_cAnio
Ingrese al año del sistema que se desea importar.
C. Per_cPeriodo
Ingrese al periodo del sistema que se desea importar.
D. Lib_cTipoLibro
Ingrese el libro donde se ingresara la cabecera del voucher.

Estudio Caballero Bustamante Pág. 15 Departamento de Sistemas

 E. Ase_nVoucher
Ingrese el numero de voucher, la cantidad de dígitos es de 10, el numero de voucher esta
conformado por los dos primeros dígitos el código del libro, los dígitos 3 y 4 son el periodo donde
se ingresara el voucher, el resto de dígitos corresponde al correlativo del voucher, puede ser un
numero cualquiera pero completado con ceros a la izquierda si es que lo necesita para llegar a 6
dígitos. Este numero de voucher deber mantener la misma codificación con su cabecera de
voucher.
F. Pla_cCuentaContable
Ingrese la cuenta contable de tipo detalle, la cantidad de dígitos debe ser el que se almacena en
la configuración de parámetros iniciales.
G. Asd_nItem
Ingrese el numero de ítem o fila de cada voucher en forma correlativa, este ítem se inicializa
para cada voucher distinto.
H. Asd_cGlosa
Ingrese la glosa del detalle, esta glosa puede ser distinta de la glosa de la cabecera.
I. Asd_nDebeSoles
Ingrese el importe de la moneda nacional del debe.
J. Asd_nHaberSoles
Ingrese el importe de la moneda nacional del haber.
K. Asd_nTipoCambio
Ingrese el importe del tipo de cambio de cada detalle, si la transacción o línea de voucher es en
soles el tipo de cambio es CERO.
L. Asd_nDebeMonExt
Ingrese el importe de la moneda extranjera del haber, si la transacción o línea de voucher es en
soles el importe a ingresar en este campo es CERO.
M. Asd_nHaberMonExt
Ingrese el importe de la moneda nacional del debe, si la transacción o línea de voucher es en
soles el importe a ingresar en este campo es CERO.
N. Cos_cCodigo
Ingrese el código del centro de costo, el valor ingresado debe encontrarse en el maestro de
centro de costos.
O. Ten_cTipoEntidad
Ingrese el tipo de entidad, este valor debe encontrarse en el maestro de tipo de entidades
(Ej. Cliente = C, Proveedor = P, Trabajador = T ).
P. Ent_cCodEntidad
Ingrese el código de entidad, este código debe encontrarse en el maestro de entidades, según el
tipo de entidad ingresada en el campo anterior
Q. Asd_cTipoDoc
Ingrese el tipo de documento, este código debe encontrarse en el maestro de tipos de
documentos del sistema.
R. Asd_dFecDoc
Ingrese la fecha del comprobante, esta fecha no debe pasar el ultimo día de la fecha de la
cabecera.
S. Asd_cSerieDoc
Ingrese la serie del documento, se debe ingresar 3 dígitos de serie, pero el sistema permite
hasta 5 dígitos (para casos que lo requieran)
T. Asd_cNumDoc
Ingrese el numero del documento, se debe ingresar 8 dígitos de serie, pero el sistema permite
hasta 12 dígitos (para casos que lo requieran)
U. Asd_dFecVen
Ingrese la fecha de vencimiento del comprobante, esta debe ser mayor a la fecha de emisión del
mismo.
V. Asd_nMontoInafecto
Los valores deben ser CERO excepto cuando la siguiente columna Asd_cBaseImp tiene el
codigo de INAFECTO o EXONERADA, este campo tiene valor UNO.
W. Asd_cBaseImp
Ingrese el codigo de la base imponible GRAVABLE VENTAS = 002, EXPORTACIONES = 021,
BONIFICACIONES Y TRANS GRATUITA = 047, COLUMNA ISC = 017, NO INAFECTA = 999,
EXONERADA = 998. Estos valores deben ser asignados a las cuentas de base imponible o de
tipo IGV mas no a la cuenta que tiene la factura por provisionar.

Estudio Caballero Bustamante Pág. 16 Departamento de Sistemas

 X. Asd_cProvCanc
Se debe de llenar con la letra P = PROVISION, a aquellos documentos que se van a provisionar.
Y. Asd_cOperaTC
Ingrese el tipo de operación de tipo de cambio de la cuenta, si es COMPRA VIGENTE = COM,
VENTA VIGENTE = VEN, VENTA PUBLICACION = VEP (Para el caso de moneda extranjera),
SIN CONVERSION = SCV (Para el caso de moneda nacional)
Z. Asd_cTipoMoneda
Ingrese el código de tipo de moneda, según la configuración del sistema.

LIBRO DE CAJA INGRESO:

Las plantillas en formato EXCEL para los movimientos de ingreso de caja, están conformado por 2
hojas la primera que es la hoja de cabecera (Terminación: _CAB) y la segunda es el detalle del
voucher (Terminación: _DET)

Cabecera (CAJAING_CAB):

En esta hoja se ingresaran todas las cabeceras de los vouchers que se desean ingresar al
sistema, se pueden ingresar varios vouchers de distintos meses pero del mismo año o también se
pueden separar los vouchers por meses (un mes en cada Excel diferente).

Fig. 19 – Formato del libro de caja ingreso

NOTA 1: El valor de la columna Per_cPeriodo debe ser mayor a 00 (APERTURA), Por Ej.
Per_cPeriodo = 01, 02, 03, 04…. 12

Columnas

A. Ase_cNummov
Ingrese el numero de movimiento, la cantidad de dígitos a ingresar es de 10 (completar con
ceros a la izquierda), este código debe ser distinto para cada fila. Cada fila es la cabecera de un
voucher a ingresar..
B. Pan_cAnio
Ingrese al año del sistema que se desea importar.
C. Per_cPeriodo
Ingrese al periodo del sistema que se desea importar.
D. Lib_cTipoLibro
Ingrese el libro donde se ingresara la cabecera del voucher.
E. Ase_nVoucher
Ingrese el numero de voucher, la cantidad de dígitos es de 10, el numero de voucher esta
conformado por los dos primeros dígitos el código del libro, los dígitos 3 y 4 son el periodo donde
se ingresara el voucher, el resto de dígitos corresponde al correlativo del voucher, puede ser un
numero cualquiera pero completado con ceros a la izquierda si es que lo necesita para llegar a 6
dígitos
F. Ase_dFecha
Ingrese la fecha contable del registro del voucher.

Estudio Caballero Bustamante Pág. 17 Departamento de Sistemas

 G. Ase_cGlosa
Ingrese la glosa o descripción del voucher
H. Ase_cTipoMoneda
Ingrese el tipo de persona del voucher a crear, 038 = Nacional, 040 = Extranjera

Detalle (CAJAING _DET):

Aquí se ingresaran todos los detalles de los vouchers que se desean ingresar al sistema, se
pueden ingresar varios vouchers de distintos meses pero del mismo año o también se pueden
separar los vouchers por meses (un mes en cada Excel diferente).

NOTA 1: Los valores de las columnas A, B, C, D, E, deben coincidir tanto la hoja de cabecera y de
detalle

NOTA 2: Si se ingresa importes en la columna DEBE ya no se debe ingresar importes en la

columna HABER (o viceversa), esta consideración debe realizarse en las columnas I, J. L, M que
son columnas DEBE y HABER de moneda nacional o extranjera.

NOTA 3: Los valores de las columnas Ten_cTipoEntidad, Ent_cCodEntidad, Cos_cCodigo,

Asd_cTipodoc, Asd_cSeriedoc, Asd_cNumdoc deben ser llenadas siempre y cuando estas
opciones están activadas en el plan de cuentas.

Fig. 20 – Formato del libro de caja ingreso – Detalle (1)

Fig. 21 – Formato del libro de caja ingreso – Detalle (2)

Fig. 22 – Formato del libro de caja ingreso – Detalle (3)

Fig. 23 – Formato del libro de caja ingreso – Detalle (4)

Estudio Caballero Bustamante Pág. 18 Departamento de Sistemas

 Columnas

A. Ase_cNummov
Ingrese el numero de movimiento, la cantidad de dígitos a ingresar es de 10 (completar con
ceros a la izquierda), este código debe ser distinto para voucher y debe mantener la misma
codificación con su cabecera.
B. Pan_cAnio
Ingrese al año del sistema que se desea importar.
C. Per_cPeriodo
Ingrese al periodo del sistema que se desea importar.
D. Lib_cTipoLibro
Ingrese el libro donde se ingresara la cabecera del voucher.
E. Ase_nVoucher
Ingrese el numero de voucher, la cantidad de dígitos es de 10, el numero de voucher esta
conformado por los dos primeros dígitos el código del libro, los dígitos 3 y 4 son el periodo donde
se ingresara el voucher, el resto de dígitos corresponde al correlativo del voucher, puede ser un
numero cualquiera pero completado con ceros a la izquierda si es que lo necesita para llegar a 6
dígitos. Este numero de voucher deber mantener la misma codificación con su cabecera de
voucher.
F. Pla_cCuentaContable
Ingrese la cuenta contable de tipo detalle, la cantidad de dígitos debe ser el que se almacena en
la configuración de parámetros iniciales.
G. Asd_nItem
Ingrese el numero de ítem o fila de cada voucher en forma correlativa, este ítem se inicializa
para cada voucher distinto.
H. Asd_cGlosa
Ingrese la glosa del detalle, esta glosa puede ser distinta de la glosa de la cabecera.
I. Asd_nDebeSoles
Ingrese el importe de la moneda nacional del debe.
J. Asd_nHaberSoles
Ingrese el importe de la moneda nacional del haber.
K. Asd_nTipoCambio
Ingrese el importe del tipo de cambio de cada detalle, si la transacción o línea de voucher es en
soles el tipo de cambio es CERO.
L. Asd_nDebeMonExt
Ingrese el importe de la moneda extranjera del haber, si la transacción o línea de voucher es en
soles el importe a ingresar en este campo es CERO.
M. Asd_nHaberMonExt
Ingrese el importe de la moneda nacional del debe, si la transacción o línea de voucher es en
soles el importe a ingresar en este campo es CERO.
N. Cos_cCodigo
Ingrese el código del centro de costo, el valor ingresado debe encontrarse en el maestro de
centro de costos.
O. Ten_cTipoEntidad
Ingrese el tipo de entidad, este valor debe encontrarse en el maestro de tipo de entidades
(Ej. Cliente = C, Proveedor = P, Trabajador = T ).
P. Ent_cCodEntidad
Ingrese el código de entidad, este código debe encontrarse en el maestro de entidades, según el
tipo de entidad ingresada en el campo anterior
Q. Asd_cTipoDoc
Ingrese el tipo de documento, este código debe encontrarse en el maestro de tipos de
documentos del sistema.
R. Asd_dFecDoc
Ingrese la fecha del comprobante, esta fecha no debe pasar el ultimo día de la fecha de la
cabecera.
S. Asd_cSerieDoc
Ingrese la serie del documento, se debe ingresar 3 dígitos de serie, pero el sistema permite
hasta 5 dígitos (para casos que lo requieran)

Estudio Caballero Bustamante Pág. 19 Departamento de Sistemas

 T. Asd_cNumDoc
Ingrese el numero del documento, se debe ingresar 8 dígitos de serie, pero el sistema permite
hasta 12 dígitos (para casos que lo requieran)
U. Asd_dFecVen
Ingrese la fecha de vencimiento del comprobante, esta debe ser mayor a la fecha de emisión del
mismo.
V. Asd_cTipoDocRef
Ingrese el tipo de documento de referencia del comprobante.
W. Asd_dFecDocRef
Ingrese la fecha del documento de referencia del comprobante.
X. Asd_cSerieDocRef
Ingrese la serie del documento de referencia.
Y. Asd_cNumDocRef
Ingrese el número del documento de referencia del comprobante
Z. Asd_cRetencion
Ingrese el valor de R = RETENCION o P = PERCEPCION si es que el comprobante a
provisionar lo tiene, no se debe llenar este campo cuando es de tipo base imponible o de IGV.
AA. Asd_cProvCanc
Se debe de llenar con la letra C = COBROS PARCIALES O COBROS TOTALES, a aquellos
documentos que se van a importar.
AB. Asd_cOperaTC
Ingrese el tipo de operación de tipo de cambio de la cuenta, si es COMPRA VIGENTE = COM,
VENTA VIGENTE = VEN, VENTA PUBLICACION = VEP (Para el caso de moneda extranjera),
SIN CONVERSION = SCV (Para el caso de moneda nacional)
AC. Asd_cTipoMoneda
Ingrese el código de tipo de moneda, según la configuración del sistema.
AD. Tra_cCodigo
Ingrese el código de la tabla medio de pago, este valor solo se debe de ingresar para la cuenta
de la clase 10, esta tabla de códigos se encuentra en: Configuración  Tablas Secundarias 
Tipo Medio de Pago (código 074)
AE. Asd_cFormaPago
Ingrese el código de la forma de pago, este valor solo se debe de ingresar para la cuenta por
pagar o cuenta por cobrar en el voucher, la tabla de códigos se encuentra: Configuración 
Tablas Secundarias  Percepciones (código 044) o Retenciones (código 045).
El valor del codigo dependera del valor asignado a la columna Z de Asd_cRetenciones si es
PERCEPCION o RETENCION

LIBRO DE CAJA EGRESO:

Las plantillas en formato EXCEL para los movimientos de egreso de caja, están conformado por 2
hojas la primera que es la hoja de cabecera (Terminación: _CAB) y la segunda es el detalle del
voucher (Terminación: _DET)

Cabecera (CAJAEGR_CAB):

En esta hoja se ingresaran todas las cabeceras de los vouchers que se desean ingresar al
sistema, se pueden ingresar varios vouchers de distintos meses pero del mismo año o también se
pueden separar los vouchers por meses (un mes en cada Excel diferente).

Fig. 24 – Formato del libro de caja egreso

Estudio Caballero Bustamante Pág. 20 Departamento de Sistemas

NOTA 1: El valor de la columna Per_cPeriodo debe ser mayor a 00 (APERTURA), Por Ej.
Per_cPeriodo = 01, 02, 03, 04…. 12

Columnas

A. Ase_cNummov
Ingrese el numero de movimiento, la cantidad de dígitos a ingresar es de 10 (completar con
ceros a la izquierda), este código debe ser distinto para cada fila. Cada fila es la cabecera de un
voucher a ingresar..
B. Pan_cAnio
Ingrese al año del sistema que se desea importar.
C. Per_cPeriodo
Ingrese al periodo del sistema que se desea importar.
D. Lib_cTipoLibro
Ingrese el libro donde se ingresara la cabecera del voucher.
E. Ase_nVoucher
Ingrese el numero de voucher, la cantidad de dígitos es de 10, el numero de voucher esta
conformado por los dos primeros dígitos el código del libro, los dígitos 3 y 4 son el periodo donde
se ingresara el voucher, el resto de dígitos corresponde al correlativo del voucher, puede ser un
numero cualquiera pero completado con ceros a la izquierda si es que lo necesita para llegar a 6
dígitos
F. Ase_dFecha
Ingrese la fecha contable del registro del voucher.
G. Ase_cGlosa
Ingrese la glosa o descripción del voucher
H. Ase_cTipoMoneda
Ingrese el tipo de persona del voucher a crear, 038 = Nacional, 040 = Extranjera

Detalle (CAJAING _DET):

Aquí se ingresaran todos los detalles de los vouchers que se desean ingresar al sistema, se
pueden ingresar varios vouchers de distintos meses pero del mismo año o también se pueden
separar los vouchers por meses (un mes en cada Excel diferente).

NOTA 1: Los valores de las columnas A, B, C, D, E, deben coincidir tanto la hoja de cabecera y de
detalle

NOTA 2: Si se ingresa importes en la columna DEBE ya no se debe ingresar importes en la

columna HABER (o viceversa), esta consideración debe realizarse en las columnas I, J. L, M que
son columnas DEBE y HABER de moneda nacional o extranjera.

NOTA 3: Los valores de las columnas Ten_cTipoEntidad, Ent_cCodEntidad, Cos_cCodigo,

Asd_cTipodoc, Asd_cSeriedoc, Asd_cNumdoc deben ser llenadas siempre y cuando estas
opciones están activadas en el plan de cuentas.

Fig. 25 – Formato del libro de caja egreso – Detalle (1)

Estudio Caballero Bustamante Pág. 21 Departamento de Sistemas

 Fig. 26 – Formato del libro de caja egreso – Detalle (2)

Fig. 27 – Formato del libro de caja egreso – Detalle (3)

Fig. 28 – Formato del libro de caja egreso – Detalle (4)

Columnas

A. Ase_cNummov
Ingrese el numero de movimiento, la cantidad de dígitos a ingresar es de 10 (completar con
ceros a la izquierda), este código debe ser distinto para voucher y debe mantener la misma
codificación con su cabecera.
B. Pan_cAnio
Ingrese al año del sistema que se desea importar.
C. Per_cPeriodo
Ingrese al periodo del sistema que se desea importar.
D. Lib_cTipoLibro
Ingrese el libro donde se ingresara la cabecera del voucher.
E. Ase_nVoucher
Ingrese el numero de voucher, la cantidad de dígitos es de 10, el numero de voucher esta
conformado por los dos primeros dígitos el código del libro, los dígitos 3 y 4 son el periodo donde
se ingresara el voucher, el resto de dígitos corresponde al correlativo del voucher, puede ser un
numero cualquiera pero completado con ceros a la izquierda si es que lo necesita para llegar a 6
dígitos. Este numero de voucher deber mantener la misma codificación con su cabecera de
voucher.
F. Pla_cCuentaContable
Ingrese la cuenta contable de tipo detalle, la cantidad de dígitos debe ser el que se almacena en
la configuración de parámetros iniciales.
G. Asd_nItem
Ingrese el numero de ítem o fila de cada voucher en forma correlativa, este ítem se inicializa
para cada voucher distinto.
H. Asd_cGlosa
Ingrese la glosa del detalle, esta glosa puede ser distinta de la glosa de la cabecera.
I. Asd_nDebeSoles
Ingrese el importe de la moneda nacional del debe.
J. Asd_nHaberSoles
Ingrese el importe de la moneda nacional del haber.
K. Asd_nTipoCambio
Ingrese el importe del tipo de cambio de cada detalle, si la transacción o línea de voucher es en
soles el tipo de cambio es CERO.
L. Asd_nDebeMonExt
Ingrese el importe de la moneda extranjera del haber, si la transacción o línea de voucher es en
soles el importe a ingresar en este campo es CERO.

Estudio Caballero Bustamante Pág. 22 Departamento de Sistemas

 M. Asd_nHaberMonExt
Ingrese el importe de la moneda nacional del debe, si la transacción o línea de voucher es en
soles el importe a ingresar en este campo es CERO.
N. Cos_cCodigo
Ingrese el código del centro de costo, el valor ingresado debe encontrarse en el maestro de
centro de costos.
O. Ten_cTipoEntidad
Ingrese el tipo de entidad, este valor debe encontrarse en el maestro de tipo de entidades
(Ej. Cliente = C, Proveedor = P, Trabajador = T ).
P. Ent_cCodEntidad
Ingrese el código de entidad, este código debe encontrarse en el maestro de entidades, según el
tipo de entidad ingresada en el campo anterior
Q. Asd_cTipoDoc
Ingrese el tipo de documento, este código debe encontrarse en el maestro de tipos de
documentos del sistema.
R. Asd_dFecDoc
Ingrese la fecha del comprobante, esta fecha no debe pasar el ultimo día de la fecha de la
cabecera.
S. Asd_cSerieDoc
Ingrese la serie del documento, se debe ingresar 3 dígitos de serie, pero el sistema permite
hasta 5 dígitos (para casos que lo requieran)
T. Asd_cNumDoc
Ingrese el numero del documento, se debe ingresar 8 dígitos de serie, pero el sistema permite
hasta 12 dígitos (para casos que lo requieran)
U. Asd_dFecVen
Ingrese la fecha de vencimiento del comprobante, esta debe ser mayor a la fecha de emisión del
mismo.
V. Asd_cTipoDocRef
Ingrese el tipo de documento de referencia del comprobante.
W. Asd_dFecDocRef
Ingrese la fecha del documento de referencia del comprobante.
X. Asd_cSerieDocRef
Ingrese la serie del documento de referencia.
Y. Asd_cNumDocRef
Ingrese el número del documento de referencia del comprobante
Z. Asd_cRetencion
Ingrese el valor de R = RETENCION o P = PERCEPCION si es que el comprobante a
provisionar lo tiene, no se debe llenar este campo cuando es de tipo base imponible o de IGV.
AA. Asd_cProvCanc
Se debe de llenar con la letra C = PAGOS PARCIALES O PAGOS TOTALES, a aquellos
documentos que se van a provisionar.
AB. Asd_cOperaTC
Ingrese el tipo de operación de tipo de cambio de la cuenta, si es COMPRA VIGENTE = COM,
VENTA VIGENTE = VEN, VENTA PUBLICACION = VEP (Para el caso de moneda extranjera),
SIN CONVERSION = SCV (Para el caso de moneda nacional)
AC. Asd_cTipoMoneda
Ingrese el código de tipo de moneda, según la configuración del sistema.
AD. Tra_cCodigo
Ingrese el código de la tabla medio de pago, este valor solo se debe de ingresar para la cuenta
de la clase 10, esta tabla de códigos se encuentra en: Configuración  Tablas Secundarias 
Tipo Medio de Pago (código 074)
AE. Asd_cFormaPago
Ingrese el código de la forma de pago, este valor solo se debe de ingresar para la cuenta por
pagar o cuenta por cobrar en el voucher, la tabla de códigos se encuentra: Configuración 
Tablas Secundarias  Percepciones (código 044) o Retenciones (código 045).
El valor del codigo dependera del valor asignado a la columna Z de Asd_cRetenciones si es
PERCEPCION o RETENCION

Estudio Caballero Bustamante Pág. 23 Departamento de Sistemas

 LIBRO DIARIO:
Las plantillas en formato EXCEL para los movimientos de Diario, están conformado por 2 hojas la
primera que es la hoja de cabecera (Terminación: _CAB) y la segunda es el detalle del voucher
(Terminación: _DET)

Cabecera (DIARIO_CAB):

En esta hoja se ingresaran todas las cabeceras de los vouchers que se desean ingresar al
sistema, se pueden ingresar varios vouchers de distintos meses pero del mismo año o también se
pueden separar los vouchers por meses (un mes en cada Excel diferente).

Fig. 299 – Formato del libro de caja egreso

NOTA 1: El valor de la columna Per_cPeriodo debe ser mayor a 00 (APERTURA), Por Ej.
Per_cPeriodo = 01, 02, 03, 04…. 12

Columnas

I. Ase_cNummov
Ingrese el numero de movimiento, la cantidad de dígitos a ingresar es de 10 (completar con
ceros a la izquierda), este código debe ser distinto para cada fila. Cada fila es la cabecera de un
voucher a ingresar..
J. Pan_cAnio
Ingrese al año del sistema que se desea importar.
K. Per_cPeriodo
Ingrese al periodo del sistema que se desea importar.
L. Lib_cTipoLibro
Ingrese el libro donde se ingresara la cabecera del voucher.
M. Ase_nVoucher
Ingrese el numero de voucher, la cantidad de dígitos es de 10, el numero de voucher esta
conformado por los dos primeros dígitos el código del libro, los dígitos 3 y 4 son el periodo donde
se ingresara el voucher, el resto de dígitos corresponde al correlativo del voucher, puede ser un
numero cualquiera pero completado con ceros a la izquierda si es que lo necesita para llegar a 6
dígitos
N. Ase_dFecha
Ingrese la fecha contable del registro del voucher.
O. Ase_cGlosa
Ingrese la glosa o descripción del voucher
P. Ase_cTipoMoneda
Ingrese el tipo de persona del voucher a crear, 038 = Nacional, 040 = Extranjera

Detalle (DIARIO_DET):

Aquí se ingresaran todos los detalles de los vouchers que se desean ingresar al sistema, se
pueden ingresar varios vouchers de distintos meses pero del mismo año o también se pueden
separar los vouchers por meses (un mes en cada Excel diferente).

Estudio Caballero Bustamante Pág. 24 Departamento de Sistemas

NOTA 1: Los valores de las columnas A, B, C, D, E, deben coincidir tanto la hoja de cabecera y de
detalle

NOTA 2: Si se ingresa importes en la columna DEBE ya no se debe ingresar importes en la

columna HABER (o viceversa), esta consideración debe realizarse en las columnas I, J. L, M que
son columnas DEBE y HABER de moneda nacional o extranjera.

NOTA 3: Los valores de las columnas Ten_cTipoEntidad, Ent_cCodEntidad, Cos_cCodigo,

Asd_cTipodoc, Asd_cSeriedoc, Asd_cNumdoc deben ser llenadas siempre y cuando estas
opciones están activadas en el plan de cuentas.

Fig. 30 – Formato del libro diario – Detalle (1)

Fig. 31 – Formato del libro diario – Detalle (2)

Fig. 32 – Formato del libro diario – Detalle (3)

Columnas

A. Ase_cNummov
Ingrese el numero de movimiento, la cantidad de dígitos a ingresar es de 10 (completar con
ceros a la izquierda), este código debe ser distinto para voucher y debe mantener la misma
codificación con su cabecera.
B. Pan_cAnio
Ingrese al año del sistema que se desea importar.
C. Per_cPeriodo
Ingrese al periodo del sistema que se desea importar.
D. Lib_cTipoLibro
Ingrese el libro donde se ingresara la cabecera del voucher.
E. Ase_nVoucher
Ingrese el numero de voucher, la cantidad de dígitos es de 10, el numero de voucher esta
conformado por los dos primeros dígitos el código del libro, los dígitos 3 y 4 son el periodo donde
se ingresara el voucher, el resto de dígitos corresponde al correlativo del voucher, puede ser un
numero cualquiera pero completado con ceros a la izquierda si es que lo necesita para llegar a 6

Estudio Caballero Bustamante Pág. 25 Departamento de Sistemas

 dígitos. Este numero de voucher deber mantener la misma codificación con su cabecera de
voucher.
F. Pla_cCuentaContable
Ingrese la cuenta contable de tipo detalle, la cantidad de dígitos debe ser el que se almacena en
la configuración de parámetros iniciales.
G. Asd_nItem
Ingrese el numero de ítem o fila de cada voucher en forma correlativa, este ítem se inicializa
para cada voucher distinto.
H. Asd_cGlosa
Ingrese la glosa del detalle, esta glosa puede ser distinta de la glosa de la cabecera.
I. Asd_nDebeSoles
Ingrese el importe de la moneda nacional del debe.
J. Asd_nHaberSoles
Ingrese el importe de la moneda nacional del haber.
K. Asd_nTipoCambio
Ingrese el importe del tipo de cambio de cada detalle, si la transacción o línea de voucher es en
soles el tipo de cambio es CERO.
L. Asd_nDebeMonExt
Ingrese el importe de la moneda extranjera del haber, si la transacción o línea de voucher es en
soles el importe a ingresar en este campo es CERO.

M. Asd_nHaberMonExt
Ingrese el importe de la moneda nacional del debe, si la transacción o línea de voucher es en
soles el importe a ingresar en este campo es CERO.
N. Cos_cCodigo
Ingrese el código del centro de costo, el valor ingresado debe encontrarse en el maestro de
centro de costos.
O. Ten_cTipoEntidad
Ingrese el tipo de entidad, este valor debe encontrarse en el maestro de tipo de entidades
(Ej. Cliente = C, Proveedor = P, Trabajador = T ).
P. Ent_cCodEntidad
Ingrese el código de entidad, este código debe encontrarse en el maestro de entidades, según el
tipo de entidad ingresada en el campo anterior
Q. Asd_cTipoDoc
Ingrese el tipo de documento, este código debe encontrarse en el maestro de tipos de
documentos del sistema.
R. Asd_dFecDoc
Ingrese la fecha del comprobante, esta fecha no debe pasar el ultimo día de la fecha de la
cabecera.
S. Asd_cSerieDoc
Ingrese la serie del documento, se debe ingresar 3 dígitos de serie, pero el sistema permite
hasta 5 dígitos (para casos que lo requieran)

T. Asd_cNumDoc
Ingrese el numero del documento, se debe ingresar 8 dígitos de serie, pero el sistema permite
hasta 12 dígitos (para casos que lo requieran)
U. Asd_dFecVen
Ingrese la fecha de vencimiento del comprobante, esta debe ser mayor a la fecha de emisión del
mismo.
V. Asd_cProvCanc
Ingrese el tipo de provisión, si la cuenta contable asignada tiene la opción de PROVISION
activada en el plan de cuentas, este valor debe ser P
W. Asd_cOperaTC
Ingrese el tipo de operación de tipo de cambio de la cuenta, si es COMPRA VIGENTE = COM,
VENTA VIGENTE = VEN, VENTA PUBLICACION = VEP (Para el caso de moneda extranjera),
SIN CONVERSION = SCV (Para el caso de moneda nacional)
X. Asd_cTipoMoneda
Ingrese el código de tipo de moneda, según la configuración del sistema.

Estudio Caballero Bustamante Pág. 26 Departamento de Sistemas

Proceso de validación 3
El proceso de validación es de forma automática, el sistema indicara que hoja de EXCEL tiene
errores y mostrara el valor errado para agilizar la búsqueda del valor errado en la plantilla y
corregirla.

A continuación se mostraran algunos de los casos de validación automática del sistema:

 El sistema validará las la información de tablas maestras como la duplicidad entidades,

fechas de tipo de cambio.
 En cuanto a la información de los movimientos, el sistema validará los códigos ingresados
con las tablas maestras del sistema: tipo de documento, tipo de libro, código de entidad,
cuenta contable, etc.
 El sistema validará la duplicidad de documento ingresado para el caso de las provisiones.
 También validará si los documentos fueron provisionados en caso de los pagos o cobros.
 Validará los datos de la empresa como ejercicio existente, código de empresa, periodos.
 En el caso de fallar alguna validación el sistema indicará el error y se interrumpirá el
proceso de importación.

Estudio Caballero Bustamante Pág. 27 Departamento de Sistemas

Proceso de transferencia 4
El proceso de transferencia es en forma AUTOMATICA, una vez validada la información este
proceso se realizara inmediatamente. El archivo plantilla se encuentra en la parte introductoria de
este manual.

Una ver terminada la trasferencia revise los movimientos o datos importados en el sistema.

2
1

5 6

Fig. 30 - Ingreso al sistema

Descripción

1. Directorio
Muestra la ruta del archivo plantilla.
2. Buscar
Haga click en este botón para buscar el archivo plantiílla (Formato MS-EXCEL).
3. Opciones
Seleccione los datos que se importaran al sistema.
4. Proceso
Muestra el avance del proceso de importación.
5. Importar Datos
Inicial el proceso de importación.
6. Salir
Sale de la ventana de importación.
7. Correlativo
Indica el correlativo inicial a colocar la columna Ase_cNummov en la plantilla XLS.

Estudio Caballero Bustamante Pág. 28 Departamento de Sistemas