ÓRDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum

2. Elección del Presidente y Secretario de la reunión
3. Ratificación del acta anterior
4. Presentación del Informe de Gestión 2019
5. Presentación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2019
6. Presentación y aprobación destinación de excedentes 2019
7. Presentación y aprobación Presupuesto 2020
8. Proposiciones y Varios
9. Aprobación del Acta
 Formación para el
Innovación Social Gestión de Recursos
Desarrollo

Gestionamos valor Fortalecemos

Orientamos y estimulamos
agregado a la Inversión competencias técnicas y
a las comunidades, para la
Socio-ambiental de habilidades instalando
generación de ideas
nuestros aliados, en herramientas que les
innovadoras y sostenibles
términos de experiencia, permitan mejorar su
en la solución a problemas
recursos humanos, físicos desempeño y capacidad
sociales y/o ambientales.
o financieros. de gestión.
 GESTIÓN FINANCIERA – Desempeño Patrimonial

A Diciembre de 2019, los activos de la

Fundación llegaron a $6.442 millones, de los 7000,0

cuales el 83,09% corresponden a activos 6000,0

corrientes y el 16.9% restante a los activos no
corrientes; la cartera de crédito es el activo 5000,0

más representativo con el 64,9%. 4000,0

3000,0
Los pasivos sumaron $ 1.427 millones; en
2000,0
relación con el año anterior se incrementa
debido a préstamo con Bancóldex . El 1000,0

patrimonio de la fundación llegó a $ 5.015 0,0

millones. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ACTIVO 2227,0 2411,3 2745,5 3106,7 3939,9 4603,9 5227,2 4954,2 5137,5 6081,0 6442,8
PASIVO 541,2 486,3 526,5 610 725,6 882,3 1097,4 715,8 715,8 1361,2 1427,2
PATRIMONIO 1685,8 1685,8 2218,9 2496,7 3214,3 3721,6 4129,8 4238,4 4421,7 4718,8 5015,6
GESTIÓN FINANCIERA – Desempeño Operacional

Para la vigencia 2019, , los ingresos 3500,0 600

operacionales llegaron a $3.189
millones disminuyendo en 1% respecto 3000,0
500
al 2018 y los egresos a $2.919
2500,0
millones, que permitieron un 400
excedente operacional de $ 269.6 2000,0
INGRESOS
millones, cifra que después de 300
EGRESOS
impuestos genero excedente Neto de 1500,0
EXCEDENTES
$ 296 millones al finalizar el año 200
1000,0
2018.
100
500,0

0,0 0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
INGRESOS 1379,5 1532,0 1158,2 1634,6 1698,1 2688,5 2421,5 2287,2 1906,3 3226,5 3189,0
EGRESOS 1231,5 1304,9 872,3 1421,6 1486,5 1981,9 2046,6 2208,4 1798,9 2805,2 2919,4
EXCEDENTES 147,9 227 285,9 191,3 251,2 504,4 368,5 106,6 183,3 236,4 296
GESTIÓN FINANCIERA – Solvencia y solidez financiera

INDICADORES FORMULA DEL

Dic-18 Dic-17 EXPLICACION
GENERALES INDICADOR

Capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus

Activo Corriente / Pasivo obligaciones a corto plazo. Por cada peso adeudado la
Índice de Liquidez 3.75 3.91
Corriente empresa tiene 3.75 para cubrir o respaldar los pasivos
exigibles a corto plazo.

Capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus

obligaciones totales. Por cada peso adeudado la empresa
Índice de Solidez 4.46 7.18 Activo Total / Pasivo Total
tiene 4.46 en activos para cubrir o respaldar los pasivos
exigibles.

Por cada peso invertido en activos, cuanto está financiado

Índice de
22% 14% Pasivos / Activo por terceros (22%) y que garantía está presentando la
Endeudamiento
empresa a los acreedores.

Muestra el valor que le quedaría a la empresa, después de

Activo Corriente - Pasivo
Capital de Trabajo 3.259,3 2,084,450 haber pagado sus pasivos de corto plazo, permitiendo a la
Corriente
Gerencia tomar decisiones.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA – Comparativo 2017 – 2018
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31
ACTIVOS NOTAS 2.019 2.018 VARIACION %
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes ( 4) $ 92.037.172 311.189.223 - 219.152.051 -70%
Deudores Ciales y Otras Ctas x Cobrar ( 5) $ 5.261.217.035 4.504.260.112 756.956.923 17%

Total Activo Corriente $ 5.353.254.207 4.815.449.335 537.804.872 11%

Activos No Corrientes
Propiedad Planta y Equipo ( 6) $ 1.056.207.656 1.231.146.418 - 174.938.762 -14%
Otros Activos Financieros ( 7) $ 33.391.121 34.479.601 - 1.088.480 -3%

Total Activos NO Corriente $ 1.089.598.777 1.265.626.019 - 176.027.242 -14%

TOTAL ACTIVOS $ 6.442.852.984 6.081.075.354 361.777.630 6%

PASIVOS
Pasivos Corriente
Pasivos Financieros ( 8) $ 491.666.669 500.000.000 - 8.333.331 -2%
Ctas Ciales y otras Ctas x Pagar ( 9) $ 563.097.852 504.721.523 58.376.329 12%
Pasivos por Impuestos Corrientes ( 10) $ 92.426.000 156.927.000 - 64.501.000 -41%
Beneficio a Empleados ( 11) $ 72.793.550 71.127.996 1.665.554 2%
Otros Pasivos Financieros ( 12) $ 130.065.016 50.258.681 79.806.335 159%

Total Pasivos Corrientes $ 1.350.049.087 1.283.035.200 67.013.887 5%

Pasivos por Impuestos Diferidos ( 13) 77.181.000 78.235.000 - 1.054.000 -1%

Total Pasivos NO Corrientes 77.181.000 78.235.000 - 1.054.000 -1%

TOTAL PASIVOS $ 1.427.230.087 1.361.270.200 65.959.887 5%

ACTIVO NETO
FONDO SOCIAL - Aportes Iniciales ( 14) $ 510.000.000 510.000.000 - 0%
DONACIONES ( 15) $ 513.466.701 513.466.701 - 0%
RESERVAS ESTATUTARIAS ( 16) $ 2.229.105.174 1.992.645.722 236.459.452 12%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO ( 17) $ 296.017.975 236.459.452 59.558.523 25%
RESULTADOS ACUMULADOS ( 18) $ - - - 0%
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ( 18) $ 1.425.387.658 1.425.587.890 - 200.232 0%
EFECTO IMPACTO POR CONVERSION( 19) NIIF $ 41.645.389 41.645.389 - 0%
TOTAL PATRIMONIO $ 5.015.622.897 4.719.805.154 295.817.743 6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 6.442.852.984 6.081.075.354 361.777.630 6%
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PERIODO 2018 – 2019

VARIACIÓN VARIACIÓN
ESTADO DE ESTADO DE
CONCEPTO RESULTADOS 2018 - 2019
RESULTADOS 2018 RESULTADOS 2019
2018 - 2019 %
INGRESOS 3.226.545.689 3.189.089.388 -37.456.301 -1%
ACTIVIDAD FINANCIERA 758.021.318 1.009.021.252 250.999.934 25%
SERVICIOS COMUNITARIOS/SOCIALES 1.347.946.358 1.189.029.780 -158.916.578 -13%
CONSORCIOS 1.120.578.013 991.038.356 -129.539.657 -13%
GASTOS DE ADMINISTRACION 2.805.202.902 2.919.452.504 114.249.602 4%

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCIO 421.342.787 269.636.884 -151.705.903 -56%

INGRESOS NO OPERACIONALES 32.723.388 265.122.121 232.398.733 88%

GASTOS NO OPERACIONALES 209.904.723 231.063.030 21.158.307 9%

EXCEDENTE ANTES DE IMPORENTA 244.161.452 303.695.975 59.534.523 20%

IMPUESTO DE RENTA 7.702.000 7.678.000 -24.000 0%
EXCEDENTE DEL EJERCIO 236.459.452 296.017.975 59.558.523 20%
 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019

PRESUPUESTO EJECUCIÓN
ESTADO DE
CONCEPTO PRESUPUESTO 2019 EJECUCIÓN 2019
RESULTADOS 2019
2019 %
INGRESOS 3.189.089.388 3.432.208.391 -243.119.003 93%
ACTIVIDAD FINANCIERA 1.009.021.252 1.045.000.000 -35.978.748 97%
Intereses de Cartera 875.991.486 908.695.652 -32.704.166 96%
Actividades Conexas 133.029.766 136.304.348 -3.274.582 98%
SERVICIOS COMUNITARIOS/SOCIALES 1.189.029.780 1.643.513.144 -454.483.364 72%
CONSORCIOS 991.038.356 743.695.247 247.343.109 133%
GASTOS DE ADMINISTRACION 2.919.452.504 3.152.816.536 -233.364.032 93%

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCIO 269.636.884 279.391.855 -9.754.971 97%

INGRESOS NO OPERACIONALES 265.122.121 18.110.000 247.012.121 1464%

GASTOS NO OPERACIONALES 231.063.030 128.000.000 103.063.030 181%

EXCEDENTE ANTES DE IMPORENTA 303.695.975 169.501.855 134.194.120 179%

IMPUESTO DE RENTA 7.678.000 33.900.371 -26.222.371 23%
EXCEDENTE DEL EJERCIO 296.017.975 135.601.484 160.416.491 218%
GESTIÓN FINANCIERA – Destinación de excedentes

En cumplimiento del Decreto 4400 de Diciembre 30 de 2014;

literal c) del artículo 8 en concordancia con los artículos 9 y 10,
por el cual establece que el beneficio neto o excedente
obtenido, podrá reservarse para realizar inversiones en bienes
o derechos que permitan el mantenimiento o desarrollo
permanente del objeto social, se propone constituir en el año
gravable 2020 una asignación permanente con el excedente
obtenido en el ejercicio económico de 2019, por la suma de
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DIECISIETE
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE
(COL$296.017.975), con destino a fortalecer el fondo de
crédito de la Fundación del Alto Magdalena.
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 2020

EJECUCION 2019 EJEC. 2019

ESTADO DE PRESUPUESTO
CONCEPTO PRESUPUESTO PPTO 2020
RESULTADOS 2019 2020
2020 %
INGRESOS 3.189.089.388 3.170.000.000 -19.089.388 -1%
ACTIVIDAD FINANCIERA 1.009.021.252 1.400.000.000 390.978.748 39%
SERVICIOS COMUNITARIOS/SOCIALES 1.189.029.780 1.350.000.000 160.970.220 14%
CONSORCIOS 991.038.356 420.000.000 -571.038.356 -58%
GASTOS DE ADMINISTRACION 2.919.452.504 2.723.987.751 -195.464.753 -7%

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCIO 269.636.884 446.012.249 176.375.365 65%

INGRESOS NO OPERACIONALES 265.122.121 39.000.000 -226.122.121 -85%

GASTOS NO OPERACIONALES 231.063.030 155.800.000 -75.263.030 -33%

EXCEDENTE ANTES DE IMPORENTA 303.695.975 329.212.249 25.516.274 8%

IMPUESTO DE RENTA 7.678.000 8.000.000 322.000 0%
EXCEDENTE DEL EJERCIO 296.017.975 321.212.249 25.194.274 9%
VARIOS – AUTORIZACIÓN CRÉDITO
Solicitud de autorización y trámite de
cupo crédito por $2.500 millones de
1 2
pesos con el único objetivo de apalancar
el contrato resultante del proceso
licitatorio con el Fondo Colombia en Paz
de la Agencia de Renovación del
Territorio. Es preciso señalar que esta
aprobación tiene objetivo exclusivo en la
utilización del cupo crédito para
apalancar la ejecución del contrato con
el mencionado Fondo.
Teniendo en cuenta la situación actual
del país en contención del COVID –
19, y la necesidad de establecer
planes de contingencia para el
funcionamiento y sostenibilidad de la
Fundación en cuanto a obligaciones
laborales, se solicita que en caso de
contingencia se pueda utilizar el
crédito autorizado para pagos
administrativos.