Cálculos Generales

Demanda

Demanda para el 2017: 257889 porciones

Capacidad de la olla: 5 onzas

5 onzas = 150gr
1 porción = 30 gr

Producción

Tiempo de elaboración según DOP: 5 min

Entonces: 5 porciones/5min

En una hora:

5 porción 5min
x porciones 60min

x= 60 porciones

En una jornada de 5 horas: 300 porciones

En un mes: 9000 porciones
En un año: 108000 porciones

Demanda Insatisfecha: 149889 porciones

Cálculos de costos de Materia Prima
Canchita Picante

Aceite (ml)
Maíz (gr) Precio (S/.) 250ml
1000gr 10soles 7.5
250gr 2.5soles
30gr 0.3 Aceite (ml)
250ml
7.5ml
Crema de Rocoto (gr) Maíz (gr)
20gr 1000gr Precio crema de rocoto (S/.)
0.6 30gr 0.50soles
0.015

Costo (S/.) 0.375

Canchita Picarón

Chancaca (bola) Maíz (gr) Chancaca (bola)

1bola 1000gr 1bola
0.03 30gr 0.03bola

Cáscara de Naranja (und) Maíz (gr) Cáscara de Naranja (und)

1 cáscara 600gr 1 naranja
0.05 30gr 0.05cáscara

Canela (bolsa) Maíz (gr) Canela (bolsa)

1 bol. Canela 1000gr 1 bol. Canela
0.03 30gr 0.03 bol. Canela

Costo (S/.) 0.475

Canchita Tradicional
Sal (gr) Maíz (gr) Sal (gr)
5gr 150gr 1000 gr
1 30gr 30gr

Costo (S/.) 0.405

 Maíz (gr)
1000gr
30gr

Precio Aceite (S/.)

2 soles
0.06

Maíz (gr)
1000gr
30gr

Precio Chancaca (S/.)

2soles
0.06

Precio Naranja (S/.)

0.50soles
0.025

Maíz (gr)
1 sol
0.03
 Precio Sal (S/.)
1.5soles
0.045
Plan Agregado y Plan Maestro de Producción (PA y PMP)
Datos Generales
PMP
57.7% Cancha Picante 5,193
39.4% Cancha Dulce 3,546
2.9% Cancha Salada 261

Cálculos Generales

DEMANDA
Demanda para el 2017: 257,889 porciones
Demanda mensual: 21,491 porciones

PRODUCCION PA
Producción para el 2017: 108,000 porciones
Producción mensual: 9,000 porciones

Periodo 1 2 3 4 5
Demanda 21,491 21,491 21,491 21,491 21,491
Producción 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
Faltante 12,491 12,491 12,491 12,491 12,491
Costo de Faltante 18,736.5 18,736.5 18,736.5 18,736.5 18,736.5

Periodo 1 2 3 4 5
Plan Agregado 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
PMP Picante (57.7%) 5,193 5,193 5,193 5,193 5,193
Necesidad Bruta 5,193 5,193 5,193 5,193 5,193
Inventario en Exceso 0 0 0 0 0
Recepciones Program 0 0 0 0 0
Necesidades Netas 5,193 5,193 5,193 5,193 5,193

Periodo 1 2 3 4 5
Plan Agregado 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
PMP Picarón (39.4%) 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546
Necesidad Bruta 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546
Inventario en Exceso 0 0 0 0 0
Recepciones Program 0 0 0 0 0
Necesidades Netas 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546

Periodo 1 2 3 4 5
Plan Agregado 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
PMP Salada (2.9%) 261 261 261 261 261
Necesidad Bruta 261 261 261 261 261
Inventario en Exceso 0 0 0 0 0
Recepciones Program 0 0 0 0 0
Necesidades Netas 261 261 261 261 261
 6 7 8 9 10 11 12
21,491 21,491 21,491 21,491 21,491 21,491 21,491
9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
12,491 12,491 12,491 12,491 12,491 12,491 12,491 Total
18,736.5 18,736.5 18,736.5 18,736.5 18,736.5 18,736.5 18,736.5 224,838.0

6 7 8 9 10 11 12
9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
5,193 5,193 5,193 5,193 5,193 5,193 5,193
5,193 5,193 5,193 5,193 5,193 5,193 5,193
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5,193 5,193 5,193 5,193 5,193 5,193 5,193

6 7 8 9 10 11 12
9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
3,546 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546
3,546 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
3,546 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546 3,546

6 7 8 9 10 11 12
9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
261 261 261 261 261 261 261
261 261 261 261 261 261 261
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
261 261 261 261 261 261 261
Plan de Requerimiento de Materiales (MRP) - Picante
Datos Generales Leyenda

PMP Canchita Picante (Porciones) 5,193 I0 Inventario Inicial

Maíz (Porción x Kg) 0.03 SS Stock de Seguridad
Aceite (lt) / (Porción x Kg) 0.0075 TS Tiempo de Suministro
Crema de Rocoto (kg) / (Porción x Kg) 0.0006 A Aprovechamiento

MESES 1 2 3 4 5 6
IDENTIFICACION NIVEL Nbi 5,193 5,193 5,193 5,193 5,193 5,193
CANCHITA PICANTE 1 Di 0 0 0 0 0 0
I0= 0 SS= 0 Rpi 0 0 0 0 0 0
TS= 0 A= 1 Nni -5,193 -5,193 -5,193 -5,193 -5,193 -5,193
DIMENSIONADO RPPLi 5,193 5,193 5,193 5,193 5,193 5,193
LOTE A LOTE LPPLi 5,193 5,193 5,193 5,193 5,193 5,193
MESES 1 2 3 4 5 6
IDENTIFICACION NIVEL Nbi 155.79 155.79 155.79 155.79 155.79 155.79
MAÍZ 2 Di 0 0 0 0 0 0
I0= 0 SS= 0 Rpi 0 0 0 0 0 0
TS= 0 A= 1 Nni -155.79 -155.79 -155.79 -155.79 -155.79 -155.79
DIMENSIONADO RPPLi 155.79 155.79 155.79 155.79 155.79 155.79
LOTE A LOTE LPPLi 155.79 155.79 155.79 155.79 155.79 155.79
MESES 1 2 3 4 5 6
IDENTIFICACION NIVEL Nbi 38.9475 38.9475 38.9475 38.9475 38.9475 38.9475
ACEITE 2 Di 0 0 0 0 0 0
I0= 0 SS= 0 Rpi 0 0 0 0 0 0
TS= 0 A= 1 Nni -38.9475 -38.9475 -38.9475 -38.9475 -38.9475 -38.9475
DIMENSIONADO RPPLi 38.9475 38.9475 38.9475 38.9475 38.9475 38.9475
LOTE A LOTE LPPLi 38.9475 38.9475 38.9475 38.9475 38.9475 38.9475
MESES 1 2 3 4 5 6
IDENTIFICACION NIVEL Nbi 3.1158 3.1158 3.1158 3.1158 3.1158 3.1158
CREMA DE ROCOTO 2 Di 0 0 0 0 0 0
I0= 0 SS= 0 Rpi 0 0 0 0 0 0
TS= 0 A= 1 Nni -3.1158 -3.1158 -3.1158 -3.1158 -3.1158 -3.1158
DIMENSIONADO RPPLi 3.1158 3.1158 3.1158 3.1158 3.1158 3.1158
LOTE A LOTE LPPLi 3.1158 3.1158 3.1158 3.1158 3.1158 3.1158
 Nbi Necesidades brutas
Di Disponibilidades
Rpi Recepciones programadas
Nni Necesidades netas
RPPLi Recepción de pedidos planificados
LPPLi Lanzamiento de pedidos planificados

7 8 9 10 11 12
5,193 5,193 5,193 5,193 5,193 5,193
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
-5,193 -5,193 -5,193 -5,193 -5,193 -5,193
5,193 5,193 5,193 5,193 5,193 5,193
5,193 5,193 5,193 5,193 5,193 5,193 62,316.00
7 8 9 10 11 12
155.79 155.79 155.79 155.79 155.79 155.79
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
-155.79 -155.79 -155.79 -155.79 -155.79 -155.79
155.79 155.79 155.79 155.79 155.79 155.79
155.79 155.79 155.79 155.79 155.79 155.79 1,869.48
7 8 9 10 11 12
38.9475 38.9475 38.9475 38.9475 38.9475 38.9475
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
-38.9475 -38.9475 -38.9475 -38.9475 -38.9475 -38.9475
38.9475 38.9475 38.9475 38.9475 38.9475 38.9475
38.9475 38.9475 38.9475 38.9475 38.9475 38.9475 467.37
7 8 9 10 11 12
3.1158 3.1158 3.1158 3.1158 3.1158 3.1158
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
-3.1158 -3.1158 -3.1158 -3.1158 -3.1158 -3.1158
3.1158 3.1158 3.1158 3.1158 3.1158 3.1158
3.1158 3.1158 3.1158 3.1158 3.1158 3.1158 37.39
Plan de Requerimiento de Materiales (MRP) - Picarón
Datos Generales Leyenda

PMP Canchita Picante (Porciones) 3,546 I0 Inventario Inicial

Maíz (Porción x Kg) 0.03 SS Stock de Seguridad
Aceite (lt) / (Porción x Kg) 0.0075 TS Tiempo de Suministro
Chancaca (bola) / (Porción x Kg) 0.03 A Aprovechamiento
Cáscara Naranja (unidad) / (Porción x Kg) 0.05
Canela (bolsa) / (Porción x Kg) 0.03

MESES 1 2 3 4 5
IDENTIFICACION NIVEL Nbi 3546 3546 3546 3546 3546
CANCHITA PICARÓN 1 Di 0 0 0 0 0
I0= 0 SS= 0 Rpi 0 0 0 0 0
TS= 0 A= 1 Nni -3546 -3546 -3546 -3546 -3546
DIMENSIONADO RPPLi 3546 3546 3546 3546 3546
LOTE A LOTE LPPLi 3546 3546 3546 3546 3546
MESES 1 2 3 4 5
IDENTIFICACION NIVEL Nbi 106.38 106.38 106.38 106.38 106.38
MAÍZ 2 Di 0 0 0 0 0
I0= 0 SS= 0 Rpi 0 0 0 0 0
TS= 0 A= 1 Nni -106.38 -106.38 -106.38 -106.38 -106.38
DIMENSIONADO RPPLi 106.38 106.38 106.38 106.38 106.38
LOTE A LOTE LPPLi 106.38 106.38 106.38 106.38 106.38
MESES 1 2 3 4 5
IDENTIFICACION NIVEL Nbi 26.595 26.595 26.595 26.595 26.595
ACEITE 2 Di 0 0 0 0 0
I0= 0 SS= 0 Rpi 0 0 0 0 0
TS= 0 A= 1 Nni -26.595 -26.595 -26.595 -26.595 -26.595
DIMENSIONADO RPPLi 26.595 26.595 26.595 26.595 26.595
LOTE A LOTE LPPLi 26.595 26.595 26.595 26.595 26.595
MESES 1 2 3 4 5
IDENTIFICACION NIVEL Nbi 106.38 106.38 106.38 106.38 106.38
CHANCACA 2 Di 0 0 0 0 0
I0= 0 SS= 0 Rpi 0 0 0 0 0
TS= 0 A= 1 Nni -106.38 -106.38 -106.38 -106.38 -106.38
 DIMENSIONADO RPPLi 106.38 106.38 106.38 106.38 106.38
LOTE A LOTE LPPLi 106.38 106.38 106.38 106.38 106.38
MESES 1 2 3 4 5
IDENTIFICACION NIVEL Nbi 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3
CÁSCARA NARANJA 2 Di 0 0 0 0 0
I0= 0 SS= 0 Rpi 0 0 0 0 0
TS= 0 A= 1 Nni -177.3 -177.3 -177.3 -177.3 -177.3
DIMENSIONADO RPPLi 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3
LOTE A LOTE LPPLi 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3
MESES 1 2 3 4 5
IDENTIFICACION NIVEL Nbi 106.38 106.38 106.38 106.38 106.38
CANELA 2 Di 0 0 0 0 0
I0= 0 SS= 0 Rpi 0 0 0 0 0
TS= 0 A= 1 Nni -106.38 -106.38 -106.38 -106.38 -106.38
DIMENSIONADO RPPLi 106.38 106.38 106.38 106.38 106.38
LOTE A LOTE LPPLi 106.38 106.38 106.38 106.38 106.38
 Nbi Necesidades brutas
Di Disponibilidades
e Suministro Rpi Recepciones programadas
Nni Necesidades netas
RPPLi Recepción de pedidos planificados
LPPLi Lanzamiento de pedidos planificados

6 7 8 9 10 11 12
3546 3546 3546 3546 3546 3546 3546
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
-3546 -3546 -3546 -3546 -3546 -3546 -3546
3546 3546 3546 3546 3546 3546 3546
3546 3546 3546 3546 3546 3546 3546 42,552.00
6 7 8 9 10 11 12
106.38 106.38 106.38 106.38 106.38 106.38 106.38
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
-106.38 -106.38 -106.38 -106.38 -106.38 -106.38 -106.38
106.38 106.38 106.38 106.38 106.38 106.38 106.38
106.38 106.38 106.38 106.38 106.38 106.38 106.38 1,276.56
6 7 8 9 10 11 12
26.595 26.595 26.595 26.595 26.595 26.595 26.595
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
-26.595 -26.595 -26.595 -26.595 -26.595 -26.595 -26.595
26.595 26.595 26.595 26.595 26.595 26.595 26.595
26.595 26.595 26.595 26.595 26.595 26.595 26.595 319.14
6 7 8 9 10 11 12
106.38 106.38 106.38 106.38 106.38 106.38 106.38
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
-106.38 -106.38 -106.38 -106.38 -106.38 -106.38 -106.38
 106.38 106.38 106.38 106.38 106.38 106.38 106.38
106.38 106.38 106.38 106.38 106.38 106.38 106.38 1,276.56
6 7 8 9 10 11 12
177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
-177.3 -177.3 -177.3 -177.3 -177.3 -177.3 -177.3
177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3
177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 2,127.60
6 7 8 9 10 11 12
106.38 106.38 106.38 106.38 106.38 106.38 106.38
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
-106.38 -106.38 -106.38 -106.38 -106.38 -106.38 -106.38
106.38 106.38 106.38 106.38 106.38 106.38 106.38
106.38 106.38 106.38 106.38 106.38 106.38 106.38 1,276.56
Plan de Requerimiento de Materiales (MRP) - Tradicional
Datos Generales Leyenda

PMP Canchita Picante (Porciones) 261 I0 Inventario Inicial

Maíz (Porción x Kg) 0.03 SS Stock de Seguridad
Aceite (lt) / (Porción x Kg) 0.0075 TS Tiempo de Suministro
Sal (kg) / (Porción x Kg) 0.001 A Aprovechamiento

MESES 1 2 3 4 5 6
IDENTIFICACION NIVEL Nbi 261 261 261 261 261 261
CANCHITA PICANTE 1 Di 0 0 0 0 0 0
I0= 0 SS= 0 Rpi 0 0 0 0 0 0
TS= 0 A= 1 Nni -261 -261 -261 -261 -261 -261
DIMENSIONADO RPPLi 261 261 261 261 261 261
LOTE A LOTE LPPLi 261 261 261 261 261 261
MESES 1 2 3 4 5 6
IDENTIFICACION NIVEL Nbi 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83
MAÍZ 2 Di 0 0 0 0 0 0
I0= 0 SS= 0 Rpi 0 0 0 0 0 0
TS= 0 A= 1 Nni -7.83 -7.83 -7.83 -7.83 -7.83 -7.83
DIMENSIONADO RPPLi 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83
LOTE A LOTE LPPLi 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83
MESES 1 2 3 4 5 6
IDENTIFICACION NIVEL Nbi 1.9575 1.9575 1.9575 1.9575 1.9575 1.9575
ACEITE 2 Di 0 0 0 0 0 0
I0= 0 SS= 0 Rpi 0 0 0 0 0 0
TS= 0 A= 1 Nni -1.9575 -1.9575 -1.9575 -1.9575 -1.9575 -1.9575
DIMENSIONADO RPPLi 1.9575 1.9575 1.9575 1.9575 1.9575 1.9575
LOTE A LOTE LPPLi 1.9575 1.9575 1.9575 1.9575 1.9575 1.9575
MESES 1 2 3 4 5 6
IDENTIFICACION NIVEL Nbi 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261
SAL 2 Di 0 0 0 0 0 0
I0= 0 SS= 0 Rpi 0 0 0 0 0 0
TS= 0 A= 1 Nni -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261
DIMENSIONADO RPPLi 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261
LOTE A LOTE LPPLi 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261
 Nbi Necesidades brutas
Di Disponibilidades
Rpi Recepciones programadas
Nni Necesidades netas
RPPLi Recepción de pedidos planificados
LPPLi Lanzamiento de pedidos planificados

7 8 9 10 11 12
261 261 261 261 261 261
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
-261 -261 -261 -261 -261 -261
261 261 261 261 261 261
261 261 261 261 261 261 3,132.00
7 8 9 10 11 12
7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
-7.83 -7.83 -7.83 -7.83 -7.83 -7.83
7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83
7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 93.96
7 8 9 10 11 12
1.9575 1.9575 1.9575 1.9575 1.9575 1.9575
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
-1.9575 -1.9575 -1.9575 -1.9575 -1.9575 -1.9575
1.9575 1.9575 1.9575 1.9575 1.9575 1.9575
1.9575 1.9575 1.9575 1.9575 1.9575 1.9575 23.49
7 8 9 10 11 12
0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
-0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261
0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261
0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 3.13
Cálculo de Costos de Producción
Datos Generales

Costos Unitarios Etiqueta 0.06 soles

Envase 0.01 soles
Cocinero 0.11 soles
Gas 0.00844 soles
Máquina 850 soles

Pikancha Picante
Objeto Unidad Cantidad Costo Unit Costo Total (S/.)
Maíz Kg 1,869.48 10 18,694.80
Aceite L 467.40 8 3,739.20
Crema de Rocoto Kg 37.40 0.5 18.70
Etiqueta Unid 62,316.00 0.06 3,738.96
Envase Unid 62,316.00 0.01 623.16
Cocinero Unid 62,316.00 0.11 6,854.76
Gas Unid 62,316.00 0.00844 525.95
34,195.53

Pikancha Tradicional
Objeto Unidad Cantidad Costo Unit Costo Total (S/.)
Maíz Kg 93.96 10 939.60
Aceite L 23.49 8 187.92
Sal Kg 3.13 1.5 4.70
Cocinero Unid 3,132.00 0.11 344.52
Gas Unid 3,132.00 0.00844 26.43
1,503.17

Gastos administrativos
Objeto Unidad Cantidad Costo Unit Costo Total (S/.)
Botiquín y Extintor Unid 1 89.9 89.9
Uniformes Unid 3 33.33 99.99
Carné de Sanidad Unid 1 16.2 16.2
 206.09

Depreciación
Año Depreciación (S/.) Valor Residual (S/.)
1 170 680
2 170 510
3 170 340
4 170 170
5 170 0
850
Pikancha Picarón
Objeto Unidad Cantidad Costo Unit Costo Total (S/.)
Maíz Kg 1,276.56 10 12,765.60
Aceite L 319.20 8 2,553.60
Chancaca Unid 1,276.56 2 2,553.12
Cáscara Naranja Unid 2,127.60 0.5 1,063.80
Canela Unid 1,276.56 1 1,276.56
Etiqueta Unid 42,552.00 0.06 2,553.12
Envase Unid 42,552.00 0.01 425.52
Cocinero Unid 42,552.00 0.11 4,680.72
Gas Unid 42,552.00 0.00844 359.14
28,231.18

Costo Prod Por año (S/.) 63,929.88

Gastos Venta Unidad Cantidad Costo Unit Costo Total (S/.)

Vendedores Unid 2 12000 24,000.00
Publicidad Unid 1 730 730.00
24,730.00
Flujo de Caja Proyectado
Datos Generales
Precio de venta unitario (Canchita Picante y Picarón) : 1.5 soles
Precio de venta unitario (Canchita Tradicional) : 1 sol
Costo de la maquinaria : S/. 850

Concepto 0 1 2 3 4
Inversión 886.3
Ventas 135,961.02 135,961.02 135,961.02 135,961.02
Costo de Producción 63,929.88 63,929.88 63,929.88 63,929.88
Ganancia Bruta 72,031.14 72,031.14 72,031.14 72,031.14
Gastos adm 206.10 206.10 206.10 206.10
Gastos Vtas 24,730.00 24,730.00 24,730.00 24,730.00
Depreciaciones 170.00 170.00 170.00 170.00
Ganancia antes de Ip. Renta 46,925.04 46,925.04 46,925.04 46,925.04
Imp. Renta 13,842.89 13,842.89 13,842.89 13,842.89
Ganancia Neta 33,082.15 33,082.15 33,082.15 33,082.15
Depreciaciones 170.00 170.00 170.00 170.00
Flujo de Caja 33,252.15 33,252.15 33,252.15 33,252.15
Flujo de Caja Neto 32,365.85 65,618.01 98,870.16 132,122.32
 5

135,961.02
63,929.88
72,031.14
206.10
24,730.00
170.00
46,925.04
13,842.89
33,082.15
170.00
33,252.15
165,374.47