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Miércoles. 10 de julio de 2018

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL – FINDETER

identificado(a) con NIT 800.096.329-1, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes
productos:

Producto No. Producto Fecha Apertura Estado

CDT 20561175056 01/07/2018 ACTIVA

Valor del CDT: 2,936,365,000

La duración del CDT es a 360 días, a la tasa del 12 % E.A
* Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto
del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.
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FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

CÁLCULO DE ACTIVOS FINANCIEROS Y DE INVERSION - CDT
A 31 de diciembre de 2018

INVERSIONES - CDT

1. Hallar el flujo inicial:

Cantidad de títulos 1
Fecha de emisión 01/07/2018
Fecha de vencimiento 30/06/2019
Costo
Subtotal 2,700,000,000
Costos incurridos en la transacción -
Total costo inicial o flujo inicial 2,700,000,000

1.2. Hallar los flujos futuros:

Fecha de compra 01/07/2018
Nominal 2,700,000,000
Tasa de interés EA. AV. 12%
Cantidad títulos 1
Flujo de interes:
30/06/2019 324,000,000

1.3. Hallar la TIR:

Fechas Valores
01/07/2018 (2,700,000,000)
30/06/2019 3,024,000,000

La tasa de interés efectiva 12% EA

0.031%

1.4. Valoración Bajo NIF

Fecha de conversión 31/12/2018

Fechas de los flujos Valor flujo Días a descontar Valor actual

30/06/2019 3,024,000,000 180 2,859,630,268
Valoración de los CDT bajo NIF 2,859,630,268
Saldo según contabilidad 2,936,365,000
diferencia 76,734,732
Materialidad 2,936,365,000
Porcentaje 2.50%
Límite 73,409,125
Diferencia 76,734,732
Excedente 3,325,607