1

CODIGO CUENTA DEBITO

110505 CAJA GENERAL $ 300,000,000

151601 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 250,000,000

154005 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 800,000,000

143505 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 80,000,000
311505 APORTES SOCIALES

2
CODIGO CUENTA DEBITO
110505 CAJA $ 17,475,000
130505 CLIENTES $ 17,475,000
413505 COMERCIO AL<>
240805 IVA
143505 RETE FUENTE $ 750,000
613505 COMERCIO AL<> $ 24,000,000
143505 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

3
CODIGO CUENTA DEBITO
110505 CAJA
171505 UTILES Y PAPELERIA $ 1,747,500
240805 IVA
143505 RETE FUENTE $ 37,500
 CREDITO

$ 1,430,000,000

CREDITO

$ 30,000,000
$ 5,700,000

$ 24,000,000

CREDITO
$ 1,500,000

$ 285,000