-

REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA DE ACTUALIZACION :FEBRERO 25 DE 2010

CONSECUTIVO 192
MARZO 17 DE 2020 BASE 1,700,000
. ESTE REEMBOLSO 868,745
CAJA MENOR DEL 09-03-2020 AL 16-03-2020 RECIBOS PROV.
SALDO EFECTIVO
TRANSPORTES RAZON SOCIAL CONCEPTO FECHA CUENTA CUENTA VALOR RET. FTE IVA TOTAL e
PUC CONTABLE
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 06/03/2020 11000201 92,000 92,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 10/03/2020 11000201 39,700 39,700
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 11/03/2020 11000201 40,000 40,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 12/03/2020 11000201 43,000 43,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 13/03/2020 11000201 37,400 37,400
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 13/03/2020 11000201 80,000 80,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 14/03/2020 11000201 73,000 73,000
79,597,308 OSCAR HEREDIA TRANS.A MOLBLOW ENV.LA VICTORIA 09/03/2020 11000101 5,000 5,000
1,024,547,734 CRISTIAN MUÑOZ TAXI IDA Y VUELTA A CHANEME REVISION BODEGA 12/03/2020 11000301 9,000 9,000
52,481,973 SONIA RIAÑO TRANS. A PLASTIVALLE REVISION ENVASE 09/03/2020 11000401 9,500 9,500
52,481,973 SONIA RIAÑO TRANS. A PLASTIVALLE REVISION ENVASE 11/03/2020 11000401 9,500 9,500
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A IREX 05/03/2020 11000101 10,000 10,000
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A IREX 11/03/2020 11000101 10,000 10,000
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A QESA 10/03/2020 11000101 10,000 10,000
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A QESA 14/03/2020 11000101 10,000 10,000
0
CAFETERIA 478,100
79.278.315.6 PANZETUS COMPRA DE CHOCOLATE PARA REFRIGERIO 13/02/2020 11000101 6,500 6,500
860,000,258 COMAPAN REFRIGERIO CAPACITACION 13/02/2020 11000101 12,450 12,450
860,000,258 COMAPAN REFRIGERIO CAPACITACION 13/02/2020 11000101 8,300 8,300
900.121.964-9 LOS HORNITOS TORTA CUMPLEAÑOS PERSONAL 16/03/2020 11000101 16,200 16,200
-
PAPELERIA 43,450
0
0
OTROS 0
860.007.336-1 COLSUBSIDIO COMPRA ACEITE LANDER PRUEBAS CALIDAD 10/03/2020 11000401 18,380 18,380
900.619.381-4 DISTRIBUCIONES FAB COMPRA TAPABOCAS 12/03/2020 11000101 67,227 12,773 80,000
INDUSTRIA SERVICIO
900.445.250-1 COMPRA DELIJA PARA MANTENIMIENTO 12/03/2020 11000501 4,202 798 5,000
FERRETERO
INDUSTRIA SERVICIO
900.445.250-1 COMPRA DE THINNER PARA MANTENIMIENTO 16/03/2020 11000501 26,471 5,029 31,500
FERRETERO
860.530.495-6 SOLO MANGUERAS COMPRA ACOPLES PAR MOLDES 13/03/2020 11000601 37,800 7,182 44,982
INDUSTRIA SERVICIO
900.445.250-1 COMPRA DE TORNILLOS PARA M,OLDES 16/03/2020 11000601 1,500 1,500
FERRETERO
800.127.614-0 INVERSIONE INDUSTRIALES TRAMO DE ACERO PARA SOPLADORA 16 10/03/2020 11000701 8,000 1,520 9,520
79.327.856-1 NELSON RINCON SOLDADURA CUELLO BASE MOLDE GFA RECT. 11/03/2020 11000601 80,000 80,000
900.729.391-1 QUIMI ESENCIAS COMPRA GEL ANTIBACTERIAL 12/03/2020 11000101 55,462 10,538 66,000
51,753,117 ROSA MEDINA DESCUENTO RETIRO TARJETA CAJA MENOR 12/03/2020 10,313 10,313
0
TOTAL OTROS 347,195
GRAN TOTAL 868,745

Auxiliar Administrativo Auxiliar Contable Coordinador Administrativo

 efectivo provicionales
NUMERO CENTRO NOMBRE CENTRO total 24,100 20,000
11000101 ADMINISTRACION 360,000 80,000
11000201 COMERCIAL BANCO 3,900 70,000 20,000
11000401 CALIDAD PROVISIONALES 300,000 20,000 50,000
11000501 MANTENIMIENTO EFECTIVO 488,100 14,000 40,000
| 11000601 TALLER DE MOLDES REEMBOLSO 878,889 30,000
11000701 SOPLADO E INYECCION ACCIDENTES 25,000 40,000
11000702 PLASTICOS PET REEMBOLSO GASTOS 20,000
11000703 ETIQUETADO
11000704 SERIGRAFIA - TAMPOGRAFIA
11000801 PRODUCCION 1,695,889 300,000
11000901 FINANCIEROS
11001001 DISTRIBUCION 488,100
-
 1,700,000
1,691,712
-8,288

DEBO
-
REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA DE ACTUALIZACION :FEBRERO 25 DE 2010

CONSECUTIVO 191
MARZO 09 DE 2020 BASE 1,700,000
. ESTE REEMBOLSO 1,296,358
CAJA MENOR DEL 01-03-2020 AL 09-03-2020 RECIBOS PROV.
SALDO EFECTIVO
TRANSPORTES RAZON SOCIAL CONCEPTO FECHA CUENTA CUENTA VALOR RET. FTE IVA TOTAL e
PUC CONTABLE
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 02/03/2020 11000201 43,500 43,500
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 02/03/2020 11000201 22,800 22,800
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 02/03/2020 11000201 13,000 13,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 03/03/2020 11000201 34,700 34,700
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 03/03/2020 11000201 43,500 43,500
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 04/03/2020 11000201 85,900 85,900
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 05/03/2020 11000201 86,000 86,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 06/03/2020 11000201 48,000 48,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 07/03/2020 11000201 47,000 47,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 07/03/2020 11000201 44,000 44,000
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A IREX 04/03/2020 11000101 10,000 10,000
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A IREX 05/03/2020 11000101 10,000 10,000
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A QESA 06/03/2020 11000101 10,000 10,000
79,597,308 OSCAR HEREDIA TRNAS.ENTREGA DE MUESTRAS ENVASE 2 LTS. 02/03/2020 11000101 8,500 8,500
52,481,973 SONIA RIAÑO TRANS. A PLASTIVALLE REVISION ENVASE 03/03/2020 11000401 9,600 9,600
52,481,973 SONIA RIAÑO TRANS. A PLASTIVALLE REVISION ENVASE 04/03/2020 11000401 9,400 9,400
4,945,028 DIOMEDES HERNANDEZ TRANS. A PLASTIVALLE REVISION ENVASE 04/03/2020 11000801 8,000 8,000
80,049,451 JAIME CARVAJAL TRANS.COMPRA EUCALIPTO 05/03/2020 11000101 3,000 3,000
19,279,139 MAURICIO MEJIA TRANS. REVISION CHILLERS 03/03/2020 11000101 50,000 50,000
52,481,973 SONIA RIAÑO TRANS. A PLASTIVALLE REVISION ENVASE 06/03/2020 11000401 5,000 5,000
52,481,973 SONIA RIAÑO TRANS. A PLASTIVALLE REVISION ENVASE 07/03/2020 11000401 5,000 5,000
1,019,017,113 DIANA ARBOLEDA TAXI CASA-PLACA ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER 06/03/2020 11000101 13,000 13,000
0
CAFETERIA 609,900
900.121.964-9 LOS HORNITOS TORTA CUMPLEAÑOS LUIS MONTERO 04/03/2020 11000101 5,400 5,400
9800.106.774-0 MERCADO ZAPATOCA COMPRA VASOS Y LECHE CAFETERIA 05/03/2020 11000101 49,262 6,738 56,000
860,000,258 COMAPAN REFRIGERIO
COMPRA PANCAPACITACION
REFRIGERIO DIA DE LA MUJER 06/03/2020 11000101 12,450 12,450
900.121.964-9 LOS HORNITOS TURNO3 05/03/2020 11000101 7,600 7,600
900.121.964-9 LOS HORNITOS TORTA CUMPLEAÑOS FERLEIN YEPES 09/03/2020 11000101 5,400 5,400
PAPELERIA 86,850
39.797.006-6 NORMA CECILIA AGUIRRE COMPRA ROTULOS ERDES PARA CALIDAD 023-03-20 11000401 7,058 1,342 8,400
0
OTROS 8,400
830,013,170 COMERCIALIZADORA AYA COMPRA CANCA PARA LA PLANTA BAÑOS 02/03/2020 11000801 18,487 3,513 22,000
860.031.786-3 FULLER PINTO COMPRA DE MOPA PARA ASEO OFICINAS 02/03/2020 11000101 27,730 5,269 32,999
830.075.912-5 DITRIENVASES ARMOL COMPRA ENVASE PARA GEL ANTIBACTERIAL 03/03/2020 11000101 7,134 1,346 8,480
901.265.589-1 TABLEROS ACRILICOS COMPRA DE TABLERO PARA PRODUCCION 02/03/2020 11000801 79,000 15,010 94,010
12.918.217-6 SERVILLAVES ARREGLO CHAPAS PUERTA CAUHOS Y C.ACOPIO 02/03/2020 11000101 68,613 13,036 81,649
INDUSTRIA SERVICIO
900.445.250-1 COMPRA GANCHOS PARA TEJAS PLANTA 06/03/2020 11000801 13,445 2,555 16,000
FERRETERO
INDUSTRIA SERVICIO
900.445.250-1 COMPRA AMARRES PARA TEJAS PLANTA 06/03/2020 11000801 27,731 5,269 33,000
FERRETERO
860.451.304-9 CIACOMEQ COMPRA GEL ANTIBACTERIAL 03/03/2020 11000101 31,345 5,956 37,301
860.033.847-3 FERRETERIA AGUILAR COMPRA DE GRAFITO PARA EL ALMACEN 02/03/2020 11000301 35,772 6,797 42,569
860.033.847-3 FERRETERIA AGUILAR COMPRA DE CANDADO PUERTA RECEPCION 02/03/2020 11000101 10,924 2,076 13,000
900.582.637-2 FILM ELABORACION DE POSITIVOS INGENIERIA 05/03/2020 11000101 8,000 1,520 9,520
79.327.856-1 NELSON RINCON SOLDADURA CUHILLAS MOLDES 20/03/1956 11000601 100,000 100,000
 901.001.557-3 SURTIPLAS COMPRA BOLSAS PARA EL PUNTO VERDE 09/03/2020 11000101 52,000 9,800 61,800
800.037.983-7 TRATAMIENTOSTERMICOS TRATAMIENTO TERMICO ANILLOS 09/03/2020 11000101 26,265 4,990 31,255
51,753,117 ROSA MEDINA DESCUENTO RETIRO TARJETA CAJA MENOR 05/03/2020 11000101 7,625 7,625
0
TOTAL OTROS 591,208
GRAN TOTAL 1,296,358

Auxiliar Administrativo Auxiliar Contable Coordinador Administrativo

efectivo provicionales
NUMERO CENTRO NOMBRE CENTRO total 130,000 26,205
11000101 ADMINISTRACION 22,000 10,000
11000201 COMERCIAL BANCO 8,304 8,700 63,500
11000401 CALIDAD PROVISIONALES 209,705 10,000
11000501 MANTENIMIENTO EFECTIVO 160,700
| 11000601 TALLER DE MOLDES REEMBOLSO 1,296,358
11000701 SOPLADO E INYECCION ACCIDENTES 25,000 100,000
11000702 PLASTICOS PET REEMBOLSO GASTOS
11000703 ETIQUETADO
11000704 SERIGRAFIA - TAMPOGRAFIA
11000801 PRODUCCION 1,700,067 209,705
11000901 FINANCIEROS
11001001 DISTRIBUCION 160,700
-
 1,700,000
1,691,712
-8,288

DEBO
-
REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA DE ACTUALIZACION :FEBRERO 25 DE 2010

CONSECUTIVO 190
FEBRERO -29 DE 2020 BASE 1,700,000
. ESTE REEMBOLSO 877,617
CAJA MENOR DEL 21-02-2020 AL 29-02-2020 RECIBOS PROV.
SALDO EFECTIVO
TRANSPORTES RAZON SOCIAL CONCEPTO FECHA CUENTA CUENTA VALOR RET. FTE IVA TOTAL e
PUC CONTABLE
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 22/02/2020 11000201 40,500 40,500
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 22/02/2020 11000201 36,000 36,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 22/02/2020 11000201 43,500 43,500
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 22/02/2020 11000201 36,000 36,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 24/02/2020 11000201 38,000 38,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 24/02/2020 11000201 36,000 36,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 25/02/2020 11000201 43,500 43,500
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 26/02/2020 11000201 37,700 37,700
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 26/02/2020 11000201 43,500 43,500
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 27/02/2020 11000201 36,000 36,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 27/02/2020 11000201 43,500 43,500
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 28/02/2020 11000201 40,600 40,600
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 28/02/2020 11000201 43,500 43,500
52,481,973 SONIA RIAÑO TRANS.A PALSTIVLLE 24/02/2020 11000401 9,600 9,600
79,597,358 OSCAR HEREDIA TRANS.A MOLDBLOW REVISION MOLDES 26/02/2020 11000101 19,800 19,800
52,262,861 GINA SUAREZ TRANS. A PLASTIVALLE 22/02/2020 11000401 13,000 13,000
79,844,837 PEDRO AGUIRRE TRANS.A PALSTIVLLE 26/02/2020 11000601 10,000 10,000
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A IREX 21/02/2020 11000101 10,000 10,000
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A IREX 24/02/2020 11000101 10,000 10,000
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A IREX 25/02/2020 11000101 10,000 10,000
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A IREX 26/02/2020 11000101 10,000 10,000
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A QESA 27/02/2020 11000101 10,000 10,000
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A IREX 27/02/2020 11000101 10,000 10,000
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A IREX 28/02/2020 11000101 10,000 10,000
800.256.769-6 CONCECESIONES CCFC PEAJE A INDULATEX 25/02/2020 11000101 10,800 10,800
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A VMG 28/02/2020 11000101 10,000 10,000
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A QESA 29/02/2020 11000101 10,000 10,000
CAFETERIA 671,500
900.121.964-9 LOS HORNITOS TORTA CUMPLEAÑOS RUTH BONILLA 21/02/2020 11000101 5,400 5,400
800.106.774-0 MERCADO ZAPATOCA COMPRA DE VASOS CAFETERIA 25/02/2020 11000101 5,378 1,022 6,400
800.106.774-0 MERCADO ZAPATOCA COMPRA CHOCOLATE REFRIGERIOP ADMON 27/02/2020 11000101 12,857 643 13,500
860,000,258 COMAPAN REFRIGERIO CAPACITACION 28/02/2020 11000101 12,450 12,450
PAPELERIA 37,750
13.905.067-5 NOTARIA 61 AUTENTICACION CARTAS HECADUANAS 28/02/2020 11000101 16,000 3,040 19,040
39.797.006-6 NORMA CECILIA AGUIRRE COMPRA DE ELEMENTOS PAPELERIA PARA ADMON 26/02/2020 11000101 11,428 2,172 13,600
OTROS 32,640
900.276.962-1 KOBA COLOMBIA COMPRA JABON LIQUIDO PRUEBAS CALIDAD 26/02/2020 11000401 16,850 3,200 20,050
900.276.962-1 KOBA COLOMBIA COMPRA AMBIENTADOR BAÑOS ADMON 26/02/2020 11000101 3,571 679 4,250
900.323.926-6 SC QUIMICOS COMPRA DE CARBONATO DE CALCIO PARA MOLDES 26/02/2020 11000601 4,034 766 4,800
INDUSTRIA SERVICIO
900.445.250-1 COMPRA GRAFITO PARA MANTENIMIENTO 27/02/2020 11000501 2,353 447 2,800
FERRETERO
74.380.762.-2 QUIMICOS BERMUL COMPRA TAPABOCAS PARA BOTIQUIN 26/02/2020 11000101 16,806 3,194 20,000
74.380.762.-2 QUIMICOS BERMUL COMPRA DE RESINA PARA MOLDES 26/02/2020 11000601 45,378 8,622 54,000
900.582.637-2 FILM ELABORACION DE POSITIVOS INGENIERIA 26/02/2020 11000101 12,000 2,280 14,280
51,753,117 ROSA MEDINA DESCUENTO RETIRO CAJA MENOR 28/02/2020 110000101 15,547 15,547
TOTAL OTROS 135,727
 GRAN TOTAL 877,617

Auxiliar Administrativo Auxiliar Contable Coordinador Administrativo

efectivo provicionales
NUMERO CENTRO NOMBRE CENTRO total 700,000
11000101 ADMINISTRACION 40,000
11000201 COMERCIAL BANCO 7,413 12,950
11000401 CALIDAD PROVISIONALES 150,000
11000501 MANTENIMIENTO EFECTIVO 752,950
| 11000601 TALLER DE MOLDES REEMBOLSO 765,025
11000701 SOPLADO E INYECCION ACCIDENTES 25,000
11000702 PLASTICOS PET REEMBOLSO GASTOS
11000703 ETIQUETADO
11000704 SERIGRAFIA - TAMPOGRAFIA
11000801 PRODUCCION 1,700,388 -
11000901 FINANCIEROS
11001001 DISTRIBUCION 752,950
-
 1,700,000
1,592,109
-107,891

DEBO
-
REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA DE ACTUALIZACION :FEBRERO 25 DE 2010

CONSECUTIVO 189
FEBRERO 24 DE 2020 BASE 1,700,000
. ESTE REEMBOLSO 929,856
CAJA MENOR DEL 17-02-2020 AL 21-02-2020 RECIBOS PROV.
SALDO EFECTIVO
TRANSPORTES RAZON SOCIAL CONCEPTO FECHA CUENTA CUENTA VALOR RET. FTE IVA TOTAL e
PUC CONTABLE
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 18/02/2020 11000201 43,500 43,500
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 18/02/2020 11000201 31,700 31,700
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 19/02/2020 11000201 43,500 43,500
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 19/02/2020 11000201 31,700 31,700
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 20/02/2020 11000201 43,500 43,500
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 20/02/2020 11000201 40,600 40,600
19,279,139 MAURICIO MEJIA TRANS.VISITA CLIENTES Y PROVEEDORES 20/02/2020 11000101 38,000 38,000
1,374,882 JHOAN MANUEL RINCON TRANS.REUNION PISO 20 PAGINA WEB 20/02/2020 11000101 15,400 15,400
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A IREX 18/02/2020 11000101 10,000 10,000
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A IREX 19/02/2020 11000101 10,000 10,000
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A IREX 20/02/2020 11000101 10,000 10,000
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A QESA 20/02/2020 11000101 10,000 10,000
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A IREX 21/02/2020 11000101 10,000 10,000
CAFETERIA 337,900
79.836.561-6 SOPITAS Y CARNE ASADA ALMUERZO PEDRO AGUIRRE 14/02/2020 11000601 12,000 12,000
860,000,258 COMAPAN ALMUERZO HUMBERO MONTAÑO 18/02/2020 11000801 3,400 3,400
860,000,258 COMAPAN REFRIGERIO CAPACITACION 21/02/2020 11000101 12,450 12,450
PAPELERIA 27,850
39.797.006-6 NORMA CECILIA AGUIRRE COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA INGENIERIA 20/02/2020 11000101 16,806 3,194 20,000
OTROS 20,000
COMPRA LIQUIDO DE FRENOS 240 PRUEBAS
900.221.855-3 LUBRIPLANTES 19/02/2020 11000401 5,882 1,118 7,000
INDUSTRIA SERVICIO CALIDAD
900.445.250-1 COMPRA ARBOLITO PARA BAÑO DE R4CEPCION 19/02/2020 11000101 28,403 5,397 33,800
FERRETERO
830.056.886-0 ESSO COMPRA ACP PARA MOLDES 19/02/2020 11000601 10,000 10,000
860.031.786-1 FULLER PINTO COMPRA ESCOBAS PARA CAFETERIA 18/02/2020 11000101 21,846 4,151 25,997
830.083.562-4 FERREORIENTE LTDA COMPRA TUBO ACERO INOXIDABLE SOPL.16 20/02/2020 11000701 83,400 15,846 99,246
830.011.670.3 COPSERVIR COMPRA ELEMENTOS PARA EL BOTIQUIN 20/02/2020 11000101 98,450 98,450
830.037.946-3 PANAMERICANA COMPRA DE CINTA PRUEBAS CALIDAD 20/02/2020 11000401 34,336 6,514 40,850
52.930.246-4 COFFEGRECAS COMPRA FILTROS GRECA ADMINISTRACION 18/02/2020 11000101 7,500 7,500
79.641.649-2 DAVID TRIANA RECARGATONNER ALMACEN 18/02/2020 11000301 30,000 30,000
12.918.217-6 SERVILLAVES DUPLICADO LLAVE PUERTA CAUCHOS 19/02/2020 11000101 12,605 2,395 15,000
COMPRA LIQUIDO DE FRENOS 290 PRUEBAS
1.032.471.204-3 MULTIMOTOS 19/02/2020 11000401 5,000 5,000
CALIDAD
800.112.440-0 TORNILLOS Y PARTES PLAZA COMPRA DE TORNILLOS PARA PLANTA 20/02/2020 11000801 24,360 4,628 28,988
900.970.445-1 FERRETERIA CENTRAL HERRAM. COMPRA PEGANTE PARA SERIGRAFIA 20/02/2020 11000704 41,176 7,824 49,000
900.582.637-2 FILM ELABORACION DE POSITIVOS INGENIERIA 19/02/2020 11000101 8,000 1,520 9,520
890.922365-9 HERRATEC COMPRA FRESAS TALLER DE MOLDES 21/02/2020 11000601 63,000 11,970 74,970
51,753,117 ROSA MEDINA DESCUENTO RETIRO CAJA MENOR 20/02/2020 11000101 8,785 8,785
TOTAL OTROS 544,106
GRAN TOTAL 929,856

Auxiliar Administrativo Auxiliar Contable Coordinador Administrativo

 efectivo provicionales
NUMERO CENTRO NOMBRE CENTRO total 80,000
11000101 ADMINISTRACION 5,300 350,000
11000201 COMERCIAL BANCO 3,426 5,400 11,247
11000401 CALIDAD PROVISIONALES 731,247 80,000
11000501 MANTENIMIENTO EFECTIVO 10,700 180,000
| 11000601 TALLER DE MOLDES REEMBOLSO 929,856 10,000
11000701 SOPLADO E INYECCION ACCIDENTES 25,000 10,000
11000702 PLASTICOS PET REEMBOLSO GASTOS 10,000
11000703 ETIQUETADO
11000704 SERIGRAFIA - TAMPOGRAFIA
11000801 PRODUCCION 1,700,229 731,247
11000901 FINANCIEROS
11001001 DISTRIBUCION 10,700
-
 1,700,000
1,671,224
-28,776

DEBO
-
REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA DE ACTUALIZACION :FEBRERO 25 DE 2010

CONSECUTIVO 188
FEBRERO 18 DE 2020 BASE 1,700,000
. ESTE REEMBOLSO 926,760
CAJA MENOR DEL 10-02-2020 AL 17-02-2020 RECIBOS PROV.
SALDO EFECTIVO
TRANSPORTES RAZON SOCIAL CONCEPTO FECHA CUENTA CUENTA VALOR RET. FTE IVA TOTAL e
PUC CONTABLE
79.238.492-0 PARKING VISITA LPS 12/02/2020 11000201 3,900 3,900
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A QESA 11/02/2020 11000101 10,000 10,000
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A IREX 13/02/2020 11000101 10,000 10,000
800.256.769-6 CONCECESIONES CCFC PEAJE BIOMAX 12/02/2020 11000101 10,800 10,800
830.054.076-2 CONSORCIO DEVISAB PEAJE A BIOMAX SIBERIA 12/02/2020 11000101 15,200 15,200
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A IREX 13/02/2020 11000101 10,000 10,000
800.256.769-6 CONCECESIONES CCFC PEAJE A INDULAATEX 13/02/2020 11000101 10,800 10,800
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A QESA 14/02/2020 11000101 10,000 10,000
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A MEXICHEM 17/02/2020 11000101 10,000 10,000
53,032,854 YAMILE SAAVEDRA TRANS.11 Y13 REUNION FIRMA ELECTRONICa 13/02/2020 11000101 25,000 25,000
52,636,688 DIANA CASTRO TRANS. COMITE SST GRUPO-A 12/02/2020 11000101 20,000 20,000
52,262,861 GINA SUAREZ TRANS.REUNION ENDRESA RECLAMACION 10/02/2020 11000401 12,000 12,000
52,262,861 GINA SUAREZ TRANS. REUNION EN SAJOPLAST 11/02/2020 11000401 12,000 12,000
52,481,973 SONIA RIAÑO TRANS. A SAJOPLAST 10/02/2020 11000401 12,000 12,000
52,481,973 SONIA RIAÑO TRANS. A PLASTIVALLE IDA Y VUELTA 12/02/2020 11000401 9,000 9,000
52,481,973 SONIA RIAÑO TRANS. A PLASTIVALLE IDA Y VUELTA 12/02/2020 11000401 9,400 9,400
52,481,973 SONIA RIAÑO TRANS. A PLASTIVALLE IDA Y VUELTA 13/02/2020 11000401 9,300 9,300
52,481,973 SONIA RIAÑO TRANS. A PLASTIVALLE IDA Y VUELTA 15 Y 17 FEB. 17/02/2020 11000401 19,000 19,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 11/02/2020 11000201 15,000 15,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 11/02/2000 11000201 34,500 34,500
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 11/02/2020 11000201 30,000 30,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 12/02/2020 11000201 33,500 33,500
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 12/02/2020 11000201 37,700 37,700
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 13/02/2020 11000201 23,000 23,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 14/02/2020 11000201 38,000 38,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 14/02/2020 11000201 15,400 15,400
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 15/02/2020 11000201 21,000 21,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 17/02/2020 11000201 43,500 43,500
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 17/02/2020 11000201 31,700 31,700
0
CAFETERIA 541,700
900.121.964-9 LOS HORNITOS TORTA CUMPLEÑOS DIANA ARBOLEDA 12/02/2020 11000101 5,400 5,400
79.783.315-6 PANZETUS COMPRA DE CHOCOLATE PARA REFRIGERIO 14/02/2020 11000101 6,500 6,500
860,000,258 COMAPAN COMPRA REFRIGERIO CAPACITACION 14/02/2020 11000101 12,450 12,450
-
PAPELERIA 24,350
830.037.946-3 PAPELERIA PANAMERICAN COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA PARA CONTABILIDA 12/02/2020 11000101 31,982 6,068 38,050
13.905.067-5 NOTARIA 61 AUTENTICACION CARTA DIAN 12/02/2020 11000101 3,800 722 4,522
860.007.322-9 CAMARA Y COMERCIO CERTIFICADOS 12/02/2020 11000101 6,100 6,100
52.375.782-1 PAPELERIA MAGUITOS COMPRA FOMMI PRUEBAS DE CALIDAD 13/02/2020 11000401 1,600 1,600
17,642,835 EL MAJITO COMPRA MARCADORES SHARPIE PARA CALIDAD 13/02/2020 11000401 25,210 4,790 30,000
17,642,835 EL MAJITO COMPRA CALCULADRAS, PILAS PRODUCCION 13/02/2020 11000801 42,856 8,144 51,000
17,642,835 EL MAJITO COMPRA MINAS PARA MICROPUNTA 13/02/2020 11000801 1,008 192 1,200
39.797.006-6 NORMA CECILIA AGUIRRE COMPRA RECIBOS DE CAJA MENOR 11/02/2020 11000101 2,521 479 3,000
 0
OTROS 135,472
INDUSTRIA SERVICIO
900.445.250-1 COMPRA CANDADO BUZON DE SUGERENCIAS 11/02/2020 11000101 4,202 798 5,000
FERRETEROSERVICIO
INDUSTRIA
900.445.250-1 COMPRA GANCHO PARA TEJAS DE ALAMACEN 12/02/2020 11000301 3,361 639 4,000
FERRETERO
INDUSTRIA SERVICIO
900.445.250-1 COMPRA CINTA ENMASCAR PARA PLANTA 13/02/2020 11000801 15,126 2,874 18,000
FERRETERO
860.525.814-2 TEXTILES MIRATEX COMPRA TOALAS PARA CAFETERIA ADMON 13/02/2020 11000101 11,925 2,256 14,181
830.011.670-3 COPSERVIR COMPRA ALKA SELTZER PRUEBAS CALIDAD 13/02/2020 11000401 12,000 12,000
830.060.231-2 AQUAMONFER SAS COMPRA REGULADAOR PARA ESTUFA PLANTA 10/02/2020 11000801 16,400 3,116 19,516
830.060.231-2 AQUAMONFER SAS COMPRA ACOPLE PARA REGULADOR ESTUFA 11/02/2020 11000801 2,250 428 2,678
COMPRA DE VENTILADOR PARA OFC.DE
79.558.409-1 EL UNIVERSO DEL REPUESTO 13/02/2020 11000801 60,000 60,000
PRODUCCION
53.061.272-0 MAX PILAS COMPRA PILAS RECARGABLES PARA CALIDAD 13/02/2020 11000401 15,000 15,000
901.005878-0 POLYPRINT COMPRA DILUYENTE PLA PARA SERIGRAFIA 03/02/2020 11000704 53,000 10,070 63,070
51,753,117 ROSA MEDINA DESCUENTO RETIRO CAJA MENOR 13/02/2020 1000101 11,793 11,793
0
TOTAL OTROS 225,238
GRAN TOTAL 926,760

Auxiliar Administrativo Auxiliar Contable Coordinador Administrativo

efectivo provicionales
NUMERO CENTRO NOMBRE CENTRO total 300,000 50,000
11000101 ADMINISTRACION 28,000 10,000
11000201 COMERCIAL BANCO 5,662 20,000
11000401 CALIDAD PROVISIONALES 275,000 100,000
11000501 MANTENIMIENTO EFECTIVO 328,000 60,000
| 11000601 TALLER DE MOLDES REEMBOLSO 926,760 10,000
11000701 SOPLADO E INYECCION ACCIDENTES 25,000 25,000
11000702 PLASTICOS PET REEMBOLSO GASTOS 139,860
11000703 ETIQUETADO
11000704 SERIGRAFIA - TAMPOGRAFIA
11000801 PRODUCCION 1,700,282 275,000
11000901 FINANCIEROS
11001001 DISTRIBUCION 328,000
-
 1,700,000
1,700,282
282

DEBO
-
REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA DE ACTUALIZACION :FEBRERO 25 DE 2010

CONSECUTIVO 187
FEBRERO 11 DE 2020 BASE 1,700,000
. ESTE REEMBOLSO 1,257,654
CAJA MENOR DEL 01-02-2020 AL 10-02-2020 RECIBOS PROV.
SALDO EFECTIVO
TRANSPORTES RAZON SOCIAL CONCEPTO FECHA CUENTA CUENTA VALOR RET. FTE IVA TOTAL e
PUC CONTABLE
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 03/02/2020 11000201 39,300 39,300
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 04/02/2020 11000201 39,300 39,300
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 04/02/2020 11000201 31,000 31,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 05/02/2020 11000201 26,700 26,700
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 05/02/2020 11000201 39,300 39,300
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 05/02/2020 11000201 21,700 21,700
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 08/02/2020 11000201 17,000 17,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 09/02/2020 11000201 23,500 23,500
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 09/02/2020 11000201 22,600 22,600
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 09/02/2020 11000201 15,200 15,200
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 10/02/2020 11000201 21,500 21,500
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 10/02/2020 11000201 39,300 39,300
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 10/02/2020 11000201 39,400 39,400
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 10/02/2020 11000201 19,500 19,500
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 10/02/2020 11000201 18,900 18,900
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 10/02/2020 11000201 39,300 39,300
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 10/02/2020 11000201 25,300 25,300
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 10/02/2020 11000201 18,000 18,000
51,868,117 NUBIA VELA TRANS.REUNION GH PISO 21 03/02/2020 11000101 23,000 23,000
52,656,688 DIANA CASTRO TRANS.REUNION SST EN OPTIMIZA 03/02/2020 11000101 7,000 7,000
80,049,451 JAIME CARVAJAL TAXI TRAER POLIPROPILENO A PLASTIPACK 05/02/2020 11000101 10,500 10,500
52,262,861 GINA SUAREZ TRANS. A LPS REUNION CALIDAD 05/02/2020 11000401 20,000 20,000
52,262,861 GINA SUAREZ TRANS. A LPS REUNION CALIDAD 07/02/2020 11000401 8,800 8,800
97,610,715 EIVAR ESCOBAR TRANS.CLINICA EUSALUD ACCIDENTE 10/02/2020 11000501 20,000 20,000
51,868,117 NUBIA VELA TRANS.REUNION EN OPTIMIZA GH 10/02/2020 11000101 6,600 6,600
79.238.492-0 PARKING PARQUEADREO REUNION LPS 04/02/2020 11000201 3,960 3,960
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A QESA 06/02/2020 11000101 10,000 10,000
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A QESA 06/02/2020 11000101 10,000 10,000
0
0
CAFETERIA 616,660
900.121.964-9 LOS HORNITOS TORTA CUMPLEAÑOS HERNAN RICO,YAMILE SAAVEDR 03/02/2020 11000101 10,800 10,800
79.836.561-6 SOPITAS Y CARNE ASADA ALMUERZO JSE GAONA DOBLE TURNO 04/02/2020 11000801 9,000 9,000
79.836.561-6 900.121.964-9 LOS HORNITOS 11000801 9,000 9,000
860,000,258 COMAPAN COMPRA REFRIGERIO CAPACITACION 11000101 16,200 16,200
07/02/2020 11000101 8,300 8,300
51-834-339-6 GRAN EXPRESO ALMUEZO DIOMEDES HERNANDEZ DOBLE TURNO 10/02/2020 11000801 8,900 8,900
51-834-339-6 GRAN EXPRESO ALMUERZO MANUEL ARCOS, HERNAN RICO 10/02/2020 11000801 17,800 17,800
-
PAPELERIA 80,000
13.905.067-5 NOTARIA 61 AUTENTACION DOCUMENTOS HECADUANAS 4/02/2020 11000101 7,600 1,444 9,044
13.905.067-5 NOTARIA 61 AUTENTACION DOCUMENTOS HECADUANAS 6/02/2020 11000101 3,800 722 4,522
0
OTROS 13,566
900.323.926-6 SC QUIMICOS SAS COMPRA TALCO Y RESINAS PARA MOLDES 05/02/2020 11000601 14,286 2,714 17,000
 860.530.495-6 SOLO MANGUERAS COMPRA ACOPLES PARA MOLDES 04/02/2020 11000601 55,000 10,450 65,450
INDUSTRIA SERVICIO
900.445.250-1 COMPRA VIRUTA PARA PLANTA 07/02/2020 11000801 30,756 5,844 36,600
FERRETERO
INDUSTRIA SERVICIO
900.445.250-1 COMPRA CINTA DE ENMASCARAR PARA MOLDES 07/02/2020 11000601 10,252 1,948 12,200
FERRETERO
800.242.106-2 HOMECENTER COMPRA SOPORTE PARA INGENIERIA 06/02/2020 11000101 44,900 24,900 69,800
INDUSTRIA SERVICIO
900.445.250-1 COMPRA INTERUPTOR OFIC. DE PRODUCCION 07/02/2020 11000101 5,966 1,134 7,100
FERRETERO
INDUSTRIA SERVICIO
900.445.250-1 COMPRA THINER Y ACOHOL INDUSTRIAL PLANTA 07/02/2020 11000801 29,958 5,692 35,650
FERRETERO
41.766.468-1 MARQUETERIA LUCAS CAMBIO DE VIDRIO CUADRO DE REGLAMENTO SST 07/02/2020 11000101 5,000 5,000
860.534.340-1 FERRETERIA JR COMPRA FRESAS PARA MOLDES 10/02/2020 11000601 36,490 6,933 43,423
800.112.440-0 TORNILLOS Y PARTES PLAZA COMPRA TORNILLOS PARA SOPLADORA 16 10/02/2020 11000701 10,800 2,052 12,852
860.510.057-8 EL PALACIO DE LA GRECA COMPRA ESTUFA A GAS PARA CALENTAR INSERTOS 07/02/2020 11000801 90,000 17,100 107,100
830.099.889-7 PLASTICEL COMPRA DE LACTAN PARA SERIGRAFIA 05/02/2020 11000704 33,600 6,384 39,984
900.052.598-1 MANGUERAS Y ACOPLAMIENTOS COMPRA ACOPLES PARA MOLDES 07/02/2020 11000601 71,425 13,571 84,996
51,753,117 ROSA MEDINA DESCUENTO RETIRO CAJA MENOR 07/02/2020 11000101 10,273 10,273
TOTAL OTROS 547,428
GRAN TOTAL 1,257,654

Auxiliar Administrativo Auxiliar Contable Coordinador Administrativo

efectivo provicionales
NUMERO CENTRO NOMBRE CENTRO total 3,600 12,000
11000101 ADMINISTRACION 10,000
11000201 COMERCIAL BANCO 4,857 25,000
11000401 CALIDAD PROVISIONALES 124,000 40,000
11000501 MANTENIMIENTO EFECTIVO 3,600 22,000
| 11000601 TALLER DE MOLDES REEMBOLSO 1,257,654 15,000
11000701 SOPLADO E INYECCION ACCIDENTES 25,000
11000702 PLASTICOS PET REEMBOLSO GASTOS 0|
11000703 ETIQUETADO
11000704 SERIGRAFIA - TAMPOGRAFIA
11000801 PRODUCCION 1,415,111 124,000
11000901 FINANCIEROS
11001001 DISTRIBUCION 3,600
-
 1,700,000
1,572,461
-127,539

DEBO
-
REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA DE ACTUALIZACION :FEBRERO 25 DE 2010

CONSECUTIVO 186
ENERO 31 DE 2020 BASE 1,700,000
. ESTE REEMBOLSO 751,553
CAJA MENOR DEL 27-01-2020 AL 31-01-2020 RECIBOS PROV.
SALDO EFECTIVO
TRANSPORTES RAZON SOCIAL CONCEPTO FECHA CUENTA CUENTA VALOR RET. FTE IVA TOTAL e
PUC CONTABLE
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 27/01/2020 11000201 10,900 10,900
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 27/01/2020 11000201 16,000 16,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 27/01/2020 11000201 21,700 21,700
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 27/01/2020 11000201 21,700 21,700
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 28/01/2020 11000201 16,000 16,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 28/01/2020 11000201 25,000 25,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 29/01/2020 11000201 25,000 25,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 29/01/2020 11000201 19,800 19,800
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 29/01/2020 11000201 16,000 16,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 29/01/2020 11000201 25,000 25,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 30/01/2020 11000201 25,000 25,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 30/01/2020 11000201 16,000 16,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 30/01/2020 11000201 33,800 33,800
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A QESA 27/01/2020 11000101 10,000 10,000
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A QESA 27/01/2020 11000101 10,000 10,000
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A QESA 31/01/2020 11000101 10,000 10,000
800.256.769-6 CONCECESIONES CCFC PEAJE A HOLANDINA 31/01/2020 11000101 10,800 10,800
52,481,973 SONIA RIAÑO TRANS.A LPS REVISION CALIDAD 27/01/2020 11000401 22,000 22,000
52,481,973 SONIA RIAÑO TRANS.A PROFRANCE 28/01/2020 11000401 10,000 10,000
52,481,973 SONIA RIAÑO TRANS.A COFRE CON ADRIANA RAMIREZ REVISION 29/01/2020 11000401 22,000 22,000
97,610,765 EIVAR ESCOBAR TRANS.A NACIONAL DE POLEAS 31/01/2020 11000501 12,000 12,000
52,481,973 SONIA RIAÑO TRANS.A COFRE REVISION0 30/01/2020 11000401 20,000 20,000
79,597,308 OSCAR HEREDIA TRANS.A MOLBLOW AJUSTES MOLDE 31/01/2020 11000101 23,400 23,400
CAFETERIA 422,100
900.121.964-9 LOS HORNITOS TORTA CUMPLEAÑOS MANUEL ARCOS 09/01/2020 11000101 5,400 5,400
53,894,673 RAMIREZ ADRIANA ALMUERZO EN COFRE REVISION ENVASE 29/01/2020 11000704 8,000 8,000
860,000,258 COMAPAN COMPRA REFRIGERIO CAPACITACION 31/01/2020 11000101 8,300 8,300
PAPELERIA 21,700
0
OTROS 0
900.059.238-5 MAKRO COMPRA BAYETILLAS Y SABRAS PARA CAFETERIA 30/01/2020 11000101 30,393 5,767 36,160
900.155.107-1 CENCOSUD COLOMBIA COMPRA PERSIANA PARA CONTABILIDAD 30/01/2020 11000101 34,405 6,545 40,950
INDUSTRIA SERVICIO
900.445.250-1 COMPRA CREOLINA ASEO 30/01/2020 11000101 3,500 3,500
FERRETERO
900.281.083-0 RESORTES A&G COMPRA RESORTES PARA ETIQUETADO 30/01/2020 11000703 40,000 7,600 47,600
800.127.614-0 INVERSIONE INDUSTRIALES COMPRA TRAMO DE ACERO SOPLADORA 10 30/01/2020 11000701 33,000 6,270 39,270
900.039.706-5 NACIONAL DE POLEAS COMPRA DE POLEA PARA SOPLADORA 10 31/01/2020 11000701 20,000 3,800 23,800
18.858.754-3 J&G COMPRA CABLE US SISTEMAS 31/01/2020 11000101 10,000 10,000
79.555.247-1 SYSTEM PRINT ELABORACION CLISE PARA SERIGRAFIA 31/01/2020 11000701 80,000 15,200 95,200
51,753,117 ROSA MEDINA DESCUENTO RETIRO CAJA MENOR 30/01/2020 11000101 11,273 11,273
TOTAL OTROS 307,753
GRAN TOTAL 751,553

Auxiliar Administrativo Auxiliar Contable Coordinador Administrativo

 efectivo provicionales
NUMERO CENTRO NOMBRE CENTRO total 230,000 50,000
11000101 ADMINISTRACION 54,000 30,000
11000201 COMERCIAL BANCO 6,677 6,850 25,000
11000401 CALIDAD PROVISIONALES 125,000 20,000
11000501 MANTENIMIENTO EFECTIVO 791,850
| 11000601 TALLER DE MOLDES REEMBOLSO 751,553
11000701 SOPLADO E INYECCION ACCIDENTES 25,000
11000702 PLASTICOS PET REEMBOLSO GASTOS
11000703 ETIQUETADO
11000704 SERIGRAFIA - TAMPOGRAFIA
11000801 PRODUCCION 1,700,080 125,000
11000901 FINANCIEROS
11001001 DISTRIBUCION 290,850
-
 1,700,000
1,698,830
-1,170

DEBO
-
REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA DE ACTUALIZACION :FEBRERO 25 DE 2010

CONSECUTIVO 185
ENERO 28 DE 2020 BASE 1,700,000
. ESTE REEMBOLSO 775,427
CAJA MENOR DEL 21-01-20 AL 27-01-20 RECIBOS PROV.
SALDO EFECTIVO
TRANSPORTES RAZON SOCIAL CONCEPTO FECHA CUENTA CUENTA VALOR RET. FTE IVA TOTAL e
PUC CONTABLE
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 22/01/2020 11000201 21,700 21,700
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 22/01/2020 11000201 43,000 43,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 23/01/2020 11000201 21,700 21,700
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 23/01/2020 11000201 21,700 21,700
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 23/01/2020 11000201 14,000 14,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 27/01/2020 11000201 21,700 21,700
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 27/01/2020 11000201 14,000 14,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 27/01/2020 11000201 21,700 21,700
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 27/01/2020 11000201 21,700 21,700
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 27/01/2020 11000201 29,000 29,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 27/01/2020 11000201 14,500 14,500
52,481,973 SONIA RIAÑO TRANS.A DIPLAST DIAS 20,21,22 D4E ENERO 22/01/2020 11000401 40,000 40,000
11,345,977 HERNAN RICO TRANS.A SOLUCIONES LASER Y BLASTING EXPERT 22/01/2020 11000601 25,400 25,400
16,475,364 HUMBERTO MONTAÑO TRANS.A DIPLASTL IDA Y VUELTA TAXI 23/01/2020 11000601 23,700 23,700
79,844,837 PEDRO AGUIRRE TRANS.TRAER MOLDES A SOLUCIONES LASSER 22/01/2020 11000601 18,000 18,000
79,844,837 PEDRO AGUIRRE TRANS. A DIPLAST 24/01/2020 11000601 11,500 11,500
52,481,973 SONIA RIAÑO TRANS.A DIPLAST CALIDAD 23/01/2020 11000401 20,000 20,000
97,610,715 EIVAR ESCOBAR TRANS.COMPRA ACOPLE 23/01/2020 11000501 5,000 5,000
79,901,483 CARLOS PEINADO TRANS.A LA VICTORIA RECLAMACION 23/01/2020 11000201 20,000 20,000
79,593,308 OSCAR HEREDIA TRANS.VISITA MERCADEO SIN LIMITE 24/01/2020 11000101 4,800 4,800
1,106,890,469 LUZ MARIA BAHAMON TRANS.A PISO 21 REUNION 24/01/2020 11000201 6,000 6,000
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A IREX 21/01/2020 11000101 10,000 10,000
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A IREX 21/01/2020 11000101 10,000 10,000
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A IREX 22/01/2020 11000101 10,000 10,000
800.256.769-6 CONCECESIONES CCFC PEAJE A INDULATEX 21/01/2020 11000101 10,800 10,800
800.256.769-6 CONCECESIONES CCFC PEAJE A QESA 23/01/2020 11000101 10,000 10,000
800.256.769-6 CONCECESIONES CCFC PEAJE A MEXICHEM 23/01/2020 11000101 10,000 10,000
800.019.019-0 CENTRO INTERNACIONAL PARQUEADERO CAARLOSMPEINADO REUNION P.21 24/01/2020 11000201 10,400 10,400
CAFETERIA 490,300
900.121.964-9 LOS HORNITOS TORTA CUMPLEAÑOS JOSE GAONA 22/01/2020 11000101 5,400 5,400
800.106.744-0 MERCADO ZAPATOCA COMPRA VASOS PARA TINTO CONDUCTORES 23/01/2020 11000401 4,034 766 4,800
860,000,258 COMAPAN COMPRA REFRIGERIO CAPACITACION 24/01/2020 11000101 12,250 12,250
798,449,837 PEDRO AGUIRRE ALMUERZO DOBLE TURNO 24/01/2020 11000601 10,000 10,000
PAPELERIA 32,450
39.797.006-6 NORMA CECILIA AGUIRRE COMPRA DE AZ PARA COMERCIAL 21/01/2020 11000201 35,295 6,705 42,000
17,642,835 EL MAJITO COMPRA ROTULOS VERDES PARA CALIDAD 21/01/2020 11000401 13,109 2,491 15,600
OTROS 57,600
39.728.492-8 CORATIENDAS 401 COMPRA CEPILLO PARA ASEO ADMON 27/01/2020 11000101 2,400 2,400
860.530.495-6 SOLO MANGUERAS SAS COMPRA DE MACHOS PARA MOLDES 22/01/2020 11000601 44,000 8,360 52,360
830.011.670-3 COPSERVIR COMPRA ESPADRAGRAPO PARA TALLER MOLDES 22/01/2020 11000601 33,350 33,350
900.707.773-5 BLASTING EXPERT SERVICES ARENADO MOLDE 22/01/2020 11000601 85,000 16,150 101,150
51,753,117 ROSA MEDINA DESCUENTO RETIRO CAJA MENOR 24/01/2020 11000101 5,817 5,817
TOTAL OTROS 195,077
GRAN TOTAL 775,427
 Auxiliar Administrativo Auxiliar Contable Coordinador Administrativo

efectivo provicionales
NUMERO CENTRO NOMBRE CENTRO total 3,200 3,600
11000101 ADMINISTRACION 300,000 25,000
11000201 COMERCIAL BANCO 6,585 95,000 50,000
11000401 CALIDAD PROVISIONALES 213,600 46,000 25,000
11000501 MANTENIMIENTO EFECTIVO 444,200 10,000
| 11000601 TALLER DE MOLDES REEMBOLSO 775,427 100,000
11000701 SOPLADO E INYECCION ACCIDENTES 25,000
11000702 PLASTICOS PET REEMBOLSO GASTOS 266,506
11000703 ETIQUETADO
11000704 SERIGRAFIA - TAMPOGRAFIA
11000801 PRODUCCION 1,731,318 213,600
11000901 FINANCIEROS
11001001 DISTRIBUCION 444,200
-
 1,700,000
1,956,000
256,000

DEBO
-
REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA DE ACTUALIZACION :FEBRERO 25 DE 2010

CONSECUTIVO 184
ENERO 21 DE 2020 BASE 1,700,000
. ESTE REEMBOLSO 803,825
CAJA MENOR DEL 14-01-2020 AL 21-01-2020 RECIBOS PROV.
SALDO EFECTIVO
TRANSPORTES RAZON SOCIAL CONCEPTO FECHA CUENTA CUENTA VALOR RET. FTE IVA TOTAL e
PUC CONTABLE
53,032,834 YAMILE SAAVEDRA TAXIA A LA DIAN 14/01/2020 11000101 16,000 16,000
80,049,451 JAIME CARVAJAL RODAMIENTO LLEVARTAPAS A COTA ECOLOMBIA 15/01/2020 11000101 15,000 15,000
79,844,837 PEDRO AGUIRRE TRANS.A SOLUCIONES LASSER 20/01/2020 11000601 5,000 5,000
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A IREX 13/01/2020 11000101 9,600 9,600
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A QESA 13/01/2020 11000101 9,600 9,600
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A IREX 14/01/2020 11000101 9,600 9,600
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A QESA 15/01/2020 11000101 9,600 9,600
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A IREX 15/01/2020 11000101 9,600 9,600
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A IREX 16/01/2020 11000101 10,000 10,000
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A IREX 17/01/2020 11000101 10,000 10,000
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A IREX 17/01/2020 11000101 10,000 10,000
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A IREX 17/01/2020 11000101 10,000 10,000
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A IREX 20/01/2020 11000101 10,000 10,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 13/01/2020 11000201 15,000 15,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 14/01/2020 11000201 17,000 17,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 14/01/2020 11000201 21,700 21,700
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 14/01/2020 11000201 25,000 25,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 14/01/2020 11000201 21,700 21,700
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 14/01/2020 11000201 10,000 10,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 15/01/2020 11000201 21,700 21,700
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 15/01/2020 11000201 21,700 21,700
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 15/01/2020 11000201 17,000 17,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 16/01/2020 11000201 21,700 21,700
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 16/01/2020 11000201 42,000 42,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 16/01/2020 11000201 21,700 21,700
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 17/01/2020 11000201 18,000 18,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 17/01/2020 11000201 39,600 39,600
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 18/01/2020 11000201 14,000 14,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 18/01/2020 11000201 21,700 21,700
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 20/01/2020 11000201 36,000 36,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 20/01/2020 11000201 43,000 43,000
0
CAFETERIA 562,500
900.121.964-9 LOS HORNITOS CUMPLEAÑOS CRISTIAN BEJARANO 15/01/2020 11000101 5,400 5,400
900.121.964-9 LOS HORNITOS CUMPLEAÑOS GUILLERMO GARCIA 16/01/2020 11000101 5,400 5,400
800.106.744-0 MERCADO ZAPATOCA COMPRA CHOCOLATE REFRIGERIO ADMON 16/01/2020 11000101 14,250 14,250
-
PAPELERIA 25,050
830.511.492-4 INVENT SAS CENTRO COMERCIAL FOTOCOPIAS DOCUMENTOS NUEVA ESP 14/01/2020 11000101 1,345 255 1,600
17,642,835 EL MAJITO COMPRA CALCULADORA PARA PRODUCCION 16/01/2020 11000801 27,227 5,173 32,400
860.007.322-9 CAMARA Y COMERCIO CERTIFICADOS 17/01/2020 11000101 6,100 6,100
0
OTROS 40,100
INDUSTRIA SERVICIO
900.445.250-1 COMPRA DE THINNER PARA MANTENIMIENTO 14/01/2020 11000501 13,235 2,515 15,750
FERRETERO
18.858.754-3 J&G COMPRA MAUSE Y CABLE HDMI PARA SISTEMAS 16/01/2020 11000101 27,000 27,000
 79.661.649-2 DAVID TRIANA RECARGA TONER DE ALMACEN 20/01/2020 11000301 30,000 30,000
19.473.841-6 ALFREDO GUARIN COMPRA CUCHILLAS PARA REBABAR ENVASE 21/01/2020 11000801 96,000 96,000
51,753,117 ROSA MEDINA DESCUENTO RETIRO CAJA MENOR 17/01/2020 11000101 7,425 7,425
0
TOTAL OTROS 176,175
GRAN TOTAL 803,825

Auxiliar Administrativo Auxiliar Contable Coordinador Administrativo

efectivo provicionales
NUMERO CENTRO NOMBRE CENTRO total 650,000 30,000
11000101 ADMINISTRACION 110,000 3,600
11000201 COMERCIAL BANCO 8,577 72,000 50,000
11000401 CALIDAD PROVISIONALES 118,600 8,250 30,000
11000501 MANTENIMIENTO EFECTIVO 840,250 5,000
| 11000601 TALLER DE MOLDES REEMBOLSO 707,825
11000701 SOPLADO E INYECCION ACCIDENTES 25,000
11000702 PLASTICOS PET REEMBOLSO GASTOS
11000703 ETIQUETADO
11000704 SERIGRAFIA - TAMPOGRAFIA
11000801 PRODUCCION 1,700,252 118,600
11000901 FINANCIEROS
11001001 DISTRIBUCION 840,250
-
 1,700,000
1,956,000
256,000

DEBO
-
REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA DE ACTUALIZACION :FEBRERO 25 DE 2010

CONSECUTIVO 183
ENERO 14 DE 2020 BASE 1,700,000
. ESTE REEMBOLSO 877,602
CAJA MENOR DEL 02-01-20 AL 14-01-20 RECIBOS PROV.
SALDO EFECTIVO
TRANSPORTES RAZON SOCIAL CONCEPTO FECHA CUENTA CUENTA VALOR RET. FTE IVA TOTAL e
PUC CONTABLE
80,049,451 JAIME CARVAJAL TAXI LLEVAR MOLDE A COFRE 02/01/2020 11000101 17,000 17,000
79,844,837 PEDRO AGUIRRE TRANS.A SOLUCIONES LASSER LLEVAR FECHEROS 09/01/2020 1100060 4,800 4,800
79,597,308 OSCARHEREDIA TRANS. A COFRE POYECTO ENVASE JIRAFA 09/01/2019 11000101 7,200 7,200
52,481,973 SONIA RIAÑO TRANS. A LA VICTORIA INSPECCION 10/01/2020 11000401 20,000 20,000
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A IREX 07/01/2020 11000101 9,600 9,600
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A IREX 07/01/2020 11000101 9,600 9,600
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A IREX 10/01/2020 11000101 9,600 9,600
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A IREX 10/01/2020 11000101 9,600 9,600
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A IREX 10/01/2020 11000101 9,600 9,600
830.054.539-0 ACCENORTE SAS PEAJE A QESA 10/01/2020 11000101 9,600 9,600
900.352.255-6 CENTRO EMPRESARIAL PARQUEADERO NUBIA VELA 08/01/2020 11000101 14,200 14,200
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 04/01/2020 11000201 25,000 25,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 07/01/2020 11000201 43,000 43,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 08/01/2020 11000201 21,700 21,700
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 08/01/2020 11000201 21,700 21,700
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 08/01/2020 11000201 43,000 43,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 08/01/2020 11000201 25,000 25,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 09/01/2020 11000201 21,700 21,700
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 09/01/2020 11000201 21,700 21,700
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 10/01/2020 11000201 21,700 21,700
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 10/01/2020 11000201 21,700 21,700
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 10/01/2020 11000201 36,000 36,000
79,505,515 GONZALO MORENO DESCARGUE LA VICTORIA 11/01/2020 11000201 40,000 40,000
0
CAFETERIA 463,000
900.121.964-9 LOS HORNITOS TORTA CUMPLEAÑOS PAOLA ROMERO 03/01/2020 11000101 5,400 5,400
900.121.964-9 LOS HORNITOS TORTA CUMPLEAÑOS PEDRO AGUIRRE 07/01/2020 11000101 5,400 5,400
79.783.315-6 PANZETUS COMPRA DE LECHE REFRIGERIO 03/01/2020 11000101 7,000 7,000
900.121.964-9 LOS HORNITOS TORTA CUMPLEAÑOS MARTHA BENAVIDES 08/01/2020 11000101 5,400 5,400
900.121.964-9 LOS HORNITOS TORTA CUMPLEAÑOS ROSA MEDINA 09/01/2020 11000101 5,400 5,400
900.121.964-9 LOS HORNITOS TORTA CUMPLEAÑOS PERSONAL PLANTA 13/01/2020 11000101 16,200 16,200
79.836.561-6 SOPITAS Y CARNE ASADA ALMUERZO MANUEL ARCOS DOBLE TURNO SOPLADO 10/01/2020 11000801 9,000 9,000
PAPELERIA 53,800
39.797.006-6 NORMA CECILIA AGUIRRE COMPRA ELEMENTOS PAPELERIA ADMINISTRACION 8/01/2020 11000101 44,647 3,353 48,000
39.797.006-6 NORMA CECILIA AGUIRRE COMPRA ELEMENTOS DECORACION CUMPLEAÑOS 9/01/2020 11000101 15,966 3,034 19,000
17,642,835 EL MAJITO COMPRA CALCULADORA PARA PRODUCCION 13/01/2020 11000101 40,000 7,600 47,600
17,642,835 EL MAJITO COMPRA ELEMENTOS DECORACION CUMPLEAÑOS 13/01/2020 11000101 3,025 575 3,600
0
OTROS 118,200
52.930.246-4 COFFEGRECAS ARREGLO GRECA ADMINISTRACION 03/01/2020 11000101 40,000 40,000
INDUSTRIA SERVICIO
900.445.250-1 COMPRA PILAS Y DUPLICADO LLAVE CALIDAD 07/01/2020 11000401 8,824 1,676 10,500
FERRETERO
INDUSTRIA SERVICIO
900.445.250-1 DUPLICADO LLAVE CALIDAD 07/01/2020 11000401 2,500 2,500
FERRETERO
830.011.670.3 COPSERVIR ELEMENTOS BOTIQUIN 03/01/2020 11000101 20,950 20,950
900.276.962-1 KOBA COLOMBIA COMPRA TRAPEROS PARA PLANTA 08/01/2020 11000801 10,311 1,959 12,270
19.473.841-6 ALFREDO GUARIN COMPRA CUCHILLAS PARA REBABAR ENVASE 10/01/2020 11000801 108,000 108,000
 860.072.271-8 TORNILLOS 777777 COMPRA DE TORNILLOS PARA MANTENIMIENTO 10/01/2020 11000501 18,117 3,442 21,559
900.661.145-1 AMERICAN CARDS CARNE DE IDENTIFICACION PERSONAL 07/01/2019 11000101 8,000 1,520 9,520
51,753,117 ROSA MEDINA DESCUENTO RETIRO CAJA MENOR 10/01/2020 11000101 17,303 17,303
TOTAL OTROS 242,602
GRAN TOTAL 877,602

Auxiliar Administrativo Auxiliar Contable Coordinador Administrativo

efectivo provicionales
NUMERO CENTRO NOMBRE CENTRO total 200,000 50,000
11000101 ADMINISTRACION 35,000 50,000
11000201 COMERCIAL BANCO 3,743 64,000 50,000
11000401 CALIDAD PROVISIONALES 270,000 11,900 50,000
11000501 MANTENIMIENTO EFECTIVO 346,950 16,000 50,000
| 11000601 TALLER DE MOLDES REEMBOLSO 877,602 4,300 20,000
11000701 SOPLADO E INYECCION ACCIDENTES 25,000 15,750
11000702 PLASTICOS PET REEMBOLSO GASTOS 156,000
11000703 ETIQUETADO
11000704 SERIGRAFIA - TAMPOGRAFIA
11000801 PRODUCCION 1,679,295 270,000
11000901 FINANCIEROS
11001001 DISTRIBUCION 346,950
-
 1,700,000
1,679,295
-20,705

DEBO
-
REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA DE ACTUALIZACION :FEBRERO 25 DE 2010

CONSECUTIVO 183
DICIEMBRE 19 DE 2019 BASE 1,700,000
. ESTE REEMBOLSO 482,916
CAJA MENOR DEL 19-12-19 AL 31-12-19 RECIBOS PROV.
SALDO EFECTIVO
TRANSPORTES RAZON SOCIAL CONCEPTO FECHA CUENTA CUENTA VALOR RET. FTE IVA TOTAL e
PUC CONTABLE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CAFETERIA -
-
-
-
-
-
PAPELERIA 0
0
0
OTROS 0
0
0
0
0
0
TOTAL OTROS 0
GRAN TOTAL 0

Auxiliar Administrativo Auxiliar Contable Coordinador Administrativo

efectivo provicionales
CC NOMBRE CENTRO total 39,000 100,000
11000101 ADMINISTRACION 6,900 10,000
11000201 COMERCIAL 60,000
11000301 ALMACEN BANCO 3,743 20,000
 11000401 CALIDAD PROVISIONALES 10,000
11000501 MANTENIMIENTO EFECTIVO 10,000
| 11000601 TALLER DE MOLDES REEMBOLSO 40,000
11000701 SOPLADO E INYECCION ACCIDENTES 936,695 25,000
11000702 PLASTICOS PET REEMBOLSO GASTOS 25,000
11000703 ETIQUETADO
11000704 SERIGRAFIA - TAMPOGRAFIA
11000801 PRODUCCION 965,438 275,000
11000901 FINANCIEROS
11001001 DISTRIBUCION 45,900
-
 1,700,000
1,379,933
-320,067

DEBO