Estados Financieros Explicar

DATOS ACTIVOS PASIVOS
ESTADO DE RESULTADOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE CAMBIOS
ESTADO FLUJO EFECTIVO

ESTADO-DIRECTO
FLUJO EFECTIVO ESTADO
-INDIRECTO
DE PATRIMONIO
INDICES FINANCIEROS
PROYECTO DISTRIB UTIL AUDITORIA
DATOS INFORMES
Empresa Comercial S.A.
Objeto Social El objeto social es la comercialización de

productos textiles
Constitución es el ente jurídico, constituido mediante

escritura pública 14223 de la notaria 3 de
Ibagué
Duración 10 años
Moneda (En pesos $)
Mes Dia Año Mes Dia Año

Periodo final Diciembre 31 2017 Diciembre 31 2016
Mes Dia Año Mes Dia Año
Periodo inicial Enero 1 2017 Enero 1 2016
Número Meses del periodo 12 12
Número días del periodo 360 360
Porcentaje provisión impuestos 0.0% 0.0%
Porcentaje reserva legal 10% 10%
Tasa de cambio $ 2,200.00 $ 1,900.00
DATOS HISTORICOS NECESARIOS PARA INFORMES
Saldo inicial Disponible $0
Saldo inicial Deudores $0
Saldo inicial Inventarios $0
Saldo inicial Proveedores $0
Saldo inicial pasivos $0
Número de empleados 10 15
FIRMA DE LOS REPONSABLES DE LOS INFORMES
Representante legal José Millán

Documento
Contador Rosember Vargas

Documento TP 11744-T
Revisor Fiscal Rosa Matías

Documento 99188-T
CUADRE DE INFORMES
A Diciembre 31 A Diciembre 31
de 2017 de 2016
Diferencia cuentas activos y pasivos OK J OK J

Diferencia cuentas BG OK J OK J
Diferencia cuentas Edos cambios OK J OK J
Diferencia cuentas Edos efectivo directo OK J OK J
Diferencia cuentas Edos efectivo Indirecto OK J OK J
Diferencia cuentas Edos patrimonio OK J OK J
Comercial S.A.
(En pesos $)
COMPARATIVO POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS
Enero 1 A Enero 1 A
Diciembre 31 de Diciembre 31 de
NOTA 2017 % 2016 % Variación %
INGRESOS
OPERACIONALES 22
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 4,000 100.00% 3,000 100.00% 1,000 33.33%
Menos: DEVOLUCIONES EN VENTAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 4,000 100.00% 3,000 100.00% 1,000 33.33%
NO OPERACIONALES 22
Financieras 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Recuperaciones 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Diversos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL INGRESOS 4,000 100.00% 3,000 100.00% 1,000 33.33%
GASTOS 23
OPERACIONALES
Gastos operacionales de administración 950 23.75% 700 23.33% 250 35.71%
Gastos operacionales de ventas 2,000 50.00% 1,460 48.67% 540 36.99%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 2,950 73.75% 2,160 72.00% 790 36.57%
NO OPERACIONALES 23
Financieros 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Gastos extraordinarios 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Diversos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL GASTOS 2,950 73.75% 2,160 72.00% 790 36.57%
COSTO DE VENTAS 25
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 1,000 25.00% 800 26.67% 200 25.00%
TOTAL COSTO DE VENTAS COMERCIO AL POR MAY 1,000 25.00% 800 26.67% 200 25.00%
TOTAL EGRESOS 3,950 98.75% 2,960 98.67% 990 33.45%
Utilidad del ejercicio 50 1.25% 40 1.33% 10 25.00%
PROVISIONES 24
Menos: Impuesto de renta y complementario 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
RESULTADO DEL EJERCICIO 50 1.25% 40 1.33% 10 25.00%
José Millán Rosember Vargas Rosa Matías

Representante legal Contador Revisor Fiscal
0 TP 11744-T 99188-T
Comercial S.A.
(En pesos $)
Enero 1 A Enero 1 A
NOTA 2017 2016
INGRESOS OPERACIONALES
Comercio al por mayor y por menor - Ventas 4,000 3,000
Menos: Devoluciones y Descuentos en Ventas 0 0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES NETOS 22 4,000 3,000
Menos: COSTO DE VENTAS 25 1,000 800
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 3,000 2,200
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 950 700
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 2,000 1,460
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 23 2,950 2,160
UTILIDAD NETA DE OPERACION 50 40
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 50 40
Menos: Provisión para impuestos 24 0 0
UTILIDAD NETA 50 40
Menos: Reserva legal 5 4
UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS SOCIOS 45 36
Comercial S.A.
BALANCE GENERAL
(En pesos $)
COMPARATIVO POR LOS PERIODOS QUE TERMINAN
A Diciembre 31 A Diciembre A Diciembre 31 A Diciembre 31

de 2017 31 de 2016 de 2017 de 2016
ACTIVOS PASIVOS
CORRIENTES CORRIENTES
Disponible 10 30 Obligaciones Financieras 5 15
Proveedores 10 25
Inversiones 10 50 Cuentas por pagar 15 20
Impuestos gravámenes y tasas 0 0
Deudores 30 20 Obligaciones laborales 0 0
Provisiones y pasivos estimad 0 0
Inventarios 40 60 Diferidos 0 0
Otros pasivos 0 0
Diferidos 0 0 Bonos y papeles comerciales 0 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 90 160 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 30 60

NO CORRIENTES NO CORRIENTES
Inversiones 10 40 Obligaciones Financieras 120 40
Proveedores 0 0
Deudores 0 0 Provisiones y pasivos estimad 0 0
Bonos y papeles comerciales 0 0
Propiedad planta y equipo 300 100 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 120 40
TOTAL PASIVOS 150 100

Intangibles 0 0
PATRIMONIO
Diferidos 0 0 Capital social 170 150
Superávit de capital 0 0
Reservas 14 10
Otros 0 0 Revalorización del patrimonio 0 0
Resultados del ejercicio 50 40
Valorizaciones 0 0 Resultados de ejercicios anteri 16 0
Superávit por Valorizaciones 0 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENT 310 140 TOTAL PATRIMONIO 250 200
TOTAL ACTIVOS 400 300 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 400 300
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA 0 0 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA 0 0

0 TP 11744-T 99188-T
Comercial S.A.
BALANCE GENERAL
(En pesos $)
NOTA de 2017 % de 2016 % Variación % FUENTES USO
ACTIVOS
CORRIENTES
Disponible 3 10 2.50% 30 10.00% -20 -66.67% 20 0
Inversiones 4 10 2.50% 50 16.67% -40 -80.00% 40 0
Deudores 5 30 7.50% 20 6.67% 10 50.00% 0 10
Inventarios 6 40 10.00% 60 20.00% -20 -33.33% 20 0
Diferidos 9 0 0.00%
0.00% 0 0.00%
0.00% 0 0.00%
0.00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 90 22.50% 160 53.33% -70 -43.75%
NO CORRIENTES
Inversiones 4 10 2.50% 40 13.33% -30 -75.00% 30 0
Deudores 5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0
0.00% 0.00% 0.00%
SUBTOTAL 10 2.50% 40 13.33% -30 -75.00%
Propiedad planta y equipo 7 300 75.00% 100 33.33% 200 200.00% 0 200
Menos: Depreciación acumulada 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0
0.00% 0.00% 0.00%
Propiedad planta y equipo neto 7 300 75.00% 100 33.33% 200 200.00%
Intangibles 8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0
Diferidos 9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0
Otros 10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0
Valorizaciones 11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 310 77.50% 140 46.67% 170 121.43% 110 220
TOTAL ACTIVOS 400 100.00% 300 100.00% 100 33.33% 0 0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0

0 TP 11744-T 99188-T
Comercial S.A.
BALANCE GENERAL
(En pesos $)
NOTA de 2017 de 2016
PASIVOS
CORRIENTES
Obligaciones Financieras 12 5 15
Proveedores 13 10 25
Cuentas por pagar 14 15 20
Impuestos gravámenes y tasas 15 0 0
Obligaciones laborales 16 0 0
Provisiones y pasivos estimado 17 0 0
Diferidos 18 0 0
Otros pasivos 19 0 0
Bonos y papeles comerciales 20 0 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 30 60

NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras 12 120 40
Proveedores 13 0 0
Provisiones y pasivos estimado 17 0 0
Bonos y papeles comerciales 20 0 0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 120 40
TOTAL PASIVOS 150 100
PATRIMONIO 21
Capital social 170 150
Superávit de capital 0
Reservas 14 10
Revalorización del patrimonio 0 0
Resultados del ejercicio 50 40
Resultados de ejercicios anteriores 16 0
Superávit por Valorizaciones 11 0 0
TOTAL PATRIMONIO 250 200
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 400 300
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA 26 0 0

0 TP 11744-T 99188-T
Comercial S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(En pesos $)
Enero 1 A Enero 1 A
CAPITAL SOCIAL
Saldo al comienzo del periodo de capital social 21 150 60.00% 150 75.00% 0 0.00%
+ Incrementos de capital social en el periodo 20 8.00% 0 0.00% 20 0.00%
- Traslados o retiros de capital social en el periodo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
SALDO FINAL CAPITAL SOCIAL 170 68.00% 150 75.00% 20 13.33%
0 0
RESERVAS 21
Saldo al comienzo del periodo de reservas 10 4.00% 10 5.00% 0 0.00%
+ Incrementos de reservas en el periodo 4 1.60% 0.00% 4 0.00%
- Traslados o retiros de reservas en el periodo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
SALDO FINAL RESERVAS 14 5.60% 10 5.00% 4 40.00%
0 0
0 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO 21
Saldo al comienzo del periodo de resultados del ejercicio 40 16.00% 0 0.00% 40 0.00%
+ Incrementos de resultados del ejercicio en el periodo 50 20.00% 40 20.00% 10 25.00%
- Traslados o retiros de resultados del ejercicio en el periodo -40 -16.00% 0 0.00% -40 0.00%
SALDO FINAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 50 20.00% 40 20.00% 10 25.00%
0 0
RESULTADOS
SaldoDEal EJERCICIOS ANTERIORES
comienzo del periodo de resultados de ejercicios 21
anteriores
+ Incrementos de resultados de ejercicios anteriores en el 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
periodo
- Traslados o retiros de resultados de ejercicios anteriores en 40 16.00% 0 0.00% 40 0.00%
el periodo -24 -9.60% 0 0.00% -24 0.00%
SALDO FINAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 16 6.40% 0 0.00% 16 0.00%
0 0
0 0
TOTAL PATRIMONIO 250 100.00% 200 100.00% 50 25.00%

0 TP 11744-T 99188-T
Comercial S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
(En pesos $)
Enero 1 A Enero 1 A
FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO

Resultado del ejercicio 50 27.17% 40 100.00% 10 25.00%
PARTIDAS QUE NO USAN (PROVEEN) CAPITAL DE TRABAJO:
Depreciaciones 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Provisiones 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
Amortizaciones 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
Revalorizacion del patrimonio 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
TOTAL FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO PROVISTO POR LAS OPERACIONES
DEL PERIODO 50 27.17% 40 100.00% 10 25.00%
FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS

Venta de Inversiones no corrientes 30 16.30% 0.00% 30 0.00%
Recaudo de Deudores no corrientes 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
Venta de Propiedad planta y equipo 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
Realización de otros activos 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
Incremento en Obligaciones Financieras no corrientes 80 43.48% 0.00% 80 0.00%
Crédito concedido de Proveedores no corrientes 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
Financiación de Bonos y papeles comerciales no corrientes 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
Aumento de Capital social aportado por socios 20 10.87% 0.00% 20 0.00%
Aumento de Superávit de capital constituidas 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
Aumento de Reservas constituidas 4 2.17% 0.00% 4 0.00%
Asignación de distribucion pérdidas 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
Incremento de Resultados de ejercicios anteriores 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS 134 72.83% 0 0.00% 134 0.00%
TOTAL FUENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO 184 100.00% 40 100.00% 144 360.00%
(USOS) DE RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS:

Compra de Inversiones no corrientes 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
Incremento de Deudores no corrientes 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
Compra de Propiedad planta y equipo -200 -108.70% -40 -100.00% -160 400.00%
Adquisición de otros activos 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
Pago de Obligaciones Financieras no corrientes 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
Abono a Proveedores no corrientes 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
Amortización de Bonos y papeles comerciales no corrientes 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
Retiro de Capital social aportado por socios 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
Utilización de Superávit de capital constituidas 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
Utilización de Reservas constituidas 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
Pago de distribucion utilidades -24 -13.04% 0.00% -24 0.00%
TOTAL (USOS) DE RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS: -224 -121.74% -40 -100.00% -184 460.00%
DISMINUCION DEL CAPITAL DE TRABAJO -40 -21.74% 0 0.00% -40 0.00%
ANÁLISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AUMENTO (DISMINUCIÓN) ACTIVO CORRIENTE
Aumento o (Disminución) Disponible -20 28.57% 0.00% -20 0.00%
Aumento o (Disminución) Inversiones -40 57.14% 0.00% -40 0.00%
Aumento o (Disminución) Deudores 10 -14.29% 0.00% 10 0.00%
Aumento o (Disminución) Inventarios -20 28.57% 0.00% -20 0.00%
Aumento o (Disminución) Diferidos 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
(DISMINUCION) DEL ACTIVO CORRIENTE -70 100.00% 0 0.00% -70 0.00%
(AUMENTO) DISMINUCIÓN PASIVO CORRIENTE

(Aumento) o Disminución Obligaciones Financieras 10 33.33% 0.00% 10 0.00%
(Aumento) o Disminución Proveedores 15 50.00% 0.00% 15 0.00%
(Aumento) o Disminución Cuentas por pagar 5 16.67% 0.00% 5 0.00%
(Aumento) o Disminución Impuestos gravámenes y tasas 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
(Aumento) o Disminución Obligaciones laborales 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
(Aumento) o Disminución Provisiones y pasivos estimados 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
(Aumento) o Disminución Diferidos 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
(Aumento) o Disminución Otros pasivos 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
(Aumento) o Disminución Bonos y papeles comerciales 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
DISMINUCION DEL PASIVO CORRIENTE 30 100.00% 0 0.00% 30 0.00%
(DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO -40 0 0 0 -40 0.00%

0 TP 11744-T 99188-T
Comercial S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(Método directo)
(En pesos $)
Enero 1 A Enero 1 A
NOTA 2017 % 2016 % VARIACION %
ACTIVIDADES DE OPERACION
Recaudo de cartera 3,990 9975.00% 40 133.33% 3,950 9875.00%

Incremento en diferido 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
Otros Egresos 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
Pago a proveedores -995 -2487.50% 0.00% -995 0.00%
Pago a terceros -2,955 -7387.50% -10 -33.33% -2,945 29450.00%
Pago de Impuestos y Gravamenes 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
TOTAL FUENTES (USOS) DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE
OPERACION 40 100.00% 30 100.00% 10 33.33%
ACTIVIDADES DE INVERSION
Venta de Inversiones 70 -53.85% 0.00% 70 0.00%

Venta de Propiedad planta y equipo -200 153.85% 0.00% -200 0.00%
Compra de Intangibles 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
Compra de Otros activos 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
INVERSION -130 100.00% 0 0.00% -130 0.00%
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Adquisición Prestamo con Obligaciones Financieras 70 100.00% 0.00% 70 0.00%

Pago de Bonos y papeles comerciales 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Pago de servicios Financieros 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
Pago de rendimientos Financieras 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
Recaudo por incremento de Capital social 20 28.57% 0.00% 20 0.00%
Distribucion de utilidades -20 -28.57% 0.00% -20 0.00%
FINANCIACION 70 100.00% 0 0.00% 70 0.00%
TOTAL FUENTES (USOS) DE EFECTIVO EN EL PERIODO ENERO 1
A DICIEMBRE 31 DE 2017 -20 -200.00% 30 100.00% -50 -166.67%
SALDO DE EFECTIVO A ENERO 1 DE 2017 30 300.00% 0 0.00% 30 0.00%
SALDO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2017 10 100.00% 30 100.00% -20 -66.67%

0 TP 11744-T 99188-T
Comercial S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(Método indirecto)
(En pesos $)
Enero 1 A Enero 1 A
NOTA 2017 % 2016 % VARIACION %
ACTIVIDADES DE OPERACION
Resultados del ejercicio 50 125.00% 40 133.33% 10 25.00%

Más: Depreciación 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
Menos: Revalorización del patrimonio 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
Menos: Usos de efectivo en pago a Proveedores -15 -37.50% -10 -33.33% -5 50.00%
Menos: Usos de efectivo en pago a Cuentas por pagar -5 -12.50% 0.00% -5 0.00%
Más: Fuentes de efectivo en creditos con Impuestos gravámenes y 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
tasas
Más: Fuentes de efectivo en creditos con Obligaciones laborales 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
Más: Fuentes de efectivo en creditos con Provisiones y pasivos 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
estimados
Más: Fuentes de efectivo en pasivos Diferidos 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
Más: Fuentes de efectivo en creditos con Otros pasivos 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
Menos: Incremento de Deudores -10 -25.00% 0.00% -10 0.00%
Más: Disminución saldo de Inventarios 20 50.00% 0.00% 20 0.00%
Más: Amortización de Diferidos 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
OPERACION 40 100.00% 30 100.00% 10 33.33%
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Más: Venta de Inversiones 70 -53.85% 0.00% 70 0.00%

Menos: Compra de Propiedad planta y equipo -200 153.85% 0.00% -200 0.00%
Más: Venta de Intangibles 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
Más: Venta de Otros 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
INVERSIÓN -130 100.00% 0 0.00% -130 0.00%
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Más: Fuentes de efectivo en créditos con Obligaciones Financieras 70 -53.85% 0.00% 70 0.00%
Más: Fuentes de efectivo en créditos con Provisiones y pasivos 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
estimados
Pago de Bonos y papeles comerciales 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Más: Fuentes de efectivo en aportes de Capital social 20 -15.38% 0.00% 20 0.00%
Menos: Usos de efectivo en pago de utilidades -36 27.69% 0.00% -36 0.00%
Más: Fuentes de efectivo en créditos con Resultados de ejercicios 16 -12.31% 0.00% 16 0.00%
TOTALanteriores
FUENTES (USOS) DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE
FINANCIACIÓN 70 -53.85% 0 0.00% 70 0.00%
TOTAL FUENTES (USOS) DE EFECTIVO EN EL PERIODO ENERO 1 A
DICIEMBRE 31 DE 2017 -20 -200.00% 30 100.00% -50 -166.67%
SALDO DE EFECTIVO A ENERO 1 DE 2017 30 300.00% 0 0.00% 30 0.00%
SALDO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2017 10 100.00% 30 100.00% -20 -66.67%

0 TP 11744-T 99188-T
Comercial S.A.
A Diciembre de Mes 31 de 2017 Y A Diciembre de Mes 31 de 2016
(En pesos $)
NOTA 1 ENTE CONTABLE
NOTA 2 PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
A Diciembre de Mes 31 de 2017 % A Diciembre de Mes 31 de 2016 % VARIACIÓN %

NOTA 3 DETALLE DEL DISPONIBLE
CAJA GENERAL 5,000 100.00% 2,000 100.00% 3,000 150.00%

Caja General Principal I 5,000 100.00% 2,000 100.00% 3,000 150.00%
Caja General Principal II 0.00% 0.00% 0 0.00%
CAJAS MENORES 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Caja Menor Administración 0.00% 0.00% 0 0.00%
Caja Menor Obra 0.00% 0.00% 0 0.00%
BANCOS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Banco De Occidente CTA CTE 300076098 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Banco De Crédito CTA CTE 014-36153-9 - BOGOTA 0.00% 0.00% 0 0.00%
Banco De Occidente CTA CTE 300076494 IBAGUÉ 0.00% 0.00% 0 0.00%
Bancolombia CTA No 43915639623 0.00% 0.00% 0 0.00%
CUENTAS DE AHORRO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Banco De Occidente CTA AHORRO 300077098 0.00% 0.00% 0 0.00%
Bancolombia CTA No 4396633 0.00% 0.00% 0 0.00%
TOTAL DETALLE DEL DISPONIBLE 5,000 100.00% 2,000 100.00% 3,000 150.00%

NOTA 4 DETALLE DE INVERSIONES

NOTA 5 DETALLE DE DEUDORES
CORRIENTE
CLIENTES 12,900 100.00% 12,300 100.00% 600 4.88%
No Vencida - Corriente 12,900 0.00% 12,300 0.00% 600 4.88%
Vencida de 30 a 90 DÍAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Vencida de 91 A 180 DÍAS 0.00% 0.00% 0 0.00%
Vencida de 181 A 360 DÍAS 0.00% 0.00% 0 0.00%
Vencida mas de 360 DÍAS 0.00% 0.00% 0 0.00%
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Alberto Meneses Rojas 0.00% 0.00% 0 0.00%
Jorge Emilio Rodríguez Ventura 0.00% 0.00% 0 0.00%
ANTICIPOS Y AVANCES 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
A proveedores 0.00% 0.00% 0 0.00%
A trabajadores 0.00% 0.00% 0 0.00%
Otros 0.00% 0.00% 0 0.00%
INGRESOS POR COBRAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Intereses 0.00% 0.00% 0 0.00%
Arrendamiento 0.00% 0.00% 0 0.00%
Otros 0.00% 0.00% 0 0.00%
ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Retención en la fuente 0.00% 0.00% 0 0.00%
Impuesto a las ventas retenido 0.00% 0.00% 0 0.00%
Impuesto de Industria y comercio retenido 0.00% 0.00% 0 0.00%
Comercial S.A.
(En pesos $)
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Leidy Alejandra Cortes Villegas 0.00% 0.00% 0 0.00%
Orlando Garcés Ribera 0.00% 0.00% 0 0.00%
Otros 0.00% 0.00% 0 0.00%
TOTAL DETALLE DE DEUDORES CORRIENTE 12,900 100.00% 12,300 100.00% 600 4.88%
NO CORRIENTE
CLIENTES 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
No Vencida - Corriente 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Vencida de 30 a 90 DÍAS 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Vencida de 91 A 180 DÍAS 0.00% 0.00% 0 0.00%
Vencida de 181 A 360 DÍAS 0.00% 0.00% 0 0.00%
Vencida mas de 360 DÍAS 0.00% 0.00% 0 0.00%
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Alberto Meneses Rojas 0.00% 0.00% 0 0.00%
Jorge Emilio Rodríguez Ventura 0.00% 0.00% 0 0.00%
ANTICIPOS Y AVANCES 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
A proveedores 0.00% 0.00% 0 0.00%
A trabajadores 0.00% 0.00% 0 0.00%
Otros 0.00% 0.00% 0 0.00%
INGRESOS POR COBRAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Intereses 0.00% 0.00% 0 0.00%
Arrendamiento 0.00% 0.00% 0 0.00%
Otros 0.00% 0.00% 0 0.00%
ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Retención en la fuente 0.00% 0.00% 0 0.00%
Impuesto a las ventas retenido 0.00% 0.00% 0 0.00%
Impuesto de Industria y comercio retenido 0.00% 0.00% 0 0.00%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Leidy Alejandra Cortes Villegas 0.00% 0.00% 0 0.00%
Orlando Garcés Ribera 0.00% 0.00% 0 0.00%
Otros 0.00% 0.00% 0 0.00%
TOTAL TOTAL DETALLE DE DEUDORES CORRIENTE NO CORRIENTE 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL DETALLE DE DEUDORES 12,900 100.00% 12,300 100.00% 600 4.88%
MENOS: PROVISIÓN DEUDORES CORRIENTE 400 300

Clientes 400 0.00% 300 0.00%
Otros 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL PROVISIÓN DEUDORES CORRIENTE -400 -3.10% -300 -2.44% -100 33.33%
TOTAL DETALLE DE DEUDORES CORRIENTE NETO 12,500 96.90% 12,000 97.56% 500 4.17%
0.00 0.00
MENOS: PROVISIÓN DEUDORES NO CORRIENTE 0 0.00 0 0.00 0 0.00%
Clientes 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Otros 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL DETALLE DE DEUDORES NO CORRIENTE NETO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL DETALLE DE DEUDORES 12,500 96.90% 12,000 97.56% 500 4.17%

Comercial S.A.
(En pesos $)

NOTA 6 DETALLE DE INVENTARIOS
MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 7,000 100.00% 8,000 100.00% -1,000 -12.50%
Línea Masculina 7,000 100.00% 8,000 100.00% -1,000 -12.50%
Línea Femenina 0.00% 0.00% 0 0.00%
Línea Juvenil 0.00% 0.00% 0 0.00%
Línea industrial 0.00% 0.00% 0 0.00%
Otras 0.00% 0.00% 0 0.00%
ENVASES Y EMPAQUES 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Repuestos 0.00% 0.00% 0 0.00%
Materias primas 0.00% 0.00% 0 0.00%
AJUSTE POR INFLACIÓN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Mercancía no fabricada por la empresa 0.00% 0.00% 0 0.00%
Envases y Empaques 0.00% 0.00% 0 0.00%
TOTAL DETALLE DE INVENTARIOS 7,000 100.00% 8,000 100.00% -1,000 -12.50%
MENOS: PROVISIÓN INVENTARIOS

MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 0.00% 0.00%
Otros 0.00% 0 0.00%
TOTAL PROVISIÓN INVENTARIOS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL DETALLE DE INVENTARIOS NETO 7,000 100.00% 8,000 100.00% -1,000 -12.50%

NOTA 7 DETALLE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 55,000 100.00% 50,000 100.00% 5,000 10.00%

Terrenos 55,000 100.00% 50,000 100.00% 5,000 10.00%
Construcciones y edificaciones 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Maquinaria y Equipo 0.00% 0.00% 0 0.00%
Equipo de oficina 0.00% 0.00% 0 0.00%
Equipo de computación y comunicación 0.00% 0.00% 0 0.00%
Flota y equipo de transporte 0.00% 0.00% 0 0.00%
Ajuste por inflación 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Maquinaria y Equipo 0.00% 0.00% 0 0.00%
Equipo de computación y comunicación 0.00% 0.00% 0 0.00%
VALOR NETO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 55,000 100.00% 50,000 100.00% 5,000 10.00%
Terrenos 55,000 100.00% 50,000 100.00% 5,000 10.00%
Maquinaria y Equipo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Equipo de oficina 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Equipo de computación y comunicación 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Flota y equipo de transporte 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Comercial S.A.
(En pesos $)

NOTA 8 DETALLE DE INTANGIBLES

NOTA 9 DETALLE DE ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA 10 DETALLE DE OTROS ACTIVOS

NOTA 11 DETALLE DE VALORIZACIONES

NOTA 12 DETALLE DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
CORRIENTE
SOBREGIROS BANCARIOS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Banco de Occidente 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Bancolombia 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
PAGARES 500 100.00% 1,000 100.00% -500 -50.00%
Crédito Banco De Crédito 500 100.00% 1,000 100.00% -500 -50.00%
Banco de Occidente 0.00% 0.00% 0 0.00%
ACEPTACIONES BANCARIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Banco de Occidente 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Banco de Bogota 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL DETALLE DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTE 500 100.00% 1,000 100.00% -500 -50.00%
NO CORRIENTE
BANCOS NACIONALES PAGARES 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Crédito Banco De Crédito 0.00% 0.00% 0 0.00%
Banco de Occidente 0.00% 0.00% 0 0.00%
ACEPTACIONES BANCARIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Citibank 0.00% 0.00% 0 0.00%
Banco Suizo 0.00% 0.00% 0 0.00%
TOTAL DETALLE DE OBLIGACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTE 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL DETALLE DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 500 100.00% 1,000 100.00% -500 -50.00%

NOTA 13 DETALLE DE PROVEEDORES

NOTA 14 DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS 6,000 100.00% 5,000 100.00% 1,000 20.00%

Gastos financieros 6,000 100.00% 5,000 100.00% 1,000 20.00%
Servicios 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Otros 0 0.00% 0.00% 0 0.00%
DEUDAS CON SOCIOS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Socio A 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Socio B 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
RETENCIÓN EN LA FUENTE 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Comercial S.A.
(En pesos $)
Salarios y pagos laborales 0.00% 0.00% 0 0.00%

Honorarios 0.00% 0.00% 0 0.00%
Servicios 0.00% 0.00% 0 0.00%
Arrendamientos 0.00% 0.00% 0 0.00%
Compras 0.00% 0.00% 0 0.00%
Impuesto de Timbre 0.00% 0.00% 0 0.00%
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Compras/servicios régimen común 0.00% 0.00% 0 0.00%
Compras/servicios régimen simplificado 0.00% 0.00% 0 0.00%
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Compras actividad industrial 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Compras actividad comercial 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Compras actividad servicios 0 0.00% 0 0.00%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Aportes EPS 0.00% 0.00% 0 0.00%
Aportes A.R.P 0.00% 0.00% 0 0.00%
Aportes Sena ICBF y Caja de Compensación 0.00% 0.00% 0 0.00%
Otros 0.00% 0.00% 0 0.00%
ACREEDORES VARIOS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Fondos de Cesantías 0.00% 0.00% 0 0.00%
Reintegros por pagar 0.00% 0.00% 0 0.00%
TOTAL DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR 6,000 100.00% 5,000 100.00% 1,000 20.00%

NOTA 15 DETALLE DE IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS

NOTA 16 DETALLE DE OBLIGACIONES LABORALES

NOTA 17 DETALLE DE PROVISIONES Y PASIVOS ESTIMADOS

NOTA 18 DETALLE DE PASIVOS DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Intereses 0.00% 0.00% 0 0.00%
Arrendamientos 0.00% 0.00% 0 0.00%
Otros 0.00% 0.00% 0 0.00%
OTROS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Impuestos diferidos 0.00% 0.00% 0 0.00%
Otros 0.00% 0.00% 0 0.00%
TOTAL DETALLE DE PASIVOS DIFERIDOS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

NOTA 19 DETALLE DE OTROS PASIVOS

NOTA 20 DETALLE DE BONOS Y PAPELES COMERCIALES
Comercial S.A.
(En pesos $)

NOTA 21 DETALLE DE PATRIMONIO
APORTES SOCIALES 48,000 72.67% 45,000 73.00% 3,000 6.67%

Socio A 48,000 72.67% 45,000 73.00% 3,000 6.67%
Socio B 0.00% 0.00% 0 0.00%
Socio C 0.00% 0.00% 0 0.00%
Socio D 0.00% 0.00% 0 0.00%
SUPERAVIT DE CAPITAL 5,000 7.57% 5,000 8.11% 0 0.00%
Prima en colocación de acciones, cuotas o partes 5,000 7.57% 5,000 8.11% 0 0.00%
Superavit Método de participación 0.00% 0.00% 0 0.00%
RESERVAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Obligatorias 0.00% 0.00% 0 0.00%
Estatutarias 0.00% 0.00% 0 0.00%
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
De Aportes sociales 0.00% 0.00% 0 0.00%
De Reservas 0.00% 0.00% 0 0.00%
De Superávit de capital 0.00% 0.00% 0 0.00%
De resultado de ejercicios anteriores 0.00% 0.00% 0 0.00%
RESULTADO DEL EJERCICIO 50 0.08% 40 0.06% 10 25.00%
Utilidad del Ejercicio 50 0.08% 40 0.06% 10 25.00%
Perdida del Ejercicio 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 13,000 19.68% 11,600 18.82% 1,400 12.07%
Utilidades acumuladas de Ejercicios anteriores 13,000 19.68% 11,600 18.82% 1,400 12.07%
Perdidas acumuladas de Ejercicios anteriores 0.00% 0.00% 0 0.00%
SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Inversiones 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Propiedad planta y equipo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL DETALLE DE PATRIMONIO 66,050 100.00% 61,640 100.00% 4,410 7.15%
Enero 1 A Diciembre de Mes 31 de % Enero 1 A Diciembre de Mes 31 de % VARIACIÓN %

NOTA 22 DETALLE DE INGRESOS
2017 2016
OPERACIONALES
Ropa y vestuario 64,700 100.00% 51,760 100.00% 12,940 25.00%
Otras 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Menos: DEVOLUCIONES EN VENTAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Ropa y vestuario 0.00% 0.00% 0 0.00%
Otras 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL OPERACIONALES 64,700 100.00% 51,760 100.00% 12,940 25.00%

NO OPERACIONALES
FINANCIERAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Intereses 0.00% 0.00% 0 0.00%
Descuentos comerciales condicionados 0.00% 0.00% 0 0.00%
Sanción por cheques devueltos 0.00% 0.00% 0 0.00%
RECUPERACIONES 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Deudas malas 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
De provisiones 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
De depreciación 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Reintegro de otros costos y gastos 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Comercial S.A.
(En pesos $)
DIVERSOS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Aprovechamientos 0.00% 0.00% 0 0.00%
Sobrantes en caja 0.00% 0.00% 0 0.00%
Ajuste al peso 0.00% 0.00% 0 0.00%
TOTAL NO OPERACIONALES 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

AJUSTES POR INFLACIÓN
CORRECCIÓN MONETARIA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Inversiones 0.00% 0.00% 0 0.00%
Inventarios 0.00% 0.00% 0 0.00%
Propiedad planta y equipo 0.00% 0.00% 0 0.00%
Intangibles 0.00% 0.00% 0 0.00%
Patrimonio 0.00% 0.00% 0 0.00%
Depreciación acumulada 0.00% 0.00% 0 0.00%
TOTAL AJUSTES POR INFLACIÓN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL DETALLE DE INGRESOS 64,700 100.00% 51,760 100.00% 12,940 25.00%

NOTA 23 DETALLE DE GASTOS
2017 2016
OPERACIONALES
GASTOS DE PERSONAL
DE ADMINISTRACIÓN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Sueldos 0.00% 0.00% 0 0.00%
Horas extras y recargos 0.00% 0.00% 0 0.00%
Auxilio de transporte 0.00% 0.00% 0 0.00%
Cesantías 0.00% 0.00% 0 0.00%
Interés sobre cesantía 0.00% 0.00% 0 0.00%
Prima de servicios 0.00% 0.00% 0 0.00%
Vacaciones 0.00% 0.00% 0 0.00%
Capacitación al personal 0.00% 0.00% 0 0.00%
Gastos deportivos y de recreación 0.00% 0.00% 0 0.00%
Aportes de riesgos profesionales 0.00% 0.00% 0 0.00%
Aportes a entidades promotoras de salud 0.00% 0.00% 0 0.00%
Aportes a fondos de pensiones 0.00% 0.00% 0 0.00%
Aportes a cajas de compensación 0.00% 0.00% 0 0.00%
Aportes al icbf 0.00% 0.00% 0 0.00%
Aportes al sena 0.00% 0.00% 0 0.00%
Otros 0.00% 0.00% 0 0.00%
DE VENTAS 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Sueldos 0.00% 0.00% 0 0.00%
Horas extras y recargos 0.00% 0.00% 0 0.00%
Comisiones 0.00% 0.00% 0 0.00%
Auxilio de transporte 0.00% 0.00% 0 0.00%
Cesantías 0.00% 0.00% 0 0.00%
Interés sobre cesantía 0.00% 0.00% 0 0.00%
Prima de servicios 0.00% 0.00% 0 0.00%
Vacaciones 0.00% 0.00% 0 0.00%
Capacitación al personal 0.00% 0.00% 0 0.00%
Gastos deportivos y de recreación 0.00% 0.00% 0 0.00%
Comercial S.A.
(En pesos $)
Aportes de riesgos profesionales 0.00% 0.00% 0 0.00%

Aportes a entidades promotoras de salud 0.00% 0.00% 0 0.00%
Aportes a fondos de pensiones 0.00% 0.00% 0 0.00%
Aportes a cajas de compensación 0.00% 0.00% 0 0.00%
Aportes al icbf 0.00% 0.00% 0 0.00%
Aportes al sena 0.00% 0.00% 0 0.00%
Gastos médicos y drogas 0 0.00%
Otras 0 0.00%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

HONORARIOS
DE ADMINISTRACIÓN 4,110 24.58% 3,900 26.60% 210 5.38%
Junta directiva 4,110 24.58% 3,900 26.60% 210 5.38%
Revisoría fiscal 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
DE VENTAS 0 12,610 75.42% 0 10,760 73.40% 1,850 17.19%
Asesoría técnica 12,610 75.42%
### 10,760 73.40% 1,850 17.19%
Otros 0.00% 0.00% 0 0.00%
TOTAL DETALLE DE GASTOS HONORARIOS 16,720 100.00% 14,660 100.00% 2,060 14.05%
IMPUESTOS
De valorización 0.00% 0.00% 0 0.00%
Vehículos 0.00% 0.00% 0 0.00%
Otros 0.00% 0.00% 0 0.00%
DE VENTAS 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
Industria y comercio 0.00% 0.00% 0 0.00%
Timbre 0.00% 0.00% 0 0.00%
IVA descontable 0.00% 0.00% 0 0.00%
TOTAL DETALLE DE GASTOS IMPUESTOS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

ARRENDAMIENTOS
Construcciones y edificaciones 0.00% 0.00% 0 0.00%
Equipo de comunicación y computación 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Otros 0.00% 0.00% 0 0.00%
DE VENTAS 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
Equipo de comunicación y computación 0.00% 0.00% 0 0.00%
Otros 0.00% 0.00% 0 0.00%
TOTAL DETALLE DE GASTOS ARRENDAMIENTOS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
Contribuciones y afiliaciones 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Afiliaciones y sostenimiento 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
DE VENTAS 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
Contribuciones y afiliaciones 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Afiliaciones y sostenimiento 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL DETALLE DE GASTOS CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

SEGUROS
Comercial S.A.
(En pesos $)
Manejo 0.00% 0.00% 0 0.00%

Corriente débil 0.00% 0.00% 0 0.00%
Vida Colectiva 0.00% 0.00% 0 0.00%
DE VENTAS 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
Cumplimiento 0.00% 0.00% 0 0.00%
Incendio 0.00% 0.00% 0 0.00%
Terremoto 0.00% 0.00% 0 0.00%
Sustracción y hurto 0.00% 0.00% 0 0.00%
TOTAL DETALLE DE GASTOS SEGUROS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

SERVICIOS
Aseo y vigilancia 0.00% 0.00% 0 0.00%
Temporales 0.00% 0.00% 0 0.00%
Acueducto y alcantarillado 0.00% 0.00% 0 0.00%
Energía eléctrica 0.00% 0.00% 0 0.00%
Teléfono 0.00% 0.00% 0 0.00%
Correo, portes y telegramas 0.00% 0.00% 0 0.00%
Fax y télex 0.00% 0.00% 0 0.00%
Transportes fletes y acarreos 0.00% 0.00% 0 0.00%
Gas 0.00% 0.00% 0 0.00%
Otros 0.00% 0.00% 0 0.00%
DE VENTAS 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
Aseo y vigilancia 0.00% 0.00% 0 0.00%
Temporales 0.00% 0.00% 0 0.00%
Acueducto y alcantarillado 0.00% 0.00% 0 0.00%
Energía eléctrica 0.00% 0.00% 0 0.00%
Teléfono 0.00% 0.00% 0 0.00%
Correo, portes y telegramas 0.00% 0.00% 0 0.00%
Fax y télex 0.00% 0.00% 0 0.00%
Transportes fletes y acarreos 0.00% 0.00% 0 0.00%
Gas 0.00% 0.00% 0 0.00%
Publicidad, propaganda y promoción 0.00% 0.00% 0 0.00%
Otros 0.00% 0.00% 0 0.00%
TOTAL DETALLE DE GASTOS SERVICIOS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

GASTOS LEGALES
Notariales 0.00% 0.00% 0 0.00%
Trámites y licencias 0.00% 0.00% 0 0.00%
Aduaneros 0.00% 0.00% 0 0.00%
Otros 0.00% 0.00% 0 0.00%
DE VENTAS 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
Notariales 0.00% 0.00% 0 0.00%
Trámites y licencias 0.00% 0.00% 0 0.00%
Aduaneros 0.00% 0.00% 0 0.00%
Otros 0.00% 0.00% 0 0.00%
TOTAL DETALLE DE GASTOS GASTOS LEGALES 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Terrenos 0.00% 0.00% 0 0.00%
Comercial S.A.
(En pesos $)

Maquinaria y equipo 0.00% 0.00% 0 0.00%
DE VENTAS 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
Terrenos 0.00% 0.00% 0 0.00%
TOTAL DETALLE DE GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

ADECUACIÓN E INSTALACIÓN
Instalaciones eléctricas 0.00% 0.00% 0 0.00%
Arreglos ornamentales 0.00% 0.00% 0 0.00%
Reparaciones locativas 0.00% 0.00% 0 0.00%
Otros 0.00% 0.00% 0 0.00%
DE VENTAS 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
Instalaciones eléctricas 0.00% 0.00% 0 0.00%
Arreglos ornamentales 0.00% 0.00% 0 0.00%
Reparaciones locativas 0.00% 0.00% 0 0.00%
Otros 0.00% 0.00% 0 0.00%
TOTAL DETALLE DE GASTOS ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

GASTOS DE VIAJE
Alojamiento y manutención 0.00% 0.00% 0 0.00%
Pasajes aéreos 0.00% 0.00% 0 0.00%
Pasajes terrestres 0.00% 0.00% 0 0.00%
Otros 0.00% 0.00% 0 0.00%
DE VENTAS 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
Alojamiento y manutención 0.00% 0.00% 0 0.00%
Pasajes aéreos 0.00% 0.00% 0 0.00%
Pasajes terrestres 0.00% 0.00% 0 0.00%
Otros 0.00% 0.00% 0 0.00%
TOTAL DETALLE DE GASTOS GASTOS DE VIAJE 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

DEPRECIACIONES
DE VENTAS 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
Comercial S.A.
(En pesos $)
TOTAL DETALLE DE GASTOS DEPRECIACIONES 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

AMORTIZACIONES
Intangibles 0.00% 0.00% 0 0.00%
Cargos diferidos 0.00% 0.00% 0 0.00%
Otras 0.00% 0.00% 0 0.00%
DE VENTAS 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
Intangibles 0.00% 0.00% 0 0.00%
Cargos diferidos 0.00% 0.00% 0 0.00%
Otras 0.00% 0.00% 0 0.00%
TOTAL DETALLE DE GASTOS AMORTIZACIONES 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

DIVERSOS
Comisiones 0.00% 0.00% 0 0.00%
Libros, suscripciones, periódicos y revistas 0.00% 0.00% 0 0.00%
Gastos de representación y relaciones públicas 0.00% 0.00% 0 0.00%
Elementos de aseo y cafetería 0.00% 0.00% 0 0.00%
Útiles, papelería y fotocopias 0.00% 0.00% 0 0.00%
Combustibles y lubricantes 0.00% 0.00% 0 0.00%
Envases y empaques 0.00% 0.00% 0 0.00%
Taxix y buses
Casino y restaurante 0.00% 0.00% 0 0.00%
Parqueaderos 0.00% 0.00% 0 0.00%
Otros 0.00% 0.00% 0 0.00%
DE VENTAS 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
Comisiones 0.00% 0.00% 0 0.00%
Libros, suscripciones, periódicos y revistas 0.00% 0.00% 0 0.00%
Gastos de representación y relaciones públicas 0.00% 0.00% 0 0.00%
Elementos de aseo y cafetería 0.00% 0.00% 0 0.00%
Útiles, papelería y fotocopias 0.00% 0.00% 0 0.00%
Combustibles y lubricantes 0.00% 0.00% 0 0.00%
Envases y empaques 0.00% 0.00% 0 0.00%
Taxix y buses 0.00% 0.00% 0 0.00%
Casino y restaurante 0.00% 0.00% 0 0.00%
Parqueaderos 0.00% 0.00% 0 0.00%
Otros 0.00% 0.00% 0 0.00%
TOTAL DETALLE DE GASTOS DIVERSOS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

PROVISIONES
Inversiones 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Propiedad planta y equipo 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
DE VENTAS 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
Deudores 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Inventarios 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL DETALLE DE GASTOS PROVISIONES 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 4,110 24.58% 3,900 26.60%

Comercial S.A.
(En pesos $)
TOTAL DETALLE DE GASTOS DE VENTAS 12,610 75.42% 10,760 73.40%
TOTAL DETALLE DE GASTOS OPERACIONALES 16,720 100.00% 14,660 100.00% 2,060 14.05%
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Gastos bancarios 0.00% 0.00% 0 0.00%
Intereses 0.00% 0.00% 0 0.00%
Descuentos comerciales condicionados 0.00% 0.00% 0 0.00%
Sanción por cheques devueltos 0.00% 0.00% 0 0.00%
GASTOS EXTRAORDINARIOS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Costas y procesos judiciales 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Costos y gastos ejercicios anteriores 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Impuestos asumidos 0.00% 0.00% 0 0.00%
Otros 0.00% 0.00% 0 0.00%
DIVERSOS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Aprovechamientos 0.00% 0.00% 0 0.00%
Sobrantes en caja 0.00% 0.00% 0 0.00%
Ajuste al peso 0.00% 0.00% 0 0.00%
TOTAL NO OPERACIONALES 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL DETALLE DE GASTOS 16,720 0.00% 14,660 0.00% 2,060 14.05%
NOTA 24 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS Enero 1 A Diciembre de Mes 31 de % Enero 1 A Diciembre de Mes 31 de % VARIACIÓN %
2017 2016
NOTA 25 DETALLE DE COSTO DE VENTAS
2017 2016
COSTO DE VENTAS
Ropa y vestuario 40,980 100.00% 32,700 100.00% 8,280 25.32%
Otras 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL COSTO DE VENTAS COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 40,980 100.00% 32,700 100.00% 8,280 25.32%

NOTA 26 DETALLE DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
2017 2016

0 TP 11744-T 99188-T
Comercial S.A.
INDICES FINANCIEROS Y DE GESTION

(En pesos $)
Enero 1 A Enero 1 A
Diciembre 31 de INDICE Diciembre 31 de INDICE VARIACION %
2017 2016
INDICES DE LIQUIDEZ
1 RAZON CORRIENTE O DE SOLVENCIA

ACTIVOS CORRIENTES 90 160
3.00 2.67 0.33 12%
PASIVOS CORRIENTES 30 60
2 INVERSA AL INDICE DE SOLVENCIA

[1-(1/IS)*100)] 1.00 1.00
(32.33) (36.45) 4.12 -11%
IS = Indice de solvencia 3.00 2.67
3 PRUEBA ACIDA O RAZON DE LIQUIDEZ

ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS 50 100
1.67 1.67 0.00 0%
3 CAPITAL DE TRABAJO
ACTIVOS CORRIENTES - 90 160
PASIVOS CORRIENTES -30 -60
60 100 -10 -10%
4 DIAS DE DISPONIBLE PARA HACER FRENTE A LOS PAGOS

ACTIVOS CORRIENTES X NÚMERO DÍAS DEL PERIODO 32,400 57,600
8.10 18.82 (10.72) -57%
PAGOS ANUALES 4,000 3,060
5 CAPITAL DE TRABAJO O FONDO DE MANIOBRA SOBRE ACTIVOS

CAPITAL DE TRABAJO 60 100
0.15 0.33 (0.18) -55%
ACTIVOS 400 300
6 CAPITAL DE TRABAJO O FONDO DE MANIOBRA SOBRE PASIVOS CORRIENTES

CAPITAL DE TRABAJO 60 100
2.00 1.00 1.00 100%
INDICES DE SOLVENCIA
7 INDICE DE SOLIDEZ
ACTIVOS 400 300
2.67 3.00 (0.33) -11%
PASIVOS 150 100
8 INDICE DE PROPIEDAD O RAZON DE INDEPENDENCIA ECONOMICA

PATRIMONIO 250 200
0.63 0.67 (0.04) -6%
ACTIVOS 400 300
9 INDICE DE ENDEUDAMIENTO TOTAL

PASIVOS 150 100
0.38 0.33 0.05 15%
ACTIVOS 400 300
10 INDICE DE ENDEUDAMIENTO SIN VALORIZACIONES

PASIVOS 150 100
0.38 0.33 0.05 15%
ACTIVOS- VALORIZACIONES 400 300
11 INDICE DE ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

OBLIGACIONES FINANCIERAS 125 55
0.03 0.02 0.01 50%
INGRESOS OPERACIONALES 4,000 3,000
12 INDICE DE PROTECCION AL PASIVO TOTAL

PATRIMONIO 250 200
1.67 2.00 (0.33) -17%
PASIVOS 150 100
13 INDICE DE PROTECCION A LA INVERSION O LEVERAGE O APALANCAMIENTO TOTAL

PASIVOS 150 100
0.60 0.50 0.10 20%
PATRIMONIO 250 200
14 INDICE DE PROTECCION A LA INVERSION O LEVERAGE O APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO

0.12 0.50 (0.38) -76%
PATRIMONIO 250 200
15 INDICE DE PROTECCION A LA INVERSION O LEVERAGE O APALANCAMIENTO FINANCIERO

0.50 0.28 0.22 79%
PATRIMONIO 250 200
16 INDICE DE PROTECCION A LA INVERSION O LEVERAGE O APALANCAMIENTO A LARGO PLAZO

PASIVOS NO CORRIENTES 120 40
0.48 0.20 0.28 140%
PATRIMONIO 250 200
17 INDICE DE ENDEUDAMIENTO DEL CAPITAL DE EXPLOTACION

PASIVOS NO CORRIENTES 120 40
0.80 0.40 0.40 100%
PASIVOS 150 100
18 CARGA FINANCIERA
GASTOS FINANCIEROS 0 0
0.00 0.00 0.00 0%
19 INDICE DE CAPITALIZACION
0.33 0.22 0.11 50%
OBLIGACIONES FINANCIERAS + PATRIMONIO 375 255
20 RAZON DE PATRIMONIO INMOBILIZADO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 300 100
1.20 0.50 0.70 140%
PATRIMONIO 250 200
21 COBERTURA DE INTERESES O VECES QUE SE HA GANADO EL INTERESES

UTILIDAD ANTES DE INTERES E IMPUESTOS 50 40
0.00 0.00 0.00 0%
INTERESES PAGADOS 0 0
INDICES DE ACTIVIDAD
22 ROTACION CARTERA
334 11.98 252 11.90 0.08 1%
PROMEDIO DEUDORES
23 PERIODO PROMEDIO DE COBRO

30.05 30.25 (0.20) -1%
ROTACION CARTERA 11.98 11.90
24 ROTACION ACTIVO TOTAL

10.00 10.00 0.00 0%
ACTIVOS 400 300
25 ROTACION DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO

66.67 30.00 36.67 122%
DISMINUCION DEL CAPITAL DE TRABAJO 60 100
26 PERIODO PROMEDIO DEL CAPITAL DE TRABAJO

ROTACION CAPITAL DE TRABAJO 66.67 5.40 30.00 12.00 (6.60) -55%
27 ROTACION DE INVENTARIOS
COSTO DE VENTAS 1,000 800
80 12.44 72 11.10 1.34 12%
PROMEDIO INVENTARIOS
28 PERIODO PROMEDIO DE REPOSICION DE INVENTARIOS

28.94 32.43 (3.49) -11%
ROTACION DE INVENTARIOS 12.44 11.10
29 CICLO OPERACIONAL
PROMEDIO PROMEDIO
INVENTARIOS X DEUDORES X
X 28.95 X 30.06 32.44 X 30.24
Número días del Número días del
periodo periodo
COSTO DE VENTAS INGRESOS OPERACIONALES
CICLO OPERACIONAL 870.24 980.99 (110.75) -11%
30 ROTACION DE ACTIVOS FIJOS

13.33 30.00 (16.67) -56%
31 ROTACION DE ACTIVOS TOTALES O DE LA INVERSION

10.00 10.00 0.00 0%
ACTIVOS 400 300
32 ROTACION DE PROVEEDORES
COMPRAS DEL PERIODO 965 865
79 12.19 2 415.20 (403.01) -97%
PROMEDIO PROVEEDORES
33 PERIODO PROMEDIO DE PAGO

29.53 0.87 28.66 3294%
ROTACION PROVEEDORES 12.19 415.20
34 ROTACION DEL CAPITAL

10.81 12.50 (1.69) -14%
PATRIMONIO + PASIVOS NO CORRIENTES 370 240
35 ROTACION DEL PATRIMONIO LIQUIDO

16.00 15.00 1.00 7%
PATRIMONIO 250 200
INDICES DE RENTABILIDAD, RENDIMIENTO O LUCRATIVIDAD
36 RENTABILIDAD BRUTA O MARGEN BRUTO DE UTILIDAD

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 3,000 2,200
0.75 0.73 0.02 3%
0.75 0.73 0.02 3%
37 RAZON COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS 1,000 800
0.25 0.27 (0.02) -7%
38 RAZON DE GASTOS DE OPERACION

GASTOS OPERACIONALES 2,950 2,160
0.74 0.72 0.02 3%
VENTAS NETAS 4,000 3,000
39 MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD O RENTABILIDAD OPERACIONAL

UTILIDAD (PERDIDA) NETA EN OPERACION 50 40
0.01 0.01 0.00 0%
40 MARGEN NETO DE UTILIDAD O RENTABILIDAD NETA O PRODUCTIVIDAD MARGINAL

RESULTADO DEL EJERCICIO 50 40
0.01 0.01 0.00 0%
41 INDICES DE RENTABILIDAD DE LA INVERSION EN ACTIVOS OPERACIONALES

0.17 0.40 (0.23) -58%
42 INDICES DE RENTABILIDAD DE LA INVERSION EN ACTIVOS

0.13 0.13 0.00 0%
ACTIVOS 400 300
43 INDICE DE RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

0.20 0.20 0.00 0%
PATRIMONIO 250 200
44 INDICE DE RENTABILIDAD DEL CAPITAL SOCIAL

0.29 0.27 0.02 7%
CAPITAL SOCIAL 170 150
45 INDICE DE RENTABILIDAD DEL CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD (PERDIDA) POR CUOTA SOCIAL 50 40
0.00 0.00 0.00 0%
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 0 0
46 INDICE DE RENTABILIDAD DEL ACTIVO EN OPERACION

0.17 0.40 (0.23) -58%
47 INDICE DE RENTABILIDAD OPERACIONAL DE ACTIVOS TOTALES

0.13 0.13 0.00 0%
ACTIVOS 400 300
48 INDICE DE RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO

0.20 0.20 0.00 0%
PATRIMONIO 250 200
49 INDICE DE RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL APORTE SOCIAL

0.29 0.27 0.02 7%
CAPITAL SOCIAL 170 150
50 INDICE DUPONT
RESULTADO DEL
X VENTAS NETAS 0.01 X 10.00 0.01 X 10.00
EJERCICIO
VENTAS NETAS ACTIVOS
INDICE DUPONT 0.10 0.10 0.00 0%
51 VALOR ECONOMICO AGREGADO EVA

UTILIDADES NETAS - 50 40
CAPITAL SOCIAL -170 -150
(10.00)
-120 -110 9%
52 PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTOS FIJOS 2,950 2,160
1-(COSTOS VARIABLES/VENTAS) 0.75 0.73
PUNTO DE EQUILIBRIO 3,933 2,945 987.88 34%
53 EFICIENCIA POR EMPLEADO
NUMERO DE EMPLEADOS 10 15
0.00 0.00 0.00 0%
VENTAS NETAS/1,000,000 0.00 0.00
Comercial S.A.
PROYECTO DISTRIBUCION UTILIDADES
(En pesos $)
Enero 1 A Enero 1 A
2017 2016
UTILIDAD DEL EJERCICIO 50.00 40.00
Menos: Impuesto de renta y complementario 0.00 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 50.00 40.00
Menos: Reserva legal 5.00 4.00
RESULTADO DEL EJERCICIO A DISPOSICION DE LOS SOCIOS 45.00 36.00
Menos: Distribución utilidades al gerente y/o otros 0.00 0.00
UTILIDAD A DISTRIBUIR 45.00 36.00
DISTRIBUCION UTILIDADES DE ACUERDO A No CUOTAS %
Socio A 1,000.00 100.00% 45.00 36.00

Socio B 0.00 0.00% 0.00 0.00
Socio C 0.00 0.00% 0.00 0.00
Socio D 0.00 0.00% 0.00 0.00
TOTAL 1,000 100% 45.00 36.00

0 TP 11744-T 99188-T

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DATOS ACTIVOS PASIVOS

ESTADO FLUJO EFECTIVO

Empresa Comercial S.A.

Objeto Social El objeto social es la comercialización de

Constitución es el ente jurídico, constituido mediante

Moneda (En pesos $)

Mes Dia Año Mes Dia Año

Número Meses del periodo 12 12

Número días del periodo 360 360

Porcentaje provisión impuestos 0.0% 0.0%

Porcentaje reserva legal 10% 10%

Tasa de cambio $ 2,200.00 $ 1,900.00

DATOS HISTORICOS NECESARIOS PARA INFORMES

Saldo inicial Disponible $0

Saldo inicial Deudores $0

Saldo inicial Inventarios $0

Saldo inicial Proveedores $0

Saldo inicial pasivos $0

FIRMA DE LOS REPONSABLES DE LOS INFORMES

Representante legal José Millán

Contador Rosember Vargas

Revisor Fiscal Rosa Matías

Diferencia cuentas activos y pasivos OK J OK J

José Millán Rosember Vargas Rosa Matías

A Diciembre 31 A Diciembre A Diciembre 31 A Diciembre 31

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 90 160 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 30 60

TOTAL PASIVOS 150 100

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENT 310 140 TOTAL PATRIMONIO 250 200

TOTAL ACTIVOS 400 300 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 400 300

CUENTAS DE ORDEN DEUDORA 0 0 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA 0 0

José Millán Rosember Vargas Rosa Matías

TOTAL ACTIVOS 400 100.00% 300 100.00% 100 33.33% 0 0

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0

José Millán Rosember Vargas Rosa Matías

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 30 60

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 120 40

TOTAL PASIVOS 150 100

TOTAL PATRIMONIO 250 200

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 400 300

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA 26 0 0

José Millán Rosember Vargas Rosa Matías

TOTAL PATRIMONIO 250 100.00% 200 100.00% 50 25.00%

José Millán Rosember Vargas Rosa Matías

FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO

FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS

(USOS) DE RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS:

DISMINUCION DEL CAPITAL DE TRABAJO -40 -21.74% 0 0.00% -40 0.00%

ANÁLISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(DISMINUCION) DEL ACTIVO CORRIENTE -70 100.00% 0 0.00% -70 0.00%

(AUMENTO) DISMINUCIÓN PASIVO CORRIENTE

DISMINUCION DEL PASIVO CORRIENTE 30 100.00% 0 0.00% 30 0.00%

(DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO -40 0 0 0 -40 0.00%

José Millán Rosember Vargas Rosa Matías

Recaudo de cartera 3,990 9975.00% 40 133.33% 3,950 9875.00%

Venta de Inversiones 70 -53.85% 0.00% 70 0.00%

Adquisición Prestamo con Obligaciones Financieras 70 100.00% 0.00% 70 0.00%

SALDO DE EFECTIVO A ENERO 1 DE 2017 30 300.00% 0 0.00% 30 0.00%

SALDO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2017 10 100.00% 30 100.00% -20 -66.67%

José Millán Rosember Vargas Rosa Matías

Resultados del ejercicio 50 125.00% 40 133.33% 10 25.00%

Más: Venta de Inversiones 70 -53.85% 0.00% 70 0.00%

SALDO DE EFECTIVO A ENERO 1 DE 2017 30 300.00% 0 0.00% 30 0.00%

SALDO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2017 10 100.00% 30 100.00% -20 -66.67%