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INVERSIONES SAN JORGE JBR SAS
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INFORME DEL MES: ENERO /2020

Saldo Anterior $52,958,706.76 Días Sobregiro 0

Más:Créditos $227,440,227.00 Interés de Sobregiro $0.00
Menos: Débitos $257,629,442.14 Tasa Sobregiro 28.02% E.A
Nuevo Saldo $22,769,491.62 Tasa Mora 28.02% E.A

Fecha Oficina Descripción Doc. Débito Crédito Saldo

Día Mes
01 01 9070 Nc Diners Abono Neto Ventas 15538069 $0.00 $56,244.00 $53,014,950.76+
02 01 9070 Nc Diners Abono Neto Ventas 15538069 $0.00 $170,120.00 $53,185,070.76+
02 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00153260 $3,700.00 $0.00 $53,181,370.76+
02 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00153261 $100,000.00 $0.00 $53,081,370.76+
02 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00168573 $3,700.00 $0.00 $53,077,670.76+
02 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00168574 $150,000.00 $0.00 $52,927,670.76+
02 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00168739 $3,700.00 $0.00 $52,923,970.76+
02 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00168740 $805,000.00 $0.00 $52,118,970.76+
02 01 4893 Compra Gases del Caribe SA Emp 43095847 $2,483,973.00 $0.00 $49,634,997.76+
02 01 4893 Compra Corpbanca Sociedad Fidu 43097641 $301,148.00 $0.00 $49,333,849.76+
02 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00187245 $3,700.00 $0.00 $49,330,149.76+
02 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00187246 $76,587.00 $0.00 $49,253,562.76+
02 01 4513 Abono Bco CITIBANK 0000009006761652 00474130 $0.00 $75,040.00 $49,328,602.76+
02 01 4513 Abono Bco CITIBANK 0000009006761652 00474776 $0.00 $44,160.00 $49,372,762.76+
02 01 4513 Abono Bco CITIBANK 0000009006761652 00474936 $0.00 $53,360.00 $49,426,122.76+
02 01 4513 Abono Bco CITIBANK 0000009006761652 00475122 $0.00 $485,200.00 $49,911,322.76+
02 01 4513 Abono Bco CITIBANK 0000009006761652 00475392 $0.00 $251,360.00 $50,162,682.76+
02 01 4513 Abono Bco CITIBANK 0000009006761652 00475450 $0.00 $475,600.00 $50,638,282.76+

Este producto cuenta con seguro de depósitos

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Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico:
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Apreciado cliente, le recordamos que desde el momento en que su obligación entre en mora, el Banco, con el fin de recaudar las sumas pendientes deberá realizar gestiones de cobro cuyo costo le será trasladado. Dicho valor variará
dependiendo de los días de mora y el tipo de producto y se liquidarán sobre el valor del pago y hasta el valor del saldo vencido. "El adecuado manejo de su crédito es su mejor referencia. Si su obligación se encuentra en mora,
Davivienda realizará el respectivo reporte pasado veinte (20) días calendario a partir de la fecha de envió de esta comunicación. Evite un reporte negativo (Art.12, Ley1266 de 2008)."

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Fecha Oficina Descripción Doc. Débito Crédito Saldo

Día Mes
02 01 4550 Consignacion Efectivo en Oficina 00571210 $0.00 $8,000,000.00 $58,638,282.76+
02 01 0094 Consignacion Efectivo en Oficina 00459118 $0.00 $1,500,000.00 $60,138,282.76+
02 01 4807 Consignacion Efectivo en Oficina 00605032 $0.00 $5,300,000.00 $65,438,282.76+
02 01 4763 Consignacion Efectivo en Oficina 00190242 $0.00 $2,000,000.00 $67,438,282.76+
02 01 0284 Consignacion Efectivo en Oficina 00190352 $0.00 $1,600,000.00 $69,038,282.76+
02 01 3802 Consignacion Efectivo en Oficina 00178840 $0.00 $2,000,000.00 $71,038,282.76+
02 01 4807 Consignacion Efectivo en Oficina 00250345 $0.00 $3,000,000.00 $74,038,282.76+
02 01 1687 Consignacion Efectivo en Oficina 00161424 $0.00 $3,000,000.00 $77,038,282.76+
02 01 0991 Consignacion Efectivo en Oficina 00865675 $0.00 $5,600,000.00 $82,638,282.76+
02 01 4859 Consignacion Efectivo en Oficina 00760174 $0.00 $100,000.00 $82,738,282.76+
02 01 0559 Consignacion Efectivo en Oficina 00637210 $0.00 $4,800,000.00 $87,538,282.76+
03 01 9070 Nc Diners Abono Neto Ventas 15538069 $0.00 $286,414.00 $87,824,696.76+
03 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00267436 $3,700.00 $0.00 $87,820,996.76+
03 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00267437 $300,000.00 $0.00 $87,520,996.76+
03 01 4844 Abono Por Pago De Proveedores 00358491 $0.00 $577,204.00 $88,098,200.76+
03 01 4844 Abono Por Pago De Proveedores 00358086 $0.00 $673,347.00 $88,771,547.76+
03 01 4522 Abono Por Pago De Proveedores 00383430 $0.00 $719,920.00 $89,491,467.76+
03 01 4734 Cheque Pagado por Ventanilla 00124910 $8,444,963.00 $0.00 $81,046,504.76+
03 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00391435 $3,700.00 $0.00 $81,042,804.76+
03 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00391436 $130,500.00 $0.00 $80,912,304.76+
03 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00406544 $18,500.00 $0.00 $80,893,804.76+
03 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00406545 $1,594,903.00 $0.00 $79,298,901.76+
03 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00406737 $99,900.00 $0.00 $79,199,001.76+
03 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00406738 $16,798,434.00 $0.00 $62,400,567.76+
03 01 4513 Abono Bco COLPATRIA 0000009003690300 00640502 $0.00 $288,037.00 $62,688,604.76+
03 01 4884 Abono Por Transferencia De Fondos YULY KATHE GARZ 16094928 $0.00 $5,900.00 $62,694,504.76+
04 01 9070 Nc Diners Abono Neto Ventas 15538069 $0.00 $144,794.00 $62,839,298.76+
05 01 9070 Nc Diners Abono Neto Ventas 15538069 $0.00 $187,867.00 $63,027,165.76+
06 01 9070 Nc Diners Abono Neto Ventas 15538069 $0.00 $249,783.00 $63,276,948.76+
07 01 9070 Nc Diners Abono Neto Ventas 15538069 $0.00 $48,553.00 $63,325,501.76+
07 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00523294 $3,700.00 $0.00 $63,321,801.76+
07 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00523295 $1,800,000.00 $0.00 $61,521,801.76+
07 01 4522 Abono Por Pago De Proveedores 00544905 $0.00 $539,663.00 $62,061,464.76+
07 01 4522 Abono Por Pago De Proveedores 00545925 $0.00 $61,563.00 $62,123,027.76+
07 01 4513 Abono Bco CITIBANK 0000009006761652 00780486 $0.00 $12,620.00 $62,135,647.76+
07 01 4513 Abono Bco CITIBANK 0000009006761652 00768627 $0.00 $163,920.00 $62,299,567.76+
07 01 4513 Abono Bco CITIBANK 0000009006761652 00799872 $0.00 $50,140.00 $62,349,707.76+
07 01 4513 Abono Bco CITIBANK 0000009006761652 00800022 $0.00 $279,440.00 $62,629,147.76+
07 01 4513 Abono Bco CITIBANK 0000009006761652 00785691 $0.00 $83,520.00 $62,712,667.76+
07 01 0559 Consignacion Efectivo en Oficina 00926797 $0.00 $9,000,000.00 $71,712,667.76+
07 01 3802 Consignacion Efectivo en Oficina 00296672 $0.00 $2,000,000.00 $73,712,667.76+
07 01 0009 Consignacion Efectivo en Oficina 00875769 $0.00 $278,000.00 $73,990,667.76+
07 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00621104 $3,700.00 $0.00 $73,986,967.76+
07 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00621105 $1,529,000.00 $0.00 $72,457,967.76+
08 01 9070 Nc Diners Abono Neto Ventas 15538069 $0.00 $200,172.00 $72,658,139.76+
08 01 1687 Consignacion Efectivo en Oficina 00804944 $0.00 $500,000.00 $73,158,139.76+
08 01 0559 Consignacion Efectivo en Oficina 00666863 $0.00 $1,400,000.00 $74,558,139.76+
08 01 0284 Consignacion Efectivo en Oficina 00879545 $0.00 $200,000.00 $74,758,139.76+
08 01 0991 Consignacion Efectivo en Oficina 00897614 $0.00 $600,000.00 $75,358,139.76+
08 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00712764 $3,700.00 $0.00 $75,354,439.76+
08 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00712765 $141,600.00 $0.00 $75,212,839.76+
08 01 4807 Consignacion Efectivo en Oficina 00289270 $0.00 $700,000.00 $75,912,839.76+
08 01 4550 Consignacion Efectivo en Oficina 00454848 $0.00 $500,000.00 $76,412,839.76+
08 01 4884 Abono Por Transferencia De Fondos MARISOL PATI 16541277 $0.00 $126,800.00 $76,539,639.76+
08 01 4844 Abono Por Pago De Proveedores 00690596 $0.00 $563,609.00 $77,103,248.76+
08 01 4844 Abono Por Pago De Proveedores 00690697 $0.00 $417,360.00 $77,520,608.76+
08 01 4513 Abono Bco COLPATRIA 0000009003690300 00122887 $0.00 $187,224.00 $77,707,832.76+
09 01 0033 Cobro Servicio Manejo Portal 00101643 $115,000.00 $0.00 $77,592,832.76+
09 01 4893 Compra CREDIMAPFRE S.A. 45944091 $625,009.00 $0.00 $76,967,823.76+
09 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00783193 $3,700.00 $0.00 $76,964,123.76+
09 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00783194 $332,000.00 $0.00 $76,632,123.76+
09 01 4893 Pago de Impuestos DIAN - PSE 45958616 $6,103,000.00 $0.00 $70,529,123.76+
09 01 4893 Pago de Impuestos DIAN - PSE 45962592 $2,190,000.00 $0.00 $68,339,123.76+
09 01 4550 Consignacion Efectivo en Oficina 00834476 $0.00 $1,200,000.00 $69,539,123.76+
09 01 1687 Consignacion Efectivo en Oficina 00041388 $0.00 $500,000.00 $70,039,123.76+
09 01 0559 Consignacion Efectivo en Oficina 00101932 $0.00 $1,600,000.00 $71,639,123.76+
09 01 0991 Consignacion Efectivo en Oficina 00574174 $0.00 $800,000.00 $72,439,123.76+
 H.02

CUENTA CORRIENTE
4575 6999 2326

Fecha Oficina Descripción Doc. Débito Crédito Saldo

Día Mes
09 01 4522 Pago De Servicio * 00842673 $117,900.00 $0.00 $72,321,223.76+
09 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00842894 $3,700.00 $0.00 $72,317,523.76+
09 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00842895 $144,000.00 $0.00 $72,173,523.76+
09 01 0275 Consignacion Efectivo en Oficina 00160494 $0.00 $400,000.00 $72,573,523.76+
09 01 3802 Consignacion Efectivo en Oficina 00616600 $0.00 $1,000,000.00 $73,573,523.76+
10 01 9070 Nd Visa Reversion Venta 17236100 $14,236.00 $0.00 $73,559,287.76+
10 01 4893 Compra Directv de Colombia Ltd 46501869 $184,140.00 $0.00 $73,375,147.76+
10 01 0009 Cheque Pagado por Ventanilla 00124955 $6,081,875.00 $0.00 $67,293,272.76+
10 01 0559 Consignacion Efectivo en Oficina 00725434 $0.00 $1,200,000.00 $68,493,272.76+
10 01 4550 Consignacion Efectivo en Oficina 00969929 $0.00 $1,300,000.00 $69,793,272.76+
10 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00026826 $3,700.00 $0.00 $69,789,572.76+
10 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00026827 $300,000.00 $0.00 $69,489,572.76+
10 01 0991 Consignacion Efectivo en Oficina 00611234 $0.00 $1,000,000.00 $70,489,572.76+
10 01 1687 Consignacion Efectivo en Oficina 00844964 $0.00 $400,000.00 $70,889,572.76+
10 01 0284 Consignacion Efectivo en Oficina 00415478 $0.00 $400,000.00 $71,289,572.76+
12 01 9070 Nc Diners Abono Neto Ventas 15538069 $0.00 $209,589.00 $71,499,161.76+
13 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00149152 $3,700.00 $0.00 $71,495,461.76+
13 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00149153 $2,510,000.00 $0.00 $68,985,461.76+
13 01 0009 Consignacion Efectivo en Oficina 00428015 $0.00 $11,000.00 $68,996,461.76+
13 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00176207 $3,700.00 $0.00 $68,992,761.76+
13 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00176208 $27,605,349.00 $0.00 $41,387,412.76+
13 01 4522 Reint Cobro Transferencia A Davivienda 00176216 $0.00 $3,700.00 $41,391,112.76+
13 01 4522 Abono Por Transferencia de Fondos 00176217 $0.00 $27,605,349.00 $68,996,461.76+
13 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00176473 $3,700.00 $0.00 $68,992,761.76+
13 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00176474 $27,605,349.00 $0.00 $41,387,412.76+
13 01 3802 Consignacion Efectivo en Oficina 00692210 $0.00 $2,000,000.00 $43,387,412.76+
13 01 1687 Consignacion Efectivo en Oficina 00697136 $0.00 $2,200,000.00 $45,587,412.76+
13 01 0991 Consignacion Efectivo en Oficina 00705619 $0.00 $4,000,000.00 $49,587,412.76+
13 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00210034 $3,700.00 $0.00 $49,583,712.76+
13 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00210035 $500,000.00 $0.00 $49,083,712.76+
13 01 4763 Consignacion Efectivo en Oficina 00160366 $0.00 $850,000.00 $49,933,712.76+
13 01 4807 Consignacion Efectivo en Oficina 00010560 $0.00 $1,200,000.00 $51,133,712.76+
13 01 0284 Consignacion Efectivo en Oficina 00373788 $0.00 $1,400,000.00 $52,533,712.76+
13 01 0559 Consignacion Efectivo en Oficina 00933503 $0.00 $4,000,000.00 $56,533,712.76+
13 01 4550 Consignacion Efectivo en Oficina 00109140 $0.00 $10,000.00 $56,543,712.76+
13 01 4844 Abono Por Pago De Proveedores 00103476 $0.00 $1.00 $56,543,713.76+
14 01 4522 Abono Gravamen Movimientos Financieros 00176207 $0.00 $17.61 $56,543,731.37+
14 01 4522 Abono Gravamen Movimientos Financieros 00176208 $0.00 $110,421.39 $56,654,152.76+
14 01 9070 Nc Diners Abono Neto Ventas 15538069 $0.00 $134,890.00 $56,789,042.76+
14 01 4522 Abono Por Pago De Proveedores 00281204 $0.00 $59,100.00 $56,848,142.76+
14 01 4522 Abono Por Pago De Proveedores 00284139 $0.00 $102,359.00 $56,950,501.76+
14 01 4513 Abono Bco CITIBANK 0000009006761652 00634257 $0.00 $93,200.00 $57,043,701.76+
14 01 4513 Abono Bco CITIBANK 0000009006761652 00642299 $0.00 $98,960.00 $57,142,661.76+
14 01 4513 Abono Bco CITIBANK 0000009006761652 00646214 $0.00 $45,840.00 $57,188,501.76+
14 01 4513 Abono Bco CITIBANK 0000009006761652 00648412 $0.00 $126,640.00 $57,315,141.76+
14 01 4893 Compra SURTIDORA DE GAS DEL CA 48072093 $2,220,342.00 $0.00 $55,094,799.76+
14 01 4893 Compra Fiduciaria Corficolombi 48074928 $1,900,710.00 $0.00 $53,194,089.76+
14 01 4893 Compra WORLD OFFICE COLOMBIA S 48114690 $819,514.00 $0.00 $52,374,575.76+
14 01 4807 Consignacion Efectivo en Oficina 00025008 $0.00 $2,800,000.00 $55,174,575.76+
14 01 4550 Consignacion Efectivo en Oficina 00313760 $0.00 $1,500,000.00 $56,674,575.76+
14 01 0991 Consignacion Efectivo en Oficina 00764975 $0.00 $1,000,000.00 $57,674,575.76+
14 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00422341 $3,700.00 $0.00 $57,670,875.76+
14 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00422342 $102,000.00 $0.00 $57,568,875.76+
14 01 3802 Consignacion Efectivo en Oficina 00576027 $0.00 $600,000.00 $58,168,875.76+
14 01 4807 Consignacion Efectivo en Oficina 00786688 $0.00 $800,000.00 $58,968,875.76+
14 01 0559 Consignacion Efectivo en Oficina 00173458 $0.00 $1,200,000.00 $60,168,875.76+
15 01 9070 Nc Diners Abono Neto Ventas 15538069 $0.00 $80,905.00 $60,249,780.76+
15 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00628757 $3,700.00 $0.00 $60,246,080.76+
15 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00628758 $300,000.00 $0.00 $59,946,080.76+
15 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00629795 $3,700.00 $0.00 $59,942,380.76+
15 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00629796 $120,000.00 $0.00 $59,822,380.76+
15 01 1687 Consignacion Efectivo en Oficina 00882790 $0.00 $850,000.00 $60,672,380.76+
15 01 4550 Consignacion Efectivo en Oficina 00325328 $0.00 $1,000,000.00 $61,672,380.76+
15 01 4807 Consignacion Efectivo en Oficina 00055584 $0.00 $500,000.00 $62,172,380.76+
15 01 0284 Consignacion Efectivo en Oficina 00301210 $0.00 $700,000.00 $62,872,380.76+
15 01 3802 Consignacion Efectivo en Oficina 00260785 $0.00 $1,000,000.00 $63,872,380.76+
15 01 0991 Consignacion Efectivo en Oficina 00569567 $0.00 $950,000.00 $64,822,380.76+
 CUENTA CORRIENTE
4575 6999 2326

Fecha Oficina Descripción Doc. Débito Crédito Saldo

Día Mes
15 01 4522 Cobro Transf. Enviada Otra Entidad 00957543 $5,300.00 $0.00 $64,817,080.76+
15 01 4523 Descuento Transfer.C 00957544 $18,527,944.00 $0.00 $46,289,136.76+
15 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00959001 $3,700.00 $0.00 $46,285,436.76+
15 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00959002 $212,502.00 $0.00 $46,072,934.76+
15 01 4522 Cobro Transf. Enviada Otra Entidad 00960193 $5,300.00 $0.00 $46,067,634.76+
15 01 4523 Descuento Transfer.C 00960194 $4,352,096.00 $0.00 $41,715,538.76+
15 01 4522 Cobro Transf. Enviada Otra Entidad 00961125 $5,300.00 $0.00 $41,710,238.76+
15 01 4523 Descuento Transfer.C 00961126 $22,054,929.00 $0.00 $19,655,309.76+
15 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00962426 $3,700.00 $0.00 $19,651,609.76+
15 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00962427 $381,998.00 $0.00 $19,269,611.76+
15 01 4522 Cobro Transf. Enviada Otra Entidad 00016294 $5,300.00 $0.00 $19,264,311.76+
15 01 4523 Descuento Transfer.C 00016295 $12,156,505.00 $0.00 $7,107,806.76+
15 01 4513 Abono Bco COLPATRIA 0000009003690300 00913144 $0.00 $172,821.00 $7,280,627.76+
15 01 0559 Consignacion Efectivo en Oficina 00101616 $0.00 $1,000,000.00 $8,280,627.76+
15 01 4844 Abono Por Pago De Proveedores 00519405 $0.00 $445,762.00 $8,726,389.76+
15 01 4844 Abono Por Pago De Proveedores 00519437 $0.00 $1,020,423.00 $9,746,812.76+
15 01 4844 Abono Por Pago De Proveedores 00519444 $0.00 $454,706.00 $10,201,518.76+
16 01 9070 Nc Diners Abono Neto Ventas 15538069 $0.00 $96,914.00 $10,298,432.76+
16 01 4893 Pago de Impuestos DIAN - PSE 49396242 $1,396,000.00 $0.00 $8,902,432.76+
16 01 4522 Pago De Servicio * 00241978 $88,534.00 $0.00 $8,813,898.76+
16 01 4893 Pago de Impuestos DIAN - PSE 49485399 $7,266,000.00 $0.00 $1,547,898.76+
16 01 4550 Consignacion Efectivo en Oficina 00330304 $0.00 $1,100,000.00 $2,647,898.76+
16 01 0559 Consignacion Efectivo en Oficina 00109086 $0.00 $1,200,000.00 $3,847,898.76+
16 01 1687 Consignacion Efectivo en Oficina 00173667 $0.00 $500,000.00 $4,347,898.76+
16 01 0991 Consignacion Efectivo en Oficina 00880495 $0.00 $1,000,000.00 $5,347,898.76+
16 01 3802 Consignacion Efectivo en Oficina 00283885 $0.00 $1,500,000.00 $6,847,898.76+
16 01 0094 Consignacion Efectivo en Oficina 00971682 $0.00 $1,000,000.00 $7,847,898.76+
16 01 4807 Consignacion Efectivo en Oficina 00775762 $0.00 $500,000.00 $8,347,898.76+
16 01 0284 Consignacion Efectivo en Oficina 00930351 $0.00 $500,000.00 $8,847,898.76+
17 01 9070 Nc Diners Abono Neto Ventas 15538069 $0.00 $120,853.00 $8,968,751.76+
17 01 4893 Compra CAMARA DE COMERCIO DE B 49821255 $6,100.00 $0.00 $8,962,651.76+
17 01 4522 Abono Por Pago De Proveedores 00419407 $0.00 $18,400.00 $8,981,051.76+
17 01 4893 Compra Aguas de Cartagena 50038134 $479,115.00 $0.00 $8,501,936.76+
17 01 0991 Consignacion Efectivo en Oficina 00575823 $0.00 $700,000.00 $9,201,936.76+
17 01 0559 Consignacion Efectivo en Oficina 00622284 $0.00 $1,400,000.00 $10,601,936.76+
19 01 9070 Nc Master Ventas Netas 17236100 $0.00 $37,004.00 $10,638,940.76+
19 01 9070 Nc Diners Abono Neto Ventas 15538069 $0.00 $122,728.00 $10,761,668.76+
20 01 9070 Nc Diners Abono Neto Ventas 15538069 $0.00 $157,196.00 $10,918,864.76+
20 01 4522 Abono Por Pago De Proveedores 00687361 $0.00 $491,220.00 $11,410,084.76+
20 01 4513 Abono Bco COLPATRIA 0000009010769277 00329549 $0.00 $15,000,000.00 $26,410,084.76+
20 01 0559 Consignacion Efectivo en Oficina 00684368 $0.00 $1,000,000.00 $27,410,084.76+
20 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00733027 $22,200.00 $0.00 $27,387,884.76+
20 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00733028 $1,134,339.00 $0.00 $26,253,545.76+
20 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00739057 $33,300.00 $0.00 $26,220,245.76+
20 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00739058 $228,836.00 $0.00 $25,991,409.76+
20 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00743170 $99,900.00 $0.00 $25,891,509.76+
20 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00743171 $16,781,930.00 $0.00 $9,109,579.76+
20 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00746074 $81,400.00 $0.00 $9,028,179.76+
20 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00746075 $3,034,025.00 $0.00 $5,994,154.76+
20 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00765889 $3,700.00 $0.00 $5,990,454.76+
20 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00765890 $418,000.00 $0.00 $5,572,454.76+
20 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00766350 $3,700.00 $0.00 $5,568,754.76+
20 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00766351 $75,000.00 $0.00 $5,493,754.76+
20 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00766713 $3,700.00 $0.00 $5,490,054.76+
20 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00766714 $164,000.00 $0.00 $5,326,054.76+
21 01 9070 Nc Diners Abono Neto Ventas 15538069 $0.00 $43,169.00 $5,369,223.76+
21 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00880482 $3,700.00 $0.00 $5,365,523.76+
21 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00880483 $600,000.00 $0.00 $4,765,523.76+
21 01 4513 Abono Bco CITIBANK 0000009006761652 00525890 $0.00 $31,840.00 $4,797,363.76+
21 01 4513 Abono Bco CITIBANK 0000009006761652 00526598 $0.00 $151,920.00 $4,949,283.76+
21 01 4513 Abono Bco CITIBANK 0000009006761652 00526847 $0.00 $42,960.00 $4,992,243.76+
21 01 4513 Abono Bco CITIBANK 0000009006761652 00527018 $0.00 $85,680.00 $5,077,923.76+
21 01 4513 Abono Bco CITIBANK 0000009006761652 00528563 $0.00 $69,360.00 $5,147,283.76+
21 01 4513 Abono Bco CITIBANK 0000009006761652 00528578 $0.00 $77,520.00 $5,224,803.76+
21 01 4550 Consignacion Efectivo en Oficina 00579830 $0.00 $23,000.00 $5,247,803.76+
21 01 0559 Consignacion Efectivo en Oficina 00720466 $0.00 $1,400,000.00 $6,647,803.76+
21 01 4522 Pago 00000000 0000000000 00973185 $3,710,270.00 $0.00 $2,937,533.76+
 H.03

CUENTA CORRIENTE
4575 6999 2326

Fecha Oficina Descripción Doc. Débito Crédito Saldo

Día Mes
21 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00973791 $3,700.00 $0.00 $2,933,833.76+
21 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00973792 $134,000.00 $0.00 $2,799,833.76+
21 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00975629 $3,700.00 $0.00 $2,796,133.76+
21 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00975630 $425,700.00 $0.00 $2,370,433.76+
21 01 4893 Compra COMUNICACION CELULAR CO 51850782 $826,650.00 $0.00 $1,543,783.76+
22 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00014718 $3,700.00 $0.00 $1,540,083.76+
22 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00014719 $580,000.00 $0.00 $960,083.76+
22 01 0559 Consignacion Efectivo en Oficina 00164284 $0.00 $900,000.00 $1,860,083.76+
22 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00042945 $3,700.00 $0.00 $1,856,383.76+
22 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00042946 $783,120.00 $0.00 $1,073,263.76+
22 01 4844 Abono Por Pago De Proveedores 00315763 $0.00 $555,155.00 $1,628,418.76+
22 01 4844 Abono Por Pago De Proveedores 00315837 $0.00 $805,608.00 $2,434,026.76+
22 01 4844 Abono Por Pago De Proveedores 00316014 $0.00 $240,174.00 $2,674,200.76+
23 01 9070 Nc Diners Abono Neto Ventas 15538069 $0.00 $71,580.00 $2,745,780.76+
23 01 4545 Abono Por Transferencia De Fondos JEYSON ROBL 06361232 $0.00 $30,000.00 $2,775,780.76+
23 01 4893 Compra EMPRESA DE ENERGIA DEL 52723312 $68,015.00 $0.00 $2,707,765.76+
23 01 0559 Consignacion Efectivo en Oficina 00030042 $0.00 $1,200,000.00 $3,907,765.76+
23 01 4893 Compra COMUNICACION CELULAR CO 52873318 $733,415.00 $0.00 $3,174,350.76+
23 01 4513 Abono Bco COLPATRIA 0000009003690300 00824410 $0.00 $100,814.00 $3,275,164.76+
24 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00310205 $3,700.00 $0.00 $3,271,464.76+
24 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00310206 $800,000.00 $0.00 $2,471,464.76+
24 01 4893 Compra CAMARA DE COMERCIO DE B 53106004 $3,000.00 $0.00 $2,468,464.76+
24 01 4893 Compra CAMARA DE COMERCIO DE B 53140294 $3,000.00 $0.00 $2,465,464.76+
24 01 4893 Compra CAMARA DE COMERCIO DE B 53142605 $3,000.00 $0.00 $2,462,464.76+
24 01 4893 Compra CAMARA DE COMERCIO DE B 53144857 $3,000.00 $0.00 $2,459,464.76+
24 01 4893 Compra CAMARA DE COMERCIO DE B 53171760 $3,000.00 $0.00 $2,456,464.76+
24 01 4522 Abono Por Pago De Proveedores 00346811 $0.00 $4,500.00 $2,460,964.76+
24 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00354817 $3,700.00 $0.00 $2,457,264.76+
24 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00354818 $100,000.00 $0.00 $2,357,264.76+
24 01 0559 Consignacion Efectivo en Oficina 00872552 $0.00 $1,400,000.00 $3,757,264.76+
26 01 9070 Nc Diners Abono Neto Ventas 15538069 $0.00 $93,838.00 $3,851,102.76+
27 01 0991 Consignacion Efectivo en Oficina 00541193 $0.00 $6,000,000.00 $9,851,102.76+
27 01 0559 Consignacion Efectivo en Oficina 00476376 $0.00 $4,100,000.00 $13,951,102.76+
27 01 4522 Abono Por Pago De Proveedores 00726535 $0.00 $186,942.00 $14,138,044.76+
27 01 4756 Consignacion Efectivo en Oficina 00846109 $0.00 $2,800,000.00 $16,938,044.76+
27 01 4807 Consignacion Efectivo en Oficina 00444832 $0.00 $3,500,000.00 $20,438,044.76+
27 01 1687 Consignacion Efectivo en Oficina 00820078 $0.00 $900,000.00 $21,338,044.76+
27 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00733381 $3,700.00 $0.00 $21,334,344.76+
27 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00733382 $3,000,000.00 $0.00 $18,334,344.76+
27 01 0094 Consignacion Efectivo en Oficina 00572340 $0.00 $2,500,000.00 $20,834,344.76+
27 01 3802 Consignacion Efectivo en Oficina 00304416 $0.00 $1,600,000.00 $22,434,344.76+
27 01 4550 Consignacion Efectivo en Oficina 00750940 $0.00 $5,700,000.00 $28,134,344.76+
28 01 9070 Nc Master Ventas Netas 17236100 $0.00 $69,459.00 $28,203,803.76+
28 01 4513 Abono Bco CITIBANK 0000009006761652 00301300 $0.00 $135,600.00 $28,339,403.76+
28 01 4513 Abono Bco CITIBANK 0000009006761652 00304274 $0.00 $77,280.00 $28,416,683.76+
28 01 4513 Abono Bco CITIBANK 0000009006761652 00307045 $0.00 $234,080.00 $28,650,763.76+
28 01 0559 Consignacion Efectivo en Oficina 00431544 $0.00 $1,000,000.00 $29,650,763.76+
28 01 4893 Compra EMPRESA DE ENERGIA DEL 54815818 $2,125,731.00 $0.00 $27,525,032.76+
28 01 0991 Consignacion Efectivo en Oficina 00723650 $0.00 $1,200,000.00 $28,725,032.76+
28 01 4550 Consignacion Efectivo en Oficina 00727364 $0.00 $1,500,000.00 $30,225,032.76+
28 01 1687 Consignacion Efectivo en Oficina 00729884 $0.00 $600,000.00 $30,825,032.76+
28 01 4756 Consignacion Efectivo en Oficina 00822884 $0.00 $1,000,000.00 $31,825,032.76+
28 01 0094 Consignacion Efectivo en Oficina 00632540 $0.00 $2,000,000.00 $33,825,032.76+
28 01 3802 Consignacion Efectivo en Oficina 00734605 $0.00 $500,000.00 $34,325,032.76+
29 01 9070 Nc Diners Abono Neto Ventas 15538069 $0.00 $150,899.00 $34,475,931.76+
29 01 4893 Compra Davivienda 55099939 $6,248,000.00 $0.00 $28,227,931.76+
29 01 4844 Abono Por Pago De Proveedores 00938542 $0.00 $641,562.00 $28,869,493.76+
29 01 4844 Abono Por Pago De Proveedores 00940852 $0.00 $306,779.00 $29,176,272.76+
29 01 4844 Abono Por Pago De Proveedores 00943853 $0.00 $501,490.00 $29,677,762.76+
29 01 4884 Abono Por Transferencia De Fondos LISA MARCE POMA 11132991 $0.00 $4,100.00 $29,681,862.76+
29 01 4513 Abono Bco COLPATRIA 0000009003690300 00506125 $0.00 $288,037.00 $29,969,899.76+
29 01 4893 Compra Davivienda 55315680 $771,000.00 $0.00 $29,198,899.76+
29 01 1687 Consignacion Efectivo en Oficina 00991198 $0.00 $200,000.00 $29,398,899.76+
29 01 0559 Consignacion Efectivo en Oficina 00434655 $0.00 $1,000,000.00 $30,398,899.76+
29 01 4893 Compra Davivienda 55321589 $1,830,000.00 $0.00 $28,568,899.76+
29 01 4893 Compra Davivienda 55326407 $778,000.00 $0.00 $27,790,899.76+
29 01 0991 Consignacion Efectivo en Oficina 00896420 $0.00 $1,300,000.00 $29,090,899.76+
 CUENTA CORRIENTE
4575 6999 2326

Fecha Oficina Descripción Doc. Débito Crédito Saldo

Día Mes
29 01 4807 Consignacion Efectivo en Oficina 00056046 $0.00 $1,300,000.00 $30,390,899.76+
29 01 4807 Consignacion Efectivo en Oficina 00056592 $0.00 $500,000.00 $30,890,899.76+
29 01 3802 Consignacion Efectivo en Oficina 00254950 $0.00 $500,000.00 $31,390,899.76+
29 01 4550 Consignacion Efectivo en Oficina 00450048 $0.00 $2,000,000.00 $33,390,899.76+
29 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00241765 $3,700.00 $0.00 $33,387,199.76+
29 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00241766 $139,000.00 $0.00 $33,248,199.76+
29 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00243106 $3,700.00 $0.00 $33,244,499.76+
29 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00243107 $870,000.00 $0.00 $32,374,499.76+
29 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00243873 $3,700.00 $0.00 $32,370,799.76+
29 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00243874 $435,000.00 $0.00 $31,935,799.76+
30 01 4513 Abono Bco BANCOLOMBI 0000000900629775 00660430 $0.00 $534,080.00 $32,469,879.76+
30 01 4884 Abono Por Transferencia De Fondos ADRIANA CE VERA 11401733 $0.00 $50,000.00 $32,519,879.76+
30 01 4893 Compra Alcanos de Colombia S.A 55811807 $2,127,860.00 $0.00 $30,392,019.76+
30 01 1687 Consignacion Efectivo en Oficina 00984499 $0.00 $500,000.00 $30,892,019.76+
30 01 0991 Consignacion Efectivo en Oficina 00702902 $0.00 $1,100,000.00 $31,992,019.76+
30 01 3802 Consignacion Efectivo en Oficina 00284896 $0.00 $700,000.00 $32,692,019.76+
30 01 0094 Consignacion Efectivo en Oficina 00597850 $0.00 $1,500,000.00 $34,192,019.76+
30 01 4893 Compra Finanseguro SAS 55899882 $163,821.00 $0.00 $34,028,198.76+
30 01 4893 Compra CREDIMAPFRE S.A. 55901605 $625,009.00 $0.00 $33,403,189.76+
30 01 4893 Compra CREDIMAPFRE S.A. 55903038 $543,427.00 $0.00 $32,859,762.76+
30 01 4893 Compra CREDIMAPFRE S.A. 55905110 $2,768,855.00 $0.00 $30,090,907.76+
30 01 4550 Consignacion Efectivo en Oficina 00448592 $0.00 $2,000,000.00 $32,090,907.76+
30 01 0559 Consignacion Efectivo en Oficina 00604400 $0.00 $1,000,000.00 $33,090,907.76+
30 01 4807 Consignacion Efectivo en Oficina 00316645 $0.00 $500,000.00 $33,590,907.76+
30 01 0284 Consignacion Efectivo en Oficina 00720578 $0.00 $800,000.00 $34,390,907.76+
31 01 9070 Nc Diners Abono Neto Ventas 15538069 $0.00 $75,665.00 $34,466,572.76+
31 01 4893 Compra Banco Davivienda S.A. ( 56300861 $2,233,200.00 $0.00 $32,233,372.76+
31 01 4893 Compra Banco Davivienda S.A. ( 56302019 $591,100.00 $0.00 $31,642,272.76+
31 01 4893 Compra Banco Davivienda S.A. ( 56303476 $1,686,700.00 $0.00 $29,955,572.76+
31 01 4893 Compra Gases del Caribe SA Emp 56305920 $2,540,657.00 $0.00 $27,414,915.76+
31 01 4893 Compra Gases del Caribe SA Emp 56307347 $2,980,046.00 $0.00 $24,434,869.76+
31 01 4893 Compra Corpbanca Sociedad Fidu 56309360 $265,852.00 $0.00 $24,169,017.76+
31 01 4893 Pago de Impuestos DIAN - PSE 56459462 $10,671,000.00 $0.00 $13,498,017.76+
31 01 4522 Abono Por Pago De Proveedores 00278290 $0.00 $19,500.00 $13,517,517.76+
31 01 4522 Cobro Transferencia A Davivienda 00352445 $3,700.00 $0.00 $13,513,817.76+
31 01 4522 Descuento por Transferencia de Fo 0000000000000000 00352446 $500,000.00 $0.00 $13,013,817.76+
31 01 0559 Consignacion Efectivo en Oficina 00038750 $0.00 $900,000.00 $13,913,817.76+
31 01 4763 Consignacion Efectivo en Oficina 00120048 $0.00 $1,700,000.00 $15,613,817.76+
31 01 4550 Consignacion Efectivo en Oficina 00818072 $0.00 $2,800,000.00 $18,413,817.76+
31 01 0094 Consignacion Efectivo en Oficina 00939780 $0.00 $1,500,000.00 $19,913,817.76+
31 01 3802 Consignacion Efectivo en Oficina 00425728 $0.00 $1,500,000.00 $21,413,817.76+
31 01 4807 Consignacion Efectivo en Oficina 00036980 $0.00 $600,000.00 $22,013,817.76+
31 01 0991 Consignacion Efectivo en Oficina 00586652 $0.00 $900,000.00 $22,913,817.76+
31 01 4807 Consignacion Efectivo en Oficina 00244941 $0.00 $1,000,000.00 $23,913,817.76+
31 01 Gravamen a los Movimientos Financieros 00000000 $1,026,355.14 $0.00 $22,887,462.62+
31 01 IVA por Servicios 00000000 $118,674.00 $0.00 $22,768,788.62+
31 01 Reintegro IVA por Servicios 00000000 $0.00 $703.00 $22,769,491.62+
TOTAL $257,629,442.14 $227,440,227.00 $22,769,491.62+
 H.04

CUENTA CORRIENTE
4575 6999 2326

RESUMEN MES ESTABLECIMIENTOS

TOTALES POR FRANQUICIA VR. NETO

ABONO A DINERS $2,702,173.00
ABONO A MARCA PRIVADA $0.00
ABONO A VISA $14,236.00
ABONO A MASTERCARD $106,463.00
ABONO A AMERICAN EXPRESS $0.00
TOTAL MES ABONOS TARJETAS $2,794,400.00+
 CUENTA CORRIENTE
4575 6999 2326

DETALLE POR FRANQUICIA

DINERS DEBITO CREDITO
VENTAS $0.00 $2,702,173.00
COMISION $0.00 $0.00
RETENCION EN LA FUENTE $0.00 $0.00
RETENCION DE IVA $0.00 $0.00
RETENCION DE ICA $0.00 $0.00
TOTAL MOVIMIENTO $0.00 $2,702,173.00
ABONO NETO $2,702,173.00+

MARCAS PRIVADAS DEBITO CREDITO

VENTAS $0.00 $0.00
COMISION $0.00 $0.00
RETENCION EN LA FUENTE $0.00 $0.00
RETENCION DE IVA $0.00 $0.00
RETENCION DE ICA $0.00 $0.00
TOTAL MOVIMIENTO $0.00 $0.00
ABONO NETO $0.00+

VISA DEBITO CREDITO

VENTAS $14,236.00 $0.00
COMISION $0.00 $0.00
RETENCION EN LA FUENTE $0.00 $0.00
RETENCION DE IVA $0.00 $0.00
RETENCION DE ICA $0.00 $0.00
TOTAL MOVIMIENTO $14,236.00 $0.00
ABONO NETO $14,236.00-

MASTER DEBITO CREDITO

VENTAS $0.00 $106,463.00
COMISION $0.00 $0.00
RETENCION EN LA FUENTE $0.00 $0.00
RETENCION DE IVA $0.00 $0.00
RETENCION DE ICA $0.00 $0.00
TOTAL MOVIMIENTO $0.00 $106,463.00
ABONO NETO $106,463.00+

AMEX DEBITO CREDITO

VENTAS $0.00 $0.00
COMISION $0.00 $0.00
RETENCION EN LA FUENTE $0.00 $0.00
RETENCION DE IVA $0.00 $0.00
RETENCION DE ICA $0.00 $0.00
TOTAL MOVIMIENTO $0.00 $0.00
ABONO NETO $0.00+