Documentos SaraBank 2015

DOCUMENTOS - SARABANK
Por favor, ingrese sus datos sólo en esta hoja, y luego imprima las demás hojas. No
intente modificarlas porque están protegidas.
Datos del Participante

Nombres y Apellidos
D.O.I.
Nombre de otra persona
D.O.I.
Datos de las Cuentas Numero de Chequeras

S/. 318-003-001-00000-0 S/. 318-003-001-0000-0
Cuenta Corriente
US$ 318-003-002-00000-0 US$ 318-003-002-0000-0
S/. 318-001-001-00000-0
Cuenta de Ahorros
US$ 318-001-002-00000-0
Cuenta de CTS
Control
Depósito en Cta. Aho. Depósito en Cta. Aho.
Efectivo US$ Efectivo US$

Ref. 0001 Ref. 0002
Cuenta No. 318-001-002-00000-0 Cuenta No. 318-001-002-00000-0
Titular 0 Titular 0
Firma del Depositante Fecha 2/17/2020 Firma del Depositante Fecha 2/17/2020

Ref. 0001 Ref. 0002
Titular 0 Titular 0

Ref. 0001 Ref. 0002
Titular 0 Titular 0
Efectivo S/. Efectivo S/.

Ref. 0001 Ref. 0002
Titular 0 Titular 0

Ref. 0003 Ref. 0004
Titular 0 Titular 0

Ref. 0005 Ref. 0006
Titular 0 Titular 0
Depósito en Cta. Cte Depósito en Cta. Cte

Ref. 0001 Ref. 0002
Titular 0 Titular 0

Ref. 0001 Ref. 0002
Titular 0 Titular 0

Ref. 0001 Ref. 0002
Titular 0 Titular 0

Ref. 0001 Ref. 0002
Titular 0 Titular 0

Ref. 0003 Ref. 0004
Titular 0 Titular 0

Ref. 0005 Ref. 0006
Titular 0 Titular 0
Retiro de Cuenta de Ahorros Retiro de Cuenta de Ahorros

Ref. 0001 Ref. 0002
Titular 0 Titular 0
Firma del Titular de la Cta. Fecha 2/17/2020 Firma del Titular de la Cta. Fecha 2/17/2020

Ref. 0003 Ref. 0004
Titular 0 Titular 0

Ref. 0005 Ref. 0006
Titular 0 Titular 0

Ref. 0001 Ref. 0002
Titular 0 Titular 0

Ref. 0003 Ref. 0004
Titular 0 Titular 0

Ref. 0005 Ref. 0006
Titular 0 Titular 0
Lima,
Día Mes Año US$
002 001 318-003-002-00000-0
Páguese a la
Orden de 0
La suma de Dólares Americanos
0
D.O.I.
Firma
318-003-002-0000-0 Firma
NO ESCRIBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LÍNEA
Cheque Cod. Banco Cod. Oficina Cod. Girador

002 001 318-003-002-00000-0
Lima,
Día Mes Año US$
002 001 318-003-002-00000-0
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.
318-003-002-0000-0 Firma

002 001 318-003-002-00000-0
Lima,
Día Mes Año S/.
002 001 318-003-001-00000-0
Páguese a la
Orden de 0
La suma de Nuevos Soles
0
D.O.I.
318-003-001-0000-0 Firma

002 001 318-003-001-00000-0
Lima,
Día Mes Año S/.
002 001 318-003-001-00000-0
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.
318-003-001-0000-0 Firma

002 001 318-003-001-00000-0
Servicios Varios Servicios Varios
Tipo de Servicio Tipo de Servicio

Luz Agua Luz Agua
Telf. Fijo Movistar Telf. Fijo Movistar
Cel. Claro Cable Cel. Claro Cable
Otros Otros
Recibo Recibo
Importe US$ Importe S/.

Luz Agua Luz Agua
Otros Otros
Recibo Recibo

Luz Agua Luz Agua
Otros Otros
Recibo Recibo

M.E. M.E. M.E.
Compra Venta Venta
Ref. Ref. Ref.
Monto en Dólares Monto en Dólares Monto en Dólares
Monto en Soles Monto en Soles Monto en Soles
Tipo de Cambio S/. 3.00 Tipo de Cambio S/. 4.00 Tipo de Cambio S/. 4.00
Firma y Sello del Cajero Firma y Sello del Cajero Firma y Sello del Cajero
M.E. M.E. M.E.

Compra Venta Compra
Ref. Ref. Ref.
M.E. M.E. M.E.

Compra Venta Venta
Ref. Ref. Ref.
US$ S/.
Balancín de Caja Balancín de Caja
Agencia IFB SEDE : Agencia IFB SEDE :
Fecha Fecha
Prov. Inicial Efectivo Neto Prov. Inicial Efectivo Neto
Aumento Prov. Dismin. Prov. Aumento Prov. Dismin. Prov.

Entregué Conforme Entregué Conforme
Billetes Cantidad Importe Billetes Cantidad Importe
100 ------ ------ 100
50 50
10 10
Total US$ Total S/.

Recibí Conforme Recibí Conforme
US$ S/.
Balancín de Caja Balancín de Caja
Agencia IFB SEDE : Agencia IFB SEDE :
Fecha Fecha
Prov. Inicial Efectivo Neto Prov. Inicial Efectivo Neto
Aumento Prov. Dismin. Prov. Aumento Prov. Dismin. Prov.

Entregué Conforme Entregué Conforme
Billetes Cantidad Importe Billetes Cantidad Importe
100 ------ ------ 100

50 50
10 10
Total US$ Total S/.

Recibí Conforme Recibí Conforme
Depósito en Cuenta
Cuenta No. 318-001-001-00000-0 Ref. 000165 S/.
Titular 0
Cheq. MB Cheq. OB Local Provincia Exterior Cheq. MB
Cheq. OB
Cheque No. Cod. Girador Banco Importe
TOTAL
Firma del Depositante Fecha Firma y Sello del Cajero

ANOTE EL NÚMERO DE LA CUENTA AL DORSO DE CADA CHEQUE UTILICE UNA BOLETA POR CADA TIPO DE DEPÓSITO
Depósito en Cuenta
Cuenta No. 318-001-001-00000-0 Ref. 000170 S/.
Titular 0
Cheq. OB
TOTAL

Depósito en Cuenta
Cuenta No. 318-001-001-00000-0 Ref. 000173 S/.
Titular 0
Cheq. OB
TOTAL

Depósito en Cuenta
Cuenta No. 318-001-002-00000-0 Ref. 000153 US$
Titular 0
Cheq. OB
TOTAL

Depósito en Cuenta
Cuenta No. 318-001-002-00000-0 Ref. 000158 US$
Titular 0
Cheq. OB
TOTAL

Depósito en Cuenta
Cuenta No. 318-001-002-00000-0 Ref. 000163 US$
Titular 0
Cheq. OB
TOTAL

Depósito en Cuenta
Cuenta No. 318-003-001-00000-0 Ref. 000185 S/.
Titular 0
Cheq. OB
TOTAL

Depósito en Cuenta
Cuenta No. 318-003-001-00000-0 Ref. 000190 S/.
Titular 0
Cheq. OB
TOTAL

Depósito en Cuenta
Cuenta No. 318-003-001-00000-0 Ref. 000193 S/.
Titular 0
Cheq. OB
TOTAL

Depósito en Cuenta
Cuenta No. 318-003-002-00000-0 Ref. 000178 US$
Titular 0
Cheq. OB
TOTAL

Depósito en Cuenta
Cuenta No. 318-003-002-00000-0 Ref. 000182 US$
Titular 0
Cheq. OB
TOTAL

Depósito en Cuenta
Cuenta No. 318-003-002-00000-0 Ref. 000184 US$
Titular 0
Cheq. OB
TOTAL

Lima,
Día Mes Año US$
004 001 223-02-006042-0
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.
Firma

0 004 001 223-02-006042-0
Lima,
Día Mes Año US$
005 001 223-02-006042-0
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.
Firma

0 005 001 223-02-006042-0
Lima,
Día Mes Año US$
006 001 223-02-006042-0
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.
Firma

0 006 001 223-02-006042-0
Lima,
Día Mes Año US$
008 001 223-02-006042-0
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.
Firma

0 008 001 223-02-006042-0
Lima,
Día Mes Año US$
010 001 223-02-006042-0
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.
Firma

0 010 001 223-02-006042-0
Lima,
Día Mes Año US$
012 001 223-02-006042-0
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.
Firma

0 012 001 223-02-006042-0
Lima,
Día Mes Año US$
013 001 223-02-006042-0
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.
Firma

0 013 001 223-02-006042-0
Lima,
Día Mes Año US$
015 001 223-02-006042-0
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.
Firma

0 015 001 223-02-006042-0
Lima,
Día Mes Año S/.
004 001 123-03-005398-4
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.
Firma

0 004 001 123-03-005398-4
Lima,
Día Mes Año S/.
005 001 123-03-005398-4
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.
Firma

0 005 001 123-03-005398-4
Lima,
Día Mes Año S/.
006 001 123-03-005398-4
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.
Firma

0 006 001 123-03-005398-4
Lima,
Día Mes Año S/.
008 001 123-03-005398-4
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.
Firma

0 008 001 123-03-005398-4
Lima,
Día Mes Año S/.
010 001 123-03-005398-4
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.
Firma

0 010 001 123-03-005398-4
Lima,
Día Mes Año S/.
012 001 123-03-005398-4
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.
Firma

0 012 001 123-03-005398-4
Lima,
Día Mes Año S/.
013 001 123-03-005398-4
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.
Firma

0 013 001 123-03-005398-4
Lima,
Día Mes Año S/.
015 001 123-03-005398-4
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.
Firma

0 015 001 123-03-005398-4
Arequipa,
Día Mes Año US$
004 002 223-02-006042-0
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.
NO ESCRIBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LÍNEA Firma

0 004 002 223-02-006042-0
Apurimac,
Día Mes Año US$
005 002 223-02-006042-0
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.

0 005 002 223-02-006042-0
Cuzco,
Día Mes Año US$
006 002 223-02-006042-0
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.

0 006 002 223-02-006042-0
Ancash,
Día Mes Año US$
008 002 223-02-006042-0
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.

0 008 002 223-02-006042-0
Tacna,
Día Mes Año US$
010 002 223-02-006042-0
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.

0 010 002 223-02-006042-0
Arequipa
Día Mes Año US$
012 001 223-02-006042-0
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.
Firma

0 004 002 223-02-006042-0
Tacna
Día Mes Año US$
013 001 223-02-006042-0
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.
Firma

0 004 002 223-02-006042-0
Cuzco
Día Mes Año US$
015 001 223-02-006042-0
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.
Firma

0 004 002 223-02-006042-0
Loreto,
Día Mes Año S/.
004 001 123-03-005398-4
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.

0 004 001 123-03-005398-4
Cajamarca,
Día Mes Año S/.
005 001 123-03-005398-4
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.

0 005 001 123-03-005398-4
Tacna,
Día Mes Año S/.
006 001 123-03-005398-4
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.

0 006 001 123-03-005398-4
Ancash,
Día Mes Año S/.
008 001 123-03-005398-4
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.

0 008 001 123-03-005398-4
Cuzco,
Día Mes Año S/.
010 001 123-03-005398-4
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.

0 010 001 123-03-005398-4
Arequipa
Día Mes Año S/.
012 001 223-02-006042-0
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.
Firma

0 004 001 123-03-005398-4
Tacna
Día Mes Año S/.
013 001 223-02-006042-0
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.
Firma

0 004 001 123-03-005398-4
Cuzco
Día Mes Año S/.
015 001 223-02-006042-0
Páguese a la
Orden de 0
0
D.O.I.
Firma

0 004 001 123-03-005398-4
CUADRO DE CONTROL
Estos valores sólo podrán ser modificados por el Profesor del curso y el Administrador del archivo. Créditos
Bancos
Datos del Banco Tipo de Cambio ME

Agencia IFB Central Compra S/. 3.00
Moneda en Uso Moneda Venta S/. 4.00
Código del Banco 002
Código de la Agencia 01 - Sede Central Cheques Plaza Local Lima
Datos de las Boletas Portes y Comisiones

Símbolo de Moneda Comisiones Portes
Nuevos Soles S/. Liq. Cheque Certificado S/.5 $10 S/.5 $5
Dólares Americanos US$ Liq. Cheque de Gerencia S/.5 $5 S/.5 $5
Liq. Depósito a Plazo S/.5 $5 S/.5 $5
Títulos Liq. Giro Bancarios S/.10 $5 S/.5 $5
Depósito en Cta. Aho.
Depósito en Cta. Cte
Retiro de Cuenta de Ahorros
Retiro de Cuenta de CTS
Balancín de Caja Cheques de OB Local
CHEQUE DE GERENCIA
Servicios Varios Cuenta Corriente S/. 123-03-005398-4
Apertura de Depósito a Plazo Número de Cheque ____________
Liquidación de Cheq. Certificado Cuenta Corriente US$ 223-02-006042-0
Liquidación de Cheque de Gerencia Número de Cheque ____________
Liquidación de Depósito a Plazo
Liquidación de Giro Bancario Cheques de OB Exterior
Nota de Débito / Nota de Transferencia entre Cuentas
Nota de Abono / Nota de Crédito Cuenta Corriente US$ 213-06-054200-3
Número de Cheque ___201315-__
Tarjeta de Crédito
Disposición de Efectivo Cheques de Gerencia
Pago a Cuenta
Cuenta Corriente US$ 602-01-0004233
M.E. Cuenta Corriente S/. 601-01-0002158
Compra
Venta
Todos los Derechos Reservados
Propiedad intelectual del

Instituto de Formacion Bancaria
Desarrollado por:
Jonathan Sánchez Malquiheyro,
alumno de la Carrera de Administración Bancaria
Sede Norte;
para el IFB-ASBANC
Supervisor: Lic. Efrain Ayvar Vargas.

2004
INICIO

Documentos SaraBank 2015

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Documentos SaraBank 2015

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

DOCUMENTOS - SARABANK

Datos del Participante

Datos de las Cuentas Numero de Chequeras

Efectivo US$ Efectivo US$

Depósito en Cta. Aho. Depósito en Cta. Aho.

Efectivo US$ Efectivo US$

Depósito en Cta. Aho. Depósito en Cta. Aho.

Efectivo US$ Efectivo US$

Efectivo S/. Efectivo S/.

Depósito en Cta. Aho. Depósito en Cta. Aho.

Efectivo S/. Efectivo S/.

Depósito en Cta. Aho. Depósito en Cta. Aho.

Efectivo S/. Efectivo S/.

Efectivo US$ Efectivo US$

Depósito en Cta. Cte Depósito en Cta. Cte

Efectivo US$ Efectivo US$

Depósito en Cta. Cte Depósito en Cta. Cte

Efectivo US$ Efectivo US$

Efectivo S/. Efectivo S/.

Depósito en Cta. Cte Depósito en Cta. Cte

Efectivo S/. Efectivo S/.

Depósito en Cta. Cte Depósito en Cta. Cte

Efectivo S/. Efectivo S/.

Efectivo US$ Efectivo US$

Retiro de Cuenta de Ahorros Retiro de Cuenta de Ahorros

Efectivo US$ Efectivo US$

Retiro de Cuenta de Ahorros Retiro de Cuenta de Ahorros

Efectivo US$ Efectivo US$

Efectivo S/. Efectivo S/.

Retiro de Cuenta de Ahorros Retiro de Cuenta de Ahorros

Efectivo S/. Efectivo S/.

Retiro de Cuenta de Ahorros Retiro de Cuenta de Ahorros

Efectivo S/. Efectivo S/.

Cheque Cod. Banco Cod. Oficina Cod. Girador

Cheque Cod. Banco Cod. Oficina Cod. Girador

Cheque Cod. Banco Cod. Oficina Cod. Girador

Cheque Cod. Banco Cod. Oficina Cod. Girador

Tipo de Servicio Tipo de Servicio

Importe US$ Importe S/.

Servicios Varios Servicios Varios

Tipo de Servicio Tipo de Servicio

Importe US$ Importe S/.

Servicios Varios Servicios Varios

Tipo de Servicio Tipo de Servicio

Importe US$ Importe S/.

Monto en Dólares Monto en Dólares Monto en Dólares

Monto en Soles Monto en Soles Monto en Soles

M.E. M.E. M.E.

Monto en Dólares Monto en Dólares Monto en Dólares

Monto en Soles Monto en Soles Monto en Soles

M.E. M.E. M.E.

Monto en Dólares Monto en Dólares Monto en Dólares

Monto en Soles Monto en Soles Monto en Soles

Prov. Inicial Efectivo Neto Prov. Inicial Efectivo Neto

Aumento Prov. Dismin. Prov. Aumento Prov. Dismin. Prov.

Billetes Cantidad Importe Billetes Cantidad Importe

100 ------ ------ 100

Total US$ Total S/.

Prov. Inicial Efectivo Neto Prov. Inicial Efectivo Neto

Aumento Prov. Dismin. Prov. Aumento Prov. Dismin. Prov.

Billetes Cantidad Importe Billetes Cantidad Importe

100 ------ ------ 100

Total US$ Total S/.