ACTIVIDAD FINAL

JUAN MANUEL GARCIA LLANOS ID:646254

E.F.E Actividades de Inversion

Compra de Franquicia 14,000,000
Cuota Trimestra Octubre 9,333,333

23,333,333 23,333,333

E.F.E Actividades de Financiancion

Emision de Acciones 3,000,000
(-) Arrendamiento 15,000,000
(-) Obligaciones Financieras 8,500,000
(-) Pago de intereses 6,540,000

Suma de valores 27,040,000

E.F.E Actividades de Operación
(+) Utilidad del ejercicio 70,680,000
(+) Depresiaciones-Privision 18,900,000
(-) Gastos variables 1,130,000
(-) Cuentas por cobrar 8,300,000
(+) Cuentas por Pagar 3,900,000
(+) Disminucion de inventarios -1,800,000

Suma y resta de valores 82,250,000

Total Flujo de efectivo

(+) Actividades de Operación 82,500,000
(-) Actividades de Inversion 23,333,333
(-) Actividades de financiacion 27,040,000

Flujo de efectivo total 32,126,667

E.F.E Actividades de Operación
(+) Utilidad del ejercicio 70.680.000
(+) Depresiaciones-Provision 18.900.000
(-) Gastos variables 1.130.000
(-) Cuentas por cobrar 8.300.000
(+) Cuentas por Pagar 3.900.000
(+) Disminución de inventarios -1.800.000
Suma y resta de valores 82.250.000
E.F.E Actividades de Inversión
Compra de Franquicia 14.000.000
Cuota Trimestral Octubre 9.333.333
Suma de valores 23.333.333
E.F.E Actividades de Financiación
Emisión de Acciones 3.000.000
(-) Arrendamiento 15.000.000
(-) Obligaciones Financieras 8.500.000
(-) Pago de intereses 6.540.000
Suma de valores 27.040.000
Total Flujo de efectivo
(+) Actividades de Operación 82.500.000
(-) Actividades de Inversión 23.333.333
(-) Actividades de financiación 27.040.000

Flujo de efectivo total 32.126.667

 Flujos de efectivo A. Operación
Utilidad del ejercicio 46,319,000
(-) Compras ya pagadas 9,650,000
(+)Ventas de credito cancelada 27% 21,060,000
(-) Incobrables 30% 23,400,000
(-) Gastos y costos, Comisiones y prestaciones 7,030,000
(+) Depreciacion 1,750,000
(+) Amortizacion 3,150,000
(+) Inventarios (-) 4,700,000
(+) Cuentas por pagar 1,470,000

Suma y resta de valores 28,969,000

Total Flujo de efectivo

(+) Actividades de operación 28,969,000
(-) Actividades de inversion 17,000,000
(-) Actividades de Financiacion 980.000

Flujo de efectivo total 10,989,000

 Flujos de efectivo A. Inversion
(+) Compra de vehiculo 17,000,000

Suma de valores 17,000,000

Flujos de efectivo A. Financiacion

(+)Gastos Bancarios 980.000

Suma de valores 980.000

Flujos de efectivo A. Operación
Utilidad del ejercicio 46,319,000
(-) Compras ya pagadas 9,650,000
(+)Ventas de crédito cancelada 27% 21,060,000
(-) Incobrables 30% 23,400,000
(-) Gastos y costos, Comisiones y prestaciones 7,030,000
(+) Depreciación 1,750,000
(+) Amortización 3,150,000
(+) Inventarios (-) 4,700,000
(+) Cuentas por pagar 1,470,000
Suma y resta de valores 28,969,000
Flujos de efectivo A. Inversión
(+) Compra de vehículo 17,000,000
Suma de valores 17,000,000
Flujos de efectivo A. Financiación
(+)Gastos Bancarios 980,000
Suma de valores 980,000
Total Flujo de efectivo
(+) Actividades de operación 28,969,000
(-) Actividades de inversión 17,000,000
(-) Actividades de Financiación 980,000

Flujo de efectivo total 10,989,000