ESTADO DE RESULTADOS

EMPRESA ABC SERVICIOS

PERIODO 2017 Y 2018
COMPARATIVO

Parcial 2017

INGRESOS OPERACIONALES
CONSTRUCCION -3,697,351,068.50
INGRESOS NETOS

COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS

COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 2,036,267,048.68
UTILIDAD BRUTA

GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRATIVAS

GASTOS DE PERSONAL 540,514,287.55
HONORARIOS 18,477,445.00
IMPUESTOS 12,979,000.00
ARRENDAMIENTOS 230,000.00
SEGUROS 27,930,252.00
SERVICIOS 10,828,263.00
GASTOS LEGALES 6,350,394.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 760,000.00
GASTOS DE VIAJES 70,000.00
DIVERSOS 573,498,538.83

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

IMPUESTOS 0.00
DIVERSOS 0.00
ULTILIDAD OPERACIONAL

INGRESOS NO OPERACIONALES
RECUPERACIONES
DIVERSOS -3,177.27
DIVERSOS

GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS 317,161,286.51
GASTOS EXTRAORDINARIOS 48,973,839.85
GASTOS DIVERSOS 4,351,227.97
GASTOS DIVERSOS 0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

IMPUESTOS RENTA Y COMPLEMENTARIOS

UTILIDAD NETA
 2017 Parcial 2018 2018

-3,697,351,068.50 -9,280,389,623.68
-9,280,389,623.68
-3,697,351,068.50 -9,280,389,623.68

-2,036,267,048.68 -4,562,968,311.60
4,562,968,311.60
-1,661,084,019.82 -4,717,421,312.08

-1,191,638,180.38 -1,074,210,075.79
757,180,493.00
10,704,998.00
952,000.00
0.00
50,915,430.00
14,996,713.00
36,828,123.00
0.00
1,189,400.00
201,442,918.79

0.00 -19,765.00
11,250.00
8,515.00
-469,445,839.44 -3,643,191,471.29

-3,177.27 -100,041,980.98
-100,000,000.00
-18,000.00
-23,980.98

-370,486,354.33 -181,710,933.16
67,902,336.23
1,108,401.00
111,920,035.93
780,160.00
-98,962,662.38 -3,361,438,557.15

-32,657,679.00 -1,109,274,723.86
-66,304,983.38 -2,252,163,833.29
ESTADO DE RESULTADOS
EMPRESA ABC SERVICIOS
PERIODO 2017 Y 2018
COMPARATIVO

PARCIAL 2017

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA 1,627,500,047.01
BANCO 270,827,997.05
CUENTAS DE AHORROS 540,141.00
DERECHOS FIDUCIARIOS 432,792,134.00
CLIENTES 3,272,999,003.00
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 471,597,290.00
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS 54,131,291.00
ANTICIPOS Y AVANCES 2,576,253,476.96
CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA 1,524,818,323.00
DEPOSITO 108,777,600.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS 175,754,434.74
DEUDORES VARIOS 137,291,788.50
CARGOS DIFERIDOS 106,620,000.00

ACTIVOS FIJOS

MAQUINARIA Y EQUIPO 1,165,953,607.00

EQUIPO DE OFICINA 25,144,440.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 18,570,000.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 800,000,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA -280,364,000.00

TOTAL ACTIVO

PASIVO

BANCOS NACIONALES -560,000,000.00

OTRAS OBLIGACIONES -592,218,933.00
PROVEEDORES NACIONALES -897,923,696.70
CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS -510,241,789.40
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -909,165,139.80
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR -26,849,114.00
RETENCION EN LA FUENTE -35,747,467.77
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO -2,892,500.00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -8,239,299.02
ACREEDORES VARIOS -3,771,178.00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -244,726,000.00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 0.00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO -71,562,500.00
OBLIGACIONES LABORALES -4,858,041.18
CESANTIAS CONSOLIDADAS -15,659,970.00
VACACIONES CONSOLIDADAS -5,585,188.00
PRESTACIONES EXTRALEGALES 0.00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS -203,939,547.00
DEPOSITOS RECIBIDOS -1,631,498,099.52

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO -700,000,000.00

RESERVAS OBLIGATORIAS -393,528,794.00
UTILIDAD DE EJERCICIO -66,304,983.38
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS -5,604,595,332.49

TOTAL PATRIMONIO
 2017 PARCIAL 2018 2018

10,759,903,526.26 16,465,266,598.94

7,644,375.50
125,530,933.05
540,141.00
140,355,160.00
9,981,892,708.76
471,597,290.00
134,631,291.00
3,279,032,486.96
1,524,818,323.00
108,777,600.00
250,797,552.17
333,028,737.50
106,620,000.00

1,729,304,047.00 1,762,372,556.00

1,197,542,116.00
26,624,440.00
18,570,000.00
800,000,000.00
-280,364,000.00

12,489,207,573.26 18,227,639,154.94

-560,000,000.00
-602,218,933.00
-1,910,227,701.17
-1,768,624,514.40
-909,165,139.80
-26,849,114.00
-94,008,102.89
 -3,040,688.07
-2,320,548.02

-1,109,274,723.86
0.00
-61,318,500.00
-4,858,041.18
-49,942,793.00
-26,053,519.00
-44,591,904.00
-203,939,547.00
-1,634,628,500.52

-5,724,878,463.39 -9,011,062,269.91

-700,000,000.00
-393,528,794.00
-2,252,163,833.29
-5,670,800,315.87

-6,764,429,109.87 -9,016,492,943.16