costos de produccion

producto arroz con leche

descripcion unidad
materia prima
arroz 1 kg
leche 1 litro
insumos
agua litros
canela bolsita sin mo
estevia 80gr
suministros
gas m3
TOTAL

costos de produccion
producto helado de frutilla
descripcion unidad
materia prima
crema de lec 500gr
leche 1 litro
insumos
estevia 80gr
frutilla 1kg
envases 100 unidades

agua 1litro
suministros
energia electkwh
TOTAL
 costos de produccion costos de produccion
producto arroz con leche producto pudin de chocolate
cantidad costo unitari costo total descripcion unidad
materia prima
500gr 0.13 3 cocoa en pol 250 gr
2 litros 0.42 10 platano 1 unidad
palta 1 unidad
1 litro 0.000029 0.0007 insumos
completo 0.042 1 agua litros
7gr 0.17 3.94 estevia 80gr
frutilla 1 unidad
1 hora 0.08 2 envase 100 unidades
0.842029 19.9407 suministros
energia electkwh
TOTAL

costos de produccion costos de produccion

producto helado de frutilla producto queque de chocolate
cantidad costo unitari costo total descripcion unidad
materia prima
300gr 0.9 9 cocoa en pol 250gr
300ml 0.15 1.5 harina 1 kg
insumos
4gr 0.23 2.25 huevos 1 docena
270gr 0.43 4.32 leche 1 litro
10 unidades 0.15 1.5 estevia 80 gr
servilleta 100unidades
80ml 0.0000056 0.000056 polvo para h 57 gr
suministros
 gas m3
13horas 0.65 6.5 TOTAL
2.5100056 25.070056
 costos de produccion
producto pudin de chocolate
cantidad costo unitari costo total

5 cucharas 0.5 3
1/2 unidad 0.06 0.33
1 0.56 3.33

150 ml 0.000019 0.00011

0.3gr 0.019 0.11
1, 1/2 unidad 0.008 0.008
5 0.08 0.4

6min 0.006 0.036

1.233019 7.21411

costos de produccion
producto queque de chocolate
cantidad costo unitari costo total

4 cucharas 0.32 3.17

300gr 0.18 1.8

4 unidades 0.27 2.67

100 ml 0.05 0.5
0.8gr 0.05 0.45
5 unidades 0.02 0.15
0.6gr 0.003 0.03
45 min aprox 0.125 1.25
1.018 10.02
 MANO DE OBRA: PRODUCCIÓN

Cargo Cantidad de Remuneración

Meses
Operarios 2 2060 12

SUBTOTAL
BENEFICIOS SOCIALES
TOTAL

MANO DE OBRA: ADMINISTRACIÓN

Cargo Cantidad de Remuneración

Meses
Administrado 1 3000 12
encargado de 1 2300 6
cajero 1 2060 12
gerente 1 4000 12
SUBTOTAL 11360
BENEFICIOS SOCIALES
TOTAL
TOTAL

BENEFICIOS SOCIALES
Riesgo laboral 2.15%
Seguridad soc 10%

TOTAL 12.15%

Prov. Aguinal 8.00%

Prov. Indemn 8.00%

BBSS TOTAL 28.15%

UCCIÓN

Total
49440

49440
13917.36
63357.36

STRACIÓN

Total
36000
13800
24720
48000
122520
34489.38
157009.38
220366.74
 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN con relacion a ventas estimadas
AÑO
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7
aumento o disminucion de 5% 5% 5% 5% 5% 5%
pudin de cho 61260 64323 67539.15 70916.1075 74461.9129 78185.0085 82094.2589
aumento o disminucion de 5% 5% 5% 5% 5% 5%
helado 19410 20380.5 21399.525 22469.5013 23592.9763 24772.6251 26011.2564
aumento o disminucion de 5% 5% 5% 5% 5% 5%
arroz con lec 25409 26679.45 28013.42 29414.09 30884.80 32429.04 34050.49
aumento o disminucion de 5% 5% 5% 5% 5% 5%
queque de ch 43353 45520.65 47796.6825 50186.5166 52695.8425 55330.6346 58097.1663
TOTAL 149432 156903.60 164748.78 172986.22 181635.53 190717.31 200253.17

proyeccion de ventas estimadas

AÑO
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7
aumento o disminucion de3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4%
pudin de cho 78634 81307.556 84072.0129 86930.4613 89886.097 92942.2243 96102.26
aumento o disminucion de3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4%
helado 24933 25780.722 26657.2665 27563.6136 28500.7765 29469.8029 30471.7762
aumento o disminucion de3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4%
arroz con lec 32605 33713.57 34859.83 36045.07 37270.60 38537.80 39848.08
aumento o disminucion de3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4%
queque de ch 55620 57511.08 59466.4567 61488.3162 63578.919 65740.6022 67975.7827
TOTAL 191792 198312.93 205055.57 212027.46 219236.39 226690.43 234397.90
estimadas

8 9 10
5% 5% 5%
86198.9719 90508.9205 95034.3665
5% 5% 5%
27311.8192 28677.4102 30111.2807
5% 5% 5%
35753.01 37540.67 39417.70
5% 5% 5%
61002.0246 64052.1259 67254.7321
210265.83 220779.12 231818.08

8 9 10
3,4% 3,4% 3,4%
99369.7368 102748.308 106241.75
3,4% 3,4% 3,4%
31507.8166 32579.0823 33686.7711
3,4% 3,4% 3,4%
41202.92 42603.82 44052.35
3,4% 3,4% 3,4%
70286.9593 72676.716 75147.7243
242367.43 250607.92 259128.59
 FLUJO DE CAJA
CON CREDITO

AÑO
CONCEPTO 0 1 2 3 4
Ingresos 518796.8 536435.891 554674.712 573533.652
Costos produccion 248197.8 256636.525 265362.167 274384.481
Costos administracion 22036.74 22036.74 22036.74 22036.74
Imprevistos 200 180 185.7 96
Depreciacion 995 995 995 995
UTILIDAD AN 0 247367.26 256587.626 266095.104 276021.431
Impuestos 0 61841.815 64146.9065 66523.7761 69005.3577
UTILIDAD NET 0 185525.445 192440.72 199571.328 207016.073
Depreciacion 995 995 995 995
Inversion inic -208000
Inversion capi -200000
Valor de desecho (residual)
FLUJO DE CAJ -408000 186520.445 193435.72 200566.328 208011.073

INDICADORES
VAN 58022.8674 Tasa 25%
TIR 33%
 5 6 7 8 9 10
593033.796 613196.945 634045.641 655603.193 677893.701 700942.087
283713.553 293359.814 303334.048 313647.405 324311.417 335338.005
22036.74 22036.74 22036.74 22036.74 22036.74 22036.74
130 80 150 185.5 201 132.7
995 995 995 995 995 995
286158.503 296725.391 307529.853 318738.548 330349.544 342439.642
71539.6257 74181.3478 76882.4634 79684.6369 82587.3861 85609.9105
214618.877 222544.043 230647.39 239053.911 247762.158 256829.732
995 995 995 995 995 995

200000
10000
15613.8771 223539.043 231642.39 240048.911 248757.158 267824.732