GASTOS

CONCEPTO MES DE MAYO MES DE JUNIO

RENTA CASA $ 2,100.00
SERVICIOS PUBLICOS $ 2,200.00
GASOLINA $ 850.00
NOMINA SEMANAL $ 8,000.00
IMSS, SAR, SAT, ETC $ 9,500.00
PAGO DE CUENTAS POR PAGAR $ 32,245.00
IMPUESTOS $ 650.00
COMPRA CAMIONETAS $ 53,000.00

FLUJO DE EFECTIVO
0.00 0.00 0.00
OPERACIONES MES DE MAYO MES DE JUNIO
SALDO INICIAL EN LA CTA DE EFECTIVO $ -
ENTRADAS DE OPERACIÓN
INVERSION INICIAL $ 90,000.00
VENTAS DE CONTADO $ 81,250.00
VENTAS A CREDITO $ -
OTROS INGRESOS $ -
FLUJO DE OPERACIÓN $ 171,250.00
SALIDAS DE FINANCIAMIENTO E
INVERSION
RENTA CASA $ 2,100.00
SERVICIOS PUBLICOS $ 2,200.00
GASOLINA $ 850.00
NOMINA SEMANAL $ 8,000.00
IMSS, SAR, SAT, ETC $ 9,500.00
PAGO DE CUENTAS POR PAGAR $ -
IMPUESTOS $ 650.00
 TOTAL DE SALIDAS $ 23,300.00

SALDO DEL FLUJO DE EFECTIVO AL FINAL

$ 147,950.00
DEL PERIODO
 MES DE MAYO MES DE JUNIO 0 0
MANO DE OBRA (NOMINA) $ 8,000.00 $ - $ -
GASOLINA $ 850.00 $ - $ -
SERVICIOS PUBLICOS $ 2,200.00 $ - $ -
RENTA CASA $ 2,100.00 $ - $ -

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN $ 13,150.00 $ - $ -

GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS (INGENIEROS) $ 10,000.00
IMSS, SAR, SAT, ETC $ 650.00

GASTOS FINANCIAMIENTO E IMPUESTOS $ 10,650.00 $ - $ -

UTILIDAD ANTES DE ISR (34%) $ 46,505.00 $ - $ -

PORCENTAJE DE UTILIDAD 34% $ 15,811.70 $ - $ -

UTILIDAD/PERDIDA NETA $ 30,693.30 $ - $ -

UTILIDAD ACUMULADA $ 30,693.30 $ - $ -

IMPUESTO ACUMULADO $ 15,811.70 $ - $ -

 PASIVOS
MES DE MAYO MES DE JUNIO 0 0
CORTO PLAZO $ 15,811.70 $ - $ -
IMPUESTOS POR PAGAR $ 32,245.00 $ - $ -
CUENTAS POR PAGAR $ 48,056.70 $ - $ -

TOTAL DE PASIVOS

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL $ 90,000.00

PRESTAMOS $ -
CAPITAL GANADO $ -
UTILIDADES RETENIDAS $ 30,693.30 $ - $ -

TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 120,693.30

TOTAL PASIVO Y CAP. CONTABLE $ 168,750.00

 MES DE MAYO MES DE JUNIO 0 0
VENTAS DE CONTADO $ 81,250.00 $ - $ - $ -
VENTAS A CREDITO $ - $ - $ - $ -
VENTAS NETAS $ 81,250.00 $ - $ - $ -

INVENTARIO INICIAL $ - $ - $ - $ -
MATERIA PRIMA $ - $ - $ - $ -
PRODUCTO TERMINADO $ - $ - $ - $ -
TOTAL DE INVENTARIO INICIAL $ - $ - $ - $ -

COMPRA Y GASTO DE FABRICACION

COMPRA MATERIA PRIMA $ 32,245.00 $ - $ - $ -
DEVOLUCION Y DESCUENTO DE COMPRA $ - $ - $ - $ -
TOTAL COMPRA Y GASTO FABRICACION $ 32,245.00 $ - $ - $ -

INVENTARIO FINAL
MATERIA PRIMA $ - $ - $ - $ -
PRODUCTO TERMINADO $ - $ - $ - $ -
TOTAL INVENTARIO FINAL $ - $ - $ - $ -

TOTAL COSTO DE VENTA $ 32,245.00 $ - $ - $ -

UTILIDAD BRUTA $ 49,005.00 $ - $ - $ -

 ACTIVOS

MES DE MAYO MES DE JUNIO 0 0

ACTIVO CIRCULANTE
CAJA Y BANCOS $ 147,950.00 $ - $ - $ -
INV. DE MATERIA PRIMA $ - $ - $ - $ -
CUENTAS POR COBRAR $ - $ - $ - $ -

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE $ 147,950.00 $ - $ - $ -

ACTIVO FIJO
CAMIONETAS $ 53,000.00 $ 52,558.34 $ 52,116.68 $ 51,675.02
DEPRECIACION DE CAMIONETAS $ 441.66 $ 441.66 $ 441.66 $ 441.66

TOTAL DE ACTIVO FIJO $ 52,558.34 $ 52,116.68 $ 51,675.02

TOTAL DE ACTIVOS $ 200,508.34 $ 52,116.68 $ 51,675.02

 ENTRADAS

INGRESO POR VENTAS $ 81,250.00

INVERSION O CREDITOS $ -
CAPITAL SOCIAL $ 90,000.00