COMPAÑÍA MATRIZ AMERICAN GROUPS S.A.

S
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2014
(Miles de pesos)

Activo
Efectivo y equivalentes al efectivo 4,340
Caja menor 840
Banco Davivienda 1,400
Banco de Bogotá 2,100
Instrumentos financieros - Activos financieros 18,620
Instrumentos financieros medidos al costo amortizado 13,050
Instrumentos financieros medidos al valor razonable 4,130
Subsidiaria 1,440
Clientes y otras cuentas por cobrar 36,420
Clientes 25,000
Préstamos a terceros 10,000
Deudores - Contrato de construcción 1,420
Inventarios 84,490
Materia prima 6,000
Productos en proceso 7,000
Producto terminado 35,000
Mercancias no fabricadas por la empresa 23,000
Carne de res en despiece 8,490
Materiales, repuestos y accesorios 5,000
Activos biológicos 23,500
AB medidos a VR - Cultivo de tomates 11,000
AB medidos a VR - Ganado 12,500
Propiedades, planta y equipo 140,830
Anticipos 3,550
Repuestos 3,420
Construcciones y edificaciones 15,000
Maquinaria 58,860
Equipo de oficina 3,000
Vehículo (Arrendamiento financiero) 57,000
Propiedades de inversión 12,000
Construcciones y edificaciones 12,000
Impuesto diferido 10,420
Renta y complementarios 10,420
Activos intangibles 2,000
Seguros pagados por anticipado 2,000
Total activo 332,620
Pasivo
Instrumentos financieros 82,000
Préstamos bancos nacionales 32,000
Pasivo - Arrendamiento financiero 30,000
Préstamos particulares 20,000
Proveedores y otras cuentas por pagar 38,870
Proveedores nacionales 30,420
Acreedores 8,450
Pasivo por impuestos corrientes 1,800
Renta y complementarios 1,500
Impuesto a las ventas por pagar 300
Beneficios a empleados 13,380
Corto plazo - Cesantías consolidadas 5,450
Corto plazo - Vacaciones consolidadas 4,430
Largo plazo - Prima de antigüedad 3,500
Provisiones 4,799
Para desmantelamiento de máquina 4,799
Ingresos diferidos 12,792
Clientes 2,372
Impuesto de renta diferido 10,420
Total pasivo 153,641

Patrimonio

Capital social 70,000

Capital suscrito y pagado 70000
Superávit de capital 2,000
Prima en colocacion de acciones, cuotas o partes de inter 2000
Reservas 1,000
Reservas Obligatorias 1000
Resultados del ejercicio 9,900
Utilidad de ejercicio 9900
Resultados de ejercicios anteriores 58,079
Utilidades Acumuladas 7690
Ganancias Retenidas 50,389
Superávit por revaluación 38,000
De inversiones 38000
Total patrimonio 178,979

Total pasivo y patrimonio 332,620

0
 COMPAÑÍA SUBSIDIARIA AMERICAN GROUPS S.A.S
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2014
(Miles de pesos)

Activo
Efectivo y equivalentes al efectivo 5,950
Caja menor 950
Banco Davivienda 2,600
Banco de Bogotá 2,400
Instrumentos financieros - Activos financieros 25,124
Instrumentos financieros medidos al costo amortizado 14,024
Instrumentos financieros medidos al valor razonable 8,550
Subsidiaria 2,550
Clientes y otras cuentas por cobrar 42,791
Clientes 29,047
Préstamos a terceros 11,351
Deudores - Contrato de construcción 2,392
Inventarios 65,668
Materia prima 5,400
Productos en proceso 6,358
Producto terminado 25,733
Mercancias no fabricadas por la empresa 20,700
Carne de res en despiece 5,376
Materiales, repuestos y accesorios 2,100
Activos biológicos 18,500
AB medidos a VR - Cultivo de tomates 11,000
AB medidos a VR - Ganado 7,500
Propiedades, planta y equipo 115,383
Anticipos 7,000
Repuestos 1,700
Construcciones y edificaciones 16,500
Maquinaria 57,783
Equipo de oficina 2,000
Vehículo (Arrendamiento financiero) 30,400
Propiedades de inversión 12,000
Construcciones y edificaciones 12,000
Impuesto diferido 20,201
Renta y complementarios 20,201
Activos intangibles 2,000
Seguros pagados por anticipado 2,000
Total activo 307,616
Pasivo
Instrumentos financieros 68,160
Préstamos bancos nacionales 25,557
Pasivo - Arrendamiento financiero 20,430
Préstamos particulares 22,173
Proveedores y otras cuentas por pagar 48,310
Proveedores nacionales 36,810
Acreedores 11,500
Pasivo por impuestos corrientes 3,000
Renta y complementarios 2,900
Impuesto a las ventas por pagar 100
Beneficios a empleados 17,302
Corto plazo - Cesantías consolidadas 6,000
Corto plazo - Vacaciones consolidadas 5,000
Largo plazo - Prima de antigüedad 6,302
Provisiones 4,799
Para desmantelamiento de máquina 4,799
Ingresos diferidos 21,770
Clientes 605
Impuesto de renta diferido 21,166
Total pasivo 163,342

Patrimonio

Capital social 70,000

Capital suscrito y pagado 70,000
Superávit de capital 6,000
Prima en colocacion de acciones, cuotas o partes de inter 6,000
Reservas 1,000
Reservas Obligatorias 1,000
Resultados del ejercicio 1,800
Utilidad de ejercicio 1,800
Resultados de ejercicios anteriores 27,475
Utilidades Acumuladas 7,817
Ganancias Retenidas 19,658
Superávit por revaluación 38,000
De inversiones 38,000
Total patrimonio 144,275

Total pasivo y patrimonio 307,617