FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO "

PERÍODO: JUNIO
RUC:
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: VASCOS Y ASOCIADO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

Nº FECHA CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER

1 6/2/2019 6205 COMPRAR MERCANCIA 80,000,000.00

1 6/2/2019 240802 IVA DESCONTABLE 19% 15,200,000.00
1 6/2/2019 236540 RETENCION 2,5% 2,000,000.00
1 6/2/2019 220505 PROVEEDOR 93,200,000.00
1
2 6/2/2019 110505 CAJA MENOR 2,000,000.00
2 6/2/2019 111005 BANCOLOMBIA 2,000,000.00

3 6/5/2019 413595 VENTA DE PRODUCTOS 120,000,000.00

3 6/5/2019 240801 IVA GENERADO 19% 22,800,000.00
3 6/5/2019 135515 AUTORRENTENCION 3,000,000.00
3 6/5/2019 111005 BANCO 139,800,000.00

4 6/10/2019 413595 VENTA DE PRODUCTOS 50,000,000.00

4 240801 IVA GENERADO 19% 9,500,000.00
4 135515 AUTORRENTENCION 1,250,000.00
4 130505 CLIENTE 58,250,000.00

5 6/15/2019 514520 EQUIPO DE ESCRITORIO 930,000.00

5 240802 IVA DESCONTABLE 19% 176,700.00
5 236540 RETENCION 2,5% 23,250.00
6 2205-233595-2380 PROVEEDOR, COSTO Y GASTO ACREEDOR 1,083,450.00

6 6/20/2019 220505 PROVEEDORE 93,200,000.00

6 111005 BANCO 93,200,000.00

7 5135 PAGO DE AGUA ENERGIA CABLE 1,000,000.00

7 111005 SERVICIOS PUBLICOS 1,000,000.00

8 250505 PAGO DE NOMINA 4,484,348.00

8 11105 BANCO 4,484,348.00
10 1435 INVENTARIO 9,605,000.00
10 6205 COMPRAR MERCANCIA 80,000,000.00
10 6135 COSTO DE VENTA 70,395,000.00

SUMAS IGUALES 479,291,048.00 479,291,048.00

 INVENTARIO PERIODICO
JUEGO INVENTARIO
Inventario Inicial: 0
(+) compras de mercancia 80,000,0
(-) Devoluciones en Compra 0
(=) Compras netas 80,000,0
(-) Inventario Final 9,605,0
(=) Costo de Ventas 70,395,0
TARIO PERIODICO
UEGO INVENTARIO
0
80,000,000
0
80,000,000
9,605,000
70,395,000
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
PERÍODO:
RUC:
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

FECHA DE LA
CODIGO DENOMINACION Nº OPERACIÓN DETALLE

Totales
Saldo próximo mes

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SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE HABER

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 VASCOS Y ASOCIADOS S.A.S
NIT. 900318452-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 2019
Cifras en pesos colombianos (COP)

CONCEPTO NOTA 2,019

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo 4 80,000,000
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 5 -
Inventarios 9,605,000
Activos por impuesto 6 4,250,000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 93,855,000

ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad, planta y equipo 7 -
Intangibles

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -

TOTAL ACTIVOS 93,855,000

PASIVOS CORRIENTES
Préstamos parte corriente 8 -
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 9 -
Pasivos no financieros corrientes 10 -
Pasivo por impuestos corrientes 11 (14,900,050)
Beneficios a empleados 12 -

TOTAL PASIVOS CORRIENTES (14,900,050)

PASIVOS NO CORRIENTES
Préstamos no corrientes -
Pasivo por impuesto diferido 7 -

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -

TOTAL PASIVOS (14,900,050)

PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado 80,000,000
Capital por suscribir -
Reservas obligatorias -
Utilidades del ejercicio 93,190,652
Resultado de ejercicios anteriores -
TOTAL DEL PATRIMONIO 173,190,652

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 158,290,602

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

FULANITO DE TAL RICARDO MEDINA S. LUIS E. FERREIRA GUZMAN

Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal
CC 79.565.555 T.P. Nº 4XXXX-T T.P. Nº 4XXXX-T

VASCOS Y ASOCIADOS S.A.S

NIT. 900318452-7
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018 - 2017
Cifras en pesos colombianos (COP)

CONCEPTO NOTA 2,018

Ingresos de actividades ordinarias 13 170,000,000

Devoluciones en ventas -

Costo de ventas 14 70,395,000

Utilildad bruta en operaciones 99,605,000

Gastos Administración y ventas 15 6,414,348

Otros gastos 16 -

Otros ingresos 17 -

Utilidad neta en operaciones 93,190,652

Ingresos financieros -
Gastos financieros 18 -

Utilidad antes de impuestos 93,190,652

Impuesto de Renta Corriente 19 -

Reserva legal 10% -

Utilidad neta del ejercicio 93,190,652

Otro resultado integral

Resultado integral total del año 93,190,652

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

FULANITO DE TAL RICARDO MEDINA S. LUIS E. FERREIRA GUZMAN

Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal
CC 79.565.555 T.P. Nº 4XXXX-T T.P. Nº 4XXXX-T

Impuesto de Renta Corriente 0

Menos retención efectuada por 3os. 0
Menos autorretención 0
Impuesto a pagar 0
(64,435,602)